某物管公司財務部各崗位人員工作說明書

所屬部門財務部崗位名稱財務經理工作系列管理直接上級總經理直接下屬出納、會計、庫管員、采購經理出納會計庫管員采購全的財務管理原則，發(fā)揮財務管理功能；擬訂財務計劃與預算制度；有效地籌劃與運用公司的資金，維持賬款的登錄與整理；編制財務報告，提供管理決策依據。工作目標公司財務監(jiān)控體系和預警機制運行有效；物資采購及時、價格合理。工作內容1、在總經理領導下，負責主持本部門的工作，組織并督促本部門員工全面完成職責范圍內的各項工作任務，對公司會計核算、財務監(jiān)督和資金安全負責；2、負責擬訂、修改、補充和完善公司財務管理制度；3、嚴格貫徹執(zhí)行國家有關財政方面的政策、法規(guī)以及公司財務管理制度；4、編制公司資金計劃(預算)，負責成本預測、控制、核算、分析，督導各部門編制資金計劃并按計劃進行管理，組織編制公司財務決算；5、負責審核借款和報銷的憑據；6、監(jiān)控各項經濟合同的執(zhí)行情況，對公司的經營狀況和合同履行情況進行分析，提出可行性建議；7、負責建立財務管理資料庫并及時向公司移交相關財務檔案；8、負責組織會計人員業(yè)務培訓和考核；10、公司工資表審核；12、完成公司領導交辦的其它工作任務。主要職權1、本職工作的經辦權、建議權；2、財務管理制度的擬定權、修改建議權、財務制度、法規(guī)的解釋權；3、公司資金使用方案的建議權；4、代表公司就所轄業(yè)務對外聯絡和協調；5、對重要經營活動的建議權；6、財務工作的全面管理監(jiān)督權；7、合同中財務相關條款的審核權；8、對下屬的監(jiān)督、考核及獎懲建議權；9、對下屬的工作分配權、工作的檢查監(jiān)督權、任用的處置權。主要責任1、對公司財務管理體系的有效性負責；2、對資金的使用及安全負責；3、對公司財務風險的控制與降低負責；4、對本部門工作質量、效率，員工工作紀律，精神面貌負責；5、對公司財務制度在本部門的執(zhí)行效果負責；6、對賬務、報表的真實性、準確性負責；7、對財務部目標完成負責；8、對部門員工素質提升負責；9、對各類工作完成的及時性、質量負責；10、對下屬的業(yè)務指導和工作結果負責；11、保守公司秘密。工作關系外部關系任職要求年齡區(qū)間性別教育背景培訓經驗知識與技能其他要求體能要求身體健康總經理、各領導、公司各部門負責人及員工30~50歲不限大學本科以上學歷財務培訓及其他5年以上相關會計從業(yè)經驗，2年以上大中型物業(yè)管理行業(yè)或酒店行業(yè)財務管理工作經具備相應的財務會計知識、營銷學知識、經濟學知識；精通財務報表分析；熟悉財務計劃的制定和營運資金的監(jiān)控；具有一定的領導能力、判斷與決策能力、協調能力、人際溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力；熟練使用各種辦公軟件觀念強；具備會計師任職資格所需辦公工具與設備工作環(huán)境特征辦公室、各關系單位、業(yè)務單位、政府部門工作時間與場地特征工作時間工作場地80%時間正常上下班，20%時間不確定(加班或晚下班)崗位考核標準1、部門工作效率的情況；2、對領導安排事務的完成及時性；3、財稅方面對外關系保持情況；4、對公司各項資金的合理有效調配與運用情況；5、對公司各項成本開支控制的有效性；6、財務管理體系的建立是否健全與完善，財務制度的科學性與合理性；7、及時建立財務風險防范機制，促進財務部工作向管理型轉變的情況。所屬部門財務部崗位名稱會計工作系列管理執(zhí)行直接上級財務經理直接下屬無經理出納會計庫管員采購負責公司財務、會計、稅務及成本管理日常工作。保證各類財務檔案的安全；嚴格執(zhí)行財務制度，物資采購成本合理，庫房管理有效1、協助編制公司財務管理制度；2、堅持財經制度，嚴格按程序及時辦理內部單據的審查、交換、傳遞；3、負責現金、發(fā)票、銀行存款憑證的復核，及時處理會計憑證，做到資料齊全，手續(xù)完備，符合國家規(guī)定和核算要求；4、負責發(fā)票、轉帳支票的收發(fā)工作，做好收發(fā)記錄，保證發(fā)票、支票的絕對安全；5、充分利用會計資料，認真分析開發(fā)成本及費用情況，積極提出改善經營管理的建議；6、做好定期對賬結賬，及時記帳、結帳，按時報出財務及相關報表，做到帳證、帳帳、賬實、帳表相符；8、編制固定資產臺帳并協助管理固定資產；9、及時完成領導交辦的其它工作。1、本職工作的經辦權、建議權；2、有權定期或不定期對公司的固定資產、存貨進行帳實核對；出現不符，有權要求相關部門說明原因；3、有權退回不合要求的原始憑證；4、有權拒絕未經授權的任何部門或相關人員借閱、使用會計資料。1、對各項會計核算及時性、準確性負責；2、對各類會計資料檔案的管理有序及安全負責；3、對所審核報銷單據的有效性負責；4、對賬務、報表的真實性、準確性負責；5、對會計資料的完整性、保密性負責；6、對上級安排的工作結果負責；7、對本職工作完成的進度、計劃完成的及時性負責；外部關系銀行、稅務局、供貨商等部門經理、部門其他人員、相關部門人員年齡區(qū)間25~50歲性別不限教育背景財會專業(yè)大專以上學歷培訓財務管理、會計電算化等相關業(yè)務培訓經驗3年以上相關工作經驗，熟悉酒店行業(yè)的財務管理知識與技能化；其他要求體能要求身體健康辦公室、供貨市場工作時間工作場地90%時間正常上下班，10%時間不確定(加班或晚下班)20%時間需要外出采價1、對各項會計核算的及時性、準確性；2、對各類會計資料檔案管理的有序性、安全性；3、物資供應的合理性；4、完成部門經理交辦工作的質量和效率，服務意識及服務態(tài)度；5、嚴格執(zhí)行公司相關財務制度，杜絕各類錯誤發(fā)生的情況；6、與公司其它部門工作的銜接情況。所屬部門財務部崗位名稱出納工作系列管理執(zhí)行直接上級財務經理直接下屬無經理出納會計庫管員采購員工工資及其它費用的結算；負責公司債權債務的發(fā)生結算。資金收支無誤，嚴格執(zhí)行財會管理制度，對員工工資支付及時、無誤，保證貨幣獎金的安全完整。2、按程序清點保險箱的繳款袋，并詳細清點現金支票、信用卡等，與收銀員核對報表并及時將款項存入銀行；表的編制；充庫存現金，更不得任意挪用現金；；1、本職工作的經辦權、建議權；2、對現金的保管權；3、有權拒絕手續(xù)不完善的現金支出；4、有權拒絕報銷不合法、不真實、不正確的各項開支。1、對會計資料的完整性、保密性負責；2、對本職工作完成的進度、計劃完成的及時性負責；3、對所管理的現金安全負責；4、對所審核報銷單據的有效性負責；5、對統(tǒng)計數據的準確性負責；6、對上級安排的其他工作結果負責；外部關系銀行、稅務局等機構部門經理、部門其他人員、公司各位員工年齡區(qū)間性別教育背景培訓經驗知識與技能其他要求23~50歲不限財會專業(yè)大專以上學歷財務管理、會計電算化等相關業(yè)務培訓2年以上相關工作經驗，熟悉財務管理以及財務系列相關辦公軟件念強身體健康辦公室、銀行等業(yè)務單位工作時間工作場地正常時間上下班2、對外銀行關系保持情況；3、完成部門經理交辦工作的質量和效率，服務意識及服務態(tài)度；4、與公司其它部門工作的銜接情況。財務部財務經理庫管員工作系列管理無經理出納會計庫管員采購負責庫房物資管理工作嚴格執(zhí)行公司庫房管理制度，保證庫房物資賬卡物三相符，作好公司的后勤工作保障。；6、及時登記各部門的領貨詳細內容、摘要及費用統(tǒng)計并報會計；熟悉物資采購、入庫、出庫程序，嚴格執(zhí)行庫房管理規(guī)定；8、每月及時上報庫存貨品清單總賬，降低庫存損耗；交辦的其他工作。本職工作的經辦權、建議權；1、對所管物資負責；2、對上級安排的其他工作結果負責。外部關系各業(yè)務單位部門經理、部門其他人員及公司各營業(yè)點人員年齡區(qū)間23~40歲性別不限教育背景物流專業(yè)或中專以上學歷培訓物流相關業(yè)務培訓經驗1年以上相關工作經驗知識與技能具備相應的物流知識；其他要求無不良嗜好；品行端正，敬業(yè)愛崗；較強的溝通能力身體健康電話、復印機等辦公室、各業(yè)務相關場地工作時間工作場地80%時間正常上下班，20%時間不確定(加班或晚下班)90%的時間在各業(yè)務相關場地，10%的時間在辦公室1、完成上級交辦工作的質量和效率；2、服務意識及服務態(tài)度；3、與公司其它部門工作的銜接情況。所屬部門財務部崗位名稱采購員工作系列執(zhí)行直接上級財務經理直接下屬無經理會計庫管員采購負責公司物資采購工作嚴格執(zhí)行公司采購管理制度，保證所購物資質量1、負責認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平；2、負責按時保質保量完成采購供應計劃，積極收集商品供貨信息并開拓貨源市場；3、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常的履行，并催收拖欠、退貨或索賠款項；4、嚴把采購質量關，選擇樣品供審核定樣；5、協助所購物品使用部門妥善解決使用過程中出現的問題；6、負責辦理采購物品的驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)；7、嚴格遵守采購流程并按程序報銷相關費用；8、遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，杜絕經濟犯罪；9、完成領導交辦的其它任務。本職工作的經辦權、建議權；1、對所購物資質量負責；2、對上級安排的其他工作結果負責。外部關系公司關聯單位、供貨商等公司各部門、行政部各崗位員工等年齡區(qū)間23~40歲性