輔材與勞保用品管理制度五金與輔料倉庫管理工作規(guī)范

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改輔助材料與勞保用品治理制度為了加強(qiáng)五金與輔材倉庫的治理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行，特制定本制度，請各部門嚴(yán)格遵照執(zhí)行。一、請購1、任何物資的請購需先填寫物資申購單，經(jīng)公司總經(jīng)理批復(fù)后方可進(jìn)行采購。2、請購的范圍：生產(chǎn)維修用的輔助材料、配件、勞保用品及辦公用品等；不包括生產(chǎn)用原紙、煤炭、淀粉、硼砂。3、公司各部門請購物資執(zhí)行按月申購制度，備貨的原則是：屬于常常用易損件和使用量大的貨物購置按照批量備貨，屬于零星用件的隨用隨購。二、采購4、采購人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行采購，采購時要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，并索要正規(guī)專用發(fā)票。非凡情況無法取得正規(guī)專用發(fā)票時，須請示財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意。三、物資的入庫5、采購物品到廠后，由五金庫工作人員逐一對貨物品名、廠家、數(shù)量、規(guī)格、型號進(jìn)行具體核對驗(yàn)收，經(jīng)過驗(yàn)收貨物數(shù)量、規(guī)格、型號和原計(jì)劃不符時倉庫工作人員有權(quán)拒收。由于收貨不仔細(xì)、不細(xì)致造成的數(shù)量和質(zhì)量損失由收貨人承擔(dān)。對于貨物經(jīng)過驗(yàn)收數(shù)量質(zhì)量和計(jì)劃一致時，收貨人填制一式三聯(lián)的入庫單，并由采購人員在入庫單上簽字，其中一聯(lián)倉庫留存，二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)部，三聯(lián)購貨人留存。6、輔料物資的入庫：①憑物資送貨單、過磅單、申購單為依據(jù)。②查看輔料的生產(chǎn)日期及保質(zhì)期，再過三個月就過保質(zhì)期的輔料不予接收。③過磅數(shù)量小于送貨單數(shù)量的，要以實(shí)際過磅數(shù)量入賬（輔料去皮重后，不能小于10kg），過磅數(shù)量（去皮后）大于送貨數(shù)量的，要以送貨單的數(shù)量入賬；④輔料的碼放要求：整潔美觀，高度一致（火堿、硼砂為10個高，淀粉為14個高），易于清點(diǎn)數(shù)量，并輕易做到先進(jìn)先出。輔料卸車過程中由五金庫人員進(jìn)行全程的監(jiān)督，對于卸車過程中裝卸員人員不按要求卸車的，應(yīng)及時的通知裝卸專員，由裝卸專員負(fù)責(zé)處理。⑤輔料卸車過程中，由五金庫人員全程跟蹤清點(diǎn)輔料（非凡是淀粉）的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)件數(shù)不夠的，應(yīng)及時通知采購由其進(jìn)行處理。四、物資的發(fā)放7、物資發(fā)放時，由領(lǐng)用人填寫物資領(lǐng)用單，注明使用班組或部門，注明領(lǐng)用此物料的用途及使用位置，由領(lǐng)用人簽字，當(dāng)班主任簽字審批，并由當(dāng)班主任監(jiān)督其領(lǐng)用物料的使用及是否造成浪費(fèi)。像合金刀、瓦楞輥、機(jī)械設(shè)備等珍貴物資的領(lǐng)用須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批。領(lǐng)用手續(xù)不齊全的，庫管員不予發(fā)放。物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則。8、部分物資實(shí)施定額發(fā)放或以舊換新制度，領(lǐng)用手續(xù)同7，月領(lǐng)用數(shù)量見下表：物料名稱領(lǐng)用方式月領(lǐng)用數(shù)量單位領(lǐng)用范圍人數(shù)備注卷尺申購及領(lǐng)用需經(jīng)朱經(jīng)理審批維修工具申購及領(lǐng)用需經(jīng)朱經(jīng)理審批線手套20付維修5人×4付18付叉車司機(jī)6人×3付9付鍋爐3人×3付不含推煤工口罩2個維修12個打包4人×3付洗衣粉2包維修2包鍋爐2包A班2包B班2包C班1包D班1包叉車司機(jī)1包伙房2包清潔工掛膠手套12付打包組4人×3付4付打膠組2人×2付4付鍋爐房2人×2付只發(fā)推煤工全膠手套2付打膠組2人×1付3付伙房大掃帚以舊換新次月1號由兩名財(cái)務(wù)人員對舊件進(jìn)行清點(diǎn)，舊件數(shù)量須與出庫數(shù)量相符，中性筆芯及圓球筆芯由五金倉管人員儲備.小條帚以舊換新燈炮以舊換新節(jié)能燈以舊換新中性筆芯以舊換新圓珠筆芯以舊換新透明膠帶以舊換新雙面膠以舊換新9、倉庫治理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要隔離存放。要保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。10、物資在收發(fā)后應(yīng)及時做好登記帳、卡的填寫以及入、出電腦倉庫系統(tǒng)的工作。要做到日清日畢，賬、物相符。11、隨時把握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應(yīng)及時書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。12、倉庫內(nèi)的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，由借用人打借條，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記，借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。13、月底工作①、每月的月底或次月1號，核對手工入庫單與微機(jī)系統(tǒng)的入庫數(shù)量及金額是否相符，并將核對無誤的當(dāng)月入庫明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)；②、每月的月底或次月1號，把核對無誤的出庫明細(xì)傳報(bào)財(cái)務(wù)；③、每月的月底或次月1號，要把核對無誤的庫存表明細(xì)表及當(dāng)月盤點(diǎn)表，傳報(bào)財(cái)務(wù)；④、每月月未，庫管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)正確、手續(xù)齊全，且賬、物相符。五、五金材料的報(bào)銷14、五金材料的報(bào)銷須憑五金庫入庫單、申購單、物資送貨單（收據(jù)、發(fā)票）、過磅單（以重量為計(jì)價單位的）等單獨(dú)報(bào)銷，嚴(yán)禁與過橋過路費(fèi)、加油費(fèi)用、郵寄費(fèi)、電匯手續(xù)費(fèi)等混合在一起報(bào)銷，如有混淆，需重新整理后，再給予報(bào)銷。15、五金材料的報(bào)銷當(dāng)月入五金庫且已開入庫單的，須在當(dāng)月報(bào)銷，拖到下個月的，無十分特殘的原因，公司不再給予報(bào)銷。六、控制16、每月的月底或月初，由財(cái)務(wù)人員對五金庫存、領(lǐng)用單進(jìn)行隨機(jī)抽查，對存有賬、物不符的，無領(lǐng)用單就出庫的、領(lǐng)用單更改不簽字的、填寫不夠規(guī)范的情況，由五金庫人員落實(shí)原因，對于非正常原因的，要對五金庫倉管人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人要負(fù)帶責(zé)任。17、對于裝卸人員不按照五金庫人員要求卸車的，由五金庫人員及時通知裝、卸專員，裝、卸專員不能及時解決的，要給裝卸專員一定的經(jīng)濟(jì)負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)要負(fù)連帶責(zé)任。18、對有違反“1～1３