庫房管理工作程序入庫、出庫、退庫、保管、帳卡規(guī)范

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改庫房治理工作程序第一章總則庫房治理的要求是：保證入庫物料的質量合格、數(shù)量正確、憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理；出庫物料及時、正確。庫房治理的目標是：通過嚴格規(guī)范的治理，仔細周到的服務，及時為生產服務，為降低成本、加速資金周轉而努力。庫房治理的方式是公司集中治理，即公司設統(tǒng)一庫房，治理各類物料的出入庫及存放，各事業(yè)部根據(jù)生產需要設中間庫，存放短期內備用的物料。庫房設置要根據(jù)生產需要和場地實際條件，以物料的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章驗收入庫憑證驗收。物料入庫必須先核對以下憑證：公司治理規(guī)劃部下達的采購計劃單、物料合格證等。對公司規(guī)定需進行質檢的物料，還需有公司質檢部門出具的質檢合格證。外協(xié)加工件入庫必須有外協(xié)員的簽字，加工調試的半成品入庫必須有調試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。實物驗收。入庫前應依據(jù)物料采購計劃（或生產計劃）和《收料單》（或《入庫單》）對實物的品種、規(guī)格、數(shù)量進行清點、核對。如發(fā)現(xiàn)不符時，應做好紀錄，待驗收相符后再入庫。未驗收或驗收未通過的物料須放在待檢區(qū),不能與已入庫的物料混放。物料入庫數(shù)量超過計劃的部分，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時，按實際數(shù)驗收，超過10%時，需經計劃部門同意方可驗收，但對單價較高（>100元）或體積較大的物料如超計劃購買時必須經治理規(guī)劃部計劃主管同意。入庫數(shù)量少于計劃時，以補足為原則，入庫按實數(shù)驗收。對搬運困難或占地較大不便于入庫，且在短期內能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續(xù)。對非凡急用而未經驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦計劃、入庫和出庫手續(xù)。物料驗收合格后，庫管員在《收料單》上簽字，并登記入帳。第三章出庫程序原材料出庫時，庫管員憑領料人出具的《領料單》，仔細核對內容是否填寫清楚、完整、無誤后，根據(jù)先進先出的原則備料。庫管員按《領料單》上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量仔細清點后，將出庫物料與領料人員當面交清。非凡情況急需領料時,必須經事業(yè)部主管領導同意，并經治理規(guī)劃部領導同意。但經辦人必須盡快補齊領料手續(xù)。庫管員將出庫物料數(shù)量要逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記帳。成品出庫時，以市場部和治理規(guī)劃部主管簽字的《發(fā)貨通知單》為依據(jù)，庫管員仔細核對成品的規(guī)格型號和數(shù)量無誤后，開《出庫單》，成品領出人要在《出庫單》上簽字。第四章退庫領出物料后出現(xiàn)用料變更或剩余時，應該退庫。退庫時要辦理退庫手續(xù)（在領料單上用紅筆填寫），退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經領用部門領導簽字。退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第五章存放物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。珍貴物料要設專庫或專柜保管，易燃、易爆和危險品要單獨按規(guī)定存放。編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示貨物位置或貨場垛位編號。半導體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。物料要按其種類、包裝、體積、重量合理堆碼。一般均應上架，對不能上架的大件物料，應按合同號集中放置，并做標識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。物料碼垛要牢固、整潔，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避開碰撞損壞。第六章盤點與帳卡治理建立物料卡片和帳目。卡片上記名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?；帳上記名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結存數(shù)量。物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記。記帳要及時、正確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。物料的盤點：根據(jù)需要在季末或年終進行。其目的是正確把握物質變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質，節(jié)約流動資金。物料帳目及料單需按規(guī)定時間上報治理規(guī)劃部綜合計劃室。第七章庫區(qū)安全及紀律庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感。庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區(qū)。任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。庫房內不得存放私人物品。第八章職責庫房主管人員熟悉、把握物料治理的有關政策及規(guī)定。組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則，并仔細檢查落實。把握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。負責庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。負責抓好庫房的安全及治理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并主動采取有效措施。組織庫房的庫存盤點、帳物核對。庫房工作人員職責了解物料治理的有關政策及規(guī)章制度。熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和非凡物料的保管方法。負責入庫物料的驗收，對驗收合格的簽收《收料單》，對入庫物料建立明細帳卡。入庫物料以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量正確、入庫及時、帳物相符。對入庫物料分類碼放，做到分類清楚、碼放整潔。負責按《領料單》發(fā)放物料，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫物料帳卡要清楚、無差錯。負責庫內物料的保