09-FI-融資管理操作培訓(xùn)-20150910-V1.0-世茂股份SAP管理信息化項目- 財務(wù)管理

世茂股份SAP項目培訓(xùn)材料FI模塊-融資管理上課基本規(guī)則準(zhǔn)時開始積極參與靜音手機(jī)其他設(shè)施課間休息教學(xué)形式業(yè)務(wù)流程/概念演示練習(xí)知識點檢查課程學(xué)習(xí)目標(biāo)本課結(jié)束后，您將能夠：了解融資管理總體業(yè)務(wù)流程；掌握各類業(yè)務(wù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)的操作；SAP系統(tǒng)內(nèi)融資管理的操作流程融資過程管理融資計劃月度融資計劃月度融資實際融資合同管理融資銀行選擇融資方案審批融資用印申請業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建融資合同（含提還款、利息等）其他功能及報表編制融資計劃ZFI3015編制月度融資計劃ZFI3055錄入月度融資實際ZFI3056融資銀行選擇ZFI3016融資方案審批ZFI3021貸款(抵押、擔(dān)保)合同管理審批ZWFCM1004融資合同ZFI3028創(chuàng)建業(yè)務(wù)合作伙伴BP提款ZFI3028利息調(diào)整ZFI3028還款ZFI3028貸款提款申請ZWFCM1001貸款還款申請ZWFCM1001抵押物情況表ZFI3023抵押品管理ZCM1007土地情況統(tǒng)計表ZFI3026融資計劃表ZFI3024貸款情況表ZFI3025總體介紹總部融資部操作項目財務(wù)操作目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2

月度融資計劃1.3

月度融資實際2融資合同管理2.1

融資銀行選擇2.2

融資方案審批2.3融資用印申請2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3其他功能及報表1.11

創(chuàng)建項目層融資計劃操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3015->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項年末時新建下一年度全年的融資計劃1.11 創(chuàng)建項目層融資計劃操作步驟選擇公司代碼、年初版點擊“新建融資計劃”功能按鈕步驟關(guān)鍵點無注意事項1.11 創(chuàng)建項目層融資計劃操作步驟按業(yè)務(wù)需求填入?yún)^(qū)域、公司代碼、融資項目步驟關(guān)鍵點無注意事項1.11 創(chuàng)建項目層融資計劃步驟關(guān)鍵點如果含多個WBS，點擊融資項目右側(cè)的箭頭，在可以左邊第二個圖例的每一行選擇業(yè)務(wù)需求的WBS授信情況中，金融機(jī)構(gòu)里填入所有業(yè)務(wù)涉及的金融機(jī)構(gòu)；擬批額度、已批額度、已提額度填入所有金融機(jī)構(gòu)的平均數(shù)“年初余額”的含義為：年初已批未提金額1.11 創(chuàng)建項目層融資計劃操作步驟點“新增”，在彈出窗口中填寫具體計劃步驟關(guān)鍵點如果沒有提款計劃等，均不填數(shù)字，或者填0在授信情況中填入的金融機(jī)構(gòu)都需要在下方表中增加一行如果要修改或者刪除，選中該行后點擊修改/刪除注意事項1.11 創(chuàng)建項目層融資計劃操作步驟填寫無誤后點保存步驟關(guān)鍵點注意事項1.11 創(chuàng)建項目層融資計劃操作步驟提交步驟關(guān)鍵點注意事項1.12 融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)融資計劃操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3015->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項融資計劃年初版在融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)之后會自動生成調(diào)整版的第一版1.12

融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)融資計劃操作步驟選擇融資負(fù)責(zé)人、年初版點擊查詢按鈕步驟關(guān)鍵點無注意事項1.12

融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)融資計劃操作步驟選中需要提交的融資計劃點擊融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)步驟關(guān)鍵點同一項目融資編號的融資計劃需要同時提交已提交的融資計劃不能重復(fù)提交注意事項無1.13

融資副總裁確認(rèn)融資計劃操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3015->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項無1.13

融資副總裁確認(rèn)融資計劃操作步驟選擇融資副總裁、年初版點擊查詢按鈕步驟關(guān)鍵點無注意事項無1.13

融資副總裁確認(rèn)融資計劃操作步驟選中要確認(rèn)的融資計劃->點融資副總裁確認(rèn)步驟關(guān)鍵點無注意事項無目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2 月度融資計劃1.3

月度融資實際2融資合同管理2.1

融資銀行選擇2.2

融資方案審批2.3融資用印申請2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3其他功能及報表1.21

創(chuàng)建項目層月度融資計劃操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3055->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項1.21 創(chuàng)建項目層月度融資計劃操作步驟輸入集團(tuán)、年月、公司代碼->點項目融資編號右側(cè)的小方塊步驟關(guān)鍵點無注意事項1.21 創(chuàng)建項目層月度融資計劃操作步驟在彈出窗口中選中要編制月度計劃的年度計劃步驟關(guān)鍵點無注意事項1.21 創(chuàng)建項目層月度融資計劃操作步驟點創(chuàng)建步驟關(guān)鍵點無注意事項1.21 創(chuàng)建項目層月度融資計劃操作步驟在彈出窗口中按月份填寫當(dāng)季度提、還款計劃->保存步驟關(guān)鍵點“提款計劃合計”必須等于“計劃還款-當(dāng)季度值”“還款計劃合計”必須等于“計劃還款-當(dāng)季度值”注意事項1.21 創(chuàng)建項目層月度融資計劃操作步驟選中該計劃（該條目轉(zhuǎn)為高亮），點擊“提交”按鈕步驟關(guān)鍵點提交前，可以對該版本月度計劃進(jìn)行修改，提交后，系統(tǒng)不允許修改，但是可以創(chuàng)建新版本的融資計劃-月度計劃注意事項1.22

融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)項目層月度融資計劃操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3055->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項1.22

融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)項目層月度融資計劃操作步驟選融資負(fù)責(zé)人->輸入查詢條件->查詢步驟關(guān)鍵點無注意事項1.22

融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)項目層月度融資計劃操作步驟選中要確認(rèn)的記錄->點融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)步驟關(guān)鍵點無注意事項1.23

融資副總裁確認(rèn)項目層月度融資計劃操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3055->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項1.23 融資副總裁確認(rèn)項目層月度融資計劃操作步驟選融資副總裁->輸入查詢條件->點查詢步驟關(guān)鍵點無注意事項1.23 融資副總裁確認(rèn)項目層月度融資計劃操作步驟選中要確認(rèn)的記錄->點融資副總裁確認(rèn)步驟關(guān)鍵點無注意事項目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2 月度融資計劃1.3

月度融資實際2融資合同管理2.1

融資銀行選擇2.2

融資方案審批2.3融資用印申請2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3 其他功能及報表1.31

創(chuàng)建項目層月度融資實際操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3056->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項1.31

創(chuàng)建項目層月度融資實際操作步驟輸入集團(tuán)、年月、公司代碼->點項目融資編號右側(cè)的小方塊步驟關(guān)鍵點無注意事項1.31

創(chuàng)建項目層月度融資實際操作步驟在彈出窗口中選中要編制月度計劃的年度計劃步驟關(guān)鍵點無注意事項1.31

創(chuàng)建項目層月度融資實際操作步驟點創(chuàng)建步驟關(guān)鍵點無注意事項1.31

創(chuàng)建項目層月度融資實際操作步驟在彈出窗口中錄入實際提/還款信息->保存步驟關(guān)鍵點無注意事項1.31

創(chuàng)建項目層月度融資實際操作步驟選中記錄->點提交步驟關(guān)鍵點無注意事項1.32 融資負(fù)責(zé)人審核月度融資實際操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3056->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項1.32

融資負(fù)責(zé)人審核月度融資實際操作步驟選中融資負(fù)責(zé)人->點查詢步驟關(guān)鍵點無注意事項1.32

融資負(fù)責(zé)人審核月度融資實際操作步驟選中記錄->點融資負(fù)責(zé)人確認(rèn)步驟關(guān)鍵點無注意事項1.33

融資副總裁審核月度融資實際操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3056->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項1.33 融資副總裁審核月度融資實際操作步驟選中融資副總裁->點查詢步驟關(guān)鍵點無注意事項1.33 融資副總裁審核月度融資實際操作步驟選中記錄->點融資副總裁確認(rèn)步驟關(guān)鍵點無注意事項目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2 月度融資計劃1.3 月度融資實際2融資合同管理2.1

融資銀行選擇2.2

融資方案審批2.3融資用印申請2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3其他功能及報表2.1

融資銀行選擇操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3016步驟關(guān)鍵點無注意事項2.1

融資銀行選擇操作步驟點創(chuàng)建步驟關(guān)鍵點無注意事項2.1

融資銀行選擇操作步驟輸入?yún)^(qū)域、公司代碼、融資項目、崗位、年度點添加步驟關(guān)鍵點無注意事項2.1

融資銀行選擇操作步驟錄入銀行信息->保存步驟關(guān)鍵點無注意事項2.1

融資銀行選擇操作步驟保存步驟關(guān)鍵點無注意事項2.1

融資銀行選擇操作步驟點提交步驟關(guān)鍵點無注意事項目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2 月度融資計劃1.3 月度融資實際2融資合同管理2.1 融資銀行選擇2.2

融資方案審批2.3融資用印申請2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3

其他功能及報表2.2

融資方案審批操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3021步驟關(guān)鍵點無注意事項2.2

融資方案審批操作步驟輸入?yún)^(qū)域、公司代碼->點查詢步驟關(guān)鍵點無注意事項2.2

融資方案審批操作步驟選中要提交審批的記錄->提交步驟關(guān)鍵點無注意事項目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2 月度融資計劃1.3 月度融資實際2融資合同管理2.1 融資銀行選擇2.2 融資方案審批2.3融資用印申請2.4 業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3 其他功能及報表2.3

融資用印申請操作步驟輸入事務(wù)代碼ZWFCM1004->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項2.3

融資用印申請操作步驟點貸款合同申請步驟關(guān)鍵點無注意事項2.3

融資用印申請操作步驟填寫貸款公司代碼、崗位、申請部門負(fù)責(zé)人、合同申請類型點融資方案申請?zhí)栍覀?cè)的小方塊，選擇集團(tuán)已審批通過的融資方案申請?zhí)柌襟E關(guān)鍵點無注意事項2.3

融資用印申請操作步驟點新增行->填寫貸款金額、抵押物等信息在用印需求內(nèi)填寫用印章名稱、需用印分?jǐn)?shù)、文件名稱及摘要、發(fā)送單位等信息步驟關(guān)鍵點無注意事項2.3

融資用印申請操作步驟保存->提交審批步驟關(guān)鍵點無注意事項目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2 月度融資計劃1.3 月度融資實際2融資合同管理2.1 融資銀行選擇2.2 融資方案審批2.3融資用印申請2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3其他功能及報表2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建操作步驟輸入事務(wù)代碼BP->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項操作步驟點擊組織步驟關(guān)鍵點無注意事項2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建操作步驟類型選擇TR0100主貸款業(yè)務(wù)伙伴（新）分組選擇SH01貸款合作伙伴內(nèi)部編號輸入名稱、搜索項等必填信息步驟關(guān)鍵點無注意事項2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建操作步驟點保存步驟關(guān)鍵點無注意事項目錄

CONTENTS融資管理1. 融資過程管理1.1 融資計劃1.2 月度融資計劃1.3 月度融資實際2融資合同管理2.1 融資銀行選擇2.2 融資方案審批2.3融資用印申請2.4

業(yè)務(wù)合作伙伴創(chuàng)建2.5融資合同（含提還款、利息等）3相關(guān)功能及報表2.51

創(chuàng)建融資合同操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3028->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項2.51

創(chuàng)建融資合同操作步驟點新建合同步驟關(guān)鍵點無注意事項2.51

創(chuàng)建融資合同操作步驟輸入公司代碼、業(yè)務(wù)伙伴->選擇合同申請?zhí)?>回車步驟關(guān)鍵點回車后系統(tǒng)會自動根據(jù)合同申請?zhí)枎С霾糠趾贤畔⒆⒁馐马?.51

創(chuàng)建融資合同操作步驟補(bǔ)充第一次提款日期、合同結(jié)束日期等信息->保存步驟關(guān)鍵點輸入合同申請?zhí)柌⒒剀嚭螅到y(tǒng)會自動根據(jù)合同申請?zhí)枎С霾糠趾贤畔⒆⒁馐马?.52

貸款提/還款申請操作步驟輸入事務(wù)代碼ZWFCM1001->回車步驟關(guān)鍵點注意事項2.52

貸款提/還款申請操作步驟點貸款申請步驟關(guān)鍵點注意事項2.52

貸款提/還款申請操作步驟填寫相關(guān)信息->保存->提交審批步驟關(guān)鍵點注意選擇申請類型，如還款為提前還款，需勾選提前還款標(biāo)識注意事項2.53

提款操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3028->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項2.53

提款操作步驟輸入公司代碼->點查詢步驟關(guān)鍵點無注意事項2.53

提款操作步驟找到要提款的合同，點臨時合同號步驟關(guān)鍵點無注意事項2.53

提款操作步驟點提款點擊步驟關(guān)鍵點無注意事項2.53

提款操作步驟填寫提款信息->保存點擊步驟關(guān)鍵點無注意事項2.54

還款操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI3028->回車步驟關(guān)鍵點無注意事項2.54

還款操作步驟輸入公司代碼->點查詢步驟關(guān)鍵點無注意事項2.54

還款操作步驟找到要還款的合同，點臨時合同號步驟關(guān)鍵點無注意事項2.54

還款操作步驟點還款調(diào)整點擊步驟關(guān)鍵點無注意事項2.54