2-2021年太原分公司迎澤區(qū)法院審務(wù)終端技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訂單下達(dá)的申請

太原分公司總經(jīng)理辦公會項目需求決策表事項名稱：2021年太原分公司迎澤區(qū)法院審務(wù)終端技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訂單下達(dá)的申請需求部門集團(tuán)客戶部會議時間2021/5/7預(yù)算金額（萬元）81.3項目/預(yù)算編碼決策要點申請省公司簽訂框架合同，分公司下達(dá)采購訂單的立項決策。事項內(nèi)容一、項目背景簡述：為實現(xiàn)移動辦公、辦案的應(yīng)用要求，向我公司提出審務(wù)終端平臺技術(shù)支撐服務(wù)及專網(wǎng)租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的需求。雙方針對項目需求進(jìn)行溝通，迎澤區(qū)人民法院擬采購150名工作人員辦公、辦案審務(wù)終端技術(shù)支撐服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。截至目前，2021年度新簽訂的ICT項目中，純IT項目凈利潤率為3.76%；ICT項目成本剩余4940萬元。二、本項目采購需求：迎澤區(qū)人民法院向我公司購買服務(wù)，我公司提供150套辦公辦案審務(wù)終端技術(shù)支撐服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。擬辦理的手機(jī)套餐如下：主套餐套餐內(nèi)容折后價格4約期國內(nèi)流量國內(nèi)二宣十一1口曰二五?1口日疊加包（50元）流量疊加包（50元）5G特惠流量包（20元）集團(tuán)V網(wǎng)（5元）定向流量（100元）短信包（5元）128元5G智享套餐30G500分鐘700分鐘20G10G1000分鐘60G300條90元/月36個月說明：1）組合后包含國內(nèi)語音1200分鐘，國內(nèi)流量60G,定向流量60G,集團(tuán)網(wǎng)內(nèi)通話1000分鐘，短信300條。2）優(yōu)惠實現(xiàn)方式：128元主套餐按照7折優(yōu)惠，每月優(yōu)惠38元，其余疊加包全部優(yōu)惠至0元，優(yōu)惠后月租為90元/月，合約期24個月。本項目為純IT項目，不涉及CT部分。手機(jī)套餐費不計入此ICT項目總預(yù)算，計入通服收入，作為該項目的間接收入。1、項目執(zhí)行時間：自合同簽訂之日起3年。2、預(yù)算金額（含稅金額）：813000元。1）為迎澤區(qū)人民法院提供移動無線專網(wǎng)服務(wù)，審務(wù)終端通過接入無線專網(wǎng)的接入點，實現(xiàn)移動辦公、辦案的應(yīng)用需求。我公司按照5420元的單價采購移動辦公、辦案審務(wù)平臺技術(shù)支撐服務(wù)，5420元*150人=813000元2）合作模式：服務(wù)類項目，客戶購買服務(wù)。3、投資收益分析1）合同總收入：1364899.5元信息化收入：5859.33元*150人=878899.5元;間接收入：90元*36個月*150人=486000元2）總成本：813000元ICT總利潤：878899.5元-813000元=65899.5元利潤率7.5%,凈利潤率為5.62%o3）間接收益：486000元128元5G智享套餐7折優(yōu)惠，最終優(yōu)惠后月租為90元/月，產(chǎn)生的收益為間接收益，共計90元*36個月*150人=486000元。4）ICT項目總利潤：20562元878899.5元-813000元=65899.5元,利潤率7.5%,凈利潤率為5.62%。投資回收期二（3-1）+197770.35/263669.85=2.75年。投資回收期：0.95年項目2021年2022年2023年合計現(xiàn)金流出值（元）813000——813000現(xiàn)金流入值（元）307614.825307614.825263669.85878899.5累計盈虧（元）-505385.175-197770.3565899.565899.55）凈現(xiàn)值率：-0.96%三、付款方式1、客戶向我公司付款方式：客戶每年3月前支付全年費用，合約期三年，第一年支付

合同總金額的35%,第二年支付合同總金額的35%,第三年支付合同總金額的30%。2、我公司向供應(yīng)商付款方式：收到甲方第一筆款項后全額支付供應(yīng)商，即813000元。注：①我公司全額墊資，向供應(yīng)商一次性支付費用；迎澤區(qū)人民法院分三年向我公司支付費用。②督辦重客一中心及時回收項目款項。根據(jù)市公司下發(fā)《中國移動通信集團(tuán)山西有限公司太原分公司市級集成商使用管理辦法（試行）》的通知（部門通知太原客字[2021]23號），無特殊情況，ICT項目須由市級5家合作伙伴實施。2021年4月8日通過郵件詢問市級5家集成商均未回復(fù)。經(jīng)工單申請，省公司同意上述項目使用省級七家集成商，通過郵件詢問省級七家集成商，僅中移建設(shè)有限公司回復(fù)響應(yīng)。2021年4月19日邀請各部門采購專家進(jìn)行項目集成商甄選工作。經(jīng)綜合審議，經(jīng)綜合審議，最終擬推薦：中移建設(shè)有限公司為本項目集成商，確定最終含稅訂單金額為813000元，稅率為6%關(guān)于太原市迎澤區(qū)法院審務(wù)終端技術(shù)21）合同總收入：1364899.5元信息化收入：5859.33元*150人=878899.5元；間接收入：90元*36個月*150人=486000元2）總成本：813000元ICT總利潤:878899.5元-813000元二65899.5元經(jīng)濟(jì)效益分析\

投資效益評估經(jīng)濟(jì)效益分析\

投資效益評估經(jīng)濟(jì)效益分析\

投資效益評估利潤率7.5%,凈利潤率為5.62%o經(jīng)濟(jì)效益分析\

投資效益評估3）間接收益：486000元128元5G智享套餐7折優(yōu)惠，最終優(yōu)惠后月租為90元/月，產(chǎn)生的收益為間接收益，共計90元*36個月*150人=486000元。4）IC