APQC流程分類框架PCF 版本 中文翻譯

APQC流程分類架構PCF（2012年6.0.0版本）,,,,,

序號,1級,2級,3級,4級,5級

1,1制定愿景與戰(zhàn)略,,,,

2,,1.1明確企業(yè)理念及長期愿景,,,

3,,,1.1.1評估外部環(huán)境,,

4,,,,1.1.1.1分析與評估競爭環(huán)境,

5,,,,1.1.1.2確定經濟趨勢,

6,,,,1.1.1.3確定政治和監(jiān)管問題,

7,,,,1.1.1.4評估新的科技創(chuàng)新,

8,,,,1.1.1.5分析人口統(tǒng)計,

9,,,,1.1.1.6確定社會與文化變更,

10,,,,1.1.1.7確定生態(tài)問題,

11,,,1.1.2調查市場并確定客戶的需求和愿望,,

12,,,,1.1.2.1定性/定量評估,

13,,,,1.1.2.2獲取與評估客戶需求,

14,,,1.1.3實施內部分析,,

15,,,,1.1.3.1分析組織特性,

16,,,,1.1.3.2建立現有流程基線,

17,,,,1.1.3.3分析系統(tǒng)與技術,

18,,,,1.1.3.4分析財務定位,

19,,,,1.1.3.5確定企業(yè)的核心競爭力,

20,,,1.1.4建立戰(zhàn)略愿景,,

21,,,,1.1.4.1調整利益相關方的戰(zhàn)略愿景,

22,,,,1.1.4.2向利益相關方傳達戰(zhàn)略愿景,

23,,1.2制定企業(yè)戰(zhàn)略,,,

24,,,1.2.1制定整體使命敘述,,

25,,,,1.2.1.1確定當前業(yè)務,

26,,,,1.2.1.2確定愿景,

27,,,,1.2.1.3溝通愿景,

28,,,1.2.2評估戰(zhàn)略備選項以實現目標,,

29,,,,1.2.2.1確定戰(zhàn)略選項,

30,,,,1.2.2.2評估并分析每個選項的影響,

31,,,,1.2.2.3發(fā)展可持續(xù)戰(zhàn)略,

32,,,,1.2.2.4發(fā)展國際支持并分享服務戰(zhàn)略,

33,,,,1.2.2.5制定精益/持續(xù)改進戰(zhàn)略,

34,,,1.2.3挑選長期企業(yè)戰(zhàn)略,,

35,,,1.2.4協(xié)調及校準功能性與流程戰(zhàn)略,,

36,,,1.2.5設計組織架構（結構、管理、匯報等）,,

37,,,,1.2.5.1評估組織結構的廣度和深度,

38,,,,1.2.5.2執(zhí)行具體工作職責籌劃與增值分析,

39,,,,1.2.5.3制定角色活動圖表以評估交接活動,

40,,,,1.2.5.4開展企業(yè)組織重新設計研討會,

41,,,,1.2.5.5設計組織單元之間的關系,

42,,,,1.2.5.6制定關鍵流程的角色分析及活動圖表,

43,,,,1.2.5.7評估可行替代方法的組織含義,

44,,,,1.2.5.8移至新組織,

45,,,1.2.6制定及確立組織目標,,

46,,,1.2.7確定業(yè)務單元戰(zhàn)略,,

47,,1.3管理戰(zhàn)略行動,,,

48,,,1.3.1發(fā)展戰(zhàn)略行動,,

49,,,1.3.2評估戰(zhàn)略行動,,

50,,,1.3.3挑選戰(zhàn)略行動,,

51,,,1.3.4建立高階方案,,

52,2開發(fā)與管理產品和服務,,,,

53,,2.1管理產品和服務組合,,,

54,,,2.1.1評估現有產品/服務在市場機遇中的表現,,

55,,,2.1.2確定產品/服務發(fā)展要求,,

56,,,,2.1.2.1確定現有產品和服務的改進潛力,

57,,,,2.1.2.2確定可能出現的新產品和服務,

58,,,2.1.3實施探索性研究,,

59,,,,2.1.3.1確定新技術,

60,,,,2.1.3.2開發(fā)新技術,

61,,,,2.1.3.3評估新型領先技術用于產品/服務理念的可行性,

62,,,2.1.4確定產品/服務概念與經營策略的一致性,,

63,,,,2.1.4.1計劃并制定成本與質量目標,

64,,,,2.1.4.2優(yōu)先考慮并選擇新的產品/服務理念,

65,,,,2.1.4.3指定發(fā)展時機目標,

66,,,,2.1.4.4策劃產品/服務提供改進,

67,,,2.1.5管理產品和服務生命周期,,

68,,,,2.1.5.1改進新產品/服務,

69,,,,2.1.5.2淘汰過時產品/服務,

70,,,,2.1.5.3確定并完善績效指標,

71,,,2.1.6管理產品和服務的主數據,,

72,,2.2開發(fā)產品和服務,,,

73,,,2.2.1設計、建造及評估產品和服務,,

74,,,,2.2.1.1為產品/服務項目配置資源,

75,,,,2.2.1.2準備高水平的商業(yè)案例和技術評估,

76,,,,2.2.1.3制定產品/服務設計規(guī)范,

77,,,,2.2.1.4將設計規(guī)范記錄歸檔,

78,,,,2.2.1.5實施強制和可選的外部審查（法律、規(guī)章、標準、內部）,

79,,,,2.2.1.6構建原型,

80,,,,2.2.1.7消除質量和可靠性問題,

81,,,,2.2.1.8實施內部產品/服務測試及可行性評估,

82,,,,2.2.1.9確定設計/開發(fā)績效指標,

83,,,,2.2.1.10與供應商和合約制造商協(xié)同設計,

84,,,2.2.2新的或改進產品和服務的市場測試,,

85,,,,2.2.2.1準備詳細的市場研究,

86,,,,2.2.2.2實施客戶測試和訪談,

87,,,,2.2.2.3最終確定產品/服務特性及商業(yè)案例,

88,,,,2.2.2.4最終確定技術要求,

89,,,,2.2.2.5確定制造/交付流程的變更要求,

90,,,2.2.3準備生產,,

91,,,,2.2.3.1開發(fā)和測試品原型生產和/或服務交付流程,

92,,,,2.2.3.2設計和獲取必要的材料和設備,

93,,,,2.2.3.3設置并驗證生產流程或方法,

94,3營銷與銷售產品和服務,,,,

95,,3.1理解市場、客戶及能力,,,

96,,,3.1.1執(zhí)行客戶和市場情報分析,,

97,,,,3.1.1.1執(zhí)行客戶和市場情報分析,

98,,,,3.1.1.2確定細分市場,

99,,,,3.1.1.3分析市場和行業(yè)趨勢,

100,,,,3.1.1.4分析競爭企業(yè)組織、競爭/替代產品,

101,,,,3.1.1.5評估現有產品/品牌,

102,,,,3.1.1.6評估內外企業(yè)環(huán)境,

103,,,3.1.2評估并劃分市場機遇的優(yōu)先順序,,

104,,,,3.1.2.1量化市場機遇,

105,,,,3.1.2.2確定目標細分市場,

106,,,,3.1.2.3根據能力及總體經營策略優(yōu)先考慮機遇,

107,,,,3.1.2.4驗證機遇,

108,,3.2制定營銷策略,,,

109,,,3.2.1確定要約與客戶價值主張,,

110,,,,3.2.1.1確定要約定位,

111,,,,3.2.1.2制定價值主張包括目標細分市場的品牌定位,

112,,,,3.2.1.3驗證目標細分市場的價值主張,

113,,,,3.2.1.4開發(fā)新品牌,

114,,,3.2.2確定定價策略與價值主張一致,,

115,,,,3.2.2.1建立運用產品/服務定價的方針,

116,,,,3.2.2.2審批定價戰(zhàn)略/政策,

117,,,3.2.3確定并管理渠道策略,,

118,,,,3.2.3.1評估渠道屬性及合作伙伴,

119,,,,3.2.3.2根據目標細分市場確定渠道,

120,,,,3.2.3.3為目標細分市場挑選渠道,

121,,3.3制定銷售策略,,,

122,,,3.3.1制定銷售預測,,

123,,,,3.3.1.1收集當前及歷史訂單信息,

124,,,,3.3.1.2分析銷售趨勢和模式,

125,,,,3.3.1.3制定銷售預測,

126,,,,3.3.1.4分析歷史及計劃的促銷活動,

127,,,3.3.2發(fā)展銷售合作伙伴/聯(lián)盟關系,,

128,,,,3.3.2.1確定聯(lián)盟機遇,

129,,,,3.3.2.2為挑選和管理關系設計聯(lián)盟項目和方法,

130,,,,3.3.1.3挑選聯(lián)盟,

131,,,,3.3.1.4制定合作伙伴和聯(lián)盟管理策略,

132,,,,3.3.1.5確立合作伙伴和聯(lián)盟管理目標,

133,,,3.3.3確定總體銷售預算,,

134,,,,3.3.3.1計算產品收入,

135,,,,3.3.3.2確定可變成本,

136,,,,3.3.3.3確定常用開支及固定成本,

137,,,,3.3.3.4計算凈利潤,

138,,,,3.3.3.5建立預算,

139,,,3.3.4制定銷售目標及措施,,

140,,,3.3.5建立客戶管理措施,,

141,,3.4制定與管理營銷計劃,,,

142,,,3.4.1通過渠道/細分市場建立產品的目標和指標,,

143,,,3.4.2建立營銷預算,,

144,,,,3.4.2.1確認營銷與經營策略的一致性,

145,,,,3.4.2.2確定營銷成本,

146,,,,3.4.2.3建立營銷預算,

147,,,3.4.3發(fā)展并管理媒介,,

148,,,,3.4.3.1確定媒體目標,

149,,,,3.4.3.2制定營銷訊息,

150,,,,3.4.3.3確定目標受眾,

151,,,,3.4.3.4約雇媒體提供商,

152,,,,3.4.3.5制定并執(zhí)行廣告宣傳,

153,,,,3.4.3.6制定并執(zhí)行其他營銷活動/項目,

154,,,,3.4.3.7評估品牌/產品營銷計劃的績效,

155,,,3.4.4制定并管理定價,,

156,,,,3.4.4.1根據數量/單位預測確定定價,

157,,,,3.4.4.2執(zhí)行定價計劃,

158,,,,3.4.4.3評估定價績效,

159,,,,3.4.4.4根據需要完善定價,

160,,,3.4.5制定并管理促銷活動,,

161,,,,3.4.5.1確定促銷理念,

162,,,,3.4.5.2計劃并測試促銷活動,

163,,,,3.4.5.3執(zhí)行促銷活動,

164,,,,3.4.5.4評估促銷績效指標,

165,,,,3.4.5.5完善促銷績效指標,

166,,,,3.4.5.6將學習并入未來/計劃消費者促銷活動,

167,,,3.4.6跟蹤客戶管理測評,,

168,,,,3.4.6.1確定客戶忠誠度/生命周期價值,

169,,,,3.4.6.2分析客戶收入趨勢,

170,,,,3.4.6.3分析客戶流失率及保有率,

171,,,,3.4.6.4分析客戶指標,

172,,,,3.4.6.5根據指標修改客戶戰(zhàn)略、目標和計劃,

173,,,3.4.7制定并管理包裝策略,,

174,,,,3.4.7.1計劃包裝策略,

175,,,,3.4.7.2測試各種包裝選項,

176,,,,3.4.7.3執(zhí)行包裝策略,

177,,,,3.4.7.4完善包裝,

178,,3.5制定并管理銷售計劃,,,

179,,,3.5.1制造先機,,

180,,,,3.5.1.1辨識潛在客戶,

181,,,,3.5.1.2辨識銷售線索,

182,,,3.5.2管理客戶和賬戶,,

183,,,,3.5.2.1制定銷售/大客戶計劃,

184,,,,3.5.2.2管理客戶關系,

185,,,,3.5.2.3管理客戶的主數據,

186,,,3.5.3管理客戶銷售,,

187,,,,3.5.3.1撥打銷售電話,

188,,,,3.5.3.2執(zhí)行售前活動,

189,,,,3.5.3.3達成交易,

190,,,,3.5.3.4記錄銷售流程結果,

191,,,3.5.4管理銷售訂單,,

192,,,,3.5.4.1接收并驗證銷售訂單,

193,,,,3.5.4.2收集與維護客戶賬戶信息,

194,,,,3.5.4.3確定可用性,

195,,,,3.5.4.4確定實施流程,

196,,,,3.5.4.5將訂單輸入系統(tǒng)并確定/執(zhí)行交叉銷售/向上銷售活動,

197,,,,3.5.4.6處理延期交貨與更新,

198,,,,3.5.4.7處理訂單查詢，包括下單后完成交易,

199,,,3.5.5管理銷售人員,,

200,,,,3.5.5.1確定銷售資源配置,

201,,,,3.5.5.2制定銷售人員獎勵計劃,

202,,,3.5.6管理銷售合作伙伴和聯(lián)盟,,

203,,,,3.5.6.1向銷售伙伴/聯(lián)盟提供銷售和產品培訓,

204,,,,3.5.6.2向合作伙伴/聯(lián)盟制定銷售預測,

205,,,,3.5.6.3與合作伙伴及聯(lián)盟商定傭金,

206,,,,3.5.6.4評估合作伙伴/聯(lián)盟的成果,

207,,,,3.5.6.5管理渠道合作伙伴的主數據,

208,4產品和服務的交付,,,,

209,,4.1計劃并調整供應鏈資源,,,

210,,,4.1.1制定生產和材料策略,,

211,,,,4.1.1.1確定制造目標,

212,,,,4.1.1.2確定勞動及材料政策,

213,,,,4.1.1.3確定外包政策,

214,,,,4.1.1.4確定制造資本費用政策,

215,,,,4.1.1.5確定產能,

216,,,,4.1.1.6確定生產網絡及供應限制,

217,,,,4.1.1.7確定生產流程,

218,,,,4.1.1.8確定生產工廠布局及基本設施,

219,,,4.1.2管理產品和服務的需求,,

220,,,,4.1.2.1制定基線預測,

221,,,,4.1.2.2與客戶合作,

222,,,,4.1.2.3制定共同預測,

223,,,,4.1.2.4按承諾配置可用資源,

224,,,,4.1.2.5根據預測監(jiān)察活動并進行修改,

225,,,,4.1.2.6評估并修改預測方法,

226,,,,4.1.2.7衡量預測精確性,

227,,,4.1.3建立材料計劃,,

228,,,,4.1.3.1建立無限制計劃,

229,,,,4.1.3.2與供應商及合約制造商合作,

230,,,,4.1.3.3確定關鍵材料及供應商產能,

231,,,,4.1.3.4監(jiān)查材料規(guī)范,

232,,,,4.1.3.5制定限制性計劃,

233,,,,4.1.3.6定義生產平衡與控制,

234,,,4.1.4制定并管理主要生產計劃,,

235,,,,4.1.4.1制定現場工作計劃,

236,,,,4.1.4.2管理在制品庫存,

237,,,,4.1.4.3與供應商合作,

238,,,,4.1.4.4制定并執(zhí)行生產現場計劃表,

239,,,4.1.5計劃分配要求,,

240,,,,4.1.5.1按承諾配置可用資源,

241,,,,4.1.5.2維護主數據,

242,,,,4.1.5.3確定目的地制成品的庫存要求,

243,,,,4.1.5.4計劃目的地要求,

244,,,,4.1.5.5計算源頭整合,

245,,,,4.1.5.6管理協(xié)同補貨規(guī)劃,

246,,,,4.1.5.7管理合作伙伴要求,

247,,,,4.1.5.8制定目的地調度計劃,

248,,,,4.1.5.9管理調度計劃成果,

249,,,,4.1.5.10制定目的地裝載計劃,

250,,,,4.1.5.11管理合作伙伴裝載計劃,

251,,,,4.1.5.12管理供應成本,

252,,,,4.1.5.13管理產能利用率,

253,,,4.1.6制定分配計劃限制,,

254,,,,4.1.6.1建立分配中心布局限制,

255,,,,4.1.6.2建立庫存管理限制,

256,,,,4.1.6.3建立運輸管理限制,

257,,,4.1.7審查分配計劃政策,,

258,,,,4.1.7.1審查分配網絡,

259,,,,4.1.7.2建立采購關系,

260,,,,4.1.7.3建立動態(tài)部署政策,

261,,,4.1.8評估分配計劃績效,,

262,,,,4.1.8.1制定適當的績效指標,

263,,,,4.1.8.2制定監(jiān)測頻率,

264,,,,4.1.8.3制定績效衡量方法,

265,,,,4.1.8.4辨識績效趨勢,

266,,,,4.1.8.5分析績效基準差距,

267,,,,4.1.8.6準備適當的報告,

268,,,,4.1.8.7制定績效改進計劃,

269,,,4.1.9制定質量標準及程序,,

270,,,,4.1.9.1制定質量目標,

271,,,,4.1.9.2制定標準測試程序,

272,,,,4.1.9.3傳達質量規(guī)范,

273,,4.2采購材料及服務,,,

274,,,4.2.1制定渠道策略,,

275,,,,4.2.1.1制定采購計劃,

276,,,,4.2.1.2闡明購買要求,

277,,,,4.2.1.3制定庫存策略,

278,,,,4.2.1.4匹配需求與供應能力,

279,,,,4.2.1.5分析組織費用概況,

280,,,,4.2.1.6尋求機會提高效率和價值,

281,,,,4.2.1.7與供應商協(xié)作確定采購機會,

282,,,4.2.2挑選供應商并制定/維護合同,,

283,,,,4.2.2.1挑選供應商,

284,,,,4.2.2.2確定并驗證供應商,

285,,,,4.2.2.3協(xié)商及制立合同,

286,,,,4.2.2.4管理合同,

287,,,4.2.3訂購材料和服務,,

288,,,,4.2.3.1處理/審查請求,

289,,,,4.2.3.2審批請求,

290,,,,4.2.3.3征求/追蹤供應商報價,

291,,,,4.2.3.4創(chuàng)建/發(fā)送購買訂單,

292,,,,4.2.3.5快速處理訂單并滿足需求,

293,,,,4.2.3.6記錄貨品收據,

294,,,,4.2.3.7研究/解決例外情況,

295,,,4.2.4管理供應商,,

296,,,,4.2.4.1監(jiān)控/管理供應商信息,

297,,,,4.2.4.2準備/分析采購與供應商績效,

298,,,,4.2.4.3支持庫存與生產流程,

299,,,,4.2.4.4監(jiān)視所送產品質量,

300,,4.3生產/制造/交付產品,,,

301,,,4.3.1安排生產,,

302,,,,4.3.1.1制定線性水平計劃,

303,,,,4.3.1.2制定詳細計劃表,

304,,,,4.3.1.3安排生產訂單并創(chuàng)建批次,

305,,,,4.3.1.4安排預防性（計劃）維護（預防性維護訂單）,

306,,,,4.3.1.5安排申請（未計劃）維護（工作訂單周期）,

307,,,,4.3.1.6發(fā)布生產訂單并創(chuàng)建批次,

308,,,4.3.2生產產品,,

309,,,,4.3.2.1管理原材料庫存,

310,,,,4.3.2.2執(zhí)行詳細的線性計劃表,

311,,,,4.3.2.3報告維護問題,

312,,,,4.3.2.4重新運行缺陷項目,

313,,,,4.3.2.5評估生產績效,

314,,,4.3.3執(zhí)行質量測試,,

315,,,,4.3.3.1校準測試設備,

316,,,,4.3.3.2根據標準測試執(zhí)行檢測程序,

317,,,,4.3.3.3記錄測試結果,

318,,,4.3.4保留生產記錄并管理批次可追蹤性,,

319,,,,4.3.4.1決定批次編號系統(tǒng),

320,,,,4.3.4.2決定批次使用,

321,,4.4為客戶提供服務,,,

322,,,4.4.1確認個別客戶的特定服務需求,,

323,,,,4.4.1.1處理客戶需求,

324,,,,4.4.1.2建立客戶檔案,

325,,,,4.4.1.3生成服務訂單,

326,,,4.4.2辨識并安排執(zhí)行服務資源,,

327,,,,4.4.2.1創(chuàng)建資源計劃和安排,

328,,,,4.4.2.2創(chuàng)建服務訂單實行計劃,

329,,,,4.4.2.3制定服務訂單,

330,,,4.4.3向特定客戶提供服務,,

331,,,,4.4.3.1編排日常服務訂單時間表,

332,,,,4.4.3.2調度資源,

333,,,,4.4.3.3管理訂單完成進程,

334,,,,4.4.3.4驗證訂單完成情況,

335,,,4.4.4確保服務質量,,

336,,,,4.4.4.1識別已完成的訂單以用于反饋,

337,,,,4.4.4.2識別未完成的訂單及服務失敗,

338,,,,4.4.4.3征求客戶對所提供服務的反饋,

339,,,,4.4.4.4處理客戶對所提供服務的反饋,

340,,4.5管理物流與倉儲,,,

341,,,4.5.1確定物流策略,,

342,,,,4.5.1.1將客戶服務需求轉化為物流需求,

343,,,,4.5.1.2設計物流網絡,

344,,,,4.5.1.3傳達外包需求,

345,,,,4.5.1.4制定并維護配送服務政策,

346,,,,4.5.1.5優(yōu)化運輸時間表與成本,

347,,,,4.5.1.6確定關鍵績效衡量方法,

348,,,4.5.2規(guī)劃內向物流,,

349,,,,4.5.2.1計劃內向材料接收,

350,,,,4.5.2.2管理內向材料流動,

351,,,,4.5.2.3監(jiān)控內向配送績效,

352,,,,4.5.2.4管理退回產品的流動,

353,,,4.5.3倉儲作業(yè),,

354,,,,4.5.3.1跟蹤庫存部署狀況,

355,,,,4.5.3.2接收、檢查并儲存內向交付,

356,,,,4.5.3.3追蹤產品可用性,

357,,,,4.5.3.4挑選、包裝并運送所需交付的產品,

358,,,,4.5.3.5追蹤庫存精確性,

359,,,,4.5.3.6追蹤第三方物流倉儲與運送績效,

360,,,,4.5.3.7管理實際制成品的庫存,

361,,,4.5.4外向運輸作業(yè),,

362,,,,4.5.4.1計劃、運輸并交付外向產品,

363,,,,4.5.3.2追蹤承運方的運送績效,

364,,,,4.5.3.3管理運輸團隊,

365,,,,4.5.3.4處理并審計承運方的發(fā)票與文件,

366,,,4.5.5管理退貨；管理逆向物流,,

367,,,,4.5.5.1授權并處理退貨,

368,,,,4.5.5.2執(zhí)行逆向物流,

369,,,,4.5.5.3執(zhí)行回收活動,

370,,,,4.5.5.4管理并處理保修期索賠,

371,,,,4.5.5.5管理維修/翻新并退還給客戶/庫存,

372,5管理客戶服務,,,,

373,,5.1制定客戶關懷/客戶服務策略,,,

374,,,5.1.1制定客戶服務分級/優(yōu)先順序（如等級）,,

375,,,,5.1.1.1分析現有客戶,

376,,,,5.1.1.2分析客戶需求反饋,

377,,,5.1.2確定客戶服務政策及程序,,

378,,,5.1.3為客戶建立服務等級,,

379,,5.2計劃并管理客戶服務業(yè)務,,,

380,,,5.2.1計劃并管理客戶服務人員,,

381,,,,5.2.1.1預測客戶服務聯(lián)系的數量,

382,,,,5.2.1.2安排客戶服務人員,

383,,,,5.2.1.3追蹤工作人員的使用,

384,,,,5.2.1.4與客戶服務代表監(jiān)測并評估客戶互動質量,

385,,,5.2.2管理客戶服務需求/咨詢,,

386,,,,5.2.2.1接受客戶需求/咨詢,

387,,,,5.2.2.2安排客戶需求/咨詢,

388,,,,5.2.2.3回應客戶需求/咨詢,

389,,,5.2.3管理客戶投訴,,

390,,,,5.2.3.1接受客戶投訴,

391,,,,5.2.3.2傳遞客戶投訴,

392,,,,5.2.3.3解決客戶投訴,

393,,,,5.2.3.4回應客戶投訴,

394,,5.3衡量并評估客戶服務業(yè)務,,,

395,,,5.3.1根據客戶需求/咨詢處理衡量客戶滿意度,,

396,,,,5.3.1.1收集并征求關于產品和服務的售后客戶反饋,

397,,,,5.3.1.2征求關于廣告效果的售后客戶反饋,

398,,,,5.3.1.3分析產品和服務滿意度數據并確定改進機會,

399,,,,5.3.1.4向產品管理提供關于產品和服務的客戶反饋,

400,,,5.3.2根據客戶投訴處理和決策衡量客戶滿意度,,

401,,,,5.3.2.1征求客戶對投訴處理和決策的反饋,

402,,,,5.3.2.2分析客戶投訴數據并識別改進時機,

403,,,5.3.3根據產品和服務衡量客戶滿意度,,

404,,,,5.3.3.1收集并征求關于產品和服務的售后客戶反饋,

405,,,,5.3.3.2征求關于廣告效果的售后客戶反饋,

406,,,,5.3.3.3分析產品和服務滿意度數據并識別改進機會,

407,,,,5.3.3.4向產品和服務管理提供關于產品和服務的客戶反饋,

408,6開發(fā)與管理人力資本,,,,

409,,6.1制定并管理人力資源（HR）規(guī)劃、政策及戰(zhàn)略,,,

410,,,6.1.1制定人力資源策略,,

411,,,,6.1.1.1確定戰(zhàn)略性人力資源需求,

412,,,,6.1.1.2確定人力資源和業(yè)務功能角色及其可靠性,

413,,,,6.1.1.3確定人力資源成本,

414,,,,6.1.1.4建立人力資源措施,

415,,,,6.1.1.5傳達人力資源策略,

416,,,6.1.2制定并實施人力資源計劃,,

417,,,,6.1.2.1根據企業(yè)策略和市場環(huán)境收集所需技術,

418,,,,6.1.2.2計劃單位/組織員工資源需求,

419,,,,6.1.2.3制定薪酬計劃,

420,,,,6.1.2.4制定繼任計劃,

421,,,,6.1.2.5制定員工多元化計劃,

422,,,,6.1.2.6發(fā)展其他人力資源項目,

423,,,,6.1.2.7制定人力資源資源政策,

424,,,,6.1.2.8實施人力資源政策,

425,,,,6.1.2.9計劃員工福利,

426,,,,6.1.2.10為人力資源系統(tǒng)/技術/工具制定策略,

427,,,,6.1.2.11制定工作人員策略模型,

428,,,6.1.3監(jiān)查并更新計劃,,

429,,,,6.1.3.1衡量目標實現程度,

430,,,,6.1.3.2衡量對經營策略的貢獻,

431,,,,6.1.3.3向利益相關者傳達計劃并提供更新內容,

432,,,,6.1.3.4根據人力資源功能確定附加價值,

433,,,,6.1.3.5審查并修改人力資源計劃,

434,,6.2招聘、尋求及挑選員工,,,

435,,,6.2.1建立并制定員工雇傭制度,,

436,,,,6.2.1.1將員工安置計劃與勞動力計劃和業(yè)務部門戰(zhàn)略/資源需求保持一致,

437,,,,6.2.1.2制定并開放職位申請,

438,,,,6.2.1.3制定職位描述,

439,,,,6.2.1.4職位申請,

440,,,,6.2.1.5管理內部/外部招聘網站,

441,,,,6.2.1.6變更/更新招聘信息,

442,,,,6.2.1.7通知招聘經理,

443,,,,6.2.1.8管理招聘日期,

444,,,6.2.2招聘/尋求應聘人員,,

445,,,,6.2.2.1確定招聘方式,

446,,,,6.2.2.2執(zhí)行招聘活動,

447,,,,6.2.2.3管理招聘中介,

448,,,6.2.3篩選應聘人員,,

449,,,,6.2.3.1確定并配置應聘人員篩選工具,

450,,,,6.2.3.2面試應聘人員,

451,,,,6.2.3.3測試應聘人員,

452,,,,6.2.3.4選定或拒絕應聘人員,

453,,,6.2.4管理錄用前核實,,

454,,,,6.2.4.1完成應聘人員的履歷信息,

455,,,,6.2.4.2實施雇傭前篩選,

456,,,,6.2.4.3推薦/不推薦應聘人員,

457,,,6.2.5管理新的聘用/再次聘用,,

458,,,,6.2.5.1制定和做出要約,

459,,,,6.2.5.2協(xié)商聘用合約,

460,,,,6.2.5.3聘用應聘人員,

461,,,6.2.6追蹤應聘人員,,

462,,,,6.2.6.1建立申請人記錄,

463,,,,6.2.6.2管理/追蹤申請人數據,

464,,,,6.2.6.3歸檔并保留未錄用人員記錄,

465,,6.3員工的發(fā)展與建議,,,

466,,,6.3.1管理員工職前培訓與部署,,

467,,,,6.3.1.1建立/維護員工入職流程系統(tǒng),

468,,,,6.3.1.2向主管介紹新員工,

469,,,,6.3.1.3介紹工作場所,

470,,,,6.2.1.4評估員工入職流程的有效性,

471,,,6.3.2管理員工績效,,

472,,,,6.3.2.1確定績效目標,

473,,,,6.3.2.2審查、評估并管理員工績效,

474,,,,6.3.2.3評估與審查績效計劃,

475,,,6.3.3管理員工關系,,

476,,,,6.3.2.1員工健康與安全,

477,,,,6.3.2.2管理員工關系,

478,,,,6.3.2.3管理勞資談判過程,

479,,,,6.3.2.4管理勞動管理合作關系,

480,,,6.3.4管理員工職業(yè)發(fā)展,,

481,,,,6.3.4.1制定競爭力管理計劃,

482,,,,6.3.4.2確定員工職業(yè)發(fā)展方針,

483,,,,6.3.4.3制定員工職業(yè)計劃,

484,,,,6.3.4.4管理員工技能發(fā)展,

485,,,6.3.5發(fā)展與培訓員工,,

486,,,,6.3.5.1調整員工與企業(yè)組織發(fā)展需求,

487,,,,6.3.5.2根據能力調整學習計劃,

488,,,,6.3.5.3通過分析所需和可用技能確立培訓要求,

489,,,,6.3.5.4發(fā)展、執(zhí)行并管理員工及/或管理培訓項目,

490,,6.4獎勵并保留員工,,,

491,,,6.4.1制定并管理獎勵、表彰與激勵計劃,,

492,,,,6.4.1.1制定工資/薪酬結構與計劃,

493,,,,6.4.1.2制定福利與獎勵計劃,

494,,,,6.4.1.3執(zhí)行福利與獎勵的競爭性分析,

495,,,,6.4.1.4根據財務、福利及人力資源政策，確認薪酬要求,

496,,,,6.4.1.5管理員工薪酬與獎勵,

497,,,,6.4.1.6獎勵并激勵員工,

498,,,6.4.2管理并實施員工福利,,

499,,,,6.4.2.1提供員工福利計劃,

500,,,,6.4.2.2管理福利登記,

501,,,,6.4.2.3處理索賠,

502,,,,6.4.2.4執(zhí)行福利的對照調整,

503,,,6.4.3管理員工援助與保留,,

504,,,,6.4.3.1提供支持員工工作/生活平衡項目,

505,,,,6.4.2.2制定家庭支持系統(tǒng),

506,,,,6.4.2.3審查保留和激勵指標,

507,,,,6.4.2.4審查薪酬計劃,

508,,,6.4.4管理工資,,

509,,6.5員工的重新配置與退休,,,

510,,,6.5.1管理晉升與降職流程,,

511,,,6.5.2管理員工離職,,

512,,,6.5.3管理員工退休,,

513,,,6.5.4管理休假事宜,,

514,,,6.5.5制定并實施員工新職介紹,,

515,,,6.5.6管理人事部署,,

516,,,6.5.7重新安排員工并管理工作分配,,

517,,,6.5.8管理外派人員,,

518,,6.6管理員工信息,,,

519,,,6.6.1管理報告流程,,

520,,,6.6.2管理員工查詢流程,,

521,,,6.6.3管理并維護員工數據,,

522,,,6.6.4管理人力資源信息系統(tǒng)（HRIS）,,

523,,,6.6.5制定并管理員工指標,,

524,,,6.6.6開發(fā)并管理工時與考勤系統(tǒng),,

525,,,6.6.7管理員工溝通,,

526,,,,6.6.7.1制定員工溝通計劃,

527,,,,6.6.7.2管理/收集員工建議并進行員工調查,

528,,,,6.6.7.3管理員工不滿,

529,,,,6.6.7.4發(fā)布員工溝通內容,

530,7管理信息技術,,,,

531,,7.1管理信息技術業(yè)務,,,

532,,,7.1.1制定企業(yè)IT戰(zhàn)略,,

533,,,,7.1.1.1建立戰(zhàn)略信息,

534,,,,7.1.1.2與利益相關方系統(tǒng)確定企業(yè)的長期IT需求,

535,,,,7.1.1.3確定戰(zhàn)略標準、方針和原則,

536,,,,7.1.1.4確定并建立IT體系架構與開發(fā)標準,

537,,,,7.1.1.5確定IT組件的戰(zhàn)略供應商,

538,,,,7.1.1.6建立IT管理組織和流程,

539,,,,7.1.1.7建立戰(zhàn)略計劃以支持業(yè)務目標,

540,,,7.1.2確定企業(yè)體系架構,,

541,,,,7.1.2.1確定企業(yè)體系架構定義,

542,,,,7.1.2.2確定企業(yè)體系架構維護方法,

543,,,,7.1.2.3確定企業(yè)體系架構關聯(lián)性,

544,,,,7.1.2.4從當IT研究與創(chuàng)新的票據交易所,

545,,,,7.1.2.5治理企業(yè)體系架構,

546,,,7.1.3管理IT組合,,

547,,,,7.1.3.1建立IT組合,

548,,,,7.1.3.2分析并評估企業(yè)IT組合的價值,

549,,,,7.1.3.3根據戰(zhàn)略重點提供資源,

550,,,7.1.4執(zhí)行IT研究與創(chuàng)新,,

551,,,,7.1.4.1研究技術以創(chuàng)新IT服務和解決方案,

552,,,,7.1.4.2為開發(fā)IT服務和解決方案過度可行技術,

553,,,7.1.5評估并交流IT業(yè)務價值與績效,,

554,,,,7.1.5.1建立和監(jiān)測關鍵績效指標,

555,,,,7.1.5.2評估IT計劃績效,

556,,,,7.1.5.3交流IT價值,

557,,7.2發(fā)展并管理IT客戶關系,,,

558,,,7.2.1制定IT服務和解決方案策略,,

559,,,,7.2.1.1研究IT服務和解決方案以滿足業(yè)務和用戶的需求,

560,,,,7.2.1.2將業(yè)務和用戶需求轉化為IT服務和解決方案的要求,

561,,,,7.2.1.3制定IT服務和解決方案的戰(zhàn)略行動,

562,,,,7.2.1.4確保與內部干系人協(xié)調策略的一致性,

563,,,,7.2.1.5評估并選擇IT服務和解決方案的戰(zhàn)略行動,

564,,,7.2.2開發(fā)并管理IT服務水平,,

565,,,,7.2.2.1創(chuàng)造并維護IT服務和解決方案目錄,

566,,,,7.2.2.2建立并維護業(yè)務和IT服務水平協(xié)議,

567,,,,7.2.2.3評估并報告服務水平成果,

568,,,,7.2.2.4交流業(yè)務和IT服務水平改進機會,

569,,,7.2.3執(zhí)行IT服務的需求方管理（DSM）,,

570,,,,7.2.3.1分析IT服務和解決方案的消耗和使用,

571,,,,7.2.2.2制定并實施提升消耗效率的激勵計劃,

572,,,,7.2.3.3開發(fā)IT服務和解決方案的流量/單位預測,

573,,,7.2.4管理IT客戶滿意度,,

574,,,,7.2.4.1獲取并分析客戶滿意度,

575,,,,7.2.4.2評估并交流客戶滿意度模式,

576,,,,7.2.4.3根據客戶滿意度模式執(zhí)行改進,

577,,,7.2.5營銷IT服務和解決方案,,

578,,,,7.2.5.1制定IT服務和解決方案的市場營銷策略,

579,,,,7.2.5.2制定并管理IT客戶戰(zhàn)略,

580,,,,7.2.5.3管理IT服務和解決方案的廣告宣傳和促銷活動,

581,,,,7.2.5.4處理并追蹤IT服務和解決方案的訂單,

582,,7.3制定并執(zhí)行安全、保密和數據保護控制,,,

583,,,7.3.1建立信息安全、保密和數據保護策略和等級,,

584,,,7.3.2測試、評估并執(zhí)行信息安全、保密和數據保護控制,,

585,,7.4管理企業(yè)信息,,,

586,,,7.4.1制定信息和內容管理策略,,

587,,,,7.4.1.1理解信息和內容管理需求及IT服務在策略執(zhí)行中的作用,

588,,,,7.4.1.2評估新技術的信息和內容管理含義,

589,,,,7.4.1.3確定并優(yōu)先考慮信息和內容管理行為,

590,,,7.4.2確定企業(yè)信息體系架構,,

591,,,,7.4.2.1確定信息要素、組成結構、邏輯關系以及限制、分類和衍生規(guī)則,

592,,,,7.4.2.2確定信息的獲取要求,

593,,,,7.4.2.3建立數據保管,

594,,,,7.4.2.4管理內容數據體系架構要求的變更,

595,,,7.4.3管理信息資源,,

596,,,,7.4.3.1確定企業(yè)信息/數據政策和標準,

597,,,,7.4.3.2制定并實施數據和內容管理,

598,,,7.4.4執(zhí)行企業(yè)數據和內容管理,,

599,,,,7.4.4.1確定內容數據的來源和目的地,

600,,,,7.4.4.2管理針對內容用戶的技術接口,

601,,,,7.4.4.3管理企業(yè)信息的保留、審查和退廢,

602,,7.5制定并維護信息技術解決方案,,,

603,,,7.5.1制定IT開發(fā)戰(zhàn)略,,

604,,,,7.5.1.1建立IT開發(fā)的采購策略,

605,,,,7.5.1.2確定開發(fā)流程、方法和工具標準,

606,,,,7.5.1.3選擇開發(fā)方法和工具,

607,,,7.5.2執(zhí)行IT服務和解決方案的生命周期規(guī)劃,,

608,,,,7.5.2.1計劃新要求的開發(fā),

609,,,,7.5.2.2計劃增強特點和功能開發(fā),

610,,,,7.5.2.3制定IT服務和解決方案的生命周期計劃,

611,,,7.5.3制定并維護IT服務和解決方案的體系架構,,

612,,,,7.5.3.1創(chuàng)建IT服務和解決方案的體系架構,

613,,,,7.5.3.2審查IT服務和解決方案的體系架構,

614,,,,7.5.3.3IT服務和解決方案體系架構的退廢,

615,,,7.5.4創(chuàng)建IT服務和解決方案,,

616,,,,7.5.4.1理解確認的要求,

617,,,,7.5.4.2設計IT服務和解決方案,

618,,,,7.5.4.3獲得/開發(fā)IT服務/解決方案部件,

619,,,,7.5.4.4培養(yǎng)服務和解決方案資源,

620,,,,7.5.4.5測試IT服務/解決方案,

621,,,,7.5.4.6確認客戶接收,

622,,,7.5.5維護IT服務和解決方案,,

623,,,,7.5.5.1理解維護/提升要求及故障分析,

624,,,,7.5.5.2設計現有IT服務/解決方案的變更,

625,,,,7.5.5.3獲得/開發(fā)變更的IT服務/解決方案部件,

626,,,,7.5.5.4測試IT服務/解決方案的變更,

627,,,,7.5.5.5解決方案和服務的退廢,

628,,7.6部署信息技術解決方案,,,

629,,,7.6.1制定IT部署策略,,

630,,,,7.6.1.1建立IT服務和解決方案的變更政策,

631,,,,7.6.1.2確定部署流程、步驟和工具標準,

632,,,,7.6.1.3選擇部署方法和工具,

633,,,7.6.2計劃并實施變更,,

634,,,,7.6.2.1計劃變更部署,

635,,,,7.6.2.2向利益相關方傳達變更,

636,,,,7.6.2.3管理變更計劃表,

637,,,,7.6.2.4培訓受影響的用戶,

638,,,,7.6.2.5分配并設置變更,

639,,,,7.6.2.6核實變更,

640,,,7.6.3計劃并管理更新,,

641,,,,7.6.3.1理解并協(xié)調更新設計和認可,

642,,,,7.6.3.2計劃更新展示,

643,,,,7.6.3.3分配并設置更新,

644,,,,7.6.3.4核實更新,

645,,7.7提供并支持信息技術服務,,,

646,,,7.7.1制定IT服務和解決方案交付策略,,

647,,,,7.7.1.1建立IT交付的采購策略,

648,,,,7.7.1.2確定交付流程、步驟和工具標準,

649,,,,7.7.1.3選擇交付方法和工具,

650,,,7.7.2制定IT支持策略,,

651,,,,7.7.2.1建立IT支持的采購策略,

652,,,,7.7.2.2確定IT支持服務,

653,,,7.7.3管理IT基礎設施資源,,

654,,,,7.7.3.1管理IT庫存和資產,

655,,,,7.7.3.2管理IT資源容量,

656,,,7.7.4管理IT基礎設施運營,,

657,,,,7.7.4.1提供IT服務和解決方案,

658,,,,7.7.4.2執(zhí)行IT運行支持服務,

659,,,7.5.5支持IT服務和解決方案,,

660,,,,7.7.5.1管理可用性,

661,,,,7.7.5.2管理設施,

662,,,,7.7.5.3管理備份/恢復,

663,,,,7.7.5.4管理性能和能力,

664,,,,7.7.5.5管理意外,

665,,,,7.7.5.6管理問題,

666,,,,7.7.5.7管理查詢事宜,

667,8管理財務資源,,,,

668,,8.1執(zhí)行規(guī)劃和會計管理,,,

669,,,8.1.1執(zhí)行規(guī)劃/預算/預測,,

670,,,,8.1.1.1制定并維護預算政策和步驟,

671,,,,8.1.1.2準備定期預算和計劃,

672,,,,8.1.1.3準備定期財務預測,

673,,,8.1.2執(zhí)行成本核算和控制,,

674,,,,8.1.2.1執(zhí)行庫存核算,

675,,,,8.1.2.2執(zhí)行銷售成本分析,

676,,,,8.1.2.3執(zhí)行產品成本計算,

677,,,,8.1.2.4執(zhí)行差異分析,

678,,,,8.1.2.5報告收益率,

679,,,8.1.3進行成本管理,,

680,,,,8.1.3.1決定關鍵成本驅動因素,

681,,,,8.1.3.2衡量諸成本驅動因素,

682,,,,8.1.3.3決定關鍵活動,

683,,,,8.1.3.4管理資產資源部署和使用,

684,,,8.1.4評估并管理財務績效,,

685,,,,8.1.4.1評估客戶和產品收益率,

686,,,,8.1.4.2評估新產品,

687,,,,8.1.4.3執(zhí)行生命周期成本計算,

688,,,,8.1.4.4優(yōu)化客戶和產品混合,

689,,,,8.1.4.5追蹤新客戶和產品策略的績效,

690,,,,8.1.4.6準備基于活動的績效措施,

691,,,,8.1.4.7管理連續(xù)成本改進,

692,,8.2進行收入核算,,,

693,,,8.2.1處理客戶信用,,

694,,,,8.2.1.1建立信用政策,

695,,,,8.2.1.2分析/審批新賬戶申請,

696,,,,8.2.1.3審查現有賬戶,

697,,,,8.2.1.4制作信用/收款報告,

698,,,,8.2.1.5根據信用政策恢復或暫停賬戶,

699,,,8.2.2為客戶開具發(fā)票,,

700,,,,8.2.2.1維護客戶/產品主文件,

701,,,,8.2.2.2生成客戶發(fā)票數據,

702,,,,8.2.2.3將發(fā)票數據傳遞給客戶,

703,,,,8.2.2.4登錄應收賬款分錄,

704,,,,8.2.2.5解答客戶賬單查詢,

705,,,8.2.3處理應收賬款（AR）,,

706,,,,8.2.3.1建立AR政策,

707,,,,8.2.3.2接收/存放客戶付款,

708,,,,8.2.3.3處理現金匯款,

709,,,,8.2.3.4準備AR報告,

710,,,,8.2.3.5在總分類賬上登錄AR活動,

711,,,8.2.4管理并處理拖欠款索討,,

712,,,,8.2.4.1建立拖欠賬款政策,

713,,,,8.2.4.2分析拖欠賬款結余,

714,,,,8.2.4.3與拖欠賬戶的應對/協(xié)商,

715,,,,8.2.4.4與內部各方討論賬戶決策,

716,,,,8.2.4.5處理調整/注銷欠款,

717,,,8.2.5管理并處理調整/減免,,

718,,,,8.2.5.1建立調整政策/步驟,

719,,,,8.2.5.2分析調整,

720,,,,8.2.5.3應對客戶/進行協(xié)商,

721,,,,8.2.5.4與內部各方討論決策,

722,,,,8.2.5.5準備退款發(fā)票,

723,,,,8.2.5.6處理相關賬目分錄記錄,

724,,8.3進行會計處理和報告,,,

725,,,8.3.1管理政策和步驟,,

726,,,,8.3.1.1協(xié)商服務水平合同,

727,,,,8.3.1.2建立會計政策,

728,,,,8.3.1.3設置并加強審批限制,

729,,,,8.3.1.4建立通用財務系統(tǒng),

730,,,8.3.2建立會計處理,,

731,,,,8.3.2.1維護會計科目表,

732,,,,8.3.2.2處理日記賬,

733,,,,8.3.2.3處理分配款,

734,,,,8.3.2.4處理期末調整（如收益和貨幣兌換）,

735,,,,8.3.2.5登錄并調整公司間的交易,

736,,,,8.3.2.6調整總分類賬目,

737,,,,8.3.2.7執(zhí)行整合并處理清除事宜,

738,,,,8.3.2.8準備試算表,

739,,,,8.3.2.9準備并登錄管理調整,

740,,,8.3.3進行固定資產核算,,

741,,,,8.3.3.1建立固定資產政策和步驟,

742,,,,8.3.3.2維護固定資產主數據文件,

743,,,,8.3.3.3處理并記錄固定資產增加項和退廢項,

744,,,,8.3.3.4處理并記錄固定資產的調整、提升、重估和轉移,

745,,,,8.3.3.5處理并記錄固定資產的維護和修理費用,

746,,,,8.3.3.6計算并記錄折舊費用,

747,,,,8.3.3.7調整固定資產分類賬,

748,,,,8.3.3.8追蹤包括實際庫存的固定資產,

749,,,,8.3.3.9提供固定資產數據以支持稅務、法律和法規(guī)報告,

750,,,8.3.4完成財務報告,,

751,,,,8.3.4.1準備業(yè)務部門財務報表,

752,,,,8.3.4.2準備合并后的財務報表,

753,,,,8.3.4.3執(zhí)行業(yè)務部門報告/審查,

754,,,,8.3.4.4執(zhí)行成本管理報告合并后的報告/審查,

755,,,,8.3.4.5準備一般審查報表,

756,,,,8.3.4.6制作季度/年度文件歸檔和股東報告,

757,,,,8.3.4.7制作監(jiān)管報告,

758,,8.4管理固定資產項目核算,,,

759,,,8.4.1執(zhí)行資本規(guī)劃和項目審批,,

760,,,,8.4.1.1制定資本投資政策和步驟,

761,,,,8.4.1.2制定和審批資本支出計劃和預算,

762,,,,8.4.1.3審查并審批資本項目和固定資產收購,

763,,,,8.4.1.4實行項目費用報銷的財務說明審批,

764,,,8.4.2資本項目核算,,

765,,,,8.4.2.1創(chuàng)建項目賬簿代碼,

766,,,,8.4.2.2記錄項目相關交易,

767,,,,8.4.2.3視察并追蹤資本項目和預算支出,

768,,,,8.4.2.4關閉/登錄資本項目,

769,,,,8.4.2.5衡量已完成資本項目的財政收益,

770,,8.5處理薪資,,,

771,,,8.5.1報告工時信息,,

772,,,,8.5.1.1建立政策和步驟,

773,,,,8.5.1.2收集并記錄員工工時,

774,,,,8.5.1.3分析并報告帶薪和無薪假期,

775,,,,8.5.1.4監(jiān)視固定時間、加班時間及其他工作時間,

776,,,,8.5.1.5分析并報告員工產能利用率,

777,,,8.5.2支付管理,,

778,,,,8.5.2.1將員工工時輸入工資系統(tǒng),

779,,,,8.5.2.2維護并管理員工收入信息,

780,,,,8.5.2.3維護并管理適用減免,

781,,,,8.5.2.4監(jiān)測員工稅務狀況的變更,

782,,,,8.5.2.5處理并分發(fā)薪資,

783,,,,8.5.2.6處理并分發(fā)手寫支票,

784,,,,8.5.2.7處理期末調整,

785,,,,8.5.2.8回應員工工資查詢,

786,,,8.5.3處理個人所得稅,,

787,,,,8.5.3.1計算并支付適用個人所得稅,

788,,,,8.5.3.2制作并分發(fā)員工年度稅表,

789,,,,8.5.3.3申報并歸檔法定工資稅表,

790,,8.6處理應付賬款和費用報銷,,,

791,,,8.6.1處理應付賬款（AP）,,

792,,,,8.6.1.1合適AP支付文件和PO供應商主文件,

793,,,,8.6.1.2維護/管理電子商務,

794,,,,8.6.1.3審計AP系統(tǒng)中的發(fā)票和關鍵數據,

795,,,,8.6.1.4審批付款,

796,,,,8.6.1.5處理財務收益和撤銷,

797,,,,8.6.1.6處理稅務,

798,,,,8.6.1.7研究/解決例外情況,

799,,,,8.6.1.8處理付款,

800,,,,8.6.1.9回應AP查詢,

801,,,,8.6.1.10保留記錄,

802,,,,8.6.1.11調整會計記錄,

803,,,8.6.2處理費用報銷,,

804,,,,8.6.2.1建立并交流費用報銷政策和審批限制,

805,,,,8.6.2.2獲取并報告相關稅務數據,

806,,,,8.6.2.3審批報銷和預付款,

807,,,,8.6.2.4處理報銷和預付款,

808,,,,8.6.2.5管理個人賬戶,

809,,8.7管理資金運作,,,

810,,,8.7.1資金政策和流程管理,,

811,,,,8.7.1.1建立資金運營的范圍和治理,

812,,,,8.7.1.2建立并公布資金管理政策,

813,,,,8.7.1.3制定資金管理流程,

814,,,,8.7.1.4監(jiān)測資金管理流程,

815,,,,8.7.1.5審計資金管理流程,

816,,,,8.7.1.6修改資金管理流程,

817,,,,8.7.1.7制定并確認資金管理內部控制,

818,,,,8.7.1.8確定系統(tǒng)安全要求,

819,,,8.7.2管理現金,,

820,,,,8.7.2.1管理并調解現金狀況,

821,,,,8.7.2.2管理現金等價物,

822,,,,8.7.2.3處理并監(jiān)督電子資金轉移（EFTs）,

823,,,,8.7.2.4制定現金流預測,

824,,,,8.7.2.5管理現金流,

825,,,,8.7.2.6制作現金管理會計交易和報告,

826,,,,8.7.2.7管理并監(jiān)督銀行關系,

827,,,,8.7.2.8分析、協(xié)商、解決并確認銀行費用,

828,,,8.7.3管理內部銀行賬戶,,

829,,,,8.7.3.1管理下屬公司的內部銀行賬戶,

830,,,,8.7.3.2管理并促進公司間的借貸交易,

831,,,,8.7.3.3代表下屬公司管理集中的支付款項,

832,,,,8.7.3.4代表下屬公司管理集中的收入款項,

833,,,,8.7.3.5管理內部付款和凈額結算交易,

834,,,,8.7.3.6計算內部銀行賬戶的利息和費用,

835,,,,8.7.3.7為內部銀行賬戶提供賬戶報表,

836,,,8.7.4管理債務及投資,,

837,,,,8.7.4.1管理金融中介關系,

838,,,,8.7.4.2管理流動資產,

839,,,,8.7.4.3管理發(fā)行機構風險,

840,,,,8.7.4.4處理并監(jiān)督債務和投資交易,

841,,,,8.7.4.5處理并監(jiān)督外幣交易,

842,,,,8.7.4.6制作債務和投資會計交易報告,

843,,,,8.7.4.7處理并監(jiān)督利率交易,

844,,,8.7.5監(jiān)控并執(zhí)行風險與對沖交易,,

845,,,,8.7.5.1管理利率風險,

846,,,,8.7.5.2管理外匯風險,

847,,,,8.7.5.3管理曝光風險,

848,,,,8.7.5.4開展并實施對沖交易,

849,,,,8.7.5.5評估并完善對沖交易,

850,,,,8.7.5.6制作對沖會計交易和報告,

851,,,,8.7.5.7監(jiān)測信用,

852,,8.8內部控制管理,,,

853,,,8.8.1建立內部控制、政策及步驟,,

854,,,,8.8.1.1建立董事會及審計委員會,

855,,,,8.8.1.2確定并傳達道德準則,

856,,,,8.8.1.3為內部控制分配任務及責任,

857,,,,8.8.1.4確定業(yè)務流程目標和風險,

858,,,,8.8.1.5確定實體/單位風險承受能力,

859,,,8.8.2實施控制并依據內部控制政策和流程進行檢測,,

860,,,,8.8.2.1設計并執(zhí)行控制活動,

861,,,,8.8.2.2監(jiān)測控制有效性,

862,,,,8.8.2.3彌補控制缺陷,

863,,,,8.8.2.4創(chuàng)建合規(guī)部門,

864,,,,8.8.2.5運營合規(guī)部門,

865,,,,8.8.2.6實施并維護控制相關的授權技術和工具,

866,,,8.8.3報告內部控制合規(guī)情況,,

867,,,,8.8.3.1向外聘審計員報告,

868,,,,8.8.3.2向監(jiān)管部門、股東/債權人、證券交易所等進行報告,

869,,,,8.8.3.3向第三方匯報（如企業(yè)合作伙伴）,

870,,,,8.8.3.4向內部管理部門匯報,

871,,8.9稅務管理,,,

872,,,8.9.1制定稅務策略和計劃,,

873,,,,8.9.1.1制定國外、國家、州級和地方稅務策略,

874,,,,8.9.1.2鞏固并優(yōu)化總稅務計劃,

875,,,,8.9.1.3維護稅務主數據,

876,,,8.9.2處理稅務,,

877,,,,8.9.2.1執(zhí)行稅務規(guī)劃/策略,

878,,,,8.9.2.2準備納稅申報,

879,,,,8.9.2.3準備國外稅款,

880,,,,8.9.2.4計算延期稅款,

881,,,,8.9.2.5稅務賬目,

882,,,,8.9.2.6監(jiān)測守法納稅,

883,,,,8.9.2.7解答稅務查詢,

884,,8.10管理國際資金/歸集,,,

885,,,8.10.1監(jiān)察國際費率,,

886,,,8.10.2管理交易,,

887,,,8.10.3監(jiān)察貨幣風險/對沖匯率,,

888,,,8.10.4報告結果,,

889,9獲取、建構與管理資產,,,,

890,,9.1設計并建構/設置非生產性資產,,,

891,,,9.1.1制定產權戰(zhàn)略和長期愿景,,

892,,,,9.1.1.1確認資產要求同經營策略的一致性,

893,,,,9.1.1.2評估外部環(huán)境,

894,,,,9.1.1.3做出建立或購買決策,

895,,,9.1.2開發(fā)、建造并改造場地,,

896,,,9.1.3制定設施計劃,,

897,,,,9.1.3.1設計設施,

898,,,,9.1.3.2分析預算,

899,,,,9.1.3.3選擇資產,

900,,,,9.1.3.4協(xié)商設施條款,

901,,,,9.1.3.5管理建筑物的建設和改建,

902,,,9.1.4提供工作場所和設施,,

903,,,,9.1.4.1獲取工作空間和資產,

904,,,,9.1.4.2更改工作空間和資產的配合/形式/功能,

905,,9.2計劃維護工作,,,

906,,,9.2.1執(zhí)行例行性維護,,

907,,,9.2.2執(zhí)行糾正性維護,,

908,,,9.2.3設備大修,,

909,,,9.2.4管理設施運行,,

910,,,,9.2.4.1重新安置人員,

911,,,,9.2.4.2重新安置材料及工具,

912,,9.3獲取并安裝資產、設備及工具,,,

913,,,9.3.1制定生產性資產的例行性維護政策,,

914,,,,9.3.1.1分析資產并預測維護要求,

915,,,,9.3.1.2制定方法將預防性保養(yǎng)整合至生產進度表,

916,,,9.3.2獲取并安裝設備,,

917,,,,9.3.2.1設計制造流程的工程解決方案,

918,,,,9.3.2.2安裝并測試設備,

919,,9.4處置生產性資產和非生產性資產,,,

920,,,9.4.1制定退出策略,,

921,,,9.4.2執(zhí)行銷售或貿易,,

922,,,9.4.3執(zhí)行報廢,,

923,10管理企業(yè)風險、合規(guī)及彈性,,,,

924,,10.1管理企業(yè)風險,,,

925,,,10.1.1制定企業(yè)風險管理架構及政策,,

926,,,,10.1.1.1為組織確定風險承受度,

927,,,,10.1.1.2制定并維護企業(yè)風險管理政策和步驟,

928,,,,10.1.1.3確定并實施企業(yè)風險管理工具,

929,,,,10.1.1.4協(xié)調跨組織的風險知識共享,

930,,,,10.1.1.5準備并向管理層和董事會報告企業(yè)風險,

931,,,10.1.2監(jiān)督并協(xié)調企業(yè)風險管理活動,,

932,,,,10.1.2.1確定企業(yè)級風險,

933,,,,10.1.2.2評估風險并決定需要緩解的風險,

934,,,,10.1.2.3制定風險緩解和管理戰(zhàn)略，并與現有績效管理流程整合,

935,,,,10.1.2.4確認業(yè)務部門和職能風險緩解計劃已實施,

936,,,,10.1.2.5確認風險及風險緩解行為已監(jiān)控,

937,,,,10.1.2.6風險活動報告,

938,,,10.1.3協(xié)調業(yè)務單位和職能部門風險管理活動,,

939,,,,10.1.3.1確認每一個業(yè)務單位/職能部門遵照企業(yè)風險管理流程,

940,,,,10.1.3.2確認每一個業(yè)務單位/職能部門遵照企業(yè)風險報告流程,

941,,,10.1.4管理業(yè)務單位和職能部門的風險,,

942,,,,10.1.4.1確定風險,

943,,,,10.1.4.2使用企業(yè)風險架構政策和程序評估風險,

944,,,,10.1.4.3制定風險緩解計劃,

945,,,,10.1.4.4執(zhí)行風險緩解計劃,

946,,,,10.1.4.5監(jiān)控風險,

947,,,,10.1.4.6分析風險活動并更新計劃,

948,,,,10.1.4.7風險活動報告,

949,,,10.1.5管理法規(guī)遵從工作,,

950,,,,10.1.5.1制定法規(guī)遵從策略,

951,,,,10.1.5.2確定適用法規(guī)要求,

952,,,,10.1.5.3視察監(jiān)管環(huán)境中正在變更或新興的法規(guī),

953,,,,10.1.5.4評估當前合規(guī)的定位，確定弱點與不足,

954,,,,10.1.5.5實施缺失或更強的法規(guī)遵從控制和政策,

955,,,,10.1.5.6持續(xù)、定期檢測法規(guī)遵從定位及現有控制，根據需要確定應添加、刪除或調整控制,

956,,,,10.1.5.7與監(jiān)管部門維持適當的關系,

957,,10.2管理業(yè)務應變,,,

958,,,10.2.1制定并管理業(yè)務應變,,

959,,,,10.2.1.1制定業(yè)務應變策略,

960,,,,10.2.1.2執(zhí)行業(yè)務繼續(xù)運營規(guī)劃,

961,,,,10.2.1.3測試連續(xù)業(yè)務運營,

962,,,,10.2.1.4維護連續(xù)業(yè)務運營,

963,,,,10.2.1.5與組織其他部門分享特殊風險知識,

964,,10.3管理環(huán)境健康與安全（EHS）,,,

965,,,10.3.1確定環(huán)境健康和安全的影響,,

966,,,,10.3.1.1評估產品、服務和運營的環(huán)境影響,

967,,,,10.3.1.2實行健康、安全和環(huán)境審計,

968,,,10.3.2制定并執(zhí)行相關職能的EHS計劃,,

969,,,,10.3.2.1確定管理機構和利益相關方的要求,

970,,,,10.3.2.2評估未來風險和機會,

971,,,,10.3.2.3創(chuàng)建EHS政策,

972,,,,10.3.2.4記錄并管理EHS活動,

973,,,10.3.3培訓并教育相關職能性員工,,

974,,,,10.3.3.1向利益相關方傳達EHS事件并提供支持,

975,,,10.3.4監(jiān)控并管理相關職能的EHS計劃,,

976,,,,10.3.4.1管理EHS成本和收益,

977,,,,10.3.4.2衡量并報告EHS績效,

978,,,,10.3.4.3實施應急響應計劃,

979,,,,10.3.4.4實施污染預防計劃,

980,,,,10.3.4.5為員工提供EHS支持,

981,,,10.3.5確保遵從法規(guī),,

982,,,,10.3.5.1監(jiān)控遵從情況,

983,,,,10.3.5.2執(zhí)行合規(guī)性審計,

984,,,,10.3.5.3遵照監(jiān)管股東的要求,

985,,,10.3.6管理補救措施,,

986,,,,10.3.6.1創(chuàng)建補救計劃,

987,,,,10.3.6.2接觸專家并交換意見,

988,,,,10.3.6.3確定/投入資源,

989,,,,10.3.6.4調查法律面,

990,,,,10.3.6.5調查損壞原因,

991,,,,10.3.6.6修訂或創(chuàng)建政策,

992,11管理外部關系,,,,

993,,11.1建立投資者關系,,,

994,,,11.1.1計劃、建立并管理債權人關系,,

995,,,11.1.2計劃、建立并管理分析師關系,,

996,,,11.1.3與股東溝通,,

997,,11.2管理政府與行業(yè)關系,,,

998,,,11.2.1管理政府關系,,

999,,,11.2.2管理與半官方機構的關系,,

1000,,,11.2.3管理貿易及行業(yè)群組關系,,

1001,,,11.2.4管理游說活動,,

1002,,11.3管理董事會關系,,,

1003,,,11.3.1報告結果,,

1004,,,11.3.2報告審計問題,,

1005,,11.4管理法律與道德事務,,,

1006,,,11.4.1建立道德政策,,

1007,,,11.4.2管理企業(yè)治理政策,,

1008,,,11.4.3制定并執(zhí)行預防法律計劃,,

1009,,,11.4.4確保合規(guī),,

1010,,,,11.4.4.1計劃并發(fā)起合規(guī)計劃,

1011,,,,11.4.4.2實施合規(guī)計劃,

1012,,,11.4.5管理外部律師,,

1013,,,,11.4.5.1評估問題并決定工作要求,

1014,,,,11.4.5.2聘請/保留外部法律顧問（如必要）,

1015,,,,11.4.5.3獲得戰(zhàn)略/預算,

1016,,,,11.4.5.4獲得工作產品并管理/監(jiān)控案件和完成的工作,

1017,,,,11.4.5.5處理法律服務付費,

1018,,,,11.4.5.6追蹤法律活動/績效,

1019,,,11.4.6保護知識產權,,

1020,,,,11.4.6.1管理版權和專利,

1021,,,,11.4.6.2維護知識產權和限制,

1022,,,,11.4.6.3管理許可條件,

1023,,,,11.4.6.4管理選項,

1024,,,11.4.7解決爭議和訴訟,,

1025,,,11.4.8提供法律咨詢服務/建議,,

1026,,,11.4.9協(xié)商與起草協(xié)議書/合同,,

1027,,11.5管理公眾關系計劃,,,

1028,,,11.5.1管理社區(qū)關系,,