權(quán)限管理制度

Word第第頁權(quán)限管理制度權(quán)限管理制度1

第一條、對系統(tǒng)內(nèi)用戶ID〔包括增加、修改用戶ID〕的權(quán)限安排原則是：既要有科學(xué)根據(jù)，又不能任意安排，同時必需使用戶ID既滿意業(yè)務(wù)需求，又不能超越職責(zé)范圍。

其次條、對系統(tǒng)內(nèi)用戶ID的權(quán)限安排，首先必需在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板〔一般角色和詳細(xì)角色〕的基礎(chǔ)上進(jìn)行，將相應(yīng)的詳細(xì)角色給予用戶ID。

第三條、在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板不能滿意用戶ID的業(yè)務(wù)需求，需在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色時，必需由相關(guān)職能處室〔或一個特地組織〕供應(yīng)角色內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)審批，權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色，并將相關(guān)文檔保存。

第四條、為滿意業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建的新的角色，必需經(jīng)相關(guān)職能處室測試無誤和職能處室領(lǐng)導(dǎo)〔或一個特地組織〕審批后，才能使用。

第五條、公司權(quán)限管理員不能任意在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的一般角色和詳細(xì)角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)等。假如業(yè)務(wù)需要必需要刪除或更改，必需經(jīng)相關(guān)職能處室〔或特地組織〕確定和審批公司權(quán)限管理員才能進(jìn)行創(chuàng)建和修改。

第六條、對增加、修改用戶ID的權(quán)限安排，必需依據(jù)申請人填寫的《ERP權(quán)限申請表》和申請人的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，由相關(guān)的職能處室確定安排的詳細(xì)角色，經(jīng)職能處室審批后，公司權(quán)限管理員才能將相應(yīng)的詳細(xì)角色安排給用戶ID。

第七條：對用戶提出的增加權(quán)限或削減權(quán)限的需求，假如現(xiàn)有的角色模板不滿意需求，需要更改角色模板上原有的一般角色或詳細(xì)角色時，必需充分考慮涉及到對其他用戶ID的影響，而且由相關(guān)的職能處室或特地的組織商量通過，并由相關(guān)的職能處室供應(yīng)修改的詳細(xì)內(nèi)容經(jīng)職能處室領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，并對原角色做更改記錄，相應(yīng)的修改文檔要存檔備查。

第八條、對于終止用戶ID的狀況，公司權(quán)限管理員必需將終止的用戶ID的角色安排記錄，并記錄存檔。

第八條、申請人提出權(quán)限修改的需求時，必需填寫《ERP權(quán)限申請表》，由所在單位或處室的用戶管理員審查和確認(rèn)權(quán)限需求，所在單位或處室的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

第九條、假如申請人提出的權(quán)限修改需求跨模塊，必需由所在單位或處室的相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十條、在公司權(quán)限管理員依據(jù)《ERP權(quán)限申請表》完成申請人的權(quán)限需求后，在通知申請人所在單位或處室，在三天以內(nèi)未收到仍存在問題的反饋信息，即視為權(quán)限修改有效。

第十一條、公司權(quán)限管理員要定期檢查系統(tǒng)中的角色，防止角色被惡意更改。

權(quán)限管理制度2

第一章總則

第一條

為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順當(dāng)開展,明確職責(zé)權(quán)限,增添事業(yè)心和責(zé)任感,特制訂本規(guī)定。

其次條

本規(guī)定適用于總公司。

其次章

總公司費(fèi)用開支

第三條

總公司各部門在日常費(fèi)用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)省開支。

第四條

總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額方法執(zhí)行,年初總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會商量,通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。

第五條

各部門的日常費(fèi)用開支中,屬預(yù)算內(nèi)的,由各部門正職簽字,報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按以下權(quán)限簽批:一次開支300元以下的,由財(cái)務(wù)本部會計(jì)處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的,由會計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的,由會計(jì)處經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支,必需提前報(bào)財(cái)務(wù)本部,財(cái)務(wù)本部審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。

第六條

總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的,必需用支票(預(yù)借差旅費(fèi)按總公司(費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批,報(bào)銷時,對未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支,由財(cái)務(wù)本部會計(jì)處經(jīng)理審批人帳,對超過批準(zhǔn)范圍和金額的.開支由財(cái)務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報(bào)批。

第三章投資項(xiàng)目用款

第七條

總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款,必需按年、季、月上報(bào)用款打算,由總公司平衡后于年初下達(dá)資金打算,并在實(shí)際執(zhí)行過程中依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

第八條

大型投資項(xiàng)目向總公司申請的打算內(nèi)用款,一次用款100萬元以內(nèi)(不含)的,必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的,必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的,必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會,并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。

第九條

大型投資項(xiàng)目向總公司申請的打算外用款,一律先報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批,凡打算外用款在1000萬元以上的,必需同時有總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。

第四章貿(mào)易項(xiàng)目用敷

第十條各所屬企業(yè)需總公司供應(yīng)資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目,凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬元以下的,須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審批;100~500萬元的,須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司總經(jīng)理簽批:500萬元以上的,須報(bào)總公司打算部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批。

第十一條

總公司為各所屬企業(yè)供應(yīng)信譽(yù)證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔(dān)保和開立信譽(yù)證的規(guī)定)執(zhí)行。

第五章日常資金調(diào)動

第十二條

總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動,凡一次調(diào)動資金在100萬元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的,則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第十三條

各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬元上的,由總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第六章附則

第十四條

本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

權(quán)限管理制度3

某公司財(cái)務(wù)管理制度之“關(guān)于總公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定”

第一章總則

第一條為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順當(dāng)開展,明確職責(zé)權(quán)限,增添事業(yè)心和責(zé)任感,特制訂本規(guī)定。

其次條本規(guī)定適用于總公司。

其次章總公司費(fèi)用開支

第三條總公司各部門在日常費(fèi)用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)省開支。

第四條總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額方法執(zhí)行,年初總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會商量,通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。

第五條各部門的日常費(fèi)用開支中,屬預(yù)算內(nèi)的,由各部門正職簽字,報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按以下權(quán)限簽批:一次開支300元以下的,由財(cái)務(wù)本部會計(jì)處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的,由會計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的,由會計(jì)處經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支,必需提前報(bào)財(cái)務(wù)本部,財(cái)務(wù)本部審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。

第六條總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的,必需用支票(預(yù)借差旅費(fèi)按總公司(費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批,報(bào)銷時,對未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支,由財(cái)務(wù)本部會計(jì)處經(jīng)理審批人帳,對超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財(cái)務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報(bào)批。

第三章投資項(xiàng)目用款

第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款,必需按年、季、月上報(bào)用款打算,由總公司平衡后于年初下達(dá)資金打算,并在實(shí)際執(zhí)行過程中依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

第八條大型投資項(xiàng)目向總公司申請的打算內(nèi)用款,一次用款100萬元以內(nèi)(不含)的,必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的,必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的,必需將用款申請及款項(xiàng)用處明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會,并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。

第九條大型投資項(xiàng)目向總公司申請的打算外用款,一律先報(bào)總公司投資管理部和

財(cái)務(wù)本部審核,然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批,凡打算外用款在1000萬元以上的,必需同時有

總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。

第四章貿(mào)易項(xiàng)目用敷

第十條各所屬企業(yè)需總公司供應(yīng)資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目,凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬元以下的,須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審批;100~500萬元的,須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司總經(jīng)理簽批:500萬元以上的,須報(bào)總公司打算部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查,報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批。

第十一條總公司為各所屬企業(yè)供應(yīng)信譽(yù)證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔(dān)保和開立信譽(yù)證的規(guī)定)執(zhí)行。

第五章日常資金調(diào)動

第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動,凡一次調(diào)動資金在100萬元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的,則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的,由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬元上的,由總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第六章附則

第十四條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

權(quán)限管理制度4

第一章總則

第一條目的

為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的管理職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本管理制度。

其次條定義

〔一〕管理信息系統(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財(cái)務(wù)會計(jì)、管理睬計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM〔客戶關(guān)系管理〕、決策管理和后續(xù)上線的全部管理信息系統(tǒng)模塊。

〔二〕權(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。

〔三〕操作員：上述軟件系統(tǒng)使用人員。

第三條適用范圍

本制度適用于XXXXXX有限公司〔以下簡稱XXXX、公司〕、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。

XXXX股份有限公