高檔建筑陶瓷裝飾磚生產(chǎn)線項目可行性研報報告

高檔建筑陶瓷裝飾磚可行性研究報告目錄目錄…………２第一章

項目總論……….…８§1.1項目背景………………８§ 1.1.1項目名稱：河南##陶瓷有限公司……………§1．1．2法定代表人……………….…１０§1．1．3本項目建設地區(qū)、地點………１０§1.1.4項目的進行情況……………….…….……………１１§1.1.5本項目建設與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境………...………１１§1.1.5.1河南省的現(xiàn)狀……………….…….….…………１２§1.1.5.23000多年的瓷器燒造史….……….………..…１４§1.1.5.3厚重豐富的瓷文化….…….……….……..……１５§1.1.5.4把遺產(chǎn)保護好利用好….…….…….…..………１５§1.2廠址所在地概況….…….…..….……１５第二章

項目背景和發(fā)展概況….…….……………….……１９§2.1關聯(lián)行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)….…….………１９§2.2本行業(yè)發(fā)展背景….…….……………２２§2.2.1社會主義新農(nóng)村建設與大量農(nóng)村人口城市化…..２３§2.2.2未來十年世界工廠的地位與建陶產(chǎn)品的出口…..２３§2.2.3陶瓷產(chǎn)業(yè)擴張、全國適當布局………………..…２３§2.2.4陶瓷企業(yè)二次發(fā)展必須解決瓶頸問題……….…２３§2.2.5順應全國陶瓷發(fā)展的大趨勢………….………..…２４§2.2.6目前全國建陶產(chǎn)量的分析……...…２４§2.2.6.1泛佛山地區(qū)………２４§2.2.6.2山東地區(qū)…………２４§2.2.6.3福建地區(qū)…………２４§2.2.6.4華東地區(qū)…………２５§2.2.6.5四川夾江地區(qū)……２§2.2.6.6河北高邑……….……………..…２５§2.2.6.7江西地區(qū)…………２５§2.2.6.8東北地區(qū)…………２５§2.2.6.9其他地區(qū)…………２６§2.3藍海戰(zhàn)略，插位經(jīng)營，定址中原腹地………………２６

第三章

市場分析與建設規(guī)?！玻贰?.1產(chǎn)品特點………………２７§3.2市場需求分析預測……２７§3.2.1市場需求量簡要分析………………２７§3.2.2陶瓷未來5年銷售預測……………３３§3.2.3市場前景……………３４§3.2.4附表一….…….……３６第四章

建設條件與廠址選擇……...………３７§4．1廠址選擇：……..……３７§4．2技術方案：………..…３８§4．3原材料…………..……３８§4．3.1………………….……………..……３８§4．3.2…….…………..……３８§4．3.3……….………..……３８§4．3.4……….……………３９§4．4主要設備……….……３９第五章

工廠技術方案……………..….……４０§5．1投資主體………..……………..….４０§5．2投資內(nèi)容………４０§5．3建設周期和建設規(guī)模….……….……４０§5．4一期建設規(guī)?！?.……４０§5．5建設占地……………４１§5．6生產(chǎn)能力….………..…４１第六章

環(huán)境保護與勞動安全….…….…..…４２§6．1環(huán)境保護….…………….……..…４２§6.1.1塵污染的治理….…………...…..…４２§6.1.2廢氣污染的防治.…………...…..…４３§6.1.3廢水的治理.……４３§6.1.4噪聲的防治.…….…４３§6.2勞動保護與安全衛(wèi)生.…………….…………..…４４第七章

企業(yè)組織和勞動定員.…………..…４５§7.1企業(yè)組織…………..…４５§7.2企業(yè)組織管理結(jié)構(gòu)圖….………..…４７

第八章

項目實施進度安排………..……..…４８

第九章

投資估算與資金籌措…..………..…４９§9.1項目一期總投資……………...……..…４９§9.2資金主要來源……..…４９§9.3溫馨提示…………..…４９§9.4項目一期投資額構(gòu)成……………..…５０§9.5項目一期主要設備附表…………..…５１

第十章

財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價…………...……６５§10.1產(chǎn)品成本分析……………..……..…６５§10.2財務效益分析……………..……..…６７§10.3盈虧平衡分析………….…….…..…６８§10.4投資收益分析……………..……..…６９§10.5不確定性分析…………….…..…..…７１§10.5.1敏感性分析……………….……..…７１§10.5.2戰(zhàn)爭因素………………...………….….………..…７１第十一章項目實施節(jié)能減排的方法和措施…….…….…７２§11.1國家宏觀背景…………..………..…７２§11.2實施節(jié)能減排的方法、措施和目標………………７４第十二章可行性研究結(jié)論與建議…………….…………..…７６第一章項目總論§1.1項目背景：陶瓷制品生產(chǎn)在中國歷史悠久，經(jīng)過長期的發(fā)展，制造工藝得到不斷發(fā)展。特別是近二十年來，陶瓷制品結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，迎合了國內(nèi)外消費者的消費需求，并隨著社會的發(fā)展和生活水平的提高，在生活中的應用范圍越來越廣。

2005年中國陶瓷行業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，使陶瓷原料市場出現(xiàn)供給緊張局面，部分地區(qū)原料價格上漲幅度較大，另一方面國際原油市場價格持續(xù)上漲直接帶動國內(nèi)燃料油價格上漲。而與此同時，國內(nèi)陶瓷產(chǎn)能的持續(xù)擴張進一步加劇了市場供大于求的矛盾，在產(chǎn)品缺乏差異性的情況下，生產(chǎn)企業(yè)只能通過降低產(chǎn)品價格來爭取更多的市場份額，陶瓷行業(yè)價格競爭加劇。

2005年，中國陶瓷制品制造業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值66,291,861千元，比上年同期增長24％；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入62,738,375千元，比上年同期增長25.17％；實現(xiàn)累計利潤總額3,353,312千元，比上年同期增長27.9％；截止到2005年12月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共1528家，2006年，中國陶瓷制品制造業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值71,291,997千元，比上年同期增長27.12％；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入67,317,610千元，比上年同期增長27.64％；實現(xiàn)累計利潤總額3,708,390千元，比上年同期增長41.4％；截止2006年12月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共1628家，2007年1-5月，中國陶瓷制品制造業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值32,087,668千元，比上年同期增長30.14％；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入30,152,808千元，比上年同期增長31.35％；實現(xiàn)累計利潤總額1,568,639千元，比上年同期增長57％；截止2007年5月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1694個，隨著經(jīng)濟全球化步伐的加快，作為陶瓷生產(chǎn)大國的中國，將在世界最大的貿(mào)易組織中獲得應有的地位，為中國陶瓷工業(yè)積極參與國際分工，拓展經(jīng)濟發(fā)展空間，實現(xiàn)由大變強的目標帶來了機遇。但是，由于中國陶瓷行業(yè)存在企業(yè)規(guī)模小、工藝技術落后、管理水平差等方面的問題，在國際競爭中面臨著許多威脅，所以中國的陶瓷工業(yè)是機遇與挑戰(zhàn)并存。由于國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，以制造業(yè)著稱的珠三角地區(qū)接連不斷出現(xiàn)油荒，民工荒，物料成本、運輸成本，人工成本持續(xù)提升，資源匱乏緊張局面不斷加劇，隨著國家對內(nèi)部地區(qū)開發(fā)政策的傾斜，自然資源、人力資源充足的內(nèi)地市場煥發(fā)出新的生機，制造業(yè)北移已成定局。特別是近兩年來，以佛山為主的陶瓷產(chǎn)業(yè)外移成為趨勢。在原來以佛山為中心的產(chǎn)業(yè)集群，早幾年向外擴延乃至布局四川夾江、山東淄博等地，并一度形成“異軍突起”、佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)面臨“四面楚歌”局勢的基礎上，如何在全國布局，形成區(qū)域優(yōu)勢，以區(qū)域優(yōu)勢帶動企業(yè)整體規(guī)模的提升，是陶瓷企業(yè)新時期發(fā)展面臨的又一次選擇?！?1.1.1項目名稱：河南##注冊地址：鶴壁市山城區(qū)陶瓷工業(yè)園注冊資本：1000萬元人民幣投資人：王麗影法定代表人：王連有聯(lián)系電話冊資金為1000萬元人民幣，由王麗影等三人共同出資擁有100%的股權。在當?shù)毓ど滩块T核準后注冊。公司主要經(jīng)營范圍：新型建筑陶瓷墻地磚，釉面磚，衛(wèi)生陶瓷，高檔環(huán)保性。建筑裝修裝飾材料的生產(chǎn)、銷售；自產(chǎn)品及配套服務。相關產(chǎn)成品的、設備、技術原材料的進出口業(yè)務。§1．1．2法定代表人法定代表人：王連有§1．1．3本項目建設地區(qū)、地點：本項目建設地址位于：鶴壁市山城區(qū)所選廠址位于：山城區(qū)石林工業(yè)集中園區(qū)由于本行業(yè)屬于勞動密集型，對于熟練工人要求較高，這將能較快縮短熟練工人的培養(yǎng)周期。同時可享受當?shù)卣畬τ诒镜貐^(qū)發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策。§1.1.4項目的進行情況：由鶴壁市人民政府批復的：立項報告審批營業(yè)執(zhí)照組織代碼環(huán)境評估批復廠址用地土地規(guī)劃審批土地證開工建設許可證§1.1.5本項目建設與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境：在我國加入WTO后，全球經(jīng)經(jīng)濟融合的步伐時間快速完成了一體化的進程，全球氣候的變暖迫使人們對企業(yè)的生態(tài)運營提出了新的要求，因此，在我國，新時代的企業(yè)必須符合國家“節(jié)能、減排、環(huán)保”的要求。陶瓷產(chǎn)品屬于硅酸鹽類產(chǎn)品，經(jīng)過1200℃§1.1.5.1河南省的現(xiàn)狀：河南省是第一人口大省，具有龐大的市場消費基礎。河南的社會經(jīng)濟發(fā)展正處在一個新起點，去年全省GDP超過1萬億元，列居全國第5位；糧食總產(chǎn)量突破了900億斤，居全國第一；工業(yè)總產(chǎn)值在全國排第六位，進入我國新興工業(yè)大省行列。其次，中央關于“中部崛起”的重大戰(zhàn)略對河南來說，是一個非常有利的發(fā)展機遇，河南正在按照中央的部署，謀劃發(fā)展，努力實現(xiàn)中原崛起。河南憑借自身特有的區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、能力優(yōu)勢、文化優(yōu)勢，近年來已經(jīng)發(fā)展成為我國經(jīng)濟發(fā)展的一個新的熱門地區(qū)。從我國總體發(fā)展的布局來看，中部地區(qū)應成為新世紀、新階段一個潛在經(jīng)濟發(fā)展的增長極，此時，國家提出了“中部崛起”的戰(zhàn)略目標，即建設“三個基地、一個樞紐”。三個基地是：糧食生產(chǎn)基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備業(yè)和高技術產(chǎn)業(yè)基地。一個樞紐，就是綜合交通運輸樞紐。河南糧食產(chǎn)量現(xiàn)居全國第一，要建設重要的糧食生產(chǎn)基地，河南條件最好；河南有豐富的煤資源、油氣資源、有色金屬資源，要建設一個中部地區(qū)的能源原材料基地，河南最具優(yōu)勢；河南擁有全國最大的輸變電設備制造基地、重要的礦產(chǎn)設備生產(chǎn)基地、重要的煤礦采掘設備生產(chǎn)廠家等等，要建設現(xiàn)代裝備業(yè)和高技術產(chǎn)業(yè)基地，河南也具備條件。同時，相對來說，河南的交通優(yōu)勢也比較突出。歷史上河南就是我國的交通樞紐。河南正在開工建設鄭州到西安、鄭州到北京的高速鐵路專用線，并將同步開工建設鄭州到武漢，鄭州到徐州的高速鐵路專用線。就公路來說，河南的高速公路已經(jīng)有2700公里，18個省市以及與周邊其它省份的高速公路都已經(jīng)打通。要建設成為一個現(xiàn)代交通樞紐，河南也具備條件。（附：河南省陶瓷資料）衛(wèi)生陶瓷是指衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具。改革開放以來，中國的衛(wèi)生陶瓷工業(yè)快速發(fā)展起來，形成了以廣東、河北、河南為主的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)區(qū)域。

2005年1-12月全國衛(wèi)生陶瓷累計產(chǎn)量為185,627,908.43噸，與2004年同期相比下降了10.28%；2005年1-12月河南省衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)量最高，達121,265,000.00噸。

2006年1-12月全國衛(wèi)生陶瓷累計產(chǎn)量為110,065,540.60噸，與2005年同期相比增長了26.64%；12月份全國衛(wèi)生陶瓷單月產(chǎn)量最高，為12,935,479.10噸，與2005年同期相比增長了41.05%。2006年1-12月河南省衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)量最高，達到51,725,421.60噸，比2005年同期增長了32.35%；2006年1-12月河北省衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)量排在第二位，為18,319,098.00噸，比2005年同期增長了20.35%。

2007年1-5月中國衛(wèi)生陶瓷累計產(chǎn)量為47,720,163.95噸，與2006年同期相比增長了15.18％。2007年1-5月河南省衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)量是22,825,335.00噸，比2006年同期增長了14.07％。

隨著經(jīng)濟一體化的發(fā)展，歐盟各國的經(jīng)濟、技術競爭能力將有大的提高。歐洲衛(wèi)生陶瓷行業(yè)也正在出現(xiàn)新的變化與進展。中國大量出口衛(wèi)生陶瓷的同時也大量進口國外高檔衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品，國外著名的衛(wèi)生陶瓷品牌紛紛在中國建廠，搶占中國的高檔衛(wèi)生陶瓷市場。

中國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品無論從品種、檔次和規(guī)模都有大的發(fā)展。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)也獲得了飛速發(fā)展，原有的陶瓷企業(yè)不斷整合，新的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)也不斷出現(xiàn)，使得整個行業(yè)的銷售量逐步穩(wěn)步攀升。

《2007-2008年中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)分析及投資咨詢報告》歷史上，瓷器曾是古老中國的一張名片，聞名海外。那么，擁有幾千年瓷文化的中國，瓷器的根源究竟在哪里？11月29日，記者在鄭州大學陶瓷文化藝術中心采訪時，該中心主任、中國民間工藝美術大師閻夫立認為：“河南是我國發(fā)現(xiàn)瓷器最早的地方，根據(jù)1965年鄭州商代遺址的考古發(fā)掘，在距今3500年前的商代中期，中原就已經(jīng)創(chuàng)造出了原始青瓷。在隨后的3000多年間，河南的瓷器燒制業(yè)綿延亙續(xù)，直到今天?！睂@一豐厚的歷史文化遺產(chǎn)，閻夫立呼吁：我省應盡快申報“中華瓷源圣地”，挖掘、保護、開發(fā)、利用好這一文化瓷源?！?.1.5.23000多年的瓷器燒造史著名陶瓷史學家趙青云在《河南陶瓷史》中說：“鄭州商代原始瓷器的出現(xiàn)，證明了我國是世界上最早發(fā)明瓷器的國家?！痹记啻傻某霈F(xiàn)可以說是陶器與瓷器的一個重要分水嶺。經(jīng)過長時間的調(diào)查研究，閻夫立告訴記者，我省幾乎每個縣、市都有古窯遺址，從商代開始到元代，這期間河南一直是中國的陶瓷中心。新中國成立后，我省很多地方恢復了各種陶瓷的生產(chǎn)制造，生產(chǎn)技術和工藝也在全國居領先地位?！?.1.5.3厚重豐富的瓷文化閻夫立說，中原悠久的瓷器燒造藝術，不僅在技術達到爐火純青的地步，在藝術上也成為各個時代的先鋒。如，北朝的瓷器紋飾普遍以蓮花為題材，素凈雅致，形成了濃郁的地方風格；唐三彩是舉世聞名的藝術瑰寶，蜚聲國內(nèi)外；北宋出現(xiàn)的鈞瓷、汝瓷、官瓷等被后人稱為中國歷史上著名的瓷器品種。此外，花瓷、黑花、珍珠地刻花等工藝也極受當時人們的歡迎。由于陶瓷業(yè)發(fā)達，有關瓷器的口頭文學、民謠、傳說等也流傳甚廣，遍及中原各地?！?.1.5.4把遺產(chǎn)保護好利用好河南省雖然有著豐厚的瓷文化資源，但是民間傳統(tǒng)的瓷文化記憶正在逐漸消失，古老技藝正在弱化。為此，閻夫立建議，一是要抓住“中華瓷源圣地”這個龍頭，把河南文化申報為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。二是要在全省進行優(yōu)秀民間陶瓷文化遺產(chǎn)普查。對現(xiàn)存藝人、工藝進行調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、挖掘、整理、記錄。三是擇機建立中華瓷文化的標志性紀念物和博物館等，將中原瓷文化的精華向世人展示。河南如何讓瓷器生產(chǎn)藝術與市場更好接軌？閻夫立認為，應大力開發(fā)日常用瓷，為河南的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添上瓷文化的力量?！?.2廠址所在地概況：鶴壁市位于河南省北部，總面積2182平方公里。轄兩縣三區(qū)和經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口143萬。鶴壁因相傳“仙鶴棲于南山峭壁”而得名，歷史悠久，文化燦爛，山川秀美，人杰地靈，人文景觀和自然風光獨具特色。商代以及春秋戰(zhàn)國時期的衛(wèi)國、趙國均定都于此。境內(nèi)淇河是華北地區(qū)唯一未被污染的河流，被譽為“北方漓江”?！对娊?jīng)》中有19篇專門描寫淇河沿岸的風土人情和自然風光。藥王孫思邈、一代文豪羅貫中曾隱居于此。所轄浚縣古稱黎陽，是國家歷史文化名城，境內(nèi)大伾山融儒、釋、道文化于一體，文物古跡薈萃，有“登大伾如臨東岳”之美譽。山上北魏大石佛全國最早、北方最大。淇縣古稱朝歌，是殷商文化發(fā)源地，境內(nèi)云夢山有“云夢仙境”之稱，戰(zhàn)國時期鬼谷子王禪曾在此授徒講學，培育了孫臏、龐涓、蘇秦、張儀、毛遂等歷史上著名的軍事家、縱橫家，被譽為“中華第一古軍?！?。鶴壁交通便利，通訊發(fā)達，區(qū)位優(yōu)勢明顯。京廣鐵路、京珠高速公路和107國道縱貫南北，鶴濮高速公路、壺臺公路橫穿東西，鶴壁正在成為豫北“十”字交通的中心。程控電話、移動通訊、因特網(wǎng)等通訊設施齊全，已具備各種先進的通訊信息傳輸條件。供配電網(wǎng)絡健全，供電保障能力充足鶴壁物阜源豐，阡陌生金。礦產(chǎn)資源已發(fā)現(xiàn)33種，且分布廣、儲量大、品位高，主要有煤炭、水泥灰?guī)r、白云巖、玄武巖、石英砂巖、二氧化碳、耐火粘土等，均具有較高的開采價值。新區(qū)地熱井水質(zhì)、水量、水溫、水壓、井深五項指標均居全省第一，達到醫(yī)療礦泉水標準。東部平原土地肥沃，盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥、玉米、花生、紅棗等。淇河鯽魚、纏絲鴨蛋、冬凌草被譽為“淇河三珍”，久負盛名。改革開放以來，鶴壁市經(jīng)濟建設和各項社會事業(yè)取得了長足發(fā)展。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。畜牧業(yè)已具有相當規(guī)模,人均畜牧業(yè)產(chǎn)值、肉、蛋、奶產(chǎn)量四項指標連續(xù)13年位居河南省18個省轄市之首；畜牧業(yè)產(chǎn)值與加工產(chǎn)值的比例、畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重兩項指標居全國前列。被確定為“國家食品安全綜合示范區(qū)”，為中國小麥和畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工提供從源頭到終端的質(zhì)量安全保障。工業(yè)生產(chǎn)獨具特色。圍繞資源型工業(yè)、先進制造業(yè)、食品加工業(yè)“三大產(chǎn)業(yè)基地”，把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為走新型工業(yè)化道路、實現(xiàn)“工業(yè)強市”的重要戰(zhàn)略措施來抓，已初步形成了煤炭、電力、水泥、金屬鎂、食品加工等五大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，被河南省列為循環(huán)型城市試點。三大基地建設成效顯著，已形成規(guī)模和特色。鶴煤集團、萬和發(fā)電、豫鶴水泥、天海電器等一批企業(yè)發(fā)展壯大，具有較強的市場競爭力。一些產(chǎn)品在全省乃至全國同行業(yè)中占有重要位置。第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。非公有制經(jīng)濟成為重要的經(jīng)濟增長點，非公有制經(jīng)濟增加值占全市生產(chǎn)總值的比重達46.6%。目前，鶴壁市已成為豫北地區(qū)重要的煤炭基地、火力發(fā)電基地、新型干法水泥生產(chǎn)基地、金屬鎂生產(chǎn)加工基地、優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工和出口創(chuàng)匯基地、優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地。鶴壁新區(qū)迅速崛起，城市功能日臻完善，城市框架已達到規(guī)劃的38平方公里，建成區(qū)面積16平方公里，綠地率38%，綠化覆蓋率達到40%。被評為中國優(yōu)秀旅游城市，省級文明城市、園林城市、衛(wèi)生城市、河南省十佳開發(fā)區(qū)等。“鉆石般晶瑩、火焰般活力、田園般美麗”的城市形象更加鮮明，城市品位進一步提升，正在成為特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、適宜投資和居住的現(xiàn)代化城市。近年來，鶴壁市委、市政府把對外開放作為加快發(fā)展的主戰(zhàn)略，把招商引資擺在各項經(jīng)濟工作的首位，不斷優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，特別是鶴壁新區(qū)優(yōu)美的城區(qū)環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的行政管理與服務，為國內(nèi)外客商在鶴投資興業(yè)創(chuàng)造了一個良好的環(huán)境，使鶴壁成為各方有識之士創(chuàng)業(yè)的樂園，吸引了美國維恩克公司、美國達威公司、加拿大JT公司、香港佳和集團、河南新飛集團、清華創(chuàng)投公司等一大批國內(nèi)外知名的高新技術企業(yè)來鶴壁投資興業(yè)。目前，全市已有國內(nèi)外客商投資企業(yè)200多家，仙達制藥、佳多科工貿(mào)殺蟲燈、諾亞鋰電池、納米超微碳酸鈣、高分子改性材料等一批高新技術項目和河南省豫北糧食倉儲物流交易中心、正陽商業(yè)廣場等大型物流商業(yè)項目正在建設，一批新的合資合作項目正在積極洽談和落實中。第二章項目背景與發(fā)展概況§2.1關聯(lián)行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)濟高速增長促進了房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，城市化進程和人口紅利形成了巨大的房地產(chǎn)市場需求，人民幣持續(xù)升值提升板塊投資吸引力，房地產(chǎn)供給類先行指標決定未來一段時間仍是失衡的供求關系，行業(yè)在未來很長一段時間仍可以看好。

經(jīng)濟高速增長成為大背景

從2002年以來，我國經(jīng)濟保持著快速發(fā)展勢頭，GDP增長維持在10%左右，在GDP高增長的同時居民收入也大幅增長，GDP和城鎮(zhèn)居民可支配收入的增長是商品房市場化之后需求的重要基礎和前提。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)字表明，2006年及2007年上半年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比分別增長10.7%和11.5%。2006年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11759元，扣除價格上漲因素實際增長10.4%，2007年上半年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7052元，扣除價格因素后實際增長14.2%，增幅高于上年同期4個百分點。

房地產(chǎn)行業(yè)是國家的支柱行業(yè)之一，1998年以來房地產(chǎn)行業(yè)的投資增長很快。從1998年到2007年中期，我國GDP年均增長8.9%、全社會固定資產(chǎn)投資年均增長18.9%，房地產(chǎn)投資的年均增長則達到了23%，2007年中期更是達到了28.5%的增長。1998年到2007年中期房地產(chǎn)投資占GDP和全社會固定資產(chǎn)投資比重年均分別在6.9%和16.7%。作為一個支柱行業(yè)，房地產(chǎn)對GDP有重要的支持作用，但經(jīng)濟的高增長和全社會固定資產(chǎn)投資的增長對房地產(chǎn)投資的推動作用更大，經(jīng)濟的穩(wěn)定高速增長為房地產(chǎn)投資帶來了持續(xù)的信心。

城市化進程+人口紅利促進內(nèi)生增長

中國經(jīng)濟在未來相當長的時間內(nèi)會持續(xù)發(fā)展，也是實現(xiàn)中國城市化、大量的非城鎮(zhèn)居民進入城市成為城鎮(zhèn)居民的過程。根據(jù)《2001—2002中國城市發(fā)展報告》，中國的城市化率將從該報告發(fā)布時的37%升至本世紀中葉的75%，每年1000多萬人口進入城市，大量增加的城市化人口將是房地產(chǎn)需求的重要組成部分。目前一般認為我國城市化發(fā)展目標是：2010年城市化水平達到45%，2020年城市化水平達到50%，2050年城市化水平達到60%—70%。1998—2006年，我國城鎮(zhèn)化人口占總?cè)丝诘谋戎赜?3.35%增加到43.9%，年增長速度1.32%，高于總?cè)丝诘脑鲩L速度為0.6%，但城市化的進程受我國城鄉(xiāng)二元社會的制約并不算高，城鎮(zhèn)人均居住面積則由1998年的18.7平米上升到2005年的26.1平米。

考慮到我國城市化進程，房地產(chǎn)作為先行產(chǎn)業(yè)，城市化進程將為市場帶來巨大的需求。以2005年我國人口總數(shù)、1998—2006年城鎮(zhèn)人口年均增長速度1.32%估算，我國每年約增加1,724萬城鎮(zhèn)人口；即使按2005年人均居住面積26.1平米計算，平均每年將對房地產(chǎn)市場產(chǎn)生約4.5億平米的新增需求。在此增長速度下，到2020年，城市人口約增加2.6億，由2005年的5.6億達到7.9億，城市人口比重達到60.3%。

此外，我國現(xiàn)正處于人口紅利時期，適齡勞動人口的房地產(chǎn)需求旺盛。人口生育率迅速下降，造成人口老齡化的加速及少兒撫養(yǎng)比例的迅速下降，勞動適齡人口比例上升，在老年人口比例達到較高水平之前，將形成一個勞動力資源相對豐富、撫養(yǎng)負擔輕、于經(jīng)濟發(fā)展十分有利的“人口紅利”黃金時期。中國目前的人口年齡結(jié)構(gòu)就處在人口紅利的階段，每年供給的勞動力總量約為1000萬，勞動人口比例較高，保證了經(jīng)濟增長中的勞動力需求。由于人口老齡化高峰尚未到來，社會保障支出負擔輕，財富積累速度比較快。根據(jù)最新的預測，我國的人口紅利時期將持續(xù)到2010年左右，這段時間內(nèi)適齡勞動人口有大量的房地產(chǎn)消費需求，社會財富處于快速積累期，使這種需求成為可能。

人民幣持續(xù)升值提升投資吸引力

境外資金投資中國房地產(chǎn)市場的預期收益率是以下兩部分之和：預期物業(yè)收益率、境外貨幣對人民幣升值的百分比。假定預期人民幣升值，境外資本可以先兌換為人民幣，在取得房地產(chǎn)收益之后，通過套匯兌換為本國貨幣，獲取房地產(chǎn)收益和人民幣升值（或規(guī)避本國貨幣的貶值）兩部分收益。這種資本帶動了國內(nèi)資產(chǎn)的升值，既享受了資產(chǎn)的升值，又分享了人民幣的升值。

預期回報率的高低是境外資本流動的重要指標，如果預期本國貨幣對人民幣是升值趨勢，則需要的投資率要高于物業(yè)自身的收益；反過來，如果預期人民幣對本國貨幣是升值趨勢，那么投資者可以接受在物業(yè)收益基礎上有一定的減少。因此，如果本國貨幣處于升值過程，那么要求的實際投資收益率則可能很高，人民幣物業(yè)的投資吸引力下降；如果人民幣處于升值過程中，那么要求的實際收益率會比物業(yè)收益低一些，人民幣物業(yè)的投資收益上升。尤其是在人民幣持續(xù)升值、物業(yè)收益持續(xù)高位的時候，對境外資本的吸引力更強，我國目前的狀況便是如此。預計人民幣在未來幾年內(nèi)會升值30%左右，境內(nèi)房地產(chǎn)市場對境外資本的吸引力仍然十分強烈?！?.2本行業(yè)發(fā)展背景上世紀80年代佛山陶瓷在原有石灣陶瓷的基礎上，借改革開放之風，通過引進國外的先進生產(chǎn)技術設備，翻開了現(xiàn)代中國建陶的新篇章，不斷消化吸收，發(fā)展至今，佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當今世界最大的建陶生產(chǎn)基地。進入本世紀后，佛山陶瓷開始了向外擴張轉(zhuǎn)移過程，吸引佛山陶瓷第一輪轉(zhuǎn)移的是四川廉價清潔的天然氣及相應的原料與西部市場，這其中有新中源、奧斯堡、廣樂等企業(yè)落戶四川夾江；第二輪轉(zhuǎn)移是佛山陶瓷大規(guī)模的走向省內(nèi)鄰近的肇慶、清遠、河源等地，在周邊形成了一個兩百多億產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)，形成了一個泛佛山陶瓷區(qū)域；第三輪轉(zhuǎn)移是最近一年大批佛山陶瓷企業(yè)指向全國的擴張、轉(zhuǎn)移、再次布局設點，一年中，佛山陶瓷在外省簽約投資金額近200億元人民幣，建廠圈地約2萬畝，這一輪轉(zhuǎn)移仍在持續(xù)中……。事實上大部分地區(qū)近年來都是保持在兩位數(shù)以上的的經(jīng)濟增長，國家宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展進一步促進了建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展，2007年國家經(jīng)濟8%的增長目標，2008年的北京奧運會，房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)升溫，都刺激著建筑陶瓷市場需求的進一步擴大。

§2.2.1社會主義新農(nóng)村建設與大量農(nóng)村人口城市化

中央財政進一步支持建設社會主義新農(nóng)村的新政，免除全部農(nóng)業(yè)稅，中央財政與地方財政進一步全面完善全民義務教育，免除義務教育階段的全部學雜費，相對2005年中央財政這一塊就增加了近兩千億元的投放，以及農(nóng)村人口城市化進程的不斷加快都持續(xù)增加了建筑陶瓷的市場需求，進一步促進我國建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展。

§2.2.2未來十年世界工廠的地位與建陶產(chǎn)品的出口

2006年我國墻地磚出口首次躍居世界第一，超過意大利、西班牙，達到5.44億平方米，約占我國建陶總產(chǎn)量的10%左右，盡管最近出口退稅比例的降低、人民幣較大幅度升值，但未來10年中國作為世界工廠的地位不會有本質(zhì)性的改變，中國的建陶產(chǎn)品出口將進一步增加。

§2.2.3陶瓷產(chǎn)業(yè)擴張、全國適當布局市場需求的進一步增加，三級、四級市場不斷開發(fā)、比重逐年增加，導致了陶瓷產(chǎn)業(yè)的向外擴張與全國范圍的適當布局，這一次的擴張與布局的表現(xiàn)形式就是佛山陶瓷轉(zhuǎn)移，多年的產(chǎn)業(yè)積累為這一次的產(chǎn)業(yè)擴張積蓄了足夠的爆發(fā)力，合理的產(chǎn)業(yè)布局為建筑陶瓷行業(yè)的下一輪全面競爭拉開了序幕。

§2.2.4陶瓷企業(yè)二次發(fā)展必須解決瓶頸問題，排兵布陣，利用區(qū)域優(yōu)勢打造核心競爭力

佛山陶瓷作為當今世界最大的建陶生產(chǎn)基地，近年來生產(chǎn)用陶瓷原料的運輸半徑越來越大，主要燃料（燃油）成本越來越高，運輸設限越抓越緊，環(huán)保、節(jié)能減排的要求越來越高，整個建陶的生產(chǎn)成本越來越高，要解決陶瓷發(fā)展的瓶頸，陶瓷企業(yè)需要轉(zhuǎn)移、擴張、需要再布局。

§2.2.5順應全國陶瓷發(fā)展的大趨勢

科勒、亞細亞落戶山東；冠軍簽約成都；斯米克、東鵬、馬可波羅進駐江西豐城精品陶瓷工業(yè)園；金意陶、箭牌、歐神諾落子瓷都景德鎮(zhèn)；新中源繼四川夾江之后又簽約湖南衡陽與江西高安；最近佛山陶瓷的知名品牌企業(yè)歐亞、匯亞、中盛又相繼轉(zhuǎn)移江西；目前大中型的建陶企業(yè)無一例外地都在進行著或正在準備進行產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，通過轉(zhuǎn)移進行新一輪的擴張及重新布局。

§2.2.6目前全國建陶產(chǎn)量的分析

§2.2.6.1.泛佛山地區(qū)

主要組成為佛山及周邊的清遠、河源、肇慶等廣東產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)量約24億平方米，占全國總產(chǎn)量的50%。

§2.2.6.2.山東地區(qū)

主要包括淄博、臨沂等主要產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量約11億平方米左右，是目前除廣東外，中國最大的建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)（2006年有媒體報道其總產(chǎn)量甚至已經(jīng)超過廣東）。

§2.2.6.3.福建地區(qū)

有企業(yè)近300家，生產(chǎn)線500多條，產(chǎn)量約5億平方米，其中晉江4億平方米（《泉州市2006年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》全泉州市的數(shù)據(jù)為4.16億平方米），閩清1億平方米，福建外墻磚產(chǎn)量據(jù)稱占全國產(chǎn)量70%。

§2.2.6.4.華東地區(qū)

包括上海、江蘇、漸江為主的華東組團，建筑陶瓷以臺資為主，產(chǎn)量約1億平方米，表現(xiàn)布局分散、總量不大、質(zhì)優(yōu)價高、風格內(nèi)斂，與廣東地區(qū)有較大不同。

§2.2.6.5.四川夾江地區(qū)

有近100家企業(yè)，238條生產(chǎn)線，產(chǎn)量5億平方米。2006年底，天然氣供應緊張，水煤氣項目啟動，近10家大廠全部新建水煤氣。

§2.2.6.6河北高邑

有企業(yè)65家，生產(chǎn)線74條，年產(chǎn)量約為1億平方米，但在人才、資金、能源及技術升級方面仍有較大壓力。

§2.2.6.7.江西地區(qū)

以高安、景德鎮(zhèn)、豐城為主體，目前產(chǎn)量尚不足1億平方米，但到今年年底，高安將形成近200條線的生產(chǎn)規(guī)模，加上豐城、景德鎮(zhèn)目前正在籌建的6大建陶企業(yè)，這將是一個新興的建陶工業(yè)基地。

§2.2.6.8.東北地區(qū)

沈陽法庫：企業(yè)108家，已投產(chǎn)生產(chǎn)線80多條，在建的生產(chǎn)線100多條，年產(chǎn)量1億平方米。

遼寧建平：園區(qū)生產(chǎn)和在建的企業(yè)已達24戶，13戶企業(yè)的14條陶瓷生產(chǎn)線投產(chǎn)，年產(chǎn)量約5000萬平方米。

§2.2.6.9其他地區(qū)

山西陽泉：陽泉市共有16家陶瓷企業(yè)，代表企業(yè)如華龍?zhí)沾捎邢薰尽㈥柸袷沾捎邢薰?，集中于陽泉郊區(qū)，多為國有企業(yè)，體制的包袱比較大，改革的任務重。

安徽淮北：已在烈山區(qū)規(guī)劃一個占地2平方公里的陶瓷工業(yè)園區(qū)?，F(xiàn)有10多家企業(yè)，投產(chǎn)的有8條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量2000萬平方米。

四川丹陵、廣西北流、湖北宜昌、陜西寶雞、寧夏中衛(wèi)、甘肅白銀、內(nèi)蒙包頭等地區(qū)的建筑陶瓷行業(yè)，或者已經(jīng)有一定基礎，或者在原料、能源方面具有發(fā)展?jié)撡|(zhì)。

§2.3藍海戰(zhàn)略，插位經(jīng)營，定址中原腹地。由于河南是中國的人口大省，地處中原腹地，項目選址鶴壁，區(qū)域優(yōu)勢無可比擬。河南擔當國家開發(fā)西部、中部崛起的過渡地帶。其先進的企業(yè)經(jīng)營管理理念，豐富的政府治理經(jīng)驗和強大雄厚的經(jīng)濟積累孕育的潛力巨大市場，充裕的礦產(chǎn)資源，電力資源，發(fā)達的交通運輸及市政實施，都直接對本企業(yè)的產(chǎn)生積極的影響。必將使本企業(yè)快速占領本地市場，輻射周邊市場，使本企業(yè)能在短時期內(nèi)形成區(qū)域市場優(yōu)勢，從而加快企業(yè)的快速發(fā)展。

第三章產(chǎn)品特點與市場需求分析§3.1產(chǎn)品特點本公司采用意大利先進的陶瓷制造工藝及最先進的高檔環(huán)保陶瓷生產(chǎn)設備，生產(chǎn)出質(zhì)地好，輕且薄、尺寸可大可小的，不退色，不氧化，無污染的裝飾裝修用高檔墻地磚、釉石磚、衛(wèi)生材料等。由于本項目所列產(chǎn)品生產(chǎn)為高溫高壓工藝，產(chǎn)品在1200℃的高溫中燒制而成，與傳統(tǒng)石材和普通的陶瓷裝飾裝修材料相比無論其環(huán)保性能還是化學、物理屬性都有優(yōu)異的表現(xiàn)。本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中其原有的化學成分經(jīng)過長達90分鐘的高溫生成以充分揮發(fā)，在常溫中分子化學性能穩(wěn)定，有較強的抗氧化、抗酸堿、抗腐蝕性，不含有對人體有害的化學揮發(fā)物，有輻射源的中金屬輻射指標遠遠低于石材，是理想的環(huán)保型裝飾裝修材料，其物理屬性于石材相比主要表現(xiàn)于，質(zhì)地致密，表面莫氏硬度達到8比石材高出2級，防污、防滑、耐磨性能優(yōu)越，可直接增加產(chǎn)品的使用壽命，降低產(chǎn)品使用過程中的維護成本。本產(chǎn)品于石材相比可謂物美價廉，減少了對自然石材資源的破壞，減低了石材中有害化學成分及普遍陶瓷的輻射對人體健康的影響§3.2.市場需求分析預測

§3.2.1市場需求量簡要分析。中高檔陶瓷近年來供給量不斷增長，但總量上仍少于低檔陶瓷。隨著收入和欣賞品位的提高，消費者和組織用戶對中高檔陶瓷的需求量在增加。中高檔陶瓷供應總量低于需求總量，用戶對品種的可選性很強，但對品牌的認知度較低。中高端建筑陶瓷廠商大部分都有明確的產(chǎn)品定位，都試圖在某一個產(chǎn)品領域做得最好。中高檔陶瓷廠商雖然不希望走低價惡性競爭的道路，但大量充斥市場的低檔產(chǎn)品使整體價格水平處于較低的位置，中高檔陶瓷廠商也無法回避價格戰(zhàn)。隨著市場競爭的加劇，廠商和經(jīng)銷商利潤都在降低，廠商希望通過直銷以提高利潤率，但受自身資源局限無法滲透到市場的每個角落。廠商對渠道的安排有兩種基本的形態(tài)，一是直銷和分銷并重，二是重直銷而將市場碎片留給分銷。

西方經(jīng)濟史學家安格斯·麥迪森博士認為，西方公元紀年開始后的2000多年中，中國GDP約有1800多年占全球份額的20％以上，長期居世界第一位。在這段歷史中，我國僅有一個工業(yè)部門的生產(chǎn)、出口規(guī)模一直占世界第一位，那就是陶瓷。鴉片戰(zhàn)爭后，隨著國運的衰落，我國陶瓷工業(yè)也逐步走向沒落。

1998年，我國再次成為世界第一大陶瓷生產(chǎn)國。在過去的九年中，我國陶瓷行業(yè)繼續(xù)鞏固在全球的統(tǒng)治地位，總產(chǎn)量已占全球2／3以上，其中，日用陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具產(chǎn)量分別占世界70％、50％、33％以上，我國能源、電工、IT、鋼鐵、航天、化學、醫(yī)學等工業(yè)部門使用的陶瓷制品產(chǎn)量也在大量增加。我國陶瓷行業(yè)出口量和出口收入已連續(xù)多年居世界第一位，并已形成佛山、景德鎮(zhèn)、淄博、夾江、德化五大產(chǎn)業(yè)帶。此外，江蘇、河北、河南、遼寧等地的陶瓷產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了快速崛起的態(tài)勢。某些區(qū)域陶瓷重鎮(zhèn)也在快速發(fā)展。例如，福建晉江的陶瓷產(chǎn)量已占省內(nèi)約1／3，年產(chǎn)值超過70億元，而且發(fā)展速度直逼佛山。值得關注的是，我國陶瓷行業(yè)的無序競爭非常嚴重，已經(jīng)威脅到全行業(yè)的健康發(fā)展。例如，由于企業(yè)在國外市場相互惡意壓價，我國出口產(chǎn)品附加值低，而且在歐洲、美國、印度、墨西哥、菲律賓、埃及等許多地區(qū)遭遇了反傾銷訴訟，損失較為慘重。在國內(nèi)，我國重復建設項目繁多，企業(yè)相互抄襲、仿冒、壓價現(xiàn)象較為普遍。地方保護主義也妨礙了大企業(yè)的擴張。受大環(huán)境的拖累，我國陶瓷行業(yè)其全球競爭力將受到負面影響。

為了改變無序競爭的局面，業(yè)界進行了一些嘗試。例如，2003年9月，中國陶瓷工業(yè)協(xié)會日用陶瓷專業(yè)委員會在淄博市成立。其主任委員是華光陶瓷股份有限公司董事長，其他委員是全國數(shù)十家大型陶瓷企業(yè)的董事長或總經(jīng)理。該委員會力圖創(chuàng)建一個價格聯(lián)盟，避免大企業(yè)間的惡性競爭。這些措施對促進行業(yè)健康發(fā)展有一定效用。不過，從目前的態(tài)勢看，我國陶瓷行業(yè)還可能經(jīng)歷幾年的調(diào)整期，最終轉(zhuǎn)向少數(shù)有市場號召力、控制力的寡頭企業(yè)壟斷全國，乃至全球市場的新格局。在這個轉(zhuǎn)型過程中，專利產(chǎn)品、高科技產(chǎn)品將成為企業(yè)競爭、市場洗牌的主要工具之一。專利、高科技發(fā)揮作用的方式主要有兩個：第一，專利、高科技產(chǎn)品使行業(yè)內(nèi)大批小企業(yè)退出市場。第二，專利、高科技產(chǎn)品同時也是中小企業(yè)快速成長、占領市場份額的捷徑。相對于中國市場來講，由于中國正處于經(jīng)濟德高速發(fā)展時期，國家“十一五”規(guī)劃中國的宏觀經(jīng)濟GDP保持在8%以上。而實際上我國的GDP近幾年的增長都保持在10%以上，作為經(jīng)濟發(fā)展的標志性行業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)濟將在國家未來的發(fā)展中起著舉足輕重的作用。新農(nóng)村建設、城市化進城，小城鎮(zhèn)改造等一系列政策寫入政府未來發(fā)展的大計之中，而房地產(chǎn)經(jīng)濟的龐大市場需求，新的形象工程和新建筑必將應運而生。以及隨著人們生活水平的提升他們對新材料、新技術產(chǎn)品的需求有了新的認識，再加上我國市場人多地少，高層建筑將是我國未來建筑行業(yè)發(fā)展的重點，這將直接刺激了設計師對于新興建筑材料的需求達到了空前的地步，并直接帶動了專利、新技術產(chǎn)品的廣泛推廣與運用。同時由于建筑陶瓷產(chǎn)品已代替了石材成為繼水泥、鋼材、玻璃、鋁塑（木材）后的第五大建筑材料。2000年底我國人均住房建筑面積20.4平方米，正好處在中等收入國家人均住房水平上。世界各國的經(jīng)驗表明，在人均住房面積達到30～35平方米之前，會保持較旺盛的住房需求。隨著城市化進程的加快，城市人口數(shù)量的增加。大量危舊房改造及房地產(chǎn)二級市場、租賃市場的加快發(fā)育，住房市場還存在較大的發(fā)展空間。最近一些機構(gòu)對多個城市調(diào)查結(jié)果顯示，居民對現(xiàn)住房的滿意率尚不到20%，約有48%的居民提出在兩、三年內(nèi)愿意換購住房;己購公房戶中有67%希望通過換購住房改善居住條件和環(huán)境，再加上還有不少的居民愿意投資住房，因此，住房潛在需求量還相當大。以城鎮(zhèn)人口人均增長10平方米計，就需增加住房近40億平方米。加之城市化進程的加快使住房需求的增加和住房的自然淘汰（每年l億平方米左右），今后10年，我國的住房建設有持續(xù)的發(fā)展。具體表現(xiàn)在投資和消費會同步增長（投資增速有可能減緩），加入WTO后，我國的房地產(chǎn)市場將逐漸由集團或機構(gòu)消費為主，改變?yōu)閭€體消費者為主。個人買房的比例還會提高，住房質(zhì)量會有進一步改善，銷售環(huán)節(jié)會加快規(guī)范，住房消費服務領域會有更大的拓展，住房個人貸款的總量還會上升，物業(yè)管理的覆蓋面還將擴大，住宅與房地產(chǎn)法制建設將得到加強。

①加入WTO商業(yè)用房將會走俏。目前,外資企業(yè)對中國經(jīng)濟形勢一般持觀望態(tài)度，不少外國公司只在中國內(nèi)地設辦事處而非公司，并且除了大集團公司外，一般只租不買。入世后，關稅等條件放寬，在中國投資有了保障，各種不同規(guī)模的外資企業(yè)具備了進入國內(nèi)市場的條件和信心，可為寫字樓和外銷公寓市場提供一個可觀的客戶群。而房地產(chǎn)業(yè)由于其本身的不流動性，將導致“入世”后的房地產(chǎn)市場只有外銷需求的擴大而不會有境外供給的直接增加。

②普通居民住房需求繼續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，中國城鎮(zhèn)居民人均住房面積只有10多平方米，中國城鎮(zhèn)居民有5億人，潛在需求很大，加上家庭規(guī)模小型化趨勢，小戶型市場將會增加。在福利分房制度下，普通居民的購房能力不足。從而使得房地產(chǎn)市場有效需求不足，實行貨幣分房以后，這種狀況可望得到很大的改變。

③城鎮(zhèn)人口增加的市場需求量預測。當前,中國城市化水平為40%，城鎮(zhèn)人口約5.1億。預計2020年城市化水平達到55%，全國人口14億，城鎮(zhèn)人口增至7.7億，城鎮(zhèn)人口凈增2.6億，按人均居面積10平方米，即建筑面積20平方米計算，共需為新增人口建設住房52億平方米，平均每年需建設住房3億平方米。

④居住條件改善增加的市場需求。目前城鎮(zhèn)居民住房人均居住面積為13.6平方米，“十五”末要提高到22平方米，與發(fā)達國家有相當大的差距。如美國人均住房居住面積40平方米，歐洲45平方米，德國為38平方米，日本為31平方米，新加坡30平方米和臺灣省28平方米，這都是使用面積。最保守估計，按2020年城鎮(zhèn)人口達到7.7億人、每人增加4平方米計算，前20年為提高居住水平需求新建住房30.8億平方米，平均每年1.8億平方米。

⑤拆遷改建增加的市場需求。預計每年需拆除重建1億平方米。今后20年，每年需新建住房至少5.8億平方米。剔除重疊部分，中國未來20年每年住房需求大約維持在4～5億平方米?！笆濉睍r期是中國房地產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時期。2000年中國城鎮(zhèn)居民為4.58億人，人均住房建筑面積19.8平方米(按2001年《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)推算而得)，預計到2005年，全國城鎮(zhèn)人口將達到5.4億人，按平均每人22平方米建筑面積推算，在“十五”期間需增加住房建筑面積28億平方米；如果原有舊住宅每年按4%的比例拆遷重建，5年合計20%，總面積為18億平方米；兩者合計，“十五”時期需新建住宅46億平方米。按2000年城鎮(zhèn)商品住宅平均每平方米造價1000元計算，“十五”時期城鎮(zhèn)住宅建設投資將達到4.6萬億億元（見表1）。如果按商品住宅占商品房面積的85%(1996～2000年平均數(shù))推算，5年中城鎮(zhèn)需要竣工商品房54億平方米;按2000年商品房平均每平方米造價1139元(見2001年《中國統(tǒng)計年鑒》)計算，5年中商品房建設投資總額將達到6.2萬億元。“十五”時期全社會固定資產(chǎn)投資總額大約為221064億元，商品房投資占其28%，表明房地產(chǎn)業(yè)在第十個五年計劃的經(jīng)濟和社會發(fā)展中將占據(jù)顯著的地位。§3.2.2陶瓷未來5年銷售預測：建陶業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是密切相關的，而且，根據(jù)經(jīng)驗，隨著人們收入水平的提高，住房裝飾意識會進一步加強，裝飾投資支出會進一步加大。據(jù)有關報道，在沿海發(fā)達地區(qū)，裝飾支出有的已高達買房支出的50%左右，有的甚至會更高。根據(jù)保守的測算，如果平均來看，裝飾支出在2010年能達到房屋銷售額的20%的話，將達到1.2萬億元左右。如果僅按佛山目前建陶業(yè)年銷售額為700億元左右的話（注：因其他陶瓷產(chǎn)區(qū)沒有統(tǒng)一的銷售統(tǒng)計口徑，故在此謹以佛山基地數(shù)據(jù)為例），在今后二十年，建陶業(yè)將以每年10%左右的速度增長。但考慮到在2010年之前由于北京奧運會的舉辦，上海世博會的舉辦，廣州亞運會的舉辦以及目前高居不下的房價，青藏鐵路、南水北調(diào)工程，十一五期間、十七大之后新農(nóng)村建設以及以低收入家庭為主的補償性居民消費政策的拉動效應在這幾年會明顯地促進住房市場的交易額，因此建陶業(yè)在2010年之前，也將會以更高的速度發(fā)展，達到15~20%應該是不會困難的。這樣，2010年，我國建陶業(yè)及佛山基地的年銷售額將達到1500億元左右。（相關連接資料：另外，目前我國城鎮(zhèn)存量住房有60多億平方米，如果按50年折舊計算，并適當減掉有些住房到期未能拆除的因素，預計每年需拆除重建1億平方米。這樣，至2050年就會凈增150億平方米，加上現(xiàn)有的60億平方米，屆時我國城鎮(zhèn)的住房共計210億平方米。如果當年有8%左右的存量房進入市場銷售，就有17億平方米上市。我們預計2020年全國城鎮(zhèn)居民進入市場買賣住房產(chǎn)生的住房消費為8000億元，然后在30年時間里逐步增長，最后達3.4萬億元，每年增加在1000億元左右。）§3.2.3市場前景：從中國的宏觀經(jīng)濟政策看，城市化進程將成為未來國家經(jīng)濟建設的主流。中國有13億人口，每年新增人口近2000萬人，據(jù)不完全統(tǒng)計近幾年城鎮(zhèn)每年房地產(chǎn)開發(fā)投資就超過8000億元人民幣，住房竣工面積達3億平方米，居民建筑裝修費用每年在14000億元以上，隨著廣大農(nóng)村地區(qū)生活條件的逐步改善，對建筑陶瓷墻地磚、衛(wèi)生潔具陶瓷的需求將保持在很高的水平。在今后十年，乃至二十年內(nèi)，國內(nèi)市場的強大需求，仍將保證中國建陶行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國家建材工業(yè)“十五”規(guī)劃，“十五”期間，按GDP年增長7﹪計，平均每年全社會固定資產(chǎn)投資4萬億元左右，國家經(jīng)濟與社會發(fā)展對建材產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。拉動建材產(chǎn)品需求增長的主要因素有：城市化進程加快，中小城鎮(zhèn)建設投資規(guī)模將有大幅增長，住宅產(chǎn)業(yè)化和人民生活水平的提高，農(nóng)民住房的改善，對高品質(zhì)、多功能的綠色建材產(chǎn)品，以及工廠化系統(tǒng)集成住宅產(chǎn)品的需求將有較快的增長，長江三峽、黃河小浪底等水利樞紐，南水北調(diào)工程、青藏鐵路、京滬高速鐵路工程等一大批國家重點基礎設施建設力度繼續(xù)加大，特別2008年北京奧運會、2010年上海世博會以及同期廣州亞運會的舉辦將使中國成為世界矚目的焦點，大批為適應中國國際化發(fā)展需求的建筑也必將應運而生，建材產(chǎn)品的需求在中國達到空前絕后的地步，對高檔建材產(chǎn)品的需求將進一步增加。隨著中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，人們消費水平的不斷提高，建筑陶瓷墻地磚、建筑衛(wèi)生陶瓷需求發(fā)生了巨大變化，低檔產(chǎn)品的市場不斷縮小，中高檔產(chǎn)品將適度增長。尤其國家對農(nóng)業(yè)稅的取消，使農(nóng)村基礎市場的消費能力得以增強，隨著廣大農(nóng)民財富的不斷積累，其消費欲望也不斷增加，市場集聚的消費潛力也隨之日以雄厚，并在未來的2-3年內(nèi)隨著國家新農(nóng)村建設、小城鎮(zhèn)規(guī)劃的推進以及“十七”大旨在提高廣大低收入階層福利待遇的惠農(nóng)、富民、促進社會分配矛盾日趨和諧政策的落實出臺而得以集中爆發(fā)。綜合上述市場分析，預計未來將給建材行業(yè)帶來20～30年的黃金時間，同時也是給我公司提供了巨大的商機，因此，未來幾年我公司將抓住這一商機，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，滿足市場的需求?！?.2.4附表一：佛山陶瓷行業(yè)銷售對比——（來源《中國陶瓷雜志》）年度生產(chǎn)總值萬元同期增長銷售總值萬元同期增長利潤總值萬元同期增長廠家總量家同期增長2005662918724%627382825.17%33523227.9%152810%2006712920027.12%673176127.64%37083941.4%16286.6%20071-5月320876730.14%301528131.35%15686457%16944.7%

第四章廠址選擇及技術方案§4．1廠址選擇：擬選定河南省鶴壁市山城區(qū)陶瓷工業(yè)園。所選廠址位于中原腹地，是豫北城市的中心，也是晉冀魯豫四省十四市的經(jīng)濟協(xié)作中心，當?shù)孛耧L淳樸，勞動者文化素質(zhì)普遍較高，富余勞動力資源充足，由于本行業(yè)屬于勞動密集型，對于熟練工人數(shù)量要求較高，這將能較快縮短熟練工人的培養(yǎng)周期。地理位置距鄭州約130公里，石家莊200公里，北京500多公里，500公里半徑內(nèi)輻射的市場人口達3.4億人口，且交通高速公路。鐵路四通八達，物流國內(nèi)輻射浙江、上海、山東，安徽、河南、湖北等地，與廣東佛山產(chǎn)地相比快速的物流及地理空間運輸優(yōu)勢明顯，彌補了直接生產(chǎn)成本的相對劣勢。但由于所選廠區(qū)屬于內(nèi)陸城市，距離國際港口教遠，不利于國際貿(mào)易業(yè)務的開展。廠址遠離新市區(qū)近30公里，不受臺風影響，四季分明，電力、水資源充沛，屬溫帶季風氣候，以東南風向為主，冬季西北風，氣候溫和。西氣東送管道可直接輸送到生產(chǎn)車間，適合生產(chǎn)高檔陶瓷產(chǎn)品，降低環(huán)保成本。河南、河北，山東、江蘇GDP均位于全國前十位，市場消費潛力巨大，本地制造的消費優(yōu)勢明顯，隨著國內(nèi)制造業(yè)的北移，以及國家對西部地區(qū)的開發(fā)，中原地區(qū)的重要地位日益凸現(xiàn)。由于本行業(yè)的特性可直接為當?shù)亟鉀Q就業(yè)較多的就業(yè)崗位。在本公司投資計劃完成后可直接（按每條生產(chǎn)線200人）解決6000個就業(yè)崗位，產(chǎn)值近30億元以上，創(chuàng)匯1億美元以上，并在本公司的帶動下有可能形成新的產(chǎn)業(yè)集群。成為當?shù)匦碌闹е?jīng)濟。因此如果在此地較早投資可獲得當?shù)卣^大的優(yōu)惠政策支持?！?．2技術方案：本項目采用球磨技術，高噸位軋機壓制成型，高溫燒制而成。分級包裝拋光窯爐高溫燒成施釉印花沖壓成型噴霧塔干燥器球磨陶瓷原料入庫生產(chǎn)陶瓷墻地磚工藝流程：分級包裝拋光窯爐高溫燒成施釉印花沖壓成型噴霧塔干燥器球磨陶瓷原料入庫§4．3原材料§4．3．1本項目原料來源豐富，主要原材料：石英、長石、高嶺土、粘土、黑泥、白坭、瓷砂等，全部國內(nèi)采購，瓷砂在本地區(qū)及全國采購即可。70%的原材料可在本地解決，§4．3．2日用水量800噸，當?shù)毓┧块T解決。供水部門已將管徑300mm的供水管道直接入廠?！?．3．3年用電量8100萬千瓦時，當?shù)毓╇娋纸鉀Q。供電部門已在為工廠設計專用配電房?！?．3．4主要燃料天然汽或水煤汽，年耗用量約600多萬立方/線/年（本項目一期用氣約2000萬立方/年），向國內(nèi)石油（化）公司購買解決或自建水煤氣發(fā)生設施（一期用自建水煤氣設施）?！?．4主要設備球磨機，噴霧塔，SCMI軋機（進口設備，在國內(nèi)設有分支公司），干燥器，窯爐，施釉線，冷卻線，磨邊機，拋光機第五章項目投資規(guī)模及生產(chǎn)能力§5．1投資主體本項目由河南##陶瓷陶瓷有限公司生產(chǎn)、銷售等日常經(jīng)營管理，對全國市場及全球范圍內(nèi)銷售?！?．2投資內(nèi)容項目投資總額約16億元人民幣，用于征地、廠房及后勤設施建設，購買關鍵的進口設備、國內(nèi)先進的機器設備、運輸交通工具，購買原材料及配件。§5．3建設周期和建設規(guī)模本項目共分三期三年完成，預計建成30條內(nèi)、外陶瓷墻地磚生產(chǎn)線，和一個占地約50000平米的工業(yè)陶瓷綜合原材料生產(chǎn)基地。其中每條生產(chǎn)線需要占地約35000平米§5．4一期建設規(guī)模項目一期投資總額18000萬元人民幣，用于征地、廠房及后勤設施建設，購買關鍵的進口設備、國內(nèi)先進的機器設備、運輸交通工具，購買原材料及配件。本項目預計建成3條普通陶瓷生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力約為630萬㎡，3條高檔墻地磚陶瓷生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力約為630萬㎡，（注：其中每條生產(chǎn)線需要占地面積約35000平米。）§5．5建設占地本項目總占地預計1000畝，由于國家對土地指標控制比較緊缺，其中以出讓的方式獲得國有土地300畝。本項目預計在國內(nèi)、外的銷售比率為70%：30%§5.6生產(chǎn)能力布料釉面磚生產(chǎn)線3條，設計年產(chǎn)量630萬平方米，普通墻地磚生產(chǎn)線3條，設計年產(chǎn)量630萬平方米，總計生產(chǎn)能力：年產(chǎn)高檔陶瓷裝飾磚1260萬平方米。第六章環(huán)境保護措施與勞動安全§6．1環(huán)境保護：建筑陶瓷企業(yè)，通常需對水環(huán)境、環(huán)境空氣、聲環(huán)境進行控制。對各類污染源和污染物采用如下一些防止和治理瑣事：§6.1.1塵污染的治理原料堆場的適當位置設若干供水點，便于裝卸料時加水噴淋以防揚塵。球磨機入料時在進料口設置吸塵罩。噴霧干燥塔的尾氣除塵系統(tǒng)至少應采用兩級除塵，一級除塵采用旋風除塵器，二級除塵采用濕式除塵器，除塵集料盡量納入生產(chǎn)工藝過程。噴霧干燥塔下料口及其至壓磚機間的各粉料除塵系統(tǒng)應采取濕式除塵器。自動壓磚機產(chǎn)塵點設置與壓機固定一體的局部吸塵罩，刷坯機各產(chǎn)塵點也應設置局部吸塵罩。噴釉過程中，清灰與噴釉分別采用袋式除塵器和濕式除塵器，以便釉料回收利用?！?.1.2廢氣污染的防治天然氣燃燒產(chǎn)物對大氣環(huán)境質(zhì)量無明顯的污染，只需在窯的預熱帶或干燥器熱風爐頂部分別設置抽風機，統(tǒng)一高于周圍200米距離的最高建筑物三米以上的煙囪排空。§6.1.3廢水的治理釉料、漿料加工產(chǎn)生污水，拋光工序產(chǎn)生污水都經(jīng)污水處理系統(tǒng)處理后循環(huán)利用，對外的影響很小?！?.1.4噪聲的防治帶管道的風機和水泵進出口，采用軟管連接。噴霧塔所配高壓風機應對整個機組設置隔音罩。壓縮空氣站各空壓機進氣口上安裝消聲器。拋光車間應設計成獨立的廠房，在機器周圍采用阻尼、隔聲、吸聲等措施來控制噪聲。目前建筑陶瓷企業(yè)環(huán)保方面參照執(zhí)行當?shù)卣蛧噎h(huán)保部門制定的標準，本公司在生產(chǎn)過程采用相應的環(huán)境保護措施，對水環(huán)境、環(huán)境空氣和聲環(huán)境進行有效的控制，該項目完工投產(chǎn)后不會對周邊環(huán)境造成不良影響?！?.2勞動保護與安全衛(wèi)生本項目生產(chǎn)車間為一般生產(chǎn)車間，無重點設防設施。生產(chǎn)車間和倉庫、化檢驗室火災危險性屬丙類，建筑防火等級為二級，按《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87的要求設置消防栓，并按消防規(guī)范要求配置適量的滅火器。在安全衛(wèi)生防護方面，本著“預防為主”的原則，經(jīng)常性的加強對員工的安全教育，提高員工的安全意識和防范事故的知識，嚴格執(zhí)行勞動保護規(guī)定，保證企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營運作和員工的身心健康。第七章企業(yè)組織與勞動定員§7.1企業(yè)組織按《公司法》組建有限責任公司，并不斷建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)，強化公司的責權利管理，不斷創(chuàng)建具有活力的激勵和約束機制。企業(yè)的年實際生產(chǎn)天數(shù)為250天（按雙休日計），每班工作8小時，管理部門為常日班。建議定員如下：總經(jīng)理1人；總經(jīng)理辦公室：7人，生產(chǎn)總監(jiān)1人，普通一線員1060人財務總監(jiān)1人；財務部10人，統(tǒng)計1人人力資源部20人，法律保衛(wèi)部經(jīng)理1人，安保員40人；企業(yè)策劃部9人，銷售部50人經(jīng)營計劃部5人質(zhì)量控制部15人，產(chǎn)品研發(fā)部13人，采購部8人用工總計人1241員工培訓在企業(yè)內(nèi)部分別進行，由副總負責安排人力資源、辦公室、市場部人員的業(yè)務培訓；由技術總監(jiān)負責安排工廠部（重點車間操作工人）、質(zhì)檢部、研發(fā)中心人員的培訓；由財務總監(jiān)負責安排財會、統(tǒng)計人員培訓。培訓過程中建立各部門的責任制度和崗位責任制度，同時建立企業(yè)管理的各項其他規(guī)章制度，培訓采取邊講課邊實踐的方式，時間約為1個月。本項目采用國際先進的定位布料、隨機布料及布料陶瓷生產(chǎn)技術，生產(chǎn)出產(chǎn)品具有天然石材效果及區(qū)域化的隨機變化的圖紋效果。定期派技術人員出國培訓，并對工人進行四個星期的上崗培訓，企業(yè)職工可以從大專院校、中等技術學校及社會招聘?！?.2企業(yè)組織管理結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部總經(jīng)理董事會經(jīng)營部計劃銷售部采購部生產(chǎn)部總經(jīng)理董事會經(jīng)營部計劃銷售部采購部行政辦公室行政辦公室財務部財務部人力資源部企業(yè)策劃部人力資源部企業(yè)策劃部產(chǎn)品研發(fā)部布質(zhì)量控制部法律保衛(wèi)部產(chǎn)品研發(fā)部布質(zhì)量控制部法律保衛(wèi)部第八章項目進度2008年12月完成土建，2009年4月初完成設備測試，2009年4月下旬試產(chǎn)，2009年5月正式投產(chǎn)。第九章投資項目概算與資金籌借§9.1項目一期總投資項目一期投資總額18000萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資為15，878.2萬元，流動資金，2，121.80萬元。§9.2資金主要來源投資者的投入：不足部分從公司盈利和以公司名義向當?shù)劂y行融資貸款或其他第三方融資解決?！?.3溫馨提示提示：本項目一期總體投資金額為18000萬元，由于本項目的啟動資金使用為集中投放使用，對投資者造成較大的壓力，須從當?shù)劂y行借貸或其他第三方融資渠道暢通才能使本項目快速啟動?！?.4項目一期投資額構(gòu)成：序號內(nèi)容投資額（萬元）比例（℅）備注1征地、廠房及后勤設施3，456.9019.12關鍵進口設備3，875.9021.53國內(nèi)先進設備8276.40464運輸交通工具269.001.55原材料及配件2，121.8011.9合計18，000.00100§9.5項目一期主要設備附表：第一期投入廠房及設備概況：單價：人民幣序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（萬元）一原料加工車間序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（KW）136T球磨機30臺206003300236T球襯石30套2.266336T喂料機5臺6.532.515450T喂料地中衡5臺4.522.55800型輸送帶（3ⅹ5組）400m0.16645061T球磨機3臺262370.3T球磨機3臺131280.2T球磨機2臺0.5159球樽機2臺0.30.6310Ф5000х4000不銹鋼漿罐5個63011Ф4500不銹鋼葉攪拌機5臺1.893812Ф1000х1200不銹鋼漿罐10個0.4413Ф400螺旋葉不銹鋼攪拌機10臺0.88301418m3儲水箱10個1.41415100m3地下漿池27個410816Ф4300柵式攪拌機（不銹鋼葉）54臺1.686.4405172T單梁電動葫蘆5套31511181T單梁電動葫蘆5套2.512.58192T貨梯2臺8161520除鐵過篩裝置11套99933序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（KW）21輸送泵裝置11套0.55.533222500型噴霧塔6臺48288390233200型噴霧塔2臺6312617024煙氣除塵除硫沉降室裝飾8套10802425Ф3000不銹鋼料罐（60T/個）80個6.552026電子皮帶稱（400型）18臺2362727混料器（Ф800）12臺1.5183628500型輸送帶（約150條）2，110m0.09820733029FSD-5靜電除塵器4臺8326430鋼結(jié)構(gòu)平臺200T0.459031配壓機Ф1300不銹鋼料斗9個0.454.132配壓機Ф800不銹鋼料斗30個0.288.433配壓機余料回收擋邊輸送機（6臺）90m0.2926.13334配壓機余料回收400型聚脂帶（18條）108m0.221.620小計2，660.205,075二成型車間1布料磚線部分（進口設備部分）①PH4600型壓機8臺3642，912660項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（KW）②二次布料機6臺4024060③多管布料喂料器6臺10160680④壓機翻磚輥臺6臺74218⑤粉磨機18臺0.559.936⑥配壓機FSD-5靜電除塵器6臺84896⑦壓機冷卻水系統(tǒng)6套31836小計3，875.909862滲花磚線部分①YP4280型壓機3臺228684330②普通布料機3臺103015③壓機翻磚輥臺3臺7219④壓機冷卻水系統(tǒng)3套3918小計744372二燒成車間1布料磚線部分①2.5/180輥道干燥器3座106318246②2.5/180輥道窯3座221663765③2.5/46冷卻輥臺3座13.841.430序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（萬元）④窯前輸送線（6帶）60m0.148.415⑤窯出磚輸送線115m0.1213.824小計1044.6010802滲花磚線部分①2.5/150輥道干燥器3座85255240②2.5/140素燒輥道窯3座173519690③2.5/60素燒冷卻輥臺3座185427④2.5/180燒成輥道窯3座221663765⑤2.5/46冷卻輥臺3座13.841.430⑥窯前輸送線（6帶）24m0.143.49⑦施釉線（3條，包花機）1，080m0.16172.8150小計1，708.601911四拋光車間1布料磚線部分①1000型拋光線3條2006001800②拋光干燥器（15m）3座92745小計6271845序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（KW）2滲花磚線部分①1000型拋光線3條2006001800②拋光干燥器（15m）3座92745小計6271845五污水處理系統(tǒng)1污水處理設備系統(tǒng)1套1401402循環(huán)水輸水系統(tǒng)1套40110小計180250六煤氣發(fā)生爐1液壓站1套10102旋風除塵器1臺30303余熱換熱器1臺304風冷器1臺30小計100七自來水供氣系統(tǒng)1套30八空壓機供氣系統(tǒng)序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（KW）113/7螺桿空壓機2臺13.5271502輸氣管道系統(tǒng)3套10小計37150九500KW應急用柴油發(fā)電機組1臺35十電房設備及供電線路1套300十一車輛15T叉車1輛1123T叉車6輛7423ZL50裝載機5輛331654鉤機1輛4055T自卸車1輛11小計269十二后勤設施1機修設備1批20502辦公、宿舍、飯?zhí)迷O備1批100200序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（KW）小計120250十三試制、檢測設備1批50100十四80T汽車地磅1臺10十五基建廠房1成型、燒成、拋光主體廠房（埃特瓦）（框、鋼結(jié)構(gòu)）62，020m20.021240.402球磨機廠房（塑料瓦）（框、鋼結(jié)構(gòu)）6，200m20.084963噴霧塔廠房（塑料瓦）（框、鋼結(jié)構(gòu)）2，000m20.081604配料庫廠房（塑料瓦）（框、鋼結(jié)構(gòu)）5，000m20.042005沙泥倉（框、鋼結(jié)構(gòu)）11，200m20.021237.706喂料機上蓋（簡鋼結(jié)構(gòu)）1，000m20.018187油庫土建（鋼砼）790m20.02822.18污水處理土建（鋼砼）2，752m20.04110.1序號項目數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）功率（KW）9電房（2層）（框架結(jié)構(gòu)）600m20.063610廁所（磚混結(jié)構(gòu)）75m20.053.811垃圾池房（簡鋼結(jié)構(gòu)）200m20.0265.212壓機冷卻水池120m20.067.213設備基礎（鋼砼）4，000m30.0624014道路（包水溝）47，700m20.006531015辦公樓（3層）（框架結(jié)構(gòu)）1，880m20.06511716宿舍、飯?zhí)茫?層）（框架結(jié)構(gòu)）3，600m20.0725217值班室20m20.071.4小計3，456.90一至十五項總計15，878.213，822第十章經(jīng)濟效益分析本項目2008年建成后產(chǎn)品定價及銷售收入預測。布料釉面磚年產(chǎn)量630萬平方米，平均銷售單價（含稅）53.89元/m2；滲花磚年產(chǎn)量630萬平方米，平均銷售單價（含稅）40.43元/m2；銷售費用（含運費）占銷售額的8﹪；管理費用占銷售額的3﹪；財務費用按融資額15，000萬元；年利率8.4﹪計算；稅金及附加費按銷售的6﹪計算。本文所列數(shù)據(jù)全年銷值按照360天計算，每年按照10個月計算銷值。生產(chǎn)能力按照實際設計能力的80%計算銷值。§10.1產(chǎn)品成本分析根據(jù)設計的生產(chǎn)規(guī)模，年產(chǎn)量1260萬平方米為基礎預測生產(chǎn)成本（含稅成本），月綜合折舊率8‰。序號成本項目金額（萬元）單位成本（元/m2）比例（﹪）1化工原料6，5935.2318.22原坭料5，3334.2314.73燃料9，1207.2325.14動力（水電費）3，0432.418.45工資及福利費2，7722.207.76包裝物2，5011.986.97拋光費1，0290.812.88制造費用5，8094.6116.29生產(chǎn)成本36，20028.7310010管理費用1，7831.4111銷售費用4，7533.7712財務費用8800.7013總成本43，61634.6214其中：折舊費1，7281.3715經(jīng)營成本41，88833.2416固定成本10，8148.5817變動成本32，80226.04§10.2、財務效益分析布料釉面磚年產(chǎn)量630萬平方米，平均銷售單價（含稅）53.89元/m2；滲花磚年產(chǎn)量630萬平方米，平均銷售單價（含稅）40.43元/m2；銷售費用（含運費）占銷售額的8﹪；管理費用占銷售額的3﹪；財務費用按融資額15，000萬元；年利率8﹪計算；稅金及附加費按銷售的6﹪計算。項目金額（萬元）備注銷售收入59，421平均售價為47.16/m2銷售生產(chǎn)成本36，200稅金及附加費3，565銷售費用4，753管理費用1，783財務費用880利潤總額12，240利潤率20.59﹪從以上數(shù)據(jù)中可以看到，本項目的銷售利潤率超過20%，遠遠領先于其他行業(yè)，就是與同行業(yè)比較也超過佛山企業(yè)，具有良好的經(jīng)濟前景?！?0.3盈虧平衡分析以數(shù)字模型來說明盈虧年平衡點與成本、產(chǎn)量、利潤之間依存關系。XO=F/（W-CV）XO——盈虧平衡點F——固定成本W(wǎng)——單位售價CV——單位變動成本XO=10814÷（47.16-26.04）=512萬平方米占總計產(chǎn)量512萬平方米÷1260萬平方米×100﹪=40﹪也就是說，只要產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力40﹪，盈虧平衡點銷售收入為512萬m2×47.16元/m2=24，146萬元時，就不會出現(xiàn)虧損。經(jīng)營安全率=（預計實現(xiàn)銷售額－盈虧平衡點銷售額）/預計實現(xiàn)銷售額=（59421－24146）/59421×100﹪=59.36﹪≧25﹪盈虧平衡點比率=盈虧平衡點銷售額/預計實現(xiàn)銷售額×100﹪=24146/59421×100﹪=40.63﹪≦75﹪③盈虧計算方法二：投產(chǎn)后年銷售收入為59421萬元，年均固定成本10814萬元，年均可變成本32802萬元，年均銷售稅金及附加為3565萬元。正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BER）公式為：BER=固定成本費用/（銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）X100%=10814/(59421-32802-3565)=46.91%計算顯示，該項目生產(chǎn)能力達到46.91%時企業(yè)即可保本，可贏虧平衡。本項目財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期較低，投資利潤率較高，有較強的清償能力，并有一定抗風險能力，項目在財務上可行。一般來說，正常經(jīng)營的企業(yè)是要求經(jīng)營安全率大于或等于25﹪，盈虧平衡點比率要求小于或等于75﹪，以上數(shù)字顯示說明公司對此投資持謹慎態(tài)度，并盡量把風險性降到最低?！?0.4投資收益分析投資回收期根據(jù)鶴壁山城于陶瓷工業(yè)園稅收優(yōu)惠政策和鶴壁市政府給予稅收優(yōu)惠政策為基礎。如按照以下優(yōu)惠：企業(yè)所得稅從獲利年度起享受“免三減五”稅收優(yōu)惠。如鶴壁市政府按照投資優(yōu)惠政策給予稅收優(yōu)惠是新增稅收地方留成部分前五年返還70﹪給我公司。預計年返還額=3565萬元×25﹪×70﹪=624萬元投資回收期=投資總額/（年利潤+年折舊+稅收返還額）=18000/（12240+1728+624）=1.23年C、如果因國家政策變動，致使所享受的優(yōu)惠政策無法實施投資回收期：18000÷（12240）＝1.47年，即約2年的時間可收回資產(chǎn)投資。投資利潤率=年利潤/投資總額=12240/18000×100﹪=68﹪投資利稅率=（年利潤+稅金及附加費）/總投資額=（12240+3565）/18000×100