2023年度預(yù)算附件表樣

2023年融資計(jì)劃預(yù)算明細(xì)表單位：億元匯總單位名稱:單位：億元序號(hào)融資主體（企業(yè)名稱）計(jì)劃融資項(xiàng)目名稱（融資類型）計(jì)劃融資方融資用途計(jì)劃融資期限計(jì)劃融資總額一—1月份計(jì)劃融資情況121月份小計(jì)2月份計(jì)劃融資情況122月份小計(jì)二3月份計(jì)劃融資情況123月份小計(jì)四4月份計(jì)劃融資情況124月份小計(jì)五5月份計(jì)劃融資情況125月份小計(jì)六6月份計(jì)劃融資情況126月份小計(jì)七7月份計(jì)劃融資情況127月份小計(jì)八8月份計(jì)劃融資情況128月份小計(jì)九9月份計(jì)劃融資情況1二、2023年度企業(yè)公務(wù)用車預(yù)算情況.預(yù)算新增車輛情況2023年度預(yù)算新增企業(yè)公務(wù)用車數(shù)量輛，車輛購(gòu)置費(fèi)合計(jì)萬(wàn)元。其中：新增轎車型公務(wù)用車輛，主要原因是：（說(shuō)明購(gòu)置車輛的原因，下同），預(yù)算每輛購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元計(jì)，合計(jì)萬(wàn)元；商務(wù)車型公務(wù)用車輛，預(yù)算每輛購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元計(jì)，合計(jì)萬(wàn)元；越野車型公務(wù)用車輛，預(yù)算每輛購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元計(jì)，合計(jì)萬(wàn)元；其他車型輛，預(yù)算每輛購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元計(jì)，合計(jì)萬(wàn)元。.預(yù)算減少車輛情況。2023年度預(yù)算減少企業(yè)公務(wù)用車數(shù)量輛，其中：減少轎車型公務(wù)用車輛，主要原因是：（說(shuō)明減少車輛的原因，下同）；商務(wù)車型公務(wù)用車輛，越野車型公務(wù)用車輛，其他車型輛。.預(yù)算2023年末車輛情況。2023年末預(yù)算企業(yè)公務(wù)用車共計(jì)輛，與上年相比增加（或減少）輛。其中：轎車型公務(wù)用車輛，商務(wù)車型公務(wù)用車輛,越野車型公務(wù)用車輛，其他車型輛。.預(yù)算司勤人員情況。預(yù)算2023年新增司勤人員共人，其中：在冊(cè)正式人員人,勞務(wù)派遣人，自聘人員人；減少司勤人員人，其中：在冊(cè)正式人員人，勞務(wù)派遣人，自聘人員人。預(yù)算2023年末，企業(yè)合并司勤人員共人，其中：在冊(cè)正式人員人，勞務(wù)派遣人，自聘人員人。司勤人員費(fèi)用共計(jì)萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）%O.預(yù)算企業(yè)公務(wù)用車費(fèi)用情況。2023年，集團(tuán)合并公務(wù)用車共計(jì)輛，公務(wù)用車費(fèi)用萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）%,其中：車輛購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，比增%;車輛運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，比增%,平均每輛運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，比增%;司勤人員費(fèi)用萬(wàn)元，比增%,平均每人萬(wàn)元，比增%;其他交通費(fèi)共發(fā)生萬(wàn)元，比增%,其中，租車費(fèi)萬(wàn)元，比增%□公務(wù)用車交通費(fèi)用支出預(yù)算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)比增（％）1車輛購(gòu)置費(fèi)購(gòu)置數(shù)量費(fèi)用1.1其中：轎車型數(shù)量費(fèi)用1.2商務(wù)車型及越野車型數(shù)量費(fèi)用1.3其他車型數(shù)量費(fèi)用2運(yùn)行費(fèi)2.1其中：燃料費(fèi)2.2維修保養(yǎng)費(fèi)2.3路橋費(fèi)2.4其他運(yùn)行費(fèi)3司勤人員費(fèi)用人數(shù)費(fèi)用4其他交通費(fèi)用4.1其中：租車費(fèi)5公務(wù)用車費(fèi)用合計(jì)29月份小計(jì)十10月份計(jì)劃融資情況1210月份小計(jì)十一11月份計(jì)劃融資情況1211月份小計(jì)十二12月份計(jì)劃融資情況1212月份小計(jì)合計(jì)備注：融資項(xiàng)目名稱應(yīng)包括融資類型，融資類型按月度融資情況表中的類型填報(bào)。附件2管理費(fèi)用明細(xì)表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)比增（％）1職工薪酬1.1其中：工資（含基本工資及績(jī)效工資）1.2社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（五險(xiǎn)二金）1.3職工福利費(fèi)1.4職工教育經(jīng)費(fèi)1.5工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.6其他2保險(xiǎn)費(fèi)3折舊費(fèi)4稅金5無(wú)形資產(chǎn)攤銷6長(zhǎng)攤費(fèi)用攤銷7低值易耗品攤銷8業(yè)務(wù)招待費(fèi)9差旅費(fèi)10辦公費(fèi)11水電費(fèi)12租賃費(fèi)13訴訟費(fèi)用13.1其中：法院訴訟費(fèi)用13.2律師費(fèi)14聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)14.1其中：財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用14.2資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用14.3發(fā)債審計(jì)及其他發(fā)債費(fèi)用15咨詢費(fèi)16修理費(fèi)17殘疾人保障金18其他管理費(fèi)用18.1??????小計(jì)19合計(jì)(1+2+...+18)20扣除:1.1；1,2；3-6；14.1；14.3；1721管理費(fèi)用控制額（19-20）備注：不屬于1-17項(xiàng)管理費(fèi)用項(xiàng)目的支出均在第18項(xiàng)中，按公司實(shí)際費(fèi)用支出名稱填列。其他費(fèi)用支出應(yīng)列明全年支出金額2萬(wàn)元以1的明細(xì)項(xiàng)目，項(xiàng)目較多的企業(yè)可附表填報(bào)。資本化費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表（單位：萬(wàn)元）備注：本表填報(bào)內(nèi)容為上述費(fèi)用在開(kāi)辦費(fèi)中列支，以及資本化后結(jié)轉(zhuǎn)在建工程、長(zhǎng)期應(yīng)收款等資產(chǎn)項(xiàng)目部分，不含在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)成本中列支部分。序號(hào)項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)比增（％）1職工薪酬1.1其中：工資1.2社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（五險(xiǎn)一金1.3職工福利費(fèi)1.4其他2業(yè)務(wù)招待費(fèi)3差旅費(fèi)4辦公費(fèi)5車輛使用費(fèi)6通訊費(fèi)7合計(jì)XX公司企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況及

未來(lái)資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃專項(xiàng)說(shuō)明

（格式范本）一、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況2022年12月31日，XX集團(tuán)公司合并資產(chǎn)總額億元，負(fù)債總額億元，凈資產(chǎn)億元，資產(chǎn)負(fù)債率為%,同比上升（下降）個(gè)百分點(diǎn)，帶息負(fù)債率%o年末融資余額億元,當(dāng)年還本付息億元。.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)狀況。集團(tuán)合并總資產(chǎn)億元，比增％（說(shuō)明增長(zhǎng)或下降的主要原因）。其中：流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)億元，主要為：貨幣資金億元，應(yīng)收賬款億元，預(yù)付款項(xiàng)億元，其他應(yīng)收款億元，存貨億元（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列占比10%以上的主要資產(chǎn)項(xiàng)目，下同）……；非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)億元，主要為：可供出售金融資產(chǎn)億元，長(zhǎng)期應(yīng)收款億元，長(zhǎng)期股權(quán)投資億元，固定資產(chǎn)億元，在建工程億元，無(wú)形資產(chǎn)億元，其他非流動(dòng)資產(chǎn)億70集團(tuán)合并負(fù)債合計(jì)億元，比增％（說(shuō)明增長(zhǎng)或下降的主要原因）。其中:流動(dòng)負(fù)債億元，主要為：短期借款億元，應(yīng)收賬款億元，預(yù)收款項(xiàng)億元，其他應(yīng)付款億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債億元（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列占比10%以上的主要負(fù)債項(xiàng)目，下同）……;非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)億元，主要為：長(zhǎng)期借款億元，應(yīng)付債券億元，長(zhǎng)期應(yīng)付款億元，專項(xiàng)應(yīng)付款億元……。.融資完成情況。2022年末，企業(yè)合并融資余額億元，其中：銀行借款億元，國(guó)開(kāi)、農(nóng)發(fā)專項(xiàng)基金億元，地方政府債及置換債億元，企業(yè)債億元，融資租賃億元，中票及信托等其他融資億yGo2022年完成融資億元，其中：銀行借款億元，國(guó)開(kāi)、農(nóng)發(fā)專項(xiàng)基金億元，地方政府債及置換債億元，企業(yè)債億元，融資租賃億元，中票及信托等其他融資億元。當(dāng)年累計(jì)還本付息億元，其中：還本億元，付息億元（包括資本化利息億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用億元）。.目前企業(yè)償債能力情況包括對(duì)目前資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)狀況合理性分析，結(jié)合資產(chǎn)負(fù)率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等指標(biāo)計(jì)算分析長(zhǎng)、短期償債能力，目前債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控情況分析及其他有關(guān)方面的分析。二、2023年資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃預(yù)計(jì)2023年12月31日，XX集團(tuán)公司合并資產(chǎn)總額億元，負(fù)債總額億元，凈資產(chǎn)億元，資產(chǎn)負(fù)債率為%,同比上升（下降）個(gè)百分點(diǎn)，帶息負(fù)債率%o年末融資余額億元，比增%,其中，當(dāng)年預(yù)計(jì)完成融資額億元。.未來(lái)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)狀況。集團(tuán)合并總資產(chǎn)億元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）％（說(shuō)明增長(zhǎng)或下降的主要原因）。其中：流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)億元，上年相比增長(zhǎng)（或下降）%,主要為：貨幣資金億元，應(yīng)收賬款億元，預(yù)付款項(xiàng)億元，其他應(yīng)收款億元，存貨億元（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列占比10%以上主要資產(chǎn)項(xiàng)目，下同）……;非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)億元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）%,主要為：可供出售金融資產(chǎn)億元，長(zhǎng)期應(yīng)收款億元，長(zhǎng)期股權(quán)投資億元，固定資產(chǎn)億元，在建工程億元，無(wú)形資產(chǎn)億元，其他非流動(dòng)資產(chǎn)億元集團(tuán)合并負(fù)債合計(jì)億元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）%（說(shuō)明增長(zhǎng)或下降的主要原因）。其中：流動(dòng)負(fù)債億元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）%,主要為：短期借款億元，應(yīng)收賬款億元，預(yù)收款項(xiàng)億元，其他應(yīng)付款億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債億元（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列占比10%以上主要負(fù)債項(xiàng)目，下同）……；非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)億元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）%,主要為：長(zhǎng)期借款億元，應(yīng)付債券億元，長(zhǎng)期應(yīng)付款億元，專項(xiàng)應(yīng)付款億元.預(yù)計(jì)融資完成情況。2023年末，預(yù)計(jì)企業(yè)合并融資余額億元，與上年相比增長(zhǎng)（或下降）%,其中：銀行借款億元，國(guó)開(kāi)、農(nóng)發(fā)專項(xiàng)基金億元，地方政府債及置換債億元，企業(yè)債億元，融資租賃億元，中票及信托等其他融資億元。2023年預(yù)計(jì)完成融資億元，其中：銀行借款億元，國(guó)開(kāi)、農(nóng)發(fā)專項(xiàng)基金億元，地方政府債及置換債億元，企業(yè)債億元，融資租賃億元，中票及信托等其他融資億元。預(yù)計(jì)當(dāng)年累計(jì)還本億元，付息億元（包括資本化利息億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用億元）。.未來(lái)企業(yè)償債能力情況包括對(duì)未來(lái)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)狀況合理性分析，結(jié)合資產(chǎn)負(fù)率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等指標(biāo)計(jì)算分析長(zhǎng)、短期償債能力，未來(lái)償債能力與上年度的對(duì)比分析，未來(lái)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等分析，以及其他有關(guān)方面分析。XX公司2023年度公務(wù)用車專項(xiàng)預(yù)算方案（格式范本）一、2022年度企業(yè)公務(wù)用車基本情況2022年12月31日，XXX集團(tuán)公司合并共有公務(wù)用車輛,其中：根據(jù)車型劃分，分別為：轎車型公務(wù)用車輛，商務(wù)車型公務(wù)用車輛，越野車型公務(wù)用車輛，其他車型輛。根據(jù)用途劃分，分別為：一般公務(wù)用車輛，應(yīng)急保障用車輛，特種用車輛，直接用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的用車（不含公交及出租車、工程施工機(jī)械車輛）輛，其他用車輛；年末共有司勤