mm103v20零部件到收貨業(yè)務流程

圖示解 流程說 業(yè)務藍圖設 概念設 調(diào)達物資采購與收 同步供貨采購與收 委外采購與收 進口零部件采購與收 調(diào)達物流采購與收 業(yè)務流 目標......................................................................................................................................流程綜 作業(yè)描 改進內(nèi) 報表需 表單需 接口與SAP增 接口需 SAP增 關鍵注意事 圖示解流程圖圖定圖定開結(jié)1流程說根據(jù)公司管理體制，ZNAZNA系（1SAP（2）SAP（3SAPSAP中管理庫存明細，在賬務上只能以總額列示。MMCATS管理存貨的采購與收貨，在本業(yè)務藍圖中介紹。第二類物資，在《MM-102-V2.0MMFI模塊《FI-103-V2.0MM管理存貨處理流程》ZNA系統(tǒng)環(huán)境的特殊性，前端業(yè)務（制定采購計劃、下訂單、交貨等業(yè)務CTCTNEICBOTSP中主要承擔采購收貨到財務結(jié)算的業(yè)務，兩者之間通過系統(tǒng)自動接口或系統(tǒng)外導入接口數(shù)據(jù)兩種方式確保數(shù)據(jù)的交互。ZNA零部件采購到收貨業(yè)務根據(jù)訂貨方式的不同，區(qū)分了不同的業(yè)務流程，且業(yè)務責任部門也不業(yè)務藍圖設概念設調(diào)達物資采購與收貨流訂單發(fā)注：CATSC-PARTNER口，向供應商訂單。SAP備貨供應商通過C-PARTNER系統(tǒng)接受訂單并根據(jù)訂單組織生產(chǎn)包裝備貨以及通過C-發(fā)貨：供應商完成備貨確認后按訂單要求作成收發(fā)，在C-P中打印收發(fā)，按收發(fā)裝貨貨到目的地（ZNA第二工廠。到貨檢收：負責ZNA第二工廠的風神物流公司在貨物送達后組織對貨物的初檢，掃描核對收發(fā)清單，辦理實物收貨業(yè)務。如果發(fā)現(xiàn)收貨異常則通知生產(chǎn)管理?SCM判斷是否為問題，如果是，則找到該，重新打印，交風神物流繼續(xù)辦理收貨如果出現(xiàn)到貨差異，由于CATS中不存在分割收貨，所以在CATS中執(zhí)行收貨不變，交風神物流繼續(xù)辦理收貨。SCM部需手工登記到貨差異數(shù)，同時與供應商聯(lián)系，差異部分的后續(xù)交貨。存在兩采購收貨：通過與CATS系統(tǒng)進行接口，增強SAP功能，在SAP系統(tǒng)中根據(jù)到貨創(chuàng)建訂單，處理采SAPCATS同步供貨采購與同步供貨件在CATS中有具體的零部件編號。在SAP物料主數(shù)據(jù)，必須指定物料的同步供貨同步供貨到線邊：同步供應商按同步供貨信息備貨發(fā)貨到線邊整車下線反沖：整車下線以OFFLINE為時點，在CATS系統(tǒng)中統(tǒng)計實際整車生產(chǎn)的下線臺數(shù)，根據(jù)該統(tǒng)計數(shù)字，CATS做B/F反沖。反沖為同步供貨件所消耗量，不包含工廢和部門領用造成的損耗。系統(tǒng)采購收SAPCATS；SAPCATS息記錄確定供應商產(chǎn)生采購訂單并收貨至反沖庫。工廢和部門領用造成的損耗不包含在反沖數(shù)據(jù)中，通過SAP采購流程處理，由SCM部提出采購申請，在SAP中手工創(chuàng)建采購訂單，收貨；要求供應商單獨開票后，交財務校驗。SCM部根據(jù)不合SAP同步供貨還需注意以下特殊情況存在同一物料，既有同步供貨，也有調(diào)達。系統(tǒng)中只能將其成同步供貨，需要SCM部在委外采購與收心委外加工物資的物料屬性，該物料有特殊標識。編制二級件需求委外加工供應商根據(jù)接收ZNA訂后按訂單要求及組件考慮自身生產(chǎn)加工提前期編制要求及組件信息向ZNA委托物（目前是風神物流領（二級零部件）的需求。倉庫發(fā)料委外加工供應商向風神物流提供二級件需求經(jīng)生產(chǎn)管理SCM部審核確認CATSSAP國內(nèi)零部件供應商供二級件：就是前面我們所定義的第二級件供應商，他們按C-P中的一級件與其他國內(nèi)供應商的供貨不同，實物不是直接送到ZNA第二工廠，而是送到委外加工供應商處，委外加工供應商辦理實收，ZNA不管理驗收數(shù)量和實物在委外加工商的庫存，以一級件到貨數(shù)量*BOM組件數(shù)與第二級件供應商結(jié)算。ZNA果發(fā)現(xiàn)收貨異常則通知生產(chǎn)管理?SCMSAP系統(tǒng)收貨提交入庫單：風神物流每月定期將采購入庫單收集提交財務部進口零部件采購與收險、關稅（海運費、、關稅需到條件類型，然后再處理采購訂單。這樣才能正確分攤關稅KD購部指定暫估價，并將KD件價格信息到SAP中。KD件的海運費、、關稅，由海外事業(yè)部提供相應的分攤依據(jù)（如果單位金額較小，可以按一定數(shù)量的金額由采購部負責到SAP對應物CTSIMPULSE（產(chǎn)供應商）與電子郵件等（非日產(chǎn)供應商）方式，向供應商發(fā)出訂單數(shù)據(jù)。IMPULSE日產(chǎn)：系統(tǒng)訂單信息通過IMPULSE系統(tǒng)傳遞到日產(chǎn)IMPULSE系統(tǒng)，日產(chǎn)從中獲取訂單信息；非日產(chǎn)供應商：生產(chǎn)管理·SCM部在IMPULSE系統(tǒng)中打印訂單，通過傳真或者方式發(fā)給供應商。部獲得，生產(chǎn)管理·SCM部在IMPULSE系統(tǒng)中調(diào)整更新訂單數(shù)據(jù)。生產(chǎn)備貨：供應商按訂單要求組織備貨、并做相應的包裝處理做貨物包裝時需滿足包裝物規(guī)格及SNP要求，打印的包裝清晰可讀制作并發(fā)出供應商按發(fā)貨實際制作這里的分為兩種一種是紙制需寄到海外事業(yè)部用于財務結(jié)算另一種是電子內(nèi)容與紙制的一致日產(chǎn)和日產(chǎn)通過ASN將子附件信息錄入到IMPULSE統(tǒng)，海外事業(yè)部用來審定紙質(zhì)和制作報關歸類法國雷諾變速箱只有紙質(zhì)用于通關和財務結(jié)算空運件沒有AS其價格通過手工別到IMPULSE和SAP中?？者\件在IMPUSLE中下達采購訂單，傳到SAP自動創(chuàng)采購訂單。到港：船務公司負責將貨物到國口。發(fā)生的費用在船務公司與供應商之間ZNA在貨代通關后，由海外事業(yè)部要向ZNACIF價，則只需提供和稅單；如果簽訂的是FOB價采購合同，則除提供和稅單外，還要提供運保費。鑒于新工廠FOB情況較少，海運費和保費占用分量較小，就采取和國內(nèi)運費和到廠：境內(nèi)物流商在通關后，將貨物從港口到ZNA第二工廠CIF是到岸，指貨款中包含海運費，到岸后到工廠的國內(nèi)費由買方負責，CIF形式購的開票形式總價含F(xiàn)OB價ASN導過來的格海運費FOB價是離岸價海運費國內(nèi)運費都是買方負責。如果與供應商簽訂的合同價是CIF方式，則由供應商承擔海運費和，ZNA負責到港后的物資到廠；如果簽訂的是FOB價，則由ZNA負責安排從到第二工廠的，海運費和國內(nèi)運ZNA目前ZNA中牟工廠做進口件采購是從日產(chǎn)采購并采用CIF價。從海運到青島港后，由ZNA聯(lián)系的國內(nèi)費用由ZNA支付。ZNA（目前是風神物流流在IMPULSE系統(tǒng)中按貨要求打印到貨檢收單根據(jù)檢收單清點到貨通過器掃描零部件包裝，收集到貨實際數(shù)據(jù)。收集完成后將數(shù)據(jù)傳入IMPULSE系統(tǒng)核實收貨，打印OK單完成SCM通知品保部進行工料廢判定，轉(zhuǎn)到工廢料廢及索賠業(yè)務處理流程。如果是CIF價下國內(nèi)FOB價下海和國內(nèi)造成，需由海外部與物流供應商協(xié)調(diào)索賠問題。廢及索賠業(yè)務流程；如果是包裝條碼不能掃描，則系統(tǒng)外對應將號錄入系統(tǒng)，完成系統(tǒng)收貨系統(tǒng)收貨的前端系統(tǒng)是IMPULSE，通過接口，到貨數(shù)據(jù)每天及時傳入了OPICS數(shù)據(jù)庫SAP系統(tǒng)生成采購訂單：SAP與MDC、IMPULSE系統(tǒng)之間建立接口（MM02，在SAP系統(tǒng)中根據(jù)產(chǎn)生的，傳到SAP創(chuàng)建采購訂單。所以，KD件的采購訂單與基本都是一一對應，不過也存在一張對應多個訂單情況。由于SAP中采購訂單信息中包含號，從SAP中能直接通過號查詢到對應訂單號，進行財務校驗SAP系統(tǒng)做采購收貨：SAP端增強功能（MM03）通過接口獲取OPICS提供的系統(tǒng)收貨數(shù)據(jù)，根據(jù)創(chuàng)CATS-OPICS，SAP系統(tǒng)校驗：由海外事業(yè)部將交財務部記賬校驗通過接口程序MM37由財務來完成。校驗原則是將收到的（含CIF價下費和海運費、關稅單內(nèi)容與SAP中生成的采購訂單進行核對，并做關稅確認，兩者如果確認無誤（一般都能對應，則完成校驗；若存在差異，差，調(diào)達物流采購與獲取物流信息：物流供應商通過C-BOLTS系統(tǒng)從CATS系統(tǒng)獲取物流信息調(diào)度、：按計劃執(zhí)行，到零部件供應商處取貨到ZNA第二工廠倉庫。存在4種物流方式：將同一路線上的零部件供應商的貨物取貨后，直接一同送到ZNA第二工廠倉庫從供應商處取貨后先送到就近的集配中心，再從集配中心到ZNA第二工廠倉庫將同一線路供應商的貨物取后集中送到就近的集配中心，集配后到ZNA第二工廠CATS校驗結(jié)算：物流供應商每月初在C-BOLTS系統(tǒng)打印上月運費結(jié)算，蓋章簽字后提交生產(chǎn)管理·SCM部審核確認。如果發(fā)現(xiàn)差異，調(diào)整結(jié)算，重新確認簽字。生產(chǎn)管理·SCM部在運結(jié)算上簽字確認后作為結(jié)算附件提交財務部如果存在到貨質(zhì)量問題，則通過《工料廢處理業(yè)務流程》獲取索賠信息。結(jié)算：生產(chǎn)管理·SCM部提供給物流供應商結(jié)算業(yè)務數(shù)據(jù)，供應商開具交SCM部轉(zhuǎn)交財務部。在SAP中直接做對應物流供應商的物流費用確認。后續(xù)在按供應商在FI做校驗，后針對每個物料，由生產(chǎn)管理·SCM部提供調(diào)達物流運費的分攤規(guī)則，交采購部到SAP中物料的業(yè)務流目標CATSSAPSAP但零部件采購及收貨所需的手續(xù)、表單規(guī)定端系統(tǒng)中作出規(guī)定，未在本流程中說明流程綜ZNA訂單計劃，組織生產(chǎn)、包裝、備貨，通過第物流取貨到ZNA第二工廠，發(fā)貨實績、收貨實績在CATS與C-PARTNER系統(tǒng)間交互，SAP依據(jù)與CATS接口傳輸來的收貨數(shù)據(jù)，通過程序自行創(chuàng)建采購訂單并收貨，定期匯總打印收貨單，出具結(jié)算且發(fā)送至C-PARTNER系統(tǒng)，待供應商確認后開票結(jié)算。在這種供貨方式下，零部件成本只含材料價格，運費價格需與第物流結(jié)算。的考慮，生產(chǎn)用一級件不能直接由供應商供應零部件，需委托第加工供應。，ZNA工廠倉庫出庫到委外加工商的情況而直供是第供應（既是ZNA的零部供應商根據(jù)ZNAZNSCM劃向委外加工商供貨且不與ZNA直接結(jié)算零部件的供應商委外加工的第供應商看待它所提供的二級零部件在這里作為委外加工商的自有件看待。，物流的不同。按ZNA-產(chǎn)管理?SCM部的業(yè)務模式，處理方式為：第供應商按要貨計劃將實物直送到委外加工供應商處雙方辦理交接送貨的發(fā)由委外加工商簽字確認后送交ZNA第工廠產(chǎn)管理?SCMZNA?SCM鑒于ZNA第二工廠業(yè)務統(tǒng)一為第一種情況模式，即全部改為按一級件到貨量及與直供件供應ZNA級件需求做成二級件需求，經(jīng)生產(chǎn)管理?SCM部審核后，倉庫執(zhí)行發(fā)料。IPO（散件）訂貨模式，即進行散件采購、收貨與庫存管理。KD流程<采購及收貨流程概覽<采購部 <生產(chǎn)管理SCM部BPD- BPD-否

CATS管理否 BPD- BPD- BPD-產(chǎn)BPD- BPD-

是否同步供 否否BPD-BPD-

BPD-BPD-BPD-BPD-BPD-<調(diào)達物資采購及收貨流程<生產(chǎn)管理SCM部

<風神物流

<零部 商

<供應商開 接受訂

C-訂貨預告信崗 /訂

物流簽崗

崗打印備裝條傳入出傳入出貨時間信崗

C-與訂單確 崗崗C-

備執(zhí)

包裝條向供應商發(fā)訂崗

崗崗

崗

P(每日一次

是否分割是崗 崗崗

崗否

C-

分割發(fā)崗崗C-

制作收崗采購訂處采購訂處理流崗C-P崗<同步供貨采購及收貨流程<生產(chǎn)管理SCM部

<同步供貨供應商

<制造車間開 到邊

順序單，通

崗 計 崗 崗整車下

輛

反反 中標記

一致 SAP <委外采購及收貨流程<生產(chǎn)管理SCM部

<國內(nèi)零部件供應商

<委外加工供應商

<風神物流開

調(diào)撥

向委外供應商發(fā)總成件訂單做崗

自供

部審

崗崗 直供崗 收

生產(chǎn)加崗崗

崗 崗接崗

接創(chuàng)建委外供應商(崗物料憑采購訂處理流<進口零部件采購及收貨流程<生產(chǎn)管

<海外事業(yè)部

<風神物流開 傳輸計算數(shù)

EE 調(diào)整

裝

數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)導入INPULSE,

通過接口 崗 崗

崗 采購入庫<調(diào)達物流運費采購及收貨流程<物流供應商

<風神物流

<生產(chǎn)管 開C- 生 指

計算零部件需崗 崗崗崗

崗C-產(chǎn)生運費結(jié)算數(shù)

C-崗 崗確認 是打印結(jié)算

C-否崗崗

確認是 結(jié)崗作業(yè)描動作編動作描負責部方輸入/輸附生產(chǎn)管理.SCM生產(chǎn)管理.SCMC-C-打印備貨和包裝條C-零部件調(diào)達采購及收貨流零部件采購訂單處理流動作編動作描負責部方輸入/輸附生產(chǎn)管理部制作同步供貨順序單，通過 是否有工廢/生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部B/F生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部采購訂單處理流生產(chǎn)管理部動作編動作描負責部方輸入/輸附生產(chǎn)管理部委外加工供應商生產(chǎn)管理部委外加工供應委外加工供應實掃描收發(fā),到貨數(shù)據(jù)進入系創(chuàng)建委外供應商(一級件)采購訂生產(chǎn)管理.SCM采購訂單處理流動作編動作描負責部方輸入/輸附生產(chǎn)管理.SCM生產(chǎn)管理部海外零部件供生產(chǎn)管理.SCM海外零部件供制作并寄出海外零部件供海外零部件供商收遞收貨數(shù)據(jù)在SAP中執(zhí)行動作編動作描負責部方輸入/輸附采購訂單處理流動作編動作描負責部方輸入/輸附生產(chǎn)管理.SCM生成指C-生產(chǎn)管理部C-C-按結(jié)算單開,并連同結(jié)算交SCM向財務提供及結(jié)生產(chǎn)管理部采購訂單處理流生產(chǎn)管理部改進內(nèi)SAP管理環(huán)境,采購收貨結(jié)算資料是接近實時方式(每天)SAP系統(tǒng),不再需要手工創(chuàng)建CATS直供委外，直接通過一級件收貨，反沖得到二級件的負庫存，SAP通過增強程序創(chuàng)建二級件的采零部件調(diào)達采KDKD散件采購，有利于降成本。報表需報表編描關鍵字報表工具使用頻*可能的報表工具包括：標準報表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、表單需表單編描關