資金主管的崗位職責(六篇)

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資金主管的崗位職責篇一

2、審核原始憑證，在nc資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運營、客服部門資金核實操作;

4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財務(wù)檔案印鑒的管理;

5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調(diào)撥;

6、領(lǐng)導交給的其他工作。

資金主管的崗位職責篇二

1.負責集團公司日常支付業(yè)務(wù)及線上線下購買付款復核工作;

2.負責報送集團賬戶余額;

3.負責編制公司月度資金管理報表，向上級匯匯報銀行存款周報，及時把握各分子公司賬戶動態(tài)余額，及時調(diào)撥資金，保證集團資金鏈安全;

4.負責集團公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機構(gòu)賬戶管理工作(包括開銷戶，變更等業(yè)務(wù))，負責集團境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核u盾及財務(wù)專用章保管工作;

5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預(yù)算;

6.每月銀行余額調(diào)理表編制及調(diào)整跟進，每周資金預(yù)算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團公司日常運營資金需求;

7.領(lǐng)導安排的其他工作。

資金主管的崗位職責篇三

1、不定時依照管理要求滾動更新現(xiàn)金流量預(yù)計表;

2、負責集團內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;

3、負責各地直營店日常收款業(yè)務(wù)，每日營業(yè)終止，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會計部門記賬;月末核對所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)理表;

4、負責各地直營店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報銷，供應(yīng)商付款等;

5、負責宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

6、負責維護、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;

7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

8、領(lǐng)導臨時交代的其他任務(wù);

資金主管的崗位職責篇四

1、報銷單付款單據(jù)暫支單初審，參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤點;

2、編制資金周報，月報匯總;

3、外匯收付及結(jié)匯業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)處理;

4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;

5、完成境內(nèi)外對外投資資金事務(wù)處理、項目資金初審及資金使用登記;

6、協(xié)同完成外部審計，盡調(diào)等機構(gòu)涉及的相關(guān)財務(wù)工作;

7、領(lǐng)導交給的其它工作事項。

資金主管的崗位職責篇五

1、負責資金管理，日常現(xiàn)金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。

2、編制集團公司資金月計劃并進行審核、匯總。負責現(xiàn)金流量表按旬上報保證全公司資金滾動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行狀況。

3、負責集團內(nèi)部資金調(diào)撥、對日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

4、收集應(yīng)收帳帳款報表，并進行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。

5、積極維護銀行及相關(guān)金融機構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

6、負責對資金使用安全進行檢查、監(jiān)視工作，特別關(guān)注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管的崗位職責篇六

1.協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項目資金正常運行，確保資金收支零過錯;

5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

6、加強資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)視資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行狀況。

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