物料入庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)的操作規(guī)范與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名稱(chēng)物料入庫(kù)管理規(guī)定受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1條目的。為規(guī)范物料入庫(kù)管理相關(guān)工作，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的質(zhì)量與數(shù)量，更好地為工廠經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第2條范圍。本制度適用于物料的入庫(kù)相關(guān)工作。第3條責(zé)任。工廠倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)的物料入庫(kù)手續(xù)的辦理及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，各部門(mén)配合其工作。第4條入庫(kù)庫(kù)位準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員在接到入庫(kù)通知后，需要做好入庫(kù)物料的庫(kù)位準(zhǔn)備工作，需本著安全、方便、節(jié)約的原則使庫(kù)位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接收、入庫(kù)的時(shí)間。第5條入庫(kù)手續(xù)辦理。1．物料抵庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。2．通知質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。3．核對(duì)各單據(jù)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。第6條物料質(zhì)檢。質(zhì)檢部接到物料到貨通知后，依照工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢規(guī)范進(jìn)行質(zhì)檢。1．質(zhì)檢合格的，質(zhì)檢部出具質(zhì)檢合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部依此辦理入庫(kù)手續(xù)。2．質(zhì)檢不合格的，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同的約定進(jìn)行處理。第7條異常處理。1．交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，超過(guò)量較小的，在征得請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理和相關(guān)采購(gòu)人員同意后驗(yàn)收入庫(kù)，并備注超交數(shù)量。2．交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意的，可免補(bǔ)交。若需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部需通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。3．如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)告，同時(shí)通知部門(mén)、采購(gòu)部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)上報(bào)上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，由采購(gòu)部簽字確認(rèn)。4．物料抵庫(kù)但倉(cāng)儲(chǔ)部尚未收到“訂貨單”時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)先詢(xún)問(wèn)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5．庫(kù)管人員必須根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際情況如實(shí)登記入庫(kù)臺(tái)賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。第8條入庫(kù)物料的搬運(yùn)。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止物料互竄和數(shù)量溢缺。2．對(duì)于批次多批量小的入庫(kù)物料，分類(lèi)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部人員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可將分類(lèi)工作結(jié)合在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。3．對(duì)于批量大有包裝且需機(jī)械操作方可入庫(kù)的物料，要爭(zhēng)取送貨單位的配合，提高工作效率。第9條入庫(kù)登記與編號(hào)。1．檢驗(yàn)后將物料進(jìn)行分類(lèi)、分庫(kù)并按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單，登記臺(tái)賬。2．每日業(yè)務(wù)終了，庫(kù)管人員需要及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第10條物料入庫(kù)存放。倉(cāng)儲(chǔ)部依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。第11條本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資安全管理規(guī)范（ISO45001-2017）1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司物資管理及有關(guān)部門(mén)的管理職責(zé)、要求等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司物資管理工作。2規(guī)范性引用文件2002-01-26《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》1993-02-22《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》1997-12-29《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》1989-12-26《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》1999-03-15《中華人民共和國(guó)合同法》1990-04中華人民共和國(guó)公安部令第6號(hào)《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》1995-10-20《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》1998-07《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》GB5085.1—1996《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》1994-05《壓力容器使用登記管理規(guī)則》1997-03-01《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)：3.1合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.2物資是物資資料的簡(jiǎn)稱(chēng)，它包括生產(chǎn)資料和生活資料。3.3危險(xiǎn)品共有八類(lèi)，分別為爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物、毒害品、放射性物品、腐蝕品。3.4物資需求計(jì)劃物資需求部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)工作實(shí)際情況提出，詳列所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量及計(jì)劃價(jià)格，按一定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后的需求計(jì)劃。3.5采購(gòu)訂單物資管理部門(mén)計(jì)劃人員根據(jù)各需求部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃，平衡定額及庫(kù)存情況形成的，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。3.6四號(hào)定位就是將物資存放的倉(cāng)庫(kù)、料架、料架的層次和各層次存放器材的位置，事前予以固定編號(hào)。3.7五五擺放是以“五”為基本單位，根據(jù)物資的不同形狀，組成各種不同垛形的方法。每垛總數(shù)為五或五的倍數(shù)。3.8備品備品是以替換設(shè)備中易損部分的零件及部件。為了及時(shí)進(jìn)行維修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用戶(hù)需要經(jīng)常儲(chǔ)備一定種類(lèi)和數(shù)量的備品。其中包括配件性備品、設(shè)備性備品和材料性備品。按照備品在設(shè)備上的作用和加工訂貨的難易，又可分為事故性備品和消耗輪換備品。3.9物資儲(chǔ)備定額本著既保證安全生產(chǎn)，又要節(jié)約資金的原則，由相關(guān)部門(mén)共同研究，編制清冊(cè)，儲(chǔ)備起來(lái)備以使用的物資數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。4職責(zé)4.1廠長(zhǎng)的職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)物資年度計(jì)劃的批準(zhǔn)。4.1.2負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃、合同的批準(zhǔn)。4.2分管副廠長(zhǎng)4.2.1負(fù)責(zé)物資年度計(jì)劃審核、批準(zhǔn)月份計(jì)劃。4.2.2負(fù)責(zé)供方資質(zhì)審查的批準(zhǔn)。4.3安全生產(chǎn)部的職責(zé)4.3.1 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)各部門(mén)、維護(hù)、更改、零購(gòu)等物資計(jì)劃，并審查各項(xiàng)目物資耗用的合理性。4.3.2負(fù)責(zé)審核平衡各項(xiàng)目的物資需用計(jì)劃及費(fèi)用。4.3.3負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中相關(guān)部門(mén)責(zé)任的監(jiān)督、考核意見(jiàn)的提出。4.3.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂，并組織相關(guān)人員對(duì)重大物資進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.5物資供應(yīng)的職責(zé)4.3.5.1負(fù)責(zé)落實(shí)檢修、更改、零購(gòu)項(xiàng)目的年度物資需用計(jì)劃，并匯總編制采購(gòu)計(jì)劃。4.3.5.2負(fù)責(zé)落實(shí)各需用部門(mén)按工程項(xiàng)目編報(bào)的物資需用計(jì)劃，編制物資訂貨、采購(gòu)、外協(xié)加工計(jì)劃。4.3.5.3負(fù)責(zé)物資的存放、保養(yǎng)與發(fā)放。4.3.5.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理因計(jì)劃變更造成的積壓物資。4.3.5.5負(fù)責(zé)物資管理各報(bào)表的編制、匯總。4.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)下達(dá)各部門(mén)月度維護(hù)材料費(fèi)用。4.4.2負(fù)責(zé)落實(shí)物資和外委工程采購(gòu)所需資金。4.4.3負(fù)責(zé)辦理結(jié)算和付款。4.4.4負(fù)責(zé)庫(kù)存物資賬本的稽核。4.4.5負(fù)責(zé)物資采購(gòu)成本的分析和監(jiān)督。4.4.6負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理，監(jiān)控固定資產(chǎn)變動(dòng)情況。4.5物資需用部門(mén)職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的各種物資需用計(jì)劃。4.5.2按批準(zhǔn)的物資需用計(jì)劃到物資供應(yīng)部門(mén)辦理出庫(kù)。5流程與風(fēng)險(xiǎn)分析5.1物資管理流程圖見(jiàn)附錄A。5.2控制點(diǎn)5.2.1計(jì)劃審批:按規(guī)定流程進(jìn)行申請(qǐng)、審核及批準(zhǔn)手續(xù)。5.2.2采購(gòu)：按規(guī)定選擇供應(yīng)商；采購(gòu)的權(quán)限和方式符合內(nèi)控規(guī)定。5.2.3驗(yàn)收：到貨物資的驗(yàn)收，專(zhuān)業(yè)人員配合庫(kù)房管理人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。5.2.4結(jié)算：符合合同條款并在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算。5.2.5入庫(kù)：物資按到貨的規(guī)格，數(shù)量，型號(hào)及時(shí)入庫(kù)，手續(xù)齊全。5.2.6發(fā)放：按照計(jì)劃發(fā)放，領(lǐng)用手續(xù)完整。5.2.7庫(kù)存：定額儲(chǔ)備，定期保養(yǎng)，分類(lèi)存放，按期盤(pán)點(diǎn)，帳、卡、物一致。5.2.8報(bào)廢：按規(guī)定計(jì)劃、申請(qǐng)、審批、處理，手續(xù)完整。5.2.9統(tǒng)計(jì)分析：定期進(jìn)行庫(kù)存分析，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時(shí)報(bào)表，并提出整改意見(jiàn)。5.3風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1由于采購(gòu)計(jì)劃未經(jīng)流程審批，采購(gòu)計(jì)劃不合理，不按實(shí)際需求安排采購(gòu)或隨意超計(jì)劃采購(gòu)的原因，可能導(dǎo)致庫(kù)存短缺或積壓，造成生產(chǎn)停滯或資源浪費(fèi)。5.3.2由于未按規(guī)定選擇供應(yīng)商，可能導(dǎo)致采購(gòu)的物資質(zhì)量不合格，影響機(jī)組安全運(yùn)行。5.3.3由于未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，可能發(fā)生有問(wèn)題的產(chǎn)品不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的情況，導(dǎo)致次品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為設(shè)備的安全運(yùn)行埋下隱患。5.3.4由于未按合同條款和有關(guān)規(guī)定及時(shí)結(jié)算，可能導(dǎo)致物資到貨時(shí)間延長(zhǎng)，損壞設(shè)備不能及時(shí)更換，造成不安全事件發(fā)生。5.3.5由于物資沒(méi)有按到貨的規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)及時(shí)入庫(kù)，可能導(dǎo)致手續(xù)不全造成庫(kù)存物資管理混亂或丟失。5.3.6由于沒(méi)有按照計(jì)劃辦理領(lǐng)用手續(xù)，可能導(dǎo)致物資發(fā)放混亂。5.3.7由于未對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期保養(yǎng)、分類(lèi)存放及定期盤(pán)點(diǎn)，可能導(dǎo)致帳、卡、物不一致，造成庫(kù)存物質(zhì)保管混亂。5.3.8由于不能及時(shí)處理廢舊物資的原因,可能發(fā)生設(shè)備折舊和實(shí)際不相符的情況，導(dǎo)致資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)，造成影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的結(jié)果。5.3.9由于沒(méi)有定期進(jìn)行庫(kù)存分析，可能造成庫(kù)存物資積壓，導(dǎo)致物資的流通速度降低，造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)無(wú)法完成的后果。6管理內(nèi)容與方法6.1計(jì)劃的編制與審批6.1.1物資需用計(jì)劃的編制6.1.1.1物資需用計(jì)劃按物資用途及資金劃分為：檢修工程材料及備品備件，更改工程材料、設(shè)備，設(shè)備日常維護(hù)材料，固定資產(chǎn)零星購(gòu)置等物資需用計(jì)劃。6.1.1.2編制物資需用計(jì)劃的主要依據(jù)：編寫(xiě)物資計(jì)劃應(yīng)以廠部制定的年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃為主要依據(jù)。6.1.1.3根據(jù)年度機(jī)組檢修計(jì)劃項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目）及廠部下達(dá)的機(jī)組檢修工程控制費(fèi)用，綜合編制檢修材料、備品備件物資需用計(jì)劃。6.1.1.4根據(jù)批準(zhǔn)立項(xiàng)的更改單項(xiàng)工程所需材料、設(shè)備及每個(gè)單項(xiàng)工程的控制費(fèi)用，綜合編制更改材料、設(shè)備物資需用計(jì)劃。6.1.1.5根據(jù)設(shè)備日常維修所需低值易耗材料、備品備件，包括運(yùn)行設(shè)備用潤(rùn)滑油、化學(xué)藥品、酸、堿等，綜合編制月度生產(chǎn)維護(hù)物資計(jì)劃。6.1.1.6物資需用計(jì)劃由需用班組上報(bào)，部門(mén)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工匯總、編制物資需用計(jì)劃。6.1.1.7需用部門(mén)應(yīng)將物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、填寫(xiě)齊全，如填寫(xiě)不規(guī)范、不清楚、難以滿(mǎn)足訂購(gòu)要求的，物資部門(mén)可以拒絕采購(gòu)。6.1.1.8需外委加工的物資，技術(shù)部門(mén)或物資使用部門(mén)應(yīng)按要求提供備品備件圖紙、圖號(hào)目錄、技術(shù)規(guī)范等資料。6.1.1.9屬于時(shí)效性較強(qiáng)的材料，編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)注明用料時(shí)間、用料進(jìn)度，防止材料過(guò)期而失效報(bào)廢。6.1.1.10編制物資需用計(jì)劃要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步建立大修工程標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目物資消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額、日常維護(hù)材料消耗定額，做到既保證供應(yīng)又減少庫(kù)存積壓。6.1.1.11物資需用計(jì)劃編制部門(mén)負(fù)責(zé)人及編制人應(yīng)對(duì)計(jì)劃的正確性負(fù)責(zé)。6.1.2物資需用計(jì)劃的審批程序6.1.2.1各部門(mén)物資需用計(jì)劃，日常維護(hù)類(lèi)材料計(jì)劃，必須經(jīng)物料申請(qǐng)部門(mén)主任審核，安全生產(chǎn)部專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工審批、由生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.1.2.2經(jīng)審批完畢的物資申請(qǐng)計(jì)劃，原則上不得變更，確因檢修、更改工程項(xiàng)目的變動(dòng)，需改動(dòng)計(jì)劃的，須報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.1.2.3日常勞動(dòng)保護(hù)用品計(jì)劃必須經(jīng)人力資源部審批，特殊勞動(dòng)保護(hù)用品計(jì)劃必須經(jīng)安全生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.1.2.4確因生產(chǎn)急需的物資，需用部門(mén)填寫(xiě)《非計(jì)劃緊急采購(gòu)、領(lǐng)用物資審批單》(格式見(jiàn)附錄B)，按程序批準(zhǔn)后，可先采購(gòu)再按規(guī)定補(bǔ)辦物資需用計(jì)劃。6.1.2.5外包工程中屬電廠提供的物資材料，其計(jì)劃由承包單位編制，報(bào)安全生產(chǎn)部門(mén)審核，生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.1.2.6因項(xiàng)目增減或計(jì)劃變更需調(diào)整原需用計(jì)劃時(shí),由原申請(qǐng)部門(mén)提出變更計(jì)劃,經(jīng)主管部門(mén)審批后執(zhí)行。6.1.3物資需用計(jì)劃申報(bào)時(shí)間6.1.3.1年度計(jì)劃申報(bào)時(shí)間為：每年9月份檢修部門(mén)上報(bào)次年年度大修、更改工程備品備件計(jì)劃，由安全生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，9月10日匯總報(bào)呼倫貝爾能源公司生技部。6.1.3.2每年9月10日前編制下年度備品配件需用申請(qǐng)計(jì)劃（按國(guó)內(nèi)采購(gòu)和加工定貨兩個(gè)部分），分管生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部上報(bào)呼倫貝爾能源公司生技部。6.1.3.3月度物資需求計(jì)劃，每月20日前提交次月計(jì)劃。6.2采購(gòu)6.2.1物資采購(gòu)計(jì)劃的制定6.2.1.1物資供應(yīng)部門(mén)接到需用計(jì)劃后,首先審核需用計(jì)劃的項(xiàng)目、資金是否落實(shí),審批程序、手續(xù)是否齊全。6.2.1.2審查核實(shí)物資型號(hào)、規(guī)格、及需用量是否準(zhǔn)確。6.2.1.3計(jì)劃人員根據(jù)各需求部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃，平衡定額及庫(kù)存情況形成采購(gòu)計(jì)劃。6.2.1.4物資采購(gòu)定單由計(jì)劃員在物資管理系統(tǒng)中編制，由物資供應(yīng)部門(mén)審核、主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.2.1.5物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)間要求6.2.1.5.1物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在需求計(jì)劃批準(zhǔn)后及時(shí)平衡庫(kù)存3天內(nèi)下達(dá)。6.2.1.5.2國(guó)產(chǎn)物資應(yīng)在需求計(jì)劃批準(zhǔn)后三十天內(nèi)采購(gòu)到貨。6.2.1.5.3進(jìn)口物資應(yīng)在需求計(jì)劃批準(zhǔn)后三個(gè)月內(nèi)采購(gòu)到貨，特殊物資六個(gè)月內(nèi)到貨。6.2.1.5.4特殊情況下設(shè)備搶修需采購(gòu)的物資隨時(shí)安排采購(gòu)。6.2.2物資采購(gòu)原則6.2.2.1物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守物資管理政策，熟悉物資供應(yīng)渠道，了解市場(chǎng)價(jià)格行情，嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃，在廠確定的“直接采購(gòu)供應(yīng)商清單”范圍內(nèi)選擇合格供應(yīng)商，采購(gòu)遵守“就地就近、同質(zhì)比價(jià)、擇優(yōu)訂貨”的原則，采購(gòu)次序?yàn)椋褐圃鞆S——專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)營(yíng)）公司——商店。6.2.2.2物資采購(gòu)原則上按類(lèi)劃分，必要時(shí)集中統(tǒng)籌管理，凡去外省、市洽談?dòng)嗁?gòu)業(yè)務(wù)的不搞單打，必須統(tǒng)一安排，以節(jié)省人力和財(cái)力。如遇有技術(shù)問(wèn)題須由需用部門(mén)派人參加時(shí)，應(yīng)提出理由，經(jīng)主管廠長(zhǎng)同意后方可。6.2.3供應(yīng)商的選擇6.2.3.1根據(jù)要購(gòu)買(mǎi)物資的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格，對(duì)照合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)確定的類(lèi)型、供貨范圍,填寫(xiě)《物資詢(xún)價(jià)審批單》（格式見(jiàn)附錄C）。6.2.3.2必須向未在“直接采購(gòu)供應(yīng)商清單”內(nèi)的供應(yīng)商采購(gòu)物資時(shí)，需填寫(xiě)《物資詢(xún)價(jià)審批單》，報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，。6.2.3.3大宗材料、批量機(jī)電產(chǎn)品報(bào)廠長(zhǎng)（或分管廠領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后，通過(guò)招標(biāo)方式確定廠家訂貨，詢(xún)價(jià)單位不低于3家。6.2.3.4若詢(xún)價(jià)單位低于3家，應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因，并報(bào)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管廠長(zhǎng)審批。6.2.3.5在辦理采購(gòu)、加工、訂貨業(yè)務(wù)中，必須先考察生產(chǎn)廠家的業(yè)績(jī)，產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格，生產(chǎn)能力和服務(wù)態(tài)度。堅(jiān)持“貨比三家、優(yōu)質(zhì)價(jià)廉、交貨及時(shí)、先近后遠(yuǎn)、近辦勤購(gòu)、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則。加工訂貨必須嚴(yán)格按計(jì)劃、圖紙和技術(shù)要求辦理。6.2.4物資采購(gòu)方式及流程6.2.4.1物資采購(gòu)可根據(jù)采購(gòu)金額和采購(gòu)性質(zhì)，分別采取招標(biāo)、比價(jià)和直接采購(gòu)等方式確定供應(yīng)商。6.2.4.2招標(biāo)采購(gòu)：原則上估值在20萬(wàn)元及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，需進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)采購(gòu)需邀請(qǐng)三家及以上供應(yīng)商，如確實(shí)不夠三家，也可說(shuō)明理由報(bào)招標(biāo)委員會(huì)審批后兩家招標(biāo)或一家議標(biāo)采購(gòu)。a）招標(biāo)申請(qǐng)、發(fā)標(biāo)：設(shè)備、技改項(xiàng)目招標(biāo)，原則上由安全生產(chǎn)部組織推薦邀請(qǐng)供應(yīng)商并提供《技術(shù)規(guī)范書(shū)》；材料性物資招標(biāo)，由物資供應(yīng)部門(mén)會(huì)同安全生產(chǎn)部組織推薦邀請(qǐng)供應(yīng)商；由物資供應(yīng)部門(mén)根據(jù)《招（議）標(biāo)推薦供應(yīng)商審批表》及《技術(shù)規(guī)范書(shū)》負(fù)責(zé)辦理相關(guān)招標(biāo)申請(qǐng)及發(fā)放標(biāo)書(shū)。b）組織評(píng)標(biāo)：由安全生產(chǎn)部組織評(píng)議技術(shù)標(biāo)，并出具技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告；由物資供應(yīng)部門(mén)組織評(píng)議商務(wù)標(biāo)、開(kāi)價(jià)格標(biāo)，并負(fù)責(zé)匯總商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格情況匯報(bào)招標(biāo)工作組。c）預(yù)中標(biāo)推薦及定標(biāo)：物資供應(yīng)部門(mén)將招標(biāo)情況匯報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)并召集招標(biāo)工作組成員根據(jù)評(píng)標(biāo)綜合情況確定預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商，報(bào)招標(biāo)委員會(huì)審批。6.2.4.3比價(jià)采購(gòu)：原則上估值在20萬(wàn)元以下，可采用比價(jià)采購(gòu)方式，操作方式和流程要符合集團(tuán)公司內(nèi)控要求。6.2.4.4直接采購(gòu)a）對(duì)于必須從原生產(chǎn)廠家采購(gòu)的備品備件、緊急采購(gòu)的物資及從信譽(yù)良好的大型超市、專(zhuān)業(yè)商店、或?qū)I(yè)廠商采購(gòu)的物資，經(jīng)供應(yīng)商評(píng)價(jià)批準(zhǔn)后可直接采購(gòu)，物資計(jì)劃員審查采購(gòu)方式及所選供應(yīng)商是否正確并由部門(mén)主任審批。如供應(yīng)商名單中未確定為直接采購(gòu)供應(yīng)商又確需直接采購(gòu)，則由采購(gòu)員說(shuō)明理由，填寫(xiě)直接采購(gòu)審批單報(bào)分管廠長(zhǎng)審批。b）物資采購(gòu)會(huì)議：如直接采購(gòu)金額大于20萬(wàn)元，由物資供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)員負(fù)責(zé)召集價(jià)格談判小組人員召開(kāi)物資采購(gòu)會(huì)議，并形成紀(jì)要，紀(jì)要中說(shuō)明直接采購(gòu)價(jià)格的形成，《會(huì)議紀(jì)要》由安全生產(chǎn)部主任審核后報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽批。6.2.5危險(xiǎn)品物資的采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)按公安部門(mén)規(guī)定辦理，并按指定數(shù)量采購(gòu)，專(zhuān)人運(yùn)回，存放在物資供應(yīng)部門(mén)指定的地點(diǎn)。6.2.6物資采購(gòu)文件要求采購(gòu)物資根據(jù)不同類(lèi)別應(yīng)有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明、生產(chǎn)許可證、出廠時(shí)間、說(shuō)明書(shū)、裝箱單及有關(guān)技術(shù)資料等。一起交倉(cāng)庫(kù)做為驗(yàn)收憑證。6.2.7物資買(mǎi)賣(mài)合同管理6.2.7.1物資買(mǎi)賣(mài)合同的簽訂6.2.7.1.1物資采購(gòu)一般須簽訂合同，合同格式見(jiàn)附錄G所示。由物資供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)員填寫(xiě)物資訂購(gòu)合同審批單，按審批權(quán)限和程序辦理審批。6.2.7.1.220萬(wàn)以上的合同需經(jīng)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行，20萬(wàn)以上的直接采購(gòu)合同，需有會(huì)議紀(jì)要。6.2.7.1.3重大訂貨合同簽訂必須由廠長(zhǎng)或分管廠長(zhǎng)主持，安全生產(chǎn)部、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)等有關(guān)部門(mén)參加。6.2.7.1.45萬(wàn)元及以上的材料設(shè)備及技術(shù)含量高的備品備件訂貨由安全生產(chǎn)部主任主持，根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門(mén)（安全生產(chǎn)部專(zhuān)工、財(cái)務(wù)部、燃料專(zhuān)業(yè)、運(yùn)行部、檢修部）參加。6.2.7.1.5技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備和備品備件的加工、訂貨，簽訂合同之前，由安全生產(chǎn)部牽頭，有關(guān)部門(mén)參加，選擇幾個(gè)有業(yè)績(jī)的廠家進(jìn)行技術(shù)價(jià)格比較，確定廠家，由安全生產(chǎn)部與廠家簽訂技術(shù)合同（協(xié)議），然后由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂商務(wù)合同。6.2.7.1.6對(duì)勞保用品、日常辦公品、通用性物資等低值易耗品，如同時(shí)滿(mǎn)足單位價(jià)值1000元以?xún)?nèi)、批次采購(gòu)金額5萬(wàn)元以?xún)?nèi)兩個(gè)條件的可以不簽訂合同或訂貨單，但必須按以下條件進(jìn)行：a)選擇供應(yīng)商必須在合格供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)，必須按規(guī)定開(kāi)具正式發(fā)票；b)原則上采用分類(lèi)比價(jià)方式確定信譽(yù)良好、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的供應(yīng)商；c）比價(jià)表原則上可以根據(jù)物資種類(lèi)、市場(chǎng)情況半年或一年進(jìn)行一次，詢(xún)價(jià)單上所需的物資型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、品牌、質(zhì)量要有明確要求，比價(jià)表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，確定供應(yīng)商后，雙方要簽訂供貨協(xié)議（包括價(jià)格和質(zhì)量的約定）；d）監(jiān)審人員或職工代表可以對(duì)確定的供應(yīng)商和供貨價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；e）對(duì)于急需的未在比價(jià)表內(nèi)的物資，可根據(jù)日常采購(gòu)情況選擇守信的供應(yīng)商直接采購(gòu)，非急需的物資按正常程序辦理；f）部門(mén)主任或內(nèi)控人員可隨機(jī)抽查相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)貨發(fā)票或進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)違背雙方約定的，可以根據(jù)實(shí)際情況暫?；蛉∠?yīng)商的供貨資格。6.2.7.1.7供需雙方依照法律的規(guī)定就買(mǎi)賣(mài)合同的主要條款進(jìn)行協(xié)商,最終取得一致意見(jiàn)后共同簽訂。主要條款包括:a)產(chǎn)品名稱(chēng)、商標(biāo)、廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、金額、交貨時(shí)間;b)質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限;c)交(提)貨地點(diǎn)、方式;d)運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān);e)合理?yè)p耗及計(jì)算方法;f)包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收;g)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法及提出異議期限;h)隨機(jī)備品、配件、工具的數(shù)量及供應(yīng)辦法;i)結(jié)算方式及期限;j)如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書(shū)作為合同附件。k)違約責(zé)任;l)解決合同糾紛的方式;m)約定的其他事項(xiàng)。6.2.7.1.8主要條款簽訂后,在合同中還要規(guī)定合同份數(shù),注明供需雙方單位全名稱(chēng)、通訊地址、開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào)、法定代表人、經(jīng)辦人、合同編號(hào)、簽訂地點(diǎn)、簽訂日期、生效日期等。6.2.7.1.9技術(shù)復(fù)雜的買(mǎi)賣(mài)合同,由安全生產(chǎn)部簽訂技術(shù)協(xié)議或在合同上詳細(xì)注明技術(shù)要求,做為買(mǎi)賣(mài)合同附件執(zhí)行。6.2.7.1.10簽訂物資修理合同需有設(shè)備所屬部門(mén)提報(bào)批準(zhǔn)的《工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批單》，并附有技術(shù)要求，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有廠技術(shù)部門(mén)同修理承辦單位簽訂的技術(shù)協(xié)議，方可簽訂修理合同；審批程序同物資合同的審批程序。6.2.7.1.11重要買(mǎi)賣(mài)合同要經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)簽證或通過(guò)公證機(jī)關(guān)公證。6.2.7.1.12物資買(mǎi)賣(mài)合同按簽訂程序?qū)徟笊w合同章生效執(zhí)行。6.2.7.2物資買(mǎi)賣(mài)合同的執(zhí)行6.2.7.2.1物資買(mǎi)賣(mài)合同具有法律的約束力,一經(jīng)簽訂應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。6.2.7.2.2隨時(shí)掌握供方的生產(chǎn)進(jìn)度情況、質(zhì)量情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促協(xié)調(diào),確保按合同規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格、時(shí)間交貨。6.2.7.2.3了解掌握上級(jí)物資主管部門(mén)供貨合同、供貨時(shí)間、質(zhì)量、價(jià)格的變化情況,盡快調(diào)整計(jì)劃,采取措施,保證生產(chǎn)物資供應(yīng)。6.2.7.2.4對(duì)現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài)合同及時(shí)督促發(fā)運(yùn)或提運(yùn)。6.2.7.2.5根據(jù)買(mǎi)賣(mài)合同規(guī)定的交貨期,按時(shí)組織催交。6.2.7.2.6因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整或工程項(xiàng)目變更,接到通知后在一周內(nèi)聯(lián)系供貨方辦理買(mǎi)賣(mài)合同的變更或注銷(xiāo)。6.2.7.2.7采購(gòu)人員必須作好采購(gòu)日志。經(jīng)常向計(jì)劃員反饋采購(gòu)信息。6.2.7.2.8市場(chǎng)采購(gòu)物資的月兌現(xiàn)率為95%，采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況每月25日統(tǒng)一整理交計(jì)劃員。6.2.7.2.9發(fā)生買(mǎi)賣(mài)合同糾紛按《合同法》第七章規(guī)定處理,重大糾紛要通過(guò)合同仲裁機(jī)關(guān)仲裁處理或向人民法院起訴。6.2.7.3物資買(mǎi)賣(mài)合同的付款6.2.7.3.1簽訂經(jīng)濟(jì)合同，原則上不辦理預(yù)付款。如需辦理預(yù)付款，采購(gòu)人員根據(jù)合同、對(duì)方出具的正式收據(jù)，填寫(xiě)預(yù)付款申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管廠長(zhǎng)審批，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.2.7.3.2辦理付款時(shí)，憑物資入庫(kù)單、訂貨合同、驗(yàn)收單、增值稅發(fā)票和付款審批單，由財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。6.2.7.3.3物資采購(gòu)、加工合同付款必須由經(jīng)辦人簽字，計(jì)劃員審核，按審批權(quán)限和程序辦理。6.2.7.3.4質(zhì)保金的支付，由采購(gòu)人員根據(jù)使用部門(mén)出具的質(zhì)量驗(yàn)收合格書(shū)面證明編制質(zhì)保金付款審批單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管廠長(zhǎng)審批，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)。6.2.7.4物資買(mǎi)賣(mài)合同的管理6.2.7.4.1物資部門(mén)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將合同整理完善,并交物資合同管理員,對(duì)合同統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)，歸檔保存，將其中一份合同交財(cái)務(wù)部備案6.2.7.4.2輸入微機(jī),建立買(mǎi)賣(mài)合同信息檔案,詳細(xì)記錄供貨單位、供貨時(shí)間、供貨價(jià)格及數(shù)量等資料。6.2.7.4.3買(mǎi)賣(mài)合同執(zhí)行完畢,當(dāng)日記錄執(zhí)行日期及執(zhí)行情況,并輸入微機(jī)。6.3驗(yàn)收6.3.1物資驗(yàn)收的協(xié)調(diào)6.3.1.1物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)適用范圍內(nèi)各類(lèi)物資的入庫(kù)驗(yàn)收。6.3.1.2能源公司集中采購(gòu)物資的驗(yàn)收由負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的計(jì)劃員、采購(gòu)員共同組織。對(duì)于改造工程的設(shè)備材料，物資供應(yīng)部門(mén)可成立驗(yàn)收小組或指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)開(kāi)箱驗(yàn)收的組織工作，驗(yàn)收合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)。6.3.1.3物資供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)的物資，由經(jīng)辦的采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。6.3.1.4調(diào)拔物資由計(jì)劃員組織驗(yàn)收。6.3.1.5退庫(kù)物資（含修復(fù)物資）由計(jì)劃員組織驗(yàn)收。6.3.2驗(yàn)收程序6.3.2.1生產(chǎn)物資的驗(yàn)收a)貨到后，接貨人員將貨物卸至倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)（小型貨物）或指定地點(diǎn)（大型設(shè)備、大宗貨物），做好標(biāo)記；b)采購(gòu)員會(huì)同保管員對(duì)到貨外觀進(jìn)行檢查，核對(duì)到貨件數(shù)與送貨單是否一致，做好到貨記錄；c)貨到當(dāng)天或次日，采購(gòu)員填制驗(yàn)貨單，按規(guī)定組織有關(guān)驗(yàn)收人員對(duì)到貨進(jìn)行驗(yàn)收；d)數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)實(shí)物名稱(chēng)、型號(hào)和數(shù)量與送貨單、裝箱單是否一致，是否與合同等相符；e)質(zhì)量驗(yàn)收：檢查產(chǎn)品外觀質(zhì)量是否完好；技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件是否齊全；貨物標(biāo)志、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家等與合同、技術(shù)協(xié)議要求是否相符；f)合同要求（或根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、電廠有關(guān)規(guī)定）入庫(kù)前需對(duì)貨物的內(nèi)在質(zhì)量和物理、化學(xué)性能等進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)測(cè)試的，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)或測(cè)試；g)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員如實(shí)填寫(xiě)《驗(yàn)貨單》(格式見(jiàn)附錄D)，驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)；h)采購(gòu)員憑驗(yàn)貨單、合同或發(fā)票等辦理入庫(kù)或暫估入庫(kù)；i）電機(jī)修理類(lèi)應(yīng)填寫(xiě)《電動(dòng)機(jī)修理檢查報(bào)告》(格式見(jiàn)附錄E)；j)驗(yàn)收不合格物資要做好記錄、標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放，及時(shí)處理。6.3.2.2外委更改工程物資驗(yàn)收a)貨物到達(dá)后，由物資供應(yīng)部門(mén)指定卸車(chē)地點(diǎn)，施工單位負(fù)責(zé)卸車(chē)，物資供應(yīng)部門(mén)接貨人員做好到貨記錄；b)卸至現(xiàn)場(chǎng)或施工庫(kù)區(qū)的設(shè)備，由施工單位代為保管，卸車(chē)前物資供應(yīng)部門(mén)與施工單位一起清點(diǎn)數(shù)量、檢查外觀，雙方確認(rèn)無(wú)誤后，辦理代管交接手續(xù)，交接單作為轉(zhuǎn)交施工單位代管的依據(jù)；c)代管設(shè)備未經(jīng)開(kāi)箱不能辦理發(fā)放及領(lǐng)用手續(xù)。施工單位應(yīng)保持交接時(shí)狀態(tài)，在開(kāi)箱驗(yàn)收前不得擅自移動(dòng)及使用，并對(duì)代管設(shè)備做好防雨、防盜、防火等安全防護(hù)工作；d)物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)部、使用部門(mén)、施工單位、供貨方等共同進(jìn)行設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收。施工單位負(fù)責(zé)開(kāi)箱，未經(jīng)同意，施工單位不得擅自開(kāi)箱；e)物資供應(yīng)部門(mén)可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要及專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)決定開(kāi)箱地點(diǎn)及方式；f)施工單位應(yīng)服從物資供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一調(diào)度，積極主動(dòng)做好卸車(chē)、開(kāi)箱等工作，不得借故推諉扯皮、隨意壓車(chē)。因施工單位原因?qū)е聣很?chē)或延誤開(kāi)箱時(shí)，物資供應(yīng)部門(mén)有權(quán)安排他人卸車(chē)或開(kāi)箱，所需費(fèi)用施工單位承擔(dān)；g)開(kāi)箱檢驗(yàn)時(shí)驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)到貨設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量等與供貨協(xié)議是否相符；鑒定設(shè)備的外在質(zhì)量是否滿(mǎn)足協(xié)議要求；h)開(kāi)箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的殘損、短缺以及質(zhì)量問(wèn)題以及處理意見(jiàn)要詳細(xì)記錄在驗(yàn)貨單中，必要時(shí)可拍照或攝相。參檢各方須當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，及時(shí)與廠家取得聯(lián)系。驗(yàn)貨單作為支付或索賠的憑證；i)開(kāi)箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題，由相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工簽署處理意見(jiàn)，并對(duì)處理結(jié)果驗(yàn)收確認(rèn)；重大缺陷（問(wèn)題），則應(yīng)及時(shí)向分管廠長(zhǎng)匯報(bào)，征詢(xún)分管廠長(zhǎng)意見(jiàn)后再作處理。處理意見(jiàn)由相關(guān)專(zhuān)工以書(shū)面形式給出；j)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收須在合同規(guī)定索賠期內(nèi)完成。物資供應(yīng)應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度、到貨情況統(tǒng)籌制訂設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收計(jì)劃并通知驗(yàn)收各方；k)隨設(shè)備提供的資料（如圖紙、說(shuō)明書(shū)等）和質(zhì)量證明文件（如產(chǎn)品合格證、設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明單，進(jìn)口設(shè)備原產(chǎn)地證明、制造廠質(zhì)量保證書(shū)以及壓力容品制造許可證等），開(kāi)箱后由物資供應(yīng)部門(mén)開(kāi)箱人員交由資料室統(tǒng)一歸檔管理，備品備件及專(zhuān)用工具送交物資供應(yīng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管，物資供應(yīng)部門(mén)開(kāi)箱人員做好交接記錄；l)按合同提供的隨機(jī)備品備件、專(zhuān)用工具，整箱到貨的，直接進(jìn)電廠備品庫(kù)。隨安裝設(shè)備一起到貨的，開(kāi)箱后送交物資供應(yīng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管，同時(shí)注明去向，由接收人簽收，施工單位不得以任何借口截留；m)設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)后驗(yàn)收各方在設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單上共同簽字確認(rèn)，未通過(guò)驗(yàn)收的設(shè)備單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)處理。6.3.2.3退庫(kù)物資驗(yàn)收退料部門(mén)按程序填寫(xiě)《班組領(lǐng)出未用物資退庫(kù)鑒定表》(格式見(jiàn)附錄F)，廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資供應(yīng)人員組織接收。6.3.3驗(yàn)收要求6.3.3.1一般要求6.3.3.1.1到貨后當(dāng)天或次日組織驗(yàn)收，零星貨物二個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)貨手續(xù)，整車(chē)貨物五個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)貨手續(xù)，急需的備品配件隨到隨驗(yàn)。6.3.3.1.2對(duì)于確實(shí)無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收的物資，由相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員書(shū)面說(shuō)明原因，物資部門(mén)確認(rèn)，可以適當(dāng)延期，但不得晚于每月月末。6.3.3.1.3對(duì)于每月月末前仍無(wú)法正常驗(yàn)收的，要估價(jià)驗(yàn)收入庫(kù)，待手續(xù)完備后，確認(rèn)供貨數(shù)量與質(zhì)量無(wú)誤后辦理正式入庫(kù)。6.3.3.1.4固定資產(chǎn)(含零星購(gòu)置類(lèi)固定資產(chǎn))、事故備品、有技術(shù)協(xié)議的改造設(shè)備、單價(jià)高于5萬(wàn)元的消耗性備件及單次入庫(kù)金額在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的大宗消耗性物資（大宗物資），每份合同至少需要1份驗(yàn)貨單。6.3.3.1.5固定資產(chǎn)(含零星購(gòu)置類(lèi)固定資產(chǎn))、事故備品（不論金額大?。?、有技術(shù)協(xié)議的改造設(shè)備的驗(yàn)貨單，由安全生產(chǎn)部專(zhuān)工、使用部門(mén)技術(shù)人員、物資計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)保管人員共同參與驗(yàn)收并簽字。6.3.3.1.6單價(jià)高于5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的消耗性備件和單次入庫(kù)金額在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的大宗消耗性物資，由使用部門(mén)技術(shù)人員、物資計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)保管人員共同參與驗(yàn)收并簽字。6.3.3.1.7單價(jià)在5萬(wàn)元以下的消耗性備件、單次入庫(kù)金額10萬(wàn)元以下的通用性材料（如普通鋼材、氧氣乙炔、勞保、文具、車(chē)輛用油、土產(chǎn)、油漆等）的驗(yàn)收，可不需驗(yàn)貨單，由計(jì)劃員、采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員，根據(jù)合同及送貨單驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員打印入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員作為驗(yàn)收人在入庫(kù)單上簽字，入庫(kù)單兼作驗(yàn)貨單。6.3.3.1.8對(duì)于同一合同分批到貨的，應(yīng)按批次組織驗(yàn)貨。對(duì)于日常多次供貨，月底進(jìn)行一次性結(jié)算的罐裝酸、堿、燃油及瓶裝氧氣乙炔、勞保、文具、螺絲等通用性材料（酸、堿、燃油經(jīng)過(guò)化驗(yàn)合格，氧氣乙炔附有出廠合格證），倉(cāng)庫(kù)檢斤或點(diǎn)數(shù)后卸至指定存儲(chǔ)地點(diǎn)，保管員做好到貨記錄，月底結(jié)算時(shí)，采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)提供的檢斤單、實(shí)際到貨數(shù)量填制驗(yàn)貨單及辦理入庫(kù)結(jié)算手續(xù)。6.3.3.1.9因發(fā)票未到未辦理入庫(kù)的備品配件，如急需領(lǐng)用，應(yīng)先暫估入庫(kù)，再出庫(kù)發(fā)放。嚴(yán)禁通過(guò)白條形式出入庫(kù)，造成帳實(shí)不符。6.3.3.1.10改造工程設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收，按本辦法及相關(guān)工程管理制度規(guī)定進(jìn)行。對(duì)分批次以部件形式交貨的設(shè)備，按交貨批次進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，每月末，對(duì)部件到貨已構(gòu)成完整設(shè)備（按固定產(chǎn)物資編號(hào)界定）的，根據(jù)批次開(kāi)箱驗(yàn)收單，匯總后填寫(xiě)1份總的物資入庫(kù)驗(yàn)貨單，辦理入庫(kù)或暫估入庫(kù)。6.3.3.1.11特殊物資除按上述要求組織驗(yàn)收外，還應(yīng)通知以下相關(guān)單位或部門(mén)共同驗(yàn)收。a)劇毒品、危險(xiǎn)品（易燃易爆、放射性物資）：安監(jiān)人員、保衛(wèi)人員；b)消防器材：保衛(wèi)人員；c)高溫、高壓部件、合金鋼材：金屬室；d)全廠通用電力電纜（大宗）：安全生產(chǎn)部（電氣專(zhuān)業(yè)工程師）；e)特種勞保、安全工器具：安監(jiān)人員；f)信息設(shè)備：信息中心；g)大型成套進(jìn)口設(shè)備：安全生產(chǎn)部；h)有具體規(guī)定的其它特殊物資。6.3.3.1.12因發(fā)票未到而暫時(shí)無(wú)法入庫(kù)打印入庫(kù)單的，保管員可先在送貨單或到貨清單上簽字確認(rèn)，并對(duì)已驗(yàn)貨物做好標(biāo)識(shí)，與未驗(yàn)貨物分開(kāi)存放。6.3.3.2物資驗(yàn)收的依據(jù)a)物資驗(yàn)收以批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、訂貨合同、技術(shù)協(xié)議和提供的收料單、發(fā)貨憑證、裝箱單、磅碼單、材質(zhì)證書(shū)、合格證、出廠技術(shù)資料等為依據(jù)。b)集中采購(gòu)物資應(yīng)以公司簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議為依據(jù)。c)電廠采購(gòu)物資須有批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃（定單）。d)應(yīng)急采購(gòu)須有《非計(jì)劃緊急采購(gòu)、領(lǐng)用物資審請(qǐng)表》。e)調(diào)撥物資應(yīng)有《物資調(diào)撥單》。f)退庫(kù)物資應(yīng)有《物資退庫(kù)鑒定表》。g)其它入庫(kù)物資應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)手續(xù)。6.3.3.3憑證資料的驗(yàn)收a)供貨憑證：成套設(shè)備、大宗材料供貨應(yīng)有發(fā)貨清單，箱件應(yīng)有裝箱清單，其它物資要有送貨單。b)出廠技術(shù)資料：合同有明確規(guī)定的按合同規(guī)定驗(yàn)收。成套設(shè)備、精密儀器等應(yīng)有說(shuō)明書(shū)、圖紙等；事故備品、重要的輪換備品應(yīng)有相應(yīng)的出廠技術(shù)資料。c)質(zhì)量證明文件：國(guó)內(nèi)成套設(shè)備、備品配件要有產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、重要材料如鋼材、油漆、水泥等應(yīng)有材質(zhì)證明或合格證，壓力容器要有國(guó)家法定部門(mén)的鑒定報(bào)告，重要進(jìn)口設(shè)備材料應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)量證明文件，如原產(chǎn)地證明、質(zhì)保書(shū)、海關(guān)檢查檢疫證明等。6.3.3.4外觀質(zhì)量的驗(yàn)收檢查產(chǎn)品包裝、外觀、外形尺寸、裝飾著色、可見(jiàn)配置及貨物是否損傷、銹蝕、污染、受潮、變質(zhì)，是否翻新、曾經(jīng)使用、擱置陳舊等。6.3.3.5技術(shù)性能驗(yàn)收以下情況應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)性能的檢查測(cè)試和物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)：a)合同、技術(shù)協(xié)議有明確要求的；b)合同、技術(shù)協(xié)議中驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定的；c)合同、技術(shù)協(xié)議沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家、行業(yè)、電廠現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)有具體規(guī)定或要求的；d)到貨外觀檢查發(fā)現(xiàn)異常，需進(jìn)一步進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的，需解體的應(yīng)征得廠家同意并到場(chǎng)；e)金屬監(jiān)督部件（高溫、高壓）及合金鋼材等，要通知金屬試驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),不經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)不準(zhǔn)入庫(kù)；f)酸、堿、油類(lèi)等化工產(chǎn)品需經(jīng)取樣化驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；g)驗(yàn)收人員提出的合理檢驗(yàn)要求。6.3.3.6數(shù)量驗(yàn)收針對(duì)不同的物資，應(yīng)按照統(tǒng)一的計(jì)量單位，選擇合理的數(shù)量驗(yàn)收方法進(jìn)行檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)等，確保數(shù)量無(wú)誤。6.3.3.7資料的保管和移交a)備品備件的合格證隨貨同行，材料的化驗(yàn)單及材質(zhì)證明等由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管；b)設(shè)備的開(kāi)箱資料如圖紙、說(shuō)明書(shū)、合格證等移交廠資料室保管，做好交接記錄。6.3.3.8驗(yàn)收問(wèn)題處理6.3.3.8.1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與供貨方取得聯(lián)系，必要時(shí)要求廠家到場(chǎng)協(xié)商處理。6.3.3.8.2驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的殘損、短缺和質(zhì)量問(wèn)題以及處理意見(jiàn)要詳細(xì)記錄在驗(yàn)貨單中，必要時(shí)附以影像資料。驗(yàn)貨單各方簽字，作為索賠的憑證。6.3.3.8.3對(duì)于名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與收料單不符或必備資料不全的物資，保管員有權(quán)拒絕收料入庫(kù)，并按“待驗(yàn)收物資”、“不合格物資”處理。6.3.3.8.4“待驗(yàn)收物資”、“不合格物資”應(yīng)放待驗(yàn)區(qū)或單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，由經(jīng)辦人協(xié)調(diào)處理，進(jìn)行補(bǔ)辦、更換、退貨或索賠等。索賠要在合同索賠期內(nèi)完成。6.3.3.8.5下述情況下，作為“待驗(yàn)收物資”、“不合格物資”處理，不能辦理正式入庫(kù)，不能與已入庫(kù)物資混放。a)無(wú)相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)；b)有質(zhì)量問(wèn)題；c)貨物、技術(shù)資料與合同不符；d)缺少必要的送貨憑證和質(zhì)量證明（如送貨單、合格證等）；e)驗(yàn)貨單沒(méi)簽字或簽字不全；f)其它問(wèn)題，匯報(bào)主任批準(zhǔn)。6.3.3.8.6比合同數(shù)量多出的部分單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)予以退回。6.3.3.8.7工程物資的驗(yàn)收參照工程設(shè)備管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.3.3.9附加要求6.3.3.9.1驗(yàn)收油料要逐桶檢查。變壓器油/汽輪機(jī)油、液壓油必須取樣化驗(yàn)并取得合格證后方能驗(yàn)收入庫(kù)；對(duì)于變壓器和汽輪機(jī)油，如油罐內(nèi)有存油，必須取樣進(jìn)行混合化驗(yàn)取得合格證后，方能混合輸入油罐；輕、重柴油不得混合入罐。6.3.3.9.2進(jìn)口設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收,應(yīng)按中華人民共和國(guó)海關(guān)有關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行,開(kāi)箱前必須到國(guó)家商檢局申請(qǐng)報(bào)檢,發(fā)生問(wèn)題需向外商索賠的應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗(yàn)出證、提賠手續(xù)。6.3.3.9.3金屬監(jiān)督部件（鋼管、高壓緊固件、葉片、高壓閥門(mén)、焊材等）的備品及鋼材的驗(yàn)收，無(wú)質(zhì)量證明書(shū)和產(chǎn)品合格證者不準(zhǔn)入庫(kù)，證件不符者應(yīng)補(bǔ)驗(yàn)合格，杜絕錯(cuò)進(jìn)、錯(cuò)放、錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。同時(shí)物資供應(yīng)部門(mén)要通知金屬試驗(yàn)室對(duì)金屬監(jiān)督部件備品及鋼材進(jìn)行檢驗(yàn),不經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)不準(zhǔn)入庫(kù)。6.3.4驗(yàn)貨單管理6.3.4.1嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定的驗(yàn)收管理程序及要求認(rèn)真填制驗(yàn)貨單，根據(jù)驗(yàn)貨情況如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)貨記錄，參與驗(yàn)收的全部人員應(yīng)對(duì)驗(yàn)貨結(jié)果當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。6.3.4.2采購(gòu)員根據(jù)到貨情況填寫(xiě)驗(yàn)貨單物資來(lái)源、驗(yàn)貨類(lèi)別、合同名稱(chēng)、合同編號(hào)、供貨單位、使用部門(mén)及日期，連同送貨單交倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào)。6.3.4.3驗(yàn)貨單按庫(kù)按月連續(xù)編號(hào)，流水號(hào)從001開(kāi)始。6.3.4.4保管員根據(jù)驗(yàn)貨情況如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收地點(diǎn)及驗(yàn)貨記錄各項(xiàng)內(nèi)容。6.3.4.5對(duì)驗(yàn)貨發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及差異，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)在差異描述欄中，并寫(xiě)明處理意見(jiàn)，如全體驗(yàn)收人員一致認(rèn)為差異在可接受范圍內(nèi)，則應(yīng)在處理意見(jiàn)中寫(xiě)明“此差異不降低備件使用質(zhì)量，同意入庫(kù)”，此欄可由專(zhuān)工、技術(shù)人員或計(jì)劃員填寫(xiě)。6.3.4.6采取抽樣方式檢查、檢驗(yàn)或點(diǎn)數(shù)的要在驗(yàn)貨單備注欄中寫(xiě)明抽樣數(shù)量，如：抽樣三分之一。6.3.4.7簽字欄之外的其他人員簽字，可簽在備注欄并注明所在部門(mén)。6.3.4.8驗(yàn)貨單所附清單可以是隨貨清單（隨貨清單原件倉(cāng)庫(kù)附存，財(cái)務(wù)、使用部門(mén)附清單復(fù)印件），貨物品種較多時(shí)也可按驗(yàn)貨單附表格式填制，單品種貨物直接填到驗(yàn)貨單上，可不附清單。6.3.4.9驗(yàn)貨單所附清單須寫(xiě)明驗(yàn)貨單編號(hào)。6.3.4.10驗(yàn)收人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，并注明簽字日期。6.3.4.11驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)員用于報(bào)銷(xiāo)；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管員留存；第三聯(lián)使用部門(mén)留存。6.4結(jié)算6.4.1物資采購(gòu)經(jīng)辦人要及時(shí)辦理物資付款審批手續(xù)，在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算。6.4.2辦理付款時(shí)，憑物資入庫(kù)單、訂貨合同、驗(yàn)收單、增值稅發(fā)票和付款審批單，由財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。6.4.3物資采購(gòu)、加工合同付款必須由經(jīng)辦人簽字，計(jì)劃員審核，按審批權(quán)限和程序辦理。6.5入庫(kù)6.5.1物資驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)分類(lèi)存放，掛牌上架，無(wú)法上架物資，尤其是露天存放物資應(yīng)做好防水、防潮，上蓋下墊，做到存放系列化，有利于物資的盤(pán)點(diǎn)、保管和收發(fā)。6.5.2貴重物資必須專(zhuān)柜加鎖保管，劇毒品、易燃易爆、放射性物資等要隔離存放，定期檢查6.5.3金屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹的物資，應(yīng)定期檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)銹蝕必須立即進(jìn)行強(qiáng)制保養(yǎng)，認(rèn)真填寫(xiě)物資維護(hù)保養(yǎng)記錄，并將情況逐級(jí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)6.6發(fā)放6.6.1物資發(fā)放嚴(yán)格按批準(zhǔn)的物料申請(qǐng)計(jì)劃辦理,杜絕無(wú)計(jì)劃發(fā)料，杜絕已報(bào)竣工項(xiàng)目發(fā)料。6.6.2領(lǐng)用物資，必須按照批準(zhǔn)的物料申請(qǐng)計(jì)劃辦理領(lǐng)用手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)保管員按批準(zhǔn)的物料申請(qǐng)計(jì)劃，依據(jù)“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)”的原則發(fā)料。6.6.3更改項(xiàng)目、大修工程的領(lǐng)料，由領(lǐng)料人根據(jù)物料申請(qǐng)計(jì)劃辦理領(lǐng)用手續(xù)，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，保管員對(duì)照物資計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)。6.6.4領(lǐng)用事故備品，須經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.6.5事故搶修物資由廠級(jí)值班領(lǐng)導(dǎo)或搶修部門(mén)主管批準(zhǔn)，可先發(fā)放，二天內(nèi)按正常程序補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6.6.6貴重物資如白金片、銀焊條等審批后依據(jù)物料申請(qǐng)計(jì)劃領(lǐng)用。6.6.7勞保及辦公用品的發(fā)放按《勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。6.6.8外調(diào)或出售物資時(shí)，由計(jì)劃員開(kāi)調(diào)撥單，安全生產(chǎn)部主任審核，報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)憑調(diào)撥單撥料。6.6.9成套設(shè)備一般不允許拆零發(fā)放，若因生產(chǎn)急需，必須拆卸部件時(shí)，需經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)并落實(shí)配齊措施，安全生產(chǎn)部主任簽字，方準(zhǔn)拆發(fā)。6.6.10領(lǐng)用物資時(shí)，雙方應(yīng)共同清點(diǎn)數(shù)量，查看外觀、質(zhì)量、名稱(chēng)、型號(hào)及規(guī)格。領(lǐng)料人確認(rèn)無(wú)誤領(lǐng)料出庫(kù)后，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。6.7庫(kù)存6.7.1物資驗(yàn)收入庫(kù)后，按物資性能、規(guī)范要求,實(shí)行分庫(kù)、分區(qū)、分類(lèi)儲(chǔ)存,掛牌上架，無(wú)法上架物資，尤其是露天存放物資應(yīng)做好防水、防潮，上蓋下墊，做到存放系列化，有利于物資的盤(pán)點(diǎn)、保管和收發(fā)。6.7.2庫(kù)存物資必須做到標(biāo)記鮮明、材質(zhì)不混、名稱(chēng)不錯(cuò)、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格不串、先進(jìn)先出，達(dá)到無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)變質(zhì)，帳、卡、物資、資金四相符。6.7.3貴重物資必須專(zhuān)柜加鎖保管。6.7.4金屬材料、設(shè)備及配件等需要防銹的物資，應(yīng)定期檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)銹蝕必須立即進(jìn)行強(qiáng)制保養(yǎng)，認(rèn)真填寫(xiě)物資維護(hù)保養(yǎng)記錄，并將情況逐級(jí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。6.7.5庫(kù)存物資應(yīng)建立物資技術(shù)檔案,物資技術(shù)檔案一物一檔。物資技術(shù)檔案的內(nèi)容包括:出廠合格證及技術(shù)資料、物資質(zhì)量證書(shū)、驗(yàn)收記錄、在庫(kù)期間維護(hù)保養(yǎng)記錄和技術(shù)試驗(yàn)報(bào)告。6.7.6庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)和盈虧處理6.7.6.1物資管理部門(mén)建立物資定期盤(pán)點(diǎn)制度,規(guī)定對(duì)庫(kù)存材料、低值易耗品、事故備品等實(shí)行抽查盤(pán)點(diǎn)，做到至少每半年盤(pán)點(diǎn)一次，以保證物資材料帳、卡、物相符。6.7.6.2物資盤(pán)點(diǎn)由物資管理部門(mén)組織，安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員參加，并編寫(xiě)正式的盤(pán)點(diǎn)表，列明存貨項(xiàng)目和實(shí)盤(pán)數(shù)，由盤(pán)點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)。6.7.6.3物資管理部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，列明帳面數(shù)和實(shí)盤(pán)數(shù)的差異，差異原因，并有物資倉(cāng)庫(kù)、物資管理部門(mén)、安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后上報(bào)分管經(jīng)理（廠長(zhǎng)）審批。6.7.6.4盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異，需調(diào)整財(cái)務(wù)帳面數(shù)的，應(yīng)有物資管理部門(mén)編寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)調(diào)整報(bào)告，報(bào)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.8報(bào)廢6.8.1對(duì)由于產(chǎn)品淘汰、技術(shù)更新或物資計(jì)劃不準(zhǔn)確及其他原因造成在本企業(yè)已無(wú)法使用的物資，作為報(bào)廢物資。6.8.2對(duì)于需報(bào)廢的物資，安全生產(chǎn)部填寫(xiě)《報(bào)廢固定資產(chǎn)明細(xì)表》（格式見(jiàn)附錄H），安全生產(chǎn)部主任審核、廠長(zhǎng)審批后，于10月1日前上報(bào)呼倫貝爾公司安全生技部，由公司按照年度財(cái)務(wù)決算的有關(guān)規(guī)定，在年度封帳日之前正式批復(fù)。6.8.3對(duì)于公司正式批復(fù)準(zhǔn)予報(bào)廢的物資，由物資供應(yīng)按照廠《廢舊物資管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。6.9統(tǒng)計(jì)分析6.9.1每月1日根據(jù)倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)放情況，做出上月在帳物資庫(kù)存分析。6.9.2每月末物資稽核人員將領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)帳，以保證帳帳相符。6.9.3每月末日結(jié)帳，完成當(dāng)月的財(cái)務(wù)稽核；上半年的結(jié)帳日期為6月30日，年底結(jié)帳日期為12月31日。6.9.4根據(jù)物資庫(kù)存分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步建立標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目物資消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額、日常維護(hù)材料消耗定額，做到既保證供應(yīng)又減少庫(kù)存積壓。7記錄序號(hào)編號(hào)記錄名稱(chēng)保存地點(diǎn)保存期限1 物料申請(qǐng)計(jì)劃表各部門(mén)長(zhǎng)期2合同審批表安全生產(chǎn)部長(zhǎng)期3 合格分供方（供貨商）名單物資供應(yīng)長(zhǎng)期4工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同物資供應(yīng)長(zhǎng)期5新增供應(yīng)商審批單物資供應(yīng)一年6變更供應(yīng)商名稱(chēng)審批單物資供應(yīng)一年5驗(yàn)貨單物資供應(yīng)五年7工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批單安全生產(chǎn)部長(zhǎng)期8付款會(huì)簽單計(jì)劃財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期9班組領(lǐng)出未用物資退庫(kù)鑒定表物資供應(yīng)五年10電動(dòng)機(jī)修理檢查報(bào)告物資供應(yīng)長(zhǎng)期11非計(jì)劃緊急采購(gòu)、領(lǐng)用物資審批單物資供應(yīng)五年8附錄附錄A（規(guī)范性附錄）物資管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）非計(jì)劃緊急采購(gòu)、領(lǐng)用物資審批單附錄C（規(guī)范性附錄）物資詢(xún)價(jià)審批單附錄D（規(guī)范性附錄）驗(yàn)貨單附錄E（規(guī)范性附錄）電動(dòng)機(jī)修理檢查報(bào)告附錄F（規(guī)范性附錄）班組領(lǐng)出未用物資退庫(kù)鑒定表附錄G（規(guī)范性附錄）買(mǎi)賣(mài)合同附錄H（規(guī)范性附錄）報(bào)廢固定資產(chǎn)明細(xì)表

附錄A（規(guī)范性附錄）物資管理流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）非計(jì)劃緊急采購(gòu)、領(lǐng)用物資審批單物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位請(qǐng)發(fā)實(shí)發(fā)備注申請(qǐng)班組：申請(qǐng)人：年月日部門(mén)意見(jiàn)：主任：年月日安全生產(chǎn)部：(請(qǐng)注明資金來(lái)源)：主任：年月日分管廠長(zhǎng)：簽字：年月日物資供應(yīng)計(jì)劃員：(請(qǐng)注明采購(gòu)方式)年月日物資供應(yīng)生管：年月日注：1.按內(nèi)控要求，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)、領(lǐng)用物資。但為滿(mǎn)足生產(chǎn)急需，特制定此《非計(jì)劃緊急采購(gòu)、領(lǐng)用物資審批表》，請(qǐng)?jiān)?日之內(nèi)補(bǔ)辦物料申請(qǐng)計(jì)劃。2.物資計(jì)劃員要根據(jù)生產(chǎn)急用情況提出適當(dāng)?shù)牟少?gòu)方式。

附錄C（規(guī)范性附錄）物資詢(xún)價(jià)審批單編號(hào)：日期：年月日詢(xún)價(jià)物資名稱(chēng)審批（主任）：審核（計(jì)劃員）：經(jīng)辦人（采購(gòu)員）：詢(xún)價(jià)類(lèi)型：報(bào)價(jià)單位傳真報(bào)價(jià)（元）備注說(shuō)明價(jià)格審核（計(jì)劃員）簽字：年月日主任審核簽字：年月日附錄D（規(guī)范性附錄）驗(yàn)貨單D.1驗(yàn)貨單編號(hào)：年月日驗(yàn)貨單編號(hào)：物資來(lái)源公司采購(gòu)□電廠采購(gòu)□應(yīng)急采購(gòu)□調(diào)撥物資□退庫(kù)物資□其它□驗(yàn)貨類(lèi)別固定資產(chǎn)□事故備品□改造設(shè)備□消耗備品□大宗物資□特殊物資□合同名稱(chēng)合同編號(hào)供貨單位使用部門(mén)驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)貨記錄及各方確認(rèn)簽字本單所驗(yàn)貨物及數(shù)量貨物名稱(chēng)：規(guī)格型號(hào)：數(shù)量：附清單□外觀質(zhì)量及數(shù)量貨物完好□數(shù)量無(wú)誤□技術(shù)檢驗(yàn)經(jīng)檢驗(yàn)符合要求□附檢驗(yàn)報(bào)告□檢驗(yàn)報(bào)告由留存。證明資料貨物清單□合格證□出廠檢測(cè)報(bào)告□其它證明資料□品名規(guī)格型號(hào)技術(shù)要求品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及技術(shù)要求與合同相符，無(wú)差異□有差異，見(jiàn)差異描述□差異描述及處理意見(jiàn)安全生產(chǎn)部專(zhuān)工使用部門(mén)技術(shù)人員計(jì)劃員采購(gòu)員保管員備注說(shuō)明：1．固定資產(chǎn)、事故備品、改造設(shè)備由安全生產(chǎn)部、使用部門(mén)、計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收簽字；2．單價(jià)高于5萬(wàn)元消耗性備件、單次入庫(kù)金額在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的大宗消耗性物資由使用部門(mén)、計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收簽字；3．特殊物資除規(guī)定人員外，還需通知相關(guān)單位或部門(mén)人員共同驗(yàn)收；4．驗(yàn)收記錄中情況相符的打“√”，不相符的打“×”，空白處打“—