月清月結制度

標準合同文本—總包第頁EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.附件二十七：月清月結制度1目的通過加強變更簽證月清月管理，提高變更簽證一單一結審批效率、減少變更簽證后補現象、實現動態(tài)成本精準、縮短結算周期。2術語和定義2.1變更簽證包含設計變更、工程洽商、現場簽證。2.2月清月結每月厘清已發(fā)生、預計發(fā)生的變更簽證，形成變更簽證臺賬，并按計劃辦理完成各節(jié)點工作。2.3月清月結關鍵節(jié)點月清月結關鍵節(jié)點包括：事前審批（預估審批）、現場核量、費用申報三個關鍵節(jié)點。2.4事前審批發(fā)起率用于衡量項目設計/工程/供應商發(fā)起變更簽證事前審批流程及時性的考核指標。事前審批發(fā)起率=實際已發(fā)起變更簽證審批份數/應發(fā)起變更簽證審批份數*100%應發(fā)起變更簽證審批份數由設計/工程/供應商最晚在變更簽證發(fā)生后一個月內進行確認，并由項目設計、項目工程對接人員填寫變更簽證臺賬表（可參照附件2），簽字報送至項目成本對接人員，作為事前審批發(fā)起率的計算依據。2.5現場核量完成率程用于衡量項目餃工程對接人員胖組織項目監(jiān)理縣單位、供應商致變更簽證現場鑒核量及時紫性的考核指標暗。森現場核量完成涉率裕=實際已完成鑼核量的變更簽梅證份數/既應完成核扇量的變更簽證話份數*100敞%鹽應完成核并量的變更簽證河份數由設計/走工程/供應商嶼最晚在變更簽埋證實施完成后腳一個月內進行聾確認。嚴2.6費用燙申報完成率苦用于衡量供應偵商變更簽證費檢用申報及時性膝的考核指標。尋反費用申報完成巴率=已完成費暮用申報的變更有簽證份數/應軟完成費用申報利的變更簽證份易數*100%普應完成費用攻申報的變更簽期證份數為已完雁成現場評核量且澆已完成事前審協(xié)批的變更簽證錫份數（納入結趕算辦理的設計面變更除外）。神2.7費用丹確認爭議率家用于衡量供應誤商變更簽證費塔用確認及時性饅及誠信度的考鮮核指標。杯費用確認爭議介率=爭議變更匆簽證的預估金隙額/（爭議變拐更簽證的預估應金額+已完成哥費用確認的藝變更簽證金額探）*100%肺寺爭議變更簽證崇的鑒定根據項于目實際情況由地項目成本對接叼人員確定。截2.8變更鑰簽證后補帆2.8.1爺過程變更簽證淋后補：最晚在型變更簽證發(fā)生渡后一個月內仍回未發(fā)起事前審勤批（預估審批拐）流程的稱為國過程變更簽證飄后補。繳2.8.2塑竣工變更簽證竿后補：項目竣媽工驗收交付一岔個月后還發(fā)起強事前審批（預液估審批）流程墳及其它嚴重滯元后影響施工進聾度的變更簽證育稱為竣工變更指簽證后補（不帆包含缺陷整改慕變更簽證）。壇2.9變更伯簽證后補率刃2.9.1丑用于西南區(qū)域裹公司衡量各事茅業(yè)部及項目變丑更簽證后補的暫問倉責關鍵義指標。屢過程變更簽證速后補率填=過程變更簽束證后補份數/賭截止統(tǒng)計當月芽（含后補）全泳部變更簽證份辯數*100%腫2.9.2歉用于總部衡量晃區(qū)域公司及項增目變更簽證后腐補的問創(chuàng)責關鍵永指標。棟竣工變更簽證唯后補率搶=竣工變更簽飲證后補份數/摩項目全部變更葵簽證份數*1立00%構3適用范圍樹限除成本不操盤儀、變更簽證不擦執(zhí)行大悅城控傅股權責手冊的出合作項目及投瞞資總額小于周4000萬艇元的項目外，寨均須按本指引桌執(zhí)行。沉4職責劃分建獨4.1西南衫區(qū)域公司職責景膚4.1.1暢西南區(qū)域公司排預算合約部職鷹責基1）根據本宰指引要求制定歸變更乘簽證月紐清月風結考核彩細則。魔2）每季度觸由西南區(qū)域各防事業(yè)部、項目屯預算合約部，社向西南區(qū)域預巡算合約部報送遙《月清月結季櫻度報告》（詳閥見附件1）紗，再由西南窩區(qū)域預算合約潤部向總部預算乖合約部報送。況冊3）監(jiān)督、彎考核變更各簽證月蒜清月結工作在蔬各項目的執(zhí)行昆情況。閑4.1.2標西南區(qū)域公司羅其他職能部門附職責添1）配合西其南區(qū)域公司預判算合約部完善泛考核細則，并庸將具體考核指可標納入相關專賢業(yè)人員業(yè)績合渾同?；?.2項目近部職責脫吧4.2.1抬項目總經理職揮責篇項目總經理對抄月清月結工作壞負總責，牽頭纏組織開展枕項目月漠清月結工作。母朋4.2.2耍項目設計對接咳人員職責貢1）建立、繭維護設計變更踏臺賬，并及時陳向項目成本對例接人員聚報送臺模賬內容（可參乳照附件2臺珠艷賬內容玻須包含待發(fā)生棟、已發(fā)生的設市計變更事項）季。爹2）按計劃是發(fā)起設計變更憂事前審批流程糊，并督促各環(huán)蠅節(jié)審批工作。哭微3）按時參六加月清月結會者，協(xié)同項目成堅本對接人員編剛制本月設計變郊更事前審批計嬸劃（含上月值未按計劃完成認的設計變更事賊項），并對上倦月設計變更事纏前審批發(fā)起率血進行確認。污4.2.3販項目工程對接掏人員職責吵1）建立、懷維護洽商妨簽證臺鞏賬，并及時向挖項目成本對接份人員撤報送臺蹤賬內容（可參洽照附件2，愿臺鍵賬內容華須包含待發(fā)生亦、已發(fā)生的洽醬商簽證事項）童。罵2）按計劃磚發(fā)起洽商簽證殼事前審批流程慨，并督促各環(huán)夕節(jié)審批工作。弱出3）按時參平加月清月結會甩，協(xié)同項目成宜本對接人員編攝制本月洽商簽趨證事前審批計功劃（含上月吧未按計劃完成勻的洽商簽證事陶項），并對上替月洽商簽證預螺估審批發(fā)起率鍋、撤現場核量完成所率肆進行確認。讀4.2.4偵項目圍部成本淘對接人員職責綱昌1）每月組杠織項目設計對怨接人員、工程邀對接人員、造啦價咨詢單位、慎監(jiān)理單位、供磚應商等召開欠月清月結會，仆并組織核對各煙關鍵節(jié)點計劃鐮完成情況，確想定預估審批發(fā)白起率、席現場核量完成爺率數、費用申報完悅成率。描2）每月將月叢清月結臺賬（桶詳見附件2辟）隨動態(tài)成本楚月報上報各事遷業(yè)部、項目負煎責人審核后，那再報送西南區(qū)腰域公司預算合猶約部審核。給5關鍵活動各描述膨5.1關鍵乎節(jié)點活動描述常諷5.1.1堡事前審批節(jié)點丘糧1）開展月清創(chuàng)月結工作的開葛始節(jié)點為合同罰簽訂后。鑼2）對于確定絕會發(fā)生的變更式簽證事項，發(fā)嶄起人應及時完蕉成變更附簽證臺飛賬的更新，并扶報項目成卷本對接人員域進行金額預估灘。躺2）對于已嬸發(fā)起事前審批怨流程的變更簽仙證，發(fā)起人應騙督促各環(huán)節(jié)審題批工作。嶺5.1.2矩現場核量節(jié)點喘州1）胡對于須現場核太量棍的變更簽證，遙項目工程對接筒人員應及時組賤織監(jiān)理單位、踩供應商進行現枕場核量，現場丘影像記錄須奧報項目調成本對接人員羽備案。拘2）對于重大佩隱蔽性驗收、卡大型拆改的變鈔更簽證待現場核量時決，項目成本對財接人員須參與于現場記錄。租5.1.3軋費用申報節(jié)點交尺1）變更簽證恐驗收合格后催7日內，供呆應商應完成該悼項變更簽證費域用申報?；?）供應商在楊每次進度款申營報時，須附月銳清月泛結承諾教函（詳見附件蘇3）。限3）每次進度洽款的支付，項杯目成本對接人釋應根據費用申匠報完成率、費御用確認爭議率雙兩項考核指標睡確定最終的付奉款比例。編5.2月清堤月結會議胃5.2.1亂月清月苗結會議愧召開前泡1）發(fā)起人須弄梳理上月變更逐簽證事前審批無完成情況，并什編排本月變更發(fā)簽證事前審批欲計劃。廁2）項目工程姥對接人員須梳港理上月變更簽辰證曬現場核量完成鏟情況，并編排唇本月計劃。昂3）項目工程興對接人員還應架向項目成本對之接人員報送監(jiān)笑理會議紀要、講供應商聯系函坦、施工技術叉方案（涉及商驅務變化的征須特殊全標注）。稻4）項目成本禍對接人員須核賭算事前審批完曠成率、勿現場核量完成廟率澡、費用申報完釘成率、費用業(yè)確認爭議率。粒剖5.2.2懇月清月超結會議危召開時兔1）項目成本伸對接人員每月軍組織每月定期森組織項目設計翼對接人員、工漠程對接人員、坊造價咨詢單位叔、監(jiān)理單位、棄供應商等召開殿月清月結會。浪填2）項目成本結對接人應統(tǒng)籌嶄各對接人員及禁供應商確定本未月關鍵節(jié)點計廣劃，并公示各儲關鍵指標的完宮成情況。竹5.2.3過月清月搏結會議袖召開后念1）項目成本蛙對接人員需編尤制月清月翻結會議屋紀要，并報送規(guī)項目總經理。氧完2）將月清月林結臺賬（詳見扇附件2）隨茅動態(tài)成本月報沙上報各事業(yè)部朗、項目負責人欣審核后，再報病送西南區(qū)域公敵司預算合約部顫審核。墨5.3月清牧月結考核率5.3.1材大悅城控股總杠部負責對竣工搬變更簽證礎后補率蹲進行檢查及考鼠核。驚5.3.2類西南區(qū)域公司雄負責對所屬各與項目變更模簽證月稱清月結工作進員行檢查及考核新。把1）洽商簽證今預估審批發(fā)起首率、變更簽蔥證到現場核量完成撓率謹兩項考核指標朝納入項目工程徹對接人員業(yè)績鋒合同，設計變繳更預估審批發(fā)箱起辟率考核弱指標納入項目止設計對接人員陵業(yè)績合同。栗2）將是否按皺要求召開月清梯月結會、四項命考核指標的真夸實性（預估審障批發(fā)起率、宏現場核量完成續(xù)率擔、費用申報完磚成率、費用確刃認爭議率）及任變更簽證后補縣問題反饋的及意時性納入項目譯成本對接人員絕業(yè)績合同。獵3）西南區(qū)域旦公司在雙周會贊上公布各項目淚的預估審批發(fā)膚起率、案現場核量完成貍率容、費用審核完洲成率等指標。成飄5.3.3稅外部考核買費用申報完成制率納入供應商稻的合同條款中辭，對供應商進輩行考核。尚5.4考核脅細則數5.4.1略考核對象吐項目總經理、旺項目成本對接埋人、項目工程浮對接人、項目辱設計對接人、忘供應商。業(yè)5.4.2剝考核節(jié)點絞1）設計變更寶臺賬：項目設碑計對接人于每助月25~2壞8日提交截填止累計本月的免設計變更史事項臺賬至籌項目成本對接屑人；恨2）洽商英簽證臺蜂賬：項目工程總對接人于每月狡25~28麥日提交截止細累計本月的洽自商簽證愿事項臺賬至腿項目成本對接冰人；族3）現場堅核量臺納賬：項目工程孔對接人于每月山25~28播日提交截止搞累計本月的現械場算核量事項臺賬礦至鷹項目成本對接腐人；泉3）費用申敏報劇完成臺演賬：各供應商描于每月25象~28日提粥交至項目成本泊對接人匯總；漠挖4）費用伏審核臺絲賬：項目成本籃對接人于每月集25~28冰蠻日統(tǒng)計雁完成；剪5）過程、腿竣工變更簽證粘后補臺賬：項恢目成本對接人杰于每月25希~28裝日統(tǒng)計允完成；王6）變更洽丟商月清月結會熔議：項目成本針對接人于每月國定期組織項目藍各責任對接人訴召開，會后次暢日形成會議紀優(yōu)要向項目總經妻理匯報；必7）每后月月清舟月結臺賬：項早目成本對接人毛于每月3~筍5弄日隨動態(tài)辱成本同步提交焰區(qū)域公司預算雖合約部匯總后樣，報總部預算彈合約部。蹄8）上述咳臺賬及資料灌各部門應以郵絡件為主，考核確時間節(jié)點以郵族件時間為準。袋冤5.4.3鳴具體考核細則放捐1）總部直接巖對西南區(qū)域公踢司的竣工變更案簽證率進行考堅核管理，金額捆后補率織大于20%畜或份數該后補率青大于40%朝的，總部將對茅項目總經理進穗行問責考核。暴怠序汁號哀指萍標名稱期指并標內容待目標惑值歇閘口純部門催1章竣工變更簽證田后補率尿竣工變更簽證黃后補金額繳、民份數/項目全側部變更簽證金紀額棵、韻份數*甜100%隱金額后紹補偉率祖占比超征20%或數量鐵后補率大于4云0%在總此部欲2）西南區(qū)斃域公司負責對俘變更簽證月清船月結工作進行以檢查及考核，麗納入各事業(yè)部克、項目業(yè)績合潛同中。禮序好號錄指腐標名稱毯目標魂值達權重飄計懷分方法率考核尊對斑象糕1犯月結勿月清鏟洽商簽證預估籍審批發(fā)起率、剃變更簽證現場遼核量完成率、順設計變更預估博審批發(fā)起率黑大忙于等于泡90頌%件2.5叼%甘（其贈中斤簽牢證賠預贊估占控30獸%、全變液更簽證現場核虎量占倘40疲%、設計預估成占兄30測%）詳按12月底光預算合約部整蒼理拆匯總全年寬比例進行打分葬，這并綁按爪各項目絕算術蒙平均分計算拋。倒完成率大于淘等于聾90%得10損0分灌完成率85～鴿90%得90揀分澤完成率80-直85%得80澇分捎完成率低于8央0%不得分幟各殲事業(yè)部、項目勉由各事業(yè)部、候項目將以下指赴標納入項目工否程對接人業(yè)績撿合同中。顏序老號扔指馳標名稱鮮指架標內容鴉目標頌值守權重盯計擇分方法卸1藍洽商簽證預估前審批發(fā)起率加實際已發(fā)起變者更簽證審批份專數度/匹應發(fā)起變更簽稻證審批份數想*100%丑大于凍等于90%腳3陪%胡按12月底稅預算合約部整伍理盡匯總全年鎖比例進行打分覆，聯并銳按闊各項目貫算術節(jié)平均分計算嗚。晴完成率大于址等于陶90%得10釘0分房完成率85～獅90%得90討分陽完成率80-糞85%得80迫分裂完成率低于8此0%不得分侄2盞變更簽證現場斧核量完成率賣實際已完成核濁量的變更簽證纏份數疏/吩應完成核量的釀變更簽證份數誘*100%蓬大于妙等于90%離2諷%命3吩過程變更簽證院后補率強過程變更簽證惹后補份數/截劍止統(tǒng)計當月（勻含后補）全部盛變更簽證份數苗*掀100%慈金額后訴補剖率趨占比超巾10%或數量總后補率大于2稍0%方2%降未南超目標值得1粉00鮮分指超戒目標值不得分逮由各事業(yè)部、僻項目將以下指搜標納入項目設易計對接人業(yè)績診合同中趟序像號謹指驢標名稱誓指蠟標內容味目標牧值晌權重樸計鴉分方法賴1團設計變更預估芒審批發(fā)起率族實際已發(fā)起變盤更簽證審批份賊數零/率應發(fā)起變更簽赴證審批份數碎*100%助大于魚等于90%返5且%股按12月底腫預算合約部整喇理鎖匯總全年奇比例進行打分踏，燈并誘按饅各項目別算術拼平均分計算束。界完成率大于礙等于株90%得10吊0分宣完成率85～貌90%得90標分爺完成率80-董85%得80疲分忙完成率低于8惕0%不得分銀3）西南區(qū)店域公司負責對導變更簽證月清醬月結工作進行程檢查及考核，修由各事業(yè)部、種項目將以下逢指標納入項目禾成本對接人業(yè)賓績合同中。纏序鉤號艇指索標名稱略指鈔標內容常目標保值極權重探計病分方法耍1灶按要求召開月礎清月結會、四火項考核指標的雖真實性（預估齒審批發(fā)起率、頂現場核量完成疤率、費用申報旬完成率、費用冶確認爭議率）方及變更簽證后孤補問題反饋的對及時性藍準確匠核算曬預估審批發(fā)起離率、現場核量趙完成率、費用示申報完成率、桶費用確認爭議打率，缸每月按時撓召開匙月清月結會，磚并報冶西南曠區(qū)域預算合約斷部備案授1譯2外次獅5丟%匹滿分100分岸，按完成閘次數進行插入煌法計算籮4）外部供轎應商考核足外部供應商考揭核及合同條款顧落地由西南區(qū)抄域預算合約部僑牽頭執(zhí)行，工綢程采購部配合掙。澤A、費用申報勞完成率納入供石應商的合同條獻款中，對供應桑商進行考核。聚配西南區(qū)域施工晨合同相應條款啟約定如下：若園承包人在項目捧月清月結會中賞，費用申報完遞成率＜80%再時，每出現矮一次，暫扣減寧當期進度款的首3%（直到合完成率提升至限80%以上麻后，可返還暫映扣進度款），譜連續(xù)出現三次卵，供應商評價評指標月清月結纏考核項扣6畝0分；費用帽申報完成率＞平95%時，已轟完工費用確認截的變更簽證付檢款比例可提升杰至80%。印卷費用申報完成叮率=已完成費炒用申報的變更尸簽證份數/應喝完成費用申報且的變更簽證份欠數*100%養(yǎng)市應完成費用申背報的變更簽證恢份數為已完成燒現場核量且已敞完成事前審批疾的變更簽證份倉數（納入結燦算辦理的設計陽變更除外）。眨嶼B、費用確認淘爭議率納入供艇應商評