物資分公司管理辦法匯編復習題

物資分公司管理辦法匯編復習題

一、填空題：

1.物資分公司管理辦法匯編（試行）適用于物資分公司

所有購銷業(yè)務及管理部門

2.物資分公司以誠信服務為宗旨，以迅速反應、限時服

務為公司理念。

3.物資分公司以超市建設(shè)為中心,以業(yè)務流程再造為

基礎(chǔ)，以信息化建設(shè)為手段。

4.物資分公司對內(nèi)實施物資集生采購，對外開展物資

貿(mào)易及物流服務。

5.物資采購堅持“公開、公正、民主、集體決策”的原

則和“性價比最優(yōu)”原則。

6.物資采購分別采取“招標、詢價比價評審、單一來

源、定向、專家會審、授權(quán)”等多種采購方式。

7.物資采購管理實施“四集中”，即“集中采購、集史

儲備、集中結(jié)算、集中配送"o

8.物資采購業(yè)務權(quán)限實行“四分開”，即計劃、采敗、

驗收、結(jié)算環(huán)節(jié)分開。

9.物資超市實現(xiàn)向井口延伸,為使用單位和供應廠商搭

建公正、公五、公平的交易平臺。

10.物資分公司各業(yè)務部門必須及時準確實現(xiàn)業(yè)務信息

傳遞和業(yè)務環(huán)節(jié)銜接。

11.物資分公司每年11月30日前向集團公司企管部提

出“內(nèi)部市場需求年度計劃申請”。

12.經(jīng)管部下達月份采購資金計劃，進行總量和明細

控制。

13.按集團公司有關(guān)規(guī)定對特儲物資進行嚴格管控。

14.物資調(diào)撥使用《開灤物資分公司物資調(diào)撥單》調(diào)撥

庫存物資。

15.物資調(diào)撥時倉庫保管員付貨后在調(diào)撥單上填寫實際

付貨數(shù)量和賬面單價并簽字。

16.《開灤物資分公司物資調(diào)撥單》以收貨方實收數(shù)或

雙方共同驗收結(jié)果為準。

17.對開灤內(nèi)部同一稅號單位銷售開具《開灤物資分公

司內(nèi)銷物資出庫單》。

18.對開灤內(nèi)部非同一稅號單位銷售開具《開灤物資分

公司外銷物資出庫單》。

19.物資分公司對煤業(yè)公司物資的銷售價格按“網(wǎng)上價”

執(zhí)行。

20.物資分公司對非煤業(yè)公司的物資銷售執(zhí)行集團公司

有關(guān)加價規(guī)定

21.物資分公司對社會的物資銷售執(zhí)行市場價,填寫《開

灤物資分公司銷售價格確定表》

22.物資銷售去向應當分出煤業(yè)公司和非煤業(yè)公司,

23.物資銷售品種應當分出材料和設(shè)備。

24.招標辦向未中標單位下達《開灤物資分公司招標結(jié)

果通知書》

25.招標辦執(zhí)行招標結(jié)果，按要求簽訂合同一式五份，

原件資料由審計結(jié)算部歸檔。

26.專家會審采購，采購部將技術(shù)專家組成情況及拉大

商務資料情況填報《開灤物資分公司專家會審采購審批表》

報公司經(jīng)理或主管經(jīng)理簽批。

27.專家會審采購，會審通過后參與會審人員全體簽字,

評審單一式四份，經(jīng)營管理部、采購部、計劃部、審計結(jié)算

部各一份。

28.物資分公司評審，按評審結(jié)果填寫《開灤物資分公

司詢價比價評審采購決策評審單》，評審人員在評審單上簽

字，評審單一式四份，經(jīng)營管理部、采購部、計劃部、審計

結(jié)算部各一份。

29.在履行合同時:發(fā)生變更、中止、注銷的合同，記

錄原因，過程文件交審計結(jié)算部，并將相關(guān)信息通知收貨單

位。

30.合同履行出現(xiàn)爭議的，采購部負責處理爭議，按照

協(xié)議規(guī)定處理退貨、換貨、補貨等業(yè)務。

31.合同履行出現(xiàn)法律糾紛時采購部負責提供相關(guān)資料

移交經(jīng)營管理部處理。

32.到廠家自提物資，給配送中心下達《開灤物資分公

司到廠家提貨表》，注明提貨有關(guān)事項。

33.申請付款時，建立《開灤物資分公司應付賬款明細

賬》，按經(jīng)營管理部下達的年度采購資金預算分解指標和月

份采購資金額，編制《開灤物資分公司采購資金需求計劃表》

報經(jīng)營管理部。

34.確定關(guān)聯(lián)貿(mào)易，采購部按經(jīng)營管理部下達的指標，

與貿(mào)易部結(jié)合編制年度、月份關(guān)聯(lián)貿(mào)易計劃報經(jīng)營管理部。

35.確定關(guān)聯(lián)貿(mào)易，采購部按經(jīng)營管理部下達的指標，

與供貨廠商確定關(guān)聯(lián)貿(mào)易的額度,協(xié)助貿(mào)易部與供貨廠商簽

訂相關(guān)協(xié)議。

36.推薦市場準入供應商，采購員對準備進入開灤內(nèi)部

物資市場的供貨廠商及其相關(guān)資質(zhì)進行初審后,經(jīng)部門負責

人簽字推薦給經(jīng)營管理部。

37.進口物資辦理免稅，據(jù)計劃部下達的“進口物資采

購任務單”、相關(guān)政策、進口合同等向海關(guān)提出免稅申請。

38.進出口部負責國際供應商管理，建立國際供應商檔

案，實行國際供應商ABC管理，將結(jié)果定期報計劃部、經(jīng)營

管理部。

39.物資配送急需材料，配送中心填制《開灤物資分公

司急需物資配送計劃表》實行加急配送。

40.物資分公司管理辦法匯編（試行）自2007年區(qū)月1

日起施行。

41.采購決策必須遵循“貨采源頭”原則，以主機生產(chǎn)

廠（或品牌生產(chǎn)廠）采購為主，其他生產(chǎn)廠采購為輔，盡量

從主機生產(chǎn)廠采購；

42.采購渠道按照“先內(nèi)部,后外部,先廠家,后商家”

的順序。

43.物資采購在同質(zhì)量、同價格、同結(jié)算方式的前提下，

首先在《開灤集團公司物資采購定點廠商及產(chǎn)品目錄》中選

擇廠商和內(nèi)部注冊定型產(chǎn)品。

44.詢價評審采購決策評審負責人根據(jù)所提不同意見的

性質(zhì)有一票否決權(quán),但由“采購部門”評審的，需報經(jīng)理或

主管經(jīng)理審定。

45.重大物資采購或一次采購500萬元以上,且不能

招標采購的物資，由經(jīng)貿(mào)公司經(jīng)理辦公會評審

46.物資分公司經(jīng)理辦公會評審決策經(jīng)理為評審負責

人，經(jīng)理不在時主管經(jīng)理為評審負責人。只有一名副經(jīng)理及

以上人員時，要保證評審正常進行，確保評審的及時性。

47.物資分公司經(jīng)理辦公會評審，采購部門負責編制和

發(fā)出詢價文件。

48.經(jīng)理辦公會評審，采購部門負責編制和發(fā)出詢價文

件。審計結(jié)算部負責接收詢價并對接收詢價保密性負責。

49.由物資分公司經(jīng)理辦公會評審的，計劃部需推薦3

家以上供應商，供應商由計劃員推薦，主任或副主任審批。

50.由物資分公司經(jīng)理辦公會評審所推薦的供應廠商屬

于非準入供應商時，必須山公司主管采購的經(jīng)理簽批。

51.物資分公司經(jīng)理辦公會評審，采購部門可增加一個

供應商，在一個工作日內(nèi)填寫《開灤物資分公司增加供應商

情況表》報計劃部。

52.物資分公司經(jīng)理辦公會評審，采購部門增加供應商，

廠商不是準入供應商的,不允許增加；

53.物資分公司經(jīng)理辦公會評審，采購部門按要求組織

評審資料。不包括詢價時間，應當在三個工作日內(nèi)完成評審

工作。

54.采購員在一個工作n內(nèi)向被詢價廠商和報價接收部

門發(fā)出詢價比價采購書面文件，對計劃部推薦的廠商必須全

部詢價。

55.采購員向被詢價廠商和報價接收部門發(fā)出詢價比價

采購書面文件，特殊情況征得報價客戶同意的，可以是傳真、

電子郵件，但必須由對方提供可追溯的地址。

56.經(jīng)營萱理部在接到評審申請后一個工作日內(nèi)組織評

審會議，對不能評審的情況進行記錄。

57.專家會審決策應遵循“性價比最佳”原則。

58.專家會審決策一般優(yōu)先考慮質(zhì)量需求，避免購買

“無用功能”。

59.采購部組織會審按會審結(jié)果在不超過之個工作日內(nèi)

簽訂合同。

60.采購部組織會審需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，采購部通知

供應商，計劃部通知客戶。

61.單一來源采購評審時間，通常每年評審一次，在北

月份之前評出最終結(jié)果。

62.單一來源采購時，采購部門負責對單一來源供應商

的證據(jù)資料進行動態(tài)跟蹤,發(fā)生變化及時報主管經(jīng)理和經(jīng)營

管理部、計劃部。

63.年度、半年招標定標后，采購部可根據(jù)招標結(jié)果及

使用單位的實際需用情況，采取分批到貨、分期付款的方式

與中標供應廠商簽訂購銷合同。

64.所有采購決策表格設(shè)置的欄目必須完整填寫,不得

漏項，沒有內(nèi)容的填寫“無二

65.審計結(jié)算部負責物資分公司采購物資貨款的統(tǒng)一結(jié)

算，對物資采購過程實施審核與監(jiān)督。

66.審計結(jié)算部對物資機關(guān)（市區(qū)范圍）報送的結(jié)算票

據(jù)應當在3個工作日內(nèi)結(jié)算完畢；

67.審計結(jié)算部對供應部報送的票據(jù)應當在生個工作日

內(nèi)結(jié)算完畢。

68.物資采購原則上不采取預付款的方式，特殊情況需

預付款的，合同簽訂單位要在合同中注明，同時審查對方的

信譽、資質(zhì)。

69.預付款付出后，采購部門要及時組織貨源、取得發(fā)

票和運單等原始憑證,按結(jié)算程序辦理入賬手續(xù)。

70.預付款付出后，預付款余額由采購部門負責在當月

清回。

71.物資儲備實施一級儲備,分區(qū)域存放。

72.物資儲備以倉儲配送中心為主、各供應部建立區(qū)域

倉庫。

73.物資盤點實行永續(xù)盤存和定期盤存制。

74.物資調(diào)撥中發(fā)生誤差時，收貨倉庫必須在一個工作

日內(nèi)通知發(fā)貨倉庫保管員和計劃部。

75.物資直達客戶，物資分公司倉庫辦理中轉(zhuǎn)業(yè)務手續(xù)

的，由銷售部門負責提供客戶“實物收據(jù)”與“到貨驗收通

知單”同時下達給保管員作為驗收依據(jù)。

76.物資進庫按不同類別、不同規(guī)格及不同的物理化學

性質(zhì)和存放時間長短分別存放。

77.物資保管保養(yǎng)四號定位是：場號、區(qū)號、排號、位

號。

78.庫存物資必須達到材質(zhì)不混,名稱規(guī)格不錯、不串、

數(shù)量準確。

79.庫存物資必須達到庫容要整潔，庫存物資包裝整

齊，擺放美觀。

80.庫內(nèi)物資有干濕度要求的要設(shè)有干濕球溫度計,保

管員每天記錄庫內(nèi)溫濕度情況，隨時采取防治措施，并做好

保養(yǎng)記錄。

81.鋼絲繩、鋼絞線不得與酸"等腐蝕性物體混放。

82.鋼絲繩、鋼絞線存放應經(jīng)常檢查有無銹蝕情況，發(fā)

現(xiàn)銹蝕及時維護。每生年應轉(zhuǎn)動90度并有轉(zhuǎn)動標示。

83.庫存物資年終全部清點，保管員按明細帳和實物卡

左對照貨物，筆筆核實，并全部填寫《開灤物資分公司物資

清查盤點表》。

84.物資永續(xù)盤存和月末盤點中發(fā)現(xiàn)的問題,應當即時

做出處理，不能處理的必須在三個工作日內(nèi)上報計劃部和經(jīng)

營管理部。

85.保管員發(fā)貨前審核單據(jù)的有效性,查看收款提貨通

知單、印章是否齊全，貨物編碼名稱規(guī)格是否相符，時間是

否有效。

86.保管員發(fā)貨后簽好單據(jù)、登卡入帳。

87.物資發(fā)放堅持先入先出的發(fā)貨原則,嚴禁白條發(fā)貨，

急料需經(jīng)倉儲主管領(lǐng)導或“綠色通道”領(lǐng)導小組同意后發(fā)貨，

事后保管員督促計劃部和有關(guān)計劃人員三日內(nèi)補齊手續(xù)。

88.配送中心原則上配送到各供應部倉庫,物資分公司

不設(shè)供應部的配送到購貨單位倉庫。

89.裝卸倒運比較困難的大型設(shè)備可配送至使用地點。

90.市區(qū)內(nèi)施工的大宗建筑材料可配送到施工地點。

91.在集團公司內(nèi)部加工的大宗加工材料可配送到加工

地點。

92.配送物資由接貨單位負責卸貨，如需配送中心卸貨

的，提前與配送中心聯(lián)系，吊裝費按低于市場價有償使用。

93.關(guān)聯(lián)貿(mào)易的前期洽談以采購部或供應部為主,貿(mào)易

部參與，談判成功以后的具體手續(xù)由貿(mào)易部以“物資分公司”

的名義辦理，業(yè)務核算納入“物資分公司貿(mào)易部”。

94.關(guān)聯(lián)貿(mào)易額不得超過已經(jīng)形成的債務額。

95.關(guān)聯(lián)貿(mào)易的加價率原則上由供需雙方協(xié)商，但是使

用承兌匯票付款的不得低于1%,使用銀行匯票或網(wǎng)銀付款

的，原則上不得低于2.5%。

96.“中煤物資分公司”或“貿(mào)易部”是開灤物資分公

司內(nèi)部分別核算的兩個部門，分別承擔著關(guān)聯(lián)貿(mào)易和純對外

貿(mào)易業(yè)務的經(jīng)營管理。

97.市場價格信息管理經(jīng)營管理部牽頭,負責對各種信

息進行整理，隨時可以查詢，每月編制信息手冊。

98.信息管理部負責提供市場價格歷史信息,

99.購銷部門負責提供市場價格歷史信息以外的所有信

息。

100.市場價格信息的分析、整理工作的時間，由各業(yè)

務部門根據(jù)各業(yè)務員分管的品種的特點確定，重點品種每周

報一次，其他品種每月報一次。

101.信息部和購銷部門對提供的市場價格真實性、B

確性、及時性負責。

102.新增物資編碼的前提條件是該物資確屬新物資且

系統(tǒng)中從未發(fā)生過。

103.信息管理部對新增物資明細編碼在2個工作日內(nèi)審

核完成，集中批量提報時，在1個工作日內(nèi)完成。

104.采購員收到票據(jù)審核無誤后及時向下一個環(huán)節(jié)移

交。取得發(fā)票后，發(fā)票在業(yè)務員手中不得超過三天;

105.采購員收到票據(jù)審核無誤后唐山地區(qū)以內(nèi)的供應

商，在發(fā)票開出日20天以內(nèi)移交給審計結(jié)算部,不得出現(xiàn)

過期發(fā)票和影響經(jīng)貿(mào)財務抵扣進項稅。

106.供貨方用汽車運輸?shù)确绞街苯铀瓦_需方倉庫的物

資，收取發(fā)票時必須附有收貨倉庫開據(jù)的實物收據(jù);

107.貨物直接送達使用單位的，供貨單位要到收貨單位

供應部兌換實物收據(jù)，隨發(fā)票交到購貨單位經(jīng)辦人。

108.采購資金使用單位于每月末最后一個工作日前向

經(jīng)營管理部上報下月資金計劃（采購部不晚于下月5日前）。

109.物資分公司采購資金付款遵循的原則：根據(jù)采購

資金付款能力，付款順序為生產(chǎn)急需物資、緊俏物資、改制

單位、陳欠款。

110.物資分公司采購資金付款原則中指出每月付款截

止到月末前3個工作日,由結(jié)算部每月1日匯總上月付款情

況。

111.物資分公司配送物資（包括直達）出現(xiàn)問題時，營

銷部門和采購部門應當在24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進行處理。

112.應收賬款堅持誰銷售誰回收的原則,對應收賬款

實行部門負責制，銷售人為責任人。

113.零擔、郵件、快件、配載件提取物資初驗有問題時,

與承運方簽訂“貨運、商務記錄

114.整車物資到貨卸車完畢后及時回送空車皮。

115.詢價評審采購決策按權(quán)級分為三級：分別是經(jīng)貿(mào)公

司經(jīng)理辦公會評審決策、物資分公司經(jīng)理辦公會評審決策、

采購部門評審決策。

二、判斷題：

1.采購渠道的確定：先廠家后商家、貨采源頭，盡量

減少中間環(huán)節(jié)。（V）

2.物資采購先外部后內(nèi)部，在同等市場條件下優(yōu)先采

購集團公司內(nèi)部定型產(chǎn)品。（X）

3.物資購銷實施契約化管理。（J）

4.文華超市執(zhí)行《物資分公司超市管理辦法》。（X）

5.超市管理部系統(tǒng)：執(zhí)行《物資分公司超市管理辦法》。

（V）

6.超市管理部系統(tǒng)的物資購銷，不得占用儲備資金，

對于形成庫存的品種移交采購部門采購。（V）

7.在業(yè)務實施和管理工作中，經(jīng)管部提供完善的計算

機系統(tǒng)保障體系，滿足所有部門的業(yè)務與管理需求。（X）

8.建立供應商管理檔案，定期檢查供應商資質(zhì)材料，

每兩年進行一次更新。（X）

9.供應商經(jīng)營范圍變更時填寫《開灤集團公司物資采

購定點供應商經(jīng)營范圍變更申請登記表》。（V）

10.供應商除“經(jīng)營范圍”以外的其它項目變更時，填

寫《開灤集團公司物資采購定點供應商變更申請登記表》

（V）

11.建立和匯總《開灤物資分公司重點設(shè)備、材料跟蹤

臺賬》，了解需求變化，對于特儲物資無須建立跟蹤臺賬。

（X）

12.計劃部負責各供應部區(qū)域開灤內(nèi)部單位需求信息匯

總和供應部區(qū)域以外的需求信息的搜集。（J）

13.開灤外部單位需求信息，計劃部匯總后填寫《開灤

物資分公司采購訂單》（X）

14.按不同采購方式分品種、分類別下達書面采購任務

書，存在財務風險時，下達采購任務原則上不得直達發(fā)貨。

（V）

15.進口物資采購，不需要招標的以《開灤物資分公司

進口物資采購任務單》的形式下達給貿(mào)易部。（X）

16.《開灤物資分公司物資調(diào)撥單》聯(lián)次傳遞程序：一

式六聯(lián)，全部交付貨倉庫，付貨倉庫付貨后保管員留存③聯(lián)。

（X）

17直達物資的銷售，在《開灤物資分公司外銷直達物資

結(jié)算單》上確定銷售價后轉(zhuǎn)審計結(jié)算部，聯(lián)次傳遞程序：一

式五聯(lián)，①聯(lián)財務計帳、②聯(lián)存根、③聯(lián)財務稽核、④聯(lián)開

據(jù)發(fā)票、⑤聯(lián)隨貨同行。（J）

18.需要收款后發(fā)貨的，開具《開灤物資分公司銷售出

庫收款提貨通知單》一式四聯(lián)，收款方式：貨幣和對方符合

規(guī)定的付款承諾書。（J）

19.直達物資的退貨，根據(jù)供貨商提供的赤字發(fā)票按直

達物資銷售程序進行；供應商不同意退貨的，按倉儲物資退

貨程序進行。（J）

20.專家會審采購，采購部負責審核計劃部《開灤物資

分公司供應商推薦表》，必要時計劃部填寫《開灤物資分公

司增加供應商情況表》，增加一個供應商。使用單位（客戶）

可以增加一個供應商。（X）

21.采購部因采購環(huán)節(jié)發(fā)生的對供應商退料，向經(jīng)管部

提供書面退料通知。（X）

22.在途物資管理，物資沒有到貨，采購人員負責督促

供應商發(fā)貨，及時取得發(fā)票及附件。物資已到貨發(fā)票及附件

沒到，采購員應及時取得發(fā)票及附件。（J）

23.進出口部經(jīng)營范圍包括需獨立或委托辦理報關(guān)、報

檢手續(xù)的所有進口設(shè)備及材料。（J）

24.供應部授權(quán)評審采購的，采購員核實貿(mào)易部下達的

《開灤物資分公司授權(quán)供應部評審采購任務單》與《開灤物

資分公司授權(quán)供應部采購物資品種明細表》的品種是否相

符。不相符的發(fā)回貿(mào)易部處理。（X）

25.供應部向計劃部反饋采購到貨信息，填寫《開灤物

資分公司周物資到貨情況匯總表》，月末不足一周，按一

周填報。（V）

26.物資采購決策是指根據(jù)物資需求計劃進行市場調(diào)

查，采集反饋市場信息，通過一定的程序確定采購渠道、供

貨廠商、采購批量、采購價格、進貨時間間隔、結(jié)算方式和

交貨方式的決策過程。（J）

27.采購決策必須遵循“物歸一口，公平競爭，決策、

執(zhí)行、監(jiān)督相分離”原則。（J）

28.物資分公司經(jīng)理辦公會評審決策評審時間為每個工

作日結(jié)束前兩個小時。（X）

29.接收報價使用傳真和電子郵箱的，由接收報價部門

負責人與專職人員共同提取報價。（J）

30.報價文件進行初審發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，報價將被

拒絕：報價文件無法人代表簽字或單位蓋章（不包括非書面

報價文件）；報價有效期不足的；報價文件載明的部分或全

部項目完成時限超過詢價采購文件規(guī)定時限的。（V）

31.專家會審采購決策由采購部負責收集技術(shù)可行性、

市場情況及相關(guān)資料報計劃部。（X）

32.采購部組織會審考察供應商時，對初步排序前三名

供應商進行考察，按照《開灤物資分公司供應商考察報告》

的格式不得漏項，做出考察結(jié)論。（J）

33.物資招標采購以年度、半年集中招標為主，季度、

臨時招標為輔的方式進行組織。（J）

34.計劃部可以將具備招標采購、單一來源采購、定向

采購和專家會審采購條件的物資授權(quán)給供應部采購。（X）

35.供應部一般采用“詢價評審采購”方式實施物資采

購。（

36.由于市場變化，《開灤物資分公司授權(quán)供應部采購物

資品種、明細表》中包含的物資具備招標條件時，采購部直

接將其下達到招標辦公室進行招標，由采購部履行采購程

序。（X）

37.物資購銷部門負責合同的簽訂與履行，需經(jīng)集團公

司主管合同部門進行審核的合同，審計結(jié)算部負責履行加蓋

集團公司合同專用章及其它手續(xù)。（J）

38.對不能夠提前訂立書面合同的急用物資且可以當時

結(jié)清的，經(jīng)采購部門領(lǐng)導同意，可以采取發(fā)傳真的方式形成

代合同件，在傳真件上注明代合同。（J）

39.對不能夠提前訂立書面合同的急用物資且不能當時

結(jié)清的可先發(fā)傳真要求對方回復，然后據(jù)此補簽合同，未回

復的不允許補簽合同；本市范圍采購原則上全部簽訂書面合

同。（J）

40.供應部在特殊情況下，確實不能簽訂合同的量小、

價高的零星物資，應當記錄采購過程并由領(lǐng)導審批，記錄和

審批文件按正式合同管理。（X）

41.采購員簽訂合同后，將“與倉庫收貨有關(guān)”的數(shù)據(jù)

以《開灤物資分公司物資訂貨通知單》的形式傳輸給相關(guān)倉

庫，包括履行過程中的必要數(shù)據(jù)，以便及時驗收入庫。（J）

42.對于收貨倉庫上報的“待驗收物資情況”，應當在

不超過5個工作日內(nèi)將落實情況反饋給相關(guān)倉庫。直達到貨

物資于每周一填制上周《一周直達物資發(fā)貨情況匯總表》

報給銷售部門，月末不足一周時按一周填報。（J）

43.抵抹帳必須是先形成應付購貨款，然后抵抹，抵抹

額度允許超過應付款額度。（X）

44.應付款余額中含有質(zhì)保金、應收代儲費的，質(zhì)量、

數(shù)量有異議的，付款時要核實清楚予以預留。（J）

45.臨時急需配送物資，采購部通過單據(jù)、電話或計算

機系統(tǒng)傳到配送中心。配送中心立即登記，調(diào)整配送計劃，

實行加急配送。（X）

46.“中煤物資分公司”或“貿(mào)易部”到鋼鐵公司（鋼

廠）采購鋼材的需求計劃，先報到計劃部。計劃部統(tǒng)一平衡

后由采購部采購，貨到后計劃部調(diào)給“中煤物資分公司”或

“貿(mào)易部”。（V）

47.物資編碼須增中類時，由對口部門向信息管理部編

碼人員提報申請，經(jīng)同意后增加，否則不得錄入系統(tǒng)。（X）

48.物資編碼增中類時，由對口業(yè)務部門提出書面申

請，經(jīng)信息管理部審核后再增錄。（V）

49.物資編碼增大類時，由信息管理部組織調(diào)研，向公

司提交調(diào)研報告，經(jīng)公司班子討論后再增錄。（J）

50.直達到供應部的物資，采購部門可以收取沒有倉庫

“實物收據(jù)”的發(fā)票。（X）

51.直達到供應部的物資，供應部倉庫收到貨物及時驗

收，驗收無誤即時開具實物收據(jù)。（J）

52.物資分公司采購資金付款原則中指出還欠款時：按

照帳齡長短優(yōu)先安排帳齡長的應付款，當月掛帳的原則上當

月不還款，下月開始考慮部分還款。（J）

53.物資分公司采購資金付款原則中指出超預算付款要

經(jīng)公司經(jīng)理和主管經(jīng)理共同簽字，并由付款部門書面說明付

款理由，由經(jīng)營管理部在經(jīng)理辦公會上通報。（J）

54.物資分公司（內(nèi)部）銷售物資追蹤管理辦法中指出

存在質(zhì)量問題雙方存在爭議時，由供應商、物資分公司采購

部門共同鑒定。（X）

55.物資分公司（內(nèi)部）銷售物資追蹤管理辦法中指出

存在質(zhì)量問題雙方存在爭議難以確認的，由國家權(quán)威機構(gòu)檢

驗。物資分公司業(yè)務部門填寫《開灤物資分公司質(zhì)量跟蹤處

置記錄》報公司領(lǐng)導進行決策。（J）

56.具有儲備定額的單位按本部門的儲備定額指標分解

到每個采購員，每個采購員以自己分管的物資按明細制定出

儲備定額。（X）

57.業(yè)務部門每月末填寫《物資分公司應收款明細賬》

與財務部門核對收款情況、貨物銷售情況、應收賬款余額等,

保證賬賬相符，賬實相符。（V）

58.審計結(jié)算理部設(shè)立《開灤物資分公司固定資產(chǎn)總臺

帳》《開灤物資分公司固定資產(chǎn)流動帳》、《開灤物資分公司

固定資產(chǎn)分類帳》。（X）

59.經(jīng)貿(mào)公司評審的，計劃部提供采購原因、物資去向

資料，填寫《開灤經(jīng)貿(mào)公司經(jīng)理辦公會評審采購審批表》，

連同“采購任務單”一起下達給采購部門。（J）

60.直達物資的退貨，根據(jù)供貨商提供的赤字發(fā)票按直

達物資銷售程序進行；供應商不同意退貨的，按倉儲物資退

貨程序進行。（J）

61.搶險急需物資，可通過綠色采購通道采購。（J）

62.突發(fā)性事件造成停工待料的急需物資，可通過綠色

采購通道采購。（J）

63.延遲供貨會造成更大經(jīng)濟損失的急需物資，不可通

過綠色采購通道采購。（X）

64.延遲供貨會形成安全隱患的急需物資，不可通過綠

色采購通道采購。（X）

65.倉儲物資退貨，已經(jīng)進入財務程序的，從財務規(guī)定，

內(nèi)部單據(jù)使用赤字單據(jù)沖回。沒有進入財務程序的，直接使

用赤字單據(jù)沖回。（J）

66.采購人員收到供應廠商票據(jù)進行初審后移交審計

結(jié)算部，填寫《開灤物資分公司物資到貨結(jié)算票據(jù)交接單》。

直達物資也直接移交給審計結(jié)算部。（X）

67.為林南倉供應部采購的物資發(fā)票要單開。（正確）

68.進出口部按計劃部下達的《開灤物資分公司進口物

資采購任務單》組織采購，必須符合國家法律法規(guī)、集團公

司政策和國際慣例。（J）

69.進出口部可以自行確定是否簽訂進口合同。（X）

70.下列選項中是否存在不正確答案（X）

71.保管員按《開灤物資分公司物資配送單》備貨，需

要加工的組織加工。（V）

72.物資分公司經(jīng)理辦公會評審中，要求物資分公司經(jīng)

理（書記）、副經(jīng)理參加。只有一名高管人員時，不能組織

評審。（X）

73.物資分公司經(jīng)理辦公會評審決策，主管結(jié)算員不參

加評審。（*）

74.物資分公司經(jīng)理辦公會評審時，根據(jù)通訊發(fā)達情況,

詢價期限暫定為5個工作日之內(nèi)，一般應在3個工作n內(nèi)完

成。（J）

75.《開灤物資分公司詢價比價采購詢價單》應當對采

購項目的價格構(gòu)成和評定中選的標準做出規(guī)定。（V）

76.《開灤物資分公司詢價比價采購詢價單》應填寫需

要報價單位必須遵守的規(guī)定，但不必對必須附帶的文件，簽

字、公章等進行說明。（X）

77.《開灤物資分公司詢價比價采購詢價單》可以不對

報價終止日期進行明確。（X）

78.《開灤物資分公司詢價比價采購詢價單》必須明確

接收報價的部門、人員和聯(lián)系方式等。（J）

79.《開灤物資分公司詢價比價采購詢價單》應明確報

價廠家聯(lián)系方式。（V）

80.物資分公司經(jīng)理辦公會評審決策，審計結(jié)算部為接

收報價部門。（J）

81.審計結(jié)算部接收報價時、在報價終止日期前，與報

價單位進行最后核實并記錄核實情況。（J）

82.接收報價部門接收的報價文件必須是密封的，緊急

情況時使用接收報價部門指定的專用電子郵箱、傳真機等，

由專人負責接收。（V）

83.供應廠商報價必須是不得更改的一次性報價。（V）

84.在最終期限之后到達的報價經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后可以

視為有效報價。（X）

85.采購部門詢價評審決策應當有一名公司副經(jīng)理參

加。（X）

86.采購部門詢價評審決策，采購部門編制和發(fā)出詢價

文件，物資分公司審計結(jié)算部負責接收客戶報價，采購部門

對報價保密性負責。（X）

87.采購部門詢價評審決策，采購部主任或主管副主任

為評審負責人并主持評審會議。（J）

88.計劃員負責組織評審資料，由采購部門主任、副主

任審核。（X）

89.采購部門詢價評審決策，計劃部與采購部門共同編

制和發(fā)出詢價文件。（X）

90.采購部門詢價評審決策，評審人員可以要求補充缺

少的業(yè)務資料，采購部門負責答疑并執(zhí)行評審結(jié)果。（J）

91.采購部門詢價評審決策，評審資料短缺又不能即時

增補的，退回采購部門列入下次評審，采購部門對不能及時

評審不負任何責任。（X）

92.物資分公司審計結(jié)算部負責接收客戶報價，接收的

報價只是不能向采購部門泄露。（X）

93.采購部門評審采購決策與授權(quán)供應部評審采購決策

按權(quán)級同屬三級評審采購決策，權(quán)限范圍相同。（義）

94.采購部門詢價評審決策（不含供應部）權(quán)限范圍：

除招標采購、定向采購、單一來源采購、會審采購外，一次

采購同小類物資或同一品種、規(guī)格物資金額5萬元以下（不

含5萬元）或全年采購金額50萬元以下（含50萬元）的物

資采購。（X）

95.專家會審采購決策組織機構(gòu)由物資分公司、集團公

司主管部門、客戶單位人員組成。（J）

96.專家會審采購決策小組應首先確定商務人員和技術(shù)

人員負責人。（J）

97.專家會審采購決策組織機構(gòu)人員中，計劃部主任或

副主任、主管計劃員只允許一人參加。（X）

98.專家會審采購決策組織機構(gòu)人員中客戶單位技術(shù)專

家，集團主管部門專家不應同時參加。（X）

99.專家會審采購決策時，結(jié)算部主任或副主任、主管

結(jié)算員只起監(jiān)督作用。（X）

100.有足夠的證據(jù)證明采購的物資屬于專利、獨家制

造或供應、但有合適的替代產(chǎn)品，具備該條件的供應商符合

確定單一來源供應商的標準。（X）

101.原有采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充,

由于是否兼容或同一規(guī)格的需要，在一定時期內(nèi)必須向原供

應商采購的，該供應商符合確定單一來源供應商的標準。

（V）

102.在原采購范圍內(nèi)，增加合同以外項目，必須與原

供應商簽約的。該供應商符合確定單一來源供應商的標準。

（V）

103.屬原形態(tài)或首次制造、供應的物資。具備該物資

供應能力的供應商符合確定單一來源供應商的標準。（V）

104.壟斷性行業(yè)或供不應求物資，只能從單一供應商

處采購的。該供應商符合確定單一來源供應商的標準。（J）

105.有足夠的證據(jù)證明該類物資在同行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量

過硬、信譽好的供應商符合確定定向采購供應商的范圍。

（V）

106.經(jīng)過長期使用滿足生產(chǎn)安全和銷售需求的供應商,

符合確定定向采購供應商的范圍。（J）

107.經(jīng)過考察有足夠的證據(jù)證明性價比最優(yōu)的供應商,

符合確定定向采購供應商的范圍。（J）

108.產(chǎn)品達到免檢被評為最優(yōu)供應商，符合確定定向

采購供應商的范圍。（J）

109.已經(jīng)確定戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的供應商，符合確定定向

采購供應商的范圍。（J）

110.對沒有進入開灤內(nèi)部市場目錄的供應商不能簽訂

購銷合同。（J）

111.簽定合同前，審核法人和法人資格，法定代表人

授權(quán)的代理人不需審核委托或授權(quán)的原件，只留存復印件及

其他相關(guān)資料的復印件。（X）

112.合同文本要內(nèi)容合法，條款齊全，表述準確，形

式完備。其中內(nèi)容合法是指合同的訂立內(nèi)容不得違反國家法

律和集團公司、經(jīng)貿(mào)公司的規(guī)章制度，不得利用合同損害國

家的利益、社會的公共利益和企業(yè)利益。合同的簽訂、履行、

變更、解除等行為合法有效。（V）

113.簽訂合同前，審核供應商營業(yè)執(zhí)照正本或副本及

年檢記錄，留存復印件；沒有年檢的，應當核實無誤后方可

簽訂合同。（V）

114.簽訂合同前，審核是否符合經(jīng)營范圍，對于經(jīng)營

范圍以外的物資，可簽訂購銷合同。（X）

115.新增物資編碼要確認該物資確屬新物資，確認系

統(tǒng)內(nèi)確無該物資，避免造成重碼現(xiàn)象。（V）

116.新增物資編碼應核實該物資名稱、規(guī)格、型號、

圖號、材質(zhì)等基本參數(shù)。Q）

117.生產(chǎn)建設(shè)發(fā)生事故急需物資，可通過綠色采購通

道采購。(V)

三、單選題：

1.根據(jù)經(jīng)貿(mào)公司下達指標以及物資分公司實際確定(A)

填制《開灤物資分公司年度預算草表》。

(A)年預算指標(B)季度預算指標

(0月份預算指標

2.需求計劃除計劃員留存一份以外，(B)還要存檔一份。

(A)采購部(B)計劃部。

(C)信息部(D)經(jīng)管部。

3.采購計劃存檔使用(A),部門負責人簽字。

(A)書面文件。(B)電子文擋。

(C)其它存儲介質(zhì)文件。

4.計劃部對沒有編碼的物資填寫《開灤物資分公司建議

編碼表》給出建議編碼上報(C)審核批準后給出正式編碼。

(A)經(jīng)營管理部。(B)采購部。

(C)信息管理部

5.(B)負責對物資儲備品種進行分析，優(yōu)化儲備結(jié)構(gòu),

對供應部儲備物資進行平衡調(diào)劑。

(A)經(jīng)營管理部。(B)計劃部。

(C)經(jīng)理辦公會。

6.計劃部銷售的物資在使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由使用

單位提出書面報告，由(B)及時與供貨商聯(lián)系進行協(xié)商處

理。

(A)計劃部⑻采購部。

(C)貿(mào)易部。(D)進出口部

7.采購部門詢價評審時間在(A)o

(A)公司評審時間之前。(B)公司評審時間之后。

(C)與公司評審同步。

8.專家會審采購決策由(A)負責召集會審小組成員，

召開專家會審預備會議。

(A)采購部(B)計劃部

(C)經(jīng)營管理部

9.山(A)確認供應商技術(shù)及商務資料是否完整、真實,

決定是否對供應商進行考察。

(A)會審小組。(B)商務小組。

(C)技術(shù)小組。

10.會審采購的商務資料中，涉及(B)的，按照“詢價

評審決策”中的“詢價程序”辦理。

(A)技術(shù)數(shù)據(jù)。(B)報價。

(C)考察供應商。

11.單一來源物資采購評審，通常每年評審一次，在(C)

份之前評出最終結(jié)果。

(A)l月⑻11月?12月

12.根據(jù)實際情況和市場變化，可以組織臨時評審會議

對單一來源供應商增減進行決策，證據(jù)材料由(A)提供。

(A)采購部門。(B)采購部。

(C)貿(mào)易部。(D)進出口部。

13.計劃部和采購部門收集定向采購供應商符合定向條

件的證據(jù)，每年(C)之前完成證據(jù)收集工作，將全部證據(jù)

報經(jīng)營管理部。

(A)5月份。⑻6月份。

(C)11月份。(D)12月份。

14.定向采購評審，在每年(D)之前評出最終結(jié)果，出

現(xiàn)不合格供應商時，可以臨時召開評審會議進行重新評審。

(A)5月份。⑻6月份。

(011月份。(D)12月份。

15.當定向供應商的質(zhì)量、價格、服務發(fā)生重大變化，

不能滿足產(chǎn)品和服務需求且不能達成共識時，將通過(A)

取消其定向采購供應商資格，同時評審出新的合格供應商。

(A)重新評定的方法。

(B)物資公司經(jīng)理辦公會。

(C)計劃部與采購部門協(xié)商。

(D)計劃部、采購部門和客戶單位協(xié)商。

16.各類設(shè)備、材料、原料,、配件、通訊器材、辦公器

材等物資的采購，單項合同估算金額在(B)以上的，必須

招標。

(A)三十萬元。(B)五十萬元。

(C)八十萬元。(D)一百萬元。

17.單項合同估算金額低于(B),年度需用估算總金額

在八十萬元(含八十萬元)以上的，必須招標

(A)三十萬元。(B)五十萬元。

(C)八十萬元。(D)一百萬元。

18.要求交貨期在一個月內(nèi)的采購計劃，因在一個招標

周期內(nèi)難以完成招標，如果必須組織招標的，交貨期限應當

延期至自“招標辦公室接到招標任務后的(B)”。

(A)20天。(B)30天。

(C)45天。(D)60天。

19.投標人在開標后要求撤銷投標的，須以書面形式提

出理由，有投標保證金的，沒收投標保證金；無投標保證金

的，應交納投標總金額(B)的服務費。否則招標辦公室在

(B)之內(nèi)不得再向該投標人發(fā)標，采購單位也不得以其他

方式與其發(fā)生業(yè)務往來。

(A)l%,1年。(B)l%,2年。

(C)2%,1年。(D)2%,2年。

20.如出現(xiàn)首選中標人放棄中標、因不可抗力不能履行

合同，招標辦公室報請物委會辦公室、招標監(jiān)督委員會核準

后，可以確定排名第二的中標候選人為中標人，但第二中標

人中標價格不得高于第一中標人中標價(A)否則，應重新

組織招標。

(A)10%o(B)15%o(C)20%

21.經(jīng)營管理部負責提出經(jīng)營管理建議、做出經(jīng)營分

析、策劃經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、做好日常經(jīng)營管理工作，以下不是

經(jīng)營管理部職責的是(D)。

(A)供應商準入管理；(B)預算管理；

(C)采購資金管理；(D)貨款結(jié)算；

22.審計結(jié)算部負責貨款結(jié)算和購銷業(yè)務審計，以下不

是經(jīng)營管理部職責的是(B)。

(A)往來帳管理；(B)儲備管理；

(C)貨款結(jié)算；(D)合同審核歸檔管理;

23.信息管理部負責計算機系統(tǒng)的建立、維護，保障系

統(tǒng)正常運行，滿足購銷業(yè)務和經(jīng)營管理數(shù)據(jù)需求，其中最基

本的職責是(B)。

(A)滿足經(jīng)營管理中需要的計算機系統(tǒng)存儲數(shù)據(jù)；

（B）網(wǎng)絡(luò)安全與系統(tǒng)維護；

（C）業(yè)務執(zhí)行過程監(jiān)控；

（D）信息化推廣與培訓；

24.招標辦公室負責招標資料的組織和招標工作的實

施。以下不是招標辦職責的是（B）。

（A）依據(jù)國家法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定組織招標;

（B）招標物資的付款結(jié)算管理；

（C）對投標方管理；

（D）投標文件管理。

25.計劃部負責編制物資采購計劃，實施內(nèi)部物資調(diào)撥

和內(nèi)部銷售，以下不是計劃部職責的是（A）。

（A）簽訂采購合同；（B）確定采購方式；

（C）儲備管理；（D）內(nèi)部物資調(diào)撥；

26.采購部負責實施國內(nèi)物資采購（包括不需獨立或委

托辦理海關(guān)手續(xù)的進口設(shè)備及材料），以下不是采購部職責

的是（C）。

（A）根據(jù)采購決策結(jié)果依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和集團

公司相關(guān)規(guī)定簽訂并履行國內(nèi)采購合同；

（B）確定關(guān)聯(lián)貿(mào)易；

（C）開灤以外需求計劃的收集和整理；

（D）推薦準入供應商。

27.進出口部負責國外物資的采購（需獨立或委托辦理

海關(guān)手續(xù)的所有進口設(shè)備及材料），以下敘述正確的是

（B）o

（A）掌握相關(guān)國際貿(mào)易政策，不需要掌握國內(nèi)貿(mào)易政

（B）組織商務談判，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和國際慣

例代集團公司簽訂進出口物資合同并履行；

（C）國內(nèi)、國際供應商管理。

（D）不需要對進口物資的儲備管理；

28.貿(mào)易部負責對外貿(mào)易（包括關(guān)聯(lián)貿(mào)易），以下不是

貿(mào)易部職責的是（C）。

（A）需求與資源市場調(diào)查與預測、外部市場開發(fā)；

（B）負責社會銷售；

（C）與供貨商進行關(guān)聯(lián)貿(mào)易的談判并組織實施；

（D）準確評估貿(mào)易方資信狀況。

29.天津、上海貿(mào)易公司不同于物資公司其它部門的最

大特點是（A）。

（A）作為獨資的法人公司依法經(jīng)營，獨立承擔法律和

民事責任；

（B）需求市場與資源市場調(diào)查、預測、開發(fā)；

（C）購銷合同的簽訂與履行；

（D）依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定做好

會計核算。

30.供應部負責按授權(quán)采購物資，管理區(qū)域物資儲備，

以下不是供應部職責的是（C）

（A）開灤區(qū)域需求市場調(diào)查、預測；

（B）儲備管理（按授權(quán)管理區(qū)域儲備）；

（C）負責供應部庫存和代銷物資的結(jié)算業(yè)務；

（D）區(qū)域物資銷售合同及履行；

31.倉儲配送中心負責物資倉儲、配送、對外運輸服務、

對外倉儲服務，以下說法錯誤的是（D）

（A）物資進庫（提貨、接貨）；

（B）物資配送（其中：加工、理貨）；

（C）對外運輸服務；

（D）只負責驗收、保管保養(yǎng)和單據(jù)傳遞不負責帳務管

理；

32.計劃管理業(yè)務以下說法錯誤的是（C）。

（A）取得需求計劃；（B）編報采購計劃；

（C）不負責采購方式確定；（D）下達采購任務；

33.采購管理業(yè)務以下說法錯誤的是（C）。

（A）補充參評供應商；（B）進行采購決策；

（C）物資儲備管理；（D）簽訂、履行合同；

34.銷售管理業(yè)務以下說法錯誤的是（A）。

（A）計劃部負責所有銷售合同的簽訂、履行與歸檔；

（B）銷售部門在銷售過程中原則上不允許形成應收賬

款，確需形成的由主管經(jīng)理審批；

（C）銷售部門負責內(nèi)銷重要物資追蹤管理；

（D）銷售部門在規(guī)避資金風險的前提下實施銷售，負

責清理應收賬款；

35.供應商準入管理以下說法正確的是（B）o

（A）由采購部確定供應商是否準入；

（B）經(jīng)營管理部負責供應商準入管理；

（C）計劃、采購部門負責供應商動態(tài)考核的管理；

（D）供應商變更資料只要對方加蓋公章以及法人簽字

的證明即可；

36.招標采購的以以下幾種報表下達到招標辦公室，其

中錯誤的是（D）。

(A)《開灤物資分公司年度物資招標采購任務單》;

(B)《開灤物資分公司半年物資招標采購任務單》;

(C)《開灤物資分公司季度物資招標采購任務單》;

(D)《開灤物資分公司月物資招標采購任務單》；

37.計劃部賬務管理以下說法錯誤的是(D)o

(A)建立賬簿；

(B)記帳要求日清日結(jié)；

(C)負責組織與基層部庫對賬；

(D)不需要編制報表；

38.招標辦公室業(yè)務流程下列說法錯誤的是(C)0

(A)根據(jù)計劃部下達的招標采購任務書編制招標計劃;

(B)發(fā)售和受理招標文件、開標、定標、下達招標結(jié)

果通知；

(C)招標結(jié)束后將招標結(jié)果上報經(jīng)營管理部即可；

(D)向未中標單位下達《開灤物資分公司招標結(jié)果通

知書》；

39.采購決劃分正確的是(A)o

(A)招標采購、專家會審采購、詢價比價評審采購、

單一來源采購、定向采購；

(B)招標采購、專家會審采購、詢價比價評審采購、

單一來源采購；

(C)專家會審采購、詢價比價評審采購、單一來源采

購、定向采購；

(D)招標采購、詢價比價評審采購、單一來源采購、

定向采購；

40.詢價比價評審采購分為(A)o

(A)經(jīng)貿(mào)公司經(jīng)理辦公會評審，物資分公司評審和采

購部門評審；

(B)物資分公司評審和采購部門評審；

(C)采購部門評審和集團公司評審；

(D)經(jīng)貿(mào)公司經(jīng)理辦公會評審、集團公司評審和公司

評審；

41.供應部計劃管理說法錯誤的是(D)o

(A)本區(qū)域需求市場調(diào)查、預測；

(B)用戶需求信息追蹤管理

(C)需求計劃匯總并上報計劃部；

(D)對客戶單位需要變更計劃的由供應部填寫計劃變

更通知單上報計劃部；

42.審計結(jié)算部業(yè)務流程以下說法錯誤大(C)。

(A)往來賬管理；

(B)貨款結(jié)算管理；

(C)負責應收賬款的清理工作；

(D)合同審核歸檔管理；

43.物資分公司經(jīng)理辦公會評審決策以下說法不正確的

是(C)O

(A)決定是否采購、采購方式、采購價格；

(B)選擇供貨廠、結(jié)算方式、交貨方式和該評審中需

要決策的其他事項；

(C)評審時必須有經(jīng)理和書記參加；

(D)權(quán)級范圍：經(jīng)貿(mào)公司評審權(quán)限以下或全年采購額

50萬元以上(含50萬元，500萬元以下(不含500萬元)

的物資采購；

44.屬于下列情況之一的項目，由招標辦公室說明具體

原因，可以不進行招標，以其他方式進行采購，其中說法錯

誤的是(D)o

(A)采用特定專利技術(shù)或者專有技術(shù)的。

(B)因生產(chǎn)建設(shè)或處理事故急需，必須應急選定供應

廠商的。

(C)物資渠道具有唯一性，必須由特定的生產(chǎn)廠家提

供物資的。

(D)在一年內(nèi)經(jīng)過同類同種物資招標采購，市場行情

沒有發(fā)生大的變化，可以擇優(yōu)選定供應廠商的。

45.投標人參加招標采購活動應當具備以下條件，其中

錯誤的是(A)o

(A)依法取得相應的生產(chǎn)資質(zhì)，不一定是列入《開灤

集團公司物資采購定點廠商及產(chǎn)品目錄》的也可以參加；

(B)商業(yè)信譽良好，且與開灤已發(fā)生過的業(yè)務往來中

無不良記錄；

(C)具有履行合同必須具備的供應保障能力；

(D)參加招標采購活動前兩年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無嚴

重違法記錄；

46.需報上級審查批準的合同有(B)o

(A)標的額權(quán)限由物資公司審查的合同；

(B)進口物資合同；

(C)采購額在500萬元以上的合同；

(D)供應部自采物資合同；

47.庫存物資的盤點要做到(A)o

(A)永續(xù)盤存、月末盤點和年終全部清點相結(jié)合；

（B）永續(xù)盤存和月末盤點相結(jié)合；

（C）月末盤點和年終全部清點相結(jié)合；

（D）月末盤點和半年清點相結(jié)合；

48.招標文件由（B）設(shè)專人保管存檔的招投標文件。

（A）審計結(jié)算部；（B）招標辦公室應；

（C）經(jīng)營管理部；（D）采購部；

49.授權(quán)供應部采購物資品種調(diào)整周期為（C）。

（A）一年；（B）兩年；

（C）半年；（D）隨時調(diào)整；

50.詢價評審采購決策按權(quán)級分為（）級

（A）二；（B）三；

（C）四；（D）五；

51.物資分公司（B）是物資分公司合同管理部門。

（A）經(jīng)營管理部；（B）審計結(jié)算部；

（C）采購部；（D）計劃部；

52.國外進口物資的購銷合同，由物資公司（C）負

責簽訂與履行。

（A）采購部；（B）計劃部；

（C）進出口部；（D）審計結(jié)算部；

53.合同簽訂的依據(jù)是（D）。

（A）采購員自己決定；（B）采購部主任決定；

（C）計劃部主任決定；（D）評審“決策”結(jié)果；

54.合同簽訂后，經(jīng)合同管理人員審核后，按公司確定

的合同編號的統(tǒng)一規(guī)定進行編號，編號位置在合同的右上

角，合同編號按（B）的順序進行編號。

（A）年、月、日、部代碼；

（B）年、月、日、部代碼、自然編碼；

（C）年、月、日、自然編碼；

（D）部代碼、自然編碼；

55.合同簽訂后，經(jīng)合同管理人員審核后，按公司確定

的合同編號的統(tǒng)一規(guī)定進行編號，編號位置在合同的（A）。

（A）右上角；（B）左上角；

（C）左下角；（D）右下角；

56.對社會銷售，采取（C）的形式。

（A）先供貨后收款；（B）臨時協(xié)商；

（C）先收款后供貨；（D）以上答案均不正確；

57.關(guān)聯(lián)貿(mào)易：以（D）的金額為限。

（A）在我方賬戶上形成的應付款；

（B）在我方賬戶上形成的應收款；

（C）在我方賬戶上形成的應付款加上約定的商業(yè)折讓

后；

（D）在我方賬戶上形成的應付款扣減約定的商業(yè)折讓

后；

58.倉儲物資出庫要堅持（A）原則。

（A）先進先出；（B）后進先出；

（C）隨意出庫；（D）方便出庫的先出；

59.防爆電器要三證齊全，三證指（D）。

（A）煤安標志、防爆證、生產(chǎn)許可證；

（B）生產(chǎn)許可證、防爆證、產(chǎn)品合格證；

（C）煤安標志、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證；

（D）煤安標志、防爆證、產(chǎn)品合格證；

60.電纜的保管保養(yǎng)：帶油電纜要定期滾動，使其中的

絕緣油分布均勻，夏季（B）滾動一次，其它季節(jié)可延長

至每（B）一次，要有明確轉(zhuǎn)動標示。

（A）兩個月、半年；（B）三個月、半年；

（C）三個月、一年；（D）半年、一年；

61.不經(jīng)常動用的物資（A）核對一次，發(fā)現(xiàn)問題查

找原因、及時處理。

（A）每月；（B）一個季度；

（C）半年；（D）一年；

62.配送中心對無單配送的急料，在備注欄內(nèi)記清領(lǐng)導

批簽內(nèi)容，在（C）工作日內(nèi)補齊單據(jù)。

（A）1個；（B）2個；

（C）3個；（D）4個；

63.對于到貨超過一個月，沒有接到采購部門或?qū)徲嫿Y(jié)

算部有關(guān)到貨信息的“待驗收物資”，分庫別、發(fā)站、到貨

日期、品名、規(guī)格型號、數(shù)量進行匯總，填寫《待驗收物資

月報表》報送（A）。

（A）采購部；（B）計劃部；

（C）經(jīng)營管理部；（D）審計結(jié)算部；

64.由于保管、保養(yǎng)原因，發(fā)生的物資質(zhì)量問題，應當

進行記錄，發(fā)現(xiàn)時（B）工作日內(nèi)報送計劃部、經(jīng)營管理部。

（A）一個（B）兩個

（B）五個（C）十個

65.貿(mào)易部采購除（B）和關(guān)聯(lián)貿(mào)易需方指定供方以外

物資，履行采購程序。

（A）木材（B）鋼材（C）電纜（D）設(shè)備

66.物資分公司及所屬單位對外銷售物資或提供服務，

需要物資分公司業(yè)務人員傳遞給客戶的票據(jù)最多不超過

（A）,必須履行交接手續(xù)。

（A）一天（B）兩天

（C）一星期（D）二星期

67.物資分公司（內(nèi)部）銷售物資追蹤管理辦法中指出

物資分公司配送物資（包括直達）出現(xiàn)問題時，營銷部門和

采購部門應當在（B）內(nèi)趕到現(xiàn)場進行處理。

（A）12小時（B）24小時

（C）36小時（D）48小時

68.（B）為物資儲備管理實施責任主體，對儲備結(jié)構(gòu)是

否合理負總責。

（A）采購部（B）計劃部

（C）貿(mào)易部（D）供應部

69.物資儲備無動態(tài)管理指出物資按明細進行考核，凡

是進入庫存超過（B）沒有動用的，列入無動態(tài)范圍。

（A）1個月（B）3個月

（06個月（D）一年

70.業(yè)務部門將應收賬款的回收落實到每一位責任人，

按月制定清收計劃，每月3號之前將清收計劃落實進度情況

填寫