出納工作總結與計劃范本（2篇）

第3頁共3頁出納工作總結與計劃范本____年，在校黨委、校行政的正確領導下，在校屬各單位的大力支持下，計財處根據(jù)學校____年工作要點，全處同志團結一致，扎實工作，克服困難，開拓創(chuàng)新，取得了喜人成績，使學?？偸杖胧状瓮黄?個億，為學?？焖侔l(fā)展奠定了資金基礎，計劃財務處工作總結。現(xiàn)將計劃財務處一年來的的工作情況總結匯報如下：一、強化政治思想建設，以正確的理論指導工作。計劃財務處將政治理論學習和思想建設放在重要的位置，堅持落實科學發(fā)展觀。一年來，計財處全體人員認真學習和貫徹重要思想和____，把校黨委的各項指示和精神貫徹于具體的財務工作中，提高了工作能力，強化了服務意識，提升了管理水平。二、狠抓制度建設，以制度促工作。三、注重素質(zhì)培養(yǎng)，提高服務質(zhì)量。四、克服困難，創(chuàng)造性地開展新形勢下的財務工作____年，計財處在完成日常的財務收支核算、學生收繳費、年度預、決算、滿足博士點建設及學科建設資金需求等工作外，克服資金緊缺、人員緊缺及任務重的困難，又創(chuàng)造性的開展了以下幾項工作：1、____年上半年，計財處充分利用積極的貸款政策，抓住機遇，及時調(diào)整學校的貸款結構，把1.05億一年期貸款成功地置換為三年期貸款，防止了一年期貸款資金循環(huán)出現(xiàn)斷鏈情況的發(fā)生，確保了學校資金運行的安全性，有效地規(guī)避了財務風險，工作計劃《計劃財務處工作總結》。____年下半年，銀行實施適度緊縮貸款政策，貸款難度加大。在此情況下，計財處不畏困難，知難而上，在學校領導的大力支持下，經(jīng)過不懈努力，分別與建行和農(nóng)行簽訂了____億元____年期和____億元____年期的貸款合同，不僅保障了學校發(fā)展的資金需求，而且____年期以上長期貸款解脫了我校還貸困境，減緩了還貸高峰期的資金壓力，有效地確保了我校的資金運做始終處于良性循環(huán)狀態(tài)，各家貸款銀行認為我校是河南省高校貸款結構最優(yōu)高校。經(jīng)過努力，____年我校累計實現(xiàn)貸款____億元，還貸____億元，學校貸款凈增____萬元，貸款規(guī)模達到____億元，在資金上保證了博士授予權單位建設等重點工作的順利進行，同時，還滿足了新校區(qū)文科樓、8#、10#學生宿舍樓建設順利完工和公共實驗樓、9#、11#宿舍樓順利開工的資金需求。2、實驗室建設水平是教學和科研工作的硬件基礎，而資金又是實驗室建設的基礎。____年，在有關校領導和資產(chǎn)處及有關院系的支持和配合下，爭取到中央財政共建專項資金____萬元，資金總量在河南省高校中僅次于鄭大與河大，位居河南省高校第三名，為我校提升實驗室綜合勢力奠定了資金基礎。3、新校區(qū)周轉房分配后，如何籌集資金入住新校區(qū)又成了困難教工的心頭之患。為此，計劃財務處以“以人為本，以師為先”為原則，積極為困難職工尋求解惑之道，在省公積金政策空間有限的情況下，計財處經(jīng)過積極爭取，為困難職工從河南省公積金管理中心支取現(xiàn)金1500余萬元，順利的解決了困難職工入住新校區(qū)的資金問題。4、計財處經(jīng)過積極的努力，改變了傳統(tǒng)的現(xiàn)金報帳和人工發(fā)放工資條工作方式，先后使用網(wǎng)銀支付系統(tǒng)和工資查詢系統(tǒng)，減少了中間工作環(huán)節(jié)，節(jié)約了老師報帳領取現(xiàn)金的等待時間，提高了工作效率，消除了出納人員到銀行取現(xiàn)的安全隱患，保證了學校資金的安全。5、____年，計財處進一步完善學生獎學金、助學金發(fā)放形式，將獎助學金發(fā)放通過銀行卡形式發(fā)到每一個學生卡中，發(fā)放資金____萬元，既減少了各院系代領再發(fā)放的工作環(huán)節(jié)和工作量，又確保資金發(fā)放到每個學生手中，在學生滿意的同時，提高了工作效率。五、班子建設一個團結、合作、善于創(chuàng)新的領導班子是做好工作的基礎，計財處以此為宗旨強化班子建設。一年來，班子成員以學校發(fā)展大局為重，把學校的利益置于首位，在工作中既分工明確，責任清晰，又相互合作，集體協(xié)商，創(chuàng)造性的開展各項財務工作，領導班子充滿凝聚力和開拓精神，使計財處形成了干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍。六、黨風廉正建設計劃財務處作為學校經(jīng)濟運行的核心部門，處于學校經(jīng)濟運行的核心地位，因此，計劃財務處要求全體工作人員，在工作中必須緊蹦一根弦，一切工作以學校利益為重，堅持以制度辦事，以財務原則為準繩，不報人情賬，不做人情事，做一名政治過硬、思想過硬、作風過硬的華水財務把關者。一年來，計劃財務處在實際工作中做到了通過狠抓制度的建設與落實，促進財務工作科學化、規(guī)范化，通過對財務工作人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，提高了工作效率，通過強化服務意識，提升了服務水平與管理水平。計財處始終秉承學校利益至上宗旨，以服務于廣大師生員工為目的，百倍努力，竭盡全力地開展各項財務工作，為學校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出財務處全體員工應有的貢獻。出納工作總結與計劃范本（二）隨著時間的流逝，時間到了____年，總結____年的工作以予在____年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。____年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;一、失誤、缺點1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。二、出納職責在這期間，我因在財務上做如下具體工作。1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7.1現(xiàn)金帳收支。7.2工程部回款與已送未結.7.3外圍發(fā)貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。三、今后的努力方向2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取____年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的