軟件產(chǎn)品使用手冊nc500應(yīng)收管理

第1章系統(tǒng)概 主要功 第2章應(yīng)用流 第3章應(yīng)用準(zhǔn) 公司參 基本......................................................................................................................................................模板管 流程配 會計(jì)平 平 第4章操作說 基礎(chǔ)設(shè) 期初余 日常業(yè) 月末處 賬表查 統(tǒng)計(jì)分 其 1NC應(yīng)收管理系統(tǒng)主要是針對客戶的應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其客戶及各種外部往來應(yīng)收款項(xiàng)的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計(jì)的功能。支持內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)以及內(nèi)部應(yīng)收款業(yè)務(wù)關(guān)業(yè)務(wù)的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流，加強(qiáng)對流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對的控制，來源記錄為“銷售管理”,并可在應(yīng)收單據(jù)上聯(lián)查到銷售或銷售出庫單。收回沖、結(jié)算確認(rèn)的應(yīng)收單全部使用指定的單據(jù)類型，否則仍沿用默認(rèn)單據(jù)類型D0。中心”的單位結(jié)算模塊的接口，不支持公司屬性為“結(jié)算中心”的同一單位的應(yīng)收管理模塊23配權(quán)限外，還包括如下重要設(shè)置：公司參數(shù)、基本、模板管理、流程配置、會計(jì)平臺、月末計(jì)算時，參數(shù)“AR10本月匯兌損益是否計(jì)算”才能處理，否則該參數(shù)不能處理。所有單據(jù)類型，初始默認(rèn)為單據(jù)編碼為D0的應(yīng)收單。3.2-1有 無無無無無無無無無無無無無無無無有無無無有 項(xiàng)1-20可以分別指定的自定義項(xiàng)。①在自定義項(xiàng)功能節(jié)點(diǎn)中，“供應(yīng)鏈/ARAP單據(jù)頭”、“供應(yīng)鏈/ARAP單據(jù)體”如果已指定的自定義項(xiàng)，則供應(yīng)鏈的單據(jù)、應(yīng)收管理的單據(jù)、應(yīng)付管理的單據(jù)、報(bào)賬中心的單據(jù)的相應(yīng)位置的自定義項(xiàng)，均指定同一個自定義項(xiàng)。②應(yīng)收管理中的銀行托收單、報(bào)賬中心中的事項(xiàng)單，不支持自定義項(xiàng)。應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)賬中心的單據(jù)表體使用的備注型、數(shù)字型、日期型的自定義兩種設(shè)置方式，一是在自定義項(xiàng)中直接定義關(guān)系；二是應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)賬中心的單據(jù) 中的“客商類型”字段值來判斷的；“客商類型”字段值為內(nèi)部核算 ③應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)賬中心產(chǎn)品之間的“按客商”的單據(jù)協(xié)同，需要判斷客商 。 ④賬戶 ①收款單表體“賬戶”字段 ＝＝①應(yīng)收單表體“收付款協(xié)議”字 收付款協(xié) 。應(yīng)收單表體與收付款協(xié)議相關(guān)①應(yīng)收管理的公司參數(shù)“AR3壞賬處理方式”參數(shù)值如果設(shè)置為應(yīng)收賬齡分析法，在壞賬②應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析、催款單三個統(tǒng)計(jì)分析的功能節(jié)點(diǎn)，是根據(jù)賬齡區(qū)間方案3.3-期初余額、單據(jù)管理、即時核銷過濾、單據(jù)確認(rèn)、單據(jù)、銀行托收單據(jù)模需分配單據(jù)型，配時需定的單類型編，即在點(diǎn)標(biāo)中應(yīng)定可以在單據(jù)類型設(shè)置中查到單據(jù)類型所對應(yīng)的單據(jù)類型編碼，如為應(yīng)收單（0）分配模板。期初余額、單據(jù)管理、單據(jù)查詢、簽字確認(rèn)的列表顯示所的模板為“DW列表模板”，分配自定義模板時需指定“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識”為DW。選擇收款、收款結(jié)算、選擇付款、付款結(jié)算列表顯示所的模板為“2312選擇付款”，分配自定義模板時需指定“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識”為2312到賬通知列表顯示所的模板為“2317到賬通知”，分配自定義模板時需指定“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識”為2317 ③③流程配置設(shè)置完成后， ①如果希望同一種單據(jù)類型的不同業(yè)務(wù)類型走不同的 右 注意：設(shè)置單據(jù)表體的項(xiàng)目作為條件時，同一張單據(jù)上不同的表體行如果分別符合不同的流程，則任意執(zhí)行其中一個流，所以用戶錄入單據(jù)時，應(yīng)盡量將不同條件按有關(guān)流的具體描述，請參見客戶化手冊中的流程配置－流管理、流用戶管理、流調(diào)整、流部分。功能節(jié)點(diǎn)中所對應(yīng)的單據(jù)類型如表3.5-1所示。在憑證模板設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中，定義中可能使用到的特殊字段說明如表3.5-2所示。3.5-2值--02560101統(tǒng)影響因素，如圖3.5-1所示。加單據(jù)影響因素，如圖3.5-2所示。 PK轉(zhuǎn)換為基本 getColValue(bd_Cumandoc,pk_Cubasdoc,pk_Cumandoc,@代墊單位0@)。 選擇類型為信用期、范圍為全部時，應(yīng)檢查單據(jù)的信用期到期日是否在設(shè)置的期內(nèi)，即是否“當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期+天數(shù)≥單據(jù)信用期到期日”。例如當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期為912到期日（9月22日）之后，則該張單據(jù)屬于期內(nèi)的單據(jù)。 為9月22日，期（9月27日）在單據(jù)的折扣期到期日（9月22日）之后，則該張單據(jù)屬于 錄日期之后、在日期之前，即是否“當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期≤單據(jù)的最后折扣期到期日≤當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期＋天數(shù)”。3.6-2 。 的條件配置如圖3.6-3所示。 39月。 ，如圖3.7-1所示①期初余額、單據(jù)管理、單據(jù)查詢功能節(jié)點(diǎn)支持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限過濾。單據(jù)中只要有一條表體行③參數(shù)設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中，“往來賬表是否啟用數(shù)據(jù)權(quán)限”參數(shù)值為否，總賬表、余額表、④參數(shù)設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中，“往來賬表是否啟用數(shù)據(jù)權(quán)限”參數(shù)值為是，總賬表、余額表、建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段過三商、客戶、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)員，如圖3.8-1所示。托收單，如圖3.8-2所示。412種單據(jù)大類，包括：應(yīng)收單、收款單、應(yīng)統(tǒng)彈出“單據(jù)類型設(shè)置”窗口，如圖4.1.1-1所示。個公司進(jìn)行分配，如圖4.1.1-2所示。復(fù)選框，默認(rèn)不選。只有該字段已選的單據(jù)類型，才能在報(bào)賬中心產(chǎn)品中參與簽字確認(rèn)處能封存（系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類型，單據(jù)編碼都是D開頭）。 系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類型不能刪除和封存。系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)類型，單據(jù)編碼都是D 初始設(shè)置”窗口。法時，壞賬初始設(shè)置界面如圖4.1.2-1所示。應(yīng)收管理產(chǎn)品的公司參數(shù)“AR3壞賬計(jì)提方式”參數(shù)值為銷售收入百分比法或者應(yīng)收余額百應(yīng)收管理產(chǎn)品的公司參數(shù)“AR3壞賬計(jì)提方式”參數(shù)值為直接轉(zhuǎn)銷法時，壞賬初始設(shè)置功能應(yīng)收管理產(chǎn)品的公司參數(shù)“AR3壞賬計(jì)提方式”參數(shù)值不為直接轉(zhuǎn)銷法，且壞賬初始設(shè)置功發(fā)送方賬戶：只有當(dāng)“協(xié)同類型”字段值為按賬戶時才能處理。參照發(fā)送方單位的該公司接收方賬戶：只有當(dāng)“協(xié)同類型”字段值為按賬戶時才能處理。參照接收方單位的該公司123456目前支持的系統(tǒng)及協(xié)同，如表4.1.3-2所示。12345678912應(yīng)付單應(yīng)收單窗口，如圖4.1.4-1所示。 聯(lián)查當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)處理情況，包括核銷、并賬、壞賬發(fā)生/壞賬收回、匯兌損益等處理情況。 出“單據(jù)錄入”窗口。聯(lián)查—預(yù)算執(zhí)行情況：光標(biāo)選中一條表體行（或錄入單據(jù)表體時，先將預(yù)算控制條件入前余額+0的（收款單貸方原幣金額+收款結(jié)算單貸方原幣金額+劃賬結(jié)算單①幣種 收支項(xiàng)目=會議費(fèi)50000②幣種 項(xiàng)目=06年ERP推廣活動600000③幣種=本幣收支項(xiàng)目=會議 150000 ①幣種 50000②幣種 項(xiàng)目=06年ERP推廣活動600000③幣種=本幣收支項(xiàng)目=會議 150000出“單據(jù)管理”窗口。臺審核”還是“非審核”，選擇一種審核方式后，系統(tǒng)執(zhí)行單據(jù)批審核處理并最后彈出“反審核”還是“非反審核”，選擇一種反審核方式后，系統(tǒng)執(zhí)行單據(jù)批反審核處理并可以為空，為空則默認(rèn)默認(rèn)取AR15所定義的單據(jù)類型。 憑證已記賬——查詢所有符合條件且已生成總賬憑證，而且生成的總賬憑證已記審核操作－反審核：在列表界面中選中一張或多張已審核的單據(jù)，點(diǎn)擊〖審核操作－反核鈕統(tǒng)示審”“審，一反。輔助－：當(dāng)前單據(jù)類型為收款單，且單據(jù)表體“固定資產(chǎn)號”字段非空；如果當(dāng)前單據(jù)狀態(tài)為已保存未審核，點(diǎn)擊〖輔助－〗按鈕，彈出信息窗口，用戶補(bǔ)充信息，推式生成固定資產(chǎn)號對應(yīng)固定資產(chǎn)卡片的附卡記錄；如果單據(jù)狀態(tài)為已審核，點(diǎn)擊〖輔聯(lián)查－聯(lián)查：點(diǎn)擊〖聯(lián)查－聯(lián)查〗按鈕，如果當(dāng)前單據(jù)是銷售生成的應(yīng)收單，行過委托收款或委托付款處理的單據(jù)可處理此按鈕。收款單、收款結(jié)算單聯(lián)查其推式生成審核：不包括批審核時需要用戶交互的單據(jù)，即不包括走流和進(jìn)行賬戶控非審核：批審核包括當(dāng)前選擇的所有單據(jù)，走流和進(jìn)行賬戶控制的單據(jù)的批棄審：不包括批棄審時需要用戶交互的單據(jù)，如需要進(jìn)行賬戶控制處理的單在卡片界面中，審核和反審核不存在與非的方式選擇，都是按非方式進(jìn)行處理如果當(dāng)前操作員、當(dāng)前單據(jù)類型均符合流的設(shè)置，單據(jù)保存后會自動觸發(fā)流，并根單據(jù)表體“賬戶”字段非空，且該賬戶在賬戶中已設(shè)置最低限額控制或者最高限額控制，項(xiàng)目本位幣匯率：項(xiàng)目本位幣與公司本位幣相同時，項(xiàng)目本位幣匯率為1且不能處理；心賬戶非空且結(jié)算中心字段相同、各表體行的幣種相同、各表體行貸方原幣金額均為大于0出“單據(jù)確認(rèn)”窗口?？梢詾榭?，為空則默認(rèn)取AR15所定義的單據(jù)類型。 出“單據(jù)”窗口。4.3.1.4-1所示；在查詢選中一張或者多張單據(jù)，點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，彈出單據(jù)類型選擇窗口，選擇要的目的單 選擇在生成的單據(jù)類型確定后，生成一張未保存的單據(jù)，并切換至單據(jù)卡片界 出“手工核銷”窗口。4.3.2.1-2所示。稱和方案文字說明，如圖4.3.2.1-3所示。處理。若借方幣種與中間幣種相同，則借方幣種對中間幣種匯率=1且不能修改。處理。若貸方幣種與中間幣種相同，則借方幣種對中間幣種匯率=1且不能修改。4.3.2.1-11Y1Y2Y2Y33Y44Y551100，并觸發(fā)按鈕〖按借方匹配貸方〗，則貸方蘭字部分的率為2，允許誤差為5） 1Y1Y2Y2Y33Y44Y556出“自動核銷”窗口。 窗口，如圖4.3.4-1所示。匯兌損益計(jì)算結(jié)果通過財(cái)務(wù)會計(jì)生成總賬會計(jì)憑證，匯兌損益計(jì)算結(jié)果就不能取消匯兌損益的計(jì)算，是根據(jù)匯率中該幣種的調(diào)整匯率數(shù)與原匯率差計(jì)算的。如果不輸入調(diào)整出“壞賬計(jì)提”窗口。壞賬計(jì)提處理界面如圖4.3.5.1-1所示。①銷售收入百分比法：本會計(jì)年度總額，在系統(tǒng)中體現(xiàn)為單據(jù)表頭“業(yè)務(wù)類型”字段②應(yīng)收余額百分比法：本年度最后一天的所有未結(jié)算完的和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收=應(yīng)收總額*天的所有未結(jié)算完的和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收款數(shù)額。外幣賬戶用其本位幣余應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間：2005-01期初壞賬準(zhǔn)備：1000X客戶：2004-05-2010 1．2005-02-01應(yīng)收A客戶（業(yè)務(wù)類型=賒銷）100 702．2005-03-05應(yīng)收B客戶（業(yè)務(wù)類型為空）5 3．2005-03-10收款（A客戶）30 4．2005-03-15收款（B客戶）14 95．2005-03-306．2005-12-10X1萬元（壞賬收回1年內(nèi)>1年-（ 萬 ）（1000- （9*5%+61*2%） 出“壞賬發(fā)生”窗口。壞賬發(fā)生處理界面如圖4.3.5.2-1所示。出“壞賬收回”窗口。壞賬收回處理界面如圖4.3.5.3-1所示。出“壞賬查詢”窗口。壞賬查詢處理界面如圖4.3.5.4-1所示。彈出“生成托收單”窗口。生成托收單處理界面如圖4.3.6.1-1所示。 彈出“托收單管理”窗口。托收單管理處理界面如圖4.3.6.2-1所示。存〗按鈕，保存當(dāng)前目的單據(jù)，如圖4.3.8.1-3所示，返回列表界面即可。><= 聯(lián)查賬戶預(yù)計(jì)余額：按表體行進(jìn)行聯(lián)查，如下：賬戶預(yù)計(jì)余額=賬戶當(dāng)前余額+（未 但為了照顧升級用戶及使用收付報(bào)處務(wù)應(yīng)收應(yīng)付對月末結(jié)賬的要求，月末結(jié)賬功能仍保新安裝用戶月末結(jié)賬節(jié)點(diǎn)默認(rèn)不啟用，如果用戶需要啟用此節(jié)點(diǎn)，請到的“二次開升級用戶月末結(jié)賬節(jié)點(diǎn)仍沿用默認(rèn)啟用，如果用戶不需使用此節(jié)點(diǎn)，請到的“二次開發(fā)工具—系統(tǒng)管理工具—功能”下，選中應(yīng)收管理—月末處理節(jié)點(diǎn)，將其屬性“是詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕。在列表界面中過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.1-1所示。據(jù)的詳細(xì)信息，如圖4.5.1-2所示。 過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.2-1所示。應(yīng)收范圍：則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.3-1所示。圖4.5.3-2所示。應(yīng)收范圍：則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段=指定期間天數(shù)/360天；指30天，指定期間若為日期范圍，系統(tǒng)默認(rèn)為實(shí)際天輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.4-1所示。應(yīng)收管理產(chǎn)品已啟用的會計(jì)期間。查詢方式為按日期，則參照日歷輸入日期范圍，不能為應(yīng)收范圍：則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段壞賬發(fā)生驅(qū)動生成的紅字應(yīng)收單壞賬收回驅(qū)動生成的藍(lán)字應(yīng)收單查相應(yīng)的應(yīng)收單和非當(dāng)前查詢對象的收款單核聯(lián)查相應(yīng)的應(yīng)收單非當(dāng)前查詢對象的應(yīng)收單核聯(lián)查相應(yīng)收款單和聯(lián)查相應(yīng)應(yīng)收單和—次匯兌損益處一次匯兌損益處理的流執(zhí)行情況。建議使用客戶化－流程配置－流管理平臺功能節(jié)點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)也是查詢審如何查詢情況表中，輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.5-1所示。 單輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.6-1所示。天數(shù)：提前天數(shù)，即提前幾天。輸入，必須是正的整數(shù)，不能為空。當(dāng)類型選擇信用期時，設(shè)置距離信用到期日期的天數(shù)；當(dāng)類型選擇折扣期時，設(shè)置距離最后一個可享受現(xiàn)金折扣到期日期的天數(shù)。日期之后、在日期（日期＝當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期＋天數(shù)之前到期的應(yīng)收款項(xiàng)。選擇已到期，只在當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期之前已到期的應(yīng)收款項(xiàng)。應(yīng)收范圍：選擇類型為信用期、范圍為全部時，應(yīng)檢查單據(jù)的信用期到期日是否在設(shè)置的期內(nèi)，即是否“查詢?nèi)掌?912日，天數(shù)為之后，則該張單據(jù)屬于期內(nèi)的單據(jù)。 期內(nèi)，只要最后折扣期到期日在期內(nèi)即，即是否“查詢?nèi)掌?天數(shù)≥單據(jù)的最后折扣912日，天數(shù)為15922日，期（9月27日）在單據(jù)的折扣期到期日（9月22日）之后，則該張單據(jù)屬于期內(nèi)的單據(jù)。選擇類型為折扣期、范圍為未到期時，檢查單據(jù)的最后折扣期到期日是否在查詢?nèi)掌谥?、在日期之前，即是否“查詢?nèi)掌凇軉螕?jù)的最后折扣期到期日≤查詢?nèi)掌冢鞌?shù)”款匯總表”窗口。過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.7-1所示。應(yīng)收范圍：則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段款余額表”窗口。口中，輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.8-1所示。圖4.5.8-2所示。如何查詢應(yīng)收款明細(xì)表細(xì)表，如圖4.5.8-3所示。應(yīng)收范圍：則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段不能=款明細(xì)表”窗口?？谥?，輸入查詢條件后點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.9-1所示。如何查詢余額表如圖4.5.9-2所示。應(yīng)收范圍：則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段不能賬發(fā)生驅(qū)動生成的紅字應(yīng)收單的單據(jù)壞賬收回驅(qū)動生成的藍(lán)字應(yīng)收單的單當(dāng)前查詢對象應(yīng)收核銷收款（含折扣核銷處理金額同一次核銷處理合并顯示在非當(dāng)前查詢對象的收款單核銷當(dāng)核銷處理金額（含折扣），同一次核銷處理合并顯示在核銷處理金額同一次核銷處理合并顯示在核銷日期，一次核銷處理的金額，聯(lián)同一次核銷處理合并顯示在當(dāng)前查詢對象的并賬日期，一次并賬處理金額，金額顯示相反方向，聯(lián)并賬日期，一次并賬處理金額，聯(lián)查付款單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、事項(xiàng)單、預(yù)提單。行情況查詢分析”窗口。過濾出查詢結(jié)果，如圖4.5.10-1所示。 賬齡分析”窗口。過濾出查詢結(jié)果，如圖4.6.1-1所示。出“日期期間設(shè)置”窗口，如圖4.6.1-4所示。應(yīng)收范圍： 賬齡分析”窗口。過濾出查詢結(jié)果，如圖4.6.2-1所示。單的核銷日期，賬齡=結(jié)算日期-到期日/單據(jù)日期/審核日期/起效日期；選擇截止日期，即=截止日期-到期日/單據(jù)日期/審核日期/應(yīng)收范圍：646511-42531-45過濾出查詢結(jié)果，如圖4.6.3-1所示。則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段不能額表”窗口。過濾出查詢結(jié)果，如圖4.6.4-1所示。圖4.6.4-2所示。則建議用戶往來賬表不啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：①進(jìn)行往來查詢的操作員啟用的數(shù)據(jù)權(quán)限字段不能 A客戶截止到當(dāng)天有三筆應(yīng)收款，一筆102006-10-01202006-10-20和第三筆明細(xì)數(shù)據(jù)。（90元的應(yīng)收款未到起催范圍，所以不在催應(yīng)收范圍： 值值YNYN03489 0-12305已處理完但未生效(注:即已審核0101YN1- 日期期間范圍：會計(jì)年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，金額性質(zhì)：可選原、輔、本。分別返回原幣金額、輔幣金額、本幣金額。Y或N，YN【返回值】返回所選往來對象、查詢對象、對象、公司、會計(jì)年度、期間、幣種、金額性【注釋】往來應(yīng)收函數(shù)取數(shù)來源，為應(yīng)收系統(tǒng)或報(bào)賬中心系統(tǒng)中的應(yīng)收單。 度、會計(jì)期間為3月、不包含未生效單據(jù)、原幣應(yīng)收金額：如下函數(shù)返回所有往來對象、部門編碼 年1月2002315ARYS(，“部門”，“169”，，，[2002-01-01][2002-03-15]，“所有幣種”，“本”， 日期期間范圍：會計(jì)年度參數(shù)失效，日期期間范圍指符合格式，金額性質(zhì)：可選原、輔、本。分別返回原幣金額、輔幣金額、本幣金額。Y或NYN【返回值】返回所選往來對象、查詢對象、對象、公司、會計(jì)年度、期間、幣種、金額性【注釋】往來收款函數(shù)取數(shù)來源，為應(yīng)收系統(tǒng)或報(bào)賬中心系統(tǒng)中的收款單。【舉例】如下函數(shù)返回往來對象為客戶、客戶編碼為11201、在當(dāng)前公司、在當(dāng)前會計(jì)年 年1月1日至【函數(shù)格式】往來應(yīng)收余額(往來對象、查詢對象、對象、公司、會計(jì)年度、期間、幣種、金 是否包含未生效:可選Y或N，Y表示包含，N表示不包含?！痉祷刂怠糠祷厮x往來對象、查詢對象、對象、公司、會計(jì)年