年出欄900頭育肥牛基地建設(shè)項目可研報告

下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改縣**+育肥牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社年出欄900頭育肥?；亟ㄔO(shè)項目可行性研究報告2012年06月

目錄第一章項目摘要 .3工程技術(shù)目標(biāo)通過本項目的建設(shè)，使縣**+育肥牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社的育肥養(yǎng)殖條件達(dá)到本地區(qū)先進(jìn)水平，使各種環(huán)境都能保證實現(xiàn)高質(zhì)量育肥。7.4工藝技術(shù)目標(biāo)通過本項目的建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)育肥牛的工藝技術(shù)水平，提高育肥質(zhì)量，實現(xiàn)科學(xué)化肉牛育肥。7.5質(zhì)量水平目標(biāo)通過本項目的建設(shè)，合理調(diào)配飼料配比，合理育肥管理，并融入綠色育肥理念，使育肥牛品質(zhì)達(dá)到綠色、無公害的目標(biāo)。7.6功能結(jié)構(gòu)目標(biāo)通過本項目的建設(shè)，合理布局廠區(qū)功能布局，結(jié)構(gòu)化功能布置，有效實現(xiàn)凈、污分離，以最短的工藝半徑實現(xiàn)最好的肥效效果。降低廠區(qū)內(nèi)的物流周轉(zhuǎn)量，降低人工使用，降低能源消耗。第八章項目建設(shè)內(nèi)容8.1土建工程項目建設(shè)育肥棚舍1棟、青貯窖1座、飼料庫房1棟、病牛隔離舍1棟、活動場1處（含獨立飲水槽、補飼槽）、消防蓄水池1座。項目總用地面積9428m2，總建設(shè)面積2658m2。8.1.1育肥牛棚舍1.面積本項目新建育肥棚舍1棟,南北長83m，寬18m，占地面積為1494m2,總建筑面積為1494m2。2.結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼屋面。毛石基礎(chǔ)，基深100cm，外磚墻厚24cm，雙坡式棚舍脊高4米，前后檐高2.5米。3.門窗出入門設(shè)于棚舍面向廠區(qū)中部中間位置，采用普通鋼制門，高2.1m，寬2m,雙開門。整個棚舍南部圍墻110cm以上全部設(shè)置成為鋼制采光窗，高100cm，每間隔5m設(shè)置一處通風(fēng)窗，每棟棚舍東西兩側(cè)各設(shè)置通風(fēng)窗，內(nèi)裝排風(fēng)扇，平時關(guān)閉窗戶，保持室內(nèi)密閉，需強制通風(fēng)時打開。4.牛床和飼槽實行通槽喂養(yǎng)。牛床為混凝土澆筑，其牛床長度為2.5m，寬度為1.2m，坡度為1.5％；飼槽設(shè)在牛床前面，固定式水泥槽，其上寬60cm，底寬35cm，呈弧形，槽內(nèi)緣高35cm(靠牛床一側(cè))，外緣高75cm(靠走道一側(cè))。飼槽外側(cè)設(shè)獨立飲水裝置。5.通道和糞尿溝對頭式飼養(yǎng)的四列牛舍，中間設(shè)1.5m寬通道兩條，分別位于每兩列對頭牛之間；糞尿溝位于水泥飼槽下方坡度角與道路銜接處，寬度為0.25m，深度為0.2m，傾斜度1×50-1×100。8.1.2青貯窖本項目新建青貯窖1座，占地面積為750m2，貯窖東西長50m、南北寬15m，總建筑面積為750m2；每個青貯窖地下深1m，地上高1m，青貯窖總?cè)莘e為1500m3。采用半地下式混凝土漿石結(jié)構(gòu)。8.1.3飼料倉庫本項目新建飼料倉庫1棟，磚混結(jié)構(gòu)，采鋼屋面，毛石基礎(chǔ)。庫房南北長80m，東西寬12m，占地面積960m2，總建筑面積為960m2。8.1.4病牛隔離舍本項目新建病牛隔離舍1棟，磚混結(jié)構(gòu)，采鋼屋面，毛石基礎(chǔ)。棚舍南北長17m，東西寬12m，占地面積204㎡，總建筑面積為204㎡。隔離間設(shè)計為單列棚舍，東側(cè)為一條1.5m通道，單頭病牛占地面積15㎡計算，本隔離間可同時容納13頭病牛。其內(nèi)部其他各功能區(qū)域設(shè)施設(shè)計與育肥棚舍相同。8.1.5活動場（含獨立飲水槽、補飼槽）項目新建活動場一處，場地南北長84m，東西寬50m，總設(shè)計面積4200m2?；顒訄龅孛孀銎秸幚?，四周以鋼絲網(wǎng)圍欄圍設(shè)?；顒訄鰞?nèi)建設(shè)獨立飲水槽240m，為磚砌結(jié)構(gòu)，425#混凝土面層。槽高1m，頂部槽深25cm，槽內(nèi)徑65cm，外徑95cm；建設(shè)補飼槽240m，為磚砌結(jié)構(gòu)，425#混凝土面層。槽高1m，頂部槽深30cm，槽內(nèi)徑70cm，外徑100cm。8.1.6消防蓄水池新建消防蓄水池一座，總?cè)莘e200m3，75#漿砌石結(jié)構(gòu)。8.1.7建筑工程量及造價一覽表序號項目長(m)寬(m)單位數(shù)量占地面積單位價格（元）總價（萬元）一建筑物001育肥牛舍83180067.233飼料庫8012㎡960960400.0038.405病牛舍1712㎡204204450.009.18二構(gòu)筑物1青貯窖5015㎡750750200.0015.002活動場（含獨立飲水槽及補飼槽）8450㎡42004200150.0063.003消防蓄水池2010㎡200200180.003.604廠區(qū)硬化5430㎡1620162080.0012.965綜合管網(wǎng)（水、電）1241m12435.000.43合計9428209.80根據(jù)工程造價一覽表給定價格估算，本項目土建工程建設(shè)費用為209.8萬元。8.1.8建筑工程總表序號項目長(m)寬(m)單位數(shù)量備注一建筑物1育肥牛舍8318㎡1494新建2飼料庫8012㎡960新建3病牛舍1712㎡204新建4育肥牛舍10018㎡1800原有5飼料庫198㎡152原有6辦公室(含獸醫(yī),檔案,檢化驗)258㎡200原有7消毒,衛(wèi)生間,更衣室85㎡40原有8綜合動力用房155㎡75原有二構(gòu)筑物1青貯窖5015㎡750原有2廠區(qū)道路3518㎡2808原有3廠區(qū)硬化8057.5㎡4600原有4綜合管網(wǎng)（水、電、暖）3521m352原有5裝牛臺105㎡50原有6青貯窖5015㎡750新建7活動場（含獨立飲水槽及補飼槽）8450㎡4200新建8消防蓄水池2010㎡200新建9廠區(qū)硬化5430㎡1620新建10綜合管網(wǎng)（水、電）1241m124新建8.2配套儀器設(shè)備8.2.1主要設(shè)備及造價一覽表序號名稱型號單位數(shù)量價格（萬元）總價（萬元）1螺旋輸送機LS160臺20.380.762配料計算機LH8臺20.050.103自動配料電子秤XK3190臺40.401.604涮毛機臺10.580.585消防設(shè)施(含消防水泵)套11.201.206綜合管網(wǎng)延長米1240.00350.437其他設(shè)備及工具套10.850.85合計5.52本項目采購設(shè)備價格均按其市場平均價格取費，根據(jù)綜上設(shè)備造價設(shè)定估算，項目設(shè)備購置總費用為5.52萬元。8.2.2配套儀器設(shè)備總表序號名稱單位數(shù)量備注1全混合飼料攪拌機臺1原有2粉碎機臺2原有3配料秤臺2原有4手推車臺4原有5牛舍清理設(shè)備套1原有6糞便清理設(shè)備套1原有7棚舍消毒設(shè)備套2原有8檢驗檢疫設(shè)備套1原有9獸醫(yī)設(shè)備套1原有10綜合管網(wǎng)延長米352原有11叉車臺2原有12運輸車輛臺2原有13螺旋輸送機臺2新建14配料計算機臺2新建15自動配料電子秤臺4新建16涮毛機臺1新建17消防設(shè)施(含消防水泵)套1新建18綜合管網(wǎng)延長米124新建19其他設(shè)備及工具套1新建第九章投資估算和資金籌措9.1投資依據(jù)9.1.1投資估算依據(jù)1.投資估算按照··自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進(jìn)行分析，以《··自治區(qū)建設(shè)工程造價》和自治區(qū)其它相關(guān)造價規(guī)定為依據(jù)，建筑工程按某縣近期同類建筑工程造價估算。2.設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。3.其它費用、預(yù)備費按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計算，并根據(jù)項目建設(shè)性質(zhì)對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）5.本項目土地獲得方式為租賃，不涉及投資。9.1.2投資估算本項目總投資為258.89萬元。1.建筑工程投資項目新建育肥牛舍、病牛舍、飼料倉庫、青貯窖、消防蓄水池、活動場（含獨立飲水槽、活動場補飼槽）、綜合管網(wǎng)等。土建總投資為209.80萬元。

建筑工程投資費用估算表序號項目長(m)寬(m)單位數(shù)量占地面積單位價格（元）總價（萬元）一建筑物1育肥牛舍83180067.233飼料庫8012㎡960960400.0038.404病牛舍1712㎡204204450.009.18二構(gòu)筑物1青貯窖5015㎡750750200.0015.002活動場（含獨立飲水槽及補飼槽）8450㎡42004200150.0063.003消防蓄水池2010㎡200200180.003.604廠區(qū)硬化5430㎡1620162080.0012.965綜合管網(wǎng)（水、電）1241m12435.000.43合計9428209.80設(shè)備及安裝設(shè)備及安裝投資為6.37萬元（含0.85萬元安裝費）。設(shè)備購置及安裝費用估算表序號名稱型號單位數(shù)量價格（萬元）總價（萬元）1螺旋輸送機LS160臺20.380.762配料計算機LH8臺20.050.103自動配料電子秤XK3190臺40.401.604涮毛機臺10.580.585消防設(shè)施(含消防水泵)套11.201.206綜合管網(wǎng)延長米1240.00350.437其他設(shè)備及工具套10.850.85合計5.52其他費用項目前期其他費用包括勘察設(shè)計費、建設(shè)單位臨時設(shè)施費、工程監(jiān)理費、工程保險費等共計8.00萬元。其他費用估算表序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價固定無形其他合計1勘察設(shè)計費0.000.002.302.302建設(shè)單位臨時設(shè)施費0.000.000.200.203工程建設(shè)監(jiān)理費0.000.002.002.004工程保險費0.000.003.503.50合計0.000.008.008.00利息本項目無銀行借款，不產(chǎn)生利息。預(yù)備費本項目不計提基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。流動資金根據(jù)本項目生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，項目正常運營需流動資金34.72萬元。詳見附表《建設(shè)投資估算表》、《建設(shè)估算表》、《流動資金估算表》。9.2投資計劃及資金籌措項目總投資258.89萬元。其中：建設(shè)投資224.17萬元，申請國家扶持資金150萬元，其余部分自籌；流動資金34.72萬元，全部自籌。項目總投資使用計劃及資金籌措表序號項目合計建設(shè)期經(jīng)營期1231總投資258.89231.2421.366.301.1建設(shè)投資224.17224.170.000.00人民幣224.17224.170.000.001.2流動資金34.727.0721.366.302資金籌措258.89231.2421.366.302.1項目資本金258.89231.2421.366.30資金籌措明細(xì)表工程名稱總價(萬元)國家扶持資金(萬元)自籌(萬元)育肥牛舍67.2360.007.23病牛隔離舍9.189.18飼料倉庫38.4020.0018.40青貯窖15.0010.005.00消防蓄水池3.603.60活動場（含獨立飲水槽、補飼槽）63.0060.003.00廠區(qū)硬化12.9612.96綜合管網(wǎng)0.430.43設(shè)備購置及安裝6.376.37項目建設(shè)前期費用8.008.00項目流動資金34.7234.729.3國家扶持資金的管理本項目國家扶持資金實行專款專用管理，嚴(yán)格按照本報告方案所列的開支項目報賬，落實“三專一封閉”資金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財政部門檢查監(jiān)督。第十章項目實施進(jìn)度10.1項目實施進(jìn)度為確保項目建設(shè)按期完成，并實現(xiàn)較高的質(zhì)量，本項目將按國家要求聘請專業(yè)的監(jiān)理合作社進(jìn)行全過程監(jiān)控。同時準(zhǔn)備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標(biāo)方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實力強，經(jīng)驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本項目工期為5個月，2013年6月—2013年10月。10.2項目實施進(jìn)度安排1.可行性研究及項目立項等前期工作2013年6月至7月。2.勘察、設(shè)計、招標(biāo)等前期相關(guān)工作：2013年7月至8月。3.土建工程：2013年8月至2013年10月。10.3項目實施進(jìn)度橫道表第十一章土地、規(guī)劃和環(huán)保11.1土地項目建設(shè)單位土地使用證明材料見附表。11.2規(guī)劃項目區(qū)地處農(nóng)村，不需辦理相關(guān)規(guī)劃意見。11.3環(huán)保項目單位已委托相關(guān)資質(zhì)單位對本項目區(qū)地塊進(jìn)行環(huán)境影響評價分析報告的編制并得到了當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的審批，相關(guān)證明材料見附件。第十二章項目組織管理與運行12.1項目建設(shè)期組織管理根據(jù)項目的實施要求，由建設(shè)單位組織成立項目指揮部，在項目部領(lǐng)導(dǎo)下，直接進(jìn)行項目管理。12.1.1組織機構(gòu)設(shè)置組織機構(gòu)圖12.1.2勞動定員勞動定員表部門管理人員工程技術(shù)人員業(yè)務(wù)人員合計項目總監(jiān)11工程部124材料部123預(yù)算部123合計4241012.2項目運營期組織管理12.2.1運營期組織管理機構(gòu)設(shè)置根據(jù)項目生產(chǎn)、工藝及設(shè)備情況，本項目需配備人員5人，其中，管理人員1人，技術(shù)及銷售人員1人，其他工作人員3人。12.2.2員工來源管理人員和技術(shù)人員：主要是一定育肥牛飼養(yǎng)經(jīng)驗或?qū)I(yè)畢業(yè)的有經(jīng)驗的大學(xué)生。銷售人員：具有一定相關(guān)銷售經(jīng)驗及相關(guān)專業(yè)人員。其他人員：主要是就近村屯的農(nóng)牧民。12.2.3員工培訓(xùn)計劃培訓(xùn)對象：主要是技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員。培訓(xùn)目標(biāo)：通過培訓(xùn)達(dá)到明確崗位職責(zé)，熟悉各項規(guī)范和要求、學(xué)習(xí)技術(shù)。培訓(xùn)內(nèi)容育肥牛飼養(yǎng)規(guī)范、育肥飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程，崗位責(zé)任制，安全操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備使用與維修等。第十三章效益分析與風(fēng)險分析13.1效益分析13.1.1經(jīng)濟效益分析1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明項目建設(shè)期5個月，建設(shè)期為2013年6月至10月，建設(shè)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷為15%，第二年為80%，第三年及以后年度進(jìn)入正常生產(chǎn)經(jīng)營年份，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。項目總計算期15年。本章測算以第7期作為正常年進(jìn)行測算。2.成本估算成本費用：635.77萬元。經(jīng)營成本：628.37萬元?？勺兂杀荆?68.40元。固定成本：67.37萬元。成本費用凈現(xiàn)值為4272.07萬元(折現(xiàn)率=10%)。詳見：總成本費用估算表（1）原輔材料原輔材料年消耗費用估算為：566.87萬元。項目原輔材料主要包括：架子牛、粗飼料、精飼料、肉牛防疫。具體原輔料年消耗及費用估算如下：①架子牛本項目所采用的品種選擇主要為西門塔爾16-20個月齡的架子牛。由于**+本地屬于中國最大的肉牛產(chǎn)區(qū)，所以，架子牛資源豐富，可滿足本項目的需求。育肥牛周轉(zhuǎn)表（1）單位：頭年份月份期初數(shù)購入數(shù)售出數(shù)期末存欄數(shù)201310075075117575015012150750225合計2250育肥牛周轉(zhuǎn)表（2）單位：頭年份月份期初數(shù)購入數(shù)售出數(shù)期末存欄數(shù)201412257503002300757530033007575300430075753005300757530063007575300730075753008300757530093007575300103007575300113007575300123007575300合計900825育肥牛周轉(zhuǎn)表(3)單位：頭年份月份期初數(shù)購入數(shù)售出數(shù)期末存欄數(shù)2015130075753002300757530033007575300430075753005300757530063007575300730075753008300757530093007575300103007575300113007575300123007575300合計900900項目運轉(zhuǎn)后，育肥牛正常年平均出欄900頭，按其平均育肥期4個月掌握，項目年均育肥牛保有量為300頭。②粗飼料本項目的粗飼料為青貯玉米與玉米秸。項目設(shè)定頭均日采食青貯飼料12kg，玉米秸6kg。a、根據(jù)設(shè)定，年需青貯飼料為1296噸（按正常在校300頭計算,不計養(yǎng)殖戶育肥數(shù)量）；按青貯玉米秸含水70%為標(biāo)準(zhǔn)，收割后玉米秸含水55%計算，每噸青貯玉米秸需玉米秸為1000-（1000×70％-1000×55％）=850kg，年需青貯玉米秸為1101.6噸，考慮到損耗，按1102噸設(shè)定。b、本項目需玉米秸為648噸（按正常存欄300頭計算,不計養(yǎng)殖戶育肥數(shù)量），考慮損耗，年需玉米秸為650噸。③精飼料本項目按每頭牛日攝入精飼料3kg計算，項目年總需精飼料按年正常存欄300頭計算為324噸。同時，本項目不同的育肥階段有二個不同的精料配方，我們按第一與第二個配方75%：25%的比例進(jìn)行加權(quán)，得出如下各種原料需求表格。配方編號玉米麩皮豆粕石粉骨粉食鹽碳酸氫鈉大麥占比148%14%35%1.00%0.50%1.00%0.50%75%275%5%10%1.00%1.00%0.50%0.50%7%25%加權(quán)調(diào)整54.75%11.75%28.75%1.00%0.63%0.88%0.50%1.75%100%所需原料(噸)177.3938.0793.153.242.04122.85121.625.67上表中所有原料，石粉、骨粉、食鹽、碳酸氫鈉、大麥非地產(chǎn)原料，需市場采購，**+市場供應(yīng)充足，可保證供應(yīng)。其他原料都屬地產(chǎn)資源性原料，能夠保證供應(yīng)。④肉牛防疫項目建成正常運轉(zhuǎn)后年出欄育肥牛900頭，按每頭育肥牛在整個育肥期所需防疫費10元進(jìn)行防疫費估算。⑤原輔料取費原輔料取費一覽表序號原輔料年用量單位單價（萬元）金額（萬元）1架子牛900頭0.425382.502青貯玉米秸1102噸0.0666.123玉米秸650噸0.0639.004玉米177.39噸0.2137.255麩皮38.07噸0.155.716豆粕93.15噸0.3633.537石粉3.24噸0.0140.058骨粉2.0412噸0.410.849食鹽2.8512噸0.260.7410碳酸氫鈉1.62噸0.020.0311大麥5.67噸0.140.7912肉牛防疫300頭0.0010.30合計566.87項目平均年原輔料費用合計為566.87元。注：根據(jù)目前市場價格，考慮可能的市場變化因素，本項目原輔材料價格是根據(jù)原輔材料市場的走勢及預(yù)測進(jìn)行設(shè)定。詳見：外購原輔材料費用估算表（2）燃料、動力項目年燃料動力費用主要為生產(chǎn)及生活供水、電，年費用0.935萬元。①供水項目年用水量為4180.4噸。本項目按每頭牛（不含人用）每日消耗30kg飲用水，每日其他生產(chǎn)消耗1噸，青貯消耗220.4噸/年，其他用水（包括棚舍清洗等）1噸/日計算，按平均年飼養(yǎng)天數(shù)360天計算，年消耗用水為4180.4噸。沿用項目原有供水系統(tǒng)（深水井），可滿足本項目需要。按每噸水價格為2.00元估算，項目年用水費用為0.84萬元。②供電項目年用電量為1052.64kwh。本項目用電為棚舍照明和增加原有設(shè)備工作時間的用電，育肥牛棚舍按1KW估算，每日照明4小時；各類設(shè)備總功率按3.6KW估算，增加用電時間按1小時估算。功率因數(shù)都設(shè)定為0.85，同時系數(shù)設(shè)定為0.4。按項目平均年工作天數(shù)360天計算，項目年用電量為1052.64kwh。沿用項目現(xiàn)有變配電設(shè)備，完全可以滿足本項目需要。年用電量計算表項目功率日用電時間年用電時間功率因數(shù)需要系數(shù)年用電量（KW）（h）（h）(Kwh)棚舍1518000.850.4612設(shè)備3.6112960.850.4440.64合計1052.64按一般工業(yè)用電0.9元/kwh估算，項目年用電費用為0.095萬元。詳見：外購燃料動力費用估算表（3）工資及福利費項目只對運營期組織人員進(jìn)行公司福利費用估算，建設(shè)期組織管理人員費用計入項目建設(shè)費用。項目年工資及福利費為21.2萬元。

根據(jù)項目生產(chǎn)、工藝及設(shè)備情況，本項目需配備人員5人，其中，管理人員1人，技術(shù)及銷售人員1人，其他工作人員3人。工資平均標(biāo)準(zhǔn)為：管理人員5.6萬元/年；技術(shù)及銷售人員4.8萬元/年；其他工作人員3.6萬元/年。本項目不計提福利費。詳見：工資及福利費估算表（4）折舊及攤銷費用本項目年折舊攤銷費用為9.00萬元。采用直線折舊法。機械設(shè)備按15年折舊，按4%準(zhǔn)備殘值，年折舊費用為0.41萬元；房屋、建筑物按30年折舊，不準(zhǔn)備殘值，年折舊費用為6.99萬元。

本項目沒有無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷費用為1.60萬元。詳見：固定資產(chǎn)折舊費估算表無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表（5）修理費用按固定資產(chǎn)總額的5%計提，年修理費用為10.81萬元。（6）管理費用管理費用主要為辦公費等，按工資福利總額的0.3倍計提，年管理費用為6.36萬元。（7）營業(yè)費用按銷售收入的3%計提，年銷售費用為21.60萬元。項目無貸款，不計利息。

詳見：總成本費用估算表3.銷售收入、稅金及利潤（1）銷售收入本項目年總銷售收入為720.00萬元。本項目育成牛按520kg平均計算，平均每頭育成牛銷售價格為8000元。詳見：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（2）稅金及利潤本項目屬畜牧養(yǎng)殖項目，無銷售稅金及附加。

項目正常年利潤總額為84.23萬元。

本項目不上繳所得稅。

項目正常年凈利潤為84.23萬元。

本項目不提法定盈余公積與公益金。

詳見：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表利潤與利潤分配表4.盈利能力分析根據(jù)表《項目財務(wù)現(xiàn)金流量表》、《資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表》、《利潤與利潤分配表》計算各項評價指標(biāo)。（1）靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率：32.54%；銷售利潤率：11.70%；（2）動態(tài)指標(biāo)全部投資：費用現(xiàn)值：4449.59萬元財務(wù)內(nèi)部收益率：32.48% 財務(wù)凈現(xiàn)值：386.67(折現(xiàn)率=10.00%)投資回收期：4.21年 資本金：財務(wù)內(nèi)部收益率：32.48% 財務(wù)凈現(xiàn)值：386.67(折現(xiàn)率=10.00%)投資回收期：4.21年 由以上指標(biāo)看出，投資利潤率可行，收益率高于基準(zhǔn)收益率，項目建設(shè)在財務(wù)上可行。5.不確定性分析（1）盈虧平衡分析（BEP）以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）=44.44%，即項目達(dá)產(chǎn)44.44%時，企業(yè)保本經(jīng)營。詳見：盈虧平衡分析結(jié)果表盈虧平衡分析圖（2）敏感性分析對項目所得稅前全部投資內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率32.48%，對產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、原材料價格、建設(shè)投資（不含建息）5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的單因素變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本項目對銷售價格、架子牛及飼料價格較為敏感，本項目應(yīng)該在經(jīng)營期內(nèi)加強市場管理通過良好的市場運作，提高品牌影響力，保證和提高價格。敏感性分析圖敏感度系數(shù)和臨界點分析表（基本方案收益率32.48%）序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-5.00%18.70%2.76-7.87%育肥肉牛-10.00%4.16%2.83銷售量臨界值：-15.00%-13.22%3.05829.142產(chǎn)品價格-5.00%18.70%2.76-7.87%育肥肉牛-10.00%4.16%2.83單價(含稅)臨界值：-15.00%-13.22%3.050.743材料備件價格5.00%21.64%2.1710.06%架子牛10.00%10.50%2.20單價(含稅)臨界值：15.00%-1.68%2.280.474建設(shè)投資(不含建息)5.00%31.11%0.2791.77%建設(shè)投資10.00%29.85%0.26臨界值：15.00%28.68%0.25429.90敏感性分析表（基本方案收益率32.48%）變化因素\變化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準(zhǔn)折線率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-13.22%4.16%18.70%32.48%46.30%60.50%75.21%產(chǎn)品價格-13.22%4.16%18.70%32.48%46.30%60.50%75.21%材料備件價格65.83%54.45%43.36%32.48%21.64%10.50%-1.68%建設(shè)投資(不含建息)37.32%35.56%33.95%32.48%31.11%29.85%28.68%13.1.2社會效益分析1.壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本地區(qū)始終把做大肉牛產(chǎn)業(yè)作為一個農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵方面。過去也存在著一家一戶奶牛養(yǎng)殖的現(xiàn)象，但由于沒有形成統(tǒng)一的管理、統(tǒng)一的防疫、統(tǒng)一的飼料供給，造成了很多不成功的案例。本項目建成后年出欄育肥牛900頭，在穩(wěn)固地區(qū)育肥牛產(chǎn)業(yè)的同時，推動地區(qū)育肥牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。2.帶動就業(yè)分析預(yù)計項目建成后，給當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)村剩余勞動力增加了就業(yè)渠道，同時，基地發(fā)展后輻射帶動當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖、運輸、飼料加工、衛(wèi)生檢疫、畜牧獸醫(yī)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，安置農(nóng)村富裕勞動力，促進(jìn)牧區(qū)剩余勞動力向第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會的發(fā)展。3.對比分析在社會效益方面：項目區(qū)農(nóng)牧民可享受企業(yè)舉辦的統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一上門收購，安全、方便、快捷，而項目區(qū)外則不同。在增收、增效方面：項目區(qū)內(nèi)產(chǎn)出率比非項目區(qū)高出35%左右，項目實施后，農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效總體情況與非項目區(qū)相比，增幅明顯。13.2風(fēng)險分析13.2.1自然風(fēng)險及應(yīng)對措施1.自然風(fēng)險自然風(fēng)險是指由于自然因素的不確定性對育肥牛養(yǎng)殖及經(jīng)營過程造成的影響，以及因自然環(huán)境對育肥牛造成的傷害、傷亡等，從而對經(jīng)營者造成經(jīng)濟上的損失。自然風(fēng)險因素主要包括：火災(zāi)風(fēng)險、風(fēng)暴風(fēng)險、洪水風(fēng)險、雪災(zāi)風(fēng)險、氣溫風(fēng)險。2.應(yīng)對措施在項目建設(shè)初期，對其本地區(qū)存在的相對不可預(yù)見性的自然風(fēng)險進(jìn)行分析，并作出相應(yīng)的應(yīng)對方案及措施，從而保證在自然災(zāi)害到來的同時使損失降到最小。13.2.2經(jīng)濟風(fēng)險及應(yīng)對措施1.經(jīng)濟風(fēng)險經(jīng)濟風(fēng)險因國民經(jīng)濟狀況變化因素主要是指一系列與經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)的不確定因素。包括：市場供求風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、融資風(fēng)險、管理風(fēng)險、國民經(jīng)濟狀況變化風(fēng)險。2.應(yīng)對措施通過市場調(diào)查，獲得盡可能多的信息。獲得的信息有關(guān)投資環(huán)境和投資項目的市場信息越多，作出的預(yù)測就越精確，從而能進(jìn)行正確的科學(xué)的決策，包括投資項目的選擇、區(qū)位的選擇、時機的選擇、融資的選擇等。這樣就能把不確定性降低到最低限度。13.2.3市場風(fēng)險及應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險本項目的主要市場風(fēng)險就是質(zhì)量風(fēng)險，在市場供應(yīng)需求旺盛的情況下，質(zhì)量顯得尤其重要。2.應(yīng)對措施一是在飼養(yǎng)上下功夫，嚴(yán)格按照科學(xué)養(yǎng)殖的相關(guān)理念和方法進(jìn)行育肥牛的養(yǎng)殖，從而生產(chǎn)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，二是注重防疫控制，降低患病率。第十四章招標(biāo)方案14.1招標(biāo)依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、··自治區(qū)發(fā)展和改革委員會制定的《··工程建設(shè)項目可行性報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》第十二條之規(guī)定，并達(dá)到下列規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：1.施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；2.重要設(shè)備、材料等物資的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；3.勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)，單項合同估算價在30萬元人民幣以上的；4.單項合同估算價低于本條第1項、第2項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在1000萬元人民幣以上的。14.2招標(biāo)范圍招標(biāo)情況表序號名稱招標(biāo)情況備注不招標(biāo)招標(biāo)1項目勘察、設(shè)計招標(biāo)2土方工程招標(biāo)3土建工程施工招標(biāo)4裝修裝飾工程招標(biāo)5水電工程招標(biāo)6重要設(shè)備、建筑材料等物資的采購招標(biāo)7項目監(jiān)理招標(biāo)14.3招標(biāo)方式項目招標(biāo)均采用公開招標(biāo)的方式。項目的土方工程、土建工程、裝修裝飾工程，水電工程、重要設(shè)備采購、重要材料采購等，項目監(jiān)理宜采用委托招標(biāo)的組織形式?？偼顿Y估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%）1工程費用209.805.520.850.00216.1783.50%1.1育肥牛舍67.230.650.000.0067.8826.22%1.2飼料庫（飼料加工及輔助設(shè)備）38.402.460.850.0041.7116.11%1.3病牛舍9.180.200.000.009.383.62%1.4青貯窖15.000.000.000.0015.005.79%1.5活動場（含獨立飲水槽及補飼槽）63.000.000.000.0063.0024.33%1.6消防蓄水池3.601.200.000.004.801.85%1.7廠區(qū)硬化12.960.580.000.0013.545.23%1.8綜合管網(wǎng)（水、電）0.430.430.000.000.860.33%2工程建設(shè)其他費用0.000.000.008.008.003.09%2.1種畜、種禽等購置費0.000.000.000.000.000.00%2.2勘察設(shè)計費0.000.000.002.302.300.89%2.3建設(shè)單位臨時設(shè)施費0.000.000.000.200.200.08%2.4工程建設(shè)監(jiān)理費0.000.000.002.002.000.77%2.5工程保險費0.000.000.003.503.501.35%3預(yù)備費0.000.000.000.000.000.00%3.1基本預(yù)備費0.000.000.000.000.000.00%3.2漲價預(yù)備費0.000.000.000.000.000.00%4建設(shè)投資合計209.805.520.858.00224.1786.59%5流動資金34.7213.41%總投資258.89100%項目投資及資金籌措表單位：萬元工程名稱總價(萬元)國家扶持資金(萬元)自籌(萬元)育肥牛舍67.2360.007.23病牛隔離舍9.189.18飼料倉庫38.4020.0018.40青貯窖15.0010.005.00消防蓄水池3.603.60活動場（含獨立飲水槽、補飼槽）63.0060.003.00廠區(qū)硬化12.9612.96綜合管網(wǎng)0.430.43設(shè)備購置及安裝6.376.37項目建設(shè)前期費用8.008.00項目流動資金34.7234.72合計258.89150.00108.89建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%）1工程費用209.805.520.850.00216.1796.43%1.1育肥牛舍67.230.650.000.0067.8830.28%1.2飼料庫（飼料加工及輔助設(shè)備）38.402.460.850.0041.7118.61%1.3病牛舍9.180.200.000.009.384.18%1.4青貯窖15.000.000.000.0015.006.69%1.5活動場（含獨立飲水槽及補飼槽）63.000.000.000.0063.0028.10%1.6消防蓄水池3.601.200.000.004.802.14%1.7廠區(qū)硬化12.960.580.000.0013.546.04%1.8綜合管網(wǎng)（水、電）0.430.430.000.000.860.38%2工程建設(shè)其他費用0.000.000.008.008.003.57%2.1種畜、種禽等購置費0.000.000.000.000.000.00%2.2勘察設(shè)計費0.000.000.002.302.301.03%2.3建設(shè)單位臨時設(shè)施費0.000.000.000.200.200.09%2.4工程建設(shè)監(jiān)理費0.000.000.002.002.000.89%2.5工程保險費0.000.000.003.503.501.56%3預(yù)備費0.000.000.000.000.000.00%3.1基本預(yù)備費0.000.000.000.000.000.00%3.2漲價預(yù)備費0.000.000.000.000.000.00%4建設(shè)投資合計209.805.520.858.00224.17100.00%比例（%）93.59%2.46%0.38%3.57%100.00%100.00%工程建設(shè)費用估算表單位：萬元序號項目長(m)寬(m)單位數(shù)量占地面積單位價格（元）總價（萬元）一建筑物1育肥牛舍83180067.233飼料庫8012㎡960960400.0038.404病牛舍1712㎡204204450.009.18二構(gòu)筑物1青貯窖5015㎡750750200.0015.002活動場（含獨立飲水槽及補飼槽）8450㎡42004200150.0063.003消防蓄水池2010㎡200200180.003.604廠區(qū)硬化5430㎡1620162080.0012.965綜合管網(wǎng)（水、電）1241m12435.000.43合計9428209.80設(shè)備購置造價估算表單位：萬元序號名稱型號單位數(shù)量價格（萬元）總價（萬元）1螺旋輸送機LS160臺20.380.762配料計算機LH8臺20.050.103自動配料電子秤XK3190臺40.401.604涮毛機臺10.580.585消防設(shè)施(含消防水泵)套11.201.206綜合管網(wǎng)延長米1240.00350.437其他設(shè)備及工具套10.850.85合計5.52工程建設(shè)其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價固定無形其他合計1勘察設(shè)計費0.000.002.302.302建設(shè)單位臨時設(shè)施費0.000.000.200.203工程建設(shè)監(jiān)理費0.000.002.002.004工程保險費0.000.003.503.50合計0.000.008.008.00PAGE流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151流動資產(chǎn)001808.5821.41104.24129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.461.1應(yīng)收帳款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨4501808.5821.41104.24129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.46129.461.2.1原材料2018439.844.7725.2331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.5331.531.2.2燃料000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3在產(chǎn)品3012699.958.9440.5850.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.031.2.4產(chǎn)成品3012668.797.7038.4447.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.9047.901.3現(xiàn)金000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4預(yù)付賬款30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002流動負(fù)債001321.6814.3475.8294.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.732.1應(yīng)付帳款6061321.6814.3475.8294.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.7394.732.2預(yù)收賬款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003流動資金(1-2)00486.907.0728.4334.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.7234.724流動資金當(dāng)期增加額0034.727.0721.366.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流動資金借款額000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流動資金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00外購原輔材料費用估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151材料及備件費用7903.6084.98453.25566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.57566.571.1架子牛5335.8857.38306.00382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50382.50單價(含稅)00.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.4250.425數(shù)量13500.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.001.2青貯玉米秸及干喂玉米秸1466.4215.7784.10105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12105.12單價(含稅)00.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06數(shù)量26280.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001.3大麥11.070.120.640.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.79單價(含稅)00.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.140.14數(shù)量85.055.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.675.671.4玉米519.665.5929.8037.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.2537.25單價(含稅)00.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.210.21數(shù)量2660.85177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.39177.391.5麩皮79.660.864.575.715.715.715.715.715.715.715.715.715.715.715.715.71單價(含稅)00.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15數(shù)量571.0538.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.0738.071.6豆粕467.805.0326.8333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.5333.53單價(含稅)00.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.36數(shù)量1397.2593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.1593.151.7石粉0.630.010.040.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05單價(含稅)00.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0140.014數(shù)量48.603.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.243.241.8骨粉11.670.130.670.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84單價(含稅)00.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.41數(shù)量30.622.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.042.041.9食鹽10.340.110.590.740.740.740.740.740.740.740.740.740.740.740.740.74單價(含稅)00.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.26數(shù)量42.772.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.851.10碳酸氫鈉0.450.000.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03單價(含稅)00.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02數(shù)量24.301.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.622輔助材料費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003其他材料費用(肉牛防疫)13.500.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.904外購材料及備件費合計7917.1085.88454.15567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47燃料動力費用估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151燃料動力費用12.980.140.740.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.931.1水11.660.130.670.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.840.84單價(含稅)00.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.00020.0002數(shù)量62706.004180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.404180.401.2電1.320.010.080.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.09單價(含稅)00.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009數(shù)量1578.96105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.26105.262外購燃料及動力費用合計12.980.140.740.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.93工資福利費用估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)45.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00人均年工資54.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60工資額162.0010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.8010.802技術(shù)人員0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)15.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00人均年工資72.004.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.80工資額72.004.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.803管理人員0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人數(shù)15.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00人均年工資84.005.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.60工資額84.005.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.604工資總額318.0021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.205福利費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合計318.0021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.20固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值209.800.00209.80202.81195.81188.82181.83174.83167.84160.85153.85146.86139.87132.87125.88118.89本年折舊費97.910.006.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.996.99凈值111.890.00202.81195.81188.82181.83174.83167.84160.85153.85146.86139.87132.87125.88118.89111.892機器設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值6.370.006.375.965.555.154.744.333.923.523.112.702.291.891.481.07本年折舊費5.710.000.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.410.41凈值0.660.005.965.555.154.744.333.923.523.112.702.291.891.481.070.663合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值216.170.00216.17208.77201.37193.97186.57179.16171.76164.36156.96149.56142.16134.76127.36119.96本年折舊費103.610.007.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.40凈值112.560.00208.77201.37193.97186.57179.16171.76164.36156.96149.56142.16134.76127.36119.96112.56無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151無形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值8.000.008.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費8.000.001.601.601.601.601.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原值8.000.008.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年攤銷費8.000.001.601.601.601.601.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00凈值0.000.006.404.803.201.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00總成本費用估算表單位：萬元.序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151外購原材料費7917.1085.88454.15567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.47567.472外購燃料及動力費12.980.140.740.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.930.933工資及福利費318.0021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.2021.204修理費151.320.0010.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.8110.815其他費用396.729.6023.6427.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.9627.96其中：其他制造費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他管理費用95.406.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.366.36其他營業(yè)費用301.323.2417.2821.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.60其他項目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)8796.12116.82510.55628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.377折舊費103.610.007.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.408攤銷費8.000.001.601.601.601.601.600.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010總成本費用合計(6+7+8+9)8907.74116.82519.55637.37637.37637.37637.37635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77其中：可變成本7930.0886.02454.90568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40568.40固定成本977.6530.8064.6568.9768.9768.9768.9767.3767.3767.3767.3767.3767.3767.3767.3767.37營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151營業(yè)收入10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.001.1育肥肉牛10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00單價(含稅)00.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8銷售量13500.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151營業(yè)收入10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.002營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004總成本費用8907.74116.82519.55637.37637.37637.37637.37635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.77635.775補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利潤總額(1-2-3-4+5)1136.26-8.8256.4582.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.237彌補以前年度虧損8.820.008.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008應(yīng)納稅所得額(6-7)1136.260.0047.6382.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.239所得稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010凈利潤(6-9)1136.26-8.8256.4582.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2311期初未分配利潤7113.360.00-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.0312可供分配的利潤(10+11)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2613提取法定盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014可供投資者分配的利潤(12-13)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2615應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017應(yīng)付普通股股利(14-15-16)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2618各投資方利潤分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利潤(14-15-16-18)8249.62-8.8247.63130.26212.90295.53378.16462.40546.63630.86715.10799.33883.56967.801052.031136.2620息稅前利潤1136.26-8.8256.4582.6382.6382.6382.6384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2384.2321息稅折舊攤銷前利潤1247.88-8.8265.4591.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.6391.63項目全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151現(xiàn)金流入10191.28108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00867.281.1營業(yè)收入10044.00108.00576.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.001.2補貼收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產(chǎn)余值112.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00112.561.4回收流動資金34.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0034.722現(xiàn)金流出9055.02348.06531.91634.66628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.372.1建設(shè)投資224.17224.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流動資金34.727.0721.366.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營成本8796.12116.82510.55628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.37628.372.4營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6維持運營投資0.000.00