xx能源公司年產20萬噸醇基液體燃料及2萬套專用爐灶建設工程項目的可行性研究報告書

PAGEPAGE37XX超然清潔能源科技有限公司年產20萬噸醇基液體燃料及2萬套專用爐灶建設工程項目可行性研究報告中科大LH科技園超燃清潔能源研究院目錄總論…………………51·1項目概述……………51·1·1項目名稱………...51·1·2項目承擔單位…………………...51·1·3承擔單位法人代表……………...51·2項目背景……………51·2·1背景概述………...51·2·2關于炊事燃料燃具污染環(huán)境和有害炊工健康問題…………...51·2·3關于燃料資源問題……………...61·2·4關于節(jié)能省錢問題……………...71·2·5關于安全性和方便性…………...81·2·6國家相關的產業(yè)政策…………...81·3項目內容概要和計劃目標………..91·3·1內容概要……….91·3·2總體目標……….91·3·3技術質量指標………………….101·4編制依據…………...101·5可行性研究工作的經過…………...101·6可行性研究結論…………………...10承擔企業(yè)情況……………………112·1企業(yè)基本情況……………………..112·2企業(yè)人員及開發(fā)能力……………..112·2·1企業(yè)法人代表的基本情況…….112·2·2企業(yè)人員情況………………….122·2·3企業(yè)新產品開發(fā)能力………….122·3企業(yè)財務和經濟狀況……………..132·3·1企業(yè)現(xiàn)有財務和經濟狀況…….132·3·2企業(yè)今后3年的財務預測…….132·4企業(yè)管理情況……………………..142·4·1企業(yè)管理制度………………….142·4·2企業(yè)質量保證體系的建設情況………………142·4·3企業(yè)產權明晰情況……………152·5企業(yè)發(fā)展思路…………………….152·6企業(yè)實施本項目的優(yōu)勢和風險………………….162·6·1優(yōu)勢……………162·6·2風險及其應對措施……………17項目的技術可行性分析…………...183·1項目的創(chuàng)新性…………………….183·1·1詳細說明本項目的基本原理及關鍵技術……183·1·2項目的技術創(chuàng)新點……………193·1·3項目的知識產權情況…………193·1·4項目的國內外發(fā)展現(xiàn)狀………193·1·5項目產品與國內外現(xiàn)有的同類產品比較……203·2項目的技術成熟性和可靠性論述……………….213·2·1技術成熟性……………………213·2·2技術可靠性……………………22本項目產品的市場調查和競爭能力預測………...224·1產品的主要用途、目前市場需求量和未來市場預測………….224·1·1產品的主要用途………………224·1·2產品的目前市場需求量………224·1·3產品的未來市場預測…………224·2主要同行廠家的研制生產情況………………….234·3本項目產品在國內外市場的競爭能力………….23項目實施方案……………………...235·1計劃進度………….235·2生產方案…………………….……235·2·1工藝流程………245·2·2主要生產設備和測試儀器…………………..245·2·3原輔材料及其來源……………245·3場地選擇和項目建設條件………..255·3·1場地選擇………265·3·2所選場地的地理環(huán)境………….265·3·3水電氣路等環(huán)境條件………….275·3·4土地、廠房和燃料調配場所建設…………….275·3·5總圖設計方案………………….275·4環(huán)境保護和安全防護...……………285·4·1環(huán)境保護……….285·4·2安全防護……….295·5勞動定員和職業(yè)培訓……………...315·5·1勞動定員……….315·5·2職業(yè)培訓……….315·6產品營銷方案……………………..31投資預算和資金籌措………………326·1投資預算…………..326·2資金籌措…………..32七，效益分析和財務評價………………327·1產品的成本費用核算……………...327·1·1前期建成后一年產品成本費用核算……………….………….327·1·2二期建成后一年產品成本費用核算…………..337·1·3項目全建成后一年產品成本費用核算………337·2銷售收入、稅金和利潤…………...337·2·1前期建成后一年產品的銷售收入、稅金和利潤……………337·2·2二期建成后一年產品的銷售收入、稅金和利潤………………337·2·3三期建成后產品的銷售收入、稅金和利潤……347·3財務評價…………...347·3·1十年營銷期的資金流量……….347·3·2幾個評價指標……………………357·4盈虧平衡點……………………...…35總論項目概述1·1·1項目名稱年產20萬噸醇基液體燃料及2萬套專用爐灶建設工程1·1·2項目承擔單位XX超燃清潔能源科技有限公司1·1·3承擔單位法人代表董事長：馮向法1·2項目背景1·2·1背景概述數千年來，人類的炊事燃料，經歷了柴薪、煤碳、柴油、燃氣等變遷?，F(xiàn)在在中國廣大農村，仍然以柴灶和煤爐為主，在大中城市大都設法用上了燃氣灶、燃油灶，在眾多的小城市介于上述二者之間。這些與千家萬戶日常生活關系最密切的東西，目前存在著兩個大問題：一是環(huán)境污染和有害炊工健康問題，二是資源短缺問題。因此，急待新的替代產品。由中國XX超燃清潔能源科技有限公司承擔的本項目產品，就是這樣的新產品。1·2·2關于炊事燃料及爐灶污染環(huán)境和有害炊工健康問題在當前我國的炊事燃料中，除了天然氣比較清潔一些以外，其它均有污染環(huán)境和損害炊工健康的嚴重問題。在全球范圍內，由于大量的粗放型使用化石燃料造成的環(huán)境污染，已經到了嚴重威脅人類健康和動植物生存的程度。隨著酸雨、毒霧的頻繁出現(xiàn)和大氣臭氧層遭到破壞，人們的這種認識越來越強烈。1972年，聯(lián)合國召開了人類環(huán)境大會。1992年，聯(lián)合國又召開了人類環(huán)境和發(fā)展大會，并且一致通過了《里約宣言》和《21世紀議程》，還先后締結了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》、《京都議定書》、《蒙特利爾議定書》等。我國參加了上述會議，并簽署了有關文件。1974年我國成立了國務院環(huán)境保護領導小組，1979年通過了《中華人民共和國環(huán)境保護法》，1983年開始把環(huán)境保護列為“基本國策”。但是，由于我國人口眾多，經濟發(fā)展迅速，以及在資源上石油、天然氣少而煤多的國情，使得包括民用炊事燃料在內的一次性燃料消耗，均以燃煤為主，而直接燃煤是最臟的一種燃燒方式。聯(lián)合國開發(fā)計劃署2002年的《中國人類發(fā)展報告》中指出：“世界污染程度最高的20個城市中，有16個在中國”。嚴重的空氣污染導致生活質量下降和疾病死亡的增加。據1999年《聯(lián)合國一般國家環(huán)境與能源評估》中記載：“中國每年因空氣污染引起1500萬例支氣管炎，23000人死于呼吸道疾病，13000人死于由此引起的心臟病。”在我國的空氣污染中，除了工業(yè)能源和交通車輛外，數量眾多的民用炊事燃料和爐灶，也是一個重要因素。除了賓館飯店以外，13億中國人還有3億多套家用炊事爐灶，每天要燃用30萬噸煤炭或15萬噸液化石油氣，參考汽車使用液化石油氣的情況，每戶每天耗用400克液化石油氣，要排出27克一氧化碳，如果不通風排除，可使10平方米的廚房內的一氧化碳濃度，高出車間最高允許濃度的200倍。這就是說，廚房和與廚房連通的居室，成了空氣高度污染的重災區(qū)。本項目采用的醇基液體燃料，其基體是甲醇、乙醇和其它高碳醇與二甲醚等醚類的混合物，本身就是具有內含氧、可以完全燃燒的清潔燃料，加之其專用爐灶把液體變成了分子狀態(tài)的可燃性氣體和充分利用了無代價的空氣氧，特別是其中的甲基組分，根本不含生成黑煙的碳碳鍵，因此，燃燒排氣比傳統(tǒng)燃料燃具清潔得多，比較好地解決了污染環(huán)境和損害炊工健康的問題。55年前，我國人均壽命35歲，由于生活水平提高，目前我國人均壽命已經接近71歲，但是，環(huán)境污染限制了我國人均壽命的進一步提高，與日本人的平均壽命還有差距。環(huán)境污染是造成這種差距的主要原因。因此，如果再把我國的炊事污染解決一下，將會使我國的人均壽命再增加幾歲。1·2·3關于燃料資源問題由于石油枯竭的迫近，相對貧油和油耗量巨大的中國，面臨的代油任務尤其艱巨。我國的石油資源，雖然理論上地質貯量估計有940億噸，但是在新世紀開始的時候，已經探明的可采貯量只有33億噸。近些年來，我國的石油年采量一直在1·6億噸以上，這就是說，到2010年，我國石油的已知可采貯量將采出一半，到2020年將無油可采。經過地質勘探，我國的石油可采貯量還會增加一些，但是仍然很有限！目前，我國每年進口1億多噸石油，已經突破了國際上公認的警戒線，給我國的經濟安全和國家安全帶來了嚴重的問題。況且，全球的石油貯量也是有限的，因此，依靠大量進口石油，決非長久之計。石油產品用作炊事燃料的主要是液化石油氣和柴油，目前，我國除了進口石油外，還大量進口液化石油氣。這樣，把13億人口一日三餐必需的炊事燃料依賴于進口，也決非長久之計。天然氣是與石油類似的化石資源，因為開采應用比石油稍晚一些，所以可以比石油維持稍長的時間，但是也受資源數量和地域的重重限制。煤炭作為炊事燃料，我國宋代在京城汴梁已經大量使用。由于我國煤炭資源相對比較豐富，所以至今仍然是我國主要的炊事燃料之一。但是，如前所說，由于直接燃用煤炭污染嚴重，效率低下，所以，只有我國提倡的清潔煤工程，才能夠提供清潔的炊事燃料。生物質秸稈、柴薪等可再生資源，自古以來在我國就是重要的炊事燃料，“留得青山在，不怕沒柴燒！”形象地說明了這個事實。但是，使用傳統(tǒng)的炊具燃用這些可再生物質，已經不合時宜，因為這樣既低效不便，又嚴重污染環(huán)境，還會造成毀壞山林的惡果。2005年貴州六盤水地區(qū)砍禿山林當柴燒的事件表明，當今的情況變成了“要留青山在，就怕沒柴燒！”因此，很需要開發(fā)生物質能現(xiàn)代化利用的新型式。本項目采用的新型醇基液體燃料，目前在我國主要利用資源豐富的煤炭制備，下一步利用秸稈或者竹木材料等可再生資源制備（甲醇最初就是用木材干餾制備的），將來還可以利用各種碳氫化合物制備，或者利用取之不盡的海水氫與空氣中的二氧化碳合成，因此，本項目采用的新型醇基液體燃料，永遠不會有資源枯竭的問題。1·2·4關于節(jié)能省錢問題我國提出建設節(jié)約型社會，首先就是要節(jié)能省錢。炊事燃料的節(jié)能省錢，主要是提高燃燒效率和利用廉價燃料。以往的炊事燃料，柴薪的燃燒熱效率只有10%左右，煤炭只有15～20%，在燃油灶中柴油只有15～25%。因為可燃性氣體處于分子狀態(tài)，所以在燃氣灶中燃用煤氣、天然氣或液化石油氣，燃燒熱效率可以達到50%以上。但是，這些可燃性氣體，由于資源沒有保證，所以價格昂貴而且不斷上漲，因此，雖然燃燒效率高，卻并不能省錢。本項目利用的新型醇基液體燃料，目前市場價只有液化石油氣的1/2，而3/2的用量，就可以與液化石油氣提供的有效熱量相當，因此，可以省錢1/4左右。1·2·5關于安全性和方便性在現(xiàn)有的各種炊事燃料和爐灶中，火災是普遍存在的隱患，爆炸也是煤氣、天然氣管道和高壓的天然氣、液化石油氣鋼瓶曾發(fā)生過和依然存在的隱患，煤氣和煤爐造成煤氣中毒的事件，也是屢有發(fā)生的。因此，炊事燃料和爐灶的安全問題，主要是防火、防爆和防中毒。鑒于以前的醇基液體燃料及其灶具在安全性方面也存在一些問題，因而本項目切實地將安全性擺放到第一重要的位置。在其已有的5項專利中，有3項是為了確保安全的。在新型醇基液體燃料調配生產、貯運和使用中，雖然也有防火、防爆和防毒等三防問題，但是，并沒有使用煤氣、煤爐時的急性煤氣中毒問題，防毒問題主要是防止2J燃料傷害神經系統(tǒng)和誤作飲食，以及燃燒時仍然有一些有害氣體污染環(huán)境的問題；又因為都是在常壓下工作，所以爆炸的可能性也比較?。槐卷椖康娜绬栴}，最重要的是防火問題。為此，本項目嚴格依據國家規(guī)定，采取了相應措施，請有資格機構進行了安全評價，并且按照評價中提出的要求和意見進行整改，確保本項目的安全性。在方便性方面，由于相關技術的發(fā)展，從柴灶、煤爐到燃氣灶，越來越方便。本項目主要參照燃氣灶的功能，使其具有相似的操作方便性。本項目所用的新型醇基燃料是液體燃料，在貯、運方面，比燃氣管道或高壓鋼瓶貯運的氣體燃料更方便。1·2·6國家相關的產業(yè)政策代油、節(jié)能、環(huán)保和建設新農村奔小康，均是我國產業(yè)政策所積極提倡的，“十一五”規(guī)劃中，明確列入了相關內容。例如，在第六篇“建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”文內明確提出：“積極發(fā)展石油替代產品。鼓勵生產使用高效節(jié)能產品?！薄肮?jié)約和替代石油：……發(fā)展煤炭液化、醇醚類燃料等石油替代產品?！痹趪野l(fā)改委2005年12月2日通令發(fā)布的經過國務院批準的《產業(yè)結構調整指導目錄》的“第一類鼓勵類”化工“第27條”明確地列出：鼓勵“醇醚燃料生產”。這些正是本項目的基本內容，因為本項目是典型的醇醚類燃料的應用，它高效節(jié)能，可以節(jié)約和替代石油。因此，本項目獲得了多方面的策應。1996年，就頒布了《醇基液體燃料》國家標準GB166631996，接著，農業(yè)部進一步頒布了兩個行業(yè)標準，即NY3111997《醇基民用燃料》、NY3121997《醇基民用燃料灶具》。特別是中國農村能源行業(yè)協(xié)會，自1992年成立以來，就致力于這方面的組織和示范工作，經過考察研究后，殷切期望本項目能夠盡快在全國推廣應用，期望本公司成為這方面的一個“龍頭企業(yè)”。1·3項目內容概要和計劃目標1·3·1內容概要本項目總投資50000萬元，年產新型醇基液體燃料（以下稱2J燃料）20萬噸、2J爐灶2萬套。2J取“清潔、節(jié)能”潔、節(jié)二字的拼音字頭。本項目的2J燃料生產技術，擁有國家專利、注冊商標和多項專有技術等自有知識產權保護。它是用特制粗甲醇為基料，配以4種微量性能改良劑調配而成的。特制粗甲醇是本產品的核心技術之一，它是通過特殊的工藝條件，在類似甲醇生產的過程中制備出來的。它的特點是水分含量必須在0.5%以下，二氧化碳含量必須在0.3%以下，DME和高碳醇總含量必須在6%以上，執(zhí)行質量標準是GB166631996。1·3·2總體目標本項目總投資達50000萬元，其中，2J燃料48000萬元（生產設備41500萬元，流資6500萬元），2J爐灶2000萬元。年產能力為2J燃料20萬噸、2J爐灶2萬套。建設周期1·5年，達產后，年銷售收入53000萬元，年利稅25500萬元。因為本項目中年產2萬套2JD型爐灶必須繼續(xù)供應燃料，所以，即使2J爐灶的產量不再增加，次年也必須續(xù)建一個同樣年產20萬噸2J燃料的工程，當然也要遞增同樣的銷售收入和利稅。本項目的續(xù)建工程，實際上是根據市場需要確定的，所以，第二年的續(xù)建工程肯定不能小于20萬噸，應該在20萬噸以上。本項目的真正目標，首先是占領全國炊事燃料燃具市場，這個市場的炊事燃料年用量，現(xiàn)在僅液化石油氣就有4000多萬噸。其次，如果再擴及到車用燃料和工業(yè)燃料市場，其建設投資規(guī)模必須還要大得多。那時，本項目將會成為世界上最大的產業(yè)之一！1·3·3技術質量指標本項目產品的技術質量指標是GB166631996《醇基液體燃料》、GB78241987（CJ/T282003）《中餐燃氣炒菜灶》、NY3121997《醇基民用燃料灶具》。1·4本報告的編制依據1，科技部“科技創(chuàng)新項目可行性研究報告編寫提綱”；2，《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》；3，國家工程、環(huán)保、安全方面的法律、法規(guī)、政策；4，關于本報告的委托合同。1·5本報告的編制經過我們接受XX超燃清潔能源科技有限公司的委托后，即對項目有關情況進行了調研，收集和掌握了必要的第一手資料后，便開始與項目建設承擔單位就項目可行性研究的有關情況進行協(xié)商，取得共識，最終形成了這份項目可行性研究報告。1·6本項目可行性研究結論本項目符合我國的產業(yè)發(fā)展政策，符合國內外迫切需要代油、節(jié)能、清潔的炊事燃料燃具的時代要求。有關技術和產品具有國內領先水平，創(chuàng)新點突出，擁有自主知識產權，產學研相結合的跟進技術力量雄厚。社會效益和經濟效益非常顯著。第二年達產后，年銷售收入53000萬元，年利稅25500萬元。投資利稅率高達51%。并且，因為前一年售出的爐灶還要繼續(xù)使用燃料，所以“每年遞增”銷售收入50000萬元，遞增利稅24000萬元。其社會效益除了代油節(jié)能、清潔環(huán)保外，由于它很省錢，因而對于我國新農村建設和億萬農民奔小康，也具有重大意義。發(fā)展思路清晰，生產、營銷方案比較切合實際。建設資金已經落實。市場前景廣闊，應該盡快組織規(guī)?；a。綜上所述，本項目是可行的。二、承擔企業(yè)情況2·1，企業(yè)基本情況企業(yè)名稱：XX超燃清潔能源科技有限公司通訊地址：XX省獲嘉縣馮莊鎮(zhèn)注冊時間：2006年4月7日注冊資金：100萬元企業(yè)類型：有限責任公司經營范圍：清潔能源研制經銷及技術服務、爐灶生產銷售企業(yè)代碼：7862439352·2，企業(yè)人員及開發(fā)能力2·2·1，企業(yè)法人代表的基本情況企業(yè)法人代表：馮向法，男，1940年10月生，高級工程師。1965年畢業(yè)于中國科技大學近代化學系；1965～1977年在核工業(yè)部401所（即中科院原子能研究所）從事核能科研；1977～1984年在XX省科學院同位素研究所從事核技術開發(fā)研究，任副所長；1984～1992年在洛陽市技術開發(fā)中心從事新技術開發(fā)研究，任主任：1992～2002年在XX省漯河高新區(qū)任管委會常務副主任兼總工程師；2002～今，專心研究開發(fā)替代石油的清潔燃料燃具。這位法人代表，多年來從事核能和其它新能源的開發(fā)研究，以及高新技術產業(yè)化管理，曾獲國家“火炬獎”和多項國家科技進步獎。1996年以來，重點關注和研發(fā)石油替代能源，著有“關于在我國開發(fā)醇類能源的意見”、“醇醚燃料替代車用汽、柴油的發(fā)展趨勢、障礙及對策”、“方興未艾的中國甲醇燃料新產業(yè)”、“甲醇，后石油時代的希望之星”、“后石油時代的甲醇燃料”、“中國民用爐灶及燃料的新突破”、“醇基燃料及其發(fā)展趨勢”等論文30多篇。他關于“醇燃料自動氣化灶”及其燃料的多項專利，以炊事燃料燃具為切入點，取得了一些重大突破。他領辦了本公司和“中科大LH科技園超燃清潔能源研究院”，被推舉為首任董事長和院長。2·2·2，企業(yè)人員基本情況本公司現(xiàn)有人數36個，正在招聘使其達到72～108人，其中，一半以上具有大專以上學歷，高級技術職稱占四分之一左右。研發(fā)生產人員平均年齡30歲左右。按照現(xiàn)代企業(yè)管理和運作模式，營銷工作主要由合作單位“XX恒昌新能源發(fā)展有限公司”承擔，已經正式簽定合同。2·2·3，企業(yè)新產品開發(fā)能力本公司是專門為專利技術產品“醇燃料自動氣化灶”及醇基液體燃料產業(yè)化而組建的，其研制和示范應用，已經有數年的時間。前期研制人員，已經全部轉到本公司；新招聘人員，以保證技術跟進和產業(yè)化實施為標準。本項目的一個重要特點，是真正做到了“產學研”與資金、商貿相結合。學校指中國科技大學和鄭州大學的實質性介入。在研究方面，指中國科技大學在其和漯河市政府共建的“科技園”內，以本公司為理事長單位，組建了“中科大LH科技園超燃清潔能源研究院”，作為本項目的先驅和后盾。除了中國科技大學有關院系的師生和實驗條件外，還有一些知名教授及其培養(yǎng)的研究生，投入了有關項目的研究。他們是：劉振堂，研究員，研究院名譽院長。1964年中國科技大學畢業(yè)，長期從事高新技術開發(fā)和產業(yè)化策劃工作，曾任國家火炬辦副主任，現(xiàn)任科技部中國民營科技促進會常務副會長、國家發(fā)改委中小企業(yè)對外協(xié)調中心專家委員會主任。近些年來，積極關注替代石油新能源的研發(fā)和產業(yè)化工作，本項目的主要指導策劃者之一。孟廣耀，教授，博士生導師，研究院名譽院長。1965年中國科技大學畢業(yè)后，留校，現(xiàn)任固體化學與無機膜研究所所長、校學術委員會委員、教育部化學指導委員會委員。先后承擔國家科技項目20多項，在國內外發(fā)表論文300多篇，著作5部，發(fā)明專利15項。近十幾年來，主要從事陶瓷膜和燃料電池的研發(fā)，在“中溫陶磁膜燃料電池”領域，具有國際先進水平。在本項目中，負責甲醇燃料電池跟進技術。沈子龍，教授，博士生導師，研究院名譽院長。1965年中國科技大學畢業(yè)?，F(xiàn)為中國藥科大學同位素和生物中心主任。多年來，培養(yǎng)了大批碩士、博士研究生，先后承擔了多項國家科技項目，著作和發(fā)明專利成果累累。近些年來，帶領他的研究生們，對秸稈發(fā)酵制取清潔醇燃料進行攻關研究，現(xiàn)在加盟本項目在這方面的技術跟進。馮保運，男，67歲，高級工程師，1965年化工部鄭州工學院畢業(yè)，曾任化工部石家莊化肥廠總工程師兼副廠長多年，全面主持該廠生產技術和20多個項目的設計、建設、調試、投產，曾代表化工部主持三種合成氨標準塔內件的設計，分別與南京化學工業(yè)公司、福州大學等研制成功多種催化劑，發(fā)表論文多篇，獲得國家專利和獎勵多項。從1991年起，任亞洲銀行代表團副團長、團長10多年，多次到國外考察、審查重大化工項目。曾任中國化工學會理事，享受國務院特殊津貼。近些年來，主持領導了化肥廠聯(lián)產或單產甲醇的技術改造，先后在河北省曲陽縣和XX省獲嘉縣取得成功，達到了國際先進水平。他還與馮向法一起，積極關注醇基燃料的開發(fā)和產業(yè)化工作，是由合成氣直接合成新型醇基液體燃料工藝和生產技術的主要負責人。李祥盈，高級工程師，研究院常務副院長。1965年中國科技大學畢業(yè)，從事核燃料生產和核能利用，并做出了重大貢獻。現(xiàn)為深圳市特邀科技顧問，化工專業(yè)委員會副主任，參與了深圳市重大科技項目的評審和決策。近些年來，積極關注替代石油新能源的開發(fā)研究和產業(yè)化實施，積極參與了本項目的策劃和組織工作。閆天堂，教授，研究院副院長。1965年中國科技大學畢業(yè)，留校，曾任化學系主任，著名的材料化學專家，承擔過一些國家級重大科技攻關項目，并取得了重大成果，享受國務院特殊津貼。近年來，積極關注替代石油新能源的開發(fā)研究和產業(yè)化實施，在本項目中，負責秸稈化學裂解制取燃料醇的跟進技術。彭守純，高級工程師，研究院副院長。1966年中國科技大學畢業(yè)，曾任重慶市環(huán)保局總工程師和環(huán)保協(xié)會副會長兼秘書長多年，在環(huán)境科學領域，專業(yè)著作和發(fā)明專利甚多。近些年來，在替代石油清潔能源開發(fā)研究領域，做了大量工作，使本項目在環(huán)境保護方面，處于領先地位。劉鵬飛，49歲，超燃公司副總工程師，1982年畢業(yè)于機械工業(yè)部洛陽工學院。曾任洛陽市技術開發(fā)中心副主任。多年來一直從事技術開發(fā)和產業(yè)化轉化工作，并在一些項目上取得重大突破，獲得國家科學技術進步獎。近年來，在代油燃料新型燃具研發(fā)方面，取得了多項重大突破。有了上述專家領銜的科技團隊，本項目科技開發(fā)能力和潛力是巨大的，除了現(xiàn)有多項專利保障的2J爐灶及其燃料以外，其跟進技術也將陸續(xù)開發(fā)出來并投放市場，例如：“新型醇基液體燃料的直接合成生產”、“甲醇灶變二甲醚”、“秸稈發(fā)酵生產燃料醇”、“秸稈裂解氣化制取燃料醇”、“中溫甲醇燃料電池”等。本項目負責人，就是領辦研究院的法人代表馮向法，基本情況如前所述。2·3企業(yè)財務和經濟狀況2·3·1企業(yè)現(xiàn)有財務和經濟狀況本企業(yè)籌辦于2005年5月份，經過認真調研和多次協(xié)商，發(fā)起股東于2005年12月6日，正式簽定了協(xié)議書，自此，產業(yè)化示范階段的股金陸續(xù)到位。2006年4月7日正式注冊，注冊資金100萬元。至今，股金195萬元已經全部到位。在鄭州黃河大橋北租賃場地、廠房和研制生產基地15年，包括土地20畝、廠房1500平方米，寫字樓800平方米。預計到2006年底，示范性推廣應用2JD型爐灶200套，2J燃料600噸，銷售收入180萬元，利稅27萬元，利潤21萬元。2·3·2企業(yè)今后四年的財務預測椐上述發(fā)展計劃預測，2007年，已經有示范使用的銷售收入和盈利；在建設工程提前半年的前提下，2008年為第一個盈利年度計算；2009年，按第2個盈利年度計算；2010年，按第3個盈利年度計算，這個年度不再生產爐灶，也不再續(xù)加投資生產燃料，詳見下表：表2·3·2項目投資和產品產量、經濟效益單位：萬元項目2007年2008年2009年2010年總投資50000950001400001400002J爐灶產量/萬套22202J燃料產量/萬噸2·4（調配）204060銷售總收入960053000103000150000利稅總額1980255004950072000所得稅前利潤1540198393851156016稅金44056611098915983投資利潤率/%3·120·927·540·0注：2007年為項目建設期，2萬套2J爐灶當年可以全部生產出來并且投放市場，售價1500元/套；2J燃料調配2·4萬噸，成本費用2550元/噸，出廠價2750元/噸。設定：2J燃料產量達到60萬噸后，2010年不再續(xù)加投資，但是2009年投資建成的20萬噸/年產能，開始投放市場盈利。2·4企業(yè)管理情況2·4·1企業(yè)管理制度該公司嚴格按照我國的《公司法》規(guī)定，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，有規(guī)范的公司章程和各項切實可行的規(guī)章制度，特別是建立健全了人事管理和崗位責任制度、鼓勵技術創(chuàng)新和創(chuàng)造業(yè)績的獎勵制度、嚴格的質量管理和售后服務制度，以及財務管理制度和物品管理制度等。2·4·2企業(yè)質量保障體系的建設情況該公司特別強調質量保障體系建設，建立了由主要技術負責人直接領導的QC小組，按照產品質量標準GB16663、NY312和GB742887的要求，建設了物理檢測實驗室和化學檢測實驗室，組織了崗位技術培訓，落實了各項技術指標的測試方法，力爭2年內完成ISO9000質量體系認證。2·4·3企業(yè)產權明晰情況該公司是專利發(fā)明人馮向法技術入股領辦的企業(yè)，完全擁有自主知識產權。在有形資產方面，有限責任公司的股東認股已經落實，其中，馮向法占30%、王平占15%、王風林占15%、王暉占10%、中原酸乳漿生物制品有限公司8%、劉瑾占7%、王海鵬占5%、李祥盈占5%、馮濤波占2.5%、馮杰濤占2.5%（見附件）。2·5企業(yè)發(fā)展思路該公司是一個科技型民營股份制企業(yè)，致力于開發(fā)替代石油的清潔、節(jié)能新能源，以化解世界即將面臨的石油危機和日益嚴重的環(huán)境污染問題。在“前期發(fā)展目標”中，主要以民用炊事爐灶及燃料為突破口，實現(xiàn)2J爐灶及燃料對現(xiàn)有產品的替代。這個替代過程就是本項目的發(fā)展期，可達15年以上。在這個發(fā)展期內，本項目將要實施續(xù)建工程，每年至少續(xù)加20萬噸2J燃料，同時，在項目內容上，將使得2J燃料向工業(yè)燃料、車1，堅決將“代油、清潔、節(jié)能”目標，貫徹始終。凡是符合這個目標的業(yè)務范圍，都將積極謀劃實施。2，堅決實施與世界接軌的現(xiàn)代化管理，實現(xiàn)體制現(xiàn)代化、管理現(xiàn)代化、資金運作現(xiàn)代化和發(fā)展規(guī)?，F(xiàn)代化。3，堅決加強質量保障體系建設，以“優(yōu)質產品”保生存、創(chuàng)名牌、求發(fā)展。4，一定以民眾的市場需求和利益為著眼點，搞好產品市場調查和售后服務。5，一定與我國的產業(yè)發(fā)展政策緊密結合，尊重政府有關部門的指導意見，為我國的經濟安全和新農村建設貢獻力量。6，一定要堅持“產學研”相結合，搞好技術跟進，不斷推出新技術和新產品，保持技術和產品的領先地位。2·6企業(yè)實施本項目的優(yōu)勢和風險2·6·1優(yōu)勢產業(yè)政策優(yōu)勢本項目的技術和產品，具有替代石油、節(jié)能省錢、清潔環(huán)保等三個特點，非常符合我國的產業(yè)發(fā)展政策。國家已經頒布了有關產品標準GB16663—1996，農業(yè)部也頒布了有關產品的行業(yè)標準NY312—1997等，我國的“十一五”規(guī)劃，也明確列入了有關內容，因此，本項目具有顯著的產業(yè)政策優(yōu)勢。技術優(yōu)勢該公司實施本項目的技術優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1）已經有五項最新國家專利支持，實施方案已經落實；2）本項目的技術和產品，與市場上現(xiàn)有當家產品——農村的柴灶、煤爐以及城鎮(zhèn)的柴油爐、液化石油氣灶相比，具有顯著的優(yōu)勢；與市場上曾經出現(xiàn)的甲醇灶相比，在清潔、節(jié)能、安全、方便等方面，也有顯著優(yōu)勢。在方便性方面，完全省去了以前必須有的中壓鼓風機，不僅節(jié)省了設備和電能，而且在無電的地方，也完全可以正常使用。3）本項目擁有強大的技術團隊。如前所述，不僅有中國科技大學的實質性介入，而且有“產學研”三結合的“新能源研究院”，有數十名學術帶頭人領銜本項目的開發(fā)研究，其中的兼職教授，都是在職的博士生導師，是帶領自己的博士生參與這項技術開發(fā)的。4）本項目具有切實的技術跟進計劃和實施能力。如前所述，“新型醇基液體燃料的直接合成生產”、“甲醇灶變二甲醚”、“秸稈發(fā)酵生產燃料醇”、“秸稈裂解氣化制取燃料醇”、“中溫甲醇燃料電池”等，都已經有專利支持或具體安排。市場優(yōu)勢本項目的市場優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在以下幾方面：1）我國的廣大農村和牧區(qū)，有近10億人口，至今仍然主要以柴薪、煤炭和牛糞為炊事燃料，而這些燃料的環(huán)境污染非常嚴重，與我國建設小康社會極不相稱。如果改用液化石油氣大多數農、牧民目前還用不起。因此，在廣大的農、牧區(qū)，本項目產品擁有巨大的市場。2）在我國的大中城市內，已經普遍禁止燒煤，但是，燃料耗量巨大的賓館飯店餐飲業(yè)后廚，大都感到液化石油氣價格太高，目前大都用的是柴油爐。柴油爐雖然比液化氣費用稍微省一些，但是污染仍然很嚴重。用本項目的2JD型大灶，既清潔又節(jié)省費用。在部隊、學校、集體食堂，也有類似的情況。因此，本項目在這方面也擁有巨大的市場。3）近些年來，比煤氣、天然氣機動靈活的液化石油氣，成了許多城鎮(zhèn)當家的炊事燃料，每年需要4000萬噸以上，但是，國內產量很有限，已經不得不大量進口。況且，液化石油氣價格昂貴，還在不斷上漲。因此，貨源更為充足、更為廉價的2J燃料，取代液化石油氣，早晚也是必然的事情。社會經濟效益優(yōu)勢本項目的經濟效益：1）與液化石油氣相比，按照當前到達用戶的市場價，每kg液化石油氣為6元，2J燃料為3元，2J燃料的實際用量為液化石油氣的1.5倍，2J燃料比液化石油氣的費用省25%左右。與柴油灶相比，本項目在清潔環(huán)保方面，具有更明顯的優(yōu)勢。2）因為售出的2J爐灶以后還必須使用2J燃料，所以本項目的銷售收入、利稅逐年遞增，達到設計規(guī)模后，投資利潤率為40%。因此，本項目的經濟效益非常顯著。3）本項目的社會效益：除了替代石油、節(jié)能省錢、清潔環(huán)保以外，還有利于廣大農、牧民奔小康，因此，社會效益也很顯著。2·6·2風險及其應對措施1，知識產權保護問題——因為我國的專利制度還不夠完善，所以，即使我們申報了多項專利，但是，竊密和非法仿制的事件難免發(fā)生，為此，我們必須采取嚴密的保護措施：必須做好本公司的人事管理工作，嚴防臥底竊密；必須有一個切實的保密制度，并且嚴格執(zhí)行；必須堅決依法維權，應對各種非法侵權事件；必須實施規(guī)模化經營和品牌戰(zhàn)略，盡快形成名牌覆蓋市場；5）必須搞好新技術跟進和貯備，適時推出新一代產品；6）必須慎重選擇合作伙伴，嚴格合同上的保密和維權條款。2，市場競爭力問題——既然本項目擁有巨大的潛在市場，那么，市場競爭就是不可避免的。為此，除了發(fā)揮我們的固有優(yōu)勢以外，還要在規(guī)模上打造本公司的市場競爭力：要放開手腳，積極尋找合適的規(guī)?；顿Y者或合作伙伴；要通過優(yōu)選和培訓考驗，組建一支能征善戰(zhàn)的項目實施隊伍；要搞好產品的品牌和包裝宣傳，造成必要的輿論優(yōu)勢；三，項目的技術可行性分析3·1項目的創(chuàng)新性3·1·1詳細說明本項目的基本原理及關鍵技術第一是利用醇基液體燃料的低沸點特性，通過灶具火苗熱量的熱傳導，使其在特制的灶具氣化器中局部加熱氣化，同時，利用氣化燃氣的小孔噴射作用，充分吸取無代價的空氣氧助燃，使其產生足夠的火力，并且完全燃燒，減少有害物質的排放量。第二，醇基液體燃料是以特制粗甲醇為基料，并且加入了四種微量的性能改良劑的“新型”醇基液體燃料。這里的特制粗甲醇，是用自己擁有的特殊工藝技術生產的，其特點是水分含量低至0.5%以下，二氧化碳含量低至0.3%以下，更適于作燃料的二甲醚和高碳醇顯著增多，生產成本卻比精甲醇低得多。第三，采用局部分別氣化徹底排除了原有自增壓甲醇灶“正反饋”的安全隱患，同時，采用另外兩項專利技術，徹底解決了安全問題。3·1·2本項目的技術創(chuàng)新點XX省科學技術情報研究所2006年5月29日完成的查新報告表明，本項目的技術創(chuàng)新點如下：以液體氣化替代原有的霧化，提高了燃燒效率；以局部加熱氣化替代原有的貯料罐整體加熱氣化，排除了自增壓“正反饋”安全隱患；以充分利用空氣氧進行噴射燃燒替代表面燃燒或者鼓風配氣，省去電力鼓風，提高了火力；以特制粗甲醇、性能改良劑等技術，改進了“醇基液體燃料”的燃燒性能，使得成為性能更好的“新型醇基液體燃料”。3·1·3本項目的知識產權情況本項目的知識產權，為專利權人馮向法作為技術入股。5項專利分別是：ZL200520031176·X、ZL200620030191·7、ZL200620030192·1、ZL200620030193·6、ZL200610017532·1。3·1·4本項目技術的國內外發(fā)展現(xiàn)狀醇類燃料的發(fā)展，始于上世紀70年代世界發(fā)生第一次石油危機時，前期主要開發(fā)對象是車用燃料，當時主要有兩種形式：一種是在汽油中摻入甲醇或乙醇，甲醇或乙醇的摻入量為3～5%的低比例，后來逐步發(fā)展到15～30%的中比例和85%以上的大比例；另一種是開發(fā)純甲醇汽車，主要是德國、美國和日本開發(fā)出來的靈活燃料汽車（FFV）和雙燃料汽車（DFV）。但是，由于技術比較復雜，加上石油商的市場競爭和甲醇汽車價高，以及缺少燃料加注系統(tǒng)等原因，未能形成規(guī)模。到了上世紀80年代，比較簡單易行的醇基民用炊事燃料開始引起關注，當時，我國是起步較早和發(fā)展較快的國家，1992年，“中國農村能源行業(yè)協(xié)會”成立了“新型液體燃料及燃具專業(yè)委員會”，先后頒布了國家標準GB166631996《醇基液體燃料》和農業(yè)部行業(yè)標準NY3111997《醇基民用燃料》、NY3121997《醇基民用燃料灶具》等。前期的醇基液體燃料，除了車用乙醇汽油以外，在民用炊事燃料方面，主要是向粗甲醇中添加烴類和其它高熱值有機化合物，以提高熱值，但是，這樣卻使得問題復雜化，出現(xiàn)的主要問題是氣味問題和多沸點混合物必須霧化問題。乙醇用作民用燃料，以實驗室的酒精燈為代表，已經有多年的歷史，但是，因為乙醇造價太高，而且目前只能采用糧食發(fā)酵法制備，所以，即使用作車用燃料，也有很大爭議，用作民用炊事燃料，更是不合算的。前期的醇基民用燃料灶具，大多是充氣外加壓式的，它使用了像液化石油氣一樣的鋼瓶，有兩個主要問題：一個問題是充氣很麻煩，火力受氣壓影響不穩(wěn)定，有時甚至在做飯中途還得充氣；另一個問題是安全性沒有保證，因為充進去的空氣與醇蒸氣形成爆炸性氣體，萬一氣壓不足時產生回火，有可能造成爆炸！充氣外加壓式灶具被否定后，出現(xiàn)了自增壓式甲醇灶具。中國農村能源行業(yè)協(xié)會在網上評論說：“自增壓式灶具是使氣化管中的甲醇蒸氣經旁路進入燃料箱加熱，使箱中燃料部分氣化而產生壓力。料箱溫度越高，壓力越大。需要很好地解決超壓保護和防爆的技術問題”。實際上，這里的安全問題也很大，因為使用了幾百年的酒精噴燈，采用的就是這種基本原理，酒精燈正反饋造成的料罐增壓失控事故，曾經屢次發(fā)生。關于國外將醇類用作民用炊事燃料的技術和產品，2005年4月20～22日，在上海召開的國際甲醇會議上，美國JameSR推出了一種甲醇爐灶，“它的熱輸出為1.5～2.0KW”，自稱“可用于野炊、露營車、游船等”。它是一種燃料箱與灶頭一體，依靠燈芯汲取燃料的小型灶具。它有兩個明顯的缺點：一個是熱輸出有限，最高達到2KW，只能用于野炊、露營車、游船等場合，與我國家用燃氣灶要求額定熱輸出2.91KW，還有一定的距離，與賓館飯店中餐炒鍋要求的742KW，距離更大。另一個缺點是燃料箱與灶頭連體的安全性問題，因為燃料箱過分受熱時沒有安全保護，所以終久是會出現(xiàn)安全問題的。3·1·5本項目產品與國內外現(xiàn)有的同類產品的比較第一個比較對象是急需取代的柴油霧化爐灶，因為它在城市禁止燃用煤炭后，成了一般賓館飯店的重要產品。另外，市場上還有少量的醇類霧化爐和少量的外壓式、自增壓式甲醇灶，美國小甲醇灶在我國也以單人小火鍋灶的形式出現(xiàn)。現(xiàn)在已經占領炊事燃料燃具大面積市場的液化石油氣灶，終久也是本項目產品的主要取代對象，因此，一并作出比較，詳見下表。燃料灶具名稱現(xiàn)占市場情況主要優(yōu)點主要缺點備注柴油霧化灶城市飯店50%以上市場已有產品比煤爐方便熱效率低，污染、積碳，耗油，必需電動鼓風，有時有“火雨”熱效率15～25%醇類霧化灶城市飯店少量試用比柴油灶高效、清潔、資源多，可代油必需電動鼓風，火力難調，有時有“火雨”熱效率30%左右外壓式甲醇灶個別地方仍有試用同上火力不穩(wěn)，有安全隱患熱效率3050%自增壓甲醇灶同上同上有安全隱患熱效率3050%美國小型甲醇灶供應聯(lián)合國難民救援用同上熱輸出有限，有安全隱患熱效率3050%液化石油氣灶（LPG灶）城市第一炊事燃料，村鎮(zhèn)也有應用市場產品繁多，高效，方便，較清潔資源有限，需要大量進口，價格貴且不斷攀升，熱效率50%以上本項目2J燃料及其爐灶尚需開拓市場高效節(jié)能省錢，清潔安全方便，資源多，可代油需通過示范使用，提高人們的認識，并與2J燃料配合熱效率50%以上，燃料費比柴油、LPG節(jié)省3·2項目的技術成熟性和可靠性3·2·1技術成熟性本項目試制、試用和示范使用，已有1年多時間，經過反復改進，日臻完善。特別是自2006年春節(jié)以后，在XX省獲嘉縣馮莊鎮(zhèn)50多家用戶示范使用2個月，效果良好。（詳見附件“用戶意見”）2006年4月11～14日，農業(yè)部“中國農村能源行業(yè)協(xié)會新型液體燃料及灶具專業(yè)委員會”和科技部“中國民營科技促進會”的專家、領導，專程來XX省考察了本項目，參觀了研制生產和示范基地，聽取了匯報，進行了質詢，最后得出了肯定的結論。中國民營科技促進會將指導本項目成為一個代油清潔能源示范項目，中國農村能源行業(yè)協(xié)會希望該企業(yè)成為該領域的一個全國性的龍頭企業(yè)。3·2·2技術可靠性國家質量技術監(jiān)督部門對于本項目產品已經頒布了質量技術標準，經過國家授權機構“XX省節(jié)能及燃氣具產品質量監(jiān)督檢驗站”檢測，本項目的2J燃料和灶具的各項質量技術指標，均符合國家標準GB166631996、GB782487和農業(yè)部行業(yè)標準NY3121997的規(guī)定。（詳見附件）四，本項目產品的市場調查和競爭能力預測4·1產品的主要用途、目前市場需求量和未來市場預測4·1·1產品的主要用途本項目產品有兩個系列，一是2J燃料，二是2J燃料的專用灶具，簡稱2J灶具。它們的主要用途是作為炊事燃料燃具。實際上，2J燃料作為工業(yè)窯爐燃料和車用燃料，也大有前途。4·1·2目前產品的市場需求量本項目產品第一個市場需求，是取代城市賓館飯店的柴油爐。以鄭州市為例，有7000多家飯店和集體食堂，平均每個有兩臺2JD型大灶，每月耗2J燃料2噸，每年共需16·8萬噸。全國每年需求量在1000萬噸以上。本項目產品第二個市場需求，是取代全國農、牧民的柴薪灶、牛糞灶和煤爐，以1.5億套家用灶計，每年需要3000萬噸2J燃料。本項目產品第三個市場需求，是替代城鎮(zhèn)現(xiàn)有的液化石油氣家用灶，全國以1億套計，每年需要2J燃料2000萬噸。本項目產品第四個市場需求，是火鍋店、野餐、游船、哨所需要的2JW微型灶，其使用燃料數量也很可觀。4·1·3產品的未來市場預測本項目的未來市場，有兩個方面：一是拓展到工業(yè)窯爐燃料和車用燃料，二是走向國際市場，其需求量與國內炊事燃料燃具相比，還要增加數倍。本項目的2J燃料取代石油燃料，已經是大勢所趨。有可能與本目比美的，可能是純二甲醚爐灶，因為二甲醚是可以像液化石油氣那樣液化的氣體，甚至可以使用同樣的鋼瓶。但是，有兩點比不過本項目2J燃料：第一，二甲醚是甲醇脫水產物，不管是用甲醇脫水，還是由合成氣直接合成，二甲醚的產量只有甲醇的46/64=72%，同時還必須多支付生產費用，因此，二甲醚必然比甲醇昂貴得多。第二，純二甲醚在常溫常壓下是氣體，必須使用高壓鋼瓶貯運，很容易漏氣散失。而本項目的2J燃料，主要組分是二甲醚的甲醇溶液，常溫常壓下是一種液態(tài)的醇醚燃料，可以使用普通容器貯運，不會像二甲醚那樣飛散跑掉。另外，我們的跟進技術“甲醇灶生二甲醚”，加入的是甲醇，燃燒的卻是二甲醚。這就是說，我們還可以以自己的技術進步，繼續(xù)使2J燃料作為當家產品。預計生命周期可以有數十年以上4·2主要同行廠家的研制生產情況當前，國內同行廠家屈指可數。在XX省，曾有鄭州環(huán)發(fā)技術研究所和華新能源公司等。在國內，有北京華德中環(huán)能源科技開發(fā)有限公司、大連智誠清潔燃料有限公司、天津益環(huán)化工有限公司，以及山西、陜西、廣東的一些公司。這些廠家，有的已經停業(yè)，有的還在研制，主要由于一些技術問題和安全問題沒有解決，都尚未形成產業(yè)規(guī)模。大規(guī)模利用煤炭制取二甲醚的廠家，可能替代一部分液化石油氣，但是，不可能替代本項目的2J燃料。4·3本項目產品在國內外市場的競爭能力本項目產品在國內外市場的主要競爭對手，仍然是柴油、液化石油氣等?？梢灶A料，柴油及其霧化爐灶，必將被本產品取代。對于液化石油氣的取代速度，會較慢一些，但是，因為它與石油相關，所以隨著石油的不斷漲價，液化石油氣也必然漲價，因此，液化石油氣終久也必將被取代。如果我們在降低成本費用、提供方便和宣傳方面做得好些，國家對于大量進口液化石油氣有所限制，那么，取代的速度也會加快。五，項目實施方案5·1進度計劃1，2007年1月1日～12月31日，總投資50000萬元，詳見產品產量和經濟效益表2·3·2。2，2008年1月1日～12月31日，總投資達到95000萬元，詳見產品產量和經濟效益表2·3·2。3，2009年1月1日～12月31日，總投資達到140000萬元，詳見產品產量和經濟效益表2·3·2。4，2010年1月1日～12月31日，總投資達到140000萬元，詳見產品產量和經濟效益表2·3·2項目投資、產品產量和經濟效益。表2·3·2項目投資和產品產量、經濟效益單位：萬元項目2007年2008年2009年2010年總投資50000950001400001400002J爐灶產量/萬套22202J燃料產量/萬噸2·4（調配）204060銷售總收入960053000103000150000利稅總額1980255004950072000所得稅前利潤1540198393851156016稅金44056611098915983投資利潤率/%3·120·927·540·0注：1，此表原為第2·3·2節(jié)表格，進度為利用條件使建設工程提前半年。2，2007年為項目建設期，2萬套2J爐灶當年可以全部生產出來并且投放市場，售價1500元/套；2J燃料調配2·4萬噸，成本費用2550元/噸，出廠價2750元/噸。3，設定2J燃料產量達到60萬噸后，2010年不再續(xù)加投資，但是2009年投資建成的20萬噸/年產能，開始投放市場盈利。5·2生產方案本項目的生產方案，在項目實施初期，灶具以協(xié)作加工為主，但是，自己必須擁有自己的基地。2J燃料初期的調配生產基地，除了超燃公司總部以外，在XX省內還有安陽，調配生產能力可以達到每月1萬噸。特別重要的是必須盡快建設自己的新型醇基液體燃料生產基地。首選方案是利用獲嘉縣已經有的年產20萬噸甲醇的在建項目，改為自己的工藝技術和國產設備，可以使建設期提前半年以上，也即提前多取得1億元以上的效益，同時還有利于專有技術保密。如果爭取不到這個方案，第二個方案是盡快選擇收購一個有鐵路交通條件的化肥廠或者甲醇廠，這樣也很省錢、省事、省時間。5·2·1工藝流程本項目的工藝流程，分為2J爐灶、2J燃料兩個方面。2J爐灶的生產工藝流程（灶頭鑄造加工+灶殼加工+2J燃料槽管加工）——組裝——檢測實驗——產品包裝2J燃料的生產工藝流程1，用自己的專有技術生產特制粗甲醇（類似甲醇的生產工藝流程，不需要精餾）。2，特制粗甲醇+性能改良劑——混合、攪拌、靜置——檢測——分裝。5·2·2主要生產設備和測試儀器除了專用的甲醇生產設備和通用的機械加工、精密鑄造設備以外，2J燃料貯運配制設備有：原料罐、調配罐、產品罐、油泵、電動機、計量設備、消防設備、分裝設備、運輸車輛、信息化和微機調控系統(tǒng)等。主要儀器有：色譜儀GC14BPTF、分光光度計、有害氣體測試儀、微量水分測定儀、燃料熱值測定儀等。這些儀器，都可以在國內市場上選購。本項目生產過程的微機調控系統(tǒng)為集中控制和分散管理，根據生產工藝流程、公用工程和燃料調配貯運相對集中的特點，全廠采用1個中心控制室（CCR）對全廠各裝置、公用工程各部分和燃料調配貯運系統(tǒng)進行指令控制和監(jiān)視。5·2·3原輔材料及其來源本項目的原輔材料主要是：1，銅材、不銹鋼材、耐火材料等。其中不銹鋼材和耐火材料市場供應充足，銅材較缺，需要有所貯備。2，特制粗甲醇。主要要求水分含量低于0.5%、二氧化碳含量低于0.3%，以便保證DME和高碳醇有較高的含量。特制粗甲醇的專有生產技術由本項目總顧問馮保運和總工程師馮向法掌握。在本項目運作的前期，暫時采用甲醇生產廠作為協(xié)作單位，專業(yè)生產提供。為此，已經與XX融鑫化工股份有限公司簽定意向書，由他們每年專門生產供應60萬噸特制粗甲醇。這樣安排的重要原因是馮保運兼任著該公司的總工程師，不至于造成這項專有技術失密。但是，這樣畢竟要受制于人，因此，最終還是必須由本項目的投資商自己投資，專門進行生產。按照本研究報告設定的規(guī)模，每年生產20萬噸，3年遞增到60萬噸，需要總投資14億元。生產1噸特制粗甲醇平均耗煤1·7噸，年產20萬噸需要耗煤34萬噸，當地富產煤炭，又是晉煤外運的第一個出口，有關供煤意向書已經簽定。5·3場地選擇和項目建設條件5·3·1場地選擇2J灶具生產基地選擇在鄭州黃河大橋以北，獲嘉縣最南端的馮莊鎮(zhèn)，這里是鄭州、新鄉(xiāng)、焦作三市交界的“中原金三角”的中心，有五個有利條件：2）在這個“中原金三角”周圍，已經利用當地煤炭資源和化肥廠建設了一批甲醇生產廠。同時，獲嘉縣的年產20萬噸甲醇項目就在附近。3）這里交通十分便利：京廣鐵路穿境而過，號稱歐亞大陸橋的隴海鐵路就在南側，北側又有連接京滬、京九、京廣和太（原）焦（作）枝（江）的兗新焦鐵路；京珠、連霍、鄭焦晉、濟（源）東（明）日（照）四條高速公路環(huán)繞四側。4）這里物華天寶、人杰地靈。北依太行，是晉煤外運最便利的出口；南臨黃河，不僅提供了充足的水源，而且引黃灌溉的“人民勝利渠”就在境內，馳名中外的“原陽大米”就出產在這里；這里氣候宜人，民風醇厚，文化燦爛，高檔人才濟濟，普通勞動力資源非常豐富。5）這里是當代中國“中原崛起”的一個重要窗口，黨中央、國務院和XX省及其有關市縣的黨政部門，都積極熱情地支持這項事業(yè)。5·3·2所選場地的地理環(huán)境這里位于東經113°25'，北緯35°11'。地質結構屬于黃河沖積平原。地震烈度為7度。這里的氣候，主要受蒙古高壓和太平洋副熱帶高壓交替控制，屬于溫帶大陸型季風性氣候。其主要特征為四季分明，降水集中于夏季，冬夏溫差大，具體表現(xiàn)為：春季氣溫回升迅速，冷暖變化比較大，氣候比較干燥；夏季炎熱多雨；秋季天高氣爽；冬季寒冷，雨雪較少。年均日照率為51%，平均日照時數為2268小時。年均氣溫14.014.2°C，無霜期為207220天，年平均大氣蒸發(fā)量為1959毫米。常規(guī)氣象要素統(tǒng)計如下：年平均氣溫：14.014.2°C極端最低氣溫：--17.2°C極端最高氣溫：43.5°C年均降雨量：561mm最大降雨量：1128mm最小降雨量：335mm平均相對濕度：69%全年主導風向：NS全年平均風速：3.3m/s5·3·3水、電、氣、路、通訊等環(huán)境條件已經完全具備條件。5·3·4土地、廠房和燃料調配場所建設該公司原來的研制生產基地有土地20畝，廠房1500平方米，寫字樓800平方米，燃料調配場所現(xiàn)有生產能力12萬噸/年。當地縣、鎮(zhèn)政府已經預留工業(yè)用地50畝，保證本項目二期工程使用。如果利用獲嘉縣的在建項目年產20萬噸/年特制粗甲醇，調配后即可以用管道輸送到專用鐵路線，通過火車運輸到全國各地。5·3·5總圖設計方案總圖設計依據和參考標準1，《煉油廠自動化儀表管線平面布置圖圖例及方案代號（試行）》（SYJ1012—82）2，《煉油廠全廠性工藝及熱力管線設計技術規(guī)定（試行）》（SYJ102482）3，《煉油廠塔器設計技術規(guī)定（試行）》（SYJ104984）4，《煉油廠電負荷設計計算方法試行》（SYJ106784）5，《煉油廠給水排水水質標準》（SYJ108084）6，《石油化工企業(yè)采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》（SH30041999）7，《石油化工企業(yè)廠區(qū)綠化設計規(guī)范》（SHJ889）8，《石油化工企業(yè)廠區(qū)豎向布置設計規(guī)范》（SHJ1389）9，《石油化工企業(yè)生產建筑設計規(guī)范》（SH30171999）10，《石油化工企業(yè)廠內道路設計規(guī)范》（SHJ2390）11，《石油化工企業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)范》（SH302495）12，《石油化工企業(yè)總體布置設計規(guī)范》（SH303292）13，〈工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范〉（GB5018793）全廠總圖平面布置原則依據工藝流程合理，滿足防火、防爆等安全規(guī)范的要求，總平面布置應該用流程式集中布置，集中控制，力求減少占地、降低能耗、節(jié)約投資?？紤]廠區(qū)外部條件及水、電、排污等線路的進出方位，合理安排循環(huán)水場、變電設備、污水處理的位置。在保證滿足防火、防爆等安全規(guī)范的前提下，工藝生產裝置采用組合式密集布置，裝置之間可以直接進料，以減少中間原料罐的設置?？紤]石化項目布置的通用格局，使廠區(qū)布置風格基本一致。注意污水處理和其他環(huán)保設施布置，盡量遠離人流較多的廠區(qū)。要考慮項目的發(fā)展，生產裝置和罐區(qū)應該留有發(fā)展余地。5·4環(huán)境保護和安全防護5·4·1環(huán)境保護本項目2J燃料生產部分的環(huán)保問題，由在建的年產20萬噸項目統(tǒng)一解決，已經辦妥環(huán)境評價手續(xù)。本項目的2J爐灶生產部分的環(huán)保問題，與所租賃的“新鄉(xiāng)市減速機廠”情況相似，已經辦理的環(huán)保技術改造手續(xù)?？偟恼f來，有如下一些情況：1，廢物。主要是建設期的建筑垃圾和生活垃圾，以及金屬加工時的邊角廢料。建筑垃圾無毒，可以就地掩埋，因為建筑期內墊高地面需要在廠區(qū)就地取土，取土土坑恰好可以用來掩埋垃圾。生活垃圾大部分可以附近農田的有機肥料，其余部分按照國家規(guī)定處理。金屬加工的邊角廢料，采用嚴格管理和回收利用的辦法，可以較好地解決。2，噪聲。本項目的噪聲污染，主要來自2J爐灶加工和裝配操作，要按照國家有關規(guī)定妥善處置，達到有關標準要求。3，本項目關于環(huán)境保護的基本措施，是與當地環(huán)境保護部門密切配合，在本企業(yè)設置“環(huán)境保護監(jiān)測站”，嚴格遵照“建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定〈87〉國環(huán)字第002號文”及SH3024—95〈石油化工企業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)范〉，對本廠區(qū)各處可能排出有毒、有害物質的場所和整個廠區(qū)的環(huán)境質量，進行定期監(jiān)測，并且及時解決有關問題。5·4·2安全防護本項目中的2J燃料生產和調配貯運，由在建的年產20萬噸項目統(tǒng)一解決，已經辦妥安全評價手續(xù)。對于易燃易爆物料，必須進行嚴格控制。從燃料原材料的輸入、加工，直至產品的輸出，所有易燃物始終要密閉在設備和管道中。各個連接處要采用可靠的密封措施，設置必要的安全閥和阻火器。裝置加工、公用工程和燃料貯運過程控制，采用DCS系統(tǒng)，并且設有越限報警和連鎖保護系統(tǒng)，重要的連鎖或緊急停車系統(tǒng)，采用獨立于DCS控制系統(tǒng)的緊急停車系統(tǒng)，確保在誤操作或非正常工況下，對危險物料的控制。中間罐設液位計、溫度計、高低液位報警，泵、啟動閥和罐信號均引至裝置的DCS系統(tǒng)。第一，設置安全距離。廠區(qū)總平面布置及各個裝置區(qū)內的平面布置，嚴格執(zhí)行〈石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范〉GB5016092。在此前提下，工藝裝置采用大聯(lián)合流程式布置。各裝置之間、裝置內部的設備之間、罐區(qū)以及燃料罐之間，都要留有相應的安全距離，應能保證消防和日常管理的需要。廠區(qū)道路采取環(huán)形布置，道路寬度要滿足消防車輛的通行要求。所有的加熱爐均應分別布置，并且要布置在有可能泄漏可燃物地點的上風向。第二，凡是壓力容器的設計和制造，應該符合〈壓力容器設計規(guī)范〉。為了防止高壓設備由于超壓發(fā)生事故，要在適當的位置安裝泄壓閥。第三，電器安全。生產裝置、罐區(qū)的爆炸危險區(qū)劃分，執(zhí)行〈爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范〉GB5005892，危險區(qū)內的各類電器設備均要選用相應的防爆產品。電纜鋪設及配電間的設計，均要考慮防火防爆要求。裝置區(qū)、罐區(qū)及燃料裝卸區(qū)，均應按〈建筑物防雷擊設計規(guī)范〉GB5005794和〈工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范〉（試行）GBJ6583的規(guī)定，設防雷擊、防靜電系統(tǒng)。為了將突然停電引發(fā)事故的危險降至最低，進廠供電采用雙回路，一個回路電源發(fā)生故障，另一回路自動投入。儀器儀表的電源采用不間斷電源（UPS）。裝置內比較重要的電動機，設置分期分批自啟動設施。電纜采用阻燃型，主要以橋架鋪設。裝置內的電纜橋架按規(guī)范要求，做防火保護。第四，建筑物防火。廠內各種建筑物的防火設計，執(zhí)行〈石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范〉。裝置區(qū)操作平臺和通道的設置，要滿足人員緊急疏散和消防的要求。中央控制室朝向裝置的一面，要考慮相應的抗爆能力。與大容量貯罐相連接的泵，其緊急截止閥要安裝在泵及設備的安全距離之外，并且可以在發(fā)生火災時，遠程緊急制動切斷可燃物料。各燃料罐區(qū)均應設置防火堤，執(zhí)行GB5016092標準。凡是需要做耐火保護的承重框架、裙座、支架、管架，都要按規(guī)范要求進行耐火保護。第五，消防設計。廠區(qū)設置獨立的穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)，罐區(qū)采用固定式消防冷卻水系統(tǒng)，泡沫站保護范圍內的罐區(qū)采用固定式低倍數泡沫滅火。裝置區(qū)采用移動式或半固定式消防，依靠各種消防車及固定水炮撲滅裝置火災。為了撲救初期火災，在各個危險場所，根據不同的滅火對象，配備不同類型的手提式或推車式滅火器。第六，火災報警。為了有效地預防火災，及時發(fā)現(xiàn)和通報火情，保障安全生產，本項目除了采用“119”報警外，還設置了火災自動報警系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用總線式系統(tǒng)，由各類報警裝置、集中報警控制器、區(qū)域報警控制器和區(qū)域顯示器組成。關于防毒：本項目的2J燃料，屬于“中等毒”物質，因此，必須注意防毒。主要有兩項措施：第一，建立嚴格的防毒制度，操作時嚴禁食入或者接觸燃料，在2J燃料中加入特征臭味劑，萬一接觸到燃料時要立即用清水沖洗。第二，建立燃料或者燃料蒸氣泄漏報警系統(tǒng)，凡是燃料蒸氣中的有害物質超過國家標準規(guī)定時，報警系統(tǒng)立即報警，并且立即按照預案進行處置。關于防機械傷害各種機械設備的設計、制造，執(zhí)行〈生產設備安全衛(wèi)生設計總則〉GB508385。在人員進行操作、維修、巡檢的工位，設置平臺、護欄、安全蓋板等。裝置內轉動設備和機泵，均要設置防護罩。關于噪聲控制執(zhí)行〈工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范〉GB8785，并且，通過采用減振、隔音和消聲等措施，使工人作業(yè)場所的噪聲水平達到GB87—85要求。巡檢人員進入高噪聲區(qū)域時應佩帶防噪聲耳罩。關于采光、照明和通風執(zhí)行〈工業(yè)企業(yè)照明設計標準〉GB5003492、〈石油化工采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范〉。關于安全標志執(zhí)行〈安全色〉GB289382和〈安全標志〉GB28941096。關于衛(wèi)生設施執(zhí)行〈工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準〉，根據各類裝置的衛(wèi)生特征，設置醫(yī)務室，提供急救手段，建立就職人員職業(yè)健康檔案。5·5勞動定員和職業(yè)培訓5·5·1勞動定員本項目執(zhí)行我國法定勞動制度，勞動定員為生產人員360人，后勤和專職管理人員18人，營銷人員108人，合計486人。其中，具有大專學歷者占50%左右。5·5·2職業(yè)培訓參與本項目的所有人員，都必須經過一定的職業(yè)培訓。電工、焊工、化驗員、安全員和其他有特殊要求的專業(yè)工種，必須持證方能上崗。5·6產品營銷方案本項目的產品，國內市場主要由“XX恒昌新能源發(fā)展有限公司”組織經銷，具體營銷方案由該公司制訂，詳見附件。六，投資預算和資金籌措6·1投資預算2007年投資50000萬元，其中，2J燃料48000萬元，2J爐灶2000萬元，兩項固定投資43000萬元，流動資金7000萬元；2008年續(xù)加2J燃料投資45000萬元，2J爐灶不再投資，總投資達到95000萬元，其中，兩項固定投資83000萬元，流動資金12000萬元；2009年續(xù)加2J燃料投資45000萬元，2J爐灶不再投資，總投資達到140000萬元，其中，兩項固定投資123000萬元，流動資金17000萬元；2010年2J燃料、2J爐灶均不再投資。6·2資金籌措該項目總投資140000萬元，在前期示范工程的基礎上，通過三個途徑籌集：招商——投資者可為本公司的控股股東，占60%以上的股份，出任董事長、法人代表。擴股滾動發(fā)展——按30萬元1%的股份，擴股50%，原來股份縮股為50%，大股東出任董事長、法人代表。擴股滾動發(fā)展加上申報項目和銀行信貸——銀行信貸補足差額，這樣籌集全部資金。七，效益分析和財務評價7·1產品成本費用核算7·1·1前期建成后一年產品成本費用核算，見表7·1·1。表7·1·1前期建成后一年產品成本費用核算表序號產品名稱年產量原材料成本/萬元生產銷售費用/萬元總成本費用/萬元備注12JD灶2萬套600（40%）900（60%）1500套成本費用750元22J燃料20萬噸20000600026000噸成本費用1300元合計20600690027500注：此表為一期投資50000萬元項目建成投產后的產品成本費用核算。7·1·2二期建成后一年產品成本費用核算，見表7·1·2。表7·1·2二期建成后一年產品成本費用核算表序號產品名稱年產量原材料成本/萬元生產銷售費用/萬元總成本費用/萬元備注12JD灶2萬套600（40%）900（60%）1500套成本費用750元22J燃料40萬噸400001200052000噸成本費用1300元合計406001290053500注：此表為二期投資95000萬元項目建成投產后的產品成本費用核算。7·1·3項目全部建成投產后的一年產品成本費用核算，見表7·1·3。表7·1·3項目全部建成投產后的一年產品成本費用核算表序號產品名稱年產量原材料成本/萬元生產銷售費用/萬元總成本費用/萬元備注12JD灶2萬套600（40%）900（60%）1500套成本費用750元22J燃料60萬噸600001800078000噸成本費用1300元合計606001890079500注：此表為總投資140000萬元項目全部建成投產后的產品成本費用核算。7·2銷售收入、稅金和利潤7·2·1前期銷售收入、稅金和利潤，見表7·2·1表7·2·1前期銷售收入、稅金和利潤表品名年產量單價/元銷售收入/萬元成本費用/萬元原料成本/萬元年利稅/萬元年稅金/萬元年利潤萬元2JD灶2萬套1500/套30001500600150044910512J燃料20萬噸2500/噸50000260002000024000561018390合計53000275002060025500605919441表中稅金按增值稅17%，城建維護稅按增值稅的7%，教育附加稅按增值稅的3%，總稅率為增值部分的18·7%。7·2·2二期銷售收入、稅金和利潤，見表7·2·2表7·2·2二期銷售收入、稅金和利潤表品名年產量單價/元銷售收入/萬元成本費用/萬元原料成本/萬元年利稅/萬元年稅金/萬元年利潤/萬元2JD灶2萬套1500/套30001500600150044910512J燃料40萬噸2500/噸1000005200040000480001122037320合計1030005350040600495001166937831表中稅金按增值稅17%，城建維護稅按增值稅的7%，教育附加稅按增值稅的3%，總稅率為增值部分的18·7%。7·2·3三期銷售收入、稅金和利潤，見表7·2·3表7·2·3三期銷售收入、稅金和利潤表品名年產量單價/元銷售收入/萬元成本費用/萬元原料成本/萬元年利稅/萬元年稅金/萬元年利潤/萬元2JD灶2萬套1500/套30001500600150044910512J燃料60萬噸2500/噸1500007800060000720001683055170合計1530007950060600735001727956221表中稅金按增值稅17%，城建維護稅按增值稅的7%，教育附加稅按增值稅的3%，總稅率為增值部分的18·7%。7·3財務評價7·3·1，10年營銷期的資金流量，見表7·3·1。表7·3·110年營銷期的資金流量單位：萬元項目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年銷售收入960053000103000153000153000153000153000153000153000153000成本費用--7620－27500－53500－79500－79500－79500－79500－79500－79500－79500稅金--440－6059－11669－17279－17279－17279--17279--17279--17279--17279固定投資－43000－40000－4000000000012300流動資金--7000－5000－500000000017000凈現(xiàn)金流量—48460--19500--716956221562215622156221562215622185521累計現(xiàn)金流量—48460--67960--75129--189083731393534149755205976262197347718由上表可見，3年內投入固定投資123000萬元和流動資金17000萬元（合計140000萬元），第5年即可收回全部投資140000萬元，并且盈利37313萬元。以后每年盈利56221萬元，稅金17279萬元，第10年利潤遞增到85521萬元，10年累計利潤達到347718萬元，累計稅金139121萬元。這是一般項目不可比擬的。7·3·2幾個評價指標投資利潤率：第4年達產時即為56221÷140000=40·2%投資回收期：第5年即可回收全部投資140000萬元，還有37313萬元盈利。7·4盈虧平衡點以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為：BEP=年固定成本/（年銷售收入－可變成本－稅金）=（79500—60600）÷（153000－60600－17279）=18900÷7512