二聯(lián)供熱泵熱水機(jī)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告

二聯(lián)供熱泵熱水機(jī)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告

一、項目申報單位基本情況（一）、企業(yè)基本情況重慶九龍韻新能源發(fā)展有限公司法人代表朱勇，注冊資本1250萬元。公司主要從事空氣源熱泵熱水機(jī)及其它節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司參與了《商用及類似用途空氣源熱泵熱水機(jī)》國家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作，是標(biāo)準(zhǔn)的起草單位之一，在行業(yè)中具有舉足輕重的地位。2005年公司營業(yè)收入83萬元，上繳稅金11.3萬元,實現(xiàn)利潤11.86萬元。2006年公司主營業(yè)務(wù)收入為2718萬元，上繳稅金358萬元，利潤總額401.4萬元。2007年公司主營業(yè)務(wù)收入2956萬元，上繳稅金325萬元，利潤總額384萬元。2007年底，公司資產(chǎn)總額1796萬元，資產(chǎn)負(fù)債率1.8%，銀行信用等級：AA級。（二）、項目負(fù)責(zé)人基本情況項目負(fù)責(zé)人朱勇，生于1964年，重慶大學(xué)工商管理碩士，熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理制度，ISO9000-2001質(zhì)量管理體系，市場營銷管理以及企業(yè)資金運用管理。1984至1995年重慶鍋爐廠，從事鍋爐銷售工作，1996年創(chuàng)立重慶龍韻實業(yè)發(fā)展有限公司，任公司總經(jīng)理，2005年起任重慶九龍韻新能源發(fā)展有限公司總經(jīng)理至今。二、項目基礎(chǔ)條件分析擁有一支新老結(jié)合的梯隊形員工隊伍，該團(tuán)隊已成功研制商用型空氣源熱泵熱水機(jī)，并已申請了一項發(fā)明專利，獲得四項實用新型專利，參與了《工業(yè)及類似用途熱泵熱水機(jī)》國家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作，具有很強(qiáng)的研發(fā)能力。擁有先進(jìn)的熱泵綜合性能實驗室，該實驗室完全滿足研發(fā)需求。三、項目需求分析和必要性分析（一）、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀國際發(fā)達(dá)國家熱泵技術(shù)已相當(dāng)成熟，據(jù)統(tǒng)計美國1997年全國已安裝了40萬臺，目前仍以每年10％的速度穩(wěn)步增長；瑞典從上世紀(jì)90年代中開始，90%的住宅均采用空氣源熱泵熱水機(jī)作為家庭中央熱水的供給設(shè)備；歐洲僅德國和奧地利，早在2000年所使用的家庭熱泵就達(dá)48萬臺；在日本到2005年4月日本已有2.1萬座樓房使用了熱泵熱水機(jī)，并由奧地利、荷蘭、日本、英國、美國等國發(fā)起成立熱泵中心（HPC）專門負(fù)責(zé)熱泵技術(shù)的推廣、轉(zhuǎn)化和利用。我國熱泵應(yīng)用相對起步較晚，但自從近年熱泵技術(shù)在國內(nèi)應(yīng)用以來，隨著能源問題的日益突出以及建設(shè)“節(jié)能型社會”的倡導(dǎo)，以及熱泵相對于其它提供熱水產(chǎn)品的顯而易見的優(yōu)勢（1、與電加熱設(shè)備相比，兩者供熱質(zhì)量相同，但熱泵熱水機(jī)具有省電及安全可靠的優(yōu)勢。2、與太陽能設(shè)備相比，兩者價格相差不多，但太陽能熱水器在安裝維護(hù)上要求較高，且在熱水需求較大的地方，用戶普遍反映太陽能熱水器出熱強(qiáng)度不夠，因此目前許多太陽能熱水器經(jīng)銷商爭銷熱泵熱水機(jī)。3、與燃?xì)庠O(shè)備相比，由于燃?xì)馊济捍嬖诃h(huán)境污染已越來越受到國家限制，而熱泵熱水機(jī)是一種綠色供熱水裝置，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品。），市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，市場增速顯著提高。目前國內(nèi)熱泵熱水機(jī)基本上每年保持300%~400%的增長比率。（二）技術(shù)發(fā)展趨勢1、熱泵技術(shù)的現(xiàn)狀目前我國熱泵發(fā)展有三種趨勢：風(fēng)冷熱泵型熱水機(jī)組發(fā)展迅速，1996年比1995年增長近二倍。直燃式溴化鋰?yán)錈崴畽C(jī)組發(fā)展較快，占全部溴化鋰吸收式熱水機(jī)組的56%.房間空調(diào)器比重最大。熱泵型窗式、分體式和10kW冷量以下的單元空調(diào)機(jī)占總冷量的45%.但技術(shù)上存在以下幾方面的問題：風(fēng)冷熱泵型機(jī)組存在體型較大，噪聲較高，除霜技術(shù)尚不完善等問題。主要應(yīng)用風(fēng)冷熱泵的地區(qū)是長江流域，該地區(qū)夏季悶熱，冬季濕冷，1月份平均氣溫0℃－10℃，相對濕度大于75%.因此，要求熱泵必須適應(yīng)0℃以下低溫高濕氣候環(huán)境。吸收式溴化鋰制冷機(jī)組效率偏低。房間空調(diào)器存在噪聲污染、熱污染（大量電機(jī)功率轉(zhuǎn)化的熱量排入住宅）和制冷劑污染，特別是（分體式空調(diào)機(jī)安裝和使用時的泄漏）。1996年我國大約安裝300萬臺分體機(jī)和40萬臺單元空調(diào)機(jī)，以每臺安裝時的排放量為50g計算，則泄漏總量達(dá)170t/年。2、熱泵技術(shù)發(fā)展的展望技術(shù)發(fā)展總趨勢是發(fā)展高效率的供熱、供冷熱泵和超級熱泵系統(tǒng)。（1）機(jī)械壓縮式熱泵的發(fā)展制冷劑側(cè)的熱泵控制。壓縮機(jī)能量控制。壓縮機(jī)設(shè)計。新工質(zhì)技術(shù)。（2）吸收式熱泵和吸收式熱變換器（3）壓縮-吸收式熱泵（4）高溫?zé)岜每傊畞碚f，熱泵技術(shù)向高能效比、多聯(lián)以及新型節(jié)能環(huán)保工質(zhì)技術(shù)（如：日本最近已研制成功以二氧化碳為工質(zhì)的熱泵）方向發(fā)展。（三）、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響及產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析本項目建設(shè)完成后，可大大推動重慶市建筑節(jié)能及新型工業(yè)化進(jìn)程，降低目前因大量使用電熱水器及燃?xì)鉄崴饕鸬哪茉聪募爸苯踊蜷g接產(chǎn)生的環(huán)境污染。因本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中除鈑金、蒸發(fā)器以及換熱器外，壓縮機(jī)、油分離器、貯液器、通風(fēng)機(jī)、膨脹閥、四通閥等需協(xié)作配套生產(chǎn)，所以可大大促進(jìn)這類產(chǎn)業(yè)發(fā)展。可帶動當(dāng)?shù)匕b業(yè)、運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也有很好的促進(jìn)作用。因產(chǎn)品生產(chǎn)需大量增加生產(chǎn)及技術(shù)工人，所以還可促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。（四）、市場分析據(jù)中國五金制品協(xié)會統(tǒng)計，目前中國城市家庭中，57.4%擁有燃?xì)鉄崴鳎?1.3%擁有電熱水器，太陽熱水器擁有率雖然只有7.6%，但因其環(huán)保節(jié)能的獨特優(yōu)勢，在能源緊缺的環(huán)境下正經(jīng)歷高速發(fā)展階段。熱水器的高普及率逐步將我國的“熱水文明”推向前進(jìn)。隨著整個世界的能源危機(jī)局面的出現(xiàn)、科技的進(jìn)步、建筑住宅結(jié)構(gòu)的變化以及人們對高質(zhì)量生活的追求，空氣源熱泵熱水作為一種新型產(chǎn)品，同時由于1、太陽能在城市建筑上的發(fā)展受到阻力；2、能源緊張情況日趨嚴(yán)重，電力的不足，電熱水器的使用受到限制；3、燃?xì)鉄崴饔捎谧陨淼娜毕蒌N量下降；4、100㎡以上的住宅呼喚中央熱水系統(tǒng)（承壓式）；5、由于省電2/3，其功率小，家庭電力不需增容，新舊住宅都可以用等優(yōu)勢，每年都保持300%-400%的增長比率，開始展露其在“熱水文明”使命中的導(dǎo)向性地位。近兩年來，由于壓縮機(jī)小，酷似冰箱，噪聲也?。ㄐ∮?2分貝）等原因，熱泵熱水機(jī)在我國開始迅速發(fā)展。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2002年國內(nèi)空氣源熱泵熱水機(jī)市場總產(chǎn)值不到1000萬元，但到2003年就突破3000萬元，2004年達(dá)到近1億元，2005年市場產(chǎn)值超過3個億，2006年市場產(chǎn)值已達(dá)10億元，預(yù)計到2010年市場總產(chǎn)值將突破1000億元（3000萬臺），市場前景極為廣闊?？梢源竽戭A(yù)測，空氣源熱泵熱水機(jī)必將是繼燃?xì)鉄崴?、電熱水器和太陽能熱水器之后的“第四代熱水器”，潛藏著巨大財富。四、項目建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案（一）、產(chǎn)能規(guī)模項目建成達(dá)產(chǎn)后，新產(chǎn)品產(chǎn)量可達(dá)5000臺。（二）、建設(shè)的主要內(nèi)容根據(jù)本項目生產(chǎn)工藝特征，新征土地30畝，新建廠房7000平方米，其它公輔設(shè)施600平方米。購置各型關(guān)鍵設(shè)備共計27臺（套），其它輔助性設(shè)備20臺（套）。新建產(chǎn)品綜合性能實驗室、產(chǎn)品應(yīng)用性能實驗室各1座。新增設(shè)備清單序號項目數(shù)量投資估算（萬元）備注1總裝線1條511.1無動力輥道輸送線1條201.2真空機(jī)VD4012臺31.3自動注液機(jī)1臺111.4鹵素檢漏儀1臺11.5安規(guī)檢測儀1套51.6在線檢測設(shè)備1套51.7工具、輔助設(shè)備等1套62水箱生產(chǎn)線1條552.1自動縫焊機(jī)1臺182.2脈沖縫焊設(shè)備1臺62.3水管接口焊機(jī)（大直徑）1臺102.4滾筋機(jī)1臺72.5自動翻邊機(jī)1臺92.6專用薄板剪板機(jī)1臺53鈑金生產(chǎn)線3703.130T數(shù)控自動沖床1臺2303.2數(shù)據(jù)折彎機(jī)2臺603.3數(shù)控剪板機(jī)2臺804翅片換熱器生產(chǎn)線1條2554.1高速沖床及模具1臺1154.2小U彎管機(jī)1臺254.3清洗機(jī)1臺154.4立式漲管機(jī)1臺404.5全自動彎管機(jī)1臺254.6切管機(jī)1臺154.7焊機(jī)2臺104.8折彎機(jī)1臺105生產(chǎn)配套設(shè)施20臺120主要為配套設(shè)備6產(chǎn)品綜合性能實驗室3007產(chǎn)品應(yīng)用性能實驗室908合計1241萬元（三）、工藝技術(shù)路線1、機(jī)組總裝流程:鈑金初裝鈑金初裝蒸發(fā)器安裝壓縮機(jī)安裝汽液分離器油分離器儲液筒管道焊接輔件安裝試壓抽真空注氟蓋板、側(cè)板安裝2、蒸發(fā)器工藝流程:銅管開卷銅管開卷校直落料彎管鋁箔開卷落料沖壓夾板落料沖壓折彎組裝漲管焊接試壓清洗彎曲成型3、管式換熱氣工藝流程:銅管開卷銅管開卷鋼管校直壓筋鉆孔扭轉(zhuǎn)套管彎管堵頭管接頭試壓油漆保溫成品4、鈑金工藝流程:原料沖剪折彎酸洗原料沖剪折彎酸洗中和磷化噴塑（四）產(chǎn)品優(yōu)勢一機(jī)多能，冷氣、熱水二聯(lián)供，是制冷空調(diào)及中央熱水器的完美組合。冷氣為制取熱水時附帶產(chǎn)生，不需要增加新的電能消耗，風(fēng)量大小可通過旋紐任意調(diào)節(jié)。該機(jī)組運行安全可靠，可實現(xiàn)無人操作，全自動智能控制。舒適方便，自動化、智能化程度高，系統(tǒng)采用了自控恒溫器，24h提供冷氣和恒溫?zé)崴Ｎ?、環(huán)境保護(hù),資源綜合利用,節(jié)能措施本項目產(chǎn)品在原材料及外部配套件供應(yīng)商開發(fā)方面嚴(yán)格按照IS09001-2000的質(zhì)量體系運行，從設(shè)計、制造、采購、檢驗各環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按程序文件執(zhí)行，確保公司原材料以及外部配套件產(chǎn)品質(zhì)量。項目產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的能源消耗較少，只消耗電、乙炔等能源。乙炔的年總消耗量為4100瓶。電能消耗，主要集中在各條生產(chǎn)線的運行和仿真實驗過程中，日最大負(fù)荷60KW。在生產(chǎn)過程不產(chǎn)生對環(huán)境有害的物質(zhì)。但為了保證項目合理利用和節(jié)約能源，在項目實施過程中采用以下節(jié)能措施：本工程的技術(shù)與設(shè)備，擇優(yōu)選擇，技術(shù)要求先進(jìn)，工藝流程簡捷，設(shè)備布置緊湊。盡量利用物料的自流，縮短物料在廠區(qū)內(nèi)的轉(zhuǎn)運距離，提高設(shè)備利用率。照明燈具選用節(jié)能燈和太陽能燈。溶劑回收工藝采用先進(jìn)的濃縮精餾一體機(jī)，既減少了蒸汽消耗量，又節(jié)約了大量的冷卻用水，建立三級能源管理網(wǎng)，建立健全節(jié)能管理規(guī)章制度，強(qiáng)化責(zé)任考核制度。加強(qiáng)宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。六、投資估算與資金籌措方案（一）、投資估算本項目計劃總投資2800萬元，其中固定資產(chǎn)投資2441萬元，鋪底流動資金投資359萬元。申請無償補(bǔ)助類專項資金50萬元，主要用于購買生產(chǎn)用設(shè)備。（二）、資金籌措方案本項目所有資金都為自籌。七、投資項目經(jīng)濟(jì)效益分析（一）評價參數(shù)項目按自然年算，建設(shè)期為2007年、2008年、2009年。財務(wù)評價計算期取2007年至2022年。項目融資前稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，項目資本金財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定13%，基準(zhǔn)投資回收期為8.3年。（二）銷售收入（不含增值稅）、銷售稅金及附加和增值稅估算公司各型產(chǎn)品年產(chǎn)量可達(dá)7000臺，其中項目產(chǎn)品——二聯(lián)供空氣源熱泵熱水機(jī)年產(chǎn)量可達(dá)5000臺，年可新增銷售收入7680萬元。項目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費、教育費附加。增值稅銷項稅率為17%，進(jìn)項稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)費費率為7%，教育費附加費率為3%。經(jīng)計算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項目的增值稅為370萬元，城市維護(hù)建設(shè)費為26萬元，教育費附加為11萬元。（三）總成本估算1、經(jīng)營成本估算產(chǎn)品的材料消耗量根據(jù)工藝設(shè)計估算，材料價格按市場價格計算；在產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過程中將持續(xù)地進(jìn)行產(chǎn)品的試驗、改進(jìn)，材料費參照企業(yè)以往產(chǎn)品研發(fā)統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算。項目的燃料及動力為水、電和燃?xì)猓剂霞皠恿Φ南牧扛鶕?jù)工藝設(shè)計和企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜合估算。項目勞動定員為90人，職工平均工資和福利費按2萬元/人·年和2.7萬元/人·年估算。修理費以固定資產(chǎn)原值為基數(shù)按一定比例提取。其他費用參照同類企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算。通過上述計算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項目的經(jīng)營成本為6394萬元，經(jīng)營成本估算見下表：序號費用名稱年成本（萬元）估算說明1原輔材料費53292燃料及動力費1763工資及職工福利2024修理費735其他支出614經(jīng)營成本63942、折舊費、攤銷費折舊費按直線折舊法以工程分類計算。建筑工程折舊年限為30年，設(shè)備折舊年限為12年，固定資產(chǎn)殘值率按5％計算。無形及其他資產(chǎn)按10年攤銷。估算得項目年折舊費為154萬元，年攤銷費為36萬元。3、財務(wù)費用財務(wù)費用為建設(shè)投資借款余額應(yīng)在生產(chǎn)期支付的利息、流動資金借款利息與短期借款利息之和。4、成本費用通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項目的總成本費用為6637萬元。（四）盈利能力分析1、項目財務(wù)現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表計算的財務(wù)指標(biāo)如下：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：33.05%（所得稅前）項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：26.10%（所得稅后）項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅前）3918萬元（ic＝12%）項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅后）2535萬元（ic＝12%）項目投資回收期（所得稅前）：5.11年項目投資回收期（所得稅后）：5.87年分析上述財務(wù)指標(biāo)，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：33.05%（所得稅前），項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：26.10%（所得稅后），均高于基準(zhǔn)收益率；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務(wù)盈利能力可滿足要求。2、項目資本金現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目資本金現(xiàn)金流量表，項目的資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為29.74%。因此，從項目資本金投入可獲得的收益水平看，滿足投資者的要求，項目在財務(wù)上可以被接受。3、利潤與利潤分配表分析項目正常生產(chǎn)年份銷售收入為7680萬元，銷售稅金及附加為37萬元，總成本費用為6637萬元，利潤總額為1006萬元。所得稅稅率為25%，年繳納所得稅為252萬元，凈利潤為755萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，法定盈余公積金為75萬元。根據(jù)利潤與利潤分配表計算的盈利指標(biāo)如下：總投資收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝27.44％式中EBIT――營運期正常年份息稅前利潤TI――項目總投資（包括流動資金）資本金凈利潤率（ROE）＝NP/EC×100％＝25.99％式中NP――營運期內(nèi)年平均凈利潤EC――項目資本金均滿足投資者的要求。（五）財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加。因此，項目具備財務(wù)生存能力。（六）財務(wù)評價結(jié)論本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為26.10％，財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為33.05％，均高于基準(zhǔn)收益率，資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為29.74％，滿足投資者的要求。投資回收期為5.87年、低于基準(zhǔn)投資回收期8.3年，說明項目的盈利能力較好。計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目在財務(wù)上是可行的。八、項目實施與進(jìn)度計劃安排本項目實施周期1年零8個月(2007年6月至2009年2月)。其中:2007年6月至2007年12月,完成一條總裝線、熱泵應(yīng)用性能實驗室和部分配套設(shè)備的采購安裝工作；2008年1月—2008年11月，完成熱泵綜合性能實驗室的建設(shè)工作，及關(guān)鍵設(shè)備如數(shù)控沖床、高速沖床、剪板機(jī)、彎管機(jī)的采購工作及部分設(shè)備的安裝工作；2008年12月—2009年2月完成全部設(shè)備的采購及安裝工作，并進(jìn)行產(chǎn)品的試生產(chǎn)工作。九、建設(shè)期管理為了實現(xiàn)項目預(yù)期的質(zhì)量、工期、投資等目標(biāo)，業(yè)主應(yīng)成立項目管理的組織機(jī)構(gòu)。由本項目組織機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行管理。項目組織機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目總目標(biāo)制定各分項目標(biāo)、各階段目標(biāo)。要建立適當(dāng)?shù)穆毼惑w系，明確職權(quán)范圍，對各職位的主要任務(wù)應(yīng)有明確的規(guī)定。還應(yīng)明確與其他部門人員的工作關(guān)系，以便于相互協(xié)調(diào)。（一）為了更好實現(xiàn)項目預(yù)期目標(biāo)，建議業(yè)主委托監(jiān)理單位對項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資等進(jìn)行控制。業(yè)主可將精力主要放在總目標(biāo)的控制，項目各分項、分階段工作的銜接協(xié)調(diào)，項目的外部協(xié)調(diào)等。（二）工程項目從籌劃、選擇、評估、決策、設(shè)計、施工到竣工驗收、投入生產(chǎn)或交付使用的整個建設(shè)工程中，必須遵循先后工作次序。建設(shè)期的各個階段可以進(jìn)行合理交叉，但不能任意顛倒次序。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。（三）業(yè)主單位應(yīng)高度重視合同管理。建設(shè)合同是業(yè)主和項目實施各主體之間明確權(quán)利、責(zé)任關(guān)系的具有法律效力的協(xié)議文件，也是應(yīng)用市場經(jīng)濟(jì)體制、組織項目實施的基本手段。從某種意義上講，項目的實施過程就是建設(shè)工程合同訂立和履行的過程。一切合同所賦予的責(zé)任、權(quán)利履行到位之日，也就是建設(shè)工程項目實施完成之時。（四）組織協(xié)調(diào)是實現(xiàn)項目目標(biāo)必不可少的方法和手段。在項目實施過程中，業(yè)主需要處理和協(xié)調(diào)眾多復(fù)雜的業(yè)務(wù)組織關(guān)系，主要內(nèi)容包括：1、外部環(huán)境協(xié)調(diào)，包括：與政府管理部門之間的協(xié)調(diào)，資源供應(yīng)方面的協(xié)調(diào)，生產(chǎn)要素的協(xié)調(diào)，項目周邊環(huán)境方面的協(xié)調(diào)等。2、與參建單位之間的協(xié)調(diào)。3、業(yè)主單位內(nèi)部各部門、各層次之間的協(xié)調(diào)。（五）為了保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)，在項目實施應(yīng)采用動態(tài)控制的方法，階段性地檢查實際值與目標(biāo)值的差異，采取措施糾正偏差，制定新的計劃目標(biāo)值使項目的實施結(jié)果逐步向最終目標(biāo)逼近。工程項目目標(biāo)控制就是在項目前期籌劃、勘察設(shè)計、施工、竣工交付等各個階段采用規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)等手段，從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同等方面采取措施，確保項目總目標(biāo)的順利實現(xiàn)。（六）要保證建設(shè)項目的投資效益，必須對項目風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)管理，其目的是通過風(fēng)險分析減少項目的不確定性，以便決策更加科學(xué)，以及在項目實施階段保證目標(biāo)控制的順利進(jìn)行，更好地實現(xiàn)項目質(zhì)量、進(jìn)度和投資目標(biāo)。（七）在工程建設(shè)中應(yīng)強(qiáng)化環(huán)保意識，切實有效地把環(huán)境保護(hù)和克服損害自然環(huán)境、破壞生態(tài)平衡、污染空氣和水質(zhì)、擾動甚至破壞地下管網(wǎng)等現(xiàn)象的發(fā)生，作為項目管理的重要任務(wù)之一。在項目實施階段，做到主體工程與環(huán)保措施工程同步設(shè)計、同步施工、同步投入運行。在工程承發(fā)包中，必須把依法做好環(huán)保工作列為重要的合同條件加以落實，并在方案審查和施工過程中，始終把落實環(huán)保措施、克服建設(shè)公害作為重要內(nèi)容予以密切注視。十、項目風(fēng)險分析與控制（一）項目的主要風(fēng)險因素本項目的風(fēng)險因素主要包括市場因素、資源因素及競爭因素。（二）風(fēng)險程度分析見下表風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明1市場風(fēng)險1.1市場需求量較大根據(jù)財務(wù)敏感性分析，銷售量是項目效益的最敏感因素，而市場需求量的變化將直接影響項目的銷售量。1.2競爭能力一般與國內(nèi)外同類產(chǎn)品相比，本項目產(chǎn)品性價比較高，有較強(qiáng)的競爭能力。1.3價格較小目前，本項目產(chǎn)品與同類產(chǎn)品相比定價較低，有很強(qiáng)競爭力，但隨著市場競爭的加劇以及國外產(chǎn)品的沖擊，仍應(yīng)降低成本，擴(kuò)大價格彈性空間。1.4生產(chǎn)負(fù)荷較大本項目盈虧平衡點65.20%，要達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)必須取得市場需求量的支撐，因而加大市場開拓力度是未來工作重點。2資源風(fēng)險2.1原材料價格一般原材料價格按市場價格計算2.2供應(yīng)一般主要原材料定點供應(yīng)，可采取一定的約束方式。3外協(xié)配套一般配套產(chǎn)品的價格、質(zhì)量以及供貨的準(zhǔn)時性將直接影響產(chǎn)品的成本、質(zhì)量以及生產(chǎn)的連續(xù)性。4政策變化較小1.政策變化對消費起著導(dǎo)向和巨大的推動作用，從而直接影響市場需求變化。2.本項目屬于”十一.五”規(guī)劃重點發(fā)展的領(lǐng)域.5加入WTO一般加入WTO將對熱泵產(chǎn)業(yè)帶來一定的沖擊。（三）防范和降低風(fēng)險的對策1、加強(qiáng)市場開發(fā)，盡快建立有效的營銷網(wǎng)點和營銷體制，采取必要的宣傳、推銷措施，盡快建立有效的售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系，通過以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定產(chǎn)品的市場份額，抵御市場風(fēng)險；2、力爭降低建設(shè)投資和采購、制造成本，構(gòu)成較大的價格彈性空間，以增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力；3、由于本項目產(chǎn)品有極好的市場前景和較好的盈利空間，估計可能會有“產(chǎn)品追隨者”進(jìn)入該領(lǐng)域。因此，能否搶在國內(nèi)外同類產(chǎn)品上市之前占領(lǐng)相當(dāng)市場份額，并保證產(chǎn)品能在“追隨者產(chǎn)品”面前具有持續(xù)競爭能力，是該產(chǎn)品面臨的主要市場競爭風(fēng)險。為了減低市場競爭風(fēng)險，公司應(yīng)不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量及產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大研究開發(fā)隊伍，加大研究開發(fā)投入，盡快推出其后續(xù)產(chǎn)品。公司計劃采取專利保護(hù)的形式等手段進(jìn)行保護(hù)，通過商業(yè)模式調(diào)整，盡快占領(lǐng)市場，從而有效控制市場風(fēng)險。這樣其它的競爭者至少需要2-3年的時間才可能取得相關(guān)技術(shù)，相應(yīng)的市場風(fēng)險較小。４、本產(chǎn)品的銷售模式前期主要采用代理銷售和市場投放相結(jié)合的方式，相對回款周期較長。為解決流動資金需求量大的問題，一方面加強(qiáng)應(yīng)收款管理，另外爭取其它方式融資，如政府、銀行、戰(zhàn)略投資等途徑。利用產(chǎn)品銷售獲取的利潤進(jìn)行滾動投入，減少財務(wù)壓力，同時加緊和有實力的代理商商談聯(lián)合參與市場的推廣。5、人才是順利實施本項目的關(guān)鍵。為保持持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢，確保本項目的順利實施，降低人員頻繁流動的風(fēng)險，公司將采取以下措施：一、為科技人員營造良好的工作氛圍；二、提高報酬和建立分配激勵機(jī)制；三、樹立和保持公司形象，提升公司理念，吸引優(yōu)秀人才。十一、結(jié)論評價我公司該項目科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好，項目產(chǎn)品是一款節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，項目實施后，有利于重慶市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，并對重慶市環(huán)境保護(hù)作出一定的貢獻(xiàn)，有利于推動重慶市新型工業(yè)化進(jìn)程，為實現(xiàn)重慶新的振興出一份力。十二、資金申請報告附表附表－1銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表－2折舊費、攤銷費估算表附表－3項目總成本費用估算表附表－4項目財務(wù)現(xiàn)金流量表附表－5項目資本金現(xiàn)金流量表附表－6利潤與利潤分配表附表－7財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表十三、資金申請報告附件（一）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（二）企業(yè)投資項目的核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件；（三）規(guī)劃選址意見書（四）用地預(yù)審意見（五）環(huán)境影響評價審批意見（六）參與標(biāo)準(zhǔn)編制證明文件（七）聲明重慶九龍韻新能源發(fā)展有限公司2008年6月25日目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1、項目背景 11.2、可行性研究報告編制依據(jù)，原則及范圍 11.3、項目概況 31.4、問題與建議 6第二章項目背景和發(fā)展概況 62.1、投資環(huán)境 82.2、項目建設(shè)的必要性 9第三章市場概況分析 113.1、礦石的物化性質(zhì) 113.2、硫精礦性能與應(yīng)用 123.3、硫精礦行業(yè)現(xiàn)狀及價格走勢分析 13第四章廠址選擇 144.1、廠址地理位置現(xiàn)狀 144.2、廠址建設(shè)條件及方案比較 16第五章 技術(shù)方案、設(shè)備與工程方案 175.1、項目規(guī)模與產(chǎn)品方案 175.2、技術(shù)方案 17第六章材料燃料供應(yīng) 256.1、主要原材料供應(yīng) 256.2、主要原材料、輔料價格 266.3、主要原材料、燃料及輔助材料年需要量 27第七章總圖運輸與公用輔助工程 277.1、總圖布置 277.2、運輸 287.3、公用輔助工程 287.4、通信設(shè)施 307.5、維修 30第八章環(huán)境保護(hù)與勞動安全及消防 308.1、環(huán)境保護(hù) 308.2、勞動保護(hù)與安全技術(shù)措施 388.3、消防 388.4、綠化 40第九章節(jié)能 419.1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定 419.2、節(jié)能措施 419.3、節(jié)能管理 42第十章企業(yè)組織與勞動定員 4210.1、企業(yè)組織 4210.2、項目法人組建方案 4210.3、項目組織框圖 4310.4、企業(yè)人力資源配制 4310.5、員工來源及招聘方案 4510.6、企業(yè)員工培訓(xùn) 45第十一章項目實施進(jìn)度計劃 4511.1、項目實施時期的各項工作 4511.2、項目實施進(jìn)度 46第十二章投資估算與資金籌措 4812.1、投資估算 4812.2、資金使用計劃 49第十三章財務(wù)評價 5013.1、產(chǎn)品成本和費用估算 50HYPERLIN