2023年內(nèi)部財務(wù)管理制度

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篇1:內(nèi)部財務(wù)管理制度

內(nèi)部財務(wù)管理制度

制度名稱

內(nèi)部財務(wù)管理制度

受控狀態(tài)

編號

執(zhí)行部門

監(jiān)督部門

考證部門

第一章總則

第1條

目的

為加強企業(yè)的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本制度。

第2條

機構(gòu)與職責(zé)

財務(wù)管理部是企業(yè)一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)企業(yè)日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有以下幾方面。

(1)負責(zé)企業(yè)財務(wù)管理工作。編制企業(yè)各項財務(wù)收支方案;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報《資金日報表》;做好企業(yè)籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

(2)負責(zé)企業(yè)會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，根據(jù)會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;根據(jù)會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目，設(shè)置明細賬、分類賬、幫助賬，準(zhǔn)時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

(3)負責(zé)企業(yè)成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和《成本核算賬表》，做好成本核算，掌握成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，準(zhǔn)時、正確地為成本猜測、掌握、分析供應(yīng)資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，協(xié)作工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本幫助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(4)建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，推斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依據(jù)。

(5)負責(zé)進行企業(yè)內(nèi)部審計工作。

其次章財務(wù)事項規(guī)定

第3條

資金管理

(1)全部款項的支付，須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。假如主管領(lǐng)導(dǎo)不在，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在《支出單》上補簽看法。

(2)財務(wù)專用章、法人章及支票必需分開保管，法人章由部門經(jīng)理負責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。部門經(jīng)理或出納不在期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必需對印章的使用狀況進行登記。

(3)財務(wù)管理部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及法人章的支票預(yù)留在企業(yè)，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(4)開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特別狀況需要企業(yè)予以協(xié)作支付給第三者時，必需有收款人的書面通知并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(5)往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(6)非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(7)用以支付各種款項的原始憑證必需保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特別狀況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第4條

行政費用支出管理

(1)企業(yè)管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支。

(2)涉及應(yīng)酬等的非正常費用，須主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第5條

企業(yè)差旅費開支管理

(1)企業(yè)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。

(2)企業(yè)員工出差依據(jù)需要，由部門經(jīng)理打算選用交通工具。

(3)企業(yè)員工出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。

①房租標(biāo)準(zhǔn)

A.部門經(jīng)理以上員工，房租標(biāo)準(zhǔn)為元/日。

B.一般員工，房租標(biāo)準(zhǔn)為元/日。

②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)

伙食補貼每人元/日，市內(nèi)交通費每人元/日。

(4)實際報銷金額超出企業(yè)的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明緣由，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

第6條

車輛修理費及汽油費管理

(1)企業(yè)車輛修理保養(yǎng)由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定修理點，修理費用一般實行銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算。

(2)車輛的易損備品備件由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一支配選購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由總經(jīng)理辦公室建賬予以核銷使用。

(3)汽油票由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

第7條

辦公費用、會議費用及其他費用管理

(1)企業(yè)辦公用具由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一選購、管理。

(2)總經(jīng)理辦公室設(shè)立賬冊登記企業(yè)辦公用品的選購、使用狀況。

(3)總經(jīng)理辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)管理部附設(shè)賬冊。

(4)總經(jīng)理辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品狀況進行造冊、登記、定期通報。

(5)企業(yè)各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一支配。

(6)有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由人力資源管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)管理部備案。

第8條

行政費用報銷管理

(1)企業(yè)行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向員工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

(2)企業(yè)員工報銷行政費用應(yīng)填寫《報銷單》，由經(jīng)辦人員填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)管理部根據(jù)本制度的有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第6條的規(guī)定進行審批支付。

(3)應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施。

(4)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者，必需填寫《借款單》。《借款單》留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人。

(5)《支票領(lǐng)用單》、《借款單》必需由經(jīng)辦人填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)管理部直接支付。

(6)銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)準(zhǔn)時向財務(wù)管理部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，由丟失人員負賠償責(zé)任。

(7)其他有關(guān)費用及成本支出的程序以企業(yè)規(guī)定為準(zhǔn)。

第三章工程成本管理

第9條

企業(yè)全部工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證，均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)托付簽署。

第10條

工程管理部主要負責(zé)工程造價的猜測及審核、《工程招投標(biāo)文件》的編制、工程決算的審定。

第11條

工程管理部還負責(zé)組織工程用設(shè)備材料的選購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行選購，確保設(shè)備材料準(zhǔn)時供應(yīng)，樂觀進行市場詢價工作，建立《市場價格詢價登記簿》，記錄材料價格變動的歷史資料。

第12條

財務(wù)管理部主要負責(zé)工程成本的總體掌握工作

(1)參加有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，準(zhǔn)時精確?????地了解企業(yè)各項工程成本的構(gòu)成及用款方案。

(2)負責(zé)工程進度款的復(fù)核工作，參加工程造價的確定和最終決算的審定工作。

第13條

工程中間結(jié)算程序

(1)施工單位于每月25日之前，將工程進度結(jié)算報送工程管理部審核，工程管理部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度方案以及其他文件資料提出審核看法，并在5日內(nèi)送財務(wù)管理部會簽。

(2)財務(wù)管理部依據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等狀況，并參考企業(yè)財務(wù)狀況提出付款看法，報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

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第14條

工程決算程序

(1)施工單位應(yīng)將《工程決算書》以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程管理部復(fù)核，由財務(wù)管理部會簽。

(2)財務(wù)管理部依據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出《付款方案》，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(3)大工程辦理決算時，應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程管理部、設(shè)計管理部、財務(wù)管理部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，根據(jù)上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程管理部、銷售管理部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)管理部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

第四章財產(chǎn)管理

第15條

企業(yè)財產(chǎn)的范圍

(1)企業(yè)財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。

(2)凡企業(yè)購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。

(3)凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

第16條

財務(wù)管理部負責(zé)企業(yè)全部財產(chǎn)的會計核算

(1)企業(yè)本部使用的全部固定資產(chǎn)及全部辦公用品用具由總經(jīng)理辦公室歸口管理。

(2)企業(yè)各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程管理部歸口管理。

(3)總經(jīng)理辦公室和工程管理部應(yīng)指定專人負責(zé)企業(yè)財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺賬，登記企業(yè)財產(chǎn)的購入、使用及庫存狀況，負責(zé)組織企業(yè)財產(chǎn)的保管、修理并制定相應(yīng)的措施、方法。

第17條

財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

(1)總經(jīng)理辦公室依據(jù)企業(yè)進展需要編制《財產(chǎn)選購方案》及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)管理部會簽，報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可選購。

(2)財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫《財產(chǎn)收入驗收單》?！敦敭a(chǎn)收入驗收單》一式兩聯(lián)，財務(wù)管理部憑《財產(chǎn)收入驗收單》、財物發(fā)票及選購方案辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑單登記臺賬。

(3)部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫《領(lǐng)用單》，《領(lǐng)用單》需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報總經(jīng)理辦公室審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(4)固定資產(chǎn)的《領(lǐng)用單》由使用部門開具，《領(lǐng)用單》一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)管理部報賬。

(5)財產(chǎn)在企業(yè)內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)管理部備案。

第18條

財產(chǎn)的清查、盤點

(1)企業(yè)財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必需進行一次全面的盤點清查。

(2)各部門的年終財產(chǎn)盤點必需有財務(wù)人員參與。

(3)財產(chǎn)盤點清查后發(fā)覺盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報《損益報告表》，書面說明虧損緣由。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必需追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。

(4)凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)管理部組織評估，評估狀況上報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)打算處理看法。

(5)凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明緣由，照實上報;屬個人責(zé)任事故的，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負責(zé)賠償損失;屬自然災(zāi)難或其他不行抗力緣由造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，打算處理看法。

第五章附則

第19條

本制度由企業(yè)總經(jīng)理辦公室起草和修訂，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

第20條

本制度如有與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的，應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準(zhǔn)。

第21條

本制度自發(fā)布之日起生效。

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

修改標(biāo)記

修改處數(shù)

修改日期

篇2:財務(wù)人員結(jié)構(gòu)與職責(zé)

財務(wù)部門人員結(jié)構(gòu)與職責(zé)

一、人員結(jié)構(gòu)

財務(wù)部經(jīng)理1人

核算部

統(tǒng)計部

核算會計(費用)1人

報稅會計1人

核算會計（應(yīng)收）1人

核算會計（應(yīng)付、成本）1人

出納1人

二、部門人員職責(zé)

財務(wù)部管理說明書

填寫部門

財務(wù)部

填寫日期20**年11月15日

部門職能

1.全面實行財務(wù)預(yù)決算的方案管理職能。

2.建立健全企業(yè)內(nèi)掌握度的財務(wù)管理職能。

3.切實加強監(jiān)管職能。

4.保證會計信息真實、完整的會計核算職能。

5、全面負責(zé)組織制定并運行財務(wù)管理體系。

6、全面負責(zé)公司資金調(diào)度和監(jiān)管工作。

7、負責(zé)組織年度決算工作和財務(wù)統(tǒng)計工作。

8、負責(zé)財務(wù)的考核評價工作。

部門架構(gòu)

財務(wù)部經(jīng)理1人

核算部

統(tǒng)計部

核算會計(費用)1人

報稅會計1人

核算會計（應(yīng)收）1人

核算會計（應(yīng)付、成本）1人

出納

1人

人員編制

職位名稱

財務(wù)經(jīng)理

稽核會計

核算會計

報稅會計

出納

合計

人員編制

現(xiàn)有人員

職位說明書

崗位名稱

出納

任職人

直接上級

直接下級

無

任職條件

學(xué)歷

財務(wù)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，持有會計人員上崗證書。

工作閱歷

一年以上相關(guān)工作閱歷，嫻熟運用各辦公軟件。

其他要求

全面把握財務(wù)專業(yè)學(xué)問，熟識國家財經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策，把握本行業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)問。

為人品德端正，有責(zé)任心，工作細致，遵守職業(yè)道德。遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

工作目的和性質(zhì)

依據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時登記；做到賬實、賬證、賬賬相符；為下一步財務(wù)工作打好基礎(chǔ)。

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；

參加貨幣資金方案定額管理的權(quán)力；

管好用好貨幣資金的權(quán)力。

職責(zé)范圍

負責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說明考核點）

1、辦理四個公司現(xiàn)金收付。嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付；收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋"收訖'、"付訖'戳記。

全責(zé)

精確?????性

2、辦理四個公司銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格掌握簽空白支票；如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必需在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋"作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。不將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

全責(zé)

精確?????性

3、登記四個公司現(xiàn)金銀行日記賬。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要做到賬實相符。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時與銀行對賬單核對，月末要編制銀行存款余額調(diào)整表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)整相符。對于末達帳款，要準(zhǔn)時查詢。要隨時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯準(zhǔn)時查清更正。每日下班前準(zhǔn)時清點庫存現(xiàn)金。

全責(zé)

精確?????性

4、保管庫存現(xiàn)金，保管各種有價證券，確保其平安和完整無缺；保管空白收據(jù)、支票及其登記注銷支票等。

全責(zé)

完整性

5、辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。（包括公司內(nèi)部員工的借款，報銷；供應(yīng)商的付款、各辦事處的備用金、員工工資的發(fā)放等等）對預(yù)借的差旅費，要督促準(zhǔn)時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不拖欠，不挪用。

全責(zé)

精確?????性

6、負責(zé)通信設(shè)備公司增值稅發(fā)票的認證工作，準(zhǔn)時上報。

全責(zé)

準(zhǔn)時性

7、辦理與銀行有關(guān)的各種事宜的變更等工作，確保工作的順當(dāng)進行。

全責(zé)

準(zhǔn)時性

8、每日下班前提交資金日報表。

全責(zé)

準(zhǔn)時性、精確?????性

9、依據(jù)人事部供應(yīng)的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

全責(zé)

精確?????性

10、每月5日前提交上月資金收支狀況表。

11、收款做到準(zhǔn)時登記，并對收款、付款對相應(yīng)部門發(fā)郵件進行提示。

職位說明書

崗位名稱

會計

任職人

直接上級

直接下級無

任職條件

學(xué)歷

財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè)，高校?？埔陨蠈W(xué)歷。

工作閱歷

三年以上會計工作閱歷，中級以上會計職稱。

其他要求

作踏實勤懇，責(zé)任心強，工作仔細細心。遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

熟識國家財務(wù)、稅務(wù)制度和政策、企業(yè)財務(wù)管理流程，嫻熟使用辦公軟件及財務(wù)軟件。

工作目的和性質(zhì)

仔細做好所負責(zé)的全部工作，努力做到最好，不消失任何重大問題

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

賬務(wù)處理、報稅、申報統(tǒng)計、審核憑證、關(guān)于國稅、地稅及統(tǒng)計局相關(guān)的外勤工作。

職責(zé)范圍

負責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說明考核點）

1、負責(zé)通信設(shè)備公司及軟件公司的帳務(wù)處理，每月依據(jù)審批并報銷完成后的原始單據(jù)登記入帳，結(jié)轉(zhuǎn)成本。

全責(zé)

賬務(wù)處理正確

2、每月月初（10日前）依據(jù)財務(wù)報表填報增值稅申報表并到稅務(wù)機關(guān)進行申報繳納工作。

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

3、每月5日前到北京市地方稅務(wù)局網(wǎng)站申報個人所得稅、城市維護建設(shè)稅及教育費附加增值稅。

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

4、依據(jù)統(tǒng)計局要求按時申報設(shè)備公司、軟件公司的統(tǒng)計報表。

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

5、每月9日前統(tǒng)計設(shè)備、軟件公司各科目明細表（如：庫存明細表、應(yīng)收明細表、應(yīng)付明細表、固定資產(chǎn)明細表等）

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

6、每月工資表個稅部分的審核。

全責(zé)

正確

7、統(tǒng)計相關(guān)指標(biāo)臺賬及原始記錄的登記工作。

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

8、所得稅年度匯算清繳。

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

9、三個公司地稅抄報數(shù)工作。

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

10、臨時性工作：申報及繳納三個公司的殘疾人保障金、公司各部門所需涉及財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的填寫（如：招投標(biāo)、企業(yè)年檢、軟件企業(yè)年審等）。

全責(zé)

按時完成并精確?????無誤

11、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

全責(zé)

仔細負責(zé)

職位說明書

崗位名稱

會計

任職人

直接上級

張根育

直接下級無

任職條件

學(xué)歷

財務(wù)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，有會計上崗證

工作閱歷

2年以上相關(guān)工作閱歷

其他要求

取得會計從業(yè)資格證

把握財務(wù)會計基礎(chǔ)學(xué)問和技能，遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

嫻熟操作辦公軟件及各類財務(wù)軟件

熟識辦理稅務(wù)登記，申請發(fā)票，企業(yè)變更等事宜的流程

熟識企業(yè)工商、稅務(wù)設(shè)立登記注銷、納稅申報等相關(guān)事務(wù)

工作目的和性質(zhì)

審核河南辦事處、工程管理部所報銷的費用原始憑證是否符合公司規(guī)定；負責(zé)銷售發(fā)票的開具及應(yīng)收賬款管理；統(tǒng)計申報。

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

對應(yīng)收賬款的審核和監(jiān)督回款。

衡量標(biāo)準(zhǔn)

職責(zé)范圍

負責(zé)程度

（衡量標(biāo)準(zhǔn)）

按重要挨次依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說明考核點

1、負責(zé)審核河南辦事處、工程管理部每月寄京的費用原始單據(jù)，依據(jù)國家對報銷發(fā)票的要求和公司對報銷的管理規(guī)定，對不合格單據(jù)予以退回，合格單據(jù)進行匯總交財務(wù)經(jīng)理審批

全責(zé)

精確?????

2、每月5日前與河南辦事處對賬，確保費用的報銷數(shù)額精確?????無誤

全責(zé)

精確?????、按時

3、負責(zé)ERP軟件河南辦事處、工程管理的費用憑證錄入，應(yīng)收賬款的管理及核對

全責(zé)

精確?????、按時

4、定期與商務(wù)部進行應(yīng)收賬款的核對，準(zhǔn)時開具銷售發(fā)票，管理公司簽訂的銷售合同

全責(zé)

準(zhǔn)時

5、編制10年各月所開發(fā)票的成本統(tǒng)計表

全責(zé)

按時

6、負責(zé)設(shè)備公司統(tǒng)計申報，每月按時精確?????地上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)

全責(zé)

精確?????、準(zhǔn)時

7、每月5日前提交上月合同和開票金額

全責(zé)

精確?????

8、完成上級支配的其他臨時任務(wù)

全責(zé)

精確?????

崗位名稱

會計

任職人

直接上級

直接下級無

任職條件

學(xué)歷

財務(wù)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，有會計上崗證，助理睬計師資格證書。

工作閱歷

2年以上相關(guān)工作閱歷

其他要求

把握財務(wù)會計基礎(chǔ)學(xué)問和技能，遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

嫻熟操作辦公軟件及各類財務(wù)軟件

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

會計核算；費用審核；財務(wù)費用報表編制；個人所得稅明細申報;發(fā)票認證等。

職責(zé)范圍

負責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說明考核點）

1、依據(jù)財務(wù)制度和公司的有關(guān)規(guī)定及管理方法與要求，進行各個辦事處費用的審核工作，對不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回。

全責(zé)

精確?????

真實

規(guī)范

準(zhǔn)時

2、依據(jù)審核無誤的辦事處費用匯總表進行賬務(wù)處理，錄入ERP，打印記賬憑證。

全責(zé)

賬務(wù)完整性

3、負責(zé)北京總部全部費用ERP賬務(wù)處理.

全責(zé)

賬務(wù)完整性

4、按月編制公司各類費用統(tǒng)計表，客觀真實的反映各個辦事處預(yù)算執(zhí)行狀況、資金使用狀況。

全責(zé)

精確?????

真實

規(guī)范

準(zhǔn)時

5、嚴(yán)格對各種發(fā)票特殊是增值稅專用發(fā)票進行審核，準(zhǔn)時進行發(fā)票認證。

全責(zé)

精確?????

準(zhǔn)時

6、負責(zé)準(zhǔn)時、精確?????向稅務(wù)機關(guān)報送個人所得稅明細。

全責(zé)

精確?????

準(zhǔn)時

7、負責(zé)記帳憑證的準(zhǔn)時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

部分

準(zhǔn)時

8、幫助經(jīng)理完成其他相關(guān)財務(wù)工作。

部分

工作結(jié)果，上級滿足度

職位說明書

崗位名稱

會計

任職人

曹麗靜

直接上級

直接下級

任職條件

學(xué)歷

財務(wù)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，有會計上崗證，助理睬計師資格證書。

工作閱歷

2年以上相關(guān)工作閱歷

其他要求

把握財務(wù)會計基礎(chǔ)學(xué)問和技能，遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

嫻熟操作辦公軟件及各類財務(wù)軟件

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：仔細執(zhí)行公司的方案，供應(yīng)每月各辦事處費用報銷金額及匯總報銷問題，制作裝訂憑證，核對賬目。

職責(zé)范圍

負責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說明考核點）

1、依據(jù)公司差旅費規(guī)定及會計準(zhǔn)則對陜西、內(nèi)蒙、江蘇、寧夏、對外合作部及項總（項煌金）的日單據(jù)進行審核，審核其是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字的精確?????性以及附件的齊全性；

、審核后賜予領(lǐng)導(dǎo)審批，每月或定期與辦事處核對備用金余額及解決費用報銷時遇到的問題。

全責(zé)

精確?????

真實

規(guī)范

準(zhǔn)時

2、依據(jù)公司ERP操作流程及要求依次對以上辦事處發(fā)生的費用按時錄入ERP，對應(yīng)付賬款模塊進行錄入與核銷、存貨核算管理。

全責(zé)

精確?????

真實

規(guī)范

準(zhǔn)時

3、依據(jù)選購合同對應(yīng)付賬款進行審核、供應(yīng)商付款審核、選購合同管理。

全責(zé)

精確?????

真實

規(guī)范

準(zhǔn)時

4、月底確準(zhǔn)相關(guān)單據(jù)錄入完畢并且審核后在ERP系統(tǒng)中進行成本結(jié)轉(zhuǎn)。

全責(zé)

精確?????、準(zhǔn)時

5、匯總各辦事處每月報銷及申請備用金狀況表

全責(zé)

精確?????

真實

規(guī)范

準(zhǔn)時

6、設(shè)備、軟件、科技每月憑證裝訂及保管

全責(zé)

精確?????

準(zhǔn)時

7、負監(jiān)督產(chǎn)品選購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、精確?????

監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作。

全責(zé)

精確?????

準(zhǔn)時