倉庫管理制度

年4月19日倉庫管理制度文檔僅供參考玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司制度編號：制度頁數(shù)：倉庫管理規(guī)定編制人：王明忠審核人：管錫郁批準(zhǔn)人：劉海濤編輯部門：工程設(shè)備部發(fā)布日期：月日生效日期：月日第一章總則第一條為了加強成本核算,提高公司的物資管理水平,進(jìn)一步規(guī)范公司倉儲程序,保證倉庫資材的物流通暢。降低物資資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)。同時明確倉庫管理各崗位的職責(zé)，提升倉庫的管理服務(wù)水平，特制定本管理規(guī)定。第二章倉庫管理程序和職責(zé)公司中心倉庫

、分廠二級庫由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)管理。倉庫日常管理職責(zé)（一）倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬。原、輔材料倉庫必須按各類原、輔材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、成品應(yīng)按照類型及規(guī)格、型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；（二）倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。(三）必須嚴(yán)格按K3系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù),必須及時逐筆錄入K3系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保K3系統(tǒng)中物料進(jìn)、出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與K3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。（四）各部室、分廠根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況，合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門。財務(wù)部對責(zé)任單位的各類不良存貨（積壓、過期、改換、淘汰等）每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時處理。（五）分廠不配合倉庫檢驗驗收所造成的一切后果，由分廠負(fù)責(zé)。（六）因生產(chǎn)急需或其它原因未能入庫的物資，倉庫管理人員要到現(xiàn)場或與分廠負(fù)責(zé)人核對驗收。（七）各分廠、部門領(lǐng)用的備品、備件（有色金屬材料，如結(jié)晶器銅管、熱電偶鉑金頭、電器材料、修理電機產(chǎn)生的漆包線、其它銅鋁等材料）本著節(jié)約成本的原則，按照交舊領(lǐng)新的原則進(jìn)行管理，不允許任何分廠、部門或個人自行處理。（八）為了確保物資管理準(zhǔn)確性，倉管員應(yīng)隨時查看現(xiàn)場擺放的各種物料，做到應(yīng)使用的物料及時出庫。（九）倉管員在月末結(jié)賬前，要與分廠及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。（十）必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，并確保其正確無誤。（十一）庫存清查1、一級倉庫和二級倉庫每年不少于兩次對物資進(jìn)行清查盤點，庫存物資清查盤點中，如發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，才可進(jìn)行處理否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。2、做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。3、發(fā)現(xiàn)資材短少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時以書面形式向有關(guān)部門匯報。第四條物資的驗收入庫管理（一）采購的物資到庫時，由倉庫管理人員根據(jù)收料通知單、送貨單、檢驗合格單進(jìn)行核對后，通知各分廠檢驗員檢驗，經(jīng)檢驗合格簽字后方可入庫。（二）物料進(jìn)倉庫時，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。（三）原材料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票（在建工程使用工程物資除外）方可入庫，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。（四）收料單的填開，必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱，并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。（五）倉庫管理人員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況者可拒絕驗收或入庫：1、未經(jīng)正常采購計劃程序批準(zhǔn)的采購。2、與收料通知單不符的采購。3、缺隨機資料：圖紙、出廠檢驗合格證、材質(zhì)單（特別是鋼材化學(xué)成分）使用、安裝說明書等技術(shù)資料。4、不符合質(zhì)量要求的。（六）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資，一律作待檢物資處理，保管員要及時通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。各分廠檢驗員對物資檢查出的問題，保管員及時通知供應(yīng)部和設(shè)備部主管進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，確實有質(zhì)量問題尚未處理的，保管員不予辦理入庫手續(xù)。（七）對檢驗合格（數(shù)量、質(zhì)量）的物料辦理入庫手續(xù)。第五條入庫實物的管理（一）物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，做到整齊、規(guī)范、數(shù)量標(biāo)識清楚。（二）倉庫通道要保持暢通、整潔。要防止物品生銹、丟失和損壞，室外物品要做好防護(hù)。（三）貴重物品必須按有關(guān)規(guī)定專門保管。（四）做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，應(yīng)做到賬、物、卡一致，如發(fā)現(xiàn)誤差，要及時找出原因并更正。（六）嚴(yán)防盜竊資材、倉管員要對庫房門窗、門鎖等做到天天檢查。第六條物資的出庫管理（一）各類物料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出。各分廠、部門指派專人統(tǒng)一領(lǐng)取。領(lǐng)料人員進(jìn)入倉庫領(lǐng)料時，應(yīng)遵守倉庫的規(guī)定，辦理出庫手續(xù)后方可出庫。(二）所領(lǐng)物資無庫存時，倉庫管理員應(yīng)及時通知分廠領(lǐng)料人員，分廠科室可按要求填寫緊急計劃采購單，報工程設(shè)備部審批，經(jīng)總經(jīng)理和經(jīng)營副總批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。（三）任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止或糾正其行為。（四）領(lǐng)料人員辦理完出庫手續(xù)后，應(yīng)按要求把進(jìn)出門的單據(jù)交給保衛(wèi)部，不按要求做的不給予發(fā)料。（五）配有工具、器具的單位和個人，其所使用的工具、器具應(yīng)按照工具使用年限標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工具。第七條生產(chǎn)工藝消耗材料、備件的入、出庫管理。（一）倉庫按收料通知單收料，不得多入工藝材料。（二)工藝材料有質(zhì)量問題的不給予辦理入庫。(三）卸貨必須有由倉庫搬運工跟蹤卸貨。（四）使用單位應(yīng)按每天所拉的實際重量（每次領(lǐng)用由領(lǐng)用人簽字）月底統(tǒng)一辦理出庫手續(xù)。（五）現(xiàn)場的工藝材料，要分類擺放，并設(shè)置標(biāo)牌，明確區(qū)域，擺放整潔，防止雨淋車碰，人為損壞現(xiàn)象的發(fā)生。第八條物資的退庫（一）出于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。（二）剩余物資要妥善保管，帳、物相符。（三）廢品物資的入庫，倉庫管理員根據(jù)“資材報廢單”進(jìn)行查驗后，開具廢舊物資回收單，入庫后做好記錄和標(biāo)識。（四）廢熱電偶不予入庫,由公司財務(wù)部直接定價賣出,廢舊銅鋁電氣件送電修，由電修負(fù)責(zé)拆出有用的物件再利用，拆出的廢銅鋁入庫管理。廢鐵件送煉鋼廢鋼料場。（五）廢舊物資外賣處理，由財務(wù)部、供應(yīng)部定價，買家憑財務(wù)的購貨單到中心倉庫裝貨，裝貨時中心倉庫要通知財務(wù)部人到現(xiàn)場確認(rèn)好外賣物品，通知保衛(wèi)部現(xiàn)場監(jiān)督裝貨。第九條二級庫管理（一）按財務(wù)部會計記賬制度的要求，建好、建全二級庫物資出入賬目。（二）協(xié)助分廠保管員對物資分區(qū)、分類、分品種擺放，上貨架，有標(biāo)牌。分廠保管員和二級庫保管統(tǒng)計員有互相監(jiān)督、制約作用。（三）每天要不定期巡視檢查庫房物資2次，每月20日必須將出庫匯總表和庫存匯總表及時上交財務(wù)部、設(shè)備部。盤點庫存，對賬，發(fā)現(xiàn)貨物不符要及時查明原因，做出相應(yīng)處理并上報財務(wù)部。（四）所有外購物資必須先到中心倉庫經(jīng)各分廠驗收人員驗收合格后方可辦理一級庫入庫手續(xù)。需出庫到二級庫的物資，由各分廠領(lǐng)料員和二級庫保管員到中心倉庫辦理出庫手續(xù)。（五）所有從一級庫領(lǐng)用到二級庫的物資需由二級庫保管員辦理二級庫入庫手續(xù)，二級庫保管員與分廠保管員共同合理安排物資擺放。（六）二級庫倉管必須見到實物時，方可在清單上簽字，不見實物簽字的一律進(jìn)行考核。第十條備件外委加工及修復(fù)的管理（一）備件需委托加工的，必須先報計劃，沒計劃的不給予出廠加工。(二）分廠報計劃時，可建議指定廠家制作，經(jīng)過設(shè)備部及采購部審查后按專業(yè)程序辦理。（三）對于無計劃，分廠私自聯(lián)系加工或制造廠家私自送廠的備件，不給予辦理入庫手續(xù)。（四）備件出廠和加工回來時應(yīng)到倉庫進(jìn)行登記，沒進(jìn)行登記的一律不給予辦理入庫手續(xù)。（五）備件加工或修復(fù)達(dá)不到質(zhì)量要求的,不給予入庫。第三章考核第十一條供貨商送物資直接到現(xiàn)場,且用戶已上線使用，因采購部未及時開收料通知單未辦入庫驗收手續(xù)的,處罰責(zé)任采購員100元/次。第十二條因崗位異動，采購員未及時辦理入庫手續(xù)，保管員未見實物，且已使用，需要后補辦入庫手續(xù)，處罰采購部責(zé)任采購員100元/次/項。第十三條供應(yīng)商未有采購部訂購合同或采購部通知，私自送物資到分廠，分廠私下收物資或數(shù)量超過計劃量（含加工件），不通知中心倉庫和二級庫，一律不辦入庫手續(xù)，后果自負(fù)，并處罰分廠200元/次，供貨商500元/次，并由采購部向供貨商發(fā)出書面警告，或取消其供貨合作關(guān)系。第十四條夜間使用零庫存?zhèn)浼?、物資（如新鄉(xiāng)新科、飛爾德），三天內(nèi)必須辦理出入庫手續(xù)，超過規(guī)定日期予處罰供貨商200元/次。分廠100元/次。第十五條外賣廢舊物資時、必須見到票據(jù)和弄清情況，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保衛(wèi)部至少二人監(jiān)督現(xiàn)場，而且有兩個以上的倉管員一起監(jiān)督現(xiàn)場，未執(zhí)行者處罰責(zé)任人30元。第十六條外來人員必須嚴(yán)格遵守倉庫所制定的有關(guān)規(guī)定，如有違反行為，倉管人員有權(quán)對其按規(guī)定進(jìn)行處罰。第十七條對倉管員的考核（一）保管員未按規(guī)定私自辦理出入庫手續(xù)，處罰責(zé)任保管員100元/次；班長50元/次；庫房主管50元/次。（二）倉管員開單要清晰、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)漏開、錯開現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象的，每次處罰責(zé)任人5元。（三）物品入庫后，當(dāng)天沒有領(lǐng)用的要歸類、擺放整齊，不得隨意堆放。如發(fā)現(xiàn)亂堆亂放的，每次處罰責(zé)任人20元。（四）廢舊物品回收應(yīng)集中登記，分類堆放，數(shù)量清楚，發(fā)現(xiàn)遺失的，對責(zé)任人進(jìn)行100元的處罰。（五）對物品的管理要做到帳實相符，標(biāo)識牌明確、歸類明確，如發(fā)現(xiàn)不明確的每次處罰20元。（六）送貨到現(xiàn)場必須有倉管人員跟隨，無人跟隨清點進(jìn)行卸貨的。每次處罰相關(guān)人員20元（七）送貨清單必須有倉庫