GMC決策分析思路和關(guān)于風險概念的進一步討論

1第一章CEO戰(zhàn)略管理

與決策分析2第一節(jié)CEO戰(zhàn)略決策過程分析（圖1-1CEO戰(zhàn)略決策過程流程分析框圖）1.1CEO戰(zhàn)略決策過程流程分析3第一節(jié)CEO戰(zhàn)略決策過程分析（圖1-2CEO戰(zhàn)略決策過程要點總結(jié)框圖）1.2CEO戰(zhàn)略決策過程要點總結(jié)4第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-3企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃決策管理框圖）2.1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃決策管理5第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-4企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略決策管理框圖）2.2企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略決策管理6第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-5企業(yè)生產(chǎn)管理戰(zhàn)略決策運用框圖）2.3企業(yè)生產(chǎn)管理戰(zhàn)略決策運用7第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-6企業(yè)人力資源管理決策框圖）2.4企業(yè)人力資源管理決策8第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-7企業(yè)財務(wù)管理決策實施框圖）2.5企業(yè)財務(wù)管理決策實施9第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-8第一決策周期動態(tài)分析框圖）3.1第一決策周期動態(tài)分析10第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-9第二決策周期動態(tài)分析框圖）3.2第二決策周期動態(tài)分析11第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-10第三決策周期動態(tài)分析框圖）3.3第三決策周期動態(tài)分析12第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-11第四決策周期動態(tài)分析框圖）3.4第四決策周期動態(tài)分析13第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-12第五決策周期動態(tài)分析框圖）3.5第五決策周期動態(tài)分析14第二章市場營銷管理

與決策分析15第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-1公司總體信息分析框圖）1.1公司總體信息分析16第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-2公司背景信息分析框圖）1.2公司背景信息分析17第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-3公司激勵信息分析框圖）1.3公司激勵信息分析18第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-4公司任務(wù)信息分析框圖）1.4公司任務(wù)信息分析19第二節(jié)公司需求預(yù)測模型分析（圖2-5總體市場容量預(yù)測分析框圖）2.1總體市場容量預(yù)測分析20第二節(jié)公司需求預(yù)測模型分析（圖2-6公司市場需求預(yù)測分析框圖）2.2公司市場需求預(yù)測分析21第二節(jié)公司需求預(yù)測模型分析（圖2-7競爭對手市場需求分析框圖）2.3競爭對手市場需求分析22第三節(jié)公司營銷組合戰(zhàn)略分析（圖2-8公司營銷組合決策變量分析框圖）3.1公司營銷組合決策變量分析23第三節(jié)公司營銷組合戰(zhàn)略分析（圖2-9公司營銷組合戰(zhàn)略實施分析框圖）3.2公司營銷組合戰(zhàn)略實施分析24第四節(jié)公司市場營銷若干影響因素分析（圖2-10公司形象影響因素分析框圖）4.1公司形象影響因素分析25第四節(jié)公司市場營銷若干影響因素分析（圖2-11互聯(lián)網(wǎng)管理過程影響因素分析框圖）4.2互聯(lián)網(wǎng)管理過程影響因素分析26第三章生產(chǎn)研發(fā)管理

與決策分析27第一節(jié)生產(chǎn)與研發(fā)管理概述（圖3-1物流系統(tǒng)分析框圖）1.1物流系統(tǒng)分析28第一節(jié)生產(chǎn)與研發(fā)管理概述（圖3-2生產(chǎn)研發(fā)管理工作流程分析框圖）1.2生產(chǎn)研發(fā)管理工作流程分析29第一節(jié)生產(chǎn)與研發(fā)管理概述（表3-1生產(chǎn)研發(fā)控制重點列表）1.3決策周期中的生產(chǎn)研發(fā)管理控制重點30第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-3研發(fā)管理流程圖）2.1研發(fā)管理流程分析31第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-4研發(fā)管理邏輯框圖）2.2研發(fā)管理邏輯分析

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是否實施產(chǎn)品大改進R=改進后的新產(chǎn)品的銷售收益L=廉價銷售庫存老產(chǎn)品導(dǎo)致的銷售收入方面的潛在損失

=∑Qi（P0,i-P1,i）式中：Qi為產(chǎn)品i的現(xiàn)有的庫存數(shù)量；

P0,i為產(chǎn)品i的銷售價格；

P1,i

為產(chǎn)品i的評估價；i=1,2,3

滿足R≥L時，實施大改進。

32第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-5研發(fā)大改進的分析框圖）2.3研發(fā)主要控制環(huán)節(jié)管理33第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-6產(chǎn)品研發(fā)費用投入分析框圖）2.3研發(fā)控制環(huán)節(jié)管理2.3.1產(chǎn)品研發(fā)費用投入分析

34第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-7實施產(chǎn)品大改進分析框圖）2.3研發(fā)控制環(huán)節(jié)管理2.3.2實施產(chǎn)品大改進分析

35第三節(jié)原材料采購管理（圖3-8原材料采購管理物流圖）3.1原材料采購管理物流分析36第三節(jié)原材料采購管理（圖3-9原材料采購管理邏輯框圖）3.2原材料采購管理邏輯分析37第三節(jié)原材料采購管理（表3-2各種采購方式須考慮的成本）3.2原材料采購管理邏輯分析38第三節(jié)原材料采購管理(圖3-10滿足下季度生產(chǎn)采購現(xiàn)貨的影響因素分析框圖)3.3原材料采購管理影響因素分析3.3.1滿足下季度生產(chǎn)采購現(xiàn)貨的影響因素分析

39第三節(jié)原材料采購管理（圖3-11各采購方式的成本影響因素分析框圖）3.3原材料采購管理影響因素分析3.3.2各采購方式的成本影響因素分析

40第三節(jié)原材料采購管理（圖3-12采購現(xiàn)貨的權(quán)衡分析框圖）3.4原材料采購的主要控制環(huán)節(jié)管理3.4.1采購現(xiàn)貨的權(quán)衡分析

41第三節(jié)原材料采購管理（圖3-13采購3個月期貨的權(quán)衡分析框圖）3.4原材料采購的主要控制環(huán)節(jié)管理3.4.2采購3個月期貨的權(quán)衡分析

42第三節(jié)原材料采購管理（圖3-14采購6個月期貨的權(quán)衡分析框圖）3.4原材料采購的主要控制環(huán)節(jié)管理3.4.3采購6個月期貨的權(quán)衡分析

43第三節(jié)原材料采購管理3.5原材料采購管理中的有關(guān)計算公式1）滿足某一季度生產(chǎn)而采購現(xiàn)貨的數(shù)量

=生產(chǎn)決策要求的原材料數(shù)量-上季度末原材料庫存-下季度到貨量生產(chǎn)決策要求的原材料數(shù)量

=產(chǎn)品1實際生產(chǎn)的數(shù)量+產(chǎn)品2實際生產(chǎn)的數(shù)量×2+產(chǎn)品3實際生產(chǎn)的數(shù)量×3

上季度末原材料庫存=上季度實有庫存量+上季度現(xiàn)貨購入量+上季度補缺購入量-上季度丟失和損壞-上季度實際耗用量下季度交貨量=上季度購入量（3個月期貨）+上上季度實際購入量（6個月期貨）2）各種采購方式的權(quán)衡控制函數(shù)構(gòu)造成本函數(shù)C，使用成本最小法比較：

C=原材料價格成本+現(xiàn)金充足時可能造成的投資收益損失或現(xiàn)金流不充分時可能發(fā)生的借債成本+該采購發(fā)生后可能發(fā)生的使用外部商業(yè)侖庫的成本44第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-15機器購進售出物流圖）4.1機器購進售出管理物流分析45第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-16機器開工充足管理邏輯框圖）4.2機器開工充足管理邏輯分析46第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-17機器采購或售賣的影響因素分析框圖）4.3機器管理影響因素分析4.3.1機器采購或售賣管理的影響因素分析

47第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-18決定銷售數(shù)量的因素分析框圖）4.3機器管理影響因素分析4.3.1機器采購或售賣管理的影響因素分析

48第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-19機器的產(chǎn)能影響因素分析）4.3機器管理影響因素分析4.3.2機器的產(chǎn)能分析

49第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-20采購新機器的權(quán)衡分析框圖）4.4機器的主要控制環(huán)節(jié)管理4.4.1采購新機器的權(quán)衡分析

50第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-21售出舊機器的權(quán)衡分析框圖）4.4機器的主要控制環(huán)節(jié)管理4.4.2售出舊機器的權(quán)衡分析

51第四節(jié)機器購進與售出管理4.5機器管理的有關(guān)計算公式1）各產(chǎn)品的實際生產(chǎn)數(shù)量=交貨數(shù)量+丟失/損壞+退貨2）上季度實有機器數(shù)=上上季度的“下季度實有機器數(shù)”-上季度開始時賣掉的機器3）每臺機器維修時數(shù)×上季度實有機器數(shù)=故障機時+計劃內(nèi)維修時數(shù)4）上季度可用機時數(shù)=上季度實有機器數(shù)×一定輪班水平下每季度每臺機器最大工作時數(shù)5）實際生產(chǎn)的產(chǎn)品所需的最小理論值=∑(產(chǎn)品i實際生產(chǎn)數(shù)量×產(chǎn)品i最短機加工時數(shù))6）平均機器效率=5）/上季度實際運行時數(shù)7）判斷函數(shù)實際生產(chǎn)所需的機器數(shù)量=（5）/6）+故障機時）/一定輪班水平下每季度每臺機器最大工作時數(shù)

第十四章關(guān)于風險概念的進一步討論齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社本章我們將指出上述風險的定義中的問題，提出風險的各種不同的定義方法，研究投資者對待風險的態(tài)度，進一步討論回報率與風險的關(guān)系。這些討論，對于把握難以捉摸的風險概念是至關(guān)重要的。齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社第一節(jié)風險定義的問題一、“E－σ”分析失效的情形二、風險的其他定義齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社一、“E－σ”分析失效的情形傳統(tǒng)的投資組合分析中，每一備選方案都用兩個數(shù)據(jù)來衡量：回報率的期望值E和回報率的均方差σ，并且假定投資者都偏好于大的期望回報率和小的均方差。

每個投資者都偏好于大的回報率期望值是一種理性的選擇假設(shè)，任何情況下都不會發(fā)生懷疑。齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社一、“E－σ”分析失效的情形（續(xù)）但是說投資者都是避免風險的，卻值得懷疑。如果風險是指日常用語是指壞事而非好事，這倒也沒錯。但事實上用均方差定義風險，它表示回報率與期望值偏差的平方的期望值的方根，因此只是表明回報率的離散程度，而這種偏離可正可負。若是正偏離，即回報離高于其期望值，并不是壞事而是好事。只有負偏離，即回報率低于其期望值才是不好的事。在這種風險定義下，無法證明投資者都是避免風險的這一假設(shè)的完全正確性。齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社二、風險的其他定義1.概率分布函數(shù)。2．VaR。3．半方差。4．負偏差均值。5．分布跨度。齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社1.概率分布函數(shù)。如果把風險理解為隨機性，我們認為證券回報率的概率分布函數(shù)是對證券風險完全合理的描述。可以通過其分布函數(shù)的大小關(guān)系，定義諸方案的優(yōu)劣。分布函數(shù)包含的信息數(shù)量大，是對隨機性的全面描述。但分布函數(shù)不是一個數(shù)值，這就使得不同方案比較起來十分困難，不容易分出優(yōu)劣齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社2．VaR。VaR（ValueatRisk）譯為風險的價值，其定義為分布函數(shù)的逆函數(shù)。它與分布函數(shù)實質(zhì)上是一碼事。這種風險的度量方法才興起只有幾年的時間，大多為銀行機構(gòu)所采用。齊寅峰公司財務(wù)學(xué)經(jīng)濟科學(xué)出版社3．半