2023年雷鋒學(xué)校物資采購審批核報(bào)辦法

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沙長(zhǎng)雷鋒學(xué)校物資選購審批核報(bào)方法

為了規(guī)范物資選購、請(qǐng)購審批及核報(bào)工作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府選購法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》。財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握規(guī)范--選購與付款》規(guī)定。結(jié)合學(xué)校實(shí)際狀況，特制定本規(guī)定。

學(xué)校物資選購歸口總務(wù)科。

第一條建立物資選購的內(nèi)部牽制制度

1、選購與付款要分開。不得同一部門科室或個(gè)人辦理選購與付款業(yè)務(wù)的全過程；

2、選購與審批要分開；

3、詢價(jià)與確定供應(yīng)商要分開；

4、選購合同的訂立與審計(jì)要分開；

5、選購與驗(yàn)收要分開；

6、選購、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄要分開；

7、付款審批與付款結(jié)賬執(zhí)行要分開。

其次條物資選購方式

l、一般物品的選購由總務(wù)科牽頭與相關(guān)部門處室、班級(jí)（教研）組協(xié)商采納訂單選購或合同訂貨等方式；

2、小額零星物品選購可以采納直接購買等方式；

3、大、中物質(zhì)選購，采納招標(biāo)投標(biāo)方式；

4、政府選購，必需由主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)牽頭簽訂《政府選購合同》，辦理政府選購。

第三條物資選購付款歸口財(cái)會(huì)室

1、財(cái)會(huì)室在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，要對(duì)選購發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核。

2、付款和定金必需按授權(quán)批準(zhǔn)程序辦理。對(duì)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)應(yīng)由專人根據(jù)商定的日期、折扣條件等管理。

3、到期的應(yīng)付款項(xiàng)必需經(jīng)財(cái)會(huì)室長(zhǎng)和主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)審批后方可辦理結(jié)算與支付。

4、財(cái)會(huì)室負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商（或廠家）核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)。預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理。

第四條建立選購物資質(zhì)量保證金制度凡選購的物質(zhì)應(yīng)留5％一10％的質(zhì)量保證金，半年或一年后支付。

第五條物資請(qǐng)購

各部門科室、班級(jí)（教研）組，依法享有物質(zhì)請(qǐng)購權(quán)。部門主要負(fù)責(zé)人，享有對(duì)選購方式、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序等方面的建議權(quán)，并對(duì)預(yù)算內(nèi)選購項(xiàng)目以及超預(yù)算和預(yù)算外選購項(xiàng)目，負(fù)審核請(qǐng)購的責(zé)任。大型設(shè)備或批量購物應(yīng)提前一年或半年專項(xiàng)報(bào)告與請(qǐng)購。

第六條物資請(qǐng)購審批程序及核報(bào)

1、購置小宗物品由部門經(jīng)辦人填單，并由部門主要負(fù)責(zé)人審簽請(qǐng)購看法。

2、《請(qǐng)購單》送學(xué)校財(cái)會(huì)室，由財(cái)會(huì)室依據(jù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)審簽。

3、《請(qǐng)購單》送總務(wù)處，由總務(wù)科派人員選購（或由物品使用部門派人一同選購）。選購回物品后，交總務(wù)科保管員驗(yàn)收，填寫入庫三聯(lián)單，辦好入庫手續(xù)，請(qǐng)購部門在領(lǐng)物單（本）上簽字后，方可領(lǐng)物使用。購物單據(jù)的報(bào)銷，除按報(bào)銷程序?qū)徟猓€需經(jīng)保管員或驗(yàn)收人簽字。

4、一次性購物金額在3000元以上的，必需由請(qǐng)購部門寫出《專項(xiàng)購物報(bào)告》（遵循物優(yōu)、價(jià)廉，貨比三家的原則），并送分管校長(zhǎng)和主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)審批。金額在10000元以上的大、中物質(zhì)選購必需報(bào)校務(wù)會(huì)審定（按本方法其次條第3、第4相關(guān)規(guī)定辦理）。

5、購物結(jié)賬時(shí)，經(jīng)辦人、科室主要負(fù)責(zé)人、總務(wù)科保管員三者都必需在購物發(fā)票上簽字。

6、因選購工作需借用備用金的，由主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。備用金借款期限不得超過半個(gè)月，過期財(cái)會(huì)室從借款人工資扣回，原則上前帳未清，后帳不借。特別狀況，主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)特批。

篇2:學(xué)校物資選購處職責(zé)

華晶學(xué)校物資選購處職責(zé)

1、仔細(xì)執(zhí)行學(xué)校的各項(xiàng)管里規(guī)定，團(tuán)結(jié)協(xié)作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私，增加服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。

2、做好市場(chǎng)調(diào)查，嚴(yán)把價(jià)格關(guān)，降低成本；嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決抵制假冒偽劣產(chǎn)品。

3、每月末對(duì)當(dāng)月已完成的選購事項(xiàng)的商品銷售發(fā)票、付款狀況進(jìn)行核對(duì)、清理、上報(bào)。

4、加強(qiáng)自身建設(shè)，努力學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)學(xué)校長(zhǎng)期進(jìn)展的需要。

5、完成上級(jí)交辦的其他工作。

篇3:吳興高級(jí)中學(xué)物資選購管理制度

一、為強(qiáng)化學(xué)校物資選購的合理性、方案性，降低選購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規(guī)定。

二、物資選購實(shí)行有方案管理

各處室須在每學(xué)期初制訂出日常教育教學(xué)所需物資的選購方案及費(fèi)用核算，報(bào)校長(zhǎng)室審核后，由辦公室匯總成書面方案，交總務(wù)處執(zhí)行。

（1）教務(wù)處負(fù)責(zé)提出電化教育設(shè)施級(jí)修理，體育設(shè)施及修理，以及圖書、報(bào)刊、資料訂閱方案；

（2）總務(wù)處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品選購方案；

（3）相關(guān)處室提出基必需的物資選購方案；

（4）臨時(shí)所需物資選購編入學(xué)校追加方案內(nèi)。（控購物品必需先報(bào)控購辦審批）

三、物資選購實(shí)行按方案審批權(quán)限制

1、各部門在要求實(shí)施物資選購時(shí)，須具體填報(bào)"興吳高級(jí)中學(xué)物資選購單'，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

2、申請(qǐng)部門對(duì)所要求選購的物資（商品）的性能、用途、商標(biāo)、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫清晰。

3、物資選購的審批權(quán)限規(guī)定：

（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責(zé)任人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，校級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，校級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)批準(zhǔn)。

四、物資選購實(shí)施

1、總務(wù)處負(fù)責(zé)全校全部物資的選購及物資核對(duì)工作（在特別狀況下，總務(wù)處也可托付有關(guān)處室的專業(yè)人員辦理，但必需由總務(wù)處同志參加），入庫入帳與建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。

2、總務(wù)處依據(jù)學(xué)校整體工作需要，一般按下列程序?qū)嵤┻x購工作：

（1）總務(wù)處直接選購時(shí)，大宗或珍貴物品必需先詢價(jià)，貨比幾家后報(bào)校長(zhǎng)同意，在校務(wù)公開欄公開方可實(shí)施選購或?qū)嵭型稑?biāo)選購；選購時(shí)必需有2人或以上共同執(zhí)行。

（2）選購物品完畢，物品與單據(jù)必需完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續(xù)后，按權(quán)限送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批報(bào)銷。

（3）物資選購中的回扣或傭金必需按紀(jì)律上交學(xué)校。

五、物資選購的監(jiān)督

1、倉庫保管員對(duì)入庫物資必需進(jìn)行嚴(yán)格的交驗(yàn)手續(xù)。