恒為科技（上海）股份有限公司關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

第頁共頁恒為科技〔上海〕股份關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告恒為科技〔上?！彻煞蓐P于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告恒為科技〔上?！彻煞蓐P于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告證券簡稱：恒為科技公告編號：2023-019本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完好性承當個別及連帶責任。一、募集資金根本情況經中國證券監(jiān)視管理委員會證監(jiān)答應[2023]692號文核準，并經上海證券交易所同意，公司向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股〔A股〕股票2,500萬股，發(fā)行價為每股人民幣14.14元，共計募集資金35,350萬元，扣除發(fā)行費用3,660萬元后，公司本次募集資金凈額為31,690萬元。上述募集資金已于2023年6月1日劃入指定募集資金專用賬戶中管理，眾華會計師事務所〔特殊普通合伙〕對本次發(fā)行的資金到位情況進展了審驗，并出具了《驗資報告》〔眾會字[2023]第4966號〕。2023年度，公司對募集資金投資工程使用募集資金160,147,097.73元，累計使用募集資金160,147,097.73元。截至2023年12月31日，公司募集資金專用賬戶余額為158,992,515.31元，其中本金為156,752,902.27元，銀行利息扣除手續(xù)費后凈額為2,239,613.04元。二、募集資金管理情況根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理方法〔2023年修訂〕》等有關規(guī)定，本公司制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資金的存儲、使用、變更、監(jiān)視等方面做了明確的規(guī)定。為標準公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據有關法律、法規(guī)和公司《募集資金管理及使用制度》，公司于2023年6月1日與交通銀行股份上海黃浦支行、上海銀行股份浦西分行及保薦機構招商證券股份分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權利和義務，對募集資金實行專戶存儲。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議〔范本〕》不存在重大差異，并得到了實在履行。截至2023年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：公式三、本年度募集資金的實際使用情況〔一〕募集資金投資工程的'資金使用情況2023年度，公司“網絡可視化技術平臺晉級及產業(yè)化”工程實際使用募集資金71,085,594.41元，“嵌入式計算技術平臺晉級及產業(yè)化”工程實際使用募集資金50,238,106.28元，“交融計算技術平臺晉級及產業(yè)化”工程實際使用募集資金32,797,541.32元，“營銷網絡建立”工程實際使用募集資金6,025,855.72元。詳細詳見附表1《募集資金使用情況對照表》?！捕衬纪豆こ滔绕谕度爰爸脫Q情況為保證募集資金投資工程順利施行，公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資工程進展了預先投入。截至2023年7月31日止，公司累計以自籌資金預先投入募集資金投資工程的實際投資額為人民幣118,677,013.35元。公司于2023年8月23日召開第一屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣118,677,013.35元置換募投工程前期投入的自籌資金。眾華會計師事務所〔特殊普通合伙〕出具了《關于恒為科技〔上?！彻煞菀阅技Y金置換預先投入募投工程自籌資金的專項鑒證報告》〔眾會字[2023]第5741號〕。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對該事項發(fā)表了同意的意見。前述置換資金已于2023年8月28日和2023年8月29從募集資金監(jiān)管賬戶中轉出?！踩硨﹂e置募集資金進展現金管理，投資相關產品情況公司于2023年7月10日第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進展現金管理的議案》，保證募集資金工程建立和募集資金使用的情況下，同意本公司使用不超過人民幣2.2億元的暫時閑置募集資金進展現金管理，投資期限不超過12個月，在上述額度、期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用，使用期限不超過12個月。募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶。在前述董事會受權下，公司使用暫時閑置募集資金進展現金管理，共計購置銀行理財產品人民幣32,500萬元，2023年度實現投資收益人民幣166.90萬元。截止2023年12月31日，上述理財產品尚有3,700萬元尚未贖回。四、變更募投工程的資金使用情況公司于2023年8月23日召開了第一屆董事會第十七次會議，審計通過了《關于變更局部募集資金投資工程施行地點的議案》，同意公司將“網絡可視化技術平臺晉級及產業(yè)化”募投工程的施行地點變更為上海和武漢兩個施行地點。該變更僅涉及募投工程的施行地點變更，不涉及募集資金用處和施行方式的變更，故不會對募集資金投資工程造成本質性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司已按照《上海證券交易所股票上市規(guī)那么》和《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)那么要求及時、真實、準確、完好地進展了披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見眾華會計師事務所〔特殊普通合伙〕出具的鑒證報告的結論性意見為：“恒為科技公司的專項報告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理方法〔2023年修訂〕》的規(guī)定編制，反映了恒為科技公司截至2023年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況?！逼?、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見招商證券股份出具的核查報告的結論性意見為：“恒為科技2023年度募集資金存放和實際使用符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理方法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)那么》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理方法〔2023年修訂〕》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，對募集資金進展了專戶存儲和專項使用，并及時履行了披露義務，不存在變相改變募集資金用處和損害股東利益的情形，亦不存在募集資金使用違背相關法律法規(guī)的情形。招商證券對恒為科技2023年度募集資金存放和實際使用情況無異議。”八、上網公告附件1、招商證券股份出具的《關于恒為科技〔上?！彻煞?023年度募集資金存放與實際使用情況的核查報告》2、眾華會計師事務所〔特殊普通合伙〕出具的《恒為科技〔上?！彻煞菽技Y金存放與實際使用情況的鑒證報告》特此公告。恒為科技〔上?！彻煞荻聲?023年4月20日附表1：募集資金使用情況對照表單位：恒為科技〔上?！彻煞萁痤~單位：人民幣萬元公式注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。注2：“截至期末承諾