NC總賬作業(yè)手冊

NC總賬作業(yè)手冊財務集中核算管理系統(tǒng)項目用戶操作手冊總賬部分2017年8月目錄一、應用基礎 3 3 3 6NC界面說明 8 8 9 10 10 11二、客戶化 11 11 12 13 14 16（編碼規(guī)則：4/2/2/2/2） 17 19 20 21三、財務核算 21 21 21 22 23 27 28 28 31 33 34 35 35 38 40 40 41 41 43 45 48 52 52 53 53 54 55 56 57 57 58 59四、現(xiàn)金銀行 604．1銀行對賬完整流程 604．2銀行對賬操作 60 60銀行對賬單 63銀行對賬 64余額調節(jié)表 66查詢勾對情況 67長期未達賬審核 68核銷銀行賬 69一、應用基礎本系統(tǒng)是基于JAVA平臺的B/S結構的軟件，所有客戶端的操作在瀏覽器中進行。由于JAVA的跨平臺性，本系統(tǒng)可在任何現(xiàn)有的操作系統(tǒng)上運行，但必須有因特網(wǎng)瀏覽器的支持。推薦的客戶端操作平臺如下：硬件配置CPU：P42G以上內存：512M以上顯示器：17”以上彩顯，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率為1920X1080操作系統(tǒng)MicrosoftWindowswindows7、8、10瀏覽器MicrosoftInternet其他最好裝有MicrosoftOffice2007以上,尤其是Excel。（非必須）每臺客戶端機器在第一次使用本系統(tǒng)之前，必須進行IE的安全性設置，此設置為一次性的，只要設置好以后就不用再設置了。操作方法如下：在IE中點菜單“工具——Internet選項”，彈出對話框，點“安全”頁簽，選中“Internet”，點“自定義級別”。將“ActiveX控件和插件”下的“對標記為可安全執(zhí)行腳本ActiveX控件執(zhí)行腳本”、“對沒有標記為安全的ActiveX控件進行初始化和腳本運行”、“下載未簽名的ActiveX控件”、“下載已簽名的ActiveX控件”和“運行ActiveX控件和插件”設置為“啟用”。點“確定”，再點“確定”，此時出現(xiàn)“是否要更改該區(qū)域的安全設置”警告框，點“是”。再對“本地Intranet”區(qū)域做同樣的設置。最后點“確定”保存設置即可。規(guī)則：使用本系統(tǒng)時，必須能用IE瀏覽器登錄到服務器。操作步驟：1).打開IE，在地址欄中輸入服務器的IP地址(:88)，回車。打開后可以用IE瀏覽器菜單中的“收藏—添加到收藏夾”功能將之添加到收藏夾中，或將之設為主頁。登錄方式：在IE瀏覽器地址欄中錄入:88；進入到NC主界面，如下圖所示：2).如果要操作財務核算、固定資產管理等則點擊“UFIDANC”圖標進入，如果要操作iufo報表則可點擊“iufo”圖標進入。3).第一次進入NC管理軟件時，系統(tǒng)需要從服務器端自動下載JAVA插件，剛開始時窗口一片空白，請耐心等待幾分鐘，等出現(xiàn)NC客戶端配置組件安裝窗口時，點“Next”然后再點幾次“Next”直到出現(xiàn)“Finish”后點擊完成安裝。進入NC管理軟件后，出現(xiàn)如下登錄界面：4).賬套：選擇安徽國厚金融資產管理有限公司公司：直接輸入單位編碼或點右邊的參照按鈕選擇單位；輸入日期或參照選擇日期，再錄入用戶編碼和密碼（用戶編碼和密碼區(qū)分英文字母大小寫）后，點“登錄”進入。NC界面說明NC的主要窗口分為快捷菜單區(qū)、系統(tǒng)功能區(qū)、功能節(jié)點區(qū)、消息區(qū)和登錄狀態(tài)條等五個主要區(qū)域。規(guī)則：為了簡化點擊功能節(jié)點分支的操作，對所有常用的功能節(jié)點可以創(chuàng)建為快捷方式；操作員時直接在功能節(jié)點區(qū)單擊某快捷方式即可。操作步驟：在需要創(chuàng)建快捷方式的節(jié)點上點擊右鍵，如下圖：效果如下圖所示：登錄狀態(tài)區(qū)下面部分是系統(tǒng)功能區(qū)，將鼠標停留在相應的圖標上能顯示出含義，如下圖：常用的幾個按鈕為“注銷”、“快速切換”、“修改口令”、“查看幫助”等。注意：退出系統(tǒng)時必須點擊右上角的“注銷”按鈕才能退出，否則系統(tǒng)會認為是非正常退出，有可能會丟失數(shù)據(jù)。每個用戶第一次進入系統(tǒng)后應當修改初始口令，點“修改用戶口令”圖標后錄入原密碼，再錄入兩次新的密碼后確定即可，再次登錄時新密碼就生效。注意：密碼區(qū)分大小寫，設置時請注意。密碼的設置策略：密碼不能以生日、電話號碼、姓名的漢語拼音等容易猜測的口令，也不能設置成太簡單的口令。密碼長度須在6位以上，最好以字母、數(shù)字等混合，定期更換，一般每隔一個月應更換一次，并嚴格保密，不能告訴他人，輸入口令時防止有人在旁窺視。系統(tǒng)中基本上所有查詢憑證、賬簿、報表、單據(jù)的結果都能打印出來，在打印預覽界面中可以將結果導出為Excel文件保存。當按下打印菜單后，出現(xiàn)打印預覽界面，點“輸出”按鈕，彈出保存文件對話框，輸入文件名后點“保存”。點“保存”后稍等片刻，提示“已經正確保存文件”。輸出格式可以為Excel、HTML、PDF件等。在所有的彈出操作窗口中，如果菜單中有“打印”，則可以將結果打印出來。下面是打印預覽效果：二、客戶化部門檔案主要為以部門做輔助核算的會計科目提供部門信息，部門檔案由下級單位自行增加，部門檔案的編碼規(guī)則統(tǒng)一設置為二位流水號，如01：財務部等；規(guī)則：部門檔案主要用于掛科目輔助用，用來核算各部門的相關財務數(shù)據(jù)，各級單位都必須根據(jù)本單的具體情況錄入部門檔案；操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【組織機構】-【部門檔案】操作步驟：1).選擇“部門”后點擊“增加”；2).輸入部門編號：01—99；3).輸入部門名稱；4).選擇部門屬性為“其他部門”；5).保存。如下圖：注意：藍顏色顯示項為檔案必錄項，如內容為空則不允許保存。人員類別檔案為人員管理檔案提供類別信息，建議人員類別的編碼規(guī)則統(tǒng)一為2位流水號。人員類別操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【人員類別】操作步驟：1).選中人員類別項，點擊增加；2).人員分類編碼：01、02等；3).人員分類名稱，直接錄入；4).人員分類歸屬范圍：選擇相應“歸屬范圍”5).保存：如下圖所示：人員檔案為以人員做輔助核算的會計科目提供人員信息，人員檔案由下級單位自行增加，建議人員檔案的編碼規(guī)則統(tǒng)一為部門編碼+4位流水號；在增加人員檔案之前必須先錄入人員類別。人員檔案操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【人員管理檔案】操作步驟：1).選中需增加人員的部門，點擊增加;2).人員姓名（在人員基本檔案頁簽下錄入）3).人員編號：010001、010002等（人員管理檔案頁簽下錄入）4).人員類別：選擇“人員類別”5).保存；如下圖所示：地區(qū)分類由集團統(tǒng)一按客商的類別設置為集團內部、集團外部兩類，只允許各單位在集團外部類下增加明細分類。操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】-【地區(qū)分類】操作步驟：1).選中“地區(qū)分類”，點擊增加；2).輸入“分類編碼”和“分類名稱”，分類編碼要體現(xiàn)上下級關系，例如在02集團外部地區(qū)分類下增加河北省分類，則河北省分類編碼為0201。3).點“保存”?？蜕虣n案為需進行往來單位核算的科目提供輔助核算信息。操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】-【客商管理檔案】操作步驟：1).選中“地區(qū)”，點擊增加；2).錄入客商編碼；（基本信息頁簽）3).錄入客商名稱；5).在“業(yè)務信息”頁簽的客商屬性中選擇“客商”、“客戶”或“供應商”；6).保存?？蜕虣n案規(guī)則：公司內部、外部客商檔案由各級單位按實際情況自行增加并設定管理方式，注意編碼規(guī)則在公司內要統(tǒng)一。如果二級單位統(tǒng)一對下屬單位的客商進行管理，通過客商基本檔案進行管理，并分配到其下屬單位。對于那些不統(tǒng)一管理客商的二級單位，可以通過權限控制讓用戶沒有客商基本檔案的權限，只能在客商管理檔案中維護自己的客商。客商分配操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】-【客商管理檔案】操作步驟：1).選擇需要分配的客商檔案（可多選），點擊分配按鈕；2).在彈出的分配框中選擇目標組織（可按住shift/ctrl進行多選）；3).點擊分配按鈕進行分配，系統(tǒng)彈出提示；4).在被分配單位的客商管理檔案中就存在了上級公司分配下的客商檔案；項目檔案為有需要設置項目輔助核算的科目提供核算信息。如對成本科目要求核算到具體某一工程項目，則可把工程項目設置為項目檔案；在做成本科目時必須選擇某一工程項目，以規(guī)范并細化對成本的核算。項目檔案的維護應先按實際需要設置項目分類，操作如下：項目類型操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【項目信息】-【項目類型】操作步驟：1).點擊增加；2).錄入類型編碼和類型名稱；3).錄入分類編碼級次；此級次對屬于本項目類型的項目檔案分級起作用。4).項目控制級次，由于集團不控制級次，所以各下屬單位必須把此級次設置為0。5).保存。項目管理檔案操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【項目信息】-【項目管理檔案】操作步驟：1).選擇項目類型；2).點擊“增加”按鈕；3).錄入相應的項目編碼、項目名稱等信息；4).對于已經結項的項目可以進行項目封存；5).保存。（編碼規(guī)則：4/2/2/2/2）規(guī)則：由集團統(tǒng)一下發(fā)會計科目，下級單位不允許對下發(fā)的科目進行修改或刪除操作，但可根據(jù)單位實際需要增加相應科目（一級科目不允許增加）；如果二級單位需要統(tǒng)一管理本單位及下屬公司的會計科目，則需在二級單位（虛擬）中設置好科目內容，如科目輔助核算，再下發(fā)到下屬單位，并且下屬單位無科目增刪改的權限；如果二級單位不統(tǒng)一管理下屬單位科目，先下發(fā)給下屬單位，再由下屬單位自行進行修改，同時上級下發(fā)的科目不能夠進行刪改操作；操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【會計科目】操作步驟：1).點擊增加；2).錄入科目編碼；3).錄入科目名稱；4）.現(xiàn)金分類，現(xiàn)金、銀行或者現(xiàn)金銀行等價物科目要設置相應的現(xiàn)金分類，此分類屬性跟銀行對賬功能有關，只有銀行類屬性的科目才能進行銀行對賬；5).有輔助項的點“輔助核算”的參照按鈕，選擇相應的輔助項；6).需要數(shù)量核算的，選擇數(shù)量核算屬性，并填入計量單位；7).保存；注意：主要用于增加下級科目，如下圖：科目分配操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【會計科目】操作步驟：1).選擇對應的會計主體賬簿（默認為當前登錄公司）；2).勾選需要分配的會計科目，點擊分配按鈕；3).選擇需要分配的會計主體賬簿（列表中羅列出當前登錄公司的所有下級公司）；4).點擊分配按鈕進行分配；現(xiàn)金流量項目統(tǒng)一由集團設置好，下級各單位可直接使用。由于我們目前沒有報表模塊，建議各下級單位在使用現(xiàn)金流量時，盡量不要使用輔助核算統(tǒng)計現(xiàn)金流量。因為用輔助核算實現(xiàn)現(xiàn)金流量統(tǒng)計必須靠報表模塊取數(shù)?？墒褂每傎~自帶的現(xiàn)金流量功能實現(xiàn)現(xiàn)金流量的統(tǒng)計。使用前提：參數(shù)的修改：進入客戶化\參數(shù)設置，選擇財務會計下的總賬參數(shù)，找到GL089參數(shù)，把參數(shù)值改成“主表信息”。如圖：現(xiàn)金銀行類科目的現(xiàn)金分類屬性，必須為非“其他”項。以上設置好之后，在錄入有現(xiàn)金流量發(fā)生的憑證時，系統(tǒng)會提示必須要錄入現(xiàn)金流量項目，如圖：必須對現(xiàn)金流量進行分析，點擊“憑證”按鈕下的現(xiàn)金流量分析，彈出窗口如圖：首先點擊載入，系統(tǒng)自動載入該憑證非現(xiàn)金流量科目，再選擇相應的主表項目，點擊“確定”即可。規(guī)則：各二級單位的系統(tǒng)管理員用戶由集團統(tǒng)一增加，如有需要，各二級單位可向集團（用友）申請增加；用戶編碼規(guī)則為：姓氏的全拼+名字的首字母（例：雷方新用戶編碼為leifx）。下屬單位用戶由各二級單位系統(tǒng)管理員自行增加，用戶編碼規(guī)則為：使用姓名的全拼（例：張三用戶編碼為zhangsan）；如果需要新增，向上級單位提出申請，由系統(tǒng)管理員建立；用戶名與用戶口令的修改：操作路徑：【客戶化】-【權限管理】-【用戶管理】操作步驟：選擇某個用戶后點“修改”，在用戶名稱和密碼處直接修改即可。注意：當用戶多次輸入了錯誤的密碼后，系統(tǒng)會把該用戶鎖定。要解除被鎖定的用戶,可用另一個有權限的用戶將該用戶的鎖定標志取消。規(guī)則：各二級單位的角色由集團預置和本單位新增兩部分，預置的角色及權限部分由集團統(tǒng)一設置并下發(fā)，新增角色及權限部分由本單位系統(tǒng)管理員增加自己的角色并設置相應的權限，并對用戶進行分配，如果下級單位需要設置新的角色及權限，可向上級單位提出申請，由系統(tǒng)管理員進行增加。三、財務核算規(guī)則：期初余額是指系統(tǒng)開始啟用月份的月初余額。操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【初始設置】-【期初余額】操作步驟：1).選中需要錄入年初數(shù)據(jù)的最末級明細科目，在“原幣”中錄入金額；2).數(shù)據(jù)錄入完畢后“保存”；注意：上級科目不需錄入，由下級科目余額自動匯總得到，不可直接錄入的科目以灰色區(qū)別出來。如下圖所示：操作步驟：1).點擊工具欄的“輔助”2).點擊工具欄的“增加”，選擇輔助核算內容，3).在彈出的輔助核算對話框中選擇“核算內容”，選中內容后確認；在原幣中錄入金額；如需增加多個核算內容，通過“增加”按鈕新增一行，再選擇核算內容并錄入金額，完成后“確定”；4).保存，如下圖：注意事項：1）只能在末級科目錄入金額；2）對于末級科目，沒有輔助核算的科目行顏色為白色，需要在末級科目直接錄入原幣金額；有輔助核算的科目行顏色為淺灰色，可以手工錄入原幣金額，也可以導入期初余額（本手冊重點內容）；非末級科目行顏色為淺綠色，不需要錄入，系統(tǒng)自動匯總計算數(shù)據(jù)；3）導入導出的Excel文件須為97-2003版本的。操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【初始設置】-【期初余額】操作步驟：1）新建一個Excel文件例如在桌面新建一個名為‘’的Excel文件。2）雙擊【期初余額】，系統(tǒng)出現(xiàn)期初余額錄入窗口，單擊需要錄入輔助核算的科目（科目行顏色為淺灰色），然后單擊左上方的【輔助】按鈕，如下圖選擇科目—長期應付款。3）點擊【輔助】按鈕后，進入輔助核算科目錄入界面，點擊左上方的【增加】按鈕，增加一條分錄，在彈出的對話框中選擇輔助項，錄入其期初余額的原幣值。4）如上圖所示，選擇客商檔案的結算管理部，錄入原幣值后，點擊上方的【Excel導出】按鈕，在彈出的導出文件的對話框中選擇上一步創(chuàng)建的Excel文件，即‘’，選擇導出方式：覆蓋原來的內容或者是增加新的頁簽。點擊確定后，彈出導出成功的對話框，如下圖：5）打開‘’文件，錄入【期初原幣】、【期初本幣】、【輔助類型1】、【輔助內容1】四個單元格的值，其余單元格不用錄入數(shù)據(jù)，其中【輔助類型1】各行的值應該相同，【輔助內容項1】的值參照系統(tǒng)中已經存在的基本檔案錄入，數(shù)據(jù)錄入完畢后單擊保存。6）單擊右上方的的【導入】按鈕，在彈出的對話框中選擇【從Excel】導入，點擊確定，然后進入導入文件對話框。瀏覽選擇需要導入的Excel文件，即‘’，選擇要導入的頁簽、導入方式、精度處理方式，點擊確定按鈕完成輔助核算科目期初余額的導入。7）導入完成后，單擊左上方的【保存】和【確定】按鈕回到期初余額首頁面。期初余額全部錄入完后點擊“保存”，“試算”平衡后即可進行“期初建賬”。操作步驟：1).點擊工具欄的“期初建賬”；2).根據(jù)提示點“下一步”；3).出現(xiàn)提示“期初數(shù)據(jù)通過檢查，可以進行期初建賬”后，點“建賬”即完成期初建賬操作。（期初建賬后數(shù)據(jù)不允許修改）注意：如果期初建賬后需修改數(shù)據(jù)可以取消建賬。操作時同樣點擊“期初建賬”按鈕，在期初建賬窗口執(zhí)行“取消建賬”即可。操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【憑證管理】-【制單】1).點擊工具欄“增加”；2).錄入憑證內容完畢后，點擊“保存”；憑證錄入界面項目說明：單位：默認為當前登錄單位，僅在跨單位制單時才需選擇。日期：憑證的制單日期，默認為當前登錄日期，可修改。憑證類別：默認只有“記賬憑證”。憑證號：系統(tǒng)自動生成，可以手工修改。在多人同時操作時，憑證號按保存時間先后排列，進入時顯示的憑證號不一定是最終保存的憑證號。附單據(jù)數(shù)：附件的張數(shù)，手工錄入，默認為0。摘要：憑證的摘要，手工錄入或參照錄入常用摘要?？颇浚菏止や浫牖騾⒄珍浫?。輔助核算：僅當該科目設置了輔助核算時才需錄入，手工錄入或參照錄入。幣種：默認為人民幣RMB。原幣：錄入借方或貸方金額后自動生成，不用錄入。借方和貸方：錄入金額，按空格鍵可在借貸方之間切換。憑證錄入時快捷鍵操作指南：增加憑證：F5；在有參照的單元格中按F2鍵可彈出參照界面；錄入金額時，按空格鍵可在借貸方之間切換；在借方或貸方金額中按“=”號則系統(tǒng)會自動填入借貸分錄的平衡差額；所有分錄錄入完畢后，按Ctrl+S或F6保存憑證。1).進入“制單”界面，點擊工具欄“查詢”按鈕，查詢出滿足條件的憑證列表（直接點“刷新”按鈕可以將當前登錄月份的憑證列示出來）；2).選中需修改的憑證，點擊“修改”；3).修改完畢后，保存；1).查詢所要刪除的憑證，選中；2).點擊工具欄“刪除”按鈕；在實際制單的過程中，常會碰到臨時急須離開去辦其他事的情況。當一張很多筆分錄的憑證做到一半時由于借貸不平衡無法保存時，為了不白費辛苦做好的憑證，可以通過“系統(tǒng)暫存”功能，將未完成的憑證暫時保存起來，待回來后再繼續(xù)操作。1).填制或修改一張憑證；2).選中憑證暫存下的“系統(tǒng)暫存”按鈕；1).在制單界面點擊工具欄“查詢”，找出需取消暫存的憑證；（暫存的憑證在列表中以紅色字體顯示，打開后右上角會顯示“錯誤”標志）2).選中需修改的憑證，點擊“修改”；3).點“憑證”下的“糾錯”；修改完畢后保存；如下圖：操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【憑證管理】—【查詢】操作步驟：點“查詢”，錄入查詢條件，點“確定”將符合條件的憑證顯示為查詢結果憑證列表，在列表中雙擊即可打開該憑證。如下圖所示：查詢條件的設置技巧：制單系統(tǒng)：默認為“全部系統(tǒng)”，也可以僅選擇“總賬”、“轉賬”、“固定資產”、“協(xié)同憑證”中的一種以縮小查詢范圍?！翱傎~”是指在“制單”處直接填制的憑證，“轉賬”是指由自定義轉賬生成的憑證，“固定資產”是指由固定資產模塊轉會計平臺生成的憑證，“協(xié)同憑證”是指由別的單位協(xié)同生成的憑證。憑證狀態(tài)：默認為“全部憑證”，分為“已記賬”、“待記賬”、“未記賬”、“已審核”、“待審核”、“未審核”、“已簽字”、“待簽字”、“未簽字”九種狀態(tài)，可選擇一種。憑證類別：默認為“全部憑證”，選擇一種憑證類別。憑證號：默認為全部，輸入起止號。制單、出納、審核、記賬：選擇某人制單或簽字、審核、記賬的憑證。會計期間或日期：選擇憑證所在的會計期間或指定起止日期。附單據(jù)數(shù)：附單據(jù)數(shù)的張數(shù)，輸入起止張數(shù)。正常憑證、錯誤憑證、作廢憑證：默認為全部憑證，可勾選。自定義條件：可以按幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、本幣金額、結算方式、結算號、票據(jù)日期、輔助核算過濾，先在左邊打勾選中，然后點“下一步”。選擇某種自定義條件后，出現(xiàn)不同的頁簽，下面有提示，按提示輸入不同的條件后點“確定”即可查詢出所需的憑證。如果點中“將查詢結果添加在已有結果后面”，則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面，否則只有本次查詢的憑證。這個條件可以在一次不能查詢出全部符合條件的憑證時多次用不同的條件查詢，將結果組合在一起。查詢出的結果可以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表。在制單、簽字、審核、記賬、沖銷時的查詢條件與此一致。注意：本節(jié)點查詢到憑證后不能對憑證進行修改，憑證的修改只能在制單節(jié)點進行。規(guī)則：制單和審核不能為同一人。操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【憑證管理】-【審核】操作步驟：1).點擊“查詢”；2).選中需審核\反審核的憑證；點擊“審核”/“取消審核”注：如需選擇多張連續(xù)的憑證，則選中第一張憑證，按“shift”鍵，再用鼠標選中最后一張憑證即可；選擇非連續(xù)的憑證可通過按住“Ctrl”鍵，再用鼠標選擇。注意：根據(jù)會計法規(guī)，制單人不能審核自己填制的憑證。如下圖所示：規(guī)則：沒有審核的憑證不能記賬，記賬與制單或審核人可為同一人。操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【憑證管理】-【記賬】操作步驟：1).點擊“查詢”；2).選中需記賬\反記賬的憑證，點擊“記賬”/“取消記賬”；注意：如有多張連續(xù)憑證，可按“shift”鍵，再用鼠標選中憑證，點擊“記賬”。規(guī)則：對憑證手工編號、或經常進行修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務時間不一致、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時，可以通過"憑證整理"功能對憑證進行整理。本功能可以幫助用戶重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。注意，由于在使用本功能后，必然會導致憑證號的變化，因此，當憑證已經打印存檔后或仍采用手工憑證并行時，請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】操作步驟：1).進入憑證整理，單擊〖查詢〗按鈕；2).選擇要整理的年度、期間、憑證類別；3).單擊〖確定〗，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表。4).單擊〖整理〗，選擇憑證號生成的規(guī)則；5).單擊〖整理〗，系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號，在憑證列表中顯示出原憑證號與現(xiàn)憑證號的對比結果。規(guī)則：憑證打印可在多處菜單中進行,在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。一般有兩種打印方法，一種是制單保存后立刻打印，這種方法的優(yōu)點是當場打印出來的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上，但一旦整理斷號后就與電腦中的憑證號對應不上，必須重新打印重新粘貼；另一種是月末集中打印，這種方法的優(yōu)點是一旦出現(xiàn)憑證斷號經過整理后憑證還是連號的，比較美觀，但打印出來后要找到對應的原始單據(jù)再粘貼。操作路徑：財務會計—總賬—憑證管理—制單，在憑證增加或顯示狀態(tài)下點打印。財務會計—總賬—憑證管理—簽字，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。財務會計—總賬—憑證管理—審核，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。財務會計—總賬—憑證管理—記賬，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。財務會計—總賬—憑證管理—查詢，在憑證列表或顯示狀態(tài)下點打印。各個節(jié)點中打印的方式完全一致，下面以在憑證查詢中的打印為例：操作步驟：1).首先查詢出本月的憑證；2).單擊第一張憑證，將滾動條拉到最后一張憑證，按住SHIFT鍵單擊，則選中全部的憑證；3).點擊菜單中的“打印—打印憑證”，系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號連續(xù)打印出來。這種方法適合月末集中打印。如下圖所示：4).點“打印—打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口,直接點“確定”，系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認打印模板直接打印，如果有多個打印模板，則會彈出打印模板選擇框供選擇:5).或者在查詢結果中雙擊某張憑證，切換到憑證顯示狀態(tài)，點“打印”。6).出現(xiàn)是否匯總科目的窗口，點“確定”。如果憑證中有多條分錄的科目一致，可以選擇“科目匯總到”幾級科目匯總打印，以免打印出的憑證頁數(shù)過多。7).如果事先沒有分配好模板，則會出現(xiàn)多個默認打印模板供選擇，選擇其中一種，點“確定”。如果已分配憑證打印模板，則不會出現(xiàn)此界面。8).出現(xiàn)打印預覽窗口，點“打印”可打印到默認的打印機上，點“輸出”可以輸出為Excel文件，點“設置”可以設置紙張大小、頁邊距等。規(guī)則：由于費用類等明細科目繁多，往往又進行了部門核算等，結轉憑證的分錄一般有幾百條到上千條之多，手工結轉容易出錯，工作量也非常巨大?？梢岳孟到y(tǒng)的自定義轉賬定義功能來自動生成結轉憑證，即快速又準確。1．自定義轉賬定義規(guī)則：進行自定義轉賬必須要進行自定義轉賬憑證定義,此步要由各級單位自行設置。操作路徑：【總賬】-【期末處理】-【月末結轉】-【自定義轉賬定義】操作步驟：1).選中一個“結轉分類”，點擊“增加”按鈕；2).依次錄入編號、轉賬說明、憑證類別等信息；如圖：3).點擊“分類定義”頁簽，錄入相應的轉賬模板信息，如摘要、科目、輔助項、方向、幣種、金額公式等信息。如圖：4).保存。2．自定義轉賬執(zhí)行規(guī)則：通過自定義轉賬模板自動生成憑證時使用此功能；操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【月末結轉】-【自定義轉賬執(zhí)行】操作步驟：1).選擇要結轉的結轉憑證模板和要生成結轉憑證的期間；2).點“生成憑證”，系統(tǒng)自動生成結轉憑證。如果該結轉期間的憑證尚未記賬，可選擇“包含未記賬憑證”選項。3).然后系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證，在生成的憑證列表上雙擊打開進行修改。4).系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷是否有輔助核算，如果有輔助核算自動按照輔助核算展開。點“保存”將此張憑證保存下來。其他類別的自定義結轉也與此操作一樣。操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【試算平衡】操作步驟：1).選中“包含未記賬憑證”；2).點擊“刷新”。如下圖：操作路徑：【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【結賬】操作步驟:1).選中需結賬的月份2).點擊“下一步”，此處可以查看到總賬與明細賬是否平衡；3).“下一步”，此處可以查看到當月所有憑證處理情況，如有異常都會在“月度工作報告”中列示出來；4).“下一步”，再點“結賬/反結賬”即可。如下圖：在日常經濟業(yè)務中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務時，要指明該筆業(yè)務所還的是哪一借款筆業(yè)務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標識兩筆業(yè)務之間勾對關系的過程即為核銷。總賬核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理。在總賬系統(tǒng)主要有兩種核銷方式：即時核銷和事后核銷。即時核銷是在填制憑證時當發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時，則自動顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務明細，由用戶選擇進行核銷；事后核銷是在所有業(yè)務記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對所有往來業(yè)務進行自動核銷，用戶可進行手工調整。總賬核銷提供核銷對象的設置、核銷期初未達錄入、核銷處理、賬齡分析等相應的統(tǒng)計查詢。核銷對象：即往來戶。哪些往來業(yè)務要進行核銷，及按什么進行核銷。主要指科目及與核銷業(yè)務相關的輔助核算。如應收賬款科目按客戶進行核銷，其他應收款科目按人員進行核銷等即往來戶，即要針對什么進行核銷，如客戶、供應商、職員、科目等。設置要進行核銷的科目、輔助項，即確定哪些科目、輔助項需進行往來核銷處理，同時設置相應的核銷標準與控制方式。操作路徑：在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷對象設置】。操作說明：1、如何設置總賬核銷對象進入“核銷對象設置”界面后，單擊〖增加〗，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目、啟用期間，如果要按輔助核算進行核銷，還需選擇相應輔助核算類型，還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊〖保存〗。在這里設置的輔助核算類型，在核銷時，只有在該輔助核算類型下同一輔助項的數(shù)據(jù)方能進行核銷，該輔助核算類型的不同輔助項之間不能進行核銷。如：對應收賬款的客戶檔案做為核銷對象，則在核銷時，必須對同一客戶的借貸方數(shù)據(jù)進行核銷，不能將一客戶的貸方數(shù)據(jù)核銷另一個客戶的借方數(shù)據(jù)。設置核銷科目是否必須錄入核銷號，如果選擇是，則在制單時，不錄入核銷號不允許保存憑證。2、如何刪除總賬核銷對象進入“核銷對象設置”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊〖刪除〗。3、如何修改總賬核銷對象進入“核銷對象設置”界面后，選中需要修改的核銷對象欄目，然后單擊〖修改〗，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目，如有輔助核算還需選擇相應輔助核算類型后單擊〖保存〗。4、如何啟用總賬核銷對象設置完核銷對象后，先不要啟用核銷對象，而應進入【期初末達錄入】節(jié)點，先錄入期初末達數(shù)據(jù)，當核銷對象的期初未達數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對正確后，再重新點擊【核銷對象設置】節(jié)點，進入“核銷對象設置”界面，選中需要啟用的核銷對象欄目，然后單擊〖啟用〗，系統(tǒng)會對該核銷對象的期初未達數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)再次核對，核對正確后，啟用該核銷對象。5、如何反啟用總賬核銷對象進入“核銷對象設置”界面后，選中需要反啟用的核銷對象欄目，然后單擊〖啟用〗，系統(tǒng)取消該核銷對象的啟用。注意，已進行過核銷的核銷對象不能進行反啟用，必須先取消核銷后，方能進行反啟用。項目按鈕說明〖增加〗點擊增加自動彈出核銷對象設置窗口?！紕h除〗刪除當前所選數(shù)據(jù)行?！夹薷摹叫薷漠斍皵?shù)據(jù)行，點擊修改自動彈出核銷對象設置窗口?！急４妗奖４娈斍霸O置。〖返回〗切換到上級頁面。〖科目〗可以是非末級科目，對非末級科目進行核銷時，可對其下級科目之間發(fā)生的業(yè)務進行核銷。各核銷對象的科目不能重復，不能為空，且各核銷對象的科目之間不能具有上下級關系?！驾o助核算類型〗為當前查詢科目的輔助核算類型。期初未達錄入：針對每個核銷對象，錄入啟用往來核銷組件時的未核銷明細數(shù)據(jù)。操作界面：在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【期初未達錄入】，彈出如下界面：操作說明：1、如何增加期初未達進入“期初未達”界面后，單擊〖查詢〗，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口，選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應核算類型，如下界面：增加期初未達的方式有兩種：手工增加和導入手工增加：單擊〖增加〗，逐條錄入期初末達的核銷數(shù)據(jù)，包括：憑證日期、業(yè)務日期、核銷號、金額等等，具體項目說明詳見“項目說明”部分，錄入后保存。導入：可導入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經審核并記賬。檢查：錄入期初核銷末達數(shù)據(jù)后，需要點擊〖檢查〗，檢查總賬余額與未核銷余額是否一致。例如手工在期初未達中錄入一筆貸方的應收賬款，但總賬沒有相關數(shù)據(jù)，則在檢查時會提示不一致。只有檢查平衡核銷對象方可啟用！期初余額導入：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導入到核銷系統(tǒng)中。刪除期初：可將核銷對象啟用時導入的總賬期初余額刪除掉。2、如何刪除期初未達項目進入“期初未達”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊〖刪除〗。3、如何修改總賬期初未達項目進入“期初未達”界面后，選中需要修改的對象欄目，然后單擊〖修改〗，屏幕顯示該對象設置窗口，錄入核銷對象科目，如有輔助核算還需選擇相應輔助核算類型后單擊〖保存〗。項目說明〖核銷對象〗取自核銷對象的科目〖日期〗用戶錄入，必須小于“往來核銷啟用日期”（見參數(shù)）不能為空?！紤{證類別〗參照憑證類別選擇，可為空。〖憑證號〗用戶錄入憑證號，可為空?！颊接脩翡浫耄荒転榭?。〖幣種〗用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認為本位幣的幣種?！驾o助核算〗用戶錄入?！己虽N號〗用戶錄入，同一核銷對象的核銷號不能重復?！紤{證自由項〗用戶錄入，可為空?！挤较颉接脩暨x擇借或貸?！冀痤~〗（原幣、輔幣、本幣）：用戶錄入，本幣不能為空。ＮＣ總賬提供單獨的往來核銷處理功能，進行事后核銷情況的調整與查詢。往來核銷支持兩種核銷方式：即時核銷：即時核銷是在填制憑證時當發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時，則在填制憑證時點擊“即時核銷”自動顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務明細，由用戶選擇進行核銷。事后核銷：在所有業(yè)務記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對所有往來業(yè)務進行自動核銷，用戶可進行手工調整。在此主要介紹事后核銷的操作方式。操作界面：在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷處理】，系統(tǒng)將彈出【核銷處理】的窗口：操作說明：1、如何查詢核銷對象進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，系統(tǒng)顯示該查詢對象的編碼、科目信息，選擇好查詢條件后，單擊〖確定〗。2、如何進行手動核銷點中該筆待核銷明細的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊〖全選〗，則借方、貸方窗口中所有往來款記錄就會全部選中；單擊〖全消〗，則借方、貸方窗口中所有選中的往來款記錄就會全部取消。若單擊默認等于該行的未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此基礎上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊〖核銷〗，系統(tǒng)會對所選記錄進行核銷處理。3、如何進行自動核銷進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置要進行自動核銷的查詢條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷記錄。點擊〖自動核銷〗，設置核銷標準，系統(tǒng)將按核銷標準對查詢結果進行成批自動核銷。在進行自動核銷時，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷方式”進行自動匹配，若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最早余額法”，則按時間順序從前向后對雙方記錄進行匹配。若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最晚余額法”，則按時間順序從后向前對雙方記錄進行匹配。匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等，則直接對借貸方記錄進行核銷。核銷標準的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再進行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷比較日期”的設置進行選擇憑證日期或業(yè)務日期。按核銷號：只有核銷號一致的借貸方記錄可進行核銷，核銷時對于相同核銷號的借貸方記錄可賦予一個核銷批次號。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進行核銷。按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。4、如何進行紅藍對沖紅藍對沖是手工選擇將同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊〖紅藍對沖〗，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。5、如何進行自動紅藍對沖自動紅藍對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設置“方向”條件為要進行自動紅藍對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點擊〖自動紅藍對沖〗，系統(tǒng)將自動按標準對所有記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖默認標準如下：A、有核銷號按相同核銷號、相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）進行對沖。B、無核銷號視同同一核銷號，按照相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）進行對沖。自動紅藍對沖標準的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。6、如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍對沖進入核銷界面后，點擊〖歷史查詢〗，系統(tǒng)顯示歷史查詢界面，點擊〖查詢〗，選擇要查詢的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍對沖匯總記錄。點擊〖詳細〗，可查看該批次的詳細記錄。如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊〖反核銷〗。7、如何進行對照對照是指在手動核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時，可根據(jù)核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊〖對照〗按鈕后，可進行借方對照或貸方對照。借方對照，則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時，過濾出貸方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)，同時過濾出借方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。項目說明〖查詢條件〗各查詢條件的默認值?！颊街С帜：ヅ洳樵?。〖科目〗必須是當前核銷對象科目的本級或下級科目。若核銷對象的科目是末級科目，則科目條件不許修改，且必須是核銷對象的科目?！己虽N對象〗根據(jù)當前憑證分錄的科目、輔助項從核銷對象設置中自動形成。方向：可選“借方”“貸方”“雙方”。若選雙方則顯示所有方向的數(shù)據(jù)。注意:本次核銷金額由用戶錄入。選中核銷時，則自動生成該行本次核銷金額。默認等于該行的未核銷金額。當前分錄未核銷金額即當前憑證分錄的未核銷金額－本次核銷金額或當前憑證分錄金額－歷次核銷金額。核銷：對當前核銷結果進行檢查，檢查通過后將當前核銷關系保存到數(shù)據(jù)庫中，并返回憑證界面。需進行如下檢查：1.本次核銷金額合計數(shù)不能大于當前分錄金額。2.至少選擇一筆記錄進行核銷。3.如果當前核銷對象的“按所選輔助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對象所設置的輔助核算的輔助項進行核銷。如：核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時，必須嚴格按客戶進行核銷，相同客戶的業(yè)務才能核銷，不同客戶的業(yè)務不能核銷。自動紅藍對沖，也許選擇對沖順序是最早余額法還是最晚余額法，公司參數(shù)核銷順序選定后，其對沖順序與核銷順序保持一致。NC總賬支持對核銷對象進行賬齡分析，提供匯總與明細兩種分析方式。操作界面：在主菜單中單擊【應收管理】-【統(tǒng)計分析】-【往來賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出“往來賬齡分析”窗口。操作說明：如何進行往來賬齡分析查詢條件項目說明：〖核銷對象科目〗選擇要進行賬齡分析的核銷科目?！伎颇枯o助核算〗選擇要進行賬齡分析時的輔助核算項。〖啟始日期〗輸入或參照日歷錄入分析的啟始日期，在勾選收款賬齡分析復選項之前置灰?！冀刂谷掌凇捷斎牖騾⒄杖諝v錄入分析的截至日期，不可以為空?！己虽N范圍〗：在進行往來賬齡分析時，需要考慮往來科目所發(fā)生的核銷處理，系統(tǒng)將根據(jù)核銷范圍剔除已核銷的金額。當核銷范圍選擇為“最終核銷日期”時，則賬齡分析時剔除所有截止系統(tǒng)當前日期的已核銷金額；當核銷范圍為“截止日期”時，則賬齡分析時剔除截止日期已核銷的金額?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種?！冀痤~類型〗指賬齡分析時，顯示的金額類型，包括：原幣、本幣、所有(即：同時顯示原幣和本幣)〖分析日期〗選擇分析賬齡時，是按憑證日期還是按憑證核銷信息中業(yè)務日期進行分析。選擇憑證日期，則賬齡=截止日期-憑證日期；選擇業(yè)務日期，則賬齡=截止日期-業(yè)務日期?！挤治龇较颉竭x擇往來賬款不同方向進行分析?！假~齡方案〗分析模式選擇按賬齡分析時，輸入或參照賬齡區(qū)間檔案錄入賬齡方案，不可以為空。〖壞賬估算〗NC總賬提供了基于賬齡分析的壞賬估算功能。即：可通過點擊〖比率〗，設置不同賬齡的壞賬提取比例。當勾選“是否顯示”選項時，則在往來賬齡分析同時，顯示各賬齡期間的壞賬估算金額?！际湛钯~齡分析〗只有核銷對象科目默認科目方向為借方時收款賬齡分析復選項可選擇?！及从涃~〗勾選此選項，則在進行賬齡分析時，包括未記賬憑證的數(shù)據(jù)；否則，則只對已記賬憑證進行分析。查詢結果功能按鈕說明〖明細〗點擊〖明細〗按鈕，將查詢記錄按憑證展開?！紖R總〗點擊〖匯總〗按鈕，則將查詢結果按查詢對象進行匯總?！嫁D換〗點擊〖轉換〗按鈕，則將輔助核算項內容按檔案編碼、檔案名稱進行轉換顯示?！即蛴　近c擊〖打印〗按鈕則可將分析結果進行打印輸出。統(tǒng)計各核銷對象的每筆業(yè)務的核銷余額。操作界面：在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計分析】-【核銷余額表】，系統(tǒng)將彈出‘核銷余額表’界面：操作說明如何查詢核銷余額點擊〖查詢〗，彈出查詢條件窗口：查詢條件項目說明〖核銷對象科目〗選擇要進行賬齡分析的核銷科目?！伎颇枯o助核算〗選擇要進行賬齡分析時的輔助核算項。〖日期范圍〗輸入或參照日歷錄入分析的起始日期，不可以為空?！己虽N范圍〗選擇按“最終核銷日期”或按“截止日期”的不同模式進行分析?！挤治龇较颉竭x擇往來賬款不同方向進行分析?！挤治鋈掌凇竭x擇按“憑證日期”或按“業(yè)務日期”進行分析?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種?！假~齡〗輸入賬齡區(qū)間，可以為空?！及从涃~憑證〗選擇查詢結果是否包含未記賬憑證。〖包含兩清〗選擇查詢結果是否包括已核銷完的憑證數(shù)據(jù)。查詢結果功能按鈕說明：〖核銷情況〗選中核銷余額表中的某條具體信息后，點擊〖核銷情況〗，可以查看該條記錄借、貸方的具體核銷情況?！嫁D換〗點擊〖轉換〗按鈕，在科目編碼和名稱、輔助核算內容編碼和名稱之間轉換。〖打印〗點擊〖打印〗按鈕，進行打印。查詢各核銷對象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細情況及余額。操作說明：在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計分析】-【核銷情況查詢】，系統(tǒng)將彈出“核銷情況查詢”窗口：操作說明如何查詢核銷明細點擊〖查詢〗，彈出查詢窗口，查詢條件項目說明如下，〖核銷對象科目〗選擇一至三個核銷對象科目?！既掌诜秶捷斎胍治龅娜掌诜秶?，結束日期不可以為空，開始日期可為空?！挤治鋈掌凇竭x擇按“憑證日期”或按“業(yè)務日期”進行分析?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種?！挤较颉竭x擇往來賬款不同方向進行分析?！及从涃~憑證〗勾選后查詢結果包含未記賬憑證?！及褍汕濉焦催x后查詢結果包含已全部核銷的憑證數(shù)據(jù)。查詢結果功能按鈕說明〖轉換〗點擊〖轉換〗按鈕，在科目編碼和名稱之間轉換。查詢結果功能按鈕說明〖轉換〗點擊〖轉換〗按鈕，在科目編碼和名稱之間轉換?！即蛴　近c擊〖打印〗按鈕，進行打印。查詢各科目的余額情況。資產負債表計算后核對取數(shù)正確與否時，可通過查詢該賬表進行核對。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【科目余額表】操作步驟：1).打開“科目余額表”界面，點“查詢”按鈕；2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證等條件；3).點擊“確定”。注意：如果不選科目則默認為所有科目，科目可按級次來選擇，如1級至4級科目，如在“所有末級”前打勾，表示查詢所有的末級科目。在“未記賬憑證”前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證，如果不勾選則只能查詢出已經記賬的憑證數(shù)據(jù)。出現(xiàn)查詢結果后，可點擊工具欄上“總賬”按鈕查詢該科目的總賬，點擊“明細”按鈕可聯(lián)查該科目的明細賬，打開明細賬后可能過“聯(lián)查憑證”按鈕查詢到具體的憑證。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【三欄式總賬】操作步驟：1).在上圖中點中某個科目后，點“總賬”菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬。2).也可以雙擊“財務會計—總賬—賬簿查詢—三欄式總賬”，點“查詢”按鈕，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按確定。查詢結果如圖所示。按菜單中的“上一頁”、“下一頁”可前后翻動科目，左邊的“首頁”可翻到第一個科目，“末頁”可翻到最后一個科目。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【日報表】操作步驟：1).點擊“查詢”按鈕；2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證3).按“確定”。查詢結果如圖所示，進入"日報表"功能后，用鼠標單擊〖明細〗，屏幕將顯示出當前科目的三欄式明細賬數(shù)據(jù)。注意：查詢時要想選擇“錯誤憑證”，必須首先選擇“未記賬憑證”；選擇了“未記賬憑證”，可以不選擇“錯誤憑證”。查詢結果中某列可以進行調整寬度，系統(tǒng)下次查詢科目余額表時，查詢結果可按上次調整好的列寬展示操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【科目匯總表】操作步驟：1).點擊“查詢”按鈕；2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證3).按“確定”。查詢結果如圖所示，查詢項目說明：會計期間：選擇要查詢的會計期間,終止期間加入了調整期。若選擇了調整期，將會把調整期憑證發(fā)生額包含在內；若選擇的終止期在某一個或某幾個調整期之后，則將會把某一個或某幾個調整期的憑證發(fā)生額包含在內。憑證范圍：請您輸入當前期間、當前憑證類別的需要匯總的憑證起止號。記賬范圍：根據(jù)需要可選擇"已記賬憑證"、"未記賬憑證"或"全部憑證"進行匯總查詢。科目范圍：對于金融企業(yè)可通過選擇"表外科目"、"表內科目"的科目范圍分別進行匯總。啟用科目版本：在復選框中勾選的話，即可在下拉框選擇會計科目版本，查詢結果會以該版本會計科目顯示查詢結果，以后的新的會計科目版本中新增的會計科目查詢不到，同樣該版本以前的停用科目也會查詢不到?？颇考壌危耗蛇x擇要匯總到哪一級會計科目。制單人：您可選擇對哪些制單人填制的憑證進行匯總。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【摘要匯總表】操作步驟：1).點擊“查詢”按鈕；2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證3).按“確定”。查詢結果如圖所示；查詢項目說明：期間范圍：選擇要查詢的期間范圍,終止期間加入了調整期。若選擇了調整期，將會把調整期憑證發(fā)生額包含在內；若選擇的終止期在某一個或某幾個調整期之后，則將會把某一個或某幾個調整期的憑證發(fā)生額包含在內。摘要：顯示匯總摘要的前n位漢字。期初余額：計算當前會計年度從年初到查詢條件的起始期間之前的發(fā)生額合計數(shù)據(jù)，并將借貸方發(fā)生額合計軋差后顯示。如：某科目1月到4月借方發(fā)生合計為100.00，貸方發(fā)生額合計為300.00，查詢期間范圍為5月~5月，則期初余額為“貸200.00”。期末余額：按上述方法計算年初到查詢條件截止期為止的發(fā)生額合計。借方、貸方：計算查詢條件期間范圍中各摘要的借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額合計。憑證范圍：包含未記賬憑證,查詢結果包括記賬憑證和未記賬憑證;包含錯誤憑證,查詢結果包括記賬憑證,未記賬憑證和錯誤憑證;操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【三欄式明細賬】操作步驟：1).點擊“查詢”按鈕；2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證3).按“確定”。查詢結果如圖所示，按菜單中的“上一頁”、“下一頁”可前后翻動科目，左邊的“首頁”可翻到第一個科目，“末頁”可翻到最后一個科目。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【日記賬】操作步驟：1).點擊“查詢”按鈕；2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證3).按“確定”。查詢結果如圖所示；注意：當期初余額或上年結轉所在行為當前行時，不能聯(lián)查憑證。查詢時要想選擇“錯誤憑證”，必須首先選擇“未記賬憑證”；選擇了“未記賬憑證”，可以不選擇“錯誤憑證”。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【序時帳】操作步驟：1).點擊“查詢”按鈕；2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證3).按“確定”。查詢結果如圖所示；查詢項目說明：憑證類別：輸入要查詢的憑證類別，默認為“空”，為空表示查詢所有憑證類別。憑證號：輸入要查詢的憑證號范圍，為空表示查詢所有憑證號。期間范圍：選擇要查詢的期間范圍,終止期間加入了調整期。若選擇了調整期，將會把調整期憑證包含在內；若選擇的終止期在某一個或某幾個調整期之后，則將會把某一個或某幾個調整期的憑證包含在內。日期范圍：輸入要查詢的日期范圍。來源：若要查詢從其他系統(tǒng)生成的會計憑證，可點擊“來源”，選擇要查詢憑證的來源系統(tǒng)即可。憑證狀態(tài)：可選擇“已記賬憑證”、“未記賬憑證”、“全部”等等。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【輔助余額表】操作步驟：1).打開輔助余額表界面，點“查詢”按鈕；2).在查詢對象的第一行中先選中“會計科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目；3).在查詢對象的第二行中先選中第一行中“會計科目”所對應的輔助核算項目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算；4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證5).點“確定”注意：查詢對象在表頭和表體的查詢結果顯示的區(qū)別。常用的查詢條件可以通過中間的“新帳簿”及“保存”按鈕保存起來，方便下次查詢。操作路徑：【財務會計】—【總賬】—【賬簿查詢】—【輔助明細賬】操作步驟：1).點“查詢”按鈕；2).在查詢對象的第一行中先選中“會計科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目；3).在查詢對象的第二行中先選中第一行中“會計科目”所對應的輔助核算項目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算；4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證5).點“確定”。（查詢條件的設置界面與輔助余額表查詢時相同）四、現(xiàn)金銀行4．1銀行對賬完整流程4．2銀行對賬操作為了建立與會計科目的對應關系，以及為了保證銀行對賬的延續(xù)性，在從手工轉入自動對賬功能前，必須先建立賬戶，并對系統(tǒng)進行銀行對賬的初始化，即將手工的最后一次對賬后的未達賬項內容及啟用時的銀行對賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保證銀行對賬功能的正確性。操作路徑：【財務會計】-【現(xiàn)金銀行】-【銀行對賬】-【對賬賬戶初始化】進入"初始賬戶"功能，在對賬賬戶初始化列表窗口中，點擊〖增加賬戶〗,系統(tǒng)顯示賬戶設置窗，數(shù)據(jù)來源選擇“憑證”，錄入賬戶名稱，對賬范圍選擇“本單位對賬”，主體賬簿選擇本單位的本體賬簿即可；在“科目”中選擇此賬戶與總賬中對應的銀行存款明細科目，在幣種中選擇“人民幣”，在“對賬標準”中選擇“金額相等，方向相反”其他的可以不設置，然后點擊〖確定〗即可。如圖所示：注意:賬戶名稱：對賬賬戶不同于銀行賬戶，銀行賬戶適用于整個NC系統(tǒng)，是真實存在的賬戶，而對賬賬戶只對“銀行對賬”有意義，它是一個包含了賬戶、科目、幣種及數(shù)據(jù)來源等信息組合出來的虛擬賬戶，通過該賬戶的設置，使系統(tǒng)可以方便的找到真實的銀行日記賬數(shù)據(jù)。對賬名稱：給當前對賬賬戶一個名稱，如“工行存款美元戶”。對賬標準：金額相等方向相同是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同借貸方向也相同的單據(jù)；金額相等方向相反是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同但借貸方向相反的單據(jù)。在對賬賬戶初始化列表窗口中，選擇剛建立的賬戶，點擊〖啟用〗，把左上角啟動日期改為系統(tǒng)啟用期間，在金額欄中錄入截止啟用日期前的銀行對帳單余額，點擊〖確定〗即可（不要點擊〖取余額〗），若啟用后，發(fā)現(xiàn)該賬戶錄入有錯誤，可點到該賬戶，點擊〖消取啟用〗，再點該賬戶