公司物資采購財?shù)膭?wù)管理制度范本（2篇）

第13頁共13頁公司物資采購財?shù)膭?wù)管理制度范本為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，滿足生產(chǎn)需要，加強(qiáng)對物資采購的監(jiān)督管理，特制定(修訂)本制度。一、本制度是公司采購原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、采購工作應(yīng)遵循的原則1、執(zhí)行經(jīng)審核批準(zhǔn)的計劃采購原則；2、執(zhí)行詢價、議價、比質(zhì)、比價的招標(biāo)采購原則；3、供方評定原則；4、生產(chǎn)部門檢驗把關(guān)原則；5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。三、采購機(jī)制(一)集中采購：1、原料采購，包括國內(nèi)、國際市場原料采購。2、機(jī)物料采購，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標(biāo)準(zhǔn)件、勞保雜品等。3、集中采購部分，由營銷部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4、一般貿(mào)易或進(jìn)料加工貿(mào)易項下的進(jìn)口原料，涉及相關(guān)的銀行、商檢、海關(guān)、損失賠付、原料核銷、臺帳等業(yè)務(wù)由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)辦理。(二)專項采購：客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。四、采購計劃管理(一)原料采購計劃1、原料采購以滿足客戶需求、穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本為原則，實行指導(dǎo)計劃和指定計劃兩種管理方式。其中，指導(dǎo)計劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購計劃；指定計劃是指隨品種調(diào)整需采購的非主體原料計劃。生產(chǎn)部根據(jù)各分場生產(chǎn)計劃安排制定原料采購計劃。2、營銷部依據(jù)原料采購計劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場貨源及價格波動情況，適時提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3、如因品種調(diào)整或客戶指定原料時，營銷部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。(二)機(jī)物料采購計劃1、機(jī)物料采購計劃以滿足生產(chǎn)、合理庫存、降低消耗為原則，實行專項計劃、周計劃和臨時計劃。2、專項計劃主要是因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購，以及進(jìn)口設(shè)備的非常用維修采購計劃。3、周計劃主要針對生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報的采購計劃。4、臨時計劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。5、使用部門提報機(jī)物料需用計劃時，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時間。(三)嚴(yán)格計劃提報與審批1、各分場、生產(chǎn)車間或部門日常生產(chǎn)、維修所需機(jī)物料采購計劃，須本部門主管領(lǐng)導(dǎo)(副總或車間主任)審批。2、因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計劃，由生產(chǎn)部或分場提報，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。3、對采購計劃要嚴(yán)格監(jiān)督，對淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場驗收，嚴(yán)禁造成浪費(fèi)。4、包裝料由分場據(jù)其生產(chǎn)品種提報使用總量和日用量計劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。包裝料庫存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報計劃。5、周采購計劃須于每周三以前提報，臨時計劃隨用隨提報。嚴(yán)格控制計劃，避免庫存積壓。6、分場、車間(部門)計劃報送機(jī)物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計劃并簽字。倉庫要嚴(yán)格控制庫存。7、使用部門對已報計劃需要變動或撤銷，應(yīng)及時通知倉庫和采購部，以便及時撤銷或變更采購計劃。五、合格供方管理(一)合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序____認(rèn)定的供應(yīng)商，列入公司合格供方____。(二)供方管理機(jī)制1、營銷部、生產(chǎn)部、分場(車間)是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產(chǎn)部、分場(車間)，每半年一次對公司合格供方進(jìn)行一次評議、審核、更新。2、同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。(三)合格供方選擇的評審依據(jù)1、供應(yīng)商資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。2、特約經(jīng)營、維修等有關(guān)證明文件。3、供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明，經(jīng)在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。4、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認(rèn)定。(四)取消合格供方資格1、提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問題，且未能有效改善的；2、存在供貨價格不合理，售后服務(wù)及信譽(yù)差等問題的；3、對相關(guān)部門人員____或提供其他不正當(dāng)利益的。六、采購合同管理1、原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人落實合同的執(zhí)行，并保管存檔。2、大宗機(jī)物料采購必須實行合同管理。3、零星機(jī)物料采購原則上應(yīng)簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報價單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。七、采購價格管理1、原料集中采購。原料市場價格波動較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。要認(rèn)真分析和把握價格趨勢，適時提出原料集中采購申請，報經(jīng)總經(jīng)理審批。2、日常計劃的原料、機(jī)物料采購。業(yè)務(wù)員必須做到每筆采購比質(zhì)比價、貨比三家，并提供《采購詢價、議價報告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購價格。3、能夠用招標(biāo)方式采購的，要實行招標(biāo)采購。4、采購價格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價通知或購貨合同，報分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。5、營銷部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場和采購價格調(diào)查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。八、采購質(zhì)量管理1、對需采購的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。采購前必須經(jīng)過樣品檢驗或經(jīng)試用及已長期使用鑒定為合格的。2、采購原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗配組及時檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項質(zhì)量指標(biāo)，檢測結(jié)果報送生產(chǎn)部、經(jīng)營部，對存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報請總經(jīng)理。3、對購進(jìn)的每筆機(jī)物料，由提報計劃的使用部門參與驗收，入庫單須經(jīng)使用部門主管負(fù)責(zé)人簽字。九、采購入庫入賬管理(一)原料入庫1、采購原料到廠，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時通知倉庫接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號、數(shù)量及結(jié)算方式(一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工、贈送或其它)等信息提供給倉庫司庫。2、棉花入庫司庫要會同生產(chǎn)部驗配組進(jìn)行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應(yīng)及時反饋到經(jīng)營部處理，否則不接收入庫。3、原料入庫由業(yè)務(wù)員編批錄入微機(jī)帳，并打印《原料入庫(入帳)結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財務(wù)作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務(wù)主辦隨____經(jīng)審核送財務(wù)入帳。4、原料進(jìn)廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應(yīng)拒絕接收，并通知營銷部處理。5、原料入庫編批規(guī)則：原料批號代碼____品種代號+年份+大批號+小批號原料批號代碼從左至右分別代表：第1、2、____位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個大寫字母表示；第4、5、6、____位為年份代號，用數(shù)字表示；第8、9、____位為大批號，用數(shù)字表示。(同批中的小批號由生產(chǎn)部編寫并錄入。)6、原料入庫后，驗配組應(yīng)在兩個工作日內(nèi)拿出檢驗結(jié)果，將驗收重量、公定重量錄入《原料入庫(入帳)結(jié)算單》，檢驗指標(biāo)手工填寫，送財務(wù)部審核入帳。因質(zhì)量或數(shù)量問題需作降價或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報總經(jīng)理批示后由營銷部、財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。7、原料入庫后，司庫應(yīng)及時登入《原棉分類明細(xì)帳》和出入庫臺帳。未經(jīng)檢驗的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫、檢驗員和分場共同驗收確認(rèn)，同時辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。8、原料下腳入庫，由各分場、車間計劃員與原料司庫現(xiàn)場清點交接后錄入微機(jī)帳。(二)原料帳務(wù)管理1、原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫(入帳)結(jié)算單》和原料____，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財務(wù)部審核，報總經(jīng)理簽批后辦理入帳。2、原料(包括下腳)使用出庫由生產(chǎn)部用微機(jī)錄入《--車間原料領(lǐng)用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領(lǐng)用單(白聯(lián))安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部審核出賬。車間要建立《原料領(lǐng)用臺帳》以備核查、對賬。3、分場原料退庫由生產(chǎn)部錄入紅字原料領(lǐng)用單，辦理退庫、入帳手續(xù)。4、營銷部、生產(chǎn)部、分場，應(yīng)于每周六對當(dāng)周所采購入庫原料、銷售產(chǎn)品、原料領(lǐng)用、回花及下腳入出庫明細(xì)打印列表，與倉庫核對，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。5、月底盤存，財務(wù)部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營銷部、生產(chǎn)部、分場對當(dāng)月出入庫原料數(shù)量、重量進(jìn)行核實簽字后，分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門、分場。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報財務(wù)部計算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。7、原料銷售出庫需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷部錄入《銷售申請單》，財務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具_(dá)___，加蓋“____專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。紅聯(lián)財務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。8、對來料加工的原料，營銷部會計、財務(wù)部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。9、顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。代存原料進(jìn)廠時應(yīng)在門衛(wèi)處如實登錄臺帳以備核查，到倉庫經(jīng)司庫驗收、并登錄代存物資臺帳單獨存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。(三)機(jī)物料入庫及帳務(wù)管理1、采購機(jī)物料到庫，業(yè)務(wù)員要及時通知倉庫接貨，并會同司庫和使用部門對貨物進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2、采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號不符等原因需退貨的，7由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。3、機(jī)物料驗收后要及時辦理入庫。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫和使用部門驗收簽字。其中，司庫按庫存量直接提報計劃的，《材料入庫單》經(jīng)生產(chǎn)部主管____簽字；分場(車間)提報的，由其部門主管____簽字。4、《材料入庫單》白聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購貨____，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財務(wù)入賬。5、財務(wù)部對采購物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對入庫單與____不符的，發(fā)現(xiàn)價格和費(fèi)用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報告處理。6、生產(chǎn)領(lǐng)用的機(jī)物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，使用部門應(yīng)及時退庫，并報告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)。7、采購入庫的物資，因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財務(wù)部辦理沖帳和出門手續(xù)。(四)外協(xié)新制品加工及維修1、外協(xié)新制品加工，由使用部門提報計劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)(圖紙)要求，經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字后，由生產(chǎn)部辦理。機(jī)配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。2、外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機(jī)物料采購入庫、出庫程序相同。十、機(jī)物料出庫及庫存管理(一)機(jī)物料出庫1、機(jī)物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機(jī)錄入出庫單。另一聯(lián)由司庫填寫價格返回分場核算內(nèi)部消耗。2、使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場(車間)主管或副職簽批；整臺(套)器材、技術(shù)改造專件、容器等領(lǐng)用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。3、倉庫司庫嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。4、機(jī)物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《銷售出庫單》，并加收管理費(fèi)(近途____%，遠(yuǎn)途____%)，財務(wù)部審核打印，同時財務(wù)收款，開具_(dá)___，辦理出庫。____出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。(二)機(jī)物料庫存1、機(jī)物料庫存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫存和定額庫存嚴(yán)格控制。2、凡能在本市區(qū)采購到的、非生產(chǎn)急需的物料(如工具、材料、雜品等)，隨用隨買，實行零庫存。3、對多機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時應(yīng)及時補(bǔ)庫；對單機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫存限量，用一個補(bǔ)一個。4、加強(qiáng)庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個月，對超過規(guī)定帳齡的物資要進(jìn)行分析，屬不正常庫存的，應(yīng)及時調(diào)劑。5、財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時處理。月末由財務(wù)按盤存日期結(jié)帳，并出具盤存表。6、對于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場(車間)、部門計劃失9誤造成的，由綜合部對其落實考核。十一、消耗管理1、節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點。公司每年根據(jù)實際制定或修訂各分場(車間)、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。2、各分場(車間)、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析，加強(qiáng)消耗管理和考核。3、各分場(車間)、部門消耗，納入公司月度管理工作評價，對超出指標(biāo)和非正常消耗的問題，查找原因，加強(qiáng)措施、完善管理。4、機(jī)物料倉庫每月對各分場(車間)、部門機(jī)物料消耗和庫存進(jìn)行統(tǒng)計分析，并提報生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標(biāo)進(jìn)行控制和考核。十二、責(zé)任追究1、采購不及時造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對經(jīng)辦人落實考核。2、采購經(jīng)辦人應(yīng)及時核對往來帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時清理余款。余款清理不及時造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。3、經(jīng)____發(fā)現(xiàn)采購價格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責(zé)任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當(dāng)行為的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責(zé)任。4、庫存物料賬齡不超兩個月，對相關(guān)責(zé)任人落實考核。5、帳物不符的，要落實對司庫的考核。公司物資采購財?shù)膭?wù)管理制度范本（二）為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，滿足生產(chǎn)需要，加強(qiáng)對物資采購的監(jiān)督管理，特制定(修訂)本制度。一、本制度是公司采購原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、采購工作應(yīng)遵循的原則1、執(zhí)行經(jīng)審核批準(zhǔn)的計劃采購原則；2、執(zhí)行詢價、議價、比質(zhì)、比價的招標(biāo)采購原則；3、供方評定原則；4、生產(chǎn)部門檢驗把關(guān)原則；5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。三、采購機(jī)制(一)集中采購：1、原料采購，包括國內(nèi)、國際市場原料采購。2、機(jī)物料采購，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標(biāo)準(zhǔn)件、勞保雜品等。3、集中采購部分，由營銷部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4、一般貿(mào)易或進(jìn)料加工貿(mào)易項下的進(jìn)口原料，涉及相關(guān)的銀行、商檢、海關(guān)、損失賠付、原料核銷、臺帳等業(yè)務(wù)由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)辦理。(二)專項采購：客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。四、采購計劃管理(一)原料采購計劃1、原料采購以滿足客戶需求、穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本為原則，實行指導(dǎo)計劃和指定計劃兩種管理方式。其中，指導(dǎo)計劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購計劃；指定計劃是指隨品種調(diào)整需采購的非主體原料計劃。生產(chǎn)部根據(jù)各分場生產(chǎn)計劃安排制定原料采購計劃。2、營銷部依據(jù)原料采購計劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場貨源及價格波動情況，適時提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3、如因品種調(diào)整或客戶指定原料時，營銷部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。(二)機(jī)物料采購計劃1、機(jī)物料采購計劃以滿足生產(chǎn)、合理庫存、降低消耗為原則，實行專項計劃、周計劃和臨時計劃。2、專項計劃主要是因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購，以及進(jìn)口設(shè)備的非常用維修采購計劃。3、周計劃主要針對生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報的采購計劃。4、臨時計劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。5、使用部門提報機(jī)物料需用計劃時，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時間。(三)嚴(yán)格計劃提報與審批1、各分場、生產(chǎn)車間或部門日常生產(chǎn)、維修所需機(jī)物料采購計劃，須本部門主管領(lǐng)導(dǎo)(副總或車間主任)審批。2、因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計劃，由生產(chǎn)部或分場提報，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。3、對采購計劃要嚴(yán)格監(jiān)督，對淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場驗收，嚴(yán)禁造成浪費(fèi)。4、包裝料由分場據(jù)其生產(chǎn)品種提報使用總量和日用量計劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。包裝料庫存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報計劃。5、周采購計劃須于每周三以前提報，臨時計劃隨用隨提報。嚴(yán)格控制計劃，避免庫存積壓。6、分場、車間(部門)計劃報送機(jī)物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計劃并簽字。倉庫要嚴(yán)格控制庫存。7、使用部門對已報計劃需要變動或撤銷，應(yīng)及時通知倉庫和采購部，以便及時撤銷或變更采購計劃。五、合格供方管理(一)合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序____認(rèn)定的供應(yīng)商，列入公司合格供方____。(二)供方管理機(jī)制1、營銷部、生產(chǎn)部、分場(車間)是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產(chǎn)部、分場(車間)，每半年一次對公司合格供方進(jìn)行一次評議、審核、更新。2、同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。(三)合格供方選擇的評審依據(jù)1、供應(yīng)商資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。2、特約經(jīng)營、維修等有關(guān)證明文件。3、供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明，經(jīng)在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。4、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認(rèn)定。(四)取消合格供方資格1、提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問題，且未能有效改善的；2、存在供貨價格不合理，售后服務(wù)及信譽(yù)差等問題的；3、對相關(guān)部門人員____或提供其他不正當(dāng)利益的。六、采購合同管理1、原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人落實合同的執(zhí)行，并保管存檔。2、大宗機(jī)物料采購必須實行合同管理。3、零星機(jī)物料采購原則上應(yīng)簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報價單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。七、采購價格管理1、原料集中采購。原料市場價格波動較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。要認(rèn)真分析和把握價格趨勢，適時提出原料集中采購申請，報經(jīng)總經(jīng)理審批。2、日常計劃的原料、機(jī)物料采購。業(yè)務(wù)員必須做到每筆采購比質(zhì)比價、貨比三家，并提供《采購詢價、議價報告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購價格。3、能夠用招標(biāo)方式采購的，要實行招標(biāo)采購。4、采購價格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價通知或購貨合同，報分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。5、營銷部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場和采購價格調(diào)查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。八、采購質(zhì)量管理1、對需采購的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。采購前必須經(jīng)過樣品檢驗或經(jīng)試用及已長期使用鑒定為合格的。2、采購原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗配組及時檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項質(zhì)量指標(biāo)，檢測結(jié)果報送生產(chǎn)部、經(jīng)營部，對存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報請總經(jīng)理。3、對購進(jìn)的每筆機(jī)物料，由提報計劃的使用部門參與驗收，入庫單須經(jīng)使用部門主管負(fù)責(zé)人簽字。九、采購入庫入賬管理(一)原料入庫1、采購原料到廠，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時通知倉庫接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號、數(shù)量及結(jié)算方式(一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工、贈送或其它)等信息提供給倉庫司庫。2、棉花入庫司庫要會同生產(chǎn)部驗配組進(jìn)行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應(yīng)及時反饋到經(jīng)營部處理，否則不接收入庫。3、原料入庫由業(yè)務(wù)員編批錄入微機(jī)帳，并打印《原料入庫(入帳)結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財務(wù)作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務(wù)主辦隨____經(jīng)審核送財務(wù)入帳。4、原料進(jìn)廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應(yīng)拒絕接收，并通知營銷部處理。5、原料入庫編批規(guī)則：原料批號代碼____品種代號+年份+大批號+小批號原料批號代碼從左至右分別代表：第1、2、____位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個大寫字母表示；第4、5、6、____位為年份代號，用數(shù)字表示；第8、9、____位為大批號，用數(shù)字表示。(同批中的小批號由生產(chǎn)部編寫并錄入。)6、原料入庫后，驗配組應(yīng)在兩個工作日內(nèi)拿出檢驗結(jié)果，將驗收重量、公定重量錄入《原料入庫(入帳)結(jié)算單》，檢驗指標(biāo)手工填寫，送財務(wù)部審核入帳。因質(zhì)量或數(shù)量問題需作降價或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報總經(jīng)理批示后由營銷部、財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。7、原料入庫后，司庫應(yīng)及時登入《原棉分類明細(xì)帳》和出入庫臺帳。未經(jīng)檢驗的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫、檢驗員和分場共同驗收確認(rèn)，同時辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。8、原料下腳入庫，由各分場、車間計劃員與原料司庫現(xiàn)場清點交接后錄入微機(jī)帳。(二)原料帳務(wù)管理1、原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫(入帳)結(jié)算單》和原料____，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財務(wù)部審核，報總經(jīng)理簽批后辦理入帳。2、原料(包括下腳)使用出庫由生產(chǎn)部用微機(jī)錄入《--車間原料領(lǐng)用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領(lǐng)用單(白聯(lián))安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部審核出賬。車間要建立《原料領(lǐng)用臺帳》以備核查、對賬。3、分場原料退庫由生產(chǎn)部錄入紅字原料領(lǐng)用單，辦理退庫、入帳手續(xù)。4、營銷部、生產(chǎn)部、分場，應(yīng)于每周六對當(dāng)周所采購入庫原料、銷售產(chǎn)品、原料領(lǐng)用、回花及下腳入出庫明細(xì)打印列表，與倉庫核對，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。5、月底盤存，財務(wù)部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營銷部、生產(chǎn)部、分場對當(dāng)月出入庫原料數(shù)量、重量進(jìn)行核實簽字后，分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門、分場。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報財務(wù)部計算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。7、原料銷售出庫需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷部錄入《銷售申請單》，財務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具_(dá)___，加蓋“____專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。紅聯(lián)財務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。8、對來料加工的原料，營銷部會計、財務(wù)部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。9、顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。代存原料進(jìn)廠時應(yīng)在門衛(wèi)處如實登錄臺帳以備核查，到倉庫經(jīng)司庫驗收、并登錄代存物資臺帳單獨存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。(三)機(jī)物料入庫及帳務(wù)管理1、采購機(jī)物料到庫，業(yè)務(wù)員要及時通知倉庫接貨，并會同司庫和使用部門對貨物進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2、采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號不符等原因需退貨的，7由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。3、機(jī)物料驗收后要及時辦理入庫。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫和使用部門驗收簽字。其中，司庫按庫存量直接提報計劃的，《材料入庫單》經(jīng)生產(chǎn)部主管____簽字；分場(車間)提報的，由其部門主管____簽字。4、《材料入庫單》白聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購貨____，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財務(wù)入賬。5、財務(wù)部對采購物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對入庫單與____不符的，發(fā)現(xiàn)價格和費(fèi)用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報告處理。6、生產(chǎn)領(lǐng)用的機(jī)物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，使用部門應(yīng)及時退庫，并報告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)。7、采購入庫的物資，因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財務(wù)部辦理沖帳和出門手續(xù)。(四)外協(xié)新制品加工及維修1、外協(xié)新制品加工，由使用部門提報計劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)(圖紙)要求，經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字后，由生產(chǎn)部辦理。機(jī)配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。2、外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機(jī)物料采購入庫、出庫程序相同。十、機(jī)物料出庫及庫存管理(一)機(jī)物料出庫1、機(jī)物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，