SAP-FI教學(xué)講解課件

2013/11/22FI模塊信管112

組員：王傳峰，朱坤壯，賢振東，沈長(zhǎng)強(qiáng)，李功興，戴彪ERP項(xiàng)目FinancialAccounting(FI)SAPUniversityAlliancesVersion 2.01Authors BretWagner StefanWeidnerR/3最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐庫(kù)FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理會(huì)計(jì)AM資產(chǎn)管理PS項(xiàng)目系統(tǒng)WF工作流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP生產(chǎn)QM質(zhì)量管理PM工廠維護(hù)業(yè)務(wù)流程方案多國(guó)家多公司全面廣泛的實(shí)施支持為各種類型的業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)完備的功能開(kāi)放的系統(tǒng)SAPR/3ERP系統(tǒng)UnitOverviewFIOrganizationalStructureFIMasterDataFIReportingAuditTrails審計(jì)跟蹤GoalofFinancialAccounting(FI)FinancialAccountingisdesignedtocollectthetransactionaldatathatprovidesafoundationforpreparingthestandardportfolioofreports.Ingeneral,thesereportsareprimarily,butnotexclusively,directedatexternalparties.Standardreportsinclude:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的目的是收集的事務(wù)性數(shù)據(jù)提供了一個(gè)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)投資組合報(bào)告做準(zhǔn)備。一般來(lái)說(shuō),這些報(bào)告為主,但也不完全是針對(duì)外部各方。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告包括:BalanceSheet(資產(chǎn)負(fù)債表)IncomeStatement（損益表）StatementofCashFlows（現(xiàn)金流量表）SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)

合并特殊目的擴(kuò)展總帳應(yīng)付帳應(yīng)收帳銀行帳總帳現(xiàn)金管理和預(yù)測(cè)外匯管理債券和融資管理財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)銀行發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付帳款信用管理應(yīng)收帳款固定資產(chǎn)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)銷售FIOrganizationalStructureClient

AnindependentenvironmentinthesystemCompanyCodeRepresentsanindependentlegalaccountingunitBalancedsetofbooks,asrequiredbylaw,arepreparedatthislevel.AclientmayhavemorethanonecompanycodeUnitedStatesGermanyUnitedKingdomAustralia…客戶端系統(tǒng)中一個(gè)獨(dú)立的環(huán)境會(huì)計(jì)單位

公司代碼表示一個(gè)獨(dú)立的法律

平衡的書(shū)籍,根據(jù)法律,準(zhǔn)備在這個(gè)級(jí)別。Liabilities&OwnersEquityAssetsFIOrganizationalStructureChartofAccounts會(huì)計(jì)科目表Aclassificationschemeconsistingofagroupofgeneralledger(G/L)accountsProvidesaframeworkfortherecordingofvaluestoensureanorderlyrenderingofaccountingdataTheG/Laccountsitcontainsareusedbyoneormorecompanycodes.CreditControlArea信用控制范圍Anorganizationalentitywhichgrantsandmonitorsacreditlimitforcustomers.ItcanincludeoneormorecompanycodesBusinessArea業(yè)務(wù)范圍AnorganizationalunitthatrepresentsaseparateareaofoperationsorresponsibilitieswithinanorganizationandtowhichvaluechangesrecordedinFinancialAccountingcanbeallocatedFinancialstatementscanbecreatedforbusinessareas,andthesestatementscanbeusedforvariousinternalreportingpurposes.ClientCompanyCode會(huì)計(jì)科目表Cash/113100現(xiàn)金/110100現(xiàn)金/100000現(xiàn)金/113100營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)科目表國(guó)家會(huì)計(jì)科目表國(guó)家會(huì)計(jì)科目表-滿足本地化的國(guó)家報(bào)告需求。公司集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表公司集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表-將不同科目表加以組合，用于合并報(bào)告。營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)科目表-提供有效總分類帳主記錄的定義BusinessAreaCreditControlArea集團(tuán)公司代碼公司代碼公司代碼信用控制范圍信用控制范圍業(yè)務(wù)范圍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－組織結(jié)構(gòu)實(shí)例

IDES集團(tuán)，公司，公司代碼,業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍注意，跨公司代碼的業(yè)務(wù)范圍旨在為組織提供另一個(gè)視角。6000 墨西哥3000 美國(guó)4000 加拿大1000 德國(guó)2000 英國(guó)2100 葡萄牙2200 法國(guó)2300 西班牙4200 澳大利亞5000 日本北美IDES歐洲IDES亞澳IDES德國(guó)法蘭克福IDESInternational3000 汽車8000 外部服務(wù)9900 其他公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里的組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)控制區(qū)域2業(yè)務(wù)區(qū)域公司代碼1控制區(qū)域1經(jīng)營(yíng)組織集團(tuán)公司公司代碼2公司代碼3GlobalBikeChartofAccountsGBI2.0StructureforFinancialAccountingGlobalBikeGlobalBikeInc.GlobalBikeGermanyGmbHClientCompanyCodeCreditControlAreaGlobalCreditControlChartofAccountsBikesBusinessAreaGBI2.0EnterpriseStructureinSAPERP(Accounting)ControllingArea(seeControllingunit)OperatingConcern(seeControllingunit)CompanyCodeClientGBI

OperatingConcern(global)GL00CAEuropeEU00CANorthAm.NA00CAAsiaAS00CreditControlArea(global)GL00ChartofAccounts(global)GL00CCUS00

CCCA00CCDE00

CCGB00BusinessArea–BikesBI00CCAU00CCJP00FI子模塊子模塊功能子模塊功能MasterData

FIMasterData

GeneralLedger(G/L)Accounts總分類帳TheuniquecombinationofCompanyCodeandChartofAccountcreatesadatastorageareacalledaGeneralLedger.TheGeneralLedgercontainsalistingofthetransactionseffectingeachaccountintheChartofAccountsandtherespectiveaccountbalance.Itisutilizedinthepreparationoffinancialaccountingstatements.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－總分類帳－總分類帳中的主數(shù)據(jù)總分類帳戶組AS固定資產(chǎn)CASH流動(dòng)資金帳戶GL總分類帳戶MAT物料管理帳戶PL利潤(rùn)表科目帳戶組

會(huì)計(jì)科目表

內(nèi)部

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－總分類帳－總分類帳中的主數(shù)據(jù)

科目組作用：相同科目進(jìn)行分類控制科目編號(hào)范圍控制總帳組數(shù)據(jù)的屏幕顯示格式具體的accountgroup可根據(jù)具體的管理需求靈活設(shè)定。改變視窗：G/L科目組：概況

表/科目科目組至科目描述自科目IntAS100000固定資產(chǎn)IntIntIntCASHGLMAT流動(dòng)資金科目備料管理科目IntPL收入憑證科目199999300000400000500000399999499999599999200000299999用來(lái)將G/L科目分類到會(huì)計(jì)科目表中的用戶自定義段中，典型地通過(guò)在財(cái)務(wù)憑證中籌資來(lái)終止。注意：所有的會(huì)計(jì)科目表必須至少具有一個(gè)定義的科目組。在會(huì)計(jì)科目表的一個(gè)特殊科目組中創(chuàng)建時(shí)G/L科目必須有的數(shù)字范圍。G/L科目組明細(xì)（第一頁(yè)）總分類帳科目

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－總分類帳－總分類帳中的主數(shù)據(jù)維護(hù)字段狀態(tài)組：

科目控制貨幣稅種統(tǒng)馭科目......科目控制隱藏需要輸入可選輸入顯示維護(hù)字段狀態(tài)組：概述科目控制科目管理憑證輸入銀行/財(cái)務(wù)明細(xì)利息計(jì)算合資企業(yè)字段狀態(tài)組對(duì)每一個(gè)科目組都可用?！翱颇靠刂啤钡膫€(gè)別字段規(guī)則在本科目組中創(chuàng)建或更改總分類帳主記錄時(shí)使用。標(biāo)準(zhǔn)交付的會(huì)計(jì)科目表具有預(yù)定義的和在復(fù)制時(shí)可用的科目組。G/L科目組明細(xì)（第二頁(yè)）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－總分類帳－總分類帳中的主數(shù)據(jù)G/L主記錄-公司代碼層公司代碼1000包括的數(shù)據(jù)單獨(dú)對(duì)應(yīng)于指定公司代碼的需求。公司代碼3000

貨幣DEM項(xiàng)目顯示

稅收目錄未清項(xiàng)目管理….

貨幣項(xiàng)目顯示稅收目錄未清項(xiàng)目管理….USD財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－總分類帳－總分類帳中的主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－總分類帳－總分類帳中的主數(shù)據(jù)G/L主記錄–

科目表層科目表資產(chǎn)負(fù)債表科目現(xiàn)金113100INT

流動(dòng)資金科目包含為全部使用該科目圖表的公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。FIMasterDataCustomerandVendorMasterDataCustomerandvendoraccountbalancesaremaintainedinFIthroughfullyintegratedaccountsreceivableandaccountspayablesub-modules.FinancialpostingsforcustomersandvendorsaremadedirectlytotheirrespectiveindividualaccountsandaccompaniedbyaconcurrentautomaticpostingtotheGeneralLedger.FIMasterData---customer客戶主數(shù)據(jù)分三層：1．一般數(shù)據(jù)層：包括編碼、名稱、地址、納稅登記號(hào)等對(duì)于每一個(gè)分子公司來(lái)說(shuō)都是統(tǒng)一的信息。2．公司代碼層：可以維護(hù)客戶一些特殊的信息。例如客戶的利息計(jì)算控制，催款控制，支付數(shù)據(jù)等控制信息也是在公司代碼層次維護(hù)的。3．銷售區(qū)域?qū)樱憾x訂單幣別，交貨方式等和銷售相關(guān)的信息。銷售區(qū)域是指銷售組織、分銷渠道和產(chǎn)品組的一個(gè)組合。FIMasterData---vendor供應(yīng)商主數(shù)據(jù)分三層：1．一般數(shù)據(jù)層：包括名稱、地址、語(yǔ)言、電話等對(duì)于每一個(gè)分子公司來(lái)說(shuō)都是統(tǒng)一的信息。2．公司代碼層：在公司代碼層各個(gè)公司可以根據(jù)與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)單獨(dú)定義供應(yīng)商信息。比如付款條件，付款方式，開(kāi)戶銀行，利息計(jì)算，統(tǒng)馭科目。3．采購(gòu)組織層：維護(hù)和采購(gòu)相關(guān)的供應(yīng)商信息（訂單貨幣，付款條件，銷售人員信息，是否基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)，是否自動(dòng)生成po，partner信息）FIMasterDataAccountsPayableSub-Module(FI-AP)---(應(yīng)付賬款的主數(shù)據(jù)為供應(yīng)商）InformationwithrespecttoVendorsfromwhomtheenterprisepurchasesgoodsandservicessuchaspurchasesandpaymentsmadeSubstantiveandimportantintegrationbetweenMaterialsManagement(MM)andFinancialAccounting(FI)PurchaseandgoodsreceiptactivitiesinMMgenerateFIjournalentries

AccountsPayable(GeneralLedger)850250Vendor100435200Vendor100234100Vendor100621300Vendor100846財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－采購(gòu)循環(huán)應(yīng)付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金X采購(gòu)申請(qǐng)(MM)采購(gòu)訂單(MM)供應(yīng)商付款(FI)

FI

計(jì)劃MRPPPSD

訂單運(yùn)行 生產(chǎn)銷售 訂單訂單

RFQ/詢價(jià)

庫(kù)存XGR/IRX報(bào)價(jià)

FI

收貨(MM)發(fā)票校驗(yàn)(MM)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01項(xiàng)目類型 0005付款方式 S,U:統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB20項(xiàng)目類型 0001付款方式 C,T

:姓名1姓名2地址電話號(hào)碼

供應(yīng)商主記錄供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01分類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購(gòu)買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點(diǎn) 0001購(gòu)買組織數(shù)據(jù)科目購(gòu)買一般供應(yīng)商財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄設(shè)置科目組間隔屏幕格式科目號(hào)碼.供應(yīng)商主記錄-科目組國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商KRED按數(shù)字順序內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)外的供應(yīng)商KREA按數(shù)字順序50,000- 89,999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)貿(mào)術(shù)語(yǔ)合作性質(zhì)的VERB按字母順序A-Z外部的名稱一次性的CPD按數(shù)字順序90,000內(nèi)部的標(biāo)題名稱地址10,000- 49,999財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)外部采購(gòu)處理1.我們需要物料或服務(wù)嗎？

2.采購(gòu)請(qǐng)求3.物料交付記錄為物料接收單5.支付4.發(fā)票確認(rèn)發(fā)票采購(gòu)部門(mén)或R/3系統(tǒng)都可以決定供貨源應(yīng)付帳采購(gòu)部門(mén)接收入庫(kù)采購(gòu)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)物料憑證記帳憑證總分類帳：

庫(kù)存科目

消耗科目

...物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質(zhì)量管理：

檢查批量物料接收庫(kù)存數(shù)量

消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)

...采購(gòu)數(shù)據(jù)：

采購(gòu)訂單項(xiàng)

采購(gòu)訂單歷史記錄

...倉(cāng)庫(kù)管理：

轉(zhuǎn)移需求消耗點(diǎn)：

成本中心

內(nèi)部訂單

...物料接收過(guò)帳的功能Dr:存貨

Cr:GR/IR財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)訂單未清供應(yīng)商項(xiàng)目發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商發(fā)票采購(gòu)訂單供應(yīng)商物料

接收Dr:GR/IR

稅金

Cr:應(yīng)付帳款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)供應(yīng)商未清項(xiàng)管理資產(chǎn)負(fù)債表P+L資產(chǎn)債務(wù)供應(yīng)商應(yīng)收帳WLDLight三角債應(yīng)付帳銀行銷售額購(gòu)買的服務(wù)350350350供應(yīng)商發(fā)票195195195195供應(yīng)商未清項(xiàng)客戶付款清帳特殊總帳條目的詳細(xì)信息某些特殊總帳條目可以從專門(mén)為此設(shè)計(jì)的菜單路徑來(lái)訪問(wèn)EX:預(yù)付定金在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過(guò)使用相應(yīng)特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。09PstKy供應(yīng)商ABC帳戶A特殊總帳事務(wù)類型記帳該類型條目需要特殊的已提交記帳代碼。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－應(yīng)付帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的一般憑證沖銷供應(yīng)商物料

接收發(fā)票校驗(yàn)?=供應(yīng)商已清項(xiàng)…………取消物料憑證取消發(fā)票校驗(yàn)重置已清項(xiàng)無(wú)采購(gòu)訂單的發(fā)票錄入憑證號(hào)憑證日期/記帳日期憑證種類(KR)參考憑證號(hào)貨幣公司代碼記帳碼供應(yīng)商/總帳科目金額稅碼稅務(wù)指示器付款條款凍結(jié)指示器抬頭行項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－發(fā)票流程帶采購(gòu)訂單的發(fā)票例如：原材料采購(gòu)供應(yīng)商SAP中國(guó)付款流程(AP)發(fā)票校驗(yàn)(MM)創(chuàng)建訂單（采購(gòu)）交貨開(kāi)具發(fā)票收貨(MM)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－發(fā)票流程發(fā)票上的信息發(fā)票日期:供應(yīng)商憑證日期采購(gòu)訂單發(fā)票項(xiàng)目行項(xiàng)目金額物料數(shù)量計(jì)量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據(jù)付款條件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－發(fā)票流程手工處理付款付款程序供應(yīng)商A供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C支票銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)票發(fā)發(fā)票或發(fā)票發(fā)發(fā)票發(fā)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－付款付款條件代表對(duì)發(fā)票付款的條件在供應(yīng)商主記錄和發(fā)票行項(xiàng)目中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. 4.000% 143. 3.000% 304. 45

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－付款條件付款方式C:支票I:公司間付款T:銀行轉(zhuǎn)帳在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義在自動(dòng)付款程序中使用每種付款方式有不同的表單形式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－付款方式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付帳款－自動(dòng)付款自動(dòng)付款的條件：

1.有欠款

2.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)需要維護(hù)信息（付款方式，地址信息）.FIMasterDataAccountsReceivableSub-Module(FI-AR)---(應(yīng)收賬款的主數(shù)據(jù)為客戶)Informationwithrespecttocustomerswhopurchasetheenterprise’sgoodsandservicessuchassalesandpaymentsmadeSubstantiveandimportantintegrationbetweenSalesandDistribution(SD)andFinancialAccounting(FI)BillingsinSDgenerateFIjournalentriesforsalesactivity

AccountsReceivable(GeneralLedger)950300Customer142150Customer123400Customer135100Customer189銷售訂單(SD)詢價(jià)/報(bào)價(jià)

發(fā)貨單(SD)

授權(quán)發(fā)貨

發(fā)貨(MM)存貨銷售成本XXFIX應(yīng)收

銷售收入

發(fā)票(SD)發(fā)票送達(dá)XFI

收款(FI)

應(yīng)收現(xiàn)金XX信貸檢查信貸檢查信貸檢查信貸檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－銷售循環(huán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 nnnnnn支付條款 ZB01項(xiàng)目分類 0005催款過(guò)程 0001:統(tǒng)馭科目 nnnnnn支付條款 ZB20項(xiàng)目分類 0001催款過(guò)程 0002

:名稱1名稱2地址電話號(hào)碼

客戶主記錄格式客戶一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01項(xiàng)目分類 0005銷售地區(qū) NORD001銷售部門(mén) B001價(jià)格組 01集中維護(hù)客戶主記錄一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)銷售范圍數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)銷售一般客戶客戶主記錄科目組間隔屏幕格式科目號(hào)客戶主記錄數(shù)據(jù)-科目組國(guó)內(nèi)的客戶DEBI按數(shù)字順序10,000- 49,999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)外的客戶DEBA按數(shù)字順序50,000- 89,999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國(guó)貿(mào)條款合作伙伴VERB按字母順序A-Z外部的名稱一次性按數(shù)字順序90,000內(nèi)部的標(biāo)題名稱地址CPD分配

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的主數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)概覽預(yù)售活動(dòng)銷售訂單處理庫(kù)存貨源交貨收款記帳發(fā)票

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)ECC6.0系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程發(fā)票交貨訂單銷售訂單憑證流程訂單900.交貨80000459

..WMS轉(zhuǎn)儲(chǔ)單1000000062..GD發(fā)貨：交貨49001828

..發(fā)票90000333...會(huì)計(jì)憑證100000276銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。整個(gè)憑證鏈建立起憑證流程。系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張，從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入，簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)的處理。會(huì)計(jì)憑證

............................................................................................倉(cāng)庫(kù)包裝發(fā)運(yùn)文件發(fā)貨銷售訂單提貨更新存貨過(guò)帳總分類帳交付創(chuàng)建交貨

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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)DR:成本

CR:存貨交付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)創(chuàng)建發(fā)票發(fā)票可使用選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分組，選擇標(biāo)準(zhǔn)有客戶、開(kāi)票日期和目的國(guó)。交付1交付2發(fā)票交付3發(fā)票客戶開(kāi)票日期和目的國(guó)客戶1客戶1客戶

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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)保存發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成記帳憑證，并對(duì)相關(guān)的總帳科目進(jìn)行更新發(fā)票總計(jì)：100記帳100過(guò)帳DR:應(yīng)收

CR:收入稅金客戶的未清項(xiàng)管理資產(chǎn)負(fù)債表P+L資產(chǎn)債務(wù)供應(yīng)商應(yīng)收帳WLDLight三角債應(yīng)付帳銀行銷售額購(gòu)買的服務(wù)350350350客戶發(fā)票350195195195客戶客戶未清項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)收款清帳應(yīng)收帳款中的一般憑證沖銷客戶物料

發(fā)出出據(jù)發(fā)票?=客戶已清項(xiàng)…………取消物料憑證取消發(fā)票重置已清項(xiàng)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－應(yīng)收帳款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)沒(méi)有銷售訂單的發(fā)票例如：資產(chǎn)報(bào)廢出售客戶SAP中國(guó)發(fā)票錄入（應(yīng)收帳款）付款程序（應(yīng)收帳款）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－發(fā)票沒(méi)有銷售訂單的發(fā)票錄入憑證號(hào)憑證日期/記帳日期憑證種類參考憑證號(hào)貨幣公司代碼記帳碼客戶/總帳金額稅碼稅務(wù)指示器付款條件凍結(jié)指示器抬頭行項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－發(fā)票例如：產(chǎn)成品銷售與銷售訂單有關(guān)的發(fā)票SAP中國(guó)收款流程(AR)開(kāi)單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會(huì)計(jì)憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－發(fā)票發(fā)票上的信息發(fā)票日期：客戶憑證日期銷售訂單發(fā)票行項(xiàng)目行項(xiàng)目金額材料數(shù)量計(jì)量單位發(fā)票金額稅額付款條件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－發(fā)票財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－信貸控制信貸檢查在會(huì)計(jì)和銷售部門(mén)每次過(guò)帳到客戶帳戶是檢查客戶的限制。如果過(guò)帳總量超過(guò)該限度，系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)配置發(fā)出一條警告消息或凍結(jié)定單。在任何時(shí)候使用系統(tǒng)評(píng)估，您就可以獲得客戶信用控制限制等信息。警告：用戶已超過(guò)當(dāng)前的信用限度對(duì)客戶設(shè)置和控制信用限額CreditManagement客戶銷售定單銷售部客戶信用限額客戶信用信息.

接受定單請(qǐng)求定金拒絕定單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－信貸控制問(wèn)題：您的組織中誰(shuí)考慮客戶的信用限額？是財(cái)務(wù)還是銷售？信用管理：這是SAP中財(cái)務(wù)管理和銷售模塊最偉大的集成！財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－信貸控制信用控制范圍“全球性思考”“信用限額如何設(shè)定”

信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來(lái)設(shè)置和控制客戶的信用限額您能夠針對(duì)每個(gè)控制范圍或每個(gè)客戶設(shè)置信用限額公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對(duì)一的。每個(gè)信用控制范圍有一種貨幣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－信貸控制監(jiān)控客戶信用限額以下數(shù)據(jù)每次被在信用控制范圍內(nèi)錄入客戶帳戶時(shí)將被更新:發(fā)票付款銷售訂單價(jià)值特別總帳交易(定金)被標(biāo)記為信用限額有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收帳款－信貸控制資產(chǎn)會(huì)計(jì)在企業(yè)的日常業(yè)務(wù)中，不論我們購(gòu)買的是有形還是無(wú)形的產(chǎn)品或服務(wù)，如果它的金額在一定限額以上，受益期又在一年以上，我們就會(huì)將這個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)的總金額在整個(gè)受益期內(nèi)進(jìn)行分?jǐn)?。如果?gòu)入的是固定資產(chǎn)，這樣的分?jǐn)偩徒姓叟f；如果購(gòu)入的是無(wú)形資產(chǎn)，分?jǐn)偩褪菍?duì)無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷；而如果購(gòu)入的是一項(xiàng)服務(wù)，如辦公室的裝修費(fèi)用，那么就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或待攤費(fèi)用的攤銷。無(wú)論是折舊還是攤銷，其實(shí)都是按一定的規(guī)則來(lái)運(yùn)行的。由于上述這些資產(chǎn)在性質(zhì)上是類似的，所以在SAP系統(tǒng)中，將固定資產(chǎn)，在建工程，無(wú)形資產(chǎn)，待攤費(fèi)用，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用統(tǒng)一在固定資產(chǎn)模塊里進(jìn)行管理。資產(chǎn)類別分類規(guī)則資產(chǎn)類別就是按不同規(guī)則對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行劃分的類別。

首先，從性質(zhì)上看，資產(chǎn)類別通常有：廠房和建筑物、機(jī)器設(shè)備、家具辦公設(shè)備、電腦、運(yùn)輸設(shè)備、在建過(guò)程、無(wú)形資產(chǎn)、待攤費(fèi)用和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等。資產(chǎn)的折舊或攤銷的規(guī)則是按資產(chǎn)類別來(lái)定義的，并由系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行。在固定資產(chǎn)模塊中，折舊或攤銷直接在各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)賬上運(yùn)行，更新各個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值并通過(guò)資產(chǎn)的統(tǒng)馭科目并行更新總賬。同樣的資產(chǎn)由于領(lǐng)用人的不同，折舊或攤銷所對(duì)應(yīng)的費(fèi)用是完全不同的。因而在資產(chǎn)管理模塊中，我們?cè)诎葱再|(zhì)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行的分類基礎(chǔ)上，還要按照這些資產(chǎn)折舊或攤銷所對(duì)應(yīng)的不同費(fèi)用再進(jìn)行細(xì)分。資產(chǎn)類別的組成內(nèi)容在創(chuàng)建一個(gè)資產(chǎn)類別時(shí)，我們需要對(duì)這個(gè)分類按資產(chǎn)類型，編號(hào)分配等幾方面來(lái)維護(hù)。維護(hù)的是資產(chǎn)的科目分配，屏幕設(shè)置規(guī)則和基本單位資產(chǎn)的科目分配記錄了該資產(chǎn)的科目確定。由于賬戶確定最終決定資產(chǎn)的購(gòu)置，報(bào)廢，折舊業(yè)務(wù)自動(dòng)記賬所更新的總賬科目，所以科目確定和資產(chǎn)類別是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。屏幕設(shè)置規(guī)則是定義資產(chǎn)類別的屏幕顯示。資產(chǎn)主記錄1.資產(chǎn)主記錄的內(nèi)容2.資產(chǎn)主記錄的創(chuàng)建1.資產(chǎn)主記錄的內(nèi)容

資產(chǎn)主記錄分三層維護(hù)：一般數(shù)據(jù)層、折舊范圍層和資產(chǎn)價(jià)值層。一般數(shù)據(jù)層面維護(hù)的是資產(chǎn)的描述，科目定位碼（資產(chǎn)類別），序列號(hào)，存貨號(hào)，庫(kù)存注記，資本化日期，以及資產(chǎn)所屬的成本中心和業(yè)務(wù)范圍。折舊范圍層面維護(hù)的是折舊范圍，折舊碼，使用年限，普通折舊開(kāi)始日期等信息。資產(chǎn)價(jià)值層維護(hù)的則是資產(chǎn)的原值，折舊值，凈值等一系列和折舊攤銷相關(guān)的數(shù)據(jù)。2.資產(chǎn)主記錄的創(chuàng)建(1)在創(chuàng)建資產(chǎn)時(shí)，我們需要維護(hù)的是該資產(chǎn)的類別、公司代碼、描述、序列號(hào)、業(yè)務(wù)范圍、成本中心等信息。由于與折舊相關(guān)的信息是在資產(chǎn)類別中定義的，所以在創(chuàng)建資產(chǎn)時(shí)，在資產(chǎn)主記錄的折舊范圍層，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該項(xiàng)資產(chǎn)所屬資產(chǎn)類別的折舊碼和使用年限，不必再手工維護(hù)。如果某個(gè)資產(chǎn)類別中的資產(chǎn)有不同的折舊方法和使用年限，我們可以有兩種處理方法。資產(chǎn)主記錄的創(chuàng)建(2)如果這個(gè)資產(chǎn)類別中絕大多數(shù)資產(chǎn)的折舊碼和使用年限是相同的，只有少數(shù)的是不同的。這種情況下，我們可以在創(chuàng)建資產(chǎn)時(shí)，直接在折舊范圍層修改該資產(chǎn)的折舊方法和使用年限。(3)如果這些不同的折舊方法和使用年限是分幾種的，而且每一種都有很多下屬資產(chǎn)。這樣的情況下，我們可以將這類資產(chǎn)再細(xì)分為幾個(gè)資產(chǎn)類別，每個(gè)資產(chǎn)類別里的資產(chǎn)折舊碼和使用年限是同樣的。折舊表和折舊范圍折舊碼折舊碼就是廣義上的折舊方法。它規(guī)定了用什么方法來(lái)計(jì)提折舊，殘值率是多少，何時(shí)開(kāi)始提折舊等折舊要素。折舊碼是在折舊表中維護(hù)的。一個(gè)折舊表中，可以設(shè)立很多個(gè)折舊碼。在折舊碼中，截止值碼是用來(lái)定義殘值率的，期間控制則用來(lái)定義折舊的時(shí)間。與總賬集成資產(chǎn)的購(gòu)置和折舊并行折舊范圍的計(jì)賬并行折舊范圍的記賬FIProcessesPostingaG/LEntry記帳憑證追溯TRFICOIMEC每一個(gè)后勤模塊中生成的事務(wù)憑證成為該模塊報(bào)告數(shù)據(jù)庫(kù)的一部分，同時(shí)系統(tǒng)提供將該事務(wù)連接回總分類帳的鏈接，然后再返回到原始事務(wù)。記帳憑證后臺(tái)辦公室業(yè)務(wù)處理過(guò)程會(huì)計(jì)后勤FIReportingG/LAccountSummaryStandardreportsBalanceSheet(資產(chǎn)負(fù)債表)內(nèi)容：資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益

資產(chǎn)：你所擁有的財(cái)產(chǎn)的貨幣價(jià)值（如現(xiàn)金，應(yīng)收款，工廠和設(shè)備存貨）負(fù)債：你所欠款項(xiàng)的貨幣價(jià)值（如應(yīng)付款，銀行賬款）

所有者權(quán)益：留存收益+過(guò)去期間的凈收益IncomeStatement（損益表）內(nèi)容：收入，費(fèi)用

損益表包含一個(gè)留存收益的識(shí)別標(biāo)記，在會(huì)計(jì)年度期末，損益科目結(jié)賬到留存收益表中。費(fèi)用：為了產(chǎn)生收入而需要話費(fèi)的數(shù)額（如：銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用）收入：銷售貨品和提供勞務(wù)所取得的收益（如：銷售勞務(wù)）-

StatementofCashFlows（現(xiàn)金流量表）

在一固定期間（通常是每月或每季）內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金（包含銀行存款）的增減變動(dòng)情形。FIReportingBalanceSheetPresentationofanorganization’sAssets,Liabilities,andEquityatapointintimeAssets:WhatthecompanyownsLiabilities:WhatthecompanyowesEquity:ThedifferencebetweenAssetsandLiabilitiesAssets=Liabilities+EquityFIReportingAssetsCash 1,000AccountsReceivable 3,000Equipment 500TotalAssets 4,500

LiabilitiesAccountsPayable 750TaxesPayable 250TotalLiabilities 1,250EquityCommonStock 2,000RetainedEarnings 250TotalEquity 2,250TotalLiabilitiesandEquity 4,500

BalanceSheetExampleFIReportingIncomeStatementPresentationofanorganization’srevenu