新編會計信息化實訓(xùn)教程(金蝶K3版)-第五章-報表系統(tǒng)課件

會計信息系統(tǒng)第五章報表系統(tǒng)AccountingInformationSystem教學(xué)目的與要求

通過本章內(nèi)容的學(xué)習(xí)，了解會計報表的處理流程，掌握報表格式設(shè)計的基本方法，掌握報表取數(shù)公式的定義及報表日常業(yè)務(wù)處理方法，能夠獨立編制所需會計報表。本章重點與難點重點：報表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系會計報表處理流程報表格式設(shè)計方法取數(shù)公式的定義及報表日常業(yè)務(wù)處理方法現(xiàn)金流量表編制方法難點：報表取數(shù)公式的定義第一節(jié)報表系統(tǒng)概述一、報表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系圖5-1圖5-2報表系統(tǒng)通過取數(shù)公式從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)報表系統(tǒng)概述第二節(jié)報表系統(tǒng)的流程分析1、手工報表處理流程

圖5-32、報表處理電算化流程

圖5-4報表系統(tǒng)的流程分析

第三節(jié)K/3報表系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框架與文件基本操作一、K/3報表系統(tǒng)的啟動1、啟動【金蝶K/3主控臺】-選擇賬套—輸入用戶名及密碼并單擊“確定”按鈕，進入系統(tǒng)主界面。2、單擊左側(cè)【財務(wù)會計】標(biāo)簽中的【報表】選項，進入金蝶報表系統(tǒng)主界面。報表系統(tǒng)主界面

“明細功能”欄目提供了當(dāng)前選擇的“子功能”下的明細功能項，雙擊打開相應(yīng)明細功能項。圖5-5二、金蝶報表文件基本操作報表文件基本操作主要包括報表文件的新建、打開、保存、打印、區(qū)域打印與批量打印、打印預(yù)覽、頁面設(shè)置等功能，一般通過【文件】主菜單項來完成，操作方法與EXCEL的文件操作相似。1、新建報表在圖5-5報表系統(tǒng)主界面，單擊“子功能”｜“新建報表”報表分類，再雙擊“明細功能”｜“新建報表文件”，新建空白報表，進入報表編輯界面。也可以在圖5-6報表編輯界面中，單擊“文件”｜“新建”選項，或單擊工具欄中的“新建”按鈕，新建空白報表。圖5-6報表編輯界面

金蝶報表文件基本操作2、打開報表：即打開已保存的報表或報表模板。

在圖5-5報表系統(tǒng)主界面中，首先單擊選擇“子功能”欄中的報表分類，再雙擊“明細功能”欄中的待打開報表或報表模板項，即可打開指定的報表或報表模板。

也可以在圖5-6報表編輯界面，單擊“文件”｜“打開”菜單，單擊選擇報表或報表模板分類，選擇待打開的報表或報表模板后單擊“打開”工具欄按鈕。圖5-7報表打開對話框界面

在圖5-7報表打開對話框中，單擊“分類”工具欄按鈕，打開“分類方案管理”對話框，可以進行分類屬性的【新增】、【修改】、【刪除】等相關(guān)的操作，同時還可以對【分類次序】進行設(shè)置。圖5-8分類方案管理對話框界面

金蝶報表文件基本操作金蝶報表文件基本操作3、保存報表

單擊“文件”｜“保存”菜單項，或單擊工具欄中的“保存”按鈕即可實現(xiàn)對當(dāng)前報表的保存。4、其他報表文件操作引入文件：將外部一些格式的文件引入到K3報表系統(tǒng)。引出報表：引出報表功能可以實現(xiàn)報表格式的轉(zhuǎn)換。批量打?。嚎蓪崿F(xiàn)多個報表的一次打印。批量打印方案，把批量打印方案保存起來，每次使用，不需重選。選定區(qū)域打印：有選擇地打印報表的一個選定區(qū)域打印。

第四節(jié)報表格式設(shè)計一、報表的兩種顯示視圖

報表編輯界面有兩種視圖顯示方式，即【顯示公式】和【顯示數(shù)據(jù)】。在【顯示公式】狀態(tài)，報表將顯示當(dāng)前編輯的的報表格式與計算公式；在【顯示數(shù)據(jù)】狀態(tài)，將顯示這些公式計算后的數(shù)據(jù)（含格式）。通過【視圖】菜單項，可實現(xiàn)【顯示公式】與【顯示數(shù)據(jù)】狀態(tài)的切換。報表的當(dāng)前顯示狀態(tài)，可以通過圖5-6“報表系統(tǒng)編輯窗口”左下角是否顯示“表頁”標(biāo)簽來加以判斷。當(dāng)顯示“表頁”標(biāo)簽時，表示報表當(dāng)前處于【顯示數(shù)據(jù)】狀態(tài)；不顯示“表頁”標(biāo)簽時，表示報表當(dāng)前處于【顯示公式】狀態(tài)。報表格式設(shè)計二、報表格式設(shè)計方法

1、報表格式設(shè)計方法概述

方法1：利用模板中的報表生成。優(yōu)點：方便快捷。如果預(yù)設(shè)的模板不能完全滿足設(shè)計格式要求，可以通過適當(dāng)修改后“另存為”本單位適用的報表。缺點：并非所有要設(shè)計的報表都有格式相同或相似的報表模板。方法2：通過新建報表后手工設(shè)計完成。優(yōu)點：可用于設(shè)計各類報表格式。缺點：設(shè)計工作量大。注意：報表格式設(shè)計操作應(yīng)在【顯示公式】狀態(tài)下進行。報表格式設(shè)計方法2、報表格式設(shè)計基本操作報表格式設(shè)計的大部分操作，如復(fù)制、剪切、粘貼、查找/替換、插入行列、刪除行列等，與EXCEL中的相關(guān)操作十分相似。操作一般通過【編輯】、【格式】和【插入】等菜單的功能項實現(xiàn)。報表格式設(shè)計基本操作（1）表屬性表屬性功能可調(diào)整行、列數(shù)，凍結(jié)行、列數(shù)，是否顯示網(wǎng)格、設(shè)置網(wǎng)格顏色，編輯頁眉頁腳，定義表的外觀，表的前景色，背景色，網(wǎng)格色；設(shè)置表的打印選項，選擇在編輯狀態(tài)下回車時編輯框的移動方向，以及報表是否自動重算（設(shè)為自動重算時，當(dāng)數(shù)據(jù)或公式發(fā)生改變時，受影響的單元格會自動更新數(shù)據(jù)；設(shè)置為手工重算方式時，當(dāng)數(shù)據(jù)或公式發(fā)生改變時，需手工執(zhí)行計算。）。操作方法如下：打開報表后選擇【格式】|【表屬性】選項，即可打開【報表屬性】對話框。表屬性部分標(biāo)簽界面

圖5-9

表屬性之“行列”標(biāo)簽界面

圖5-10

表屬性之“打印選項”標(biāo)簽界面

如設(shè)定了標(biāo)題行或標(biāo)題列數(shù)，應(yīng)選定“全頁眉頁腳”，以確保每張報表上都可打印完整的頁眉頁腳。

報表格式設(shè)計基本操作（2）單元屬性、行屬性與列屬性單元屬性、行屬性與列屬性主要用于設(shè)置選定的單元格、行與列的字體顏色、對齊方式、數(shù)字格式與邊框樣式等。操作方法如下：選擇【格式】|【單元屬性】（或“行屬性”或“列屬性”】）菜單項，即可打開【單元屬性】等對話框。如果同時設(shè)定了單元屬性、行屬性、列屬性與表屬性，則優(yōu)先級別由單元格（最高）→所在列→所在行→報表（最低）。

報表格式設(shè)計基本操作報表格式設(shè)計基本操作

（3）定義斜線與刪除斜線

定義斜線：在選定單元格中插入斜線樣式。方法如下：選取待插入斜線的單元格，選擇【格式】|【定義斜線】菜單項，即可打開單元屬性對話框，再進行相應(yīng)設(shè)置。圖5-11定義單元斜線界面

報表格式設(shè)計基本操作刪除斜線：將選定單元格中已定義的斜線樣式刪除。方法如下：選取待刪除斜線的單元格，選擇【格式】|【刪除斜線】菜單項。報表格式設(shè)計基本操作（4）單元融合與解除融合單元融合：將選定的多個單元格合并成一個單元格。操作方法：選定待融合的多個單元格，選擇【格式】|【單元融合】菜單項。解除融合：將合并后的單元格解除合并。操作方法：選定已經(jīng)融合的單元格，選擇【格式】|【單元融合】菜單項。。報表格式設(shè)計基本操作（5）單元鎖定與單元解鎖

單元鎖定就是將選定的單元（區(qū)域）進行鎖定，鎖定后的單元（區(qū)域）將不能再進行編輯，除非你先將其進行單元解鎖處理。單元鎖定操作方法：選定待鎖定的單元（區(qū)域），選擇【格式】|【單元鎖定】菜單項。單元解鎖操作方法：選定已鎖定的單元（區(qū)域），選擇【格式】|【單元解鎖】菜單項。單元鎖定將對已設(shè)計好的報表格式（包括下面將要進行的報表單元公式）起到很好的保護作用。第五節(jié)報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理一、報表數(shù)據(jù)生成

1、概述在手工條件下，報表數(shù)據(jù)的生成是經(jīng)過手工計算后，再將得到的數(shù)據(jù)填列到印刷出的空表樣的相應(yīng)欄目形成的。在K3報表系統(tǒng)中，則要求操作人員首先“告訴”計算機報表的取數(shù)方法—定義報表取數(shù)公式，在需要生成報表數(shù)據(jù)時，只要按一個指定的鍵，即可生成特定的報表數(shù)據(jù)，報表數(shù)據(jù)生成一般分兩步完成。第一步：在【顯示公式】視圖狀態(tài)中，分別定義各報表單元的取數(shù)公式。第二步：切換到【顯示數(shù)據(jù)】視圖狀態(tài)，由系統(tǒng)自動按已定義好的取數(shù)公式生成報表數(shù)據(jù)。在【顯示數(shù)據(jù)】視圖狀態(tài)中同樣可以定義報表取數(shù)公式，只是定義的公式結(jié)果不能立即顯示在屏幕上，要查看結(jié)果還需要切換到【顯示公式】視圖狀態(tài)，所以，我們建議按上面步驟進行操作。2、報表取數(shù)公式定義操作方法：1）將單元光標(biāo)定位到公式單元，單擊“視圖”｜“編輯欄”菜單，在【編輯欄】前面打上√，彈出編輯欄。如下圖示：2）單擊號，進入報表取數(shù)公式的設(shè)置界面如下：再在編輯欄中輸入單元取數(shù)公式內(nèi)容，包括單元地址、運算符和函數(shù)等，函數(shù)的插入方法參見下一步。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理2、報表取數(shù)公式定義操作方法：3）單擊取數(shù)函數(shù)的選擇按鈕，從彈出取數(shù)函數(shù)列表框中選擇相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)，如果列表中沒有顯示出所需要的取數(shù)函數(shù)，單擊“其他函數(shù)”或按F8鍵，則系統(tǒng)將會彈出所有報表取數(shù)函數(shù)的列表，可以根據(jù)需要選擇不同的取數(shù)函數(shù)進行公式的設(shè)置。4）按照函數(shù)操作向?qū)нM行公式設(shè)置，最后單擊【確定】完成公式定義過程。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理報表取數(shù)公式定義說明：也可以在【顯示公式】狀態(tài)中，單擊“插入”｜“函數(shù)”菜單，或者按F8鍵調(diào)出取數(shù)公式列表進行取數(shù)公式定義操作。輸入取數(shù)函數(shù)的相應(yīng)欄目的參數(shù)時（例如：科目、取數(shù)類型等），可按F7鍵，再從彈出的窗口中單擊選擇輸入。報表單元取數(shù)公式的定義，一般要遵循“一次定義，多次使用”的原則，或者說在不改變?nèi)?shù)公式的前提下，也能確保在不同的會計期間內(nèi)報表取數(shù)結(jié)果的正確性。為了防止定義好的公式不被誤刪，可以使用“單元鎖定”功能將其保護起來；當(dāng)需要修改被保護的公式時，再使用“單元解鎖”功能，將其解除鎖定后修改。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理3、報表數(shù)據(jù)生成

報表取數(shù)公式定義完成后，接下去的工作就是按定義好的公式自動生成報表數(shù)據(jù)了，操作步驟如下：1）打開報表2）切換到【顯示數(shù)據(jù)】視圖狀態(tài)，系統(tǒng)將自動按已定義好的取數(shù)公式生成報表數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)不能正確完成數(shù)據(jù)生成，可選擇“數(shù)據(jù)”｜“報表重算”菜單項，或按F9鍵，進行報表數(shù)據(jù)的重新生成。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理4、定義取數(shù)賬套

報表的數(shù)據(jù)一般來源于賬套，系統(tǒng)默認(rèn)為登錄賬套。如果要改變默認(rèn)賬套，可按下列步驟完成：1）連接其他賬套選擇“工具”｜“多賬套管理”菜單項，打開“設(shè)置多賬套取數(shù)”對話框，單擊【新增】按鈕，即可打開“配置取數(shù)賬套”對話框，在其中設(shè)置連接不同的賬套所需選項。2）設(shè)置默認(rèn)賬套選擇“工具”｜“設(shè)置默認(rèn)賬套”菜單項，重新設(shè)置默認(rèn)賬套。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理圖5-14“設(shè)置多賬套取數(shù)”對話框

圖5-15“配置取數(shù)賬套”對話框報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理二、報表取數(shù)公式介紹

1、報表公式的組成報表公式是由等號開頭的，用運算符將常數(shù)、報表單元地址和函數(shù)連接起來的式子。例如：=C2-C3-C4-C5

=ACCT("511","SY","",0,0,0)-ACCT("512","SY","",0,0,0)=SUM(C10:C15)-2*C14公式中的運算符、常數(shù)與報表單元地址與EXCEL相似，這里我們只重點對K3報表系統(tǒng)提供的報表函數(shù)進行說明。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理2、常用報表取數(shù)函數(shù)表

函數(shù)名說明函數(shù)名說明ACCT總賬科目取數(shù)函數(shù)。MAX求最大值取數(shù)函數(shù)。ACCTGROUP集團賬套科目取數(shù)函數(shù)。MIN求最小值取數(shù)函數(shù)。AVG求平均數(shù)取數(shù)函數(shù)。PAGENAME取表頁名稱取數(shù)并以指定日期格式返回。COMPUTERTIME返回計算機當(dāng)前日期。PAGENO返回當(dāng)前表頁的值。COUNT統(tǒng)計數(shù)量取數(shù)函數(shù)，計算所有非空格單元格的個數(shù)。REF返回指定表頁、指定單元格的值。CS_REF_F返回指定制作日期的合并報表，指定表頁、指定單元的值。REF_F返回指定賬套、指定報表、指定表頁、指定單元格的值。CURRENCYRATE集團匯率取數(shù)函數(shù)。RPRDATA返回指定格式的當(dāng)前報表日期。DATE返回計算機當(dāng)前日期。RPTQUARTER季度取數(shù)函數(shù)。DATEDIFF求指定日期參數(shù)2與參數(shù)1之間的天數(shù)差。RPTSHEETDATE獲取當(dāng)前報表指定表頁的開始日期或結(jié)束日期，并以指定日期格式返回。ITEMINFO返回指定核算項目的屬性值。ＳＵＭ求和取數(shù)函數(shù)。KEYWORD取表頁的關(guān)鍵字的取數(shù)函數(shù)。SYSINFO返回指定關(guān)鍵字的系統(tǒng)信息。報表取數(shù)公式介紹3、報表取數(shù)函數(shù)設(shè)置方法

通過報表系統(tǒng)中提供的各種取數(shù)公式，可以實現(xiàn)不同的功能。在報表輸入公式時，利用系統(tǒng)提供的公式向?qū)?，可以對取?shù)公式進行直觀的設(shè)置。下面以ACCT取數(shù)公式為例介紹取數(shù)公式的具體操作步驟：1）、選擇“插入”|“函數(shù)”菜單項，即可打開【報表函數(shù)】對話框2）、選擇“函數(shù)類別”列表框中的“金蝶報表函數(shù)”選項，并在“函數(shù)名”列表框中選擇“ACCT”函數(shù)之后，單擊【確定】按鈕，在編輯欄中即可顯示ACCT函數(shù)的參數(shù)設(shè)置界面圖5-16【報表函數(shù)】對話框

圖5-17ACCT函數(shù)參數(shù)設(shè)置界面報表取數(shù)公式介紹3、報表取數(shù)函數(shù)設(shè)置方法3）、設(shè)置ACCT函數(shù)參數(shù)。A、設(shè)置科目參數(shù)：在“科目代碼”文本框中單擊之后，按F7快捷鍵，即可打開“取數(shù)科目向?qū)А睂υ捒颉Ｔ谄渲性O(shè)置科目范圍和核算項目之后，單擊“填入公式”按鈕，即可在“科目參數(shù)”文本框中顯示科目代碼。B、設(shè)置其他參數(shù)：在“取數(shù)類型”等相應(yīng)參數(shù)據(jù)欄中單擊之后，直接輸入?yún)?shù)值，或按F7鍵后從彈出的下拉菜單中選擇輸入。圖5-18“取數(shù)科目向?qū)А睂υ捒驁蟊砣?shù)公式介紹3、報表取數(shù)函數(shù)設(shè)置方法4）、函數(shù)各項參數(shù)設(shè)置完畢后，單擊【確認(rèn)】按鈕，即可將所設(shè)置的取數(shù)公式插入到當(dāng)前單元格中。一般情況取數(shù)公式中的年度、起始期間、結(jié)束期間、賬套配置名等參數(shù)均采用默認(rèn)值，這樣才能確保公式定義的“一次定義，多次使用”。如果在公式中設(shè)置了參數(shù)，則系統(tǒng)始終按設(shè)置值取數(shù)，即如果公式中設(shè)置了會計期間為1，則該單元格的數(shù)據(jù)一直按第一期顯示，不論報表期間設(shè)置的值是多少。原則是：公式設(shè)置了參數(shù)，則按公式設(shè)置的參數(shù)取值；公式未設(shè)置參數(shù)，則按“報表期間設(shè)置”取值?！皥蟊砥陂g”取值的設(shè)置請參見【公式取數(shù)參數(shù)】設(shè)置部分內(nèi)容。報表取數(shù)公式介紹1、表頁管理

許多情況下，同一會計月報表在不同會計期間的數(shù)據(jù)往往是不同的，例如利潤表等月報表。使用K3報表系統(tǒng)提供的【表頁管理】功能，即在一個報表上按月設(shè)置多張表頁，而不必按不同的月份設(shè)計多個報表，大大簡化了報表的設(shè)計工作。操作方法如下：1）選擇“格式”｜“表頁管理”菜單項，進入“表頁管理”界面。如下圖所示：三、表頁管理與設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)

圖5-19“表頁管理”對話框報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理2）表頁相關(guān)管理操作A、表頁增刪默認(rèn)情況下，報表只有一個表頁，單擊【添加】，可以增加表頁；單擊【刪除】，可以刪除光標(biāo)所指向的表頁，上下箭頭按鈕用來調(diào)整表頁的前后順序。B、編輯表頁標(biāo)識表頁標(biāo)識即報表左下角頁標(biāo)簽上的內(nèi)容，例如：表頁1、表頁2……，這是系統(tǒng)默認(rèn)的設(shè)置值，選擇表頁后，在“表頁標(biāo)識”右邊的輸入框中輸入新的表頁標(biāo)識，輸入完畢并單擊“確認(rèn)”按鈕生效。C、表頁鎖定

選定某一個表頁后，將“鎖定”左邊的選擇框打勾，表明該將被鎖定，并單擊“確認(rèn)”按鈕生效。被鎖定后的表頁無法進行修改和編輯。表頁管理說明：報表不論有多少表頁，只能有一套公式。使用多表頁管理時，若表頁計算完成，建議鎖定表頁

思考：表頁鎖定與報表單元鎖定作用有何不同？

。表頁管理2、設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)

報表不論有多少表頁，只能有一套公式，那么又該如何實現(xiàn)同一個報表的不同的表頁取自不同會計期間的數(shù)據(jù)呢？在金蝶K3報表系統(tǒng)中，通過【設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)】功能對每張表頁設(shè)置報表期間以及其他一些表頁中對所有取數(shù)公式均可共用的信息。方法如下：1）選擇“工具”｜“設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)”菜單項，打開【設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)】對話框。2）根據(jù)需要設(shè)置相關(guān)選項。3）單擊“確定”表頁管理與設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)圖5-20“設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)”對話框說明：缺省年度、開始期間與結(jié)束期間：用于設(shè)置基于會計期間的公式（如賬上取數(shù)函數(shù)acct）的缺省年度和缺省期間值，在這些公式設(shè)置時，如果未設(shè)置會計年度和會計期間值，則取數(shù)時系統(tǒng)自動采用此處設(shè)置的年度和期間進行取數(shù)。開始日期和結(jié)束日期：開始日期和結(jié)束日期設(shè)置是基于按日的取數(shù)函數(shù)ACCTEXT而言的，對其它的函數(shù)無效。如果設(shè)置ACCTEXT函數(shù)時，未設(shè)置開始日期和結(jié)束日期，則以此處設(shè)置為準(zhǔn)進行取數(shù)。報表期間設(shè)置完成后，報表系統(tǒng)的狀態(tài)欄的期間處會顯示出已設(shè)置的的期間號。核算項目：其中公式的范圍現(xiàn)僅限于ACCT、ACCTEXT兩個函數(shù)。對于公式中定義了具體的核算項目的單元格，報表重算時以公式中具體的核算項目為準(zhǔn)取數(shù)；否則，報表重算時以在“公式取數(shù)參數(shù)”中選擇的核算項目為準(zhǔn)取數(shù)。ACCT函數(shù)包括未過賬憑證：如果選中了這個選項，則在ACCT函數(shù)在進行取數(shù)計算時，會包括賬套當(dāng)前期間的未記賬憑證，否則，只是對已記賬的憑證進行取數(shù)。報表打開時自動重算：如果選中了這個選項，在每次打開報表時都會自動對報表進行計算，否則，打開報表時將顯示最后一次的計算后的結(jié)果。設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)

四、表頁匯總表頁匯總可將報表中指定表頁的“數(shù)據(jù)項”進行匯總。表頁匯總只是將數(shù)據(jù)相加，而報表格式內(nèi)容如序號，文字內(nèi)容等將不會被匯總。操作方法：1）選擇“工具”|“表頁匯總”菜單項，打開【表頁匯總】對話框。2）在選擇需要匯總表頁的范圍并設(shè)置匯總結(jié)果存放位置之后，單擊【確定】按鈕。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理圖5-21“表頁匯總”對話框五、報表分析

系統(tǒng)提供報表分析功能，可以進行報表的結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢分析。操作方法：1）選擇“工具”|“報表分析”菜單項，打開“報表分析”對話框，在“分析方法”選項區(qū)中，選擇適當(dāng)?shù)姆治龇椒?，并在“選項”、“報告期間類別”選項區(qū)中設(shè)置適當(dāng)?shù)姆治鰲l件。2）其中“結(jié)構(gòu)分析”是選擇跨期對報表的結(jié)構(gòu)進行分析；“比較分析”是當(dāng)前期間的報表與指定期間的報表進行比較；“趨勢分析”是選擇多個會計期間進行相應(yīng)的分析。3）在“分析范圍”選項區(qū)和“固定列”文本框中輸入不需要數(shù)據(jù)分析的列的名稱；“分析列”文本框中輸入需要數(shù)據(jù)分析的列的名稱。4）單擊“確定”按鈕，即可將分析結(jié)果生成一張分析報表并將其保存到磁盤中。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理圖5-22“報表分析”對話框六、報表聯(lián)查

許多報表的數(shù)據(jù)來自總賬系統(tǒng)，可以使用些功能追蹤這些數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)來源，幫助我們有效的對數(shù)據(jù)進行分析。操作方法：選定待進行數(shù)據(jù)聯(lián)查的單元格，選擇“工具”|“聯(lián)查”|“**賬”菜單項，即可根據(jù)當(dāng)前單元格取數(shù)公式中設(shè)置的取數(shù)科目，聯(lián)查到總賬系統(tǒng)中相應(yīng)的賬簿數(shù)據(jù)。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理圖5-23“報表聯(lián)查”操作界面七、舍位平衡

在編制會計報表時，金額單位一般為元，而報表進行外報時，根據(jù)統(tǒng)計的需要，報表金額的單位通常又是千元或者萬元，所以需要有一個換算的處理過程。此時可以使用舍位平衡功能來解決，舍位平衡操作分兩步完成。報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理圖5-24“舍位平衡公式”對話框1、設(shè)置舍位平衡公式1）選擇“工具”｜“舍位平衡”｜“舍位平衡公式”菜單項，打開“舍位平衡公式”對話框。2）輸入轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、運算符、小數(shù)位數(shù)、舍位區(qū)域、平衡公式等。3）單擊“確定”舍位平衡公式項目設(shè)置說明：轉(zhuǎn)換系數(shù)：如金額單位從元變?yōu)槿f元，轉(zhuǎn)換系數(shù)中應(yīng)錄入10000，如果轉(zhuǎn)換為千元，則轉(zhuǎn)換系數(shù)為1000。運算符：如果是從元轉(zhuǎn)換為萬元，運算符為除；如果從萬元轉(zhuǎn)換為元，運算符為乘。小數(shù)位數(shù)：指舍位計算后保留的數(shù)據(jù)小數(shù)位數(shù)。舍位區(qū)域：指進行舍位處理的數(shù)據(jù)區(qū)域，如C2:D21。平衡等式：由于四舍五入的原因，會造成報表中原有的一些等量關(guān)系不再成立，在這種情況下，就需要進行平衡等式的設(shè)置，在寫平衡等式時，如果一行無法完成這個公式，則可以通過CTRL+ENTER鍵來實現(xiàn)換行的功能。2、進行舍位平衡處理選擇“工具”｜“舍位平衡”｜“舍位平衡”菜單項，報表數(shù)據(jù)生成及日常業(yè)務(wù)處理八、報表審核報表審核就是通過事先定義的審核公式，對相關(guān)的數(shù)據(jù)進行自動核對的一種驗證報表數(shù)據(jù)正確