某集團(tuán)公司物資倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)物資倉儲(chǔ)管理制度細(xì)則

Q/CDT中國大唐集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CDT2040001—2007物資倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)2007-06-10實(shí)施2007-05-102007-06-10實(shí)施中國大唐集團(tuán)公司發(fā)布C.6.3.2.3按照“先進(jìn)先出、易霉易損先出、接近失效期先出”的原則發(fā)貨。C.6.3.2.4倉庫保管員應(yīng)與領(lǐng)料人員當(dāng)面清點(diǎn)貨物，保證數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清楚。對(duì)重要物資，在交付物資的同時(shí)，應(yīng)給領(lǐng)用部門提供技術(shù)圖紙、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明等技術(shù)資料復(fù)印件。C.6.3.2.5付貨完畢，倉庫保管員應(yīng)立即清點(diǎn)余額，并改變物資保管卡片的余額數(shù)字。C.6.3.3簽署單證與登記賬戶C.6.3.3.1倉庫保管員根據(jù)實(shí)際庫存在領(lǐng)用憑證上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，實(shí)發(fā)數(shù)量只能小于或等于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量。C.6.3.3.2按照“先付貨后登賬”的原則，倉庫保管員應(yīng)在發(fā)料當(dāng)天在企業(yè)MMIS完成登記保管賬工作。C.6.3.3.3倉庫保管員應(yīng)做好領(lǐng)用憑證等發(fā)貨資料的整理工作，做到日賬日清。C.7物資退庫管理C.7.1使用部門對(duì)工程未用完的物資、在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的物資、使用部門誤領(lǐng)及倉庫保管員錯(cuò)發(fā)的物資，都應(yīng)退回倉庫。C.7.2退庫程序C.7.2.1倉庫保管員應(yīng)首先核對(duì)MMIS內(nèi)該工單或領(lǐng)料單后，才可以辦理退庫。C.7.2.2倉庫保管員在接到退庫物資后，應(yīng)確定退庫原因，屬于工程剩余的物資或誤領(lǐng)錯(cuò)發(fā)的物資，倉庫保管員應(yīng)在核對(duì)退庫物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量完好等與出庫時(shí)相符的情況下，按實(shí)際退庫數(shù)量辦理退庫，當(dāng)日完成MMIS系統(tǒng)的退庫記錄。C.7.2.3如因質(zhì)量問題退庫，需由生產(chǎn)（檢修）管理部門專業(yè)主管和物資部門計(jì)劃（采購）員（必要時(shí)增加供應(yīng)商和第三方）確定是否質(zhì)量問題，倉庫保管員依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理退庫，并做好退貨給供應(yīng)商的準(zhǔn)備，當(dāng)日完成MMIS系統(tǒng)的退庫記錄。C.7.2.4對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)拆除下來的廢舊物資，由生產(chǎn)（檢修）管理部門專業(yè)主管確認(rèn)可否再利用，按報(bào)廢物資流程管理。C.8物資拆件管理拆件管理用于當(dāng)庫存缺貨時(shí)，從其它設(shè)備或部件上拆件使用。C.8.2拆件原則C.8.2.1應(yīng)優(yōu)先拆退役庫存或閑置庫存設(shè)備，需要在閑置設(shè)備上拆件時(shí)，由生產(chǎn)（檢修）管理部門專業(yè)主管審批。C.8.2.2當(dāng)要拆的設(shè)備屬非閑置設(shè)備時(shí)，需生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工）審批。C.8.3拆件程序C.8.3.1領(lǐng)料單位到倉庫領(lǐng)料，查詢庫存物資以及替代品。如果沒有替代品，按是否閑置設(shè)備辦理拆件審批單，領(lǐng)料人員持批準(zhǔn)后的拆件審批單到倉庫拆件，倉庫保管員憑拆件審批單辦理出庫手續(xù)，并將審批單歸檔。對(duì)不需要恢復(fù)的拆件設(shè)備的賬目宜按整臺(tái)設(shè)備辦理出庫，剩余部件按賬外物資處理。C.8.3.2對(duì)非閑置設(shè)備拆件應(yīng)及時(shí)恢復(fù)。由使用部門辦理購買配件申請(qǐng)計(jì)劃，物資部門購買，生產(chǎn)（檢修）管理部門下達(dá)設(shè)備恢復(fù)任務(wù)單，使用部門領(lǐng)料并進(jìn)行恢復(fù)安裝。C.9物資盤點(diǎn)管理C.9.1倉庫物資存儲(chǔ)盤點(diǎn)倉庫物資盤點(diǎn)實(shí)行永續(xù)盤點(diǎn)制，并做到定期現(xiàn)貨盤點(diǎn)與重點(diǎn)現(xiàn)貨盤點(diǎn)相結(jié)合。倉庫保管員每天對(duì)收發(fā)動(dòng)態(tài)變化的物資進(jìn)行盤點(diǎn)；月度或季度進(jìn)行定期盤點(diǎn)；年終進(jìn)行總盤點(diǎn)。C.9.1.3因季節(jié)變化或工作需要時(shí)，倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)。C.9.1.4發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)，由倉庫主管組織進(jìn)行現(xiàn)貨盤點(diǎn)，并做好交接手續(xù)。C.9.2物資盤點(diǎn)程序C.9.2.1請(qǐng)有岸房可以根據(jù)具體的工作安排進(jìn)行整個(gè)倉庫的盤點(diǎn)，也可以只針對(duì)某個(gè)庫位、某種物資或ABC分類中的某類物資進(jìn)行盤點(diǎn)。C.9.2.2倉庫保管員做好盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作，倉庫主管創(chuàng)建盤點(diǎn)列表，并確定在盤點(diǎn)過程中是否發(fā)料。C.9.2.3如果不發(fā)料，倉庫主管、倉庫保管員、計(jì)劃（采購）員、財(cái)務(wù)部門存貨核算主管可以直接進(jìn)行盤點(diǎn)。C.9.2.4如果發(fā)料，首先創(chuàng)建備份，再進(jìn)行盤點(diǎn)。C.9.2.5倉庫主管創(chuàng)建差異報(bào)告。C.9.3物資盤點(diǎn)盈虧處理C.9.3.1盤點(diǎn)時(shí)實(shí)際數(shù)量多于賬面數(shù)量的為盤盈；少于賬面數(shù)量的為盤虧。經(jīng)過物資倉儲(chǔ)盤點(diǎn)確認(rèn)發(fā)生盤盈或盤虧后，應(yīng)立即查找原因。C.9.3.2一個(gè)品種盤虧（盈）在伍佰元以上的，倉庫保管員要如實(shí)逐個(gè)填制《申請(qǐng)盤虧（盈）物資審批表》；在伍佰元以下的，可列出明細(xì)表，匯總填一張審批表。在匯總時(shí)盤盈與盤虧要分別填列，不準(zhǔn)相抵。C.9.3.3《申請(qǐng)盤虧（盈）物資審批表》由物資部門、財(cái)務(wù)部門審核并提出處理意見，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。C.9.3.4倉庫保管員按《申請(qǐng)盤虧（盈）物資審批表》的處理意見，在相應(yīng)的保管賬進(jìn)行規(guī)格、數(shù)量的調(diào)整或處理，財(cái)務(wù)部門存貨核算主管進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。C.9.3.5固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的盤虧，必須查清去向和原因，下落不明，原因不清的，不準(zhǔn)申報(bào)盤虧。有貪污盜竊嫌疑的，要列為專案處理。盤點(diǎn)報(bào)廢管理C.9.4.1在物資盤點(diǎn)過程中確認(rèn)出現(xiàn)報(bào)廢物資后，應(yīng)立即查找原因。C.9.4.2倉庫保管員填寫《物資報(bào)廢申報(bào)表》，報(bào)送物資部門、生產(chǎn)（檢修）管理部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核并提出處理意見，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。按規(guī)定需要呈報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)呈報(bào)審批。C.9.4.3倉庫保管員按照批準(zhǔn)意見，執(zhí)行移庫流程，將已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資移到廢品庫，按報(bào)廢物資管理。C.10物資ABC分析管理C.10.1意義通過低c分析用于指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)訂貨量、補(bǔ)充庫存和盤點(diǎn)。C.10.2ABC分析程序C.10.2.1物資部門負(fù)責(zé)人確定ABC分類標(biāo)準(zhǔn)。C.10.2.2倉庫主管初步確定ABC分類。C.10.2.3物資部門負(fù)責(zé)人最終確定ABC分類。C.10.2.4倉庫保管員根據(jù)最終確定的ABC分類，更新原來的ABC分類。C.10.2.5倉庫主管可根據(jù)工作需要，調(diào)整個(gè)別ABC分類。C.11積壓物資管理積壓物資管理用于對(duì)庫存物資中消耗比較緩慢的物資進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行監(jiān)視，以減少緩慢消耗物資的閑置。管理程序C.11.2.1倉庫保管員根據(jù)物資入庫時(shí)間、儲(chǔ)存量及消耗規(guī)律，定期向倉庫主管提供庫存物資積壓清單。倉庫主管根據(jù)倉庫保管員提供的積壓清單，做出初步分析和確認(rèn)報(bào)表，提供給計(jì)劃（采購）員。計(jì)劃（采購）員根據(jù)倉庫主管提供的報(bào)表，杳詢收發(fā)歷史記錄，創(chuàng)建平均每月用量分析和月度用量趨勢(shì)報(bào)表。計(jì)劃（采購）員和生產(chǎn)（檢修）管理部門專業(yè)主管共同研究分析平均每月用量及月度用量趨勢(shì)報(bào)表，向物資部門負(fù)責(zé)人提交報(bào)告。物資部門負(fù)責(zé)人最終確定積壓物資清單。倉庫保管員應(yīng)根據(jù)最終確定的積壓物資清單，執(zhí)行移庫管理程序，將積壓物資移動(dòng)到積壓物資貨位。計(jì)劃（采購）員應(yīng)定期查詢積壓物資庫存，分析月度用量趨勢(shì)，對(duì)于用量趨勢(shì)降低的物資，可轉(zhuǎn)入閑置范圍管理。C.12閑置物資管理C.12.1閑置物資管理用于因技術(shù)變更、國家規(guī)定禁用、積壓物資管理等原因，導(dǎo)致庫存物資在本企業(yè)內(nèi)失去使用價(jià)值，應(yīng)進(jìn)行分離管理，并進(jìn)行定期處理（報(bào)廢或出售）。C122管理流程C.12.2.1計(jì)劃（采購）員查詢庫存物資記錄，創(chuàng)建閑置物資報(bào)表。C.12.2.2物資部門、生產(chǎn)（檢修）管理部門及財(cái)務(wù)部門研究確定閑置物資清單，并提出處理建議，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。C.12.2.3倉庫保管員按照已批準(zhǔn)的閑置物資清單，執(zhí)行移庫操作，將閑置物資移動(dòng)到閑置物資倉庫相應(yīng)貨位。C.12.2.4計(jì)劃（采購）員定期對(duì)閑置物資進(jìn)行處理，報(bào)廢的按照物資報(bào)廢程序處理，出售的按照物資出庫程序辦理。對(duì)集團(tuán)公司備品配件儲(chǔ)備協(xié)作網(wǎng)管理范圍的物資報(bào)廢處理之前應(yīng)經(jīng)過物資公司核準(zhǔn)。C.13寄售物資管理C131管理流程C.13.1.1經(jīng)過招標(biāo)等方式確定供貨單位及價(jià)格后，計(jì)劃（采購）員與供應(yīng)商簽訂寄售協(xié)議，在MMIS上創(chuàng)建寄售采購訂單。C.13.1.2倉庫保管員按物資接收入庫流程，將寄售物資接收入寄售物資倉庫。C.13.1.3使用單位領(lǐng)用寄售物資時(shí)，倉庫保管員應(yīng)按照物資出庫流程辦理物資出庫。C.13.1.4對(duì)于有失效期的寄售物資，過了失效期的或是其它原因需要退貨的，按退貨回供應(yīng)商流程辦理。C.14報(bào)廢物資管理C.14.1報(bào)廢物資管理用于對(duì)確定報(bào)廢的物資進(jìn)行數(shù)量和再利用管理。設(shè)置廢品庫。廢品庫設(shè)置三種貨位：廢品位、修舊利廢位、已修復(fù)件位，分別建立保管賬。C.14.3管理程序C.14.3.1物資報(bào)廢審批按本企業(yè)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定辦理。C.14.3.2對(duì)于物資盤點(diǎn)中發(fā)生報(bào)廢的物資和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)退回倉庫的報(bào)廢物資，由生產(chǎn)（檢修）管理部門專業(yè)主管確認(rèn)能否再利用。C.14.3.3倉庫保管員應(yīng)將可再利用的物資放在廢品庫的修舊利廢位，不能再利用的物資放置在廢品位。C.14.3.4由生產(chǎn)（檢修）管理部門組織對(duì)可修復(fù)件進(jìn)行修復(fù)，倉庫保管員負(fù)責(zé)將已修復(fù)的物資貨位轉(zhuǎn)移到已修復(fù)件位。C.14.3.5計(jì)劃（采購）員定期處理報(bào)廢物資。C.15賬外物資管理C.15.1對(duì)于庫存內(nèi)已經(jīng)攤?cè)氤杀?、資產(chǎn)負(fù)債表不包括的且未辦理報(bào)廢程序的、尚有使用價(jià)值的物資可認(rèn)定為賬外物資。常見的賬外物資有下列幾種形式：C.15.1.1已經(jīng)辦理出庫手續(xù)但長(zhǎng)期（半年以上）未使用、存放于使用部門或已由物資部門回收的物資OC.15.1.2大修、技改、科技及其他專項(xiàng)治理工程剩余未辦理退庫的物資。C.15.1.3新建、擴(kuò)建工程投產(chǎn)后移交的已攤?cè)牖ǔ杀镜碾S機(jī)備品等物資。C.15.1.4曾經(jīng)服役但目前退役或作為備品的物資。C.15.1.5屬于閑置設(shè)備拆件時(shí)已辦理出庫剩余的殘缺物資。C.15.1.6清產(chǎn)核資已核銷的物資。C.15.2管理程序C.15.2.1賬外物資應(yīng)在企業(yè)MMIS中設(shè)立單獨(dú)賬目管理，作賬外庫存標(biāo)識(shí)。C.15.2.2基建工程移交物資應(yīng)在機(jī)組投產(chǎn)半年內(nèi)納入企業(yè)MMIS中管理。C.15.2.3賬外物資納入庫存管理時(shí)應(yīng)對(duì)貨值估價(jià)，但財(cái)務(wù)部門不作為企業(yè)流動(dòng)或固定資產(chǎn)核算。C.16退貨回供應(yīng)商管理C.16.1退貨回供應(yīng)商管理用于當(dāng)采購物資入庫后，由于產(chǎn)品質(zhì)量等原因，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商，退回向其購買的物資。C.16.2管理程序C.16.2.1對(duì)于因質(zhì)量問題退庫或者庫存中有質(zhì)量問題的物資，由倉庫保管員（必要時(shí)生產(chǎn)管理部門專業(yè)主管參與）確定退貨清單，記錄退貨原因并報(bào)倉庫主管，由倉庫主管通知計(jì)劃（采購）員。C.16.2.2計(jì)劃（采購）員與供應(yīng)商協(xié)商退貨，將結(jié)果通知倉庫主管和財(cái)務(wù)部門存貨核算主管。C.16.2.3計(jì)劃（采購）員在MMIS內(nèi)依據(jù)訂單創(chuàng)建退貨申請(qǐng)，由物資部門負(fù)責(zé)人審批。C.16.2.4物資部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，倉庫保管員記錄退貨的信息，并應(yīng)做好退貨的準(zhǔn)備工作。C.16.2.5計(jì)劃（采購）員向供應(yīng)商退貨，倉庫主管協(xié)助辦理物資裝運(yùn)。C.17專用工具管理專用工具管理用于已出賬的各種生產(chǎn)設(shè)備維修所使用的專門用具的管理，以便減少因不必要的丟失和損壞影響設(shè)備檢修工作。C.17.2管理程序C.17.2.1物資部門倉庫建立專用工具保管臺(tái)賬，隨時(shí)記錄借用、歸還信息。C.17.2.2需用部門借用專用工具時(shí)，應(yīng)持已批準(zhǔn)的專用工具借用審批單到倉庫領(lǐng)料。C.17.2.3倉庫保管員憑審批單上所列的工具清單及數(shù)量發(fā)料。C.17.2.4需用部門歸還專用工具時(shí)，應(yīng)持領(lǐng)料時(shí)用的專用工具借用審批單和專用工具歸還驗(yàn)收單退庫，倉庫保管員憑審批單和驗(yàn)收單收回工具，并在當(dāng)日完成保管臺(tái)賬記錄。C.18倉庫設(shè)施管理C.18.1倉庫設(shè)施主要包括倉庫庫房、起重設(shè)備、叉車及各種倒運(yùn)車輛等。倉庫保管員負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施的管理，經(jīng)常檢查庫房設(shè)施的完好情況，定期報(bào)送維修計(jì)劃。倉庫主管協(xié)調(diào)有關(guān)部門，按規(guī)定周期完成電氣設(shè)施、消防設(shè)施、防盜報(bào)警設(shè)施的試驗(yàn)，記錄試驗(yàn)結(jié)果，消除倉儲(chǔ)設(shè)施的缺陷與隱患。C.18.2.1各種單軌吊、龍門吊、汽車吊、履帶吊等吊裝設(shè)備，均應(yīng)有專人管理、專人操作，吊裝人員應(yīng)持證上崗，吊裝作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程C.18.2.2叉車等搬運(yùn)車輛應(yīng)專人使用，司機(jī)應(yīng)持證上崗，嚴(yán)禁非司機(jī)開車，作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。C.19倉庫安全管理倉庫安全包括人身安全、物資安全、倉庫設(shè)備安全及消防等方面。第一要杜絕倉庫工作人員在裝卸、搬運(yùn)、碼垛、保管等過程中，發(fā)生人身傷亡和中毒事故；第二要防止物資發(fā)生霉變、燃燒、爆炸、水淹事故；第三要按時(shí)檢修倉庫工器具，防止設(shè)備受損；第四要加強(qiáng)倉庫消防管理，杜絕火災(zāi)火警。C.19.1安全衛(wèi)生防護(hù)C.19.1.1不斷改善職工的勞動(dòng)條件，改善周圍的工作環(huán)境。C.19.1.2消除高溫、噪音、粉塵和其他有害于職工健康的各種因素。C.19.2劇毒物品管理C.19.2.1劇毒性物品應(yīng)分類存放，符合劇毒性物品存放規(guī)則。C.19.2.2用于存放劇毒性物品的地方應(yīng)設(shè)置“危險(xiǎn)品”、“請(qǐng)勿靠近”等明顯標(biāo)志。C.19.2.3用于存放劇毒性物品的容器應(yīng)完好無損。C.19.2.4存放劇毒性物品的容器標(biāo)簽必須清晰完整，對(duì)缺損不全或字跡不清的要及時(shí)更換。C.19.2.5在接觸劇毒性物品時(shí)要采取必要的防護(hù)措施，保持庫房清潔，定期通風(fēng)換氣。C.19.2.6儲(chǔ)存劇毒性物品的庫、柜應(yīng)設(shè)兩把鎖，并有物資部門和安全保衛(wèi)部門審核后方可發(fā)放。C.19.3倉庫安全保衛(wèi)C.19.3.1出入倉庫的人員應(yīng)遵守庫區(qū)門衛(wèi)制度，攜帶物品離開時(shí)，應(yīng)自覺接受保安人員的檢查。C.19.3.2外來人員、車輛進(jìn)入庫區(qū)，應(yīng)經(jīng)過倉庫保管員批準(zhǔn)，并由倉庫員工陪同。C.19.3.3未經(jīng)倉庫保管員同意，任何人員不得進(jìn)入庫房。凡經(jīng)允許進(jìn)入者（含搬運(yùn)工）要聽從保管員的安排，應(yīng)在保管員的監(jiān)護(hù)下工作，不得隨意在倉庫內(nèi)走動(dòng)、逗留。C.19.3.4下班后，除本庫保管員值班以外的各類人員（包括本單位工作人員）均應(yīng)憑倉庫或有關(guān)部門開出的臨時(shí)出入證，才能進(jìn)入庫區(qū)。C.19.3.5倉庫保管員下班離開倉庫前，應(yīng)進(jìn)行全面巡視，關(guān)閉門窗，確認(rèn)庫門加鎖。保安人員交接班時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全面巡視。夜間值班期間，應(yīng)進(jìn)行定期巡視。C.19.3.7未經(jīng)批準(zhǔn)，庫區(qū)內(nèi)禁止攝影、錄像、繪圖。C.19.3.8倉庫保管員要嚴(yán)格管理倉庫鑰匙，不得私自交給他人代為發(fā)料。C.19.4倉庫消防管理C.19.4.1嚴(yán)格執(zhí)行本企業(yè)有關(guān)消防管理規(guī)定，自覺接受消防、安全監(jiān)察部門的消防管理與檢查，并按要求認(rèn)真作好整改工作。C.19.4.2進(jìn)入倉庫人員嚴(yán)禁攜帶易燃危險(xiǎn)品，嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)吸煙。C.19.4.3庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)及時(shí)清除庫房周圍、貨場(chǎng)周圍及圍墻附近的雜草、垃圾、積水和油污。嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)明火作業(yè)。若應(yīng)進(jìn)行明火作業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理明火工作票，作好消防及防護(hù)措施后，方可進(jìn)行作業(yè)。C.19.4.5各種電器設(shè)備、線路要經(jīng)常檢修，禁止使用不合格的電器設(shè)備。C.19.4.6倉庫人員要嚴(yán)格遵守消防工作制度，懂得滅火知識(shí)，熟練使用各種消防器材，熟悉火警信號(hào)。C.19.4.7倉庫區(qū)域及庫房?jī)?nèi)要配備齊全的消防設(shè)備和器材，要配置適當(dāng)，標(biāo)志清楚，嚴(yán)格管理，禁止挪為他用。C.19.4.8如發(fā)生火警，倉庫人員應(yīng)立即報(bào)警，在第一時(shí)間內(nèi)趕赴火警現(xiàn)場(chǎng)，積極滅火，搶救、保全物資0C.19.4.9配合消防、安全監(jiān)察部門進(jìn)行消防器材的檢驗(yàn)與定期更換。C195倉庫保密規(guī)定C.19.5.1嚴(yán)禁瑞無關(guān)人員泄露倉庫性質(zhì)、位置、面積、隸屬關(guān)系、庫存物資的品種。C.19.5.2不準(zhǔn)在私人通信、電話和公共場(chǎng)所談?wù)撚嘘P(guān)倉庫的各種。C.19.5.3各種文件、計(jì)劃、單據(jù)、報(bào)表、賬卡等均需妥善保管。C.19.5.4來倉庫內(nèi)人員，應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)活動(dòng)，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)隨意活動(dòng)。C.19.5.5定期進(jìn)行保密教育和清查。中國南方電網(wǎng)CHINASOUTHERNPOWERGRID江門供電局物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定廣東電網(wǎng)公司統(tǒng)一編碼：F.08.06.00/G100-0003-0810-1600本制度信息2008-11-07E[1發(fā)制度信息2008-11-07E[1發(fā)制度信息2008-11-01實(shí)施制度名稱江門供電局物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定制度編號(hào)100-0003-0810-1600對(duì)應(yīng)文號(hào)版次變更概要修編時(shí)間狀態(tài)0810版2008-11-7在用角色人員編寫梁松慶初審張柏英會(huì)簽審核張俊批準(zhǔn)肖謙精品文檔精心整理江門供電局物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定總則為保管好局庫存物資，切實(shí)做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫（包括農(nóng)電所倉庫、部門備品倉庫）的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點(diǎn)、安全等日常管理工作。職責(zé)江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲(chǔ)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點(diǎn)、安全等倉庫日常工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。物資倉儲(chǔ)管理內(nèi)容與方法物資入庫的基本要求憑證齊全凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運(yùn)方的有關(guān)憑證（送貨清單或發(fā)票）。對(duì)于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待驗(yàn)收入庫物資單獨(dú)存放，作好標(biāo)識(shí)和記錄，并于二周內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦欠缺的有關(guān)憑證。4.1.2數(shù)量準(zhǔn)確物資入庫時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與憑證是否相符，務(wù)必做到單單相符，單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向采購人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對(duì)于物流中心配送到各農(nóng)電所倉庫的物資，收貨人也應(yīng)認(rèn)真核對(duì)配送單（領(lǐng)料單）與實(shí)物是否相符。4.1.3包裝完整在接收物資入庫時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應(yīng)記錄下?lián)p傷程度（有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等），并及時(shí)通知物流中心采購人員赴現(xiàn)場(chǎng)處理。4.2物資的驗(yàn)收入庫2.1所有物資必須經(jīng)過檢驗(yàn)方能入庫保管。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地核對(duì)，做到單貨相符，并根據(jù)物資來源，包裝好壞、型號(hào)規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開箱驗(yàn)收或抽樣驗(yàn)收，檢驗(yàn)單物是否相符及質(zhì)量情況（以合格證書和技術(shù)資料為主，包括外觀檢驗(yàn)）,并填制《物資檢驗(yàn)單》，送復(fù)檢員審核簽字。2.2物資到庫后，倉庫保管員應(yīng)做到隨進(jìn)隨檢，及時(shí)收料，一般貨到兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗物資的驗(yàn)收最多不超過三個(gè)工作日。所有物資必須經(jīng)過驗(yàn)收方能入帳，驗(yàn)收工作由倉庫保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑《物資進(jìn)倉驗(yàn)收單》辦理，驗(yàn)收要做到驗(yàn)品種、驗(yàn)型號(hào)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量（包括配套設(shè)備和附件），對(duì)于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、技術(shù)部門等有關(guān)員進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。對(duì)檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)做出標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫區(qū)保管，同時(shí)通知物流中心的相關(guān)采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審處理。2.5未經(jīng)正式驗(yàn)收的物資應(yīng)單獨(dú)存放于待驗(yàn)收庫區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必須經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。凡直送工地的物資應(yīng)由采購人員在《物資進(jìn)倉驗(yàn)收單》上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時(shí)在《物資領(lǐng)料單》聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應(yīng)視為物資已入庫予以認(rèn)可，并及時(shí)登記入帳。物資經(jīng)檢驗(yàn)，驗(yàn)收進(jìn)庫后，保管員必須對(duì)該物資建立實(shí)物明細(xì)帳，記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號(hào)、出廠編號(hào)、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)倉編號(hào)、件數(shù)、重量、貨位號(hào)，同時(shí)將單據(jù)（指《物資到庫檢驗(yàn)單》、《物資進(jìn)倉驗(yàn)收單》）妥善保管，以便管理及復(fù)檢。對(duì)庫存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)志的卡片，戶外用鋁質(zhì)卡，戶內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時(shí)登記、檢查、核對(duì)及時(shí)記錄好庫存物資的變化。4.3物資的保管和保養(yǎng)4.3.1入庫物資應(yīng)按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進(jìn)行保管，要達(dá)到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標(biāo)志明顯，存放整齊，精品文檔精心整理堆碼貨物的包裝標(biāo)色必須一致向外；“四號(hào)定位”（即庫區(qū)號(hào)、架號(hào)、層排號(hào)、位號(hào)），“五五擺放”（每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)），通道地上有明顯標(biāo)線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤點(diǎn)，提高倉庫利用率。保管的各種物資必須確保安全，應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時(shí)還應(yīng)定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向物流部門或部門領(lǐng)導(dǎo)反映。易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應(yīng)專庫存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，同一般物資隔離儲(chǔ)存，同時(shí)還應(yīng)定期檢查，確保安全。4.3.4精密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封干燥或恒溫的庫存房?jī)?chǔ)存。4.3.5電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護(hù)套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。4.3.6庫存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測(cè)試的要由專人管理，資料要認(rèn)真保管，便于領(lǐng)料時(shí)資料的移交。4.3.7易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應(yīng)更換重裝。4.3.8物資的堆放應(yīng)方便裝卸，利于作業(yè)。有儲(chǔ)存期的物資應(yīng)有明顯的標(biāo)志，登記出廠、入庫日期，分批存放，做到先進(jìn)先出，在將要超過有效期時(shí)，應(yīng)及時(shí)向物流部門或部門主管反映并催促其處理。儲(chǔ)存時(shí)間不同時(shí)，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進(jìn)先出。物資包裝上的標(biāo)志陵頭應(yīng)當(dāng)朝外，方便識(shí)別。4.4物資的發(fā)料4.4.1物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量填寫清楚，并有領(lǐng)料人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對(duì)。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)憑證是否合格，對(duì)不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時(shí)應(yīng)與制單人聯(lián)系核實(shí)，登記提貨人身份證號(hào)碼方能發(fā)料，否則不予發(fā)料。農(nóng)電所倉庫發(fā)料必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫的用料計(jì)劃，到倉庫填寫領(lǐng)料單，TOC\o"1-5"\h\z前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)15管理內(nèi)容與方法26檢查與考核3附錄A（規(guī)范性附錄）物資倉儲(chǔ)管理細(xì)則4A.1貨位編號(hào)管理4A.2物資保管賬管理4A.3物資入庫管理4A.4物資移庫管理6A.5物資存儲(chǔ)管理6A.6物資出庫管理6A.7物資退庫管理7A.8物資拆件管理7A.9物資盤點(diǎn)管理7A.10物資ABC分析管理8A.11積壓物資管理8A.12閑置物資管理8A.13寄售物資管理9A.14報(bào)廢物資管理9A.15賬外物資管理9A.16退貨回供應(yīng)商管理9A.17專用工具管理10A.18倉庫設(shè)施管理10A.19倉庫安全管理10精品文檔精心整理施工班長(zhǎng)及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名，倉庫管理員才能按單發(fā)料。對(duì)于委托工程承包的施工單位到倉庫領(lǐng)料，必須有委托部門簽好的領(lǐng)料單及委托取料證明，倉庫管理員要認(rèn)真核準(zhǔn)單據(jù)的真實(shí)性和來人身份后才可發(fā)料。倉庫發(fā)料必須遵循“專料專用、先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。發(fā)料時(shí)做到雙方共同過磅、檢尺點(diǎn)數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗(yàn)報(bào)告、圖紙、磅碼單、說明書等技術(shù)資料一并交提貨人，如有不符合當(dāng)面糾正，分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄存物資，倉庫保管員應(yīng)將其單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標(biāo)明清楚。4.4.3發(fā)貨前必須經(jīng)過復(fù)核，內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技術(shù)證件是否齊全，核對(duì)單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉庫保管員與提貨人互相核實(shí)無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應(yīng)立即記帳，當(dāng)日結(jié)算，做到帳、卡、物一致。倉庫保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準(zhǔn)擅自變更，不準(zhǔn)涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門和物流中心制單人同意并簽章。4.4.5基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項(xiàng)工程設(shè)備的發(fā)料必須核對(duì)工程項(xiàng)目、名稱型號(hào)、規(guī)格數(shù)量，做到專料專用。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)用。如遇事故緊急搶修，可憑局項(xiàng)目管理部門領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料，但相關(guān)領(lǐng)用部門應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。4.4.7對(duì)已向供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時(shí)與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并督促領(lǐng)料部門及時(shí)退回。4.5物資的退料工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級(jí)物流中心開具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全，設(shè)備材料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量填寫清單，并有退料人，主管項(xiàng)目部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。倉庫保管員應(yīng)按5.7條款辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。4.5.2大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價(jià)值的物資退庫依據(jù)是經(jīng)審核批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)變更申請(qǐng)單。倉庫保管員除按7.2條款辦理入庫手續(xù)外，還應(yīng)特別注意將其單獨(dú)存放或標(biāo)識(shí)，并按實(shí)估算價(jià)格入帳。報(bào)廢物資退庫的依據(jù)是固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表。倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真填寫《報(bào)廢物資精品文檔精心整理入庫磅碼單》，并送交主管部門的經(jīng)管人員共同過磅和簽名。4.6物資的盤點(diǎn)4.6.1庫存物資盤點(diǎn)是物資倉儲(chǔ)管理的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，它是對(duì)庫存物資實(shí)際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對(duì)和調(diào)整處理過程，必須形成制度，堅(jiān)持進(jìn)行。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結(jié)，帳物相符率大于98%（庫存帳物相符率=被抽查物資帳物相符筆數(shù)/被抽查物資帳物總筆數(shù)*100%）。盤點(diǎn)應(yīng)按照平時(shí)實(shí)行輪回盤點(diǎn)和年終（中）全面盤點(diǎn)兩種方法進(jìn)行，輪回盤點(diǎn)是在日常工作中，有計(jì)劃有步驟地按庫房編號(hào)、分片、分架、分層對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，周而復(fù)始地輪回進(jìn)行，且必須保證每項(xiàng)具體物資在年內(nèi)輪點(diǎn)一次以上，在年中及年終進(jìn)行全面清點(diǎn)。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資實(shí)際庫存量同記錄卡登記數(shù)、賬面結(jié)存數(shù)有差異的應(yīng)列出差異表（包括物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、賬面數(shù)、盤點(diǎn)數(shù)、盈虧數(shù)、單價(jià)、盈虧金額、盈虧原因），填寫盈虧報(bào)告，嚴(yán)格按局財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定處理，并追究有關(guān)人員責(zé)任，未經(jīng)允許，任何盈虧毀損物資不得從賬卡上沖銷。4.6.4需要報(bào)損、報(bào)廢的物資應(yīng)嚴(yán)格審查，并經(jīng)技術(shù)部門簽定后按有關(guān)規(guī)定報(bào)批和處理。物資盤點(diǎn)工作應(yīng)認(rèn)真細(xì)致、實(shí)事求是，盤點(diǎn)結(jié)果如實(shí)上報(bào)，對(duì)記錄卡和帳面數(shù)的調(diào)整必須經(jīng)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門批準(zhǔn)，嚴(yán)禁弄虛作假，擅自涂改。4.7倉庫的安全技術(shù)措施執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的工作方針，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和安全操作堆積。防止各種事故發(fā)生，保證國家財(cái)產(chǎn)不受任何損失，倉儲(chǔ)工作人員的人身安全和健康得到應(yīng)有的保護(hù)。4.7.2倉庫設(shè)立專職安全員，工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有安全責(zé)任人和安全監(jiān)護(hù)人。凡進(jìn)入庫房和庫區(qū)范圍作業(yè)的工作人員必須佩戴安全帽并系好帽帶，穿戴手套、工作服，嚴(yán)禁赤膊、短褲、拖鞋。4.7.4在作業(yè)前應(yīng)先明確工作任務(wù)，了解勞動(dòng)對(duì)象的物理、化學(xué)性能和包裝情況，確定裝卸搬運(yùn)的辦法和如何放置等，要預(yù)見可能發(fā)生的傾側(cè)、碰撞、溜脫等意外情況，做好預(yù)防補(bǔ)救措施。精品文檔精心整理4.7.5倉庫用的吊車及義車定期年審，凡操作者都必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。每次作業(yè)前需對(duì)吊繩吊環(huán)等工具進(jìn)行檢查，保證起吊設(shè)備及用具處于良好狀態(tài)。工作時(shí)集中精神，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。4.7.6機(jī)械吊重不得超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，起吊前應(yīng)緩慢試吊，禁止吊物下站人及吊物越過作業(yè)人員上空，吊物不得長(zhǎng)時(shí)間停留間歇。起吊運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁以貨撞貨和以貨拉貨。起吊危險(xiǎn)品或裝載不穩(wěn)當(dāng)貨物時(shí)要使用安全繩牽帶，專人固定卸放。4.7.7裝卸人員應(yīng)該按設(shè)備的吊裝標(biāo)志綁扎吊繩。如沒有吊裝標(biāo)志的，一定從設(shè)備、材料的底部穿過和綁扎吊繩，并進(jìn)行試吊，待平衡后才起吊，以防損壞設(shè)備。4.7.8搬運(yùn)單件總重不超過30公斤的物件可用手提；超過30公斤至150公斤以下者應(yīng)用抬扛；超過150公斤的應(yīng)用義車或吊機(jī)作業(yè)。4.7.9危險(xiǎn)及易燃、易爆、有毒有害物資的搬運(yùn)作業(yè)應(yīng)特別小心；使用機(jī)械吊重其額定載荷應(yīng)減低25%,不得攜帶火種、敲打撞擊，銅瓶罩蓋不要正對(duì)作業(yè)人員的頭部和面部。4.7.10嚴(yán)格注意和遵守物資包裝及容器上標(biāo)示或附貼的各種標(biāo)志，防止操作不當(dāng)而損壞設(shè)備和危及人身安全。壓力容器不得曝曬和猛烈碰撞。4.7.11庫區(qū)內(nèi)一切電力設(shè)施的安裝和使用應(yīng)嚴(yán)格遵守供用電安全規(guī)定，定期對(duì)電力設(shè)施進(jìn)行檢查，下班前應(yīng)關(guān)閉庫區(qū)的電力開關(guān)裝置。4.7.12庫區(qū)內(nèi)使用的計(jì)量器具有專人管理，定期送計(jì)量檢測(cè)部門年檢取得合格證書方可使用。4.7.13倉庫保管人員須懂得人工呼吸并掌握基本的緊急救護(hù)常識(shí)和學(xué)會(huì)使用消防器材，每年至少進(jìn)行一次消防知識(shí)學(xué)習(xí)及演習(xí)。8倉庫防火安全管理倉庫管理中消防安全占特殊的地位，堅(jiān)持貫徹“以防為主”的方針及“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，采取有效措施，消除火災(zāi)隱患，杜絕火災(zāi)發(fā)生。儲(chǔ)存物品應(yīng)分類，分垛保存，每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛間距不少于1米，垛與墻間距不少于0.5米，垛與柱的間距不小于0.3米，主要通道不小于2米。易燃物品及容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品必須分間、分庫儲(chǔ)存，并精品文檔精心整理在醒目處標(biāo)明物品的名稱及滅火方法。用過的帶油棉沙、手套要放在安全的地方，定期檢查。儲(chǔ)存丙類物品及氣體倉庫，不準(zhǔn)使用碘鴇燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫?zé)艟?。?dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其它防燃型燈具，應(yīng)對(duì)鎮(zhèn)流器采用隔熱、散熱的防火措施，確保安全。庫房區(qū)不得設(shè)置移動(dòng)式照明燈具，照明燈具垂直下方儲(chǔ)存物品與其水平間距不小于0.5米。8.7庫區(qū)內(nèi)配電線路須穿金屬管或阻燃塑料管保護(hù)。每個(gè)庫房應(yīng)當(dāng)在外單獨(dú)安裝開關(guān)箱，倉庫保管員離庫時(shí)必須拉閘斷電。禁止使用不合格的保險(xiǎn)裝置。庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵等電熱器具。倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。消防器材應(yīng)放置在明顯和便于取用的位置，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。消防器材由專人管理，定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，保證完好有效。倉庫內(nèi)原則上不準(zhǔn)動(dòng)火作業(yè)，如確有需要，必須根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理動(dòng)火申請(qǐng)，并派專人監(jiān)督。4.8.10倉庫的消防通道禁止堆放物品，必須保持暢通。4.9倉庫的保衛(wèi)與清潔4.9.1倉庫保管員臨下班前，應(yīng)到各自所管理的庫區(qū)及地段檢查一遍，鎖好門窗方能離開，如有異常情況或要注意的問題，應(yīng)向值班保安人員交代清楚。倉庫保管員對(duì)自己管轄的設(shè)備、材料，每天上班時(shí)應(yīng)檢查一遍，臺(tái)有異動(dòng)或丟失，必須及時(shí)報(bào)告班長(zhǎng)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。4.9.3認(rèn)真執(zhí)行門衛(wèi)制度，外來人員或車輛進(jìn)入倉庫前應(yīng)檢查其業(yè)務(wù)憑證（包括領(lǐng)料單、送貨單等）；參觀、探親、訪友人員必須有倉庫人員或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)，方允許進(jìn)入倉庫。4.9.4倉庫內(nèi)外應(yīng)保持整潔干凈，庫房?jī)?nèi)應(yīng)窗明架凈，無明顯塵積、積水、污跡和蜘蛛網(wǎng)，每月進(jìn)行一次大掃除工作。4.9.5庫區(qū)內(nèi)外不得隨意堆放與倉儲(chǔ)無關(guān)的物品。如拆除的木箱、紙箱、簿膜、竹筐等及時(shí)清理，集中存放處理。精品文檔精心整理庫房?jī)?nèi)存放的物資應(yīng)嚴(yán)防白蟻，杜絕鼠害，玻璃窗應(yīng)完好無破損。5附則附表1物資開箱驗(yàn)收單附表2物資進(jìn)倉驗(yàn)收單附表3物資收料單附表4物資領(lǐng)料單附表5物資退料單本標(biāo)準(zhǔn)是按照中國大唐集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）標(biāo)準(zhǔn)化管理的工作任務(wù)安排制定的。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由中國水利電力物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱物資公司）提出。本標(biāo)準(zhǔn)由物資公司歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由物資公司物流管理部負(fù)責(zé)編寫，天津大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司、大唐輝春發(fā)電有限公司、大唐南京下關(guān)發(fā)電廠、湖南湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司、大唐淮北發(fā)電廠、大唐戶縣第二發(fā)電廠等參與起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：吳巖魯治淮本標(biāo)準(zhǔn)主要審核人：呂庭彥葉河云本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：劉順達(dá)本標(biāo)準(zhǔn)由物資公司負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)是首次發(fā)布。物資倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資倉儲(chǔ)管理的管理內(nèi)容、管理目標(biāo)、管理方法、主管部門及崗位、管理流程。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司各基層企業(yè)投產(chǎn)后的物資倉儲(chǔ)管理工作。新建、擴(kuò)建工程可參照?qǐng)?zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。大唐集團(tuán)制（2005）5號(hào)中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法Q/CDT1040001—2006中國大唐集團(tuán)公司物資統(tǒng)一代碼編制規(guī)則3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)：—物資：本標(biāo)準(zhǔn)所用的物資一詞與Q/CDT1040001-2006《中國大唐集團(tuán)公司物資統(tǒng)一代碼編制規(guī)則》中第3.1條含義相同。指一個(gè)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)或提供的具有特定名稱、規(guī)格、包裝等的單種物品，包含電力生產(chǎn)所涉及到的各種材料及其制品、設(shè)備及其零部件?！獋淦放浼⑹鹿蕚淦罚罕緲?biāo)準(zhǔn)所指的備品配件及事故備品等名詞與大唐集團(tuán)制［2005）5號(hào)《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》中“第二章定義及分類”含義相同。—物資倉庫：本標(biāo)準(zhǔn)中的“倉庫”，均指各基層企業(yè)為保證發(fā)電生產(chǎn)正常運(yùn)行而建立的物資儲(chǔ)備倉庫。包括機(jī)電產(chǎn)品庫、備品配件庫、原材料庫等?！氖蹘齑妫褐腹?yīng)商存放在基層企業(yè)倉庫的物資，基層企業(yè)在需要時(shí)可以直接使用，用后與供應(yīng)商結(jié)算。這部分物資不占用庫存資金。—四號(hào)定位：指存放物資的庫（場(chǎng)、棚）、架（區(qū)）、層（排）、位四者在物資卡、保管賬、報(bào)表上實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)的定位管理?！逦宕a放：指在倉庫管理中，以五為基本計(jì)數(shù)單位，將庫存物資碼放成各種總數(shù)為五的倍數(shù)的貨垛，以便于及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放和清點(diǎn)物資。——盤點(diǎn)：指對(duì)庫存物資的實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、調(diào)整，并進(jìn)行賬務(wù)處理的過程，以保證物資的原有使用價(jià)值和賬、卡、物相符。盤點(diǎn)一般分為永續(xù)盤點(diǎn)、現(xiàn)貨盤點(diǎn)（定期盤點(diǎn)）。永續(xù)盤點(diǎn)又稱為“賬面盤點(diǎn)”，就是把每天出入庫物資的數(shù)量及單價(jià)等信息記錄在計(jì)算機(jī)或賬簿的特定記錄內(nèi)，并連續(xù)地計(jì)算匯總出賬面上的庫存結(jié)余數(shù)量及庫存金額；現(xiàn)貨盤點(diǎn)又稱為“實(shí)地盤點(diǎn)”或“實(shí)盤”，也就是定期去庫內(nèi)查清數(shù)量，再依物資單價(jià)計(jì)算出實(shí)際庫存金額。——ABC分類管理：ABC分類法，又稱重點(diǎn)管理法，即根據(jù)某類物資占用總庫存金額的比例來排序，A類即庫存資金占用量最大（70%）的物資排在最前面，是最需要重視的物資；C類是庫存資金占用量最少（10%）的物資，排在最后；B類介于A類和C類之間（20%）oMMIS（MaterialManagementInformationSystem）：指包含在本企業(yè)的EAM或REP系統(tǒng)中或獨(dú)立的物資管理信息系統(tǒng)。4職責(zé)集團(tuán)公司授權(quán)物資公司對(duì)各基層企業(yè)的物資倉儲(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)。各分、子公司設(shè)專職或兼職物資管理崗位負(fù)責(zé)對(duì)所屬（管理）基層企業(yè)的物資倉儲(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督管理。各基層企業(yè)設(shè)物資管理部門負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)管理。物資倉儲(chǔ)管理由物資倉儲(chǔ)部門主要領(lǐng)導(dǎo)總體協(xié)調(diào)。各基層企業(yè)物資倉儲(chǔ)管理由物資部門倉庫主管、保管、計(jì)劃、采購、統(tǒng)計(jì)人員及企業(yè)消防、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人協(xié)助完成。.5管理內(nèi)容與方法管理目標(biāo)采用先進(jìn)管理手段，正確驗(yàn)收、保管、發(fā)放物資，合理利用倉儲(chǔ)空間，降低儲(chǔ)存成本，科學(xué)合理儲(chǔ)備，保證倉庫和物資安全，使倉儲(chǔ)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，準(zhǔn)確及時(shí)地為生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供物資保障。管理內(nèi)容物資倉儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括收貨、保管和出庫這三個(gè)工作環(huán)節(jié)。具體管理內(nèi)容如下：貨位編號(hào)管理物資保管賬管理物資入庫管理物資移庫管理物資存儲(chǔ)管理物資出庫管理物資退庫管理物資拆件管理物資盤點(diǎn)管理10ABC分析管理積壓物資管理閑置物資管理13寄售物資管理報(bào)廢物資管理賬外物資管理退貨回供應(yīng)商管理專用工具管理倉庫設(shè)施管理安全消防管理3管理要求庫存物資應(yīng)采用功能完備的MMIS進(jìn)行管理，并根據(jù)集團(tuán)公司物流信息化數(shù)據(jù)整合要求，建立與集團(tuán)公司物流管理信息系統(tǒng)的信息交換接口，保證信息實(shí)時(shí)傳輸。物資應(yīng)實(shí)行代碼管理，物資代碼宜采用Q/CDT1040001-2006《中國大唐集團(tuán)公司物資統(tǒng)一代碼編制規(guī)則》。使用本企業(yè)制定的規(guī)則編碼時(shí)，必須保證代碼的唯一性和規(guī)范性，代碼包含的信息應(yīng)完整準(zhǔn)確，滿足集團(tuán)公司統(tǒng)一管理的要求。庫存物資實(shí)行倉庫分區(qū)、物資分類和定位保管。應(yīng)按照物資類別、品名、規(guī)格序列規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，按四號(hào)定位的原則確定貨位編號(hào)。根據(jù)物資管理需要，企業(yè)內(nèi)部倉庫或貨位間轉(zhuǎn)移物資，按物資移庫程序管理。物資倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)物資的存儲(chǔ)、保養(yǎng)、衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，各類圖表、標(biāo)志、資料、臺(tái)賬應(yīng)與實(shí)際相符。物資出庫時(shí),可根據(jù)物資儲(chǔ)備特點(diǎn)按不同的審批流程辦理.，各基層企業(yè)可根據(jù)具體情況做相應(yīng)的規(guī)定。領(lǐng)用事故備品時(shí)，應(yīng)增加生產(chǎn)（檢修）管理部門專業(yè)主管或該崗位以上的負(fù)責(zé)人審批，動(dòng)用集團(tuán)公司統(tǒng)籌分工儲(chǔ)備的備品時(shí)'應(yīng)由基層企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。倉庫保管員根據(jù)已批準(zhǔn)的工單卡或領(lǐng)料單辦理物資出庫手續(xù)。積極推行物資倉儲(chǔ)一級(jí)庫管理模式，嚴(yán)格控制分廠（車間）及班組庫存，實(shí)行限額管理，物資部門定期檢查。物資管理部門及設(shè)備檢修管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出庫物資的跟蹤管理。由于工程剩余、質(zhì)量問題、誤領(lǐng)錯(cuò)發(fā)的物資，應(yīng)及時(shí)退庫，避免賬外物資發(fā)生。庫存中沒有所需零部件，需從庫存其他設(shè)備上拆件時(shí)，按物資拆件管理。倉庫保管員應(yīng)隨時(shí)對(duì)庫存物資進(jìn)行永續(xù)盤點(diǎn)，同時(shí)還要進(jìn)行月度或季度和年度定期盤點(diǎn)，以及必要的重點(diǎn)盤點(diǎn)。物資部門負(fù)責(zé)人確定ABC分類標(biāo)準(zhǔn)，倉庫主管和倉庫保管員對(duì)庫存物資進(jìn)行ABC分類管理。倉庫保管員對(duì)庫存中消耗比較緩慢的物資進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行監(jiān)視，及時(shí)提醒有關(guān)人員，防止物資長(zhǎng)期積壓。因技術(shù)變更、國家明令禁用或生產(chǎn)設(shè)備淘汰不再使用的物資，經(jīng)物資部門、生產(chǎn)（檢修）管理部門、財(cái)務(wù)部門、企業(yè)主管物資領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為閑置物資管理。供應(yīng)商存放在倉庫的物資，在需要時(shí)可以直接領(lǐng)用，用后結(jié)算。這些物資作為寄售物資管理。倉庫保管員提出擬報(bào)廢的庫存物資清單，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，作為報(bào)廢物資管理。對(duì)歷史形成的、已經(jīng)攤?cè)氤杀镜摹百~外”物資，在MMIS中設(shè)置獨(dú)立賬目，由物資部門按賬外物資管理程序統(tǒng)一管理。當(dāng)采購物資入庫后，由于產(chǎn)品質(zhì)量等原因，需要退貨的，按退貨回供應(yīng)商管理。檢修部門在機(jī)組檢修維護(hù)時(shí)，借用由物資部門保管的專用工具應(yīng)嚴(yán)格履行借用及歸還審批手續(xù)。倉庫主管負(fù)責(zé)做好倉庫設(shè)施的管理，定期報(bào)送維修計(jì)劃。5.3.19基層企業(yè)消防人員及倉庫保管員在消防及安全監(jiān)察部門的指導(dǎo)下做好倉庫安全消防管理。以上各管理流程內(nèi)容見附錄A物資倉儲(chǔ)管理細(xì)則。6檢查與考核物資公司組織采取互查、抽查及定期普查等方式對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)。附錄B（規(guī)范性附錄）附錄C物資倉儲(chǔ)管理細(xì)則C.1貨位編號(hào)管理C.1.1確定貨位及編號(hào)方案為了使庫存物資管理井然有序，便于查找，倉庫主管在確定各庫房、貨場(chǎng)儲(chǔ)存方案后，要結(jié)合存儲(chǔ)物資的具體情況，指導(dǎo)保管員按照物資類別、名稱、規(guī)格序列規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，確定貨位編號(hào)方案。貨位編號(hào)C.1.2.1物資儲(chǔ)存貨位編號(hào)，統(tǒng)一規(guī)定采用“四號(hào)定位”方案。貨位編號(hào)含義如下：第一層數(shù)字表示庫房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二層數(shù)字表示庫房?jī)?nèi)貨架編號(hào)或貨場(chǎng)區(qū)段的編號(hào)；第三層數(shù)字或第四層數(shù)字表示貨物存放的具體位置。C.1.2.3為了防止數(shù)字混淆，可以在各位數(shù)字之間以短線隔開。同時(shí)為了區(qū)分“庫”、“場(chǎng)”、“棚”，規(guī)定在第一位數(shù)字后用“K”、"C”、"P”字母加以區(qū)分。例如貨位編號(hào)“10K11-2-24”,即該種貨物存放在10號(hào)倉庫內(nèi)第11號(hào)貨架的第2層第24號(hào)貨位。又例如貨位編號(hào)“4C8-2-3”，即該種貨物存放在4號(hào)貨場(chǎng)第8區(qū)段2排第3號(hào)貨位。貨物碼放在規(guī)定的位置后，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)將貨位編號(hào)登記在MMIS及物資卡片內(nèi)，做到賬、卡、物編號(hào)相符，以備日后查找。C.2物資保管賬管理C.2.1物資保管賬是指在MMIS內(nèi)記載儲(chǔ)存物資的進(jìn)、出、存等動(dòng)態(tài)的、正式的、合法的記錄。它反映倉庫儲(chǔ)存物資的真實(shí)情況，是倉庫盤點(diǎn)的主要依據(jù)。C.2.2建立保管賬C.2.2.1物資部門按照物資分類在MMIS系統(tǒng)上設(shè)立物資保管賬，財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)賬目設(shè)置，保證保管賬與財(cái)務(wù)核算科目相適應(yīng)。C.2.2.2在分類物資保管賬內(nèi)，應(yīng)按照貨位編號(hào)設(shè)立賬戶，一個(gè)貨位編號(hào)代表一種貨物。在賬戶內(nèi)分別記載入庫、出庫數(shù)量，并計(jì)算出結(jié)存數(shù)。將該種貨物收、發(fā)、存等情況動(dòng)態(tài)地集中在一個(gè)賬戶內(nèi)反映。C.2.2.3在分類物資保管賬內(nèi)，應(yīng)同時(shí)準(zhǔn)確地記錄該種物資的代碼。C.2.3賬務(wù)處理程序C.2.3.1應(yīng)以MMIS系統(tǒng)上規(guī)范的物資入庫、出庫、退庫、移庫流程等進(jìn)行賬務(wù)操作，嚴(yán)格禁止以非正規(guī)流程的操作改變賬務(wù)信息。C.2.3.2實(shí)行“先入庫后記賬、先發(fā)貨后記賬”的原則。記錄數(shù)據(jù)應(yīng)依相應(yīng)單證記錄數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，一張工單卡或領(lǐng)料單分幾次提貨的，可以在最后一次提清的當(dāng)天入賬。賬面上應(yīng)能隨時(shí)動(dòng)態(tài)反映入庫、出庫、結(jié)存等真實(shí)數(shù)據(jù)。C.2.3.3財(cái)務(wù)部門在每月末完成賬務(wù)稽核工作，倉庫保管員應(yīng)給予積極配合，并且按照財(cái)務(wù)稽核人員的要求更改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。C.2.4賬務(wù)處理要求C.2.4.1應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確登記保管賬，確保日記日清，杜絕突擊記賬。C.2.4.2庫存記錄反映庫存物資的動(dòng)態(tài)信息，未經(jīng)規(guī)定的手續(xù)批準(zhǔn)，任何人不得隨意改動(dòng)。C.3物資入庫管理c.3.1接貨準(zhǔn)備根據(jù)已批準(zhǔn)的采購訂單，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)作好接貨的準(zhǔn)備。在相應(yīng)的倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)準(zhǔn)備好空間，并按物資貨位編號(hào)確定碼放位置，并及時(shí)通知有關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。C.3.2到貨接收C.3.2.1所有貨物運(yùn)輸?shù)诌_(dá)倉庫區(qū)域后，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)卸車，并將到達(dá)的貨物送達(dá)指定的待驗(yàn)收區(qū)域。C.3.2.2供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)交貨并送達(dá)指定待驗(yàn)收區(qū)后，倉庫保管員與供應(yīng)商辦理交接手續(xù)，簽署“到貨交接單”。C.3.3開箱驗(yàn)收C.3.3.1倉庫保管員組織開箱驗(yàn)收工作。一般物資由物資部門計(jì)劃（采購）員參加驗(yàn)收。驗(yàn)收專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)要求高的重要物資時(shí)，物資部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)（檢修）管理部門相關(guān)的專業(yè)主管及使用部門技術(shù)人員參加，必要時(shí)要求供應(yīng)商參加。驗(yàn)收后履行會(huì)簽手續(xù)。C.3.3.2單證核對(duì)C.3.3.2.1計(jì)劃（采購）員負(fù)責(zé)核對(duì)采購訂單所列的標(biāo)的物與供應(yīng)商提交的“送貨清單”的差異。主要核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、品牌、制造廠等是否相符。核對(duì)“送貨清單”與采購訂單相符后，在“送貨清單”上注明采購訂單號(hào)并署名后，送達(dá)倉庫保管員。C.3.3.2.2倉庫保管員根據(jù)計(jì)劃（采購）員送達(dá)的“送貨清單”，對(duì)實(shí)際到貨的物資進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵循“以單為主、以單核貨、逐項(xiàng)對(duì)照、件件過目”原則。數(shù)量驗(yàn)收C.3.3.3.1屬于數(shù)量驗(yàn)收的物資或?qū)εc所列項(xiàng)目完全相符的貨物，由倉庫保管員直接進(jìn)行數(shù)量的查點(diǎn)。C.3.3.3.2屬于重量驗(yàn)收的物資，倉庫保管員應(yīng)親自到場(chǎng)組織相應(yīng)的衡器稱重。稱重過程中無法卸車的物資，車輛回空后再計(jì)算凈重。C.3.3.3.3倉庫應(yīng)配備一定數(shù)量的計(jì)量器具，包括地磅、臺(tái)秤、電子秤等，并由計(jì)量器具檢定部門按規(guī)定周期檢測(cè)，出具檢定報(bào)告，存檔備查。C.3.3.3.4賬、卡、料單、報(bào)表等資料必須使用法定計(jì)量單位。質(zhì)量驗(yàn)收C.3.3.4.1倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)貨物的外觀質(zhì)量，包括