KIS旗艦版V20應付款管理培訓課件

KIS旗艦版V2.0—應付款管理KIS旗艦產(chǎn)品部應用價值概述基礎設置初始化數(shù)據(jù)日常業(yè)務處理應付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報表查詢期末處理

提綱應用價值概述應付款管理核心需求付款嚴密控制現(xiàn)金流出預算銷賬處理對賬與調(diào)匯應用價值概述基礎設置初始化數(shù)據(jù)日常業(yè)務處理應付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報表查詢期末處理

提綱基礎設置－系統(tǒng)參數(shù)主要功能重要的系統(tǒng)參數(shù)科目設置核銷控制

憑證處理期末處理

客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置基礎設置－系統(tǒng)參數(shù)主要功能重要的系統(tǒng)參數(shù)

科目設置核銷控制

憑證處理期末處理

客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置基礎設置－系統(tǒng)參數(shù)主要功能重要的系統(tǒng)參數(shù)

科目設置核銷控制

憑證處理期末處理

客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置為保證與總賬對賬平衡，建議勾選?；A設置－系統(tǒng)參數(shù)主要功能重要的系統(tǒng)參數(shù)

科目設置核銷控制

憑證處理期末處理

客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置實現(xiàn)與總賬進行科目對賬?；A設置－基礎資料主要功能基礎資料設置付款條件憑證模板

客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置錄入單據(jù)時，根據(jù)付款條件自動計算應付日期。基礎設置－基礎資料主要功能基礎資料設置付款條件憑證模板

客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置可處理單據(jù)上自定義核算項目攜帶到憑證上。應用價值概述基礎設置初始化數(shù)據(jù)日常業(yè)務處理應付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報表查詢期末處理

提綱初始化階段主要功能初始化數(shù)據(jù)手工錄入引入引出初始化對賬結束初始化客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置

財務日期的限制關于“本年”關于“方向”初始化階段主要功能初始化數(shù)據(jù)手工錄入引入引出初始化對賬結束初始化客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置

財務日期的限制關于“本年”關于“方向”轉余額到總賬時起作用，不影響單據(jù)在應付系統(tǒng)的方向。初始化階段主要功能初始化數(shù)據(jù)手工錄入引入引出初始化對賬結束初始化客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置通過引入模版進行數(shù)據(jù)引入操作單據(jù)引入引出工具初始化階段主要功能初始化數(shù)據(jù)手工錄入引入引出初始化對賬結束初始化客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置從應付系統(tǒng)轉余額到總賬初始化階段主要功能初始化數(shù)據(jù)手工錄入引入引出初始化對賬結束初始化客戶價值客戶價值進行系統(tǒng)參數(shù)設置啟用對賬與調(diào)匯時，則在結束初始化前，建議進行初始化對賬。初始化對賬，應付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中不包括初始化應付票據(jù)的金額。應用價值概述基礎設置初始化數(shù)據(jù)日常業(yè)務處理應付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報表查詢期末處理

提綱日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理主要功能應付單據(jù)普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應付單客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理由采購系統(tǒng)傳遞應付系統(tǒng)錄入支持負數(shù)單據(jù)操作支持付款條件的分解日常業(yè)務處理主要功能應付單據(jù)普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應付單客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理支持付款計劃的分解。采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票，傳遞到應付系統(tǒng)，可對付款計劃進行維護。日常業(yè)務處理主要功能付款單據(jù)付款單預付單應付退款單付款申請單應付票據(jù)客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理與現(xiàn)金系統(tǒng)進行傳遞應付系統(tǒng)錄入多幣別換算日常業(yè)務處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成應付管理系統(tǒng)訂單、發(fā)票付款申請單AP審批結算付款單現(xiàn)金管理系統(tǒng)付款申請單出納付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）日常業(yè)務處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)

現(xiàn)金日記賬銀行日記賬付款憑證銀行AP出納結算付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單訂單、發(fā)票日常業(yè)務處理主要功能核銷核銷類型核銷方式核銷處理模式客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理核銷類型（七種）付款結算、預付沖應付、應付沖應收、應付款轉銷、預付款轉銷、付款沖收款、預付沖預收核銷方式（三種）單據(jù)：所有結算類型存貨數(shù)量：付款結算、預付沖應付、應付沖應收關聯(lián)關系：付款結算核銷處理模式（兩種）按指定內(nèi)容進行核銷自動核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動核銷（先進先出原則）日常業(yè)務處理主要功能核銷類型付款結算預付沖應付應付沖應收應付款轉銷預付款轉銷付款沖收款預付沖預收客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理業(yè)務場景：收到購貨發(fā)票3000元，付貨款3000元后，錄入付款單，再將付款單與發(fā)票核銷。核銷單據(jù)：發(fā)票、其他應付單與付款單。如果發(fā)生預付款退款，預付單下推退款單，也可以在此通過關聯(lián)關系核銷。日常業(yè)務處理主要功能核銷類型付款結算預付沖應付應付沖應收應付款轉銷預付款轉銷付款沖收款預付沖預收客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理業(yè)務場景：預付部分貨款再收貨。核銷單據(jù)：發(fā)票、其他應付單與預付單。日常業(yè)務處理主要功能核銷類型付款結算預付沖應付應付沖應收應付款轉銷預付款轉銷付款沖收款預付沖預收客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理業(yè)務場景：應付供應商B1000元，應收客戶A1000元，客A直接將1000元代付給了供應商B。核銷單據(jù)：銷售發(fā)票、其他應收單與采購發(fā)票、其他應付單。日常業(yè)務處理主要功能核銷類型付款結算預付沖應付應付沖應收應付款轉銷預付款轉銷付款沖收款預付沖預收客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理業(yè)務場景：將供應商A的應付款1000元轉為向供應商B支付。核銷單據(jù)：采購發(fā)票、其他應付單。日常業(yè)務處理主要功能核銷類型付款結算預付沖應付應付沖應收應付款轉銷預付款轉銷付款沖收款預付沖預收客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理業(yè)務場景：預付供應商A100元，供應商A將商品的定購權轉移給了供應商B，并向供應商B支付了100元。核銷單據(jù)：預付單。日常業(yè)務處理主要功能核銷類型付款結算預付沖應付應付沖應收應付款轉銷預付款轉銷付款沖收款預付沖預收客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理業(yè)務場景：向供應商A采購貨物，貨款已付，同時銷售給供應商A貨物，貨款已收。雙方就貨物品質發(fā)生摩擦，進行退貨處理。通過此業(yè)務類型，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。核銷單據(jù)：收款單、付款單。日常業(yè)務處理主要功能核銷類型付款結算預付沖應付應付沖應收應付款轉銷預付款轉銷付款沖收款預付沖預收客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理業(yè)務場景：向供應商A采購貨物，預付貨款，同時銷售給供應商A貨物，預收貨款。此時雙方均為發(fā)貨，協(xié)議取消交易。通過此業(yè)務類型，可以將預付款與預收款核銷，只退還余額。核銷單據(jù)：預付單、預收單。日常業(yè)務處理主要功能憑證處理使用憑證模板不使用憑證模板在單據(jù)界面或序時簿界面直接生成客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理主要功能報表查詢匯總表、明細表往來對賬單賬齡分析到期債務列表客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理主要功能期末處理期末科目對賬期末總額對賬客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理主要功能期末處理期末調(diào)匯啟用對賬與調(diào)匯未啟用對賬與調(diào)匯客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理主要功能期末處理期末調(diào)匯啟用對賬與調(diào)匯未啟用對賬與調(diào)匯客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理前提條件：系統(tǒng)參數(shù)中，鉤選“啟用對賬與調(diào)匯”

相關影響：單據(jù)、憑證、期末結賬期末調(diào)匯方式：應收應付調(diào)匯-總賬調(diào)匯日常業(yè)務處理主要功能期末處理期末調(diào)匯啟用對賬與調(diào)匯未啟用對賬與調(diào)匯客戶價值客戶價值進行日常業(yè)務處理前提條件：系統(tǒng)參數(shù)中，不鉤選“啟用對賬與調(diào)匯”相關影響：單