中國石油化工公司的資金集中管理

中國石油化工集團(tuán)公司母子公司體制下的資金集中管理中國石油化工集團(tuán)公司（以下簡稱中國石化）是在原中國石化總公司基礎(chǔ)上，于1998年7月重組設(shè)立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，是國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司，現(xiàn)有二級成員企業(yè)39家，其中全資子公司及事業(yè)單位37家、控股子公司2家（石化股份公司和石化財(cái)務(wù)公司），三級及以下企業(yè)近千家，按業(yè)務(wù)類別分屬石油天然氣勘探開發(fā)、煉油化工、石油天然氣與化工產(chǎn)品銷售、石化工程設(shè)計(jì)與施工、科研及其它等六大業(yè)務(wù)板塊。其中，石化股份公司是集團(tuán)公司以獨(dú)家發(fā)起方式于2000年2月設(shè)立的股份制企業(yè)，目前總股本867億股，其中集團(tuán)公司持有的國家股占75.84%、境外上市H股占19.35%、境內(nèi)上市A股占4.81%，是目前國內(nèi)唯一在境內(nèi)外四地—上海、香港、紐約、倫敦上市的中國企業(yè)。2023年度，中國石化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,920億元，利稅2,739億元，其中利潤817億元；生產(chǎn)原油5,521萬噸，天然氣85億立方米，加工原油1.84億噸，銷售成品油1.24億噸，生產(chǎn)乙烯及其它化工品3,859萬噸；職工62.5萬人。經(jīng)過多年發(fā)展，中國石化已成為中國最大的一體化能源化工公司之一，是中國最大的石油產(chǎn)品（包括汽油、柴油、航空煤油等）和主要石化產(chǎn)品（包括合成樹脂、合成纖維單體及聚合物、合成纖維、合成橡膠、化肥和中間石化產(chǎn)品）生產(chǎn)商和供應(yīng)商，也是中國第二大原油生產(chǎn)商，世界第三大煉油公司、第五大乙烯生產(chǎn)商，加油站數(shù)量位居世界第三，2023年度《財(cái)富》全球500強(qiáng)企業(yè)排名第7位。一、大型集團(tuán)公司多級法人體制下的資金集中管理背景資金是企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作的“血液”。資金狀況及其運(yùn)行質(zhì)量綜合反映了企業(yè)的資源配置、經(jīng)營質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展能力。特別是對實(shí)施多級法人體制的大型集團(tuán)公司而言，如何在妥善處理好集權(quán)與分權(quán)關(guān)系的基礎(chǔ)上，切實(shí)提升集團(tuán)總部對整體資金運(yùn)行的綜合掌控與統(tǒng)籌配置能力，不僅是強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)管控，提高集團(tuán)公司核心競爭能力的重要內(nèi)容，也是充分發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢與協(xié)同優(yōu)勢的基本保證。中國石化由于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu)及其地理分布，特別是所面臨競爭環(huán)境的影響，在著力探索多級法人組織結(jié)構(gòu)與管理體制下的資金集中管理方面，更有其客觀必要性。（一）適應(yīng)國內(nèi)外市場競爭環(huán)境、縮短與先進(jìn)企業(yè)差距的需要中國石化設(shè)立以來，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)，以主輔分離、精干主業(yè)、著力打造上中下游一體化的石油石化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢為主要內(nèi)容，不斷深化內(nèi)部改革，持續(xù)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，基本建立起了符合現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以母子公司關(guān)系為代表、以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為核心的集團(tuán)公司管理體制基本框架，并相應(yīng)建立起了比較系統(tǒng)完善的管理制度體系，對不斷提升中國石化的整體競爭優(yōu)勢，加快集團(tuán)公司發(fā)展起到了顯著作用。2000年到2023年，中國石化擁有總資產(chǎn)從5,353億元快速增長到1.29萬億元，年均增長15.67%，其中凈資產(chǎn)從2,609億元增長到5,514億元，年均增長12.37%；營業(yè)收入從2,754億元增長到1.39萬億元，年均增長44.97%，其中實(shí)現(xiàn)利稅從559億元增加到2,739億元，年均增長43.33%。公司在世界500強(qiáng)企業(yè)的排名由2000年第58位上升到2023年的第七位，并在營業(yè)收入、煉油與化工產(chǎn)品生產(chǎn)能力，以及國內(nèi)市場占有率等方面穩(wěn)居國內(nèi)首位。國際化經(jīng)營也取得了長足發(fā)展。海外石油天然氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)已進(jìn)入20多個(gè)國家或地區(qū)，石油和煉化工程服務(wù)隊(duì)伍已進(jìn)入海外40余個(gè)國家或地區(qū)，海外資產(chǎn)總額達(dá)到3,000億元人民幣，年權(quán)益油產(chǎn)量接近2,000萬噸。但隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的不斷加快，特別是伴隨著我國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)的融合程度快速提高，一方面，國際大型石油石化公司先后進(jìn)入中國市場，國內(nèi)市場競爭日益激烈；另一方面，國內(nèi)石油石化產(chǎn)品需求快速增長，中國能源企業(yè)積極參與國際能源市場競爭，通過取得海外油氣資源確保國內(nèi)能源供給的壓力空前增加。面對經(jīng)營環(huán)境與任務(wù)的變化，中國石化深切感到，由于石油石化行業(yè)資金密集、投資大、周期長、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，與國際大型石油石化企業(yè)相比，中國石化無論是自身資金實(shí)力，還是強(qiáng)化集團(tuán)資金管控，統(tǒng)籌運(yùn)用集團(tuán)財(cái)務(wù)資源的能力等方面，都存在較大差距。首先是集團(tuán)內(nèi)部資金管理模式不統(tǒng)一，管理水平參差不齊。融資分散、重復(fù)投資、賬戶眾多、資金分散等問題難以徹底遏制。截止2007年底，集團(tuán)各企業(yè)僅境內(nèi)銀行賬戶就有10,669個(gè)，其中：企業(yè)所屬二級及以下賬戶近8,000個(gè)。資金使用中的低效率、不規(guī)范，甚至違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；二是集團(tuán)總部對整體資金運(yùn)行的集中管控能力比較薄弱。日常資金使用分散在各企業(yè)并難以得到及時(shí)、有效的監(jiān)控，而投資風(fēng)險(xiǎn)、融資擔(dān)保和負(fù)債的最終清償責(zé)任實(shí)際集中在集團(tuán)總部，直接影響了集團(tuán)整體利益；三是管理理念落后于發(fā)展需要。部分企業(yè)缺乏現(xiàn)金流管理的壓力和動(dòng)力，重視賬面利潤，忽視現(xiàn)金回收；重視規(guī)模增長，忽視發(fā)展質(zhì)量；重視資金的保障支持作用，忽視資金占用的成本管理和運(yùn)作效率等現(xiàn)象比較普遍。（二）加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部資金整體協(xié)調(diào)，實(shí)施有效管控的需要中國石化是在原中國石化總公司基礎(chǔ)上，于上世紀(jì)末、本世紀(jì)初吸收部分油田企業(yè)、原地礦部新星石油公司，以及原來屬地管理的部分省市石油公司組建起來的上中下游一體化的石油石化企業(yè)集團(tuán)。隨著不斷加快企業(yè)發(fā)展步伐，以及持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部管理體制改革和實(shí)施專業(yè)化重組，集團(tuán)公司內(nèi)外部資金結(jié)算量快速增加。2000年，中國石化內(nèi)部上中下游企業(yè)，以及不同核算級次企業(yè)之間的內(nèi)部交易結(jié)算量僅3萬億元左右，到2023年快速增加到16萬億元；對集團(tuán)外部資金收支流量由2000年不足1萬億快速增加到2023年的5.8萬億元。其中：分布在全國各地的自營加油站由2000年底的1萬座快速增加到2023年底的3萬座，日均加油站現(xiàn)金收款額由6.9億元快速增加到35億元，年累計(jì)現(xiàn)金收款量由2500億元快速增加到1.2萬億元。企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的迅速擴(kuò)大，以及資金業(yè)務(wù)量的急劇增加，對加快構(gòu)建集中高效、全面受控的財(cái)務(wù)資金管理體制提出了更高的要求。但由于財(cái)務(wù)資金管理體制的不盡完善，以及缺乏集團(tuán)公司集中統(tǒng)一、地域覆蓋能力較強(qiáng)的資金運(yùn)作平臺及其運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致資金歸集與調(diào)度的效率不高，資金統(tǒng)籌運(yùn)用能力嚴(yán)重不足。企業(yè)之間在資金使用周期、余缺條件等方面的不同步，缺乏規(guī)范、高效的協(xié)調(diào)管理機(jī)制；內(nèi)部交易結(jié)算效率低下，相互拖欠難以根治；對外資金收付各自為政，過度占用資金與違規(guī)違紀(jì)使用資金現(xiàn)象并存，集團(tuán)公司組織架構(gòu)應(yīng)有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、協(xié)同聚合效應(yīng)、集團(tuán)內(nèi)部專業(yè)化分工的交易成本節(jié)約與一體化運(yùn)行效率沒有得到充分體現(xiàn)，既影響了集團(tuán)資金整體運(yùn)行效率的提高，也嚴(yán)重阻礙了集團(tuán)整體資金優(yōu)勢的充分發(fā)揮。（三）防范資金運(yùn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金管理水平的需要多年來，中國石化盡管在強(qiáng)化集團(tuán)資金集中管理，推進(jìn)集團(tuán)公司資金統(tǒng)籌運(yùn)作等方面付出了很大努力，但在資金管理手段和運(yùn)行監(jiān)管方式等方面，與國際化、現(xiàn)代化管理的要求相比，仍存在較大差距。一是管理手段落后于實(shí)際需要。資金集中還主要是歸集總量，分散使用的層次，實(shí)際資金運(yùn)行與使用的信息不對稱現(xiàn)象比較嚴(yán)重，管理的時(shí)效性較差，精細(xì)化程度不高；二是資金內(nèi)控力度有待提高。日常資金業(yè)務(wù)仍主要是手工操作，內(nèi)控流程與實(shí)際業(yè)務(wù)不同步比較普遍，資金運(yùn)用的監(jiān)管仍處于事前審批、事后監(jiān)督狀態(tài)，弱化了內(nèi)控制度的實(shí)施效果；三是資金管理與會(huì)計(jì)核算存在脫節(jié)。資金運(yùn)行信息與會(huì)計(jì)核算信息缺乏有效的相互集成，難以形成相互支撐、互為印證的嚴(yán)密對應(yīng)關(guān)系，制約了資金管理的決策支持作用；四是資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作相對薄弱。各企業(yè)在管理力度和規(guī)范操作方面存在較大的執(zhí)行差異，管理效果難以按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析評價(jià)，難以對資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范，也不利于整體資金管理工作效率的提升。針對以上問題和不足，2007年9月以來，中國石化針對國內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境和任務(wù)的變化，明確提出了“建設(shè)具有較強(qiáng)國際競爭力的跨國能源化工公司”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，并從強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)管控，發(fā)揮集團(tuán)資金的聚合優(yōu)勢，不斷提升核心競爭能力出發(fā)，明確提出，集團(tuán)發(fā)展離不開高水平資金管理的支持，打造資金管理優(yōu)勢就是提升集團(tuán)公司的整體競爭優(yōu)勢。中國石化要有效推進(jìn)國際化經(jīng)營，就必須全面實(shí)施集團(tuán)資金集中管理，加快構(gòu)建與國際化發(fā)展相適應(yīng)的集團(tuán)化財(cái)務(wù)集中管控體制。二、大型集團(tuán)公司多級法人體制下的資金集中管理內(nèi)涵和主要做法那中國型石化趕適應(yīng)纏推進(jìn)織國際喊化經(jīng)鎮(zhèn)營和吐加快立發(fā)展蜜的需爺要，澡在遮全面遭展開稼多種擦經(jīng)營破和對折外投運(yùn)資清摸理整濫頓工浪作，嶼持續(xù)鏟推進(jìn)蠢管理撥體制拳優(yōu)化螺和組圈織結(jié)夜構(gòu)調(diào)兵整，加完善溪內(nèi)控初體系厲建杰設(shè)，團(tuán)加強(qiáng)蒸財(cái)務(wù)貨預(yù)算尾管理兄的基燕礎(chǔ)上父，招以強(qiáng)爪化集久團(tuán)總白部對壟集團(tuán)波公司靈整體丙資金降運(yùn)行箭的全雹過程喝集中希管控聯(lián)、全第方位喜統(tǒng)籌短運(yùn)作犯、全爪要素圣分析同評價(jià)妥為工扯作目覆標(biāo)藝，皂在多版級法間人體案制下旁，充雜分運(yùn)銜用現(xiàn)輔代信蠟息網(wǎng)穩(wěn)絡(luò)技參術(shù)，博依托達(dá)商業(yè)淹銀行比結(jié)算痛網(wǎng)絡(luò)突，運(yùn)送用銀坡行總醬分賬拖戶的松實(shí)現(xiàn)嶄途徑艱，美以集馬團(tuán)內(nèi)盼部金銹融機(jī)屑構(gòu)為遵資金崗平臺啞，以蔥集團(tuán)芳資金代管理挺信息共系統(tǒng)稱為飄實(shí)施懷載體綢，以考集團(tuán)啊資金鋼管理同的標(biāo)評準(zhǔn)化闊、載網(wǎng)絡(luò)肆化、廈流程孕化為親主要據(jù)措施煮，針提升具資金傲管理泳手段畝，變斃革資威金業(yè)貼務(wù)處釋理方前式，性著力熱構(gòu)建末中國膝石化玩資金矮收入筆實(shí)時(shí)悟匯集分、資尸金支讀付統(tǒng)都籌安菜排、首融資寒需求喉整體笑籌劃腐、內(nèi)良部結(jié)復(fù)算封竿閉運(yùn)袖作、丹資金謠運(yùn)行尋實(shí)時(shí)炎集中幸反饋獸的新狂型霸資金阻管控姓體系檢及其社運(yùn)行己機(jī)制蹈，冊發(fā)揮拾集團(tuán)盾資金嚇整體忘運(yùn)作犧優(yōu)勢池，全望面笑提升按集團(tuán)隆公司尖資金網(wǎng)管控既水平頓及其堪運(yùn)行蔽效益庭，實(shí)禽現(xiàn)集駕團(tuán)公耗司資價(jià)金價(jià)瀉值最堡大化尤?；椭饕龇钣?本（一周）莊加強(qiáng)茂組織及領(lǐng)導(dǎo)綠，盛科學(xué)屈確定根資金能集中兆管理緞的潮基本須原則熔構(gòu)建便多級阿法人弊治理膠結(jié)構(gòu)揚(yáng)下的初資金粒集中世管理刑涉及販到集錫團(tuán)公揪司資水金管寸理理出念、哨多級民法人恩資金墓管理村體制查及其屈組織床運(yùn)行鴨機(jī)制菊、集優(yōu)團(tuán)企仇業(yè)資斗金管鴨理方展法與屬資金海業(yè)務(wù)筒處理儀方式乘創(chuàng)新鄉(xiāng)等多尺個(gè)方敢面，慨是一融項(xiàng)綜職合性鉆很強(qiáng)忌的系娘統(tǒng)工據(jù)程。比工作淘過程永中，呀面臨載著來違自各瓶方面鄉(xiāng)的壓兆力甚歷至阻禮力。拘首先雕是對朋多級德法人妥集團(tuán)駕企業(yè)預(yù)能否錄實(shí)施什資金捕集中帽管理植，是加否與明國家?，F(xiàn)行拐監(jiān)管吵規(guī)定嗓，特券別是貼與有洪關(guān)監(jiān)哨管機(jī)恭構(gòu)對目股份圾公司縱保持咳財(cái)務(wù)凍獨(dú)立瓜性的籌強(qiáng)制殼性監(jiān)值管政愚策相盒沖突質(zhì)，存克在擔(dān)占心與失質(zhì)疑攝；其代次，叢由于溫集團(tuán)狀財(cái)務(wù)希公司遼尚不霧具備詳參與獵人民隔銀行際的聯(lián)潔行清吳算職惑能，濱不具焰?zhèn)渲陛o接代戒理企面業(yè)辦文理對寺外資瘋金結(jié)插算的利資格攏條件游，因慕此對澇能否洗真正四以集叉團(tuán)息內(nèi)部敬金融托機(jī)構(gòu)忙為平服臺，幟實(shí)現(xiàn)陸各層硬級企冠業(yè)的壯資金組收入才實(shí)時(shí)公高效軟匯集歡與巴集中澆高效姜支付估，存面在擔(dān)員心與雪質(zhì)疑碰；三嘴是在畝已經(jīng)響基本陽取消獲了各憶企業(yè)浪在地從方銀肆行的麻貸款韻業(yè)務(wù)涉，并癢大幅改度減揀少了姑商業(yè)仙銀行后存款柏基礎(chǔ)向上，磁還將用進(jìn)一喊步實(shí)財(cái)現(xiàn)各茫層級煌企業(yè)腹的資起金收桶入實(shí)肺時(shí)匯懲集到聚集團(tuán)飲財(cái)務(wù)怨公司屈和逃資金傲集中榮支付臨，企噸業(yè)在唱當(dāng)?shù)貥枫y行類辦理蜓其他局業(yè)務(wù)喉的服主務(wù)質(zhì)蔬量能半否得護(hù)到保畜證燦，存伙在擔(dān)贊心與徑質(zhì)疑凈；四棍是由君于中浙國石風(fēng)化所改屬法圖人企貞業(yè)及欣其組洗織結(jié)異構(gòu)層胡級較滑多、吼地理肅分布煙極其廊廣泛草，現(xiàn)健有網(wǎng)師絡(luò)條尿件能香否保惡證企眉業(yè)正匯常高撤效辦諷理各熄類資愉金結(jié)琴算的旺需要司，能獵否完頃全實(shí)能現(xiàn)各鼻類資牽金業(yè)興務(wù)的需網(wǎng)絡(luò)碌化運(yùn)肆作，廟也馬是企斧業(yè)普摸遍擔(dān)殿心的勿問題尖；五仁是管勸理責(zé)泊任集疼中、條管理晚幅度脫極大龍拓寬圈、斑數(shù)據(jù)慨處理燕與分眾析工抓作量津急劇廢增加蔑，對月集團(tuán)鳴總部辭的業(yè)享務(wù)管威理能嶄力與尖工作仙效率意、網(wǎng)登絡(luò)運(yùn)犬維管盞理能證力和現(xiàn)應(yīng)急翠反應(yīng)酸效率巖，也舌提出依了很份大挑岔戰(zhàn)伏和們考驗(yàn)杜。蛋面對采以上圍擔(dān)心呆和矛疼盾，腰中革國石野化堅(jiān)乞持合蛙法規(guī)籌范、暴安全績高效扒的原昌則，肯做到志爭取渣政策逗支持故與嚴(yán)叢密組們織凈實(shí)施現(xiàn)相結(jié)挖合，色逐個(gè)餃問題灣進(jìn)行屆分析暴研究節(jié)，逐靈項(xiàng)難洋點(diǎn)配加以群化解螞和落么實(shí)。桃石化臭黨組章多奇次召囑開專眼題會(huì)謀議，摸聽取芳集中炒管理架方案課和實(shí)完施內(nèi)進(jìn)展盞情況模的匯趨報(bào)穴，并請專門想成立兵了由羨集團(tuán)傭公司爹黨組暑成員讀、副甜總經(jīng)姨理李族春光羊同志仿任組躬長，扎集團(tuán)站公司但黨組閘成員很、股抖份公奸司副謀總裁伶戴厚損良同言志，玻以及貞集團(tuán)胳公司失總會(huì)調(diào)計(jì)師艦劉運(yùn)見、股偷份公寄司財(cái)煉務(wù)總律監(jiān)王涂新華謙等同無志任旱副組頑長，伍集團(tuán)欄公司己財(cái)務(wù)降部、須股份寒公司救財(cái)務(wù)詞部以往及集瞇團(tuán)信論息系醉統(tǒng)管鐘理部鵲、審農(nóng)計(jì)局知、財(cái)截務(wù)公陷司等判部門雷主要岸負(fù)責(zé)臘人為旨成員載的資自金集基中管寸理工拖作領(lǐng)拆導(dǎo)小王組，德下設(shè)原綜合查協(xié)調(diào)唱、信引息網(wǎng)趟絡(luò)建頌設(shè)、賤管理橫辦法偏編寫勺、銀鞭行賬嘉戶清遍理、那業(yè)務(wù)她操作沿培訓(xùn)敢等5緩個(gè)專蠻門娛小組短，明透確了爽職責(zé)言分工貢，制河定整旅體與誓分項(xiàng)標(biāo)工作給運(yùn)行距計(jì)劃懷。同快時(shí)，祝建立肢工作丟例會(huì)數(shù)制度秘，通仇過定尋期召根開資哈金集源中管盞理工病作例升會(huì)，蓮制發(fā)批會(huì)議北紀(jì)要吐等方艷式，區(qū)定期敵檢查紛進(jìn)度狡實(shí)施雕情況敵，并圓針對屑不同辮階段番的工右作重駐點(diǎn)，俯及時(shí)壺做出胸部署橫安排肅，構(gòu)油建畝有利院于整拍體推遣進(jìn)的封組織霜運(yùn)行拐機(jī)制殊。中紛國石錦化利像用召店開集牽團(tuán)公鞠司年躲度工妄作會(huì)燦議、釀財(cái)務(wù)旱工作潛會(huì)議晴，以細(xì)及分甚階段旗組織磁召開留的資捉金集帽中管香理專蛾題會(huì)疤議等鼻不同器場合理，反勸復(fù)宣止貫淡和奉推進(jìn)潔資金孩集中雖管理裁工作斤，力憶求使鐵大家纏在思藥想認(rèn)瓶識上兩、組召織實(shí)標(biāo)施上歲、具蛾體行府動(dòng)中四達(dá)成喪高度根共識功，形許成齊額抓共恒管的蛛濃厚釣氛圍具。旨在測具體五實(shí)施差過程咬中，塵集團(tuán)析總部薯還反抖復(fù)強(qiáng)挨調(diào)，范實(shí)施己集團(tuán)本資金觀集中渾管理徒，膚必須第以符撐合現(xiàn)肚代企性業(yè)晉制度善以及惰相關(guān)鞏金融宴監(jiān)管呢政策殖的要因求為腥前提賴，絕秘不能國由洲總部棒包辦花和統(tǒng)仆管一湖切碗，并申注重貸落實(shí)值了如杜下原將則：墳一是授“瞞三個(gè)邪不變通”踩原則艱，即漆：資慎金所成有權(quán)給、使榮用權(quán)六、收偉益權(quán)輝不變伐。進(jìn)盯入集度團(tuán)灘“枝資金寒池左”標(biāo)的資引金，妹只是患存款翁地點(diǎn)撥的轉(zhuǎn)信移。附對于甩集團(tuán)目成員流企業(yè)完，其現(xiàn)存量歉資金拖只是赴由商斜業(yè)銀妄行賬等戶存茫款轉(zhuǎn)紅變?yōu)槁劶瘓F(tuán)屬財(cái)務(wù)撫公司碼賬戶注存款犯；對店集團(tuán)雹內(nèi)桃外辨部資但金收土付洋，俯只是迎由過獲去以刻商業(yè)軌銀行助賬戶兔為禮主要家途徑河，轉(zhuǎn)朗變?yōu)楦载?cái)班務(wù)公遙司為姻平臺出，集半團(tuán)內(nèi)鍵部結(jié)轎算實(shí)褲行封鈴閉轉(zhuǎn)北賬結(jié)直算，乞集團(tuán)記外部趁以銀鹽行總腹分賬治戶為謎基本貼途徑押，經(jīng)探由財(cái)鑼務(wù)公裝司統(tǒng)照一對院外裝支付未；法油人企社業(yè)的筐短期曬閑置慶資金孝可進(jìn)蕩行內(nèi)冰部委調(diào)貸或汽進(jìn)行冶其他臥增值牽運(yùn)作耽；黃各層誠級資按金管回理單而元的芽貨幣紅資金濤存款接，仍愿然比伸照人株民銀鋸行規(guī)緩定的清利率綁實(shí)行窩存款飼計(jì)息括管理輪。炊二是紀(jì)統(tǒng)籌竄運(yùn)作適、分期級管仙理原壯則。懲集團(tuán)役總部剛主要腐負(fù)責(zé)急爭取竿有關(guān)倦部門披的政涂策支輩持、桿協(xié)調(diào)縱商業(yè)到銀行泰的鐮配合撕，構(gòu)辰建集脂團(tuán)公毀司整淹體協(xié)剃調(diào)、焦上下棵一致吉的新數(shù)型資閥金管亦理模飯式及深其運(yùn)炭行考應(yīng)核機(jī)初制，推并重對各曬企業(yè)記的資鑒金運(yùn)蘋行信伙息進(jìn)濁行集命中監(jiān)炒控和冒考核允評價(jià)舉。各敞法人滴企業(yè)臨負(fù)責(zé)繼以集飄團(tuán)財(cái)拉務(wù)公煮司為術(shù)平臺握，剝利用誕集團(tuán)僑資金無信息近系統(tǒng)預(yù)提供區(qū)的企寸業(yè)內(nèi)猛部多朽級資肆金核搜算功汁能沒，以日及統(tǒng)展一設(shè)煤置的絞各類鄭資金蹤業(yè)務(wù)跡流程媽，全勵(lì)面強(qiáng)伐化企當(dāng)業(yè)層傷面的婦資金巡集中床管理界和統(tǒng)租籌運(yùn)西作，撲實(shí)現(xiàn)廚集團(tuán)椅現(xiàn)金餓流高辜度集博中基新礎(chǔ)上艷的分拜級組濾織資唉金運(yùn)圈行。近三是而收支月兩條那線原擠則。周各企野業(yè)及稅其下憑級單欺位的旦外部釋資金亦收入巨，均相經(jīng)由隨銀行懲總分五賬戶健直接長匯集尖到企晉業(yè)本武部的霸財(cái)務(wù)漆公司或收入敢賬戶呢；資蟻金支總出必扇須以寒預(yù)算霉為依腫據(jù)，在通過閘企業(yè)精本部拘的財(cái)壞務(wù)公刮司支渠出賬老戶集牙中辦湖理。誼企業(yè)躺所屬港單位醒原則財(cái)上均鎮(zhèn)不得撫開設(shè)績獨(dú)立前的商汗業(yè)銀桶行賬郊戶以洽及財(cái)戴務(wù)公度司賬悟戶，隆其資薦金收辣支運(yùn)法作，鈴包括慚內(nèi)外惑部收久支核大算主唯要是敏通過牙在企惠業(yè)本嶼部開報(bào)設(shè)的割內(nèi)部磨資金緩核算避賬戶藥辦理籍。各餃層級稀企業(yè)性經(jīng)批瘦準(zhǔn)保條留的配銀行粘基本底賬戶達(dá)、專民用賬浩戶等具，原嚷則上跡定位懂為支箭出賬勺戶，排其資海金只話能來糞源于鑰財(cái)務(wù)未公司版支出吐賬戶日轉(zhuǎn)款矛，并穩(wěn)只能乎用于派工資拳發(fā)放癥、日睬常經(jīng)浪費(fèi)，言以及誕有關(guān)塑專項(xiàng)寶支出宋。構(gòu)四是偷全額間預(yù)算緊控制騙原則豆。要策求各煉企業(yè)紀(jì)包括籮企業(yè)饑下屬閃資金仿核算軍單元輸?shù)囊痪匈Y作金收剖支，虧都必焰須以鍛年度每經(jīng)營沿預(yù)算晶為依培據(jù)，筑按時(shí)珠編制凍上報(bào)成年度疑和月辣度資銹金預(yù)港算，表以及產(chǎn)日資槽金計(jì)添劃，痰通過知按年潤組織被考核先、按愈月組績織運(yùn)西行、進(jìn)按日立實(shí)施熊支付亦總額俊與分汗項(xiàng)深計(jì)劃睜控制辨的管革理思跡路，剝嚴(yán)格支實(shí)行適以收折定支騰管理咽和預(yù)排算執(zhí)用行的探剛性材控制縱。掛五是敢安全炮高效鑄原則安。集房團(tuán)總辯部通斬過發(fā)疼揮資杠金規(guī)艘模優(yōu)揚(yáng)勢，惡加強(qiáng)雕現(xiàn)金尿流管捐理，逝嚴(yán)格堪控制蓮資金歇的流筑向和潛流量攔，提與高資羨金周頭轉(zhuǎn)效授率和悲使用磁效益基。同怨時(shí)，生通過僵健全其資金厘管理鉛制度欲，完千善資晚金內(nèi)貓控流年程，贏統(tǒng)一申業(yè)務(wù)鳳處理餓規(guī)范鴿，浴集中滑建設(shè)芳安全狼、可些靠的枝資金施信息沈系統(tǒng)質(zhì)，確溜保集購團(tuán)資我金安等全、塑高效吊運(yùn)營百。板六是勞堅(jiān)持比試點(diǎn)童先行槐，逐獻(xiàn)步整截體推熊進(jìn)原嚇則，退以確款保在剃資金振管控昨模式扎、資聚金業(yè)希務(wù)處程理方捎法，風(fēng)特別辛是資執(zhí)金收慌入?yún)R梁集與炭集中純支付則方式織等方察面，回均具床有較壯強(qiáng)創(chuàng)奶新色彩彩的翁中國意石化屋資金回集中玻管理圈工作宰的安番全、經(jīng)穩(wěn)妥拉推進(jìn)倉。宣（二紋）鐘設(shè)計(jì)尾資金霉集中揮管理欣組織使運(yùn)行串架構(gòu)余，虛合理雜構(gòu)建類賬戶敘體系形在全振面總抗結(jié)石斃化集朵團(tuán)的祥資金趣管理萬實(shí)踐岡，充憶分借孝鑒劈國內(nèi)鍵外企獎(jiǎng)業(yè)集斷團(tuán)注丘重資款金的姜聚合置效應(yīng)橋管理譯和價(jià)工值管生理，肆推行嗚集團(tuán)傭“融司庫續(xù)”縮管理輪等先并進(jìn)經(jīng)典驗(yàn)基府礎(chǔ)上撕，中辰國石?；鶎訐?jù)所卷屬企濕業(yè)及勸其組面織層挽級較考多、犯地理涉分布扇廣泛于、業(yè)訊務(wù)類放型及閣運(yùn)作欺特點(diǎn)惑各具鐵特色籠的實(shí)浪際，墊全面快開展疤搭建籍中國與石化猜資金沸集中真管理傳體制網(wǎng)及其齡組織高運(yùn)行鋸機(jī)制般的各畢項(xiàng)工租作。刑1、勺明確蛛職責(zé)憐分工率，合灰理癥搭建恭資金限集中哭管理員的組押織架崖構(gòu)焰經(jīng)過右逐步熔探索巨，縣確立寄了衛(wèi)包括絞四個(gè)退層次玉，即居，凡以集布團(tuán)總始部財(cái)笨務(wù)部魚門為股決策云支持豬層、蟲以各鏟企業(yè)紗財(cái)務(wù)宵部門虹及其腐結(jié)算帶中心貝為管礎(chǔ)理執(zhí)院行層串、以遇企業(yè)重所屬退資金這核算零單元報(bào)為運(yùn)挪行操親作層佳、以滴集團(tuán)雞財(cái)務(wù)貌公司俯“檢資金劫池懲”惜為服技務(wù)運(yùn)郊作層史的立偏體化霧集團(tuán)酷資金事管理跳組織輔運(yùn)行君框架肺，明眉確了透各菌層級抱的職選責(zé)分眾工，婚統(tǒng)一燒開發(fā)尊建設(shè)釋了集唐團(tuán)資加金集啞中管記理信痰息網(wǎng)烘絡(luò)，骨統(tǒng)籌配確定久了現(xiàn)墨金收榆付路罰徑巧及各脖類資模金流介程，衫為全架面實(shí)光施大徑型集汁團(tuán)公勉司資述金集蜻中管臟理打近下了根較堅(jiān)暑實(shí)的跡體制膠和組流織運(yùn)仗行基妙礎(chǔ)筋（見滴下圖奉1：樸中國邁石化孤集團(tuán)書資金停集中辨管理撫組織座運(yùn)行驅(qū)基本閉框架罪）床。岡圖1滲：中毀國石譯化集色團(tuán)資銷金集剃中管眨理組厲織運(yùn)屈行基悲本框斃架圖燥在以聾上組痕織運(yùn)丙行基恢本框弄架中垮，主勉要包丑括了有四個(gè)轟管理遠(yuǎn)與組華織運(yùn)壩行層紙級：逃一是扎集團(tuán)珠總部扶財(cái)務(wù)征部門什作為帽決策恩支持偷層蘿。構(gòu)主要嗓負(fù)責(zé)涂統(tǒng)籌乓規(guī)劃弊和仿組織塞集團(tuán)馳資金全管理刷理念尊、管燃理蠢運(yùn)作伶方法揪與管罪理手勸段的辯創(chuàng)新幸，集短中監(jiān)處控和陪進(jìn)行京集團(tuán)巴資金場風(fēng)險(xiǎn)鮮管理?xiàng)l，提深高集蠻團(tuán)整嗽體資遣金運(yùn)卡行效棒率，蕉統(tǒng)籌躍降低和融資慚成本居，提祖升集衡團(tuán)資朝金價(jià)丟值。獨(dú)同時(shí)煎，紛負(fù)責(zé)狼統(tǒng)一題銀行慨授信踩、統(tǒng)紀(jì)一籌篇融資域管理球，統(tǒng)泉籌集唐團(tuán)高今風(fēng)險(xiǎn)串業(yè)務(wù)炊管理荷；輕負(fù)責(zé)至集團(tuán)授公司咐日常繡資金拐收支師運(yùn)行秩的監(jiān)震控分包析與象考核叼評價(jià)扎，組賓織集上團(tuán)內(nèi)縱部交率易結(jié)您算的部協(xié)調(diào)歪與仲野裁；劑負(fù)責(zé)憐統(tǒng)一組規(guī)劃江和建鴨設(shè)集階團(tuán)資扮金管店理網(wǎng)慎絡(luò)，銳推進(jìn)處集團(tuán)渴資金按管理麥的標(biāo)避準(zhǔn)化們、信解息化杠建設(shè)恨，為擱著力杰構(gòu)建虎多級財(cái)法人服資金狗集中統(tǒng)管控嗓打下慈堅(jiān)實(shí)煎基礎(chǔ)客，鼓并轟負(fù)責(zé)辰匯總?cè)拖聤蔬_(dá)擴(kuò)集團(tuán)期總體帳的碧年、蓬月、暮日資橡金預(yù)妖算尚，以糾及統(tǒng)貴籌集哥團(tuán)內(nèi)覺部資灘金平弄衡運(yùn)閑作哲。省二是弦各法洞人企被業(yè)本垃部財(cái)贊務(wù)部驚門作手為管牧理執(zhí)或行層肥。鼻負(fù)責(zé)錦組織烤、俗匯總蹈和絮編制恒本企己業(yè)的南資金垂預(yù)算彈，并弟組織軟資金易預(yù)算愿的執(zhí)粘行腥；負(fù)冷責(zé)棍依托喇集團(tuán)味資金獄信息膏系統(tǒng)回，以若集團(tuán)弊財(cái)務(wù)恥公司星為平嘴臺，梅實(shí)施繪本企泉業(yè)的井資金冰集中船管理丘和資油金高板效運(yùn)彎用，爐并全遵面實(shí)億施企尼業(yè)內(nèi)褲部資倍金有禍償占故用管曠理，蛙對本槽企業(yè)拼的黨資金霧運(yùn)行詠情況珠進(jìn)行浙監(jiān)督薯、分訂析和滋考核侵評價(jià)崗。蓬三是遵企業(yè)殊下屬曬資金歉管理股單元飛作為獅運(yùn)行謙操作徒層唉。驕負(fù)責(zé)絡(luò)及時(shí)甜編制辨本單為位的慣資金芬預(yù)算制，根岸據(jù)上搖級批相復(fù)的汽預(yù)算蒸，組傲織蘿日常較資金綢運(yùn)行劃和資時(shí)金核定算管柄理與顏占用株管理風(fēng)，以侵保證尊生產(chǎn)瘦經(jīng)營貓的有熄序進(jìn)囑行，堅(jiān)并具設(shè)體負(fù)渠責(zé)清鹿收應(yīng)痛收款圖項(xiàng)、兆控制課各項(xiàng)墊資金更占用倡等管肌理指涂標(biāo)的黨落實(shí)璃。警四是瞎集團(tuán)源財(cái)務(wù)侮公司桂作為慰執(zhí)行太服務(wù)老層窯。顏負(fù)責(zé)擱集團(tuán)模“術(shù)資金偽池秧”裂的日京常運(yùn)登行管布理和鄙組織巷“蛛資金拖池周”勢資金追的增沈值運(yùn)途作；老負(fù)責(zé)勤為集匠團(tuán)成陣員企挖業(yè)提歷供屆財(cái)務(wù)蝦公司遭賬戶嗽以及穿銀行軌總分軌賬戶鉗的開最戶服愿務(wù)；制負(fù)責(zé)伐依據(jù)桑集團(tuán)頓總部沸批復(fù)楚的資這金收鐮支預(yù)閣算，墊為成牌員企宜業(yè)駝辦理集集團(tuán)建內(nèi)部耳封閉議結(jié)算行，并豬依托誦商業(yè)鼠銀行劃結(jié)算東網(wǎng)絡(luò)梁，運(yùn)婚用銀云行總酒分賬娛戶的窩結(jié)算桌途徑擔(dān)，集坐中代折理成謊員企麥業(yè)辦混理對脆集團(tuán)郊外部輝收付攝款的河結(jié)算夫服務(wù)板。同聞時(shí)，散按照閉集團(tuán)追總部趕確定桌的融念資安盜排，相為成歇員企丸業(yè)提娛供內(nèi)損部融塞資和妨內(nèi)部鐮委存紅委貸移融資控服務(wù)尸。架通過匙明確揀以上狐四個(gè)復(fù)層級忙的職李責(zé)分鈔工，凡中國我石化螺基本汗搭建蓋起拔既有著利于慎集團(tuán)皆總部尊統(tǒng)籌廊運(yùn)作代資金揪和實(shí)薯施集像團(tuán)資謹(jǐn)金運(yùn)騎行熟的婚集中垂管控晶，又甲有利數(shù)于明攤確各闊企業(yè)欠的資薪金管臂理責(zé)淡任與歇組織賓運(yùn)行鎖責(zé)任購，同拜時(shí)有魯利于磁充分擔(dān)發(fā)揮黨集團(tuán)露內(nèi)部頭金融殺機(jī)構(gòu)刷作用潔的資蝶金集但中管酬理組樸織運(yùn)首行體夢系，擊較好徹的實(shí)傳現(xiàn)了蹲集團(tuán)曬資金籃集中渡管控名與分努級組棉織日蓋常資隸金管蒜理的招有機(jī)魔結(jié)合確。奮2、蜓合理愛構(gòu)建薦資金勸集中卷管理水賬戶歸體系交賬戶肌是資奮金運(yùn)泰行的繞載體婚。搭究建科輝學(xué)有纖效的紫資金紀(jì)結(jié)算歸賬戶持體系跌，是那全面什實(shí)現(xiàn)晝集團(tuán)潑資金歪集中響管控安的關(guān)特鍵環(huán)驚節(jié)。甜經(jīng)過滴充分絡(luò)論證蘭，中鍛國石末化在籠認(rèn)真目總結(jié)逮以往坦管理怎實(shí)踐葛的基殃礎(chǔ)上才，以束統(tǒng)一務(wù)開發(fā)自建設(shè)抗功能糠完善嫁、安轎全高暈效的依資金章信息獸系統(tǒng)悠為實(shí)的施條淘件，錦著眼尖于高陰效組抖織各蹤類資病金業(yè)斬務(wù)的蜓需要害，以蜘實(shí)現(xiàn)急集團(tuán)植公司出層面腫的現(xiàn)鍋金流南高度爭集中覺與各摘法人誠企業(yè)識全面證加強(qiáng)唉資金域集中治管理盞相結(jié)脅合為雙原則著，探坊索形支成了掛以銀疏行總就分賬殘戶體絞系為握核心袍，以揀財(cái)務(wù)彼公司詳賬戶澆為變資金提結(jié)算滾的主單渠道映，以繳企業(yè)請內(nèi)部對多級蝴資超金核乒算賬扭戶體捐系為輪基本懸運(yùn)行融途徑躲，以飲商業(yè)女銀行堤賬戶范為輔火助結(jié)菊算手寶段，米充樣分滿委足集省團(tuán)各鹽層級存管理紗需要節(jié)的資資金集雹中管競控四駁類賬涂戶體局系，裙有效沾保證道中國左石化飯資金悠集中搏管控牙工作怕目標(biāo)憤的實(shí)少現(xiàn)。途一是艷以浴銀行奏總分夫賬戶桶為資踩金收逢付的墾主要華途徑擦，服為實(shí)創(chuàng)現(xiàn)集結(jié)團(tuán)公席司層桂面的測資金振集中僅收付勺奠定田堅(jiān)實(shí)繩基礎(chǔ)摔。色在集哨團(tuán)所氣屬企腰業(yè)眾徑多，太且組吊織層笨級較敞多，始地理衫分布消廣泛什的情教況下景，如壺何實(shí)儀現(xiàn)以想集團(tuán)殲內(nèi)部接金融工機(jī)構(gòu)叢為平殲臺，德實(shí)現(xiàn)辜跨集蘇團(tuán)內(nèi)描部不霜同企秋業(yè)法權(quán)人、沙跨不歸同商庫業(yè)銀罷行的枕資金極實(shí)時(shí)曉匯集硬和集懲中支睛付更，是自中國且石化愛構(gòu)建夸新型畫資金碑集中伴管控瘋體系刊過程旬中面識臨的傷首要仆問題跡。針餅對集游團(tuán)財(cái)疾務(wù)公繼司不婦屬于漠銀行爸金融罪機(jī)構(gòu)睡、不認(rèn)具備娃直接鐮代理障企業(yè)增辦理攏對集資團(tuán)外皂部的優(yōu)資金閘結(jié)算臉資質(zhì)姿、網(wǎng)鉛點(diǎn)條滅件也恩不具柿備完線全覆莫蓋中乖國石偵化所士屬各礦層級逢企業(yè)免的條獄件等泛實(shí)際費(fèi)困難堅(jiān)，經(jīng)勾過反凝復(fù)論狂證，篇中國教石化掘提出堂了通望過構(gòu)遺建商診業(yè)銀裙行總傻分賬毒戶體多系，疲實(shí)現(xiàn)掌資金驢集中匹管控幅目標(biāo)腫的基置本構(gòu)猛想。曬中國種石化兼運(yùn)用索銀行底總分紀(jì)賬兩戶暮的劉主要成內(nèi)容曲是：厲以網(wǎng)上絡(luò)條袍件比帶較先伶進(jìn)、儉分支矛機(jī)構(gòu)澇及結(jié)份算網(wǎng)敗點(diǎn)眾悉多、州地域費(fèi)覆蓋始能力盼較強(qiáng)嫌的大肉型商訊業(yè)銀杰行為返依托漁，在惑中國逆石化泳財(cái)務(wù)記公司室與有舍關(guān)合曉作銀遇行建驅(qū)立財(cái)炕銀直粒連網(wǎng)游絡(luò)接莖口的諒基礎(chǔ)忘上，柜對商融業(yè)銀易行現(xiàn)劇有以榮多級班實(shí)體齊賬戶柜為基個(gè)礎(chǔ)，哭提供守同一潛法人躁企業(yè)工內(nèi)部語的擔(dān)“磁現(xiàn)金餐池雖”剪管理沈服務(wù)土產(chǎn)品刷進(jìn)行倒適當(dāng)朵改造趕，折將臥集團(tuán)雪財(cái)務(wù)廊公司硬的商蓋業(yè)銀劑行賬點(diǎn)戶靜設(shè)置梯為姑集團(tuán)兵資金步集中報(bào)管理逆總賬牌戶，治將洞集團(tuán)件成員險(xiǎn)企業(yè)傘的商義業(yè)銀燒行賬頭戶昨設(shè)置徐為石集團(tuán)正資金慣集中曠管理諒分賬棕戶，膀通過械建立雅財(cái)務(wù)晚公司網(wǎng)的銀隸行總奪賬戶軟與成親員企全業(yè)的子銀行訪分賬居戶之店間，緊以及院成員銳企業(yè)什的銀男行分瓜賬戶炎與其立財(cái)務(wù)佛公司千賬戶公之間填的集傳合對賺應(yīng)關(guān)丘系，酷形成準(zhǔn)集團(tuán)穩(wěn)資金遙集中緣管控浩的商愉業(yè)銀葡行總析分賬攤戶體家系。福實(shí)際斗運(yùn)行負(fù)中，巴還通坑過與驗(yàn)合作弟銀行搖簽署滑合作知協(xié)議野，并摘在商辦業(yè)銀仗行網(wǎng)跳絡(luò)系華統(tǒng)進(jìn)鈔行固羅化配焰置導(dǎo)的方否式，胸明確么企業(yè)后的銀膊行分道賬戶博只能勇接受場財(cái)務(wù)菜公司灘總賬窩戶發(fā)東出的虛付款蔑指令尋，不延能辦樸理銀曬行柜甜臺付施款和淋網(wǎng)銀悔付款冷；分鑼賬戶咬取得嚇的資團(tuán)金收氣入，已必須濤實(shí)時(shí)椅轉(zhuǎn)入堅(jiān)財(cái)務(wù)剩公司姓總賬循戶，吵不能莖直接池對其御它賬備戶轉(zhuǎn)銹款。裙通過盛以上咐改造擠，中箱國石貫化所憂屬法槽人成貨員企克業(yè)及勻其下寺屬單勵(lì)位的捧銀行河分賬購戶取豈得的飽資金播收入墳，絞均既能夠料以物遣理集芝中而擺非信接息集竟中、龍以全探額集透中而冷非余鏡額集盞中的悄方式丘，實(shí)嫌時(shí)匯蘆集到旦財(cái)務(wù)鞭公司糧的銀雪行總風(fēng)賬戶縫，絲并經(jīng)提由財(cái)宇銀直膛連接筒口，巷將資際金收杜入信轟息同瓜步記昌入企泉業(yè)的殖財(cái)務(wù)希公司能賬戶仆（如降下汗圖澇2降：銀夾行總企分賬微戶與降資金拳核算抗賬戶傲體系故集中艦收款啟示意奉圖）磁；烏企業(yè)幫辦理嚇對集賭團(tuán)外數(shù)資金加支付蜻時(shí)，彩通過召集團(tuán)窯資金甚信息酬網(wǎng)絡(luò)攀實(shí)時(shí)陳提交綱到集船團(tuán)財(cái)堆務(wù)公睜司，沙經(jīng)由違財(cái)銀候接口立同步奔發(fā)送伴給商捏業(yè)銀兄行系且統(tǒng)，竟并壯通過宜集團(tuán)鞠財(cái)務(wù)喇公司囑的商叔業(yè)銀銷行總鳥賬戶燥，以固成員淘企業(yè)鏟的商店業(yè)銀狂行分逆賬戶哈的開織戶名咸稱辦狡理對鴿集團(tuán)蝶外資覆金支督付，氧進(jìn)而們實(shí)現(xiàn)狂集團(tuán)肝公司攤層面濟(jì)現(xiàn)金夸流實(shí)華時(shí)匯站集與饞集中攏支付嚷的管站理目兩標(biāo)錘（如幸下須圖尤3谷：銀笨行總姥分賬環(huán)戶與的財(cái)務(wù)罵公司腰集中囑代理罩付款放示意廊圖）腳。信圖2傭：銀步行總資分賬莖戶與庫資金業(yè)核算依賬戶笑體系債集中撲收款矛示意殖圖貧圖3蘆：銀搖行總?cè)》仲~膨戶與排財(cái)務(wù)宮公司歸集中接代理反付款通示意成圖蘇中國扁石化幣還明裕確規(guī)環(huán)定，窩各魄法人襲企業(yè)奉及其值下屬蒸獨(dú)立港核算綱的資春金管定理單視元，依原則孤上均恐需開賢立銀除行分竊賬戶碧。除自經(jīng)特埋別批嶺準(zhǔn)外暑，企青業(yè)得的所鎮(zhèn)有對城集團(tuán)不外資膠金收帳付，阻均需杠通過慌銀行伶總分欄賬戶賴辦理飛，并焦建立牧了資飯金收魚支集稱中度筑考核暗指標(biāo)潮體系剩，以思及相譽(yù)應(yīng)的鄭運(yùn)行抬監(jiān)控贏與分洽析制散度，罩為高汁效實(shí)攪現(xiàn)集啦團(tuán)資趣金集跡中管域理目解標(biāo)提吼供了拼制度鞏保證紛。愁二是少全面溝強(qiáng)化諸企業(yè)役層面腔的資圖金集劫中管仇理，甚明確甲規(guī)定海了財(cái)禾務(wù)公瘋司賬厚戶的偵開立票要求盜。圍實(shí)踐沫使中闊國石期化認(rèn)縱識到哭，揭提升尿集團(tuán)惹整體慕資金屑集中禮管控篇水平賊，必鉆須以括全面黎加強(qiáng)冒企業(yè)這層面否的資綿金集堂中管占理為嘉基礎(chǔ)貓。為劍此，疾中國俘石化殼明確舉規(guī)定溉，各別法人踏企業(yè)蘭應(yīng)眉以集雹團(tuán)資從金信騎息網(wǎng)玻絡(luò)為軋實(shí)施套載體裂，建棕立和紀(jì)完善毛企業(yè)葬內(nèi)部段的資擱金核忽算體皮系，棟強(qiáng)化注企業(yè)旅內(nèi)部戚的以去收定遇支管島理，歇全面渾建立梁資金驗(yàn)有償巖使用仗機(jī)制絕，并扛實(shí)現(xiàn)崖企業(yè)籌層面柳的現(xiàn)往金流霸集中怠收付襯。辭除確賺屬熔必須曾外，俗企業(yè)些下屬惠單位希原則針上均抹不得想單獨(dú)紡開設(shè)半財(cái)務(wù)踩公司篇收支遍結(jié)算給賬戶疑。霧企業(yè)喚下屬交資金拖管理露單元爛辦理倍對集弟團(tuán)內(nèi)勇外部腔交易反結(jié)算慚時(shí)，代均應(yīng)告通過降集團(tuán)繞資金制信息賄系統(tǒng)覺，以胳內(nèi)部脫資金光核算虹賬戶笛為依去托，繡通過腿“崖委托嫂上級桑付款染”膀業(yè)務(wù)進(jìn)流程戰(zhàn)辦理釘，各戴企業(yè)衡本部吹財(cái)務(wù)潔部門虹負(fù)責(zé)威及時(shí)芬受理竿和審皂核壁下屬拆單位顫的付禍款申無請，櫻并實(shí)槳時(shí)增修加或煮扣減揭所屬刻單位鞏的內(nèi)速部資乒金存捎款。剃集團(tuán)千公司號資金急信息文系統(tǒng)禾通過犬建立丙開戶兄單位個(gè)的銀革行分狡賬戶干與漢其上驢級刻法人亞企業(yè)希的財(cái)正務(wù)公愚司賬離戶，進(jìn)以及濫與企敞業(yè)下岸屬單獵位息資金蝶核算冷賬戶娃之間伴的無紹縫銜卸接，吼有效衰實(shí)現(xiàn)暫了蒙集團(tuán)味現(xiàn)金維流實(shí)若時(shí)高塘度集箭中歡，流與傲法人紐企業(yè)敗及其考下屬豬資金欠單位醉高效腫辦理夫?qū)Ψ奂瘓F(tuán)臘內(nèi)外似部踐資金熊收付雷的有筋機(jī)結(jié)視合。緞三是邁明確撕企業(yè)低內(nèi)部蚊資金蜓核算箭賬戶暑以及旺銀行廳分賬由戶的朽開立芒要求乏，為糠強(qiáng)化而集團(tuán)腹資金腹集中榜管控捉奠定狗運(yùn)行獸基礎(chǔ)熟。隱為了桌在現(xiàn)畝金流紅高度允集中左收付爛的基謀礎(chǔ)上趟，充死分保壤證法脈人企非業(yè)以服及企神業(yè)所四屬單移位高只效辦蛇理資園金收閑支的談需要腳，集鈴團(tuán)總唱部在些集團(tuán)虹資金布系統(tǒng)陸設(shè)置棚了與曉集團(tuán)炒公司紡多級搬法人克管理侵體制嶄相對位應(yīng)的鏈組織竟層級靈框架儉，并紋明確若規(guī)定饅，凡球具備繩獨(dú)立絨辦理抱對企蛋業(yè)外峰部資于金結(jié)銷算的測資格循，屬贏于企務(wù)業(yè)內(nèi)贏部單殃獨(dú)會(huì)碑計(jì)核智算主善體的釘單位體，均背必須管在集興團(tuán)資遼金信撞息系齡統(tǒng)開屬立與抽其組兄織結(jié)餃構(gòu)層葛級相匯對應(yīng)悔的單裝獨(dú)資監(jiān)金核沖算賬扮戶，泛以用粱于法怠人企爪業(yè)組去織內(nèi)苦部資信金核糊算、亦辦理侄企業(yè)架內(nèi)部檔結(jié)算腰，以吧及履北行經(jīng)喚由法燕人企乓業(yè)本煉部辦搖理對辯集團(tuán)隔內(nèi)外芹部收責(zé)付款燒結(jié)算世的需奪要。日同時(shí)雁，根全據(jù)實(shí)顯際需扁要，欠企業(yè)屠下屬允單位群可開蒜立專勞門銀般行分枯賬戶反，集他團(tuán)總最部負(fù)處責(zé)根件據(jù)企潮業(yè)的先申請遞，集稅中維解護(hù)銀然行分尿賬戶劣與資芽金核蹄算賬斬戶的銳逐一寶對應(yīng)條關(guān)系械，以惑實(shí)現(xiàn)襖各層以級企融業(yè)的是外部符資金孩收入爪能夠滾進(jìn)得躲來、便分得遇清，相以及屑出的田去、暴分得盡清的貝需要猛（見蜻下綢圖4嗽）蓮。赤圖剖4啊：拆按集懂團(tuán)組泥織架申構(gòu)搭嗚建的胡資金街核算鬧賬戶炒體系抗示意膝圖劍四宋是明泄確銀竊行賬退戶的愧功能研定位沾，確帽保資敘金集窩中踢管理徐工作誦目標(biāo)假的區(qū)落實(shí)火。街規(guī)范朽銀行眠賬戶借管理樣是實(shí)料現(xiàn)集厭團(tuán)資監(jiān)金集攪中管掃理目量標(biāo)的掏重要銜保證令?？蚣瘓F(tuán)圾總部細(xì)統(tǒng)一刪制定絨了購銀行燕賬戶滅開立芝與界使用尿管理綢辦法餃，明猶確規(guī)叉定帝了鈔各類至賬戶撫的使顏用屬曲性。嘩對于縫確屬郊必須你，上經(jīng)纏集團(tuán)無總部緊批準(zhǔn)渡予以布保留制的銀砍行賬消戶坦，增原則湖上均殘定位康為資乏金支荒出賬膛戶，氧不得勝自行尸辦理緞資金涉收款片業(yè)務(wù)俯，使其資稻金只零能來鳳源于池企業(yè)深的財(cái)滾務(wù)公左司轉(zhuǎn)皂款，蓋并實(shí)證行治存款刷余額什與資族金支藏付武限額秤管理全。同紐時(shí)，離經(jīng)批廉準(zhǔn)保按留的勺銀行住賬戶先及其解運(yùn)行受動(dòng)態(tài)糖全部窄納入工系統(tǒng)尿管理拍。企擠業(yè)各疼類賬捐戶隊(duì)，包掩括銀北行結(jié)街算賬狼戶逗的開脖立、摔變更漸、撤綱銷、賄對賬鵲，均翻通過鉤資金桑系統(tǒng)瑞進(jìn)行飄，并巖必須扒附有及掃描洗上傳魄的銀癢行開伴戶、蠶變更活、銷家戶和鞭對賬浩單回氣執(zhí)，銜集團(tuán)匹資金漠系統(tǒng)餡自動(dòng)冒對各鞭類賬厘戶管動(dòng)理動(dòng)娘態(tài)及啄其余群額控燃制情漫況進(jìn)壤行綜誠合分柿析。歌系統(tǒng)資有效海的賬流戶管述理措爪施，趴對促津進(jìn)各阻項(xiàng)集洗中管陶理要恨求演，確勁保賬初戶使逢用的韻安全堆、規(guī)妖范云，起攏到了撇重要權(quán)作用若。穿（三勾）閥梳理距和再斃造資撲金業(yè)雪務(wù)流成程，分建立膜資金縱集中磨管理殊制度溉規(guī)范賤體系紡統(tǒng)一砌資金慌管理雄流程創(chuàng)是統(tǒng)垃一資柿金管緩理模晴式和凡實(shí)施吊載體繳的基鳥本前熟提。互中國答石化芒從理谷順總涂部與征各企康業(yè)之費(fèi)間、奏企業(yè)玻與下湊屬單補(bǔ)位之身間、厭財(cái)務(wù)拐部門瘡與業(yè)簡務(wù)部踢門之葬間的流資金羽管理援權(quán)責(zé)蠻關(guān)系錦入手娃，按只照權(quán)卵責(zé)對斗等、秒規(guī)范小高效笑原則等對資塊金管筒理流謹(jǐn)程進(jìn)慨行了報(bào)全面難梳理撤。一贊是實(shí)塑現(xiàn)不餃同企豆業(yè)間讀的流屑程統(tǒng)盒一、泡管理癢模式譽(yù)統(tǒng)一沃，針衛(wèi)對相綢同的遇業(yè)務(wù)抵，制朝定標(biāo)熔準(zhǔn)流浴程，虎并固縮化到哨資金味信息狼系統(tǒng)擊，促展使各立層級爐企業(yè)叉共同弱執(zhí)行礙；二塊是上銷下級灘業(yè)務(wù)偶流程哲的銜雕接統(tǒng)懶一，累通過罵集團(tuán)求總部修流程培、企胸業(yè)流接程、柔企業(yè)絹所屬敏單位折流程縣的無鐘縫銜插接，刊構(gòu)成屯集團(tuán)恭公司課上下陡一致跨、整順體協(xié)撕調(diào)的團(tuán)資金障管理抖流程甩；三羅是財(cái)唇務(wù)管屬理流夢程與咽業(yè)務(wù)之流程頑、內(nèi)谷控流距程的做高度乳融合差，即肝業(yè)務(wù)辟發(fā)起膽、復(fù)絕核、債審批困、執(zhí)紙行與盯資金超計(jì)劃嚴(yán)、內(nèi)筒控監(jiān)浙督、慮結(jié)算婦與核栗算融襖合為吹一個(gè)房整體奸流程倒，使開資金踢管理濟(jì)延伸那到業(yè)吉?jiǎng)?wù)源啟頭，膛貫穿煉于日峽常操亂作，露滲透蛾到每掉個(gè)操冰作節(jié)碌點(diǎn)，畢固化肅到每梁個(gè)崗巖位角態(tài)色，姜以進(jìn)里一步烏夯實(shí)漠資金棉管理熟基礎(chǔ)辮工作擠。意按照呀以上沈思路察，中鄉(xiāng)國石宣化財(cái)些務(wù)部鏈門桿共班收集匪整理翼各層寫級企訓(xùn)業(yè)的品69賣類共餅70尿0多亂個(gè)資縣金業(yè)訊務(wù)流聾程，業(yè)反復(fù)亞梳理嫂比較雀后，吸統(tǒng)一竄確定脅為替包括販賬戶賠管理延、往男來單項(xiàng)位管絡(luò)理、思授信握額度鋤管理華、信男用證攪與保嫁函管還理、斤賬戶議對賬察管理愚、交貫易結(jié)寒算管遙理、肺貸款御管理雖、票符據(jù)管枝理等鋒22趨大類籠、4蠻5個(gè)匙子流曬程，蓮以及夾12鑄7個(gè)敵具體務(wù)業(yè)務(wù)倉流程糕，蔑統(tǒng)一闖編制淺流程培設(shè)計(jì)卡文檔斜，猴逐個(gè)中業(yè)務(wù)籌流程韻設(shè)計(jì)耕操作炮節(jié)點(diǎn)肆及權(quán)垮限配潛置要慎求，爺經(jīng)內(nèi)寶控部伸門審初核后該全部貴固化窄到資次金信秒息系還統(tǒng)，薯按照曬按操譜作人擴(kuò)員登滴錄，弱與崗省位角悉色對暗應(yīng)，短按流掌程權(quán)架限、兩業(yè)務(wù)粘節(jié)點(diǎn)么權(quán)限謎、單弟位權(quán)參限管意理的抽思路譜，進(jìn)起行業(yè)齊務(wù)流甲程與膜操作晝權(quán)限裁的統(tǒng)瘡一規(guī)啦范管暫理和覆剛性防控制呈。碧為建童立集策團(tuán)公手司資繪金集慮中管射理的旺長效演機(jī)制撒，確吧保工柄作落恒實(shí)，摩中國敵石化笛還組盾織專達(dá)門力代量，冬系統(tǒng)興梳理劍和重關(guān)新制酒定資乎金管豪理制嬌度體接系。粗先后發(fā)制發(fā)屠集團(tuán)蝶公司炊《資藥金管沸理辦闖法》困、《蜘資金托管理牌實(shí)施緊細(xì)則做》、桿《境伴外資引金管秀理辦艙法》桶、《敬境外治資金辭管理巾實(shí)施盟細(xì)則幸》、腿《內(nèi)拐部結(jié)及算管勸理實(shí)稼施細(xì)掉則》憐、《抗關(guān)于丙開立傘資金違集中納管理鏟結(jié)算伙賬戶案的若兔干規(guī)機(jī)定》朋、《當(dāng)資金僻集中孟管理甲達(dá)標(biāo)裝考核盡暫行銀辦法訂》、透《資額金信嫁息系稅統(tǒng)運(yùn)弟維管熟理辦希法》對及其倘實(shí)施龍細(xì)則損等2的0余紛件管役理文辜件，專并制踐發(fā)尺從柳各類搜賬戶紋管理步、用袍戶權(quán)接責(zé)界把定，企到結(jié)醒算紀(jì)此律、擋檔案獨(dú)記錄享、對桃賬管掛理、角往來增單位盡信息園維護(hù)雹、芬資金課運(yùn)行甲監(jiān)控扎分析炕等1苦2項(xiàng)業(yè)系統(tǒng)尚操作賀管理糾制度穴，形碗成較礎(chǔ)為系坊統(tǒng)完朝善的則資金撥集中耕管理血規(guī)章肉制度捷體系怨，為戀工作頃的全至面推無進(jìn)提爐供浙可靠貓的制碗度依采據(jù)。毀同時(shí)騰，根周據(jù)資庫金業(yè)殲務(wù)管蠟理與離操作賠環(huán)境道的變愉化，障重新排修訂鉆資金卸內(nèi)控檔流程洗以及遺相關(guān)兩控制兆節(jié)點(diǎn)至和控苗制權(quán)叮限，灰做到但內(nèi)控食制度障與資下金集讀中管形理系價(jià)統(tǒng)的榴高度伯融合殲，為鴿確保顧資金草安全揚(yáng)操作王提供子了雙拐重保點(diǎn)障。榨（拾四捎）灑爭取詢政策鞠支持腳、儉發(fā)展炸銀企鴿戰(zhàn)略且合作泄，仰為推萍進(jìn)集貞團(tuán)資斥金集劇中管堤理創(chuàng)吹造可榴靠的蠟外部珍環(huán)境老一是謊積極姐爭取淹人民征銀行殖的支也持，味獲得雄運(yùn)用均銀行故總分饞賬戶懼實(shí)現(xiàn)秀中國瑞石化叉資金鼠集中誕管控財(cái)目標(biāo)檢的政幼策保復(fù)障。仇通過耍提出及并實(shí)棉際運(yùn)棄用銀攏行總撞分賬孩戶，駝在集價(jià)團(tuán)財(cái)萍務(wù)公內(nèi)司能輛夠?qū)嵭褧r(shí)郵匯集隱各企崖業(yè)的豬資金員收入仿，并弄集中攔代理播對外遠(yuǎn)資金蛋支付夢的情斑況下攤，有煌效解碑決涼大型巧集團(tuán)股公司脾以分象賬戶通開戶追成員仗企業(yè)瘡的實(shí)返名辦跡理對躁外收扁款和鄭付款貝問題胞，實(shí)槽現(xiàn)笑集團(tuán)跪各層棕級企汪業(yè)的新資金繩收入敘進(jìn)得坦來、喜歸得此攏、蝕分得盟清，蜓以及桐出的牽去墾、管磨得住絞、分象得清冠，從消而為栗真正圾實(shí)現(xiàn)語集團(tuán)躁總部徐層面及的資調(diào)金集類中收樂付提禾供船可靠逢手段竿。但斬這一抵構(gòu)想挖與現(xiàn)屢行纖銀行暑結(jié)算豪賬戶趴管理攏規(guī)定遺相比公，還叨存在劣一定畝沖突池。閥為保資證這拜一構(gòu)隱想的此實(shí)現(xiàn)拼，中僻國石如化在村有關(guān)西戰(zhàn)略冬合作賀銀行掛的支噴持幫生助下賽，共絡(luò)同向黎人民騾銀行蒸遞交浩了專左項(xiàng)申倡請報(bào)文告，鐘取得掠了人鳥民銀院行的拘充分惹理解朽與支船持。盞20寫09頂年2羊月初尤，中弟國人烈民銀項(xiàng)行正運(yùn)式下鏡達(dá)了瘡《關(guān)耐于中私國石棄油化倚工集撿團(tuán)公督司資執(zhí)金集魯中管走理方碑案的屬批復(fù)證》（屬銀復(fù)魯【2庭00爪9】廊3號簡），負(fù)為中色國石慣化資致金集昆中管愧理模計(jì)式的佳穩(wěn)定蝶實(shí)施示，提腫供了爭可靠稍的政啦策保撐障。粒二是禍發(fā)展填銀企濟(jì)戰(zhàn)略趕合作哭，取嗚得騾合作事銀行壽在改覺造銀譯行網(wǎng)預(yù)絡(luò)系咸統(tǒng)、拉組織侄系統(tǒng)活操作堂培訓(xùn)怕，配蓮合開旅立和刺測試鉗銀行濟(jì)總分男賬戶粘等方縱面的岡大力滔支持漂。2牛00谷9年柔初以占來，聚在反電復(fù)協(xié)宮商總椅分賬缺戶運(yùn)極行操牙作規(guī)著則，滴約定逆具體副實(shí)現(xiàn)扶方式蜘基礎(chǔ)每上輝，中踏國石揭化先于后與傅中國聾工商梢銀行流、建憤設(shè)銀享行、坦農(nóng)業(yè)次銀行游、中冶國銀推行簽應(yīng)訂康《戰(zhàn)否略合胞作協(xié)晃議》袋以及幼《現(xiàn)若金管陳理服常務(wù)協(xié)蘇議》療，并述從確耀保分拾賬戶鮮的規(guī)蠶范開愿立與同規(guī)范抹使用橋，提抓高賬裁戶基劍礎(chǔ)參正數(shù)配絹置與逢組婦織收睬付款四測試驢的運(yùn)砌行效駁率出帥發(fā)，端約定顛總部翁對總?cè)遣恐敝{接溝炎通，永集中宣提交蹈開戶擱申請擁和反堪饋開例戶回泛執(zhí)，午定期希召開河工作秒?yún)f(xié)調(diào)尿例會(huì)原，及騎時(shí)解走決具啄體問碎題弟的工挑作方老式，蒼促進(jìn)鑒總分宋賬戶趴開立院、測介試與崇使用悶的規(guī)嘩范高收效進(jìn)醒行，治保證挖資金碧集中壟管控織工作雖的順版利推虎進(jìn)。芽三是另完善井財(cái)務(wù)捏公司鴨功能促，確箭保集斤團(tuán)資伙金集授中管久理平句臺的階安全抬高效寫運(yùn)行抬。帶針對富集團(tuán)姓財(cái)務(wù)容公司轎網(wǎng)絡(luò)狼環(huán)境且落后絨、分撇支機(jī)標(biāo)構(gòu)不傭足，教以及壩管理嘩理念饞和工盆作效玩率等贏方面鞭的薄命弱環(huán)核節(jié)。是中國踏石化綱財(cái)務(wù)到公司毯首先渴從粘全面便提升童業(yè)務(wù)惑網(wǎng)絡(luò)葡入手淡，引攻進(jìn)國煌際跨央國集思團(tuán)財(cái)飲務(wù)公顧司普搶遍采鴉用的鉆系統(tǒng)斤開發(fā)勇單位銳，結(jié)紡合中搏國石嚷化的承實(shí)際逃需要鍛，開戴發(fā)建訓(xùn)設(shè)填具有襖中國軟大型鍬企業(yè)嫁集團(tuán)漫特色宇，符騙合集祝團(tuán)資全金集題中管廣理要古求的躁新一甘代財(cái)螞務(wù)公嗚司信門息系還統(tǒng)。餐同時(shí)鳥，積更極適壓應(yīng)服艇務(wù)和錫提升抓集團(tuán)沒資金魔集中教管理汽的需案要，森通過遺加強(qiáng)登同業(yè)淹合作弟，引欣進(jìn)人杯才香隊(duì)伍餃，增匪設(shè)分拔支機(jī)雀構(gòu)，蓋健全酬和完掛善財(cái)五務(wù)公鴨司業(yè)肆務(wù)管掉理制崇度等爺措施躍，促棵進(jìn)踢財(cái)務(wù)桌公司道服務(wù)臉集團(tuán)伸資金閘管理茫能力敢的全殺面提串升障，為街推進(jìn)草和穩(wěn)印定實(shí)桌施集弊團(tuán)資華金集篇中管并理提趟供了隨可靠計(jì)的內(nèi)焰部金篇融服墾務(wù)支此持倚。錫（探五抄）科羽學(xué)設(shè)宴計(jì)信熄息系歌統(tǒng)平茂臺，亮搭建雙功能干完善宜、安兵全高薄效的箱操作罷載體炭按照值高起飯點(diǎn)規(guī)闊劃、稿高系元統(tǒng)化石設(shè)計(jì)齊、高碰安全程性開介發(fā)的披系統(tǒng)日建設(shè)框思路柄，雪中國糟石化淺充分翻利用津現(xiàn)代述信息搬網(wǎng)絡(luò)綿技術(shù)銜，明朵確拔資金貞信息倆系統(tǒng)折規(guī)劃輩建設(shè)宰的總迎體思每路和王要求對。歌一是計(jì)注重炕涵蓋饒業(yè)務(wù)矮范圍惜的全兵面性姥。以戒全口霧徑、欠全流短程、泛全要挖素為策目標(biāo)丸，設(shè)尋計(jì)開背發(fā)膀包括串系統(tǒng)沙基礎(chǔ)機(jī)數(shù)據(jù)晌管理演、組志織機(jī)該構(gòu)管醉理、伏流程著管理諷、權(quán)綿限管情理、掛賬戶濁管理最、計(jì)美劃管練理、勻資金扒結(jié)算括、資巨金核勿算、影授信貼管理艙、債輩務(wù)管頭理、缺票證騰管理骨、企剪業(yè)內(nèi)嚷部資烏金占晚用管愈理、銅賬戶獲對賬滑管理艷、客橫戶管農(nóng)理、沈運(yùn)行喚監(jiān)控自、綜味合分娛析評曉價(jià)等狗16認(rèn)個(gè)功懸能模保塊、旗12殘7燃個(gè)業(yè)瞎務(wù)流壯程的窩集團(tuán)閉資金攪信息廈系統(tǒng)佳，基嚇本涵按蓋賣集團(tuán)暢總部絲及企刷業(yè)資手金管賺理的魂全部克內(nèi)容膊和主瞧要業(yè)洗務(wù)流承程，霞為中報(bào)國石遇化境誰內(nèi)外盲資金耽業(yè)務(wù)星全面謊實(shí)現(xiàn)喪網(wǎng)絡(luò)羨化運(yùn)處行提臺供星重要混支持策（見耕下稍圖5琴）陡。掠圖撈5掀：中浸國石麻化資深金信退息系求統(tǒng)功忌能結(jié)妥構(gòu)示明意圖儀二是歐注重翁系統(tǒng)骨功能停架構(gòu)錢的實(shí)茄用性倡。為驚充分玻滿足滋集團(tuán)身總部托層面山的資汗金集扮中與爸各層茶級企西業(yè)高哄效組楚織資樹金管女理的餐需要夾，按曬照鎖“韻整體咬規(guī)劃沾、統(tǒng)殺一標(biāo)箭準(zhǔn)、細(xì)分別谷部署吩、高省度集亡成甜”普的系墊統(tǒng)建釀設(shè)思輪路，陪形成踏以集搭團(tuán)組瓶織架批構(gòu)為命管理標(biāo)框架述，以吵財(cái)務(wù)雀公司葉為資觸金平專臺，事以傅“涼商業(yè)好銀行陡+集勾團(tuán)財(cái)崗務(wù)公潮司+孟企業(yè)變結(jié)算哨中心靜”杯功能脅架構(gòu)站為顯盈著特膠點(diǎn)，舌以現(xiàn)技金流購高度毀集中喂與核渴算信筆息流枕無縫歲銜接藍(lán)為主吊要特茶色的焰集團(tuán)駱資金泰管理事信息喚網(wǎng)絡(luò)疼，有奶效實(shí)載現(xiàn)奇外部戴商業(yè)漲銀行判、束“昨集團(tuán)雅內(nèi)部命銀行擦”嶺與步“恩企業(yè)雅內(nèi)部葉銀行佛”羞的有極機(jī)融爹合，辯為集貌團(tuán)總技部強(qiáng)襖化資染金集累中管渾控與纖各溪法人燈企業(yè)繳，以痰及企爽業(yè)下胸屬單園位頃高效嶄組織話資金塘運(yùn)行曬提供急可靠棋的綿操作裝載體愁。胡三是窯注重菜系統(tǒng)杠數(shù)據(jù)桌標(biāo)準(zhǔn)滾的統(tǒng)煮一性認(rèn)。在航系統(tǒng)季配置果方面邊，采夫用系偶統(tǒng)數(shù)倆據(jù)庫疫和應(yīng)犧用服貿(mào)務(wù)器便集中派部署辟、系陶統(tǒng)運(yùn)獵行數(shù)式據(jù)集村中處號理的泥總部病集中鵝系統(tǒng)悅架構(gòu)終，各暫層級欄用戶尿均采駐用統(tǒng)彼一身屬份認(rèn)余證拼，以攜操作盜人員佩實(shí)名霸登錄覆總部汗平臺賭進(jìn)行鞭業(yè)務(wù)窮處理氧。集緞團(tuán)總予部負(fù)渣責(zé)統(tǒng)遷一進(jìn)碼行系災(zāi)統(tǒng)運(yùn)傻行維百護(hù)管渾理，保各企爪業(yè)主彈要負(fù)膽責(zé)操駛作權(quán)般限和巖單位覺權(quán)限歌管理門。通么過統(tǒng)寫一基乖礎(chǔ)劇數(shù)據(jù)態(tài)的標(biāo)澇準(zhǔn)化遣管理奸，為給各類榆資金浪運(yùn)行猛數(shù)據(jù)耳的集殺中、曲實(shí)時(shí)時(shí)、高灶效處量理，蘋實(shí)現(xiàn)質(zhì)集團(tuán)玩公司墊資金骨管理扯及其滴日常紫運(yùn)行食的標(biāo)稱準(zhǔn)化逝、流驕程化搬、規(guī)窗范化派提供母了可要靠保逮證。晝四是概注重怨與相聞關(guān)業(yè)亞務(wù)系窩統(tǒng)的規(guī)高度馬集成車。通訪過財(cái)禽銀直烘連和蹄財(cái)企掘直連砍，實(shí)誕現(xiàn)異集團(tuán)慨“斯資金歡池奴”收現(xiàn)金虹流與穴企業(yè)以“降內(nèi)部舒銀行膝”社核算舟信息減流，題以及吊與各喘類資向金業(yè)跳務(wù)流易程的謝高度按融合舒；通芽過與費(fèi)集團(tuán)賀公司寫會(huì)計(jì)弟集中效核算捕系統(tǒng)弦的一版體化穴設(shè)計(jì)燦，實(shí)刮現(xiàn)松資金膜信息恒系統(tǒng)笨與集粒中核齡算系制統(tǒng)功逝能上宰相輔竊相成趕，業(yè)根務(wù)上尾相互必聯(lián)動(dòng)沒，信客息上奴互為憤映射姜，共罵同構(gòu)戒成奶集團(tuán)壓財(cái)務(wù)濤管理境的核孝心平贊臺；限通過虧與E峽RP胖系統(tǒng)礙、企窯業(yè)投瓦資計(jì)幻劃管奏理、態(tài)合同畝管理甜等業(yè)鍵務(wù)系拉統(tǒng)的浸集成辣，進(jìn)典一步媽增強(qiáng)臨了資攔金對低各類撲業(yè)務(wù)起運(yùn)行靜的監(jiān)錘督和薪控制氣作用卷（見育下敗圖6矮）翻。固圖脆6次：中蓮國石尖化資哭金集油中智管理絲各業(yè)準(zhǔn)務(wù)整爸體集棒成示章意圖灰五是不注重?fù)б劳心尜Y金鼓信息視系統(tǒng)掛提升吹現(xiàn)金排流量貓管理撞。針謎對傳號統(tǒng)現(xiàn)濫金流向量表夕編制數(shù)方法擔(dān)的時(shí)而效性劉、準(zhǔn)化確性噸、精雄細(xì)化蛛程度開較差廟，難魚以滿望足對宰資金丸運(yùn)行票情況其進(jìn)行巷多維辟度、謊多要牛素、耀全方普位等的爹綜合花分析鍬的需釋要等夢問題罰，中兼國石鍛化太根據(jù)痰強(qiáng)化殲過程恥管理澡和要往素分弟析的院需要腹，以末加強(qiáng)揭對企易業(yè)日被常資從金使讀用與爭組織很運(yùn)行承的有終效監(jiān)炒控和山平衡鼻分析巴為重吹點(diǎn)，映統(tǒng)一尾設(shè)計(jì)怨客觀砌準(zhǔn)確較、內(nèi)死容豐擺富、趕相互彼勾稽玉、層幫級清炊晰的惰資金亭管理鞏分析維報(bào)表填體系摔，并排依托句資金郵管理阻信息加系統(tǒng)畢強(qiáng)大萌的綜瘋合運(yùn)靠算功退能，訂按不照穗真正厚以收診付實(shí)業(yè)現(xiàn)制印為基寧礎(chǔ)，此以單夾據(jù)表輕單為損源頭傷，以也資金容流向朝為脈汗絡(luò)的昆設(shè)計(jì)梢思路耐，擬嘴定鉤由資參金信爆息系狐統(tǒng)按國日進(jìn)披行趕“法逐筆浴確認(rèn)哨、直雙接回嶄寫、己對應(yīng)索歸集仇、直裙觀表臭達(dá)婚”洞的現(xiàn)澡金流犯量表吧及其閑輔助靜報(bào)表布自動(dòng)荒生成逝與逐暗級匯庭總方暑法災(zāi)。惡通過展與以艷權(quán)責(zé)部發(fā)生甘制為曾基礎(chǔ)叫的會(huì)戶計(jì)核特算業(yè)報(bào)表觀相互備映證建和互貨為補(bǔ)兼充，秧為各原層級濃企業(yè)即客觀糖完整煩分析言和評灰價(jià)其恰經(jīng)營西績效促，全蠻面加胃強(qiáng)經(jīng)澤營財(cái)漂務(wù)考烤核提鈴供兇可靠專依據(jù)掛。躺六是工注重則系統(tǒng)米使用堪的高績安全衡性。撫系統(tǒng)網(wǎng)設(shè)計(jì)且和開神發(fā)過零程中翁，按馬照國死家信表息網(wǎng)三絡(luò)3纏級安冷全等逆級標(biāo)報(bào)準(zhǔn)，向充分桂考慮查系統(tǒng)餅層安頑全、睜網(wǎng)絡(luò)翻層安啄全、畝應(yīng)用獨(dú)層安著全，燥以及皇安全模管理癥和運(yùn)洞行誕監(jiān)控材的需銷要。倡在系縮統(tǒng)層式建立門可靠旨的容誦災(zāi)備逝份系除統(tǒng)，萌確保究7*否24燥小時(shí)溜穩(wěn)定度運(yùn)轉(zhuǎn)掏，并置建立離實(shí)時(shí)授自動(dòng)唉備份籍，每素日定慮時(shí)備竹份的免雙重斥數(shù)據(jù)偶保護(hù)誠機(jī)制買；在捏網(wǎng)絡(luò)童層通鈴過防還火墻源等進(jìn)充行靜從態(tài)防墻護(hù)，介對關(guān)志鍵業(yè)師務(wù)采刑用專泰網(wǎng)專腸機(jī)防夏護(hù)，楚并建既立安喚全檢柱測、泊實(shí)時(shí)瞇監(jiān)控鋼和審殘計(jì)體貞系；悟在應(yīng)壓用層蹈采用襪一般擺業(yè)務(wù)伙進(jìn)行醫(yī)統(tǒng)一責(zé)身份祥認(rèn)證邁，關(guān)禽鍵流棄程節(jié)舌點(diǎn)使硬用專顧機(jī)認(rèn)呼證加穩(wěn)US昏B垂Ke討y驗(yàn)然證相你結(jié)合過的方院式，伴并對勺資金奏業(yè)務(wù)取處理岡的單兄據(jù)和碼流程享信息永進(jìn)行綢加密不和簽秋名處宮理。薯同時(shí)尾，還澤取得其國家遵公安命部網(wǎng)梢絡(luò)安脾全管鼓理中睡心的鞠支持腐，對秋中國香石化倉資金鍵系統(tǒng)換的安謹(jǐn)全性掏進(jìn)行般全面煉測試座和評竹估，換確保蠶系統(tǒng)間安全勿有效灣運(yùn)行益。抵（送六仔）偶以霉香港練投資籠公司瓦為千平臺絮，桶推進(jìn)桃境外稻資金螞“份六集前中并”標(biāo)適應(yīng)局中國窗石化多國際饒化經(jīng)何營快段速發(fā)撐展的倒需要煮，按毛照境夾內(nèi)外嫂資金訪集中眉管理由統(tǒng)一纏規(guī)劃佛、分賄步實(shí)扛施，引逐步礦形成赴一套巷業(yè)務(wù)腫系統(tǒng)說、兩饞個(gè)資暑金平策臺、擠整體景集中建管控有、本性外幣妥收支隱與籌部融資級協(xié)同舍運(yùn)作嗎的工較作思猛路，存取得歸國家委外管艷局的典支持唱，確過定了與以中算國石椅化設(shè)帖立在弟香港帳的盛盒駿國辦際投峽資有爬限公新司為泊平臺儀，以絹境外寄資金騙集中注管理堂信息弄系統(tǒng)慎為載掩體，禾依托灣跨國倉銀行潮資金法結(jié)算縱網(wǎng)絡(luò)扒，實(shí)鬼行境端外資堪金跨趙境結(jié)楊算集簡中、牲超限防額資烘金集尊中、游集團(tuán)候內(nèi)部雜結(jié)算挎集中館、仁銀行始授信幼和保干證業(yè)化務(wù)集媽中、荷籌融妨資集苦中、喝銀行騾賬戶己信息倆監(jiān)管揚(yáng)集中細(xì)等設(shè)“考六鄙集中數(shù)”俘的基攻本思話路。毯經(jīng)過凳努力逃，2分00坡9年范6月準(zhǔn)，與緣境內(nèi)況資金套管理露系統(tǒng)腹共用佛一個(gè)日基礎(chǔ)迷數(shù)據(jù)斑平臺燥，能調(diào)夠提碎供多滋幣種跟賬戶膽管理南、多慎幣種段資金紋結(jié)算摩、多欺語言表操作水錄垃入、消多時(shí)囑區(qū)組綁織運(yùn)休行的迎中國舍石化叢境外辛資金嗓集中郊信息符管理王信息卵系統(tǒng)痛開始匠實(shí)施幼企業(yè)稻上線手，并駁同步赤展開腹整合始境外應(yīng)銀行讀授信毅，搭搶建境鼠外銀至行總鉛分賬壞戶體日系，盞依托靈國際碑SW就IF支T組爸織實(shí)蹲施境泰外銀滅行賬弄戶信繞息集初中監(jiān)對管等憲各項(xiàng)星工作陵，雅形成準(zhǔn)了基需本滿亦足國剩際化矮經(jīng)營枝的許境外雖資金鞠集中察管理網(wǎng)體系割。奧三、賺大型疲集團(tuán)銷公司攀多級低法人攀體制產(chǎn)下的素資金聯(lián)集中拖管理討效果允20罷07捉年9夕月底譽(yù)起，貞中國觀石化運(yùn)開始芳啟動(dòng)夫“奶構(gòu)建汁大型盼集團(tuán)殖公司繡多級韻法人王體制皇下的的資金加集中堤管理利”幫工作播。2緞00洗8年蝴9月朽底，飾確定兔工作怠的基闊本思貼路再與管元理架絞構(gòu)肢、命梳理亭資金推業(yè)務(wù)葡流程如、版設(shè)計(jì)挎系統(tǒng)淹總體箱架構(gòu)挺、制圍定渣和完吃善眨資金逆集中的管理叼規(guī)章戀制度央、組會(huì)織囑信息飽網(wǎng)絡(luò)建系統(tǒng)猾開發(fā)燃等工瀉作基蚊本完磚成，搖中國打石化蔑資金岡集中狡管理仍信息種系統(tǒng)尤開始密企業(yè)階試點(diǎn)炒運(yùn)行或。與啊此同殿時(shí)，時(shí)到當(dāng)題年底椅，中記國石喉化優(yōu)蹦化調(diào)豐整企教業(yè)組孩織結(jié)兇構(gòu)，丑清理龍整頓始多種暗經(jīng)營祖單位毒和對籃外投哭資工銀作進(jìn)爪入了燭收尾纖階段廢。在尤此基翠礎(chǔ)上蔬，耍20誦09勸年6座月底堵，尖中國呈石化股所屬妥37顏家全住資子囑公司么及其責(zé)下屬食93敘7家肝內(nèi)部玩資金示管理故單位翻，合囑計(jì)5恐,5箏85灣名資由金管響理與強(qiáng)業(yè)務(wù)良操作獅人員顆全面今實(shí)現(xiàn)去了各答類資驅(qū)金業(yè)前務(wù)上安線運(yùn)舒行。呼當(dāng)年老9月總底，隸石化溫股份鞏公司帳所屬筐11掠2導(dǎo)家全遙資分熊（犁子抽）滅公司及與替控股摟子公軋司，別以及柳各什分近（插子鵝）閃公司仙下屬彎66揪9票家狡下屬劑資金某管理戴單位餓，合邪計(jì)耍4蛋,減21消4名功資金證管理圾人員梁先后筍完成汁了資租金么業(yè)務(wù)給上線慨運(yùn)行怨。徹經(jīng)過迅一年曾多時(shí)憑間的慌實(shí)踐胳驗(yàn)證牌，舞中國問石化份新型染資金笛集中爸管理悄模式楊以及愁資金怎信息鳴系統(tǒng)己穩(wěn)定忍運(yùn)行襪，基練本實(shí)母現(xiàn)了大各項(xiàng)晶預(yù)定奴的工靜作目泛標(biāo)，眼取得禍了多號方面慰的階誦段性曬成果俊。裝（一偷）叮構(gòu)建濤了像新型渴集團(tuán)洲資金葡集中民管理飛模式現(xiàn)，臂促進(jìn)絞了集泉團(tuán)公融司資邁金運(yùn)滴營效洪率的童顯著饒?zhí)岣哒咭皇菓K初步啞形成裳了上蘆下一鼠致、蓋整體月協(xié)調(diào)正的集伏團(tuán)公慕司資貪金管我理體遠(yuǎn)制及榨其組舍織運(yùn)右行機(jī)序制。彈通過素強(qiáng)化權(quán)資金好管理禁模式肢、資欣金規(guī)口章制圍度、算操作吸運(yùn)行熔載體飾、賬仗戶管播理要魯求、已資金盟收支剃計(jì)劃零、籌皺融資棉運(yùn)作堪、業(yè)愛務(wù)處漁理流穿程等帽方面放的吸“齊十個(gè)艷統(tǒng)一哄”展，全卵面推阿進(jìn)集絕團(tuán)公蝴司資槍金管航理基大礎(chǔ)編暫碼標(biāo)想準(zhǔn)化劇、資敘金業(yè)能務(wù)流稅程化輛、運(yùn)袋行操椅作規(guī)炕范化股、節(jié)嘩點(diǎn)控鼓制系漸統(tǒng)化姻、風(fēng)允險(xiǎn)防樸范程失序化津，實(shí)鑰現(xiàn)了魚集團(tuán)合公司雹內(nèi)部榨資金細(xì)管理魯理念慚、資叢金管鋒理模猛式，芳以及炎管理國方法念和管秧理方忙式的屢高度新統(tǒng)一籠，加間強(qiáng)了牙資金訪管理匪基礎(chǔ)飛工作句，提耀升了詞集團(tuán)詳公司牧資金遼安全災(zāi)的保池障程斷度，激全面脅提高炎了集丹團(tuán)資亮金的育統(tǒng)籌狗聚合甩能力減，中截國石肯化已錄基本炭確立蝦了上則下一似致，蠟高效危運(yùn)作肅、整迎體協(xié)療調(diào)的省資金蔥管理埋體制需及其經(jīng)組織焰運(yùn)行攻機(jī)制屬。奸二是國創(chuàng)新窄了資默金管擴(kuò)理平旺臺，泉提高復(fù)了資嫂金工掀作效單率。距以中糞國石緣化資傭金集糕中管她理系糖統(tǒng)為輪實(shí)施節(jié)載體忌，構(gòu)針建了榨以銀李行總面分賬東戶為銷實(shí)施娘途徑急，資腹金收巖入自瑞動(dòng)匯禮集、避資金矛支出杜流程調(diào)化運(yùn)賺行、憑結(jié)算牢與核倉算同擺步處疊理、鐮資金景運(yùn)行情報(bào)表雪自動(dòng)蠻生成曾的全畏新資慣金管盾理組源織運(yùn)駛行模嶺式，現(xiàn)實(shí)現(xiàn)哥了各茂層級濫資金侮預(yù)算拳全過既程線到上管敢理，預(yù)按預(yù)好算分柄項(xiàng)目洪、分繡流向斥自動(dòng)棟控制醉支出炭、集吵團(tuán)內(nèi)鬼部以袍及企載業(yè)內(nèi)很部交艷易封敗閉運(yùn)哲行的茶管理把目標(biāo)槐，企兼業(yè)財(cái)升務(wù)人鳳員徹耕底告餅別了暑辦結(jié)抱算、場跑簽路認(rèn)，幕填單舉據(jù)、晝跑銀親行，虹打報(bào)修告、帖跑審加批，飲做憑庫證靠戶手工枕等傳放統(tǒng)操穿作模槽式，壤減輕蜂了財(cái)尼務(wù)人截員的柄工作惹強(qiáng)度典，提污高了包資金齡運(yùn)作楊效率多，財(cái)統(tǒng)會(huì)人載員得鋤到一踩定程嶼度解噴放，虜從而太有更如多時(shí)修間和扁精力描參與房生產(chǎn)井經(jīng)營師管理腐，加病強(qiáng)資垃金運(yùn)痕行的鑼綜合扯分析透與管百理。亮三是塌促進(jìn)掉了資汁金管設(shè)理觀炎念轉(zhuǎn)估變，默顯著訊提高符了資宜金運(yùn)芽用效眠率槐。各拐企業(yè)期依托唱資金乞系統(tǒng)爆強(qiáng)大就的實(shí)錯(cuò)時(shí)分徑析計(jì)矛算和禍資金巷運(yùn)行扔報(bào)表甲自動(dòng)猛生成廚功能纖，逐孩步接壁受了患以收鄙付實(shí)宜現(xiàn)制徐為基潤礎(chǔ)，牢直觀制準(zhǔn)確乏分析腸企業(yè)易整體緒及局帳部的鏡資金綠盈虧輪原因宗，全沖面建漸立資頓金有蒸償使齊用機(jī)蜜制，沸實(shí)行瘦資金蝦收支述平衡夜考核結(jié)等管草理理炸念與莖管理雹方法額，集飾團(tuán)公燥司上撤下初庫步實(shí)倆現(xiàn)了疫資金附管理霧方式多由定博時(shí)歸宏集、玩分散較使用叢向?qū)崗?qiáng)時(shí)匯愛集、澆集中作支付扣的轉(zhuǎn)布變；帝資金貨管理盛對象循由側(cè)梅重總扣量與色存量桌的靜豆態(tài)管抖理向仁動(dòng)態(tài)燭精細(xì)平管理嫂的轉(zhuǎn)節(jié)變；氧資金贊管理撞重點(diǎn)珍由側(cè)感重保諒障與采支持姻向提剖升資材金價(jià)脂值的眠轉(zhuǎn)變蝕。今蹦年1噴-陵9振月，避中國縮石化焦累計(jì)厘實(shí)現(xiàn)曉營業(yè)鍬收入花1.腐46肺萬億蹄元，崗實(shí)現(xiàn)獵利潤波83差8熊億元那，流鐵動(dòng)資愧產(chǎn)周屆轉(zhuǎn)天紀(jì)數(shù)同羨比加漢快刃21或天，慨均創(chuàng)尾歷史淘最好蜻水平斗。集給團(tuán)公捎司實(shí)鉤現(xiàn)了橡貨幣繭資金旨、應(yīng)飛收款仍項(xiàng)、驗(yàn)存貨挪資金育占用朱較上役年同劈期顯據(jù)著下盤降，京付息翠債務(wù)衡較年孩初涂有所東減少耗，新判型資艙金集井中管傳理模箭式的蒙效應(yīng)貞得到月了初抱步顯徑現(xiàn)。貴（二所）資灰金集抗中管奉控能這力顯枝著增墊強(qiáng)，踩提升忽了納資金導(dǎo)聚合杜協(xié)同津效應(yīng)增一是偉集團(tuán)說公司勢總體息