庫存管理辦法

庫存管理辦法1.1.目的1.2.適用范圍3.術(shù)語和縮略語4.1.商務(wù)中心職責(zé)4.1.2.負責(zé)制訂庫存事務(wù)處理的工作規(guī)范，根據(jù)需要在系統(tǒng)里設(shè)置相4.1.3.負責(zé)組織財務(wù)評價部、項目部門進行庫存的賬實核對。發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第1頁銷部門職責(zé)評價部職責(zé)4.3.1.負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求制訂公司庫存事務(wù)拋帳體系、庫存跌價準備4.3.2.協(xié)同商務(wù)中心、項目部門進行庫存的賬實核對。4.3.3.負責(zé)辦理資金庫存結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)成本的出庫。4.3.4.負責(zé)根據(jù)盤點報告、庫存跌價報告進行賬務(wù)處理。目部門職責(zé)4.4.1.負責(zé)管理公司生產(chǎn)制造倉庫，詳見附表xx000601《庫區(qū)設(shè)4.4.2.協(xié)同商務(wù)中心、財務(wù)評價部和各倉庫保管責(zé)任部門進行庫存的4.4.3.負責(zé)反饋并實施長庫齡庫存出庫計劃。目經(jīng)理職責(zé)4.5.1.負責(zé)項目現(xiàn)場收貨、驗貨，登記設(shè)備臺賬。4.5.2.負責(zé)保管、核對項目領(lǐng)用庫的實物庫存，編制盤點報告。4.5.3.負責(zé)申請發(fā)貨指令單和庫存調(diào)撥單。4.5.4.負責(zé)向用戶交付設(shè)備，辦理實物出庫手續(xù)。管理員職責(zé)4.6.1.負責(zé)倉庫收貨、驗貨，確認設(shè)備入庫。4.6.2.負責(zé)保管、核對倉庫實物庫存，編制盤點報告。4.6.3.負責(zé)確認設(shè)備出庫、退庫。4.6.4.負責(zé)歸檔保管出入庫單據(jù)。存賬務(wù)人員職責(zé)4.7.1.負責(zé)處理直送設(shè)備入庫、項目領(lǐng)用設(shè)備出庫業(yè)務(wù)。4.7.2.負責(zé)處理庫存調(diào)撥、調(diào)整業(yè)務(wù)。4.7.3.負責(zé)組織庫存盤點。購業(yè)務(wù)人員職責(zé)4.8.1.負責(zé)協(xié)調(diào)辦理采購設(shè)備入庫手續(xù)。4.8.2.負責(zé)申請采購設(shè)備入庫回退。5.控制程序發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第2頁5.1.1.庫存管理流程圖(xx000606)5.1.2.庫存回退流程圖(xx000607))入庫賬務(wù)管理5.3.1.庫存狀態(tài)5.3.2.在庫庫存賬務(wù)處理)出庫賬務(wù)管理發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第3頁時進行產(chǎn)品入庫。原料和輔材的庫存成本應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品的庫存成本。5.6.1.入庫回退盤點和統(tǒng)計發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第4頁貨跌價準備核算辦法》7.報告和記錄表式xx理流程圖xx退流程圖8.文件修改變更記錄發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第5頁xx(管理)文件修改變更記錄文件編號：xx0006修訂部門：商務(wù)中心號1發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第6頁xx000601庫區(qū)類型代碼庫區(qū)名稱存貨業(yè)務(wù)類型保管責(zé)任部門賬務(wù)處理部門狀態(tài)生產(chǎn)維保倉庫SV01XMxx項目領(lǐng)用庫項目設(shè)備各工程部門商務(wù)中心實物庫(不可結(jié)轉(zhuǎn)成本)SV02SB計控技術(shù)分公司設(shè)備倉庫維護備件計控技術(shù)分公司計控技術(shù)分公司SV03YL計控技術(shù)分公司材料維護材料計控技術(shù)分公司計控技術(shù)分公司SV04SB工程技術(shù)分公司自動化工程設(shè)備倉庫維護備件工程技術(shù)分公司工程技術(shù)分公司SV05YL工程技術(shù)分公司信息化維保備件材料倉庫維護材料工程技術(shù)分公司工程技術(shù)分公司SV06SB系統(tǒng)集成分公司二類電器備件倉庫維護備件系統(tǒng)集成分公司系統(tǒng)集成分公司SV07YL系統(tǒng)集成分公司電器制造原材料倉庫維護材料系統(tǒng)集成分公司系統(tǒng)集成分公司資金庫SV01項目已發(fā)客戶項目設(shè)備項目客戶商務(wù)中心資金庫(可結(jié)轉(zhuǎn)成本)SVGZ固定資產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)固資用戶商務(wù)中心發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第7頁原項目號/貿(mào)易號：新項目號/貿(mào)易號：原存貨類型：新存貨類型：調(diào)撥原因：原申購部門審批：審批日期：新需求部門審批：審批日期：說明：1、僅適用于存貨狀態(tài)為“實物”的庫存調(diào)撥，調(diào)撥后仍應(yīng)為“實物”狀態(tài)。發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第8頁xx000603原項目號/貿(mào)易號：新項目號/貿(mào)易號：原存貨類型：新存貨類型：調(diào)撥原因：申請部門審批：審批日期：商務(wù)中心審批：審批日期：說明：1、僅適用于存貨狀態(tài)為“資金”的庫存調(diào)撥，調(diào)撥后仍應(yīng)為“資金”狀態(tài)。發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第9頁xx00060412B否3C是4E是5H否6N是789P否發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第10頁xx000605xx000605入庫回退申請單申請日期：年月日采購員合同號退庫金額7已匹配，需通知財務(wù)退發(fā)票匹配8未匹配付款備注若實物已退回供應(yīng)商，須提供供應(yīng)商蓋章的退貨證明。實物地點入原庫退(可物入另料庫附清清回單單退)物料代碼物料描述數(shù)量再次接收審批意見入庫回退復(fù)核發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第11頁xx000606保密級別：內(nèi)部事項庫存管理流程圖倉庫保管責(zé)任部門工程部門財務(wù)評價部出庫出庫入庫、出庫、盤點接收入庫單據(jù)及實物清點、確認、單據(jù)編號、簽字BSMS系統(tǒng)入庫、單據(jù)掃描、歸檔盤點接收《發(fā)貨指令單》清點、發(fā)料確認BSMS系統(tǒng)出庫、單據(jù)掃描、歸檔編制《盤庫清點》盤點、編制盤點報告提供超期庫存清單，采購部門核價結(jié)束結(jié)束退退庫清單及實物直送《簽收單據(jù)》用戶《簽收單據(jù)》監(jiān)盤并確認盤點報告審批超期庫存清審批超期庫存清單發(fā)布日期：實施日期：xx0006共13頁第12頁xx000607庫存退回管