長治市文淵學(xué)校校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

長治市文淵學(xué)校校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書【機(jī)密】PAGEPAGE65長治市文淵學(xué)校校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書長治市文淵學(xué)校長治市文淵學(xué)校校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目【商業(yè)計(jì)劃書】保密須知保密須知本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于長治市文淵學(xué)校。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本報(bào)告后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請將本報(bào)告完整退回；2）在沒有取得長治市文淵學(xué)校的書面同意前，收件人不得將本商業(yè)計(jì)劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該象對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本商業(yè)計(jì)劃書所提供的所有商業(yè)機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價使用，也不可用作購買時的報(bào)價使用。編制日期：2007年9月

目錄第一部分執(zhí)行摘要……………………61.1項(xiàng)目名稱 61.2項(xiàng)目承建單位及概況 61.2.1項(xiàng)目承建單位 61.2.2學(xué)校概況 61.3項(xiàng)目概況 81.3.1項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 81.3.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 81.4市場需求分析 91.5項(xiàng)目投資及資金籌措 10第二部分學(xué)校基本情況 112.1學(xué)?，F(xiàn)狀 112.2開設(shè)文淵商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 112.3發(fā)展規(guī)模 122.3.1規(guī)劃依據(jù) 122.3.2規(guī)劃人數(shù) 122.4學(xué)校性質(zhì) 132.5總體目標(biāo) 13第三部分項(xiàng)目介紹 143.1項(xiàng)目區(qū)概況 143.1.1地理位置及交通條件 143.1.2地質(zhì)及地震動參數(shù) 143.2項(xiàng)目建設(shè)條件 15第四部分需求預(yù)測 173.1公辦高中禁辦復(fù)讀班 173.2我國高等教育現(xiàn)狀分析 183.3教育消費(fèi)市場分析 19第五部分SWOT分析 225.1項(xiàng)目戰(zhàn)略分析 225.2優(yōu)勢（Strength） 225.3劣勢(Weaknesses) 235.4機(jī)會（Opportunity） 245.5威脅（Threat） 25第六部分組織管理體系與勞動定員 266.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 266.2勞動定員及人員構(gòu)成 266.3管理團(tuán)隊(duì)簡介 276.4組織機(jī)構(gòu)圖 30第七部分項(xiàng)目實(shí)施方案 317.1項(xiàng)目管理 317.1.1項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 317.1.2管理機(jī)構(gòu)職責(zé) 317.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 317.2.1建設(shè)周期 317.2.2進(jìn)度實(shí)施安排 327.3項(xiàng)目規(guī)劃方案 337.3.1總體規(guī)劃 337.3.2建筑設(shè)計(jì) 337.3.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 347.3.4防雷措施 357.3.5弱電 367.4環(huán)境保護(hù) 377.4.1建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 377.4.2主要污染源、污染物及治理方案 37第八部分投資估算與資金籌措 398.1投資估算 398.1.1投資估算依據(jù) 398.1.2估算說明 408.1.3估算范圍 408.2項(xiàng)目投資 418.3資金籌措 418.4融資償還計(jì)劃 42第九部分財(cái)務(wù)評價 439.1評價方法的選擇及依據(jù) 439.2成本估算 439.3財(cái)務(wù)盈利能力分析 459.4投資價值分析結(jié)論 53第十部分主要風(fēng)險因素及對策 5410.1市場風(fēng)險及對策 5410.2人力資源風(fēng)險及規(guī)避 5510.3項(xiàng)目管理風(fēng)險 5610.4資金風(fēng)險及規(guī)避 5710.5政策風(fēng)險及規(guī)避 57第十一部分結(jié)論與建議 5811.1結(jié)論 5811.2建議 58

第一部分執(zhí)行概要1.1項(xiàng)目名稱長治市文淵學(xué)校校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目1.2項(xiàng)目承建單位及概況1.2.1項(xiàng)目承建單位長治市文淵學(xué)校1.2.2學(xué)校概況長治市文淵學(xué)校是經(jīng)市教育局批準(zhǔn)建立并被指定的一所全日制高三復(fù)習(xí)民辦學(xué)校，2007年4月份又經(jīng)市教育局推薦并經(jīng)上報(bào)審核，被中國民辦教育協(xié)會授予全國民辦學(xué)校“守誠信、重教學(xué)質(zhì)量”雙保障示范單位。文淵學(xué)校坐落于市府西街，與長治二中毗鄰而居，成立于2005年3月，占地面面積5000平方米，建筑面積有4000平方米。設(shè)施齊全，食宿方便，環(huán)境優(yōu)雅，交通便利。走進(jìn)文淵，會使你領(lǐng)略到：整潔的校園環(huán)境，濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，井然的教學(xué)秩序，優(yōu)良的人文氣息。在校級領(lǐng)導(dǎo)中，校長苗挺師出名校，多年從教；名譽(yù)校長緱國喜，原長治二中校長，中學(xué)高級、省特級教師，享受國務(wù)院特殊津貼的專家，全國教育系統(tǒng)勞動模范，山西省普通高中示范學(xué)校建設(shè)工作專家組成員；其他幾名成員均是多年從事教育管理的內(nèi)行里手，工作嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，樸實(shí)無華。成員之間優(yōu)勢互補(bǔ)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富，管理規(guī)范，配套措施齊全，誠心務(wù)實(shí)，體現(xiàn)著團(tuán)隊(duì)精神，發(fā)揮著集體領(lǐng)導(dǎo)作用。文淵學(xué)校在全市范圍內(nèi)遴選了名優(yōu)高中教師30余名，形成了一支老中青三結(jié)合的教師隊(duì)伍，在這支隊(duì)伍中，中學(xué)高級教師、省市學(xué)科帶頭人、省市骨干教師占到百分之八十五以上。他們熱愛教育，精神飽滿；忠于事業(yè)，教學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)；經(jīng)驗(yàn)豐富，教學(xué)有方；知識淵博，善于探索。他們多年來擔(dān)任高三學(xué)科教學(xué)，積累了豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)生好評。文淵學(xué)校制定了嚴(yán)格和寬松相結(jié)合、制度化和人性化相結(jié)合、以表揚(yáng)、激勵、誘導(dǎo)為主體的科學(xué)的管理制度。實(shí)踐證明，這一套管理制度，學(xué)生高興、家長滿意、社會認(rèn)可，是一套利于學(xué)生提高高考質(zhì)量的行之有效的管理模式。文淵學(xué)校重視三性：一是重視了“選擇性”選擇那些命中率高的資源提供給學(xué)生使用；二是重視了“階段性”按高考復(fù)習(xí)的不同階段，將資源分期到位，達(dá)到循序漸進(jìn)之目的；三是重視了“數(shù)量性”學(xué)校的原則是舉一反三，觸類旁通。實(shí)踐證明，“選擇性”原則、“階段性”原則、“數(shù)量性”原則是符合高三學(xué)生復(fù)習(xí)規(guī)律的，學(xué)校堅(jiān)持這些原則，收到良好的效果。文淵學(xué)校堅(jiān)持“規(guī)范辦學(xué)，保證教學(xué)質(zhì)量”的宗旨，本著“以學(xué)生為本、質(zhì)量為先、誠信為則”的理念辦學(xué)，心系學(xué)生、心系高考，力求做到“一切為了學(xué)生、為了一切學(xué)生、為了學(xué)生一切”，被中國民辦教育協(xié)會授予“守誠信，重教育質(zhì)量”雙保障示范單位，文淵學(xué)校的成立，在一定程度上緩解可長治市范圍內(nèi)部分高三復(fù)讀生上學(xué)難的問題，并得到了社會及家長的認(rèn)可及收到了良好的社會效益。1.3項(xiàng)目概況1.3.1項(xiàng)目擬建地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇是一項(xiàng)較為復(fù)雜的技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合性較強(qiáng)的系統(tǒng)項(xiàng)目，本項(xiàng)目選項(xiàng)除遵從一般原則外，針對本項(xiàng)目的特點(diǎn)還應(yīng)考慮：與學(xué)校舊校區(qū)的聯(lián)系、是否利于校區(qū)的統(tǒng)一管理和工作協(xié)調(diào)、相關(guān)市政配套設(shè)施及優(yōu)惠政策及再發(fā)展的空間余地等。校址在長治市北環(huán)路，造在離機(jī)場8分鐘，離市區(qū)15分鐘，老頂山景區(qū)15分鐘處，該區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位，周邊環(huán)境較好，交通便利，是辦學(xué)的理想之地。1.3.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容根據(jù)國家教育事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃對教育的要求以及山西省教育廳等對學(xué)校辦學(xué)的規(guī)定，綜合該校目前基礎(chǔ)、場地、招生、市場等諸多方面的因素，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：總體投資8000萬元人民幣，分三期進(jìn)行建設(shè)，一期投資3000萬元的建設(shè)資金，進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)；二期將完善多媒體電教室、圖書館、球場、各種聲樂教學(xué)設(shè)備、活動場地等；三期將建設(shè)教職員工宿舍樓，專家樓，學(xué)校景觀以及綠化等。當(dāng)學(xué)校達(dá)到一定規(guī)模后，將申請大專和本科院校。目前主要是一期建設(shè)的實(shí)施，計(jì)劃從2007年9月底10月初開始第一期的建設(shè)，一期項(xiàng)目投資3000萬，主要用于建設(shè)教學(xué)樓和宿舍樓，完善40個教室，500人的住宿，學(xué)生就餐，以及相應(yīng)的配套設(shè)施，需要融資2500萬，自籌資金500萬。校區(qū)擴(kuò)建遵循總體規(guī)劃、分期實(shí)施、滾動發(fā)展的原則，在學(xué)?，F(xiàn)占地面積5000平方米，建筑面積有4000平方米的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建后文淵學(xué)校的業(yè)務(wù)定位除現(xiàn)有的高中補(bǔ)習(xí)外，還將開設(shè)職業(yè)類培訓(xùn)、藝術(shù)類培訓(xùn)、留學(xué)前培訓(xùn)三大模塊。學(xué)校師資隊(duì)伍強(qiáng)大，有全國著名教育專家緱國禧、苗挺等，擴(kuò)建后，學(xué)校從領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)隊(duì)、師資建設(shè)、硬件設(shè)施上等方面都有一個質(zhì)的飛躍。1.4市場需求分析我國的民辦學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)中除大量的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)外，近年來舉辦較多的是私立中小學(xué)。這種現(xiàn)象是與目前我國民眾可投入社會公益事業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相適應(yīng)的，同時，增設(shè)一些中小學(xué)對我國實(shí)施九年義務(wù)教育也是有益的。民辦教育是我國教育的重要組成部分，滿足了人們對于教育的差異性需求和過度需求。改革開放以來，我國民辦教育取得了飛速發(fā)展。近年來，民辦教育業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)步的基礎(chǔ)上取得了長足發(fā)展?！笆晃濉逼陂g，我國政府仍將其定為重點(diǎn)對象，長治市文淵學(xué)校依托于原有產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，立足長治，面向山西，除辦好高三復(fù)習(xí)班外，準(zhǔn)備開設(shè)藝術(shù)班和文淵商貿(mào)職業(yè)學(xué)校，以高職教育為主，發(fā)展職業(yè)技能培訓(xùn)與繼續(xù)教育，培養(yǎng)適應(yīng)研發(fā)、生產(chǎn)、管理及服務(wù)的高等技術(shù)應(yīng)用型人才，符合市場需要。1.5項(xiàng)目投資及資金籌措（1）項(xiàng)目總投資：校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目總投資8000萬元人民幣。目前主要是一期投資3000萬元人民幣，占總投資額的37.5%；（2）資金籌措：一期投資為3000萬元，其中自籌500萬元，對外融資2500萬元。

第二部分學(xué)?；厩闆r2.1學(xué)?，F(xiàn)狀目前，學(xué)校總占地面積共計(jì)5000平方米，建筑面積有4000平方米，是經(jīng)長治市教育局批準(zhǔn)建立的一所全日制高三復(fù)習(xí)民辦學(xué)校，2007年4月又經(jīng)教育局推薦并經(jīng)上報(bào)審核，被中國民辦教育協(xié)會授予全國民辦學(xué)?！笆卣\信，重教學(xué)質(zhì)量”雙保障示范單位。文淵學(xué)校2005年招收了800名學(xué)生，2006年招收了1000多名學(xué)生，2007年預(yù)計(jì)將超過1500人。隨著學(xué)校的學(xué)子成幾何增長，原有的校舍已經(jīng)不能夠滿足需求，迫切需要擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施。2.2開設(shè)文淵商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2006年年初，文淵學(xué)校校長一行多人受新加坡SIC學(xué)院的邀請赴新加坡考察，已達(dá)成合作辦學(xué)意向。在提高高三補(bǔ)習(xí)班質(zhì)量基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備開設(shè)文淵商貿(mào)職業(yè)學(xué)院。為與國際教育接軌，學(xué)院將引進(jìn)先進(jìn)的探究式、啟發(fā)式教學(xué)方法和教學(xué)內(nèi)容，堅(jiān)持學(xué)以致用，突破傳統(tǒng)辦學(xué)模式，開展雙語教學(xué)，師生互動，案例分析，實(shí)踐操作，以此提高學(xué)生的創(chuàng)新能力。文淵商貿(mào)職業(yè)學(xué)院擬開設(shè)國際熱門的六個專業(yè)，與全球22個國家700所大學(xué)建立長期派遣留學(xué)的體系。學(xué)生可選擇英、法、日、德、韓五種語言。教學(xué)進(jìn)度與國外同步，“把境內(nèi)雙語學(xué)歷教育”和“境外留學(xué)”有機(jī)的結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)留學(xué)的部分本土化和境外深造的自然過渡，是一種節(jié)約時間和節(jié)約費(fèi)用的理想的求學(xué)選擇。該學(xué)院的辦學(xué)宗旨是培養(yǎng)學(xué)生掌握必備的科學(xué)知識，具備熟練的語言能力，能從事國際跨國公司商務(wù)、貿(mào)易、民航、旅游、會計(jì)、軟件技術(shù)等行業(yè)的工作，也可從事國內(nèi)三資企業(yè)及企事業(yè)高級管理工作。在國家“支持留學(xué)，鼓勵回國，來去自由”政策指引下，中國目前赴海外的留學(xué)生也突破100萬，他們無疑正成為當(dāng)今和未來中國社會最富有生氣的一支重要力量。本土教育與涉外留學(xué)相結(jié)合無疑給教育行業(yè)提供了新的思路。2.3發(fā)展規(guī)模2.3.1規(guī)劃依據(jù)（1）長治市文淵學(xué)校發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn)。（2）山西省教育事業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。（3）國家建設(shè)部，國家計(jì)劃委員會、國家教育委員會關(guān)于《普通高等學(xué)校規(guī)劃面積指標(biāo)》建標(biāo)【1999】245號。（4）長治市文淵學(xué)校實(shí)地情況。2.3.2規(guī)劃人數(shù)根據(jù)長治市文淵學(xué)校發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn)，2005年在校生達(dá)800余人，總收入300多萬元，2006年在校生達(dá)1000余人，總收入500多萬元。學(xué)校擴(kuò)建成功后，預(yù)計(jì)高三補(bǔ)習(xí)班招生2000—2500人，文淵商貿(mào)職業(yè)學(xué)院預(yù)計(jì)2007年招收藝術(shù)類、職業(yè)類學(xué)生1000人。2.4學(xué)校性質(zhì)長治市文淵學(xué)校是一所以高三復(fù)讀、職業(yè)培訓(xùn)、藝術(shù)類教育、單位定向培訓(xùn)等多教學(xué)領(lǐng)域相互滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦學(xué)校。2.5總體目標(biāo)學(xué)校發(fā)展的總體目標(biāo)是：經(jīng)過三年左右的努力，基本實(shí)現(xiàn)與山西省經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)和山西教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)協(xié)調(diào)發(fā)展的合理結(jié)構(gòu)、規(guī)模適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)教育體系；基本建立與社會主義市場經(jīng)濟(jì)對人才需求相適應(yīng)的靈活高效、充滿活力的多類型、多規(guī)格的專業(yè)人才培養(yǎng)體系和管理運(yùn)行機(jī)制；基本實(shí)現(xiàn)以職業(yè)培訓(xùn)為中心，以高三復(fù)讀為龍頭，以藝術(shù)類教育為主題，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益的國內(nèi)有影響、有特色、高水平的綜合性職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

第三部分項(xiàng)目介紹3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及交通條件長治市位于山西省東南部，其地理位置為北緯35°49′-37°08′之間。長治市是山西省東南部的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和商品集散中心。全市轄兩區(qū)一市十縣，土地面積13896平方公里，總?cè)丝?13.9萬人，距太原223KM，距北京640KM。屬暖溫帶濕潤大陸性氣候。長治市目前已形成鐵路、公路、民航等立體方式的交通運(yùn)輸網(wǎng)。境內(nèi)的太焦復(fù)線電氣化鐵路，邯長鐵路與國家大動脈京廣、隴海兩線相連。公路有3條國道和6條省道，總里程980余公里。民航直通首都北京、省城太原、鄭州、武漢等地，并已開通了本地網(wǎng)、與全國各地及80個國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了電話直撥、電報(bào)傳遞和傳真業(yè)務(wù)。3.1.2地質(zhì)及地震動參數(shù)本項(xiàng)目無項(xiàng)目地質(zhì)及水文地質(zhì)資料，但據(jù)周邊用地建設(shè)情況看，項(xiàng)目地質(zhì)及水文地質(zhì)不會影響本項(xiàng)目建設(shè)。文淵學(xué)校擴(kuò)建設(shè)計(jì)規(guī)劃圖注：被圈處是一期項(xiàng)目所需完成的建設(shè)根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2001年2月發(fā)布的《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），長治市地震動峰值加速度小于0.05g，地震動反應(yīng)譜特征周期為0.35s，對照地震基本烈度小于6度，建構(gòu)筑物無需考慮抗震設(shè)防措施。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件3.2.1地理位置優(yōu)勢校址在長治市北環(huán)路，造在離機(jī)場8分鐘，離市區(qū)15分鐘，老頂山景區(qū)15分鐘處，該區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位，周邊環(huán)境較好，交通便利，是辦學(xué)的理想之地。3.3.2供水有保障項(xiàng)目以城市自來水為水源，水量充足。校址周圍已經(jīng)建成完整的供水管網(wǎng)，項(xiàng)目建有完整的校內(nèi)供水系統(tǒng)，能滿足本次建設(shè)項(xiàng)目的供水要求。3.3.3供電有保障學(xué)校以城市10kv電源為供電電源，電力供應(yīng)充足。校址附近已經(jīng)建成完善的供電網(wǎng)絡(luò)，能滿足本次建設(shè)項(xiàng)目的供電要求。3.3.4污水處理校園生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入園區(qū)污水總管，校址附近已建成完善的排雨水及排污水管網(wǎng)，能滿足本次建設(shè)項(xiàng)目的排雨水和排污水要求。3.3.5通訊需求有保障隨著人民生活水平的不斷提高和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，人們對于信息和通訊現(xiàn)代化的要求越來越高，本項(xiàng)目校址附近有足額配套的電信裝機(jī)容量和通訊設(shè)施，能滿足本次建設(shè)項(xiàng)目的通訊要求。3.3.6消防有保障校址周邊已經(jīng)建成環(huán)狀道路，城區(qū)配備的消防力量能滿足本次建設(shè)項(xiàng)目的消防需要。3.3.7原料供應(yīng)充足項(xiàng)目所需水泥、木材、砂石等本地區(qū)有生產(chǎn)、供應(yīng)，鋼材及其它材料，省內(nèi)貨源充足。第四部分需求預(yù)測3.1公辦高中禁辦復(fù)讀班2007年8月4日，教育部部長周濟(jì)在“落實(shí)中職國家資助政策及2007年招生任務(wù)中部片區(qū)座談會”上表述，從2008年開始將禁止全國所有公辦普通高中辦復(fù)讀班。早在2002年教育部就曾發(fā)文對公辦高中辦復(fù)讀班的問題有過明確規(guī)定。在《教育部關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)教育辦學(xué)管理若干問題的通知》中，教育部明確提出，為擴(kuò)大普通高中招生規(guī)模，從2002年秋季開學(xué)起，各地公辦高中不得占用學(xué)校正常的教育資源舉辦高中畢業(yè)生復(fù)讀班，也不得招收高中畢業(yè)生插班復(fù)讀。但是，不少公辦高中都通過各種方式在辦復(fù)讀班，其中較為普遍的方式是以“培訓(xùn)中心”的名義招復(fù)讀生，但師資以本校師資為主。長治市一年有4萬多的高考生，而只有2萬人能順利進(jìn)入大學(xué)，剩下的學(xué)生大部分選擇了復(fù)讀，隨著公辦高中禁辦復(fù)讀班政策在明年的實(shí)施，高三生復(fù)讀面臨無公辦高中敢收的境地，民辦學(xué)校不受此政策限制，將在其中得到巨大的經(jīng)濟(jì)利益。文淵學(xué)校是根據(jù)山西省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范普遍高中教育管理工作的通知》以及長治市教育局《關(guān)于嚴(yán)格改造高三補(bǔ)習(xí)班招生的規(guī)定》不允許公辦中學(xué)開辦高三補(bǔ)習(xí)班的有關(guān)文件精神，于2005年應(yīng)運(yùn)而創(chuàng)辦的一所全日制、專業(yè)高三補(bǔ)習(xí)民辦的學(xué)校。文淵學(xué)校的成立，在一定程度上緩解了長治市范圍內(nèi)高三復(fù)讀生上學(xué)難的問題。因此，本項(xiàng)目在這樣的大背景條件下，市場需求是顯而易見的，它一定能為投資者帶來豐厚的經(jīng)濟(jì)收益。3.2我國高等教育現(xiàn)狀分析一個國家城鄉(xiāng)居民對高等教育的需求量，是該國國民整體素質(zhì)和社會文明程度的反映，也是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的反映。在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同時期，人們對高等教育的需求是不同的。在我國，人們對高等教育的需求量越來越大。但我國高等教育的毛入學(xué)率還比較低，2006年為22%。也就是說，有78%的高中（含中專、中職和中技）畢業(yè)生不能接受高等教育。這個比例先不與美國（82%）、加拿大（102%）、日英法（均為50%以上）這些發(fā)達(dá)國家比，只要與幾個GDP與我國差不多的國家比較一下就會感到驚訝。比如韓國高等教育毛入學(xué)率為78%，菲律賓為38%，泰國為35%。也就是說，我國要趕上中等國家高等教育的入學(xué)率，現(xiàn)有的大學(xué)生數(shù)要翻三番。相對于人們對高等教育的強(qiáng)烈需求而言，高等教育的供給卻嚴(yán)重短缺。截止2006年,我國高中學(xué)生的升學(xué)率為30%。這種較低的升學(xué)率反映了我國教育供給的低水平。2000年擴(kuò)招后,當(dāng)年仍有305.2萬人不能進(jìn)入高等院校。高等教育供求之間的巨大缺口，形成了高等教育典型的賣方市場特征。由此產(chǎn)生的負(fù)效應(yīng)不僅是前向的，而且也是后向關(guān)聯(lián)的。前向負(fù)效應(yīng)的突出表現(xiàn)是，我國接受過高等教育人口的比例為4.7%，人力資本存量與增量的低下，制約著國家創(chuàng)新體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；后向的負(fù)效應(yīng)則是基礎(chǔ)教育無論其內(nèi)容還是形式都以升學(xué)率為中心，素質(zhì)教育無法真正推行。從受教育人口來看，每萬人擁有大學(xué)生43.9人，每10萬擁有大專以上人口3611人。而大多數(shù)發(fā)達(dá)國家本指標(biāo)值超過3000人。綜上所述，我國高等教育行業(yè)與發(fā)達(dá)國家還存在巨大的差距，接受高等教育還將是人們普遍的追求，所以高考復(fù)讀不會隨著政府的禁令而疲軟，而恰恰給民辦機(jī)構(gòu)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，文淵學(xué)校在滿足復(fù)讀市場的同時，積極開發(fā)職教和藝術(shù)類培訓(xùn)，為落榜學(xué)子提供了新的發(fā)展平臺。3.3教育消費(fèi)市場分析民眾教育投入愿望強(qiáng)烈無論收入高低，我國大多數(shù)居民對子女教育的投入都抱有相當(dāng)一致的觀點(diǎn)。中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心2007年5月底發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查表明：81%的城市居民認(rèn)同“再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育”的看法，60%的人表示舉債也在所不惜。該中心副秘書長李曄說：“我國每年有近10%的小學(xué)畢業(yè)生、50%的初中畢業(yè)生、75%的高中畢業(yè)生不能升入高一級的學(xué)校學(xué)習(xí)。與此同時，90%的家長都希望子女能接受高等教育。巨大的反差，形成居民對教育投入的強(qiáng)烈愿望。”家長對教育投入的熱情高漲，中學(xué)生對高等教育的強(qiáng)烈向往，進(jìn)一步刺激教育消費(fèi)市場的升溫。教育將成為最重要的消費(fèi)熱點(diǎn)教育是人們最基本、最重要的消費(fèi)行為。人人都要受教育，不僅要受義務(wù)教育、各類學(xué)校的教育，而且要接受終身教育，因而教育是每個人一生的消費(fèi)行為。教育消費(fèi)具有擴(kuò)大消費(fèi)需求、拉動內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的功能。前幾年朱镕基總理在全國教育工作會議上指出：“加快發(fā)展教育，既可減緩升學(xué)壓力，為素質(zhì)教育創(chuàng)造良好環(huán)境，滿足廣大學(xué)生和家長對教育的需求，提高國民素質(zhì)和社會文明程度，又可以擴(kuò)大教育消費(fèi)，拉動內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，還可以減緩目前的就業(yè)壓力?！边@就說明，教育消費(fèi)的消費(fèi)性和生產(chǎn)性功能，不僅能提高人的素質(zhì)，而且能提高生產(chǎn)力，極大促進(jìn)社會生產(chǎn)的發(fā)展。因此，加速發(fā)展教育消費(fèi)，是社會、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展的必然趨勢和客觀要求，教育消費(fèi)將成為最重要、最持久的消費(fèi)熱點(diǎn)，也是發(fā)展的必然趨勢。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級2003年,中國人均GDP已達(dá)到1090美元。根據(jù)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,當(dāng)人均GDP達(dá)1000美元時,居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)將升級,實(shí)現(xiàn)從生存型向享受、發(fā)展型轉(zhuǎn)變。文化,娛樂,教育等必將成為消費(fèi)支出中增速較快的項(xiàng)目。據(jù)有關(guān)研究顯示,2006年,按城鄉(xiāng)人口可支配收入的5%計(jì)算教育消費(fèi)額,全國總教育消費(fèi)額4524.68億元,其中城鎮(zhèn)教育消費(fèi)額為3615.43億元,農(nóng)村教育消費(fèi)額費(fèi)用在居民總消費(fèi)中,排在第一位,超過養(yǎng)老利住房。2006年我國人均教育文化娛樂服務(wù)支出較上年同期增長人均支出金額文化用品消費(fèi)支出51.76%521.63元娛樂服務(wù)支出3.46%56.36元教育支出36.56%463.25元注：資料來源于中國統(tǒng)計(jì)局教育問題已成為人們關(guān)注的一個焦點(diǎn)問題。在物資需求得到保障的基礎(chǔ)上教育消費(fèi)，日見重要。人們愿意將資金投入到提高自身素質(zhì)和子女教育及文化娛樂等精神享受上。近年來我國家庭教育需求正從義務(wù)型轉(zhuǎn)向自主型、由標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)向個性化和由單一性轉(zhuǎn)向多元性，教育支出增幅大大超出其他消費(fèi)支出。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2005年城鎮(zhèn)居民家庭人均用于教育文化娛樂服務(wù)支出達(dá)1098元，比上年增長6.3％，占居民消費(fèi)總支出的比重達(dá)到13.8%。總之，隨著人們生活水平的提高，讓孩子接受高等教育已經(jīng)成為人們的共識，教育消費(fèi)市場在逐年升溫。在這樣的大背景條件下，文淵學(xué)校進(jìn)行校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目，發(fā)展高三復(fù)讀班，增設(shè)職業(yè)類培訓(xùn)，抓住了市場機(jī)遇，市場前景非常廣闊。

第五部分SWOT分析5.1項(xiàng)目戰(zhàn)略分析SWOT分析來自于企業(yè)管理理論中的策略性規(guī)劃，其包含：優(yōu)勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機(jī)會（Opportunity）與威脅（Threat）等四大板塊。優(yōu)勢和劣勢主要在于考慮組織之內(nèi)部的條件，是否有利于計(jì)劃的進(jìn)行；機(jī)會和威脅是對組織外部環(huán)境進(jìn)行探索，探討未來形勢的變化。此思維模式可幫助分析者針對特定事項(xiàng)，分別就四個方面加以考慮，分析利弊得失，找出確切問題的所在，并設(shè)計(jì)對策加以應(yīng)對。本報(bào)告將應(yīng)用SWOT方法，分析長治市文淵學(xué)校校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目的優(yōu)勢及劣勢，并對項(xiàng)目外部環(huán)境的機(jī)會與威脅加以分析，以擬訂項(xiàng)目未來的策略，有效發(fā)揮項(xiàng)目所擁有的資源，提高其經(jīng)營業(yè)績。SWOT矩陣框架SO戰(zhàn)略依靠內(nèi)部優(yōu)勢利用外部機(jī)會WO戰(zhàn)略利用外部機(jī)會克服內(nèi)部劣勢ST戰(zhàn)略依靠內(nèi)部優(yōu)勢回避外部威脅WT戰(zhàn)略減少內(nèi)部劣勢回避外部威脅5.2優(yōu)勢（Strength）1）行業(yè)優(yōu)勢長治市文淵學(xué)校作為長治市目前僅有的幾所民辦高三補(bǔ)習(xí)學(xué)校之一，具有明顯的優(yōu)勢，歷年來生源日趨增長。它未來開設(shè)的文淵商貿(mào)職業(yè)學(xué)院，所培養(yǎng)的學(xué)生能直接滿足社會發(fā)展的需要，為學(xué)子的發(fā)展提供了廣闊的空間。2）管理優(yōu)勢學(xué)校團(tuán)隊(duì)均積累了豐富的學(xué)識及管理經(jīng)驗(yàn)，工作作風(fēng)穩(wěn)健踏實(shí)，并具有獨(dú)特的創(chuàng)新意識和良好的團(tuán)隊(duì)精神，是一支專業(yè)素質(zhì)過硬、思想敏銳、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)集體。長治市文淵學(xué)校在成立時就聘請長治市著名教育家梁金堂擔(dān)任學(xué)校校長，聘請?jiān)形麄鞑块L苗挺擔(dān)任名譽(yù)校長，聘請?jiān)薪逃滞跸蛘鲹?dān)任學(xué)校主任，聘請?jiān)嗅t(yī)學(xué)校校長王秉仁擔(dān)任學(xué)校副校長，長治二中后勤主任及高級教師景雙根擔(dān)任學(xué)校高級管理人員，并聘請長治原二中校長緱國喜擔(dān)任學(xué)校顧問。一大批教育精英和優(yōu)秀的管理人員的加入，保證了學(xué)校的穩(wěn)定規(guī)范的發(fā)展和高水平的質(zhì)量。5.3劣勢(Weaknesses)(1)項(xiàng)目啟動以來，已投入部分人力、物力和財(cái)力用于項(xiàng)目的前期籌備工作，但土建項(xiàng)目、設(shè)備購置，配套設(shè)施建設(shè)及市場推廣還需要投入大量的資金，因自身資金實(shí)力不足而影響了項(xiàng)目的進(jìn)展。(2)目前，該行業(yè)不論從經(jīng)營、管理及策劃等方面都存在很大的挑戰(zhàn)性，同業(yè)競爭也會變得越來越激烈。(3)品牌尚未建立，社會公眾對本項(xiàng)目的認(rèn)可度和接受度需要一個培育過程。5.4機(jī)會（Opportunity）（1）2008年開始，將禁止全國所有公辦普通高中辦復(fù)讀班，這為文淵學(xué)校發(fā)展民辦高三復(fù)讀班帶來了機(jī)遇。（2）發(fā)展職業(yè)教育有國家政策支持“十一五”規(guī)劃指出：大力發(fā)展職業(yè)教育，重點(diǎn)發(fā)展中等職業(yè)教育，年招生規(guī)模擴(kuò)大到800萬元；發(fā)展多種形式的職業(yè)技能培訓(xùn)；改革職業(yè)教育教學(xué)方式，更新教學(xué)內(nèi)容，推行工學(xué)結(jié)合、校企合作的培養(yǎng)模式，建立彈性學(xué)習(xí)制度；促進(jìn)職業(yè)教育和普通高中教育協(xié)調(diào)發(fā)展，提高辦學(xué)水平和質(zhì)量。2006年11月舉行的“全國職業(yè)教育工作會議”重申了大力發(fā)展職業(yè)教育是“推進(jìn)我國工業(yè)化、現(xiàn)代化的迫切需要，是促進(jìn)社會就業(yè)和解決“三農(nóng)”問題的重要途徑，也是完善現(xiàn)代國民教育體系的必然要求”的觀點(diǎn)?！秶医逃聵I(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出了“十一五”期間我國教育發(fā)展的目標(biāo)，即鞏固和普及九年義務(wù)教育，大力發(fā)展職業(yè)教育，提高高等教育質(zhì)量，保持教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，教育體系更加完善，區(qū)域發(fā)展趨于協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)差距逐步縮小，國民受教育水平進(jìn)一步提高。為此，國家還將撥付100多億元用于未來幾年我國職業(yè)教育的改革和發(fā)展。（3）校區(qū)建設(shè)有政府支持校區(qū)的建設(shè)得到了山西省長治市政府、長治市教育廳等部門的高度重視，明確批示各有關(guān)職能部門要積極支持學(xué)校校區(qū)建設(shè)。5.5威脅（Threat）根據(jù)上面分析，本項(xiàng)目在政策、市場方面等方面都不存在威脅或相對非常小。

第六部分組織管理體系與勞動定員6.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置6.1.1董事會長治市文淵學(xué)校的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)為董事會，本報(bào)告對董事會的成員構(gòu)成及職責(zé)暫不作詳述。6.1.2院長負(fù)責(zé)制長治市文淵學(xué)校實(shí)行校董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，院長由校方推薦，董事會聘任；副院長由院長提名，董事會聘任；總會計(jì)師由合作方推薦，董事會聘任；其他人員均由院長以及院長授權(quán)人員聘任。6.1.3系主任分工負(fù)責(zé)制根據(jù)專業(yè)設(shè)置和教學(xué)需要，學(xué)校下屬設(shè)置文科系、理科系、藝術(shù)系等。各系設(shè)主任一名，直接對院長負(fù)責(zé)；設(shè)副主任一至兩名，直接對主任負(fù)責(zé)。6.2勞動定員及人員構(gòu)成根據(jù)教育部教發(fā)（2004）2號文關(guān)于《普通高等學(xué)?；巨k學(xué)條件指標(biāo)（試行）》的要求，本著優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益，校區(qū)基本教育規(guī)模人員編制按生師比18:1測算。根據(jù)有關(guān)高校改革規(guī)定，后勤及附屬單位實(shí)行社會化管理，不計(jì)入總編制。產(chǎn)業(yè)人員也不計(jì)入總編制。人員來源首先由長治市文淵學(xué)校本部調(diào)配，不足部分從全國高校、科研單位聘用或調(diào)用補(bǔ)足。6.3管理團(tuán)隊(duì)簡介管理團(tuán)隊(duì)均積累了豐富的學(xué)識及管理經(jīng)驗(yàn)，工作作風(fēng)穩(wěn)健踏實(shí)，并具有獨(dú)特的創(chuàng)新意識和良好的團(tuán)隊(duì)精神，是一支專業(yè)素質(zhì)過硬、思想敏銳、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)集體。以下為主要成員的簡介：校長苗挺個人簡介姓名苗挺性別男政治面貌黨員出生年月1944年最高學(xué)歷本科畢業(yè)院校北師大中文系現(xiàn)任職務(wù)校長現(xiàn)工作單位長治市文淵學(xué)校籍貫山西長治市主要工作簡介：1967年北師大中文系畢業(yè)；1967年—1980年先后在長治市第五中學(xué)任中學(xué)教師、教研組長、教導(dǎo)主任；1980年—1983年長治市教育局教研會主任；1983年—1985年長治市文聯(lián)副主席；1985年—2005年任長治市委宣傳部副部長、分管教育；2005年至今任長治市文淵學(xué)校校長。獲得何種榮譽(yù)或稱號：在此期間，同時任關(guān)心下一代工作委員會副主任，長治市作家協(xié)會名譽(yù)主席。名譽(yù)校長緱國禧個人簡介姓名緱國禧性別男政治面貌黨員出生年月1939年最高學(xué)歷師范肆業(yè)畢業(yè)院校山西師范學(xué)院職稱省特級教師現(xiàn)任職務(wù)名譽(yù)校長現(xiàn)工作單位長治市文淵學(xué)校籍貫山西省泌水縣主要工作簡介：1959年12月山西師范學(xué)院肆業(yè)，分配到山西省長治二中任數(shù)學(xué)課教師；1959年—1972年長治二中任教學(xué)教師；1973年—1982年長治二中任教導(dǎo)主任；1983年—2002年長治二中任校長；2005年至今長治市文淵學(xué)校名譽(yù)校長。獲得何種榮譽(yù)或稱號：中學(xué)特級教師；全國教育系統(tǒng)勞動模范，享受國務(wù)院特殊津貼專家；山西省第七、第八屆政協(xié)委員；山西省教育管理研究會副會長；山西省特級教師委員會副會長；山西省創(chuàng)新教育研究會副會長。副校長梁金堂個人簡介姓名梁金堂性別男政治面貌黨員出生年月1943年最高學(xué)歷大專職稱高級中學(xué)教師現(xiàn)任職務(wù)副校長現(xiàn)工作單位長治市文淵學(xué)校籍貫山西省長治市主要工作簡介：1962年一直從事教育工作，曾任長治市第八中學(xué)、第九中學(xué)副校長；2004年退休；2005年至今在長治市文淵學(xué)校任副校長。獲得何種榮譽(yù)或稱號：曾獲長治市先進(jìn)教育工作者；長治市模范共產(chǎn)黨員。副董事長王秉仁個人簡介姓名王秉仁性別男政治面貌群眾出生年月1944年最高學(xué)歷大專畢業(yè)院校晉東南中醫(yī)學(xué)校職稱中級醫(yī)士現(xiàn)任職務(wù)副董事長現(xiàn)工作單位長治市文淵學(xué)校籍貫山西長治市主要工作簡介：1961年—1963年晉東南中醫(yī)學(xué)校畢業(yè)；1963年—1974年晉東南藥材公司工作；1974年—2005年長治市中醫(yī)研究所工作；2005年至今在長治市文淵學(xué)校獲得何種榮譽(yù)或稱號：1993年—2005年，在此期間，承辦山西職工醫(yī)學(xué)院分校醫(yī)師教學(xué)任務(wù)和山西職工醫(yī)學(xué)院大專班的函授教學(xué)任務(wù)。先后在學(xué)校任科長，任山西職工醫(yī)學(xué)院長治函授站和長治市中醫(yī)研究所分管學(xué)校校長。

常務(wù)董事王象征個人簡介姓名王象征性別男政治面貌黨員出生年月1943年最高學(xué)歷大?，F(xiàn)任職務(wù)常務(wù)董事現(xiàn)工作單位長治市文淵學(xué)校籍貫山西省泌縣主要工作簡介：1963年—1969年屯留縣上村中學(xué)任教師；1969年—1972年山西省泌縣任中學(xué)教師；1972年—2002年長治市教育局工作，先后任成人教育科長、人事科科長職務(wù)；2002年提前辦理退休，享受副處待遇；2005年至今任長治市文淵學(xué)校校董事會常委董事。獲得何種榮譽(yù)或稱號：曾三次獲山西省優(yōu)秀教育工作。6.4組織機(jī)構(gòu)圖 校校長教學(xué)系部行政部門黨群部門人事處教務(wù)處保衛(wèi)處復(fù)讀系藝術(shù)系其他系團(tuán)委會黨委會工會 第七部分項(xiàng)目實(shí)施方案7.1項(xiàng)目管理7.1.1項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)長治市文淵學(xué)校7.1.2管理機(jī)構(gòu)職責(zé)①簽訂《合作辦學(xué)協(xié)議》和《合作辦學(xué)章程》；②擬訂建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)規(guī)模和總投資額，提出項(xiàng)目使用功能配置、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；③協(xié)助項(xiàng)目代理單位辦理計(jì)劃、規(guī)劃、土地、施工、環(huán)保、消防、園林、綠化及市政接用等審批手續(xù)；④參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)的審查工作及施工監(jiān)督工作；⑤監(jiān)督代建項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量和施工進(jìn)度，參與項(xiàng)目驗(yàn)收；⑥監(jiān)督代理單位和代建單位對項(xiàng)目資金的使用情況。7.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度7.2.1建設(shè)周期（1）建設(shè)周期是指從擬建項(xiàng)目開工到項(xiàng)目全面建成、投入或交付使用所需的全部時間。本項(xiàng)目建設(shè)周期為3年，即2007-2009年，其中一期工程為一年。（2）建設(shè)工期的主要工作內(nèi)容：土建施工；基礎(chǔ)配套設(shè)施安裝；教學(xué)設(shè)施采購與安裝。7.2.2進(jìn)度實(shí)施安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度時間項(xiàng)目 進(jìn)度一期建設(shè)（一年）項(xiàng)目申請報(bào)告編制及評估審批設(shè)備、技術(shù)考察、詢價落實(shí)設(shè)計(jì)條件、項(xiàng)目地質(zhì)初勘初步設(shè)計(jì)及審批訂貨、項(xiàng)目地質(zhì)詳勘施工圖設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備土建施工設(shè)備到貨及驗(yàn)收設(shè)備及管道安裝設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)行竣工驗(yàn)收交付使用7.3項(xiàng)目規(guī)劃方案7.3.1總體規(guī)劃（1）規(guī)劃原則a.科學(xué)布局，充分滿足學(xué)校的功能要求；b.經(jīng)濟(jì)實(shí)用，堅(jiān)守樸素；c.近遠(yuǎn)期發(fā)展相結(jié)合，滿足合理的發(fā)展空間要求；d.滿足城市規(guī)劃要求，與城市空間有機(jī)結(jié)合；e.充分保留原生態(tài)。（2）道路交通校園內(nèi)道路呈環(huán)狀布置，主要道路寬9米，次要道路寬6米。道路采用城市形道路，路面為瀝青混凝土路面，路面設(shè)雨水井收集雨水。（3）綠化設(shè)計(jì)綠化根據(jù)空間環(huán)境及觀賞要求進(jìn)行配植，盡量保留原有植被，局部加以置換，形成原生態(tài)植被林，這樣又省錢，效果更自然。其它區(qū)域可根據(jù)功能不同來加以綠化，形成各具特點(diǎn)的景觀區(qū)。本規(guī)劃綠地率達(dá)65%。7.3.2建筑設(shè)計(jì)各單位建筑盡量呈院落式布置，性質(zhì)相同的成組布置，使各組建筑各具特色，使用更合理。建筑選型采用現(xiàn)代建筑形式，力求簡潔明快，體現(xiàn)學(xué)校建筑特色。建筑色彩以色調(diào)為主，局部色彩加以突出，使整個校園建筑在寧靜中求突出，喧而不鬧。7.3.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（1）設(shè)計(jì)依據(jù)：a.主要法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2002）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50003-2001）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007-2002）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94-94）97年修訂）b.自然條件基本風(fēng)壓為0.35KN/㎡，地面粗糙度為B級，基本雪壓為0.45KN/㎡，地震基本烈度小于6度。c.結(jié)構(gòu)基本要求本項(xiàng)目為丙類建筑，建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級，設(shè)計(jì)使用年限為50年，建筑抗震防烈度小于六度。（2）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)取值主要房間使用活荷載取值：辦公室：2.0KN/㎡學(xué)術(shù)廳、會議室：2.0KN/㎡活動中心：3.5KN/㎡閱覽室、教室：2.0KN/㎡門廳：2.5KN/㎡走廊：2.5KN/㎡廁所：2.0KN/㎡樓梯間：2.5（3.5）KN/㎡（3）采用的主要結(jié)構(gòu)材料a.混凝土：墊層：C10其它：C25～C40b.鋼筋：HPB235級；HPB335級；HRB400級；c.墻體材料：一般采用燒結(jié)多孔磚和內(nèi)墻輕質(zhì)墻板，個別有特殊要求的房間隔墻采用燒結(jié)普通磚。（4）結(jié)構(gòu)型式基礎(chǔ)型式視現(xiàn)場基礎(chǔ)開挖后定。如無特殊情況，一般采用磚砌條行基礎(chǔ)和鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。結(jié)構(gòu)型式采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。外墻體采用240mm多孔磚墻，內(nèi)墻采用輕質(zhì)隔墻，屋面APP防水層，設(shè)架空隔熱層。內(nèi)、外墻裝修根據(jù)設(shè)計(jì)另定。7.3.4防雷措施建筑物按三類防雷建筑物設(shè)防。對高于15m的建筑物和計(jì)算雷擊次數(shù)≥0.06次/年的建筑物需設(shè)防雷保護(hù)。防雷接地、保護(hù)接地和工作接地共用接地裝置，其接地電阻不大于1Ω。本項(xiàng)目接地采用TN-S系統(tǒng)。7.3.5弱電（1）通訊園區(qū)內(nèi)設(shè)有完善的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，可提供移動通信、數(shù)字傳輸、程控電話、無線尋呼等多種通信服務(wù)，并建立了寬帶網(wǎng)絡(luò)，與全國及世界各地聯(lián)系快捷通暢，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。為滿足學(xué)校與外界進(jìn)行語言、數(shù)據(jù)、影像的傳輸和交流要求，同時滿足校內(nèi)資料共享、多媒體教學(xué)、電子閱覽的需要，以統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)化綜合步線，對語言、數(shù)據(jù)、影像等信號按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置要求，采用寬帶集成，組合成綜合計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。校區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)與園區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)連通后即可滿足使用需要。（2）廣播系統(tǒng)整個校區(qū)設(shè)廣播系統(tǒng)，每間教室和教師辦公休息室設(shè)揚(yáng)聲器，走道每20m設(shè)揚(yáng)聲器，火警時強(qiáng)切為火災(zāi)廣播。（3）有線電視系統(tǒng)本項(xiàng)目有線電視系統(tǒng)引自市區(qū)有線電視系統(tǒng)，還可從有線電視系統(tǒng)前端設(shè)備箱引入一套自辦節(jié)目，并可將多媒體教學(xué)圖文編輯系統(tǒng)接入有線電視網(wǎng)絡(luò)中。系統(tǒng)采用鄰頻傳輸方式，信號源通過混合器、放大器、分配器、分支器等設(shè)備及傳輸線路把節(jié)目信號送至各擁護(hù)終端。（4）消防報(bào)警及聯(lián)動控制系統(tǒng)根據(jù)國家有關(guān)消防規(guī)程規(guī)范要求，項(xiàng)目采用控制中心報(bào)警控制系統(tǒng)。采取集中報(bào)警控制器，探測器以新型光電式感煙探測器為主，適當(dāng)部位配差定溫和定溫探測器，手動報(bào)警按鈕設(shè)于疏散樓梯口及安全出口旁。7.4環(huán)境保護(hù)7.4.1建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于長治市，用地內(nèi)植被茂盛，綠樹成陰蔭，周邊植被長勢良好，附近無其它工業(yè)污染源，大氣、水體、聲環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等環(huán)境現(xiàn)狀良好。7.4.2主要污染源、污染物及治理方案（1）主要污染源、污染物排放狀況本項(xiàng)目主要污染源有：基建過程中產(chǎn)生的渣土，基建及運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的揚(yáng)塵；施工設(shè)備及運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲；學(xué)生、員工產(chǎn)生的生活污水及生活垃圾等。（2）治理方案施工過程環(huán)境防治科學(xué)規(guī)劃、合理安排、文明施工、嚴(yán)格管理。定時噴灑水進(jìn)行局部降塵；必要時采取圍擋作業(yè)，控制揚(yáng)塵產(chǎn)生；合理選擇施工機(jī)械，盡量選用低噪聲設(shè)備，不在夜間打樁施工。運(yùn)營期間三廢治理方案廢氣：生活鍋爐使用燃油鍋爐，廚房含油煙廢氣采用靜電除油煙器進(jìn)行處理后高空排放，廢氣排放可達(dá)到GB18483-2001《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的要求。

第八部分投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算系依據(jù)國家計(jì)委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行高等學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目評價的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的。主要依據(jù)有：（1）國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)高等院校建設(shè)投資的政策、法規(guī)；（2）山西省建筑項(xiàng)目預(yù)算定額及配套文件；（3）山西省長治市市場價格參考資料；（4）建設(shè)部（2002）《項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》；（5）參考長治市教育和研發(fā)基地同類建筑項(xiàng)目結(jié)算價格；（6）長治市文淵學(xué)校校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書；（7）校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)說明書；（8）本公司與編制單位雙方關(guān)于投資估算的會議紀(jì)要。8.1.2估算說明（1）教學(xué)樓、行政辦公樓等中檔裝修水平，其它子項(xiàng)裝修標(biāo)準(zhǔn)按一般標(biāo)準(zhǔn)（中檔偏下）考慮；（2）機(jī)電設(shè)備均采用國內(nèi)產(chǎn)品或中外合資產(chǎn)品；（3）預(yù)備費(fèi)取費(fèi)時考慮到最近國內(nèi)建筑市場價格平穩(wěn)，取較低標(biāo)準(zhǔn)值，按8%計(jì)??；（4）設(shè)備費(fèi)在估算時按一次性投入計(jì)算；（5）物業(yè)管理啟動費(fèi)不考慮，按規(guī)定從財(cái)政撥款開支；（6）報(bào)建費(fèi)暫參照類似項(xiàng)目，按50元/平方米計(jì)；（7）由于生活區(qū)建設(shè)遵循后勤服務(wù)社會化原則，所以本報(bào)告僅對教學(xué)區(qū)的投入產(chǎn)出進(jìn)行分析。8.1.3估算范圍（1）教學(xué)區(qū)①圖書館、教學(xué)樓、行政辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓、大會堂、綜合體育館、學(xué)術(shù)交流中心及培訓(xùn)中心等的土建項(xiàng)目；②教學(xué)區(qū)建筑物室內(nèi)照明；③教學(xué)區(qū)建筑物室內(nèi)給排水；④變配電所、校區(qū)外線、室外給排水管網(wǎng)及消防等公用項(xiàng)目；⑤實(shí)習(xí)、實(shí)驗(yàn)設(shè)施及教學(xué)儀器的購置；⑥圖書資料購置；⑦計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通訊設(shè)施項(xiàng)目；⑧土方、道路、圍墻、擋土墻、大門傳達(dá)室、綠化等總圖運(yùn)輸費(fèi)用；⑨與項(xiàng)目直接費(fèi)用相配套的其他費(fèi)用。（2）生活區(qū)①學(xué)生宿舍、學(xué)生之家、教工活動中心、單身教工宿舍、學(xué)生及教工食堂、運(yùn)動場的土建項(xiàng)目；②生活區(qū)建筑物室內(nèi)照明；③生活區(qū)建筑物室內(nèi)給排水；④土方、道路、圍墻、擋土墻、大門傳達(dá)室、綠化等總圖運(yùn)輸費(fèi)用；⑤變配電所、校區(qū)外線、室外給排水管網(wǎng)及消防等公用項(xiàng)目；⑥計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通訊設(shè)施項(xiàng)目；⑦與項(xiàng)目直接費(fèi)用相配套的其他費(fèi)用。8.2項(xiàng)目投資本項(xiàng)目總投資額為8000萬元人民幣，目前主要進(jìn)行一期建設(shè)，需要投資3000萬元人民幣，建設(shè)期1年。8.3資金籌措一個建設(shè)項(xiàng)目所需投資資金，可從多種渠道獲得，項(xiàng)目前期研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，結(jié)合資金來源、取得成本及學(xué)校資本結(jié)構(gòu)確定資金籌集方式，從中選擇條件最優(yōu)的資金。本項(xiàng)目結(jié)合公司實(shí)際及項(xiàng)目特點(diǎn)，項(xiàng)目所需資金3000萬元通過兩種渠道籌措：自籌資金：500萬元對外融資：2500萬元8.4融資償還計(jì)劃本項(xiàng)目對外融資2500萬元，投資商可以以自然人的身份，作為股東投資，進(jìn)入文淵學(xué)校，但不參與文淵學(xué)校的管理、經(jīng)營，只享受每年預(yù)計(jì)歸還的本金及利息回報(bào)。待三年累結(jié)的本金及利息全部返還后，投資方派出的股東需無條件將股東姓名變更為文淵學(xué)校董事長所指定的股東。雙方在達(dá)成一致的情況下，需要有合作作為保障，同時也可進(jìn)行公證，如果文淵學(xué)校在規(guī)定的時間內(nèi)不能償還，可以在合同中寫明，對未償還的款項(xiàng)可加大利息的比例。

第九部分財(cái)務(wù)評價9.1評價方法的選擇及依據(jù)（一）評價方法的選擇本項(xiàng)目建設(shè)一期總投資3000萬元，其中自有資金500萬元，對外融資2500萬元。項(xiàng)目計(jì)劃投入2500萬元，主要用于教學(xué)樓和宿舍樓的擴(kuò)建，剩余500萬進(jìn)行其他設(shè)施建設(shè)。財(cái)務(wù)評價依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）中規(guī)定的方法計(jì)算新增效益與新增費(fèi)用。從而進(jìn)行評價分析，估算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價指標(biāo)。（二）評價依據(jù)1、國家計(jì)劃委員會建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》2、各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)參數(shù)及資料3、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料4、建設(shè)期貸款利息按規(guī)定計(jì)算5、基本數(shù)據(jù)本項(xiàng)目計(jì)算期取為10年。9.2成本估算（一）產(chǎn)品成本估算1、固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)的殘值率為10%，按直線折舊法計(jì)提折舊。折舊年限如下：房屋及建筑物20年其他設(shè)施15年2、管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要包括攤銷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用，按年收入的0.3%計(jì)提。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是借款利息，本項(xiàng)目貸款利率7%是根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外貸款利率平均值的保守計(jì)算，具體還貸利率需要項(xiàng)目方再進(jìn)一步與投資方進(jìn)行協(xié)商。（二）投資成本估算 對項(xiàng)目投資成本的財(cái)務(wù)評價，此處采用完全成本法估算總成本，包括工資福利費(fèi)、管理費(fèi)用等前述所列項(xiàng)目?？偝杀究鄢潭ㄙY產(chǎn)折舊、攤銷等非付現(xiàn)成本后，剩余的就是企業(yè)的付現(xiàn)成本，即實(shí)際支出金額。（三）稅金及附加1、增值稅根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，本項(xiàng)目適用稅率為10%。2、所得稅根據(jù)《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》和其實(shí)施細(xì)則以及其他相關(guān)的規(guī)定：生產(chǎn)性外商投資企業(yè)，經(jīng)營期在10年以上的，從獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。（從2008年1月1日開始實(shí)行新企業(yè)所得稅稅率，為25%。）注：根據(jù)《民辦教育促進(jìn)法》及其實(shí)施條例的原則，對民辦學(xué)校，尤其是要求取得合理回報(bào)的學(xué)校，完全按照企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行征稅。9.3財(cái)務(wù)盈利能力分析（一）投資利潤率投資利潤率：又稱投資報(bào)酬率，是指投資中心所獲得的利潤與投資額之間的比率。計(jì)算公式是：投資利潤率=利潤/投資額×100%。以上公式中投資額是指投資中心的總資產(chǎn)扣除對外負(fù)債后的余額，即投資中心的凈資產(chǎn)，所以該指標(biāo)也可以稱為凈資產(chǎn)利潤率，它主要說明投資中心運(yùn)用公司產(chǎn)權(quán)供應(yīng)的每一元資產(chǎn)對整體利潤貢獻(xiàn)的大小，或投資中心對所有者權(quán)益的貢獻(xiàn)程度。根據(jù)此公式，我們得出本項(xiàng)目的投資利潤率為41.24%。（二）投資利稅率投資利稅率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的一個正常年份的年利稅總額或生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年平均利稅總額與投資總額的比率。它是反映項(xiàng)目單位投資盈利能力和對財(cái)政所做貢獻(xiàn)率。計(jì)算公式為：投資利稅率=（年利稅總額或年平均利稅總額）/投資總額×100%，根據(jù)此公式我們得出本項(xiàng)目投資利稅率為48.90%。（三）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)是指項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時的折現(xiàn)率。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的經(jīng)濟(jì)含義是，項(xiàng)目在這樣的折現(xiàn)率下，到項(xiàng)目壽命的終了時，所有投資可以被完全收回。它反映項(xiàng)目所占用資金的盈利率，是考察項(xiàng)目盈利能力的主要動態(tài)評價指標(biāo)。公式：式中：CI——現(xiàn)金流入量CO——現(xiàn)金流出量(CI-CO)t——項(xiàng)目在第t年的凈現(xiàn)金流量t=0——項(xiàng)目起始時間點(diǎn)n——計(jì)算期，即項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營周期，本項(xiàng)目計(jì)算期為10年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率可以通過內(nèi)插法求得，內(nèi)插法公式為：FIRR=i1+│NPV1│(i2-i1)/(│NPV1│+│NPV2│)式中：i1——當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的正值時的折現(xiàn)率i2——當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的負(fù)值時的折現(xiàn)率NPV1——采用低折現(xiàn)率時凈現(xiàn)值的正值NPV2——采用高折現(xiàn)率時凈現(xiàn)值的負(fù)值通過對項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量進(jìn)行分析、計(jì)算，本項(xiàng)目所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為35.59%，項(xiàng)目可行。（四）投資回收期投資回收期是指項(xiàng)目以凈收益抵償全部投資所需的時間，是反映項(xiàng)目投資回收能力的重要指標(biāo)。投資回收期自投資起始點(diǎn)算起，累計(jì)凈現(xiàn)金流量等于零或出現(xiàn)正值的年份即為投資回收終止年份，其計(jì)算公式為：式中：n為投資回收期。投資回收期以年表示，其具體計(jì)算公式為：投資回收期=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）靜態(tài)投資回收期=3.81年（五）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。它是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力動態(tài)評價指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等于零的項(xiàng)目是可以考慮接受的。本項(xiàng)目選取的基準(zhǔn)收益率為13%，由此計(jì)算：全部投資的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：FNPV=2943.42萬元（ic=13%）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，可行。（六）、盈虧平衡分析任何企業(yè)不是一經(jīng)投入就能產(chǎn)生利潤，只有達(dá)到一定的規(guī)模才有盈利，這就要對企業(yè)進(jìn)行盈虧平衡分析，確定項(xiàng)目最低收入水平。盈虧平衡分析實(shí)質(zhì)上就是分析收入、成本、盈利三者之間的關(guān)系，反映技術(shù)產(chǎn)品規(guī)模選擇是否當(dāng)以及技術(shù)的有效期。在本項(xiàng)目中，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)教學(xué)成本，以前10年平均數(shù)作為計(jì)算基礎(chǔ)。如果不考慮減免稅，則：該項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為BEP=年固定成本/（年產(chǎn)業(yè)收入－年可變成本－年主營業(yè)務(wù)稅金）×100%=14.04%，計(jì)算結(jié)果表明：當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)正常年能力的14.04%，項(xiàng)目即可保本，即該項(xiàng)目具有極強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。具體財(cái)務(wù)報(bào)表如下：項(xiàng)目取值率項(xiàng)目取值第1年第2年第3年第4年第5年應(yīng)收賬款比率25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%應(yīng)付賬款比率25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%壞賬準(zhǔn)備比率5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%管理費(fèi)用率0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%增值稅稅率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%所得稅稅率0.00%0.00%17.50%17.50%17.50%折現(xiàn)率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%項(xiàng)目取值第6年第7年第8年第9年第10年應(yīng)收賬款比率25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%應(yīng)付賬款比率25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%壞賬準(zhǔn)備比率5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%管理費(fèi)用率0.30%0.30%0.30%0.30%0.30%增值稅稅率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%所得稅稅率25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%折現(xiàn)率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%項(xiàng)目企業(yè)投資估算表單位：萬元項(xiàng)目取值第1年第2年第3年第4年第5年需要融資2500.000.000.000.000.00自籌資金500.000.000.000.000.00項(xiàng)目總投資額3000.000.000.000.000.00項(xiàng)目取值第6年第7年第8年第9年第10年需要融資0.000.000.000.000.00自籌資金0.000.000.000.000.00項(xiàng)目總投資額0.000.000.000.000.00

固定資產(chǎn)投資明細(xì)表單位：萬元名稱折舊年限殘值率取值第1年第2年第3年第4年第5年房屋及建筑物20.000.102500.000.000.000.000.00其他設(shè)施15.000.10500.000.000.000.000.00合計(jì)3000.000.000.000.000.00名稱折舊年限殘值率取值第6年第7年第8年第9年第10年房屋及建筑物20.000.100.000.000.000.000.00其他設(shè)施15.000.100.000.000.000.000.00合計(jì)0.000.000.000.000.00注：固定資產(chǎn)投資只在建設(shè)期一次性投入，以后各年均為零。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表單位：萬元名稱折舊年限殘值率折舊率第1年第2年第3年第4年第5年房屋及建筑物20.000.100.050.00112.50112.50112.50112.50其他設(shè)施15.000.100.060.0030.0030.0030.0030.00合計(jì)0.00142.50142.50142.50142.50名稱折舊年限殘值率折舊率第6年第7年第8年第9年第10年房屋及建筑物20.000.100.05112.50112.50112.50112.50112.50其他設(shè)施15.000.100.0630.0030.0030.0030.0030.00合計(jì)142.50142.50142.50142.50142.50產(chǎn)業(yè)收入估算表單位：萬元項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)收入第1年第2年第3年第4年第5年總?cè)藬?shù)（人）15002500400040004000教學(xué)收入675.001125.001800.001800.001800.00其他收入0.000.00560.00560.00560.00合計(jì)675.001125.002360.002360.002360.00項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)收入第6年第7年第8年第9年第10年總?cè)藬?shù)（人）4000.004000.004000.004000.004000.00教學(xué)收入1800.001800.001800.001800.001800.00其他收入560.00560.00560.00560.00560.00合計(jì)2360.002360.002360.002360.002360.00注：每人每年收取學(xué)費(fèi)3500元，住宿費(fèi)1000元。教學(xué)成本估算表單位：萬元項(xiàng)目教學(xué)成本第1年第2年第3年第4年第5年折舊費(fèi)0.00142.50142.50142.50142.50人工費(fèi)350.00350.00540.00680.00680.00合計(jì)350.00492.50682.50822.50822.50項(xiàng)目教學(xué)成本第6年第7年第8年第9年第10年折舊費(fèi)142.50142.50142.50142.50142.50人工費(fèi)680.00680.00680.00680.00680.00合計(jì)822.50822.50822.50822.50822.50收現(xiàn)收入估算表單位：萬元項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年產(chǎn)業(yè)收入675.001125.002360.002360.002360.00應(yīng)收賬款168.75281.25590.00590.00590.00壞賬損失8.4414.0629.5029.5029.50可收回的賬款160.31267.19560.50560.50560.50收現(xiàn)收入514.691026.562080.752389.502389.50項(xiàng)目第6年第7年第8年第9年第10年產(chǎn)業(yè)收入2360.002360.002360.002360.002360.00應(yīng)收賬款590.00590.00590.00590.00590.00壞賬損失29.5029.5029.5029.5029.50可收回的賬款560.50560.50560.50560.50560.50收現(xiàn)收入2389.502389.502389.502389.502389.50付現(xiàn)經(jīng)營成本估算表單位：萬元項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年教學(xué)成本350.00492.50682.50822.50822.50應(yīng)付賬款87.50123.13170.63205.63205.63固定資產(chǎn)折舊0.00142.50142.50142.50142.50付現(xiàn)經(jīng)營成本262.50314.38492.50645.00680.00項(xiàng)目第6年第7年第8年第9年第10年教學(xué)成本822.50822.50822.50822.50822.50應(yīng)付賬款205.63205.63205.63205.63205.63固定資產(chǎn)折舊142.50142.50142.50142.50142.50付現(xiàn)經(jīng)營成本680.00680.00680.00680.00680.00運(yùn)營費(fèi)用估算表單位：萬元項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年管理費(fèi)用3.385.6311.8011.8011.80財(cái)務(wù)費(fèi)用0.0010.0010.0010.0010.00運(yùn)營費(fèi)用3.3815.6321.8021.8021.80項(xiàng)目第6年第7年第8年第9年第10年管理費(fèi)用11.8011.8011.8011.8011.80財(cái)務(wù)費(fèi)用10.0010.0010.0010.0010.00運(yùn)營費(fèi)用21.8021.8021.8021.8021.80損益估算表單位：萬元項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年產(chǎn)業(yè)收入675.001125.002360.002360.002360.00教學(xué)成本350.00492.50682.50822.50822.50稅金67.50112.50236.00236.00236.00毛利潤257.50520.001441.501301.501301.50管理費(fèi)用3.385.6311.8011.8011.80財(cái)務(wù)費(fèi)用0.0010.0010.0010.0010.00運(yùn)營費(fèi)用3.3815.6321.8021.8021.80營業(yè)利潤254.13504.381419.701279.701279.70營業(yè)外利潤0.000.000.000.000.00利潤總額254.13504.381419.701279.701279.70可免稅利潤0.000.000.000.000.00應(yīng)稅利潤254.13504.381419.701279.701279.70所得稅0.000.00177.46159.96159.96凈利潤254.13504.381242.241119.741119.74項(xiàng)目第6年第7年第8年第9年第10年產(chǎn)業(yè)收入2360.002360.002360.002360.002360.00教學(xué)成本822.50822.50822.50822.50822.50稅金236.00236.00236.00236.00236.00毛利潤1301.501301.501301.501301.501301.50管理費(fèi)用11.8011.8011.8011.8011.80財(cái)務(wù)費(fèi)用10.0010.0010.0010.0010.00運(yùn)營費(fèi)用21.8021.8021.8021.8021.80營業(yè)利潤1279.701279.701279.701279.701279.70營業(yè)外利潤0.000.000.000.000.00利潤總額1279.701279.701279.701279.701279.70可免稅利潤0.000.000.000.000.00應(yīng)稅利潤1279.701279.7