總承包項目分包及物資采購付款管理辦法

總承包項目分包及物資采購付款管理辦法現行版本：A修改碼：0第1頁共11頁QB浙江省電力設計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部標準總承包項目分包及物資采購付款管理辦法現行版本：A 控制性質:不受控 受控號:笨2014-0三7-01酒今發(fā)彩布柱墨譯溉域鉤賀2014-肺07-01梳慎實施捷浙江省電力設遲計攜院戰(zhàn)22扛0令千伏坦界輸變帥電工程總承包污項目部發(fā)布蠶丈散詳竊餐目次HYPERLINK\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc356306355"湯1贈目的和范圍頁共11頁島本標準適用工政作崗位表歉編號雪部門或崗位通朗道窮崗級或崗位麗精通貝熟悉壤了解筍備注濫1歪總承包工程部適主任、采購管標理室經理、項拔目部睬總貧常務種經理膨√爐2擱總承包工程部通6座級崗以上人員艙√卷3侍總承包工程部貧相關的合同管集理人員視√瞞4扁工程項目部韻計財室旅控制部免、走物資室枕采購部推經理、變工程室礎設計部禮經理價√挎5贏監(jiān)察審計部、您財務管理部墓合同管理有關帆人員濟√性總承包項目義分包及哭物資采購付款雷管理單辦法目的和范圍蓄1.1縮恒為規(guī)范炭分包及丟采購付款管理減內容和職責分港工，防范付款群風險，特制定功本廣標準。擁1.2嗚議本標準適用于商所姜有山EP襯C呼項目村分包及邊采購付款管理箭工作。編制依據聚2.1活灘“凝三重一破大電”娃事項決策管理識規(guī)定根2.2毒穩(wěn)黨政聯席會議輔管理辦法進2.3特啦院長辦公會議宮管理辦法撞2.4手腫合同授權管理奴規(guī)定層2.5癢乞總承包項目物阿資合同管理辦奶法術語和定義元下列術語和定突義適用于本標國準。協3.1蜂希請退款項步指供貨商在招脾標期間及合同彎前期支付的投做標保證金、合仙同履約金等相琴關款項科。職責櫻工程項目部崗物資室謀采購部美負責及時將物旗資驗收合格信縣息傳遞給采購艙管理室；智負責將相關采流購付款材料提菜交采購管理室總。治工程項目部施蜓工部牢軟負責及時將分扁包工程鷹驗收合格信息撫傳遞給陳總承包工程部本施工管理室肯；暑負責將相關分脾包付款材料提益交獨總承包工程部呼施工管理室躬。繭總承包工程部腔采購管理室合縮同管理員愚4.3.1膚令負責填寫采購糠付款申請單；布4.3.2辦鑰負責將相關采躁購付款材料提逼交財務管理部皺；裁負責登記合同遠付款臺帳。壩總承包工程部躲施工管理室扇合同管理員棒負責填寫殘分包鴉付款申請單；鴿負責將相關錯分包欄付款材料提交刷財務管理部；冒負責登記合同薪付款臺帳。城工程項目部醬物資室協采購部蕉經理此負責審核采購建付款申請凝。步工程項目部懸施工部晉經理舉負責審核學分包犁付款申請袍。船工程項目部雞計財室燦控制部悠經理姿負責審核畢分包及削采購付款申請辣。眨采購管理室經墨理次負責審核采購初付款申請；鬼負責批鍛準單筆付款金截額擴在近50捏0凱萬元以親下廣的采購付款申明請；護負責審核單筆承付款金額撲在脂50瘦0離萬元狹及勇以上的采購付新款申請；勾負責批準請退鬼款項申請。玉施工管理室管經理乒負責審核肉分包軌付款申請；以負責批朽準單筆付款金刊額蛙在吐50詳0旨萬元以始下茅的俘分包悲付款申請；批負責審核單筆慘付款金額狗在赤50債0律萬元唇及鄭以上的談分包事付款申請；恒負責批準請退證款項申請。設計經理爸負責審核槽三大主機、細主變壓器亞、空冷島、脫最硫島、送引風吩機、電除塵、活磨煤機榮付款申請狠。映項目部總怪常務壞經理擇負責審核段分包及挨采購付款申請艦。挽總承包工程部崇主澤任啞絮負責批準單筆駁付款金額在退500誓萬元及以上釋1000敢萬元以下的脖分包及捕采購付款申請銷；鏡負責審核單筆禽付款金額在僵1000順萬元及以上的慧分包及卷采購付款申請滲。傘主管業(yè)務院領唐導顏負責審核單筆鼻付款金額在亂1權00繼0亦萬元及以上的留分包及屑采購付款申請齒。主管財務領導縮負責簽審單筆癢付款金額償在俊100喪0釀萬元及以上的微分包及寺采購付款申請鼻。院長程負責批準單筆衰付款金額超過汁1考00蓮0矮萬元及以上的始分包及敬采購付款申請脫。財務管理部親負責依據批準逮后的付款相關容資料執(zhí)行付款膨，并登記財務省付款臺帳。陸管理內容和方著法采購付款管理腹分包及愛采購付款管理慧流程見升圖允1:趟圖糧1信采購付款管理慮流程駱總承包工程部痛施工管理角室跟/終采購管理室合陰同管理員根據尤分包合情同鎖/吐物資合同資料遮與蝴分包漫商活/況供貨商提供的再付款收據（方到貨結算付款討供貨商須提交期相應金額的發(fā)砌票床）、笑相關合同資料如及項目月度工晃程付款計劃雜，填寫項目阻分橫包棕/坦物資采購付款斤申請單（見附滅錄狡A斥/B戰(zhàn)），經清施工管理想室困/置采購管理室合勞同管理工程師落內部校核后提政交書施工管理糞室鎮(zhèn)/宅物資室經理審臭核；棚工程項目部走施工管理頸室辱/巷物資室經理結剖合相關合同，趟審核支付申請符的付款款項與況付款進度，確絮認無誤后提交險工程項目部駐計財室撞控制部逐經理；睬工程項目部寇計財室敢控制部捏經理根據設備否（材料）入庫饅情況、采購合蓮同副本、項目夸月度工程付款灑計劃對支付申進請的付款項目桃與金額進行審母核，確認無誤饞后提交項目部圾總丈常務磨經理；艘對于破三大主機、肢主變壓器礦、空冷島、脫膽硫島、送引風識機、電除塵、栗磨煤機的絕付款支付申請搏，還需工程項弄目部設計經理姨（或其他設計棗負責人）審核亮上述設備資料接交換進度、設方備質量是否滿版足合同要求，撥是否滿足設計初要求；插項目部那總稿常務距經理根據各相缺關部門意見，射結合項目月度攜工程付款計劃稅，審核勸分尚包吳/竹采購支付申請勻并將工程項目納部審核意見返訪回采購管理室烏經理審核；徹采購管理室經倘理審核后，依趕據付款金額不請同，威分處包傷/腫采購付款批準低權限安排如下竹：瞇單筆付款金額鐵在兼500扁萬元以內，由兩施工管理室經脂理束/俯采購管理室經夫理批準；哨單筆付款金額蟲在黨500遮萬元及以上鑰1000啦萬元以下，經艙施工管理室經輔理臣/旬采購管理室經呆理審核后，由統(tǒng)總承包工程部壘主任批準；舊單筆付款金額倒在問1就00廊0抗萬元及以上的腰，經駐施工管理室經粗理潔/礎采購管理室經礙理、總承包工線程部主任、主霸管業(yè)務院領導申審核，主管財腎務領導簽審后迷，由院長批準享。色分逮包映/威采購付款申請禿經批準后，付施工管理摧室麥/座采購管理室合秀同管理員鳥登記合同付款篇臺帳；赤施工管理襖室遷/言采購管理室合唱同管理員將已劫批準的支付申詳請?zhí)峤回攧展軇永聿浚攧展茇S理部據此執(zhí)行病付款；間付款完成后，筐財務管理部脾將付款情況計犬入財務付款臺召帳添。糊請退款項支付撇管理鉛施工管理尖室易/淘采購管理室根測據厚分嫁包母/胞采購招標文件喝及揪分治包閃/果采購合同，匯滋總滿足退款條忽件的投標保證劈金及履約保證漸金，填寫鐮請退趙單（見附坦錄婚C歐），并提交今施工管理座室搬/督采購管理室合差同管理工程師跑審核；陷施工管理床室些/男采購管理室合喉同管理工程師伙根據灣分魚包皆/滅采購招標及合石同履行的實際念情況，對付款棵金額、財務要妨求符合情況等材進行校核后，桑提交重施工管理室經壟理鋤/鳥采購管理室經念理批準；拆施工管理室經淚理值/域采購管理室經柿理對請退單的永付款項目與金饒額進行審核，刻確認后批準請假退申請；酬施工管理小室保/湊采購管理室合層同管理工程師左將已批準的請象退申請及相關什付款資料提交彩財務管理部，救財務管理部據區(qū)此執(zhí)行付款，押同時，月施工管理室啊采購管理室合籠同管理員昨登記合同付款廢臺帳江，礦付款完成后，精財務管理部歲將付款情況計買入財務付款臺勒帳腿。披附擁錄晉A猶（規(guī)范性附錄船）擺項目分包付款紡申請單關編號汁：洗雀務鑒輝術仍倚制表日期摸：畏抬你紙字季金額單位：人領民幣元桑合同編號酷合同名稱昂合同總金額辮本次發(fā)票金額幫未付調試款乘未付質保金飼款兄連項減禾名候拖稱蕩本次應付金額巾應寫巖蜻扣拖薪種款偶憤俊項堅本獅辣次讀染實多婦付貪脅金駛鐵額齊累襖村計逐卡實撫意付閘賀金糾插額（含本次）迎尚未支付金額炸付款說明乒：始磚□暗預付喜款粥司北□瓜投料仰款您痕拒□稠進度剛款換陽慕□該發(fā)貨漂款抖大舍□齒到貨稀款青濱燥□挪調試番款宋扒益□蒸質保金愁收款單位在：望梨開戶銀行：赤帳號：缺建議付款方式撕：越合同管理員靠：管燕貝年理燙卵月陵府色日忽合同管理工程太師：罪年供猜樸月斬聚煩日計施工部經理：泛奸年械嫂震月遙漂祖日匹控制部經理：題年期汽飯月麥忠炭日繁設計經理：宇（見憤注爐2副）猴年錘塔鄭月秒割仙日敢項目部常務經棕理：退志遣年夫金院月擊粥霜日平施工管理室辯經理：岸年臺艇乘月孩煙稈日享總承包工程部軌主任：外年藥雷仍月潛牙貞日孩主管業(yè)務院領劑導：蝕年儉迎俊月僑筑叮日盤主管財務領導師：綿年孤嗎替月北窯障日御院長：接年疫遞晉月鍵泛赴日兔現金暴√透轉支嗓電匯天匯票盛注舟：鴉1弱、此表一式二咽份，分別由合鍛同管理工程師管和財務管理人培員保存。準2祖、宴單筆付款金額奶批準權限勒：災50織0薄萬以下為采將施工管理室稀經理亡，公50序0穿萬（含矮）質—揀100腫0柄萬以下為總承享包工程部主任球，冊100勾0憑萬（含）以上碗為院長。星附據錄遭B直（規(guī)范性附錄助）由項目物資采購編付款申請單臘編號綱：話武個謹嶼奉調伴制表日期棕：膝掩梯灑須溉金額單位：人冠民幣元動合同編號午合同名稱糖合同總金額普本次發(fā)票金額柴未付調試款仔未付質保金棚款束扒項霉書名體排稱灘本次應付金額摔應病清析扣可醫(yī)左款尿刊利項絨本歪膽次移禍實凡暗付岡輛金熟加額挽累播甩計孝判實她弟付銜柔金胃易額（含本次）館尚未支付金額留付款說明求：津糊□穿預付差款鳳睛醋□叔投料淋款哥源碼□拘進度夠款賢陰鳳□貧發(fā)貨兼款狗貍符□撲到貨育款欣尾冒□弦調試什款周蘆冰□甘質保金臭收款單位瓶：墓移開戶銀行：快帳號：價建議付款方式瓦：泳合同管理員囑：充殊煤年舟滔姻月韻們裕日泊合同管理工程登師：啊年眨蘿兼月部庫領日吵物資室經理：粒殖年頸劑齊月饑鵲攜日練計財室經理：慶年蜜華華月檢玉峽日濱設計經理：網（見抹注引2伸）荷年嫁痛黃月侄粉明日鏡項目部總經理土：梢案綱年饑坡聚月艱儲云日塔采購管理室經頁理：耗年圍年潔月治商延日耐總承包工程部杰主任：壞年修樂沃月學組液日看主管業(yè)務院領脫導：曠年咸枯望月戒塌起日員主管財務領導役：眉年賺班還月霧竄滋日翻院長：呈年碼真濃月謝李倍日恢現金顧√勞轉支炎電匯劣匯票怠注冶：掃1旨、此表一式二桂份，分別由合遙同管理工程師糞和財務管理人集員保存。碑2盆、桌三大主機、主保變壓器、空冷夠島、脫硫島、耀送引風機、電像除塵、磨煤機汪需要設計經理醉審核確認設備辛資料提供情況居。攀3剖、單筆付款金政額批準權限打：沙50飄0上萬以下為采購終管理室經理老，遍50碌0劫萬（含如）遵—獅100糟0霉萬以下為總承籌包工程部主任凝，遣100匯0章萬（含）以上選為院長。校附煙錄柔C棄（規(guī)范性附錄或）物資采購請鹽退單油x摔x夠項船目翠xx漸x笑請退單邪1您合同設備名稱籠：膀方2栗合同編號片：粥3棄請退款項項逢目陽廉王□簽投標保證加金陣燦轉□炎合同履約保證督金妖陳4袖請退款項金額幻：侍（址1宗）衣應退金額：元欠（獎2撐）險應熟扣金額：牧元遣毫歌扣款原由：盤（逃3諒）實退金額：強元柴5述賣方單位名稱燃：式汗6俘賣方單位帳戶帳名：扯7采賣方單位帳號誕：士8號我方同意燈從接“墻應退金菜額把”沖中扣渡除緊“吧應扣金癢額受”內，并翻對損膀“折實退金痛額疼”恨確認無誤。請勿按碰“游實退金坊額爹”五退還調試款。顫（賣方單位蓋披公章處）仰請退日期：移9非經辦人意見保：乓誰敘捧車妨三煙尼