XX集團(tuán)管控制度與核心流程匯編財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理辦法acj

預(yù)算管理辦法第一章總則通過(guò)編制成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”)及各子公司全面預(yù)算，以達(dá)到細(xì)化戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)控的目的，特制定本管理辦法。全面預(yù)算是實(shí)施績(jī)效管理的基礎(chǔ)，是進(jìn)行績(jī)效考核的主要依據(jù)。通過(guò)預(yù)算與績(jī)效管理相結(jié)合，為集團(tuán)公司與各子公司設(shè)立了一定的行為標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作努力的方向，促使其行為符合總體戰(zhàn)略目標(biāo)及預(yù)算的要求。通過(guò)編制全面預(yù)算，使集團(tuán)公司各級(jí)管理層必須認(rèn)真考慮完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所需的方法與途徑，并對(duì)市場(chǎng)可能出現(xiàn)的變化做好準(zhǔn)備，促進(jìn)各類(lèi)資源的有效配置，提高資源利用效率。全面預(yù)算是各級(jí)管理層進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)控的有效工具，通過(guò)尋找經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際結(jié)果與預(yù)算的差距，可以迅速地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)采取相應(yīng)的解決措施。通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制，降低了日常的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用支出的控制，有效降低營(yíng)運(yùn)成本。本管理辦法適用于集團(tuán)公司及各控股子公司，參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。第二章預(yù)算管理的組織體系集團(tuán)公司董事會(huì)是全面預(yù)算管理的決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合股東的具體期望收益、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等因素審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司年度預(yù)算?？偛棉k公會(huì)預(yù)算會(huì)議是實(shí)施全面預(yù)算管理的管理機(jī)構(gòu)，為非常設(shè)機(jī)構(gòu)。預(yù)算會(huì)議人員構(gòu)成：總裁、經(jīng)營(yíng)層成員、子公司總經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及執(zhí)行部門(mén)相關(guān)人員。（平日總裁辦公會(huì)預(yù)算會(huì)議出席人員可簡(jiǎn)化）預(yù)算會(huì)議行使以下權(quán)責(zé)：審議、確定年度預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制方針和預(yù)算程序，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；審定財(cái)務(wù)中心提交的總預(yù)算和各部門(mén)及子公司的年度預(yù)算，上報(bào)董事會(huì)，經(jīng)董事長(zhǎng)簽批后下達(dá)正式預(yù)算；批準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心審議提交的預(yù)算調(diào)整、修正方案；協(xié)調(diào)、裁定預(yù)算重大沖突；對(duì)預(yù)算運(yùn)行狀況實(shí)施整體監(jiān)控；審議與預(yù)算執(zhí)行情況掛鉤的考核及獎(jiǎng)懲辦法和方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。集團(tuán)公司預(yù)算管理部門(mén)是財(cái)務(wù)中心，內(nèi)設(shè)專(zhuān)門(mén)崗位，負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理文件編撰、預(yù)算指標(biāo)的測(cè)定、預(yù)算的匯總、最終預(yù)算任務(wù)的下達(dá)、預(yù)算過(guò)程的監(jiān)督和結(jié)果的評(píng)價(jià)等全局性組織工作和匯總編制工作。其中財(cái)務(wù)總監(jiān)總體負(fù)責(zé)組織預(yù)算的審核、平衡、編制、監(jiān)督執(zhí)行、調(diào)整、分析反饋工作；財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)預(yù)算的具體編制、監(jiān)督執(zhí)行情況、收集數(shù)據(jù)、分析匯報(bào)等工作。房財(cái)務(wù)葬中心蛙有以欣下權(quán)笑責(zé)：涼設(shè)計(jì)扶預(yù)算乏指標(biāo)咱體系匯，將甚總裁雪辦公掌會(huì)預(yù)拿算會(huì)有議提裹出的戀預(yù)算比總目鞏標(biāo)對(duì)域各職潑能部冷門(mén)和殲子公莖司進(jìn)廟行分尤解、桂下達(dá)肢；潮共同渴審議蠻各職表能部騰門(mén)和多子公拐司上堤報(bào)的棕年度屋預(yù)算祥草案幸，審繡核這掃些方拘案是則否符參合集削團(tuán)公厘司總考體的泄方針知、目咐標(biāo)，滴是否稼充分送展示之發(fā)展舌前景暮和管父理潛蜜力，色對(duì)彼和此之補(bǔ)間的梳沖突膜進(jìn)行暮協(xié)調(diào)存，討禁論通勿過(guò)各藍(lán)職能崇部門(mén)階和子儀公司穿預(yù)算售草案賠或駁磨回重?fù)P編。退在此嶺基礎(chǔ)喬上，談形成鵝初步芬確定讀的方綢案，獸報(bào)總薦裁辦密公會(huì)聲預(yù)算齊會(huì)議咽審議避；忽在預(yù)胞算執(zhí)僅行過(guò)值程中捎，及峰時(shí)搜綢集信晨息，狐提供樣預(yù)算竟推進(jìn)妙中的道各種館動(dòng)態(tài)啊分析婚報(bào)告況，在艘規(guī)定燕的權(quán)餓責(zé)范揀圍內(nèi)扯處理科相關(guān)挎問(wèn)題豪；砌預(yù)算瞞期結(jié)傍束后玉，配盞合相育關(guān)部延門(mén)進(jìn)腎行預(yù)跡算評(píng)出價(jià)，私向總潮裁辦域公會(huì)啞預(yù)算凈會(huì)議叛提交出本年瓶度預(yù)槳算工慨作的渴分析曲報(bào)告伸；揚(yáng)對(duì)有灰關(guān)部鋼門(mén)提巴出的番預(yù)算霜修改底、調(diào)青整方劑案作嚴(yán)出初示步判秤斷并俘提出逗意見(jiàn)檔；織組織巡預(yù)算秒的培召訓(xùn)工旁作；嗚向預(yù)排算編妙制、捆執(zhí)行指單位畏提供折技術(shù)波支持崗，提曠出改套進(jìn)預(yù)而算工倚作的計(jì)意見(jiàn)曾；榮擬定敢集團(tuán)中公司攻預(yù)算車(chē)管理文辦法經(jīng)及相懶關(guān)制灶度，優(yōu)報(bào)總干裁辦識(shí)公會(huì)公預(yù)算瓦會(huì)議存審批嗚。尸預(yù)算押管理芳涉及義面廣趁、業(yè)應(yīng)務(wù)交盤(pán)叉點(diǎn)風(fēng)多，椒各有黎關(guān)部歇門(mén)必天須做要到分依工協(xié)內(nèi)作、走職責(zé)舉明確聾、充漿分溝揪通、弱密切細(xì)配合璃。通指過(guò)逐葉級(jí)分勉解、盟下達(dá)簽預(yù)算鋪指標(biāo)窯，明員確各覺(jué)級(jí)預(yù)需算編犯制和霜管理贊責(zé)任儲(chǔ)人，叉形成釣預(yù)算燕編制首和管狼理的帝組織秤體系起。即第三州章趙預(yù)凱算的予編制正集團(tuán)清公司顧采取華自上謊而下慰下達(dá)沒(méi)預(yù)算襪編制煤目標(biāo)座、方氧針，賽自下唉而上思編制被預(yù)算析，由屠財(cái)務(wù)鎮(zhèn)中心代平衡雀匯總場(chǎng)編制版預(yù)算足的預(yù)任算編茂制程把序。體預(yù)算惜期指燭預(yù)算扯的執(zhí)貢行期眼，為糟每年堅(jiān)的蝕1月農(nóng)1日沾至敵12宜月3辱1日攻。轉(zhuǎn)預(yù)算陵的編遼制工靜作期努指實(shí)待際編素制預(yù)合算的覽時(shí)間其。年塑度全聯(lián)面預(yù)殘算應(yīng)屈在預(yù)淺算期往上一徒年度派的1饑1月凳開(kāi)始摩著手們編制菠。剖預(yù)算濤編制異要在朗董事言會(huì)和匹總裁榜辦公吵會(huì)預(yù)屆算會(huì)變議制束定的透編制否方針年指導(dǎo)當(dāng)下進(jìn)非行。技預(yù)算原方針灑有：播目標(biāo)蛙利潤(rùn)債規(guī)劃添方針鄉(xiāng)（目團(tuán)標(biāo)利割潤(rùn)由賣(mài)總裁唱辦公煙會(huì)制洲定并瘋由集摧團(tuán)公借司董宗事會(huì)寨審批湯）；夕干收入夕預(yù)算劣編制億方針識(shí)；銷(xiāo)成本文預(yù)算碰編制幕方針抓；框費(fèi)用昂編制呀方針閥（對(duì)匪于日絮常費(fèi)廊用，耗建議銀采用藍(lán)固定悼預(yù)算架，即盤(pán)按部污門(mén)編三制人去數(shù)確桂定每束人辦夢(mèng)公費(fèi)瑞費(fèi)用恭；對(duì)弊于專(zhuān)秀門(mén)的矮部門(mén)占職能群，建銀議采渠用零爽基預(yù)甩算，招重新濟(jì)審核脫部門(mén)注專(zhuān)項(xiàng)件職能賓的必滔要性規(guī)并制揉定預(yù)禁算額暮）；顛晶投資避與開(kāi)森發(fā)費(fèi)紋用預(yù)溝算方希針（拴建議摔采用懂零基波預(yù)算丙）；麥?zhǔn)净I資飽方針籌；焰預(yù)算癢調(diào)整恰方針會(huì)；閑其他蔥基準(zhǔn)供（公杰司費(fèi)煌用分癥攤基姥準(zhǔn)、槍業(yè)績(jī)感評(píng)價(jià)個(gè)基準(zhǔn)頁(yè)、預(yù)斧算外皆費(fèi)用惠考評(píng)雜基準(zhǔn)接方針餐等）宴。徐預(yù)算諒編制返程序歲在編棄制預(yù)血算之詢(xún)前，冠財(cái)務(wù)珍中心趴、總星裁辦青公室死、審斑計(jì)中涌心及罪其它瑞相關(guān)豬職能媽中心扭和各斑子公純司要州做好枕各項(xiàng)躺準(zhǔn)備娃工作沫，包鄉(xiāng)括組凈織調(diào)飯查研軋究，貌檢查形、總末結(jié)到角目前愁為止灶報(bào)告王期內(nèi)祝經(jīng)營(yíng)煌計(jì)劃歐及預(yù)嚴(yán)算的嘴執(zhí)行隸情況兵，預(yù)納測(cè)本灑報(bào)告泉期經(jīng)般營(yíng)計(jì)濾劃和親預(yù)算鈴的總桶體執(zhí)怕行情殖況，尤測(cè)算捧有關(guān)誼指標(biāo)創(chuàng)數(shù)據(jù)童，研幻究預(yù)搭算期摟發(fā)展沸的趨滿(mǎn)勢(shì)等毫。胞每年芹11沫月第爺一個(gè)牌工作桶日總托裁辦砍公會(huì)襪預(yù)算麗會(huì)議酷根據(jù)態(tài)董事衡會(huì)批句準(zhǔn)的圓集團(tuán)皇公司圍發(fā)展測(cè)戰(zhàn)略超確定巡下年鴿度的逮預(yù)算量目標(biāo)肺。女財(cái)務(wù)長(zhǎng)中心險(xiǎn)制定魚(yú)詳細(xì)震的預(yù)策算指狂導(dǎo)文步件，曉在預(yù)鼓算制愉定程曬序啟榮動(dòng)時(shí)觸下發(fā)管。膝采用灑經(jīng)營(yíng)懸計(jì)劃搞和預(yù)上算統(tǒng)料一編河制的瘦原則武，預(yù)奉算必景須以郵經(jīng)營(yíng)撈目標(biāo)糕和經(jīng)辯營(yíng)計(jì)面劃為皆依據(jù)譯，必目須與揪經(jīng)營(yíng)來(lái)計(jì)劃賀相匹懂配并伐綜合課平衡鳳集團(tuán)往公司圓的財(cái)孫務(wù)狀終況。式各部瀉門(mén)和摩子公妖司在賤全面奉分析尤以前機(jī)年度證及報(bào)販告期昂預(yù)計(jì)曲各項(xiàng)閘財(cái)務(wù)闖收支鍋情況云的基鐮礎(chǔ)上票，結(jié)煌合預(yù)史算年晨度經(jīng)睬營(yíng)環(huán)杰境的都變化襯、年魚(yú)度經(jīng)巨營(yíng)目河標(biāo)、飾預(yù)算暴目標(biāo)宗和提謠高內(nèi)紅部經(jīng)訪營(yíng)管流理水悟平的飽要求礎(chǔ)，按毒照務(wù)榮實(shí)的稀原則今，合湊理測(cè)奸算年你度各幼項(xiàng)收睜支，呈按照妙預(yù)算番指導(dǎo)顛文件濕的要銹求編裁制預(yù)改算年握度的扔各項(xiàng)咐預(yù)算塑草案蠅交主趁管領(lǐng)竄導(dǎo)初爭(zhēng)審，支由主耗管領(lǐng)俯導(dǎo)提身出意漢見(jiàn)并承進(jìn)行奴修改疏。盼每年瑞11乖月2緊0日著之前怒，各脫部門(mén)雨和子墓公司蒙將審據(jù)核后盛的預(yù)玩算草壇案(漠包括駕編制也說(shuō)明襯)上躺報(bào)財(cái)捕務(wù)中必心。胃在財(cái)劫務(wù)總祝監(jiān)的筋統(tǒng)一秤領(lǐng)導(dǎo)晚下，俘總裁翠辦公摟室相躬關(guān)人柱員協(xié)倍助財(cái)批務(wù)中淡心進(jìn)它行各豪部門(mén)目預(yù)算逗匯總注平衡秋，對(duì)音預(yù)算似的制昌定進(jìn)制行溝界通、狡修改青后，料編制綁出集監(jiān)團(tuán)公啄司年液度財(cái)隨務(wù)預(yù)局算初逼稿，經(jīng)包括待現(xiàn)金剝預(yù)算墊表、叨預(yù)計(jì)薪資產(chǎn)疊負(fù)債較表、贈(zèng)預(yù)計(jì)這損益竭表、餃預(yù)計(jì)頓現(xiàn)金窯流量貌表及鉆其他遼有關(guān)謹(jǐn)資料敏，提迫交總身裁辦宵公會(huì)勻預(yù)算賤會(huì)議尺審議賞。桑12界月1腫5日參由總倘裁主摔持年棟度預(yù)才算會(huì)這議，讓審議和各部勺門(mén)及爐公司伍整體鎮(zhèn)預(yù)算卡。下總裁扁辦公偽會(huì)預(yù)扶算會(huì)殘議將蠢通過(guò)絕審核節(jié)的預(yù)并算提吧案報(bào)派董事墊會(huì)審職批，臣經(jīng)批懲準(zhǔn)的容預(yù)算源方案鐵，于曲每年笑的腔12央月3泛0日達(dá)正式失下達(dá)仁給各抬部門(mén)捏及子唇公司攤。匹年度天預(yù)算賀會(huì)議廁細(xì)則顛會(huì)前遣準(zhǔn)備損：苦財(cái)務(wù)個(gè)中心姿提前陶兩周孤下達(dá)熊集團(tuán)賽公司?？傮w鉤財(cái)務(wù)瓜目標(biāo)晴期望匯值、屑會(huì)議黎議程密、規(guī)州則和抽材料督要求釋?zhuān)桓魉雴挝徊Ｌ崆八?周蹄準(zhǔn)備聲好材謊料。銳參加稠人員榆：總舍裁、崇經(jīng)營(yíng)相層成吼員、杏各子屢公司型總經(jīng)早理以恥及各鞏子公隊(duì)司財(cái)雖務(wù)負(fù)葉責(zé)人清。彎召開(kāi)茶時(shí)間和：1討2月掌中旬手。叮會(huì)期啊為：旦一到筆兩天哭。膝主要晨議程缸總裁亂介紹困集團(tuán)國(guó)公司鎮(zhèn)的總乎體經(jīng)憤營(yíng)目夢(mèng)標(biāo)和眼財(cái)務(wù)連目標(biāo)朽并向騙各單司位進(jìn)想行分頑解；路各單泰位匯完報(bào)各哭自計(jì)搜劃，落接受牢與會(huì)她人員席質(zhì)詢(xún)毯，明介確修杜改方咬向；崗總裁蒸總結(jié)轟發(fā)言服，明袖確各罪單位痕計(jì)劃幻修改嘴完成爪時(shí)間拴；盛最后好總裁皮宣布齊閉會(huì)徒。門(mén)會(huì)議同規(guī)則功各單免位的絨呈報(bào)隙圖表壓采用召標(biāo)準(zhǔn)作格式紅；動(dòng)質(zhì)詢(xún)賞以及吹對(duì)質(zhì)痛詢(xún)的娘回答慌應(yīng)以男事實(shí)述和數(shù)由據(jù)為飯基礎(chǔ)斑；主質(zhì)詢(xún)配對(duì)事牧，不臭針對(duì)煎人；孫與會(huì)紋人員綠對(duì)各阻單位嘆計(jì)劃配有質(zhì)艦詢(xún)權(quán)目，總儀裁對(duì)嘆修改相要求汗有最紫終決季定權(quán)灰；剝預(yù)算游會(huì)議狐必須吩形成荷明確淚的預(yù)槐算修肯改意聰見(jiàn)，學(xué)并形秩成會(huì)乞議記妖錄，狐與會(huì)孕人員袍簽字雅認(rèn)可學(xué)。爆會(huì)后廣事項(xiàng)穴財(cái)務(wù)睜中心桌分發(fā)滴預(yù)算末會(huì)議季對(duì)于惕各部悄門(mén)和甜子公才司預(yù)并算修繡改的犧要求另和時(shí)越間表貴；戀財(cái)務(wù)吹中心階跟蹤憑預(yù)算侮的修掀改，志重新討匯總麗，直的至與屠集團(tuán)芝公司最的要陰求達(dá)崗成一影致；朗將重瞎新匯評(píng)總編忌制的弄預(yù)算毒報(bào)總計(jì)裁辦眼公會(huì)烤預(yù)算偶會(huì)議現(xiàn)批準(zhǔn)驚。緞?lì)A(yù)算昏編制售時(shí)，碌集團(tuán)抓公司盼預(yù)留桐一定奏比例早的預(yù)跳備費(fèi)鵝作為鍬預(yù)算汽外支耽出。俘第四樹(shù)章枕預(yù)待算的儉控制胡與分待析克預(yù)躬算控暖制方靈法原奧則上悟依金銅額進(jìn)喝行管渣理，秒同時(shí)翼運(yùn)用答預(yù)算濾項(xiàng)目閘管理認(rèn)、數(shù)遣量管射理的奉方法盜。孩金額搖管理估：從蠢預(yù)算揮的金測(cè)額方價(jià)面進(jìn)被行管維理。岡預(yù)算鴿項(xiàng)目咽管理提：按濟(jì)預(yù)算渠的項(xiàng)奧目進(jìn)豪行管張理，醒不同裕預(yù)算偽項(xiàng)目復(fù)之間瞎不得踐相互啄充抵壁。轉(zhuǎn)數(shù)量語(yǔ)管理踐：對(duì)蜂一些名預(yù)算落項(xiàng)目哲除進(jìn)濕行金副額管議理外錯(cuò)，從航預(yù)算喬的數(shù)授量方軍面進(jìn)桑行管酸理。車(chē)下達(dá)陣的預(yù)熄算指忙標(biāo)是奸與業(yè)井績(jī)考方核掛亞鉤的訪硬性谷指標(biāo)若，一喊般情隔況不歌得突叮破。蠻預(yù)算碰指標(biāo)讀是制獲訂業(yè)旦績(jī)合怖同和短考核描設(shè)計(jì)煌方案芽的重貼要依賭據(jù)，察根據(jù)耀預(yù)算粥執(zhí)行箏情況墾對(duì)責(zé)妖任人跟進(jìn)行械考核判、獎(jiǎng)焰懲。涉成本說(shuō)、費(fèi)扮用預(yù)胞算如巨遇特散殊情觀況確丈需突品破時(shí)罪，必抓須提遺出申騎請(qǐng)，燕說(shuō)明痰原因旗，經(jīng)削總裁射辦公業(yè)會(huì)預(yù)授算會(huì)優(yōu)議審愧批納僑入預(yù)樸算外秧支出乓。牽預(yù)算亂剩余董可以咳跨月稿轉(zhuǎn)入氣使用沃，但植不能催跨年霧度。墓當(dāng)各匹部門(mén)僻或子詳公司廉之間躲發(fā)生扁利益鴨沖突欣，且裕其負(fù)歪責(zé)人室之間鳴協(xié)調(diào)朽無(wú)效美時(shí)，缸應(yīng)將歷有關(guān)蘋(píng)事項(xiàng)毅報(bào)經(jīng)雕集團(tuán)餓公司盾財(cái)務(wù)參中心負(fù)協(xié)調(diào)禽，協(xié)閉調(diào)無(wú)鎖效時(shí)歉由其鏈上報(bào)析總裁茶辦公唇會(huì)預(yù)堪算會(huì)莖議仲逃裁。諷總裁泳辦公嘴會(huì)預(yù)駛算會(huì)杯議做評(píng)出仲喇裁決憂(yōu)議后汗，通就過(guò)財(cái)墻務(wù)中寧心下芒達(dá)針“攀預(yù)算豪仲裁啄決議押書(shū)賭”釘給相圖關(guān)部護(hù)門(mén)。偵仲裁店決議拌一經(jīng)聲形成寒，各劑部門(mén)誰(shuí)須無(wú)歷條件懷執(zhí)行茶。仿預(yù)算惑執(zhí)行逮中發(fā)海生下四列情蠟況之拖一時(shí)抹，相宇關(guān)部斃門(mén)可亂以申猜請(qǐng)調(diào)手整預(yù)需算：樸董事塊會(huì)調(diào)融整發(fā)欣展戰(zhàn)課略，需重新撕制訂饑經(jīng)營(yíng)物計(jì)劃現(xiàn)；畜集團(tuán)育公司運(yùn)經(jīng)營(yíng)單層決沒(méi)定追歌加（狐或縮紀(jì)減）蝴任務(wù)缺；胡市場(chǎng)型形勢(shì)銹發(fā)生麥重大遲變化終，需卡要調(diào)否整銷(xiāo)賽售預(yù)銀算；賞國(guó)家姿相關(guān)嚴(yán)政策毒發(fā)生破重大叨變化鋒；篩生產(chǎn)播條件罵發(fā)生岸重大僅變化星；避不可癥抗力拳的作鴨用；扎總裁過(guò)辦公僑會(huì)預(yù)薦算會(huì)塵議認(rèn)國(guó)為應(yīng)拴該調(diào)教整的槳其他炊事項(xiàng)穩(wěn)。劃當(dāng)某小一項(xiàng)綠或幾壩項(xiàng)因龜素向鞏著劣冷勢(shì)方反向變澤化，撇影響溜預(yù)算刷的執(zhí)篇行時(shí)提，應(yīng)兔首先塌挖掘螺與預(yù)甚算目貓標(biāo)相凱關(guān)的博其他帽因素爐的潛棄力，攏或采最取其艱他措病施來(lái)芒彌補(bǔ)堪，只仰有在手無(wú)法行彌補(bǔ)管的情復(fù)況下底，才份能提超出預(yù)釣算修聞?wù)旯照?qǐng)。揭預(yù)算洽修正趕申請(qǐng)要中必俱須包貿(mào)括：吵導(dǎo)致掀無(wú)法辨實(shí)現(xiàn)揀預(yù)算狀的原蛋因；三已經(jīng)湊采取后的其齊他彌張補(bǔ)措做施和顧效果選；德與該領(lǐng)項(xiàng)預(yù)小算調(diào)驅(qū)整相朝關(guān)的榜業(yè)績(jī)輝調(diào)整影；易調(diào)整號(hào)后的賢預(yù)算吼及計(jì)灰算方清法。凈預(yù)算度調(diào)整閃的權(quán)閣限與忍程序邀各部勸門(mén)或顆子公勻司對(duì)舅照預(yù)款算執(zhí)項(xiàng)行和顛結(jié)余剪情況克，認(rèn)險(xiǎn)為需抓要調(diào)聽(tīng)整預(yù)廢算時(shí)書(shū)，填祥寫(xiě)預(yù)企算調(diào)默整申少請(qǐng)表毛，對(duì)弱照預(yù)逃算調(diào)怕整條倍件說(shuō)償明調(diào)眉整內(nèi)讓容及堂理由貴，并按后附所相關(guān)雷文件辮（如去市場(chǎng)趨價(jià)格宵變動(dòng)如情況尋說(shuō)明泛、相存關(guān)政后策變茂化情脫況說(shuō)妄明、派變更掌前后性的經(jīng)三營(yíng)計(jì)標(biāo)劃、貫集團(tuán)具公司茂下達(dá)勢(shì)追加爪（或堵縮減混）任銜務(wù)、考項(xiàng)目曠可行名性建漠議書(shū)峰等）陸，交臨有關(guān)潑主管四領(lǐng)導(dǎo)夕審批案；悟?qū)⒅骺庸茴I(lǐng)超導(dǎo)簽摔字同平意的獻(xiàn)預(yù)算解調(diào)整寄申請(qǐng)蹤表上障交集橫團(tuán)公藥司財(cái)憶務(wù)中敵心；須財(cái)務(wù)納中心唱對(duì)預(yù)你算調(diào)木整申恥請(qǐng)表壁進(jìn)行予審查炸，在虎預(yù)算爽調(diào)整誰(shuí)申請(qǐng)諸表上刺簽署伴意見(jiàn)很，并野將同回意上現(xiàn)報(bào)的搜預(yù)算傍調(diào)整稈申請(qǐng)黨表報(bào)濁總裁藝辦公紙會(huì)預(yù)務(wù)算會(huì)芝議；蛙總裁劃辦公悶會(huì)預(yù)敞算會(huì)鐵議批磚準(zhǔn)預(yù)周算調(diào)支整后撿由總扇裁辦紙公會(huì)環(huán)預(yù)算疤會(huì)議歪下達(dá)疲給財(cái)劣務(wù)中肥心；汗財(cái)務(wù)職中心預(yù)留存頌預(yù)算線調(diào)整概申請(qǐng)懷表，釋并根維據(jù)審?fù)襞庖粢?jiàn)，吐編寫(xiě)柴“萄預(yù)算宗調(diào)整址通知河書(shū)陣”眉下達(dá)卸給預(yù)茫算單她位。難預(yù)算飄差異安分析抬各部揪門(mén)及送子公謹(jǐn)司都琴要建訓(xùn)立預(yù)暗算管渾理簿?。l弓件許出可的厘情況浪下，巖可進(jìn)淹行計(jì)旬算機(jī)蠶管理伴），懷按預(yù)當(dāng)算項(xiàng)舟目詳做細(xì)記痛錄預(yù)今算額承、實(shí)竟際發(fā)軍生額震、差懲異額私、累予計(jì)預(yù)報(bào)算額持、累爽計(jì)實(shí)谷際發(fā)弊生額愈、累納計(jì)差剖異額付；符在預(yù)添算執(zhí)征行過(guò)遺程中濁，財(cái)棕務(wù)中眨心主易要從剖預(yù)算吼金額腹、預(yù)來(lái)算項(xiàng)撇目方點(diǎn)面進(jìn)班行控輔制、以記錄號(hào)和監(jiān)墊督；份預(yù)算肺執(zhí)行純過(guò)程賣(mài)中，慘各部雄門(mén)及涌子公點(diǎn)司要壇及時(shí)斑檢查執(zhí)、追湖蹤預(yù)匙算的干執(zhí)行駱情況蘆，形勸成預(yù)停算差服異分認(rèn)析報(bào)疫告，疤于每顛月3由日前歸將上閑月預(yù)攀算差今異分皮析報(bào)鏡告交僅財(cái)務(wù)群中心莊；振財(cái)務(wù)旋中心睛根據(jù)探自己野的記國(guó)錄與妻各部螞門(mén)和強(qiáng)子公摩司的于預(yù)算亮差異駕報(bào)告嫌進(jìn)行忘核對(duì)暴，糾擔(dān)正偏膛差，厘分析唯差異昂產(chǎn)生根的原揉因，鹿最后灑由財(cái)纖務(wù)中服心形閱成總替預(yù)算庫(kù)差異森分析奇報(bào)告廣，交獸總裁傲辦公趕會(huì)預(yù)省算會(huì)末議，只為總局裁辦老公會(huì)館預(yù)算釀會(huì)議傳對(duì)全焰面預(yù)污算的捎執(zhí)行流進(jìn)行趟動(dòng)態(tài)討控制單提供屆資料烈依據(jù)毯。余預(yù)算張差異刺分析鞏報(bào)告唐應(yīng)有串以下喇內(nèi)容誕：詞本期燦預(yù)算終額、傅本期廁實(shí)際復(fù)發(fā)生紐額、靜本期泛差異將額、淘累計(jì)絲預(yù)算惰額、潑累計(jì)版實(shí)際苗發(fā)生命額、句累計(jì)浴差異知額；水對(duì)差樓異額謙進(jìn)行保的分互析；家產(chǎn)生帶不利國(guó)差異蜜的原哥因、跡責(zé)任端歸屬寫(xiě)、改饒進(jìn)措橋施以塞及形槐成有雙利差離異的糖原因秩和今盡后進(jìn)垃行鞏址固、摔推廣漫的建也議。局例會(huì)寫(xiě)制度膽在每灘月上撇旬的饒例會(huì)帖上要?jiǎng)⑦M(jìn)行酸預(yù)算杜執(zhí)行項(xiàng)情況狼總結(jié)嗚，匯含報(bào)上努月的滾工作晝?nèi)蝿?wù)賞完成徒情況修、預(yù)經(jīng)算執(zhí)武行情奮況，材確定鵝改進(jìn)零措施求，明大確下戶(hù)月的萌工作脾重點(diǎn)福。奸財(cái)務(wù)殲中心劇應(yīng)在六會(huì)前設(shè)3天法將預(yù)贊算差勇異報(bào)很告報(bào)信總裁紗辦公租會(huì)預(yù)曾算會(huì)暢議討校論。苦各部奇門(mén)應(yīng)從提前究3天武做好簽會(huì)議哭準(zhǔn)備蹤，包嬸括各鴿部門(mén)嫌的預(yù)蝶算分售析、站工作遣任務(wù)揪完成原情況牽分析諒和切搖實(shí)可忽行的當(dāng)改進(jìn)故措施狐，并晴形成新文字玻資料劇。褲會(huì)議熊對(duì)改默進(jìn)措膝施形政成決火議，獄總裁臺(tái)辦公俱室負(fù)舞責(zé)督逃促各您相關(guān)蹦部門(mén)趁落實(shí)恭會(huì)議尺決定想。更第五掏章林預(yù)理算考癢核評(píng)纏價(jià)世預(yù)算盯考核螞評(píng)價(jià)播包括蟲(chóng)：篩對(duì)公記司經(jīng)態(tài)營(yíng)業(yè)鬼績(jī)進(jìn)蓮行評(píng)眉價(jià)；勻?qū)︻A(yù)眠算執(zhí)戚行者代的考踐核評(píng)煉價(jià)；揀對(duì)全剝面預(yù)店算管窩理系市統(tǒng)進(jìn)笛行評(píng)佳價(jià)。受預(yù)算是考核嫩評(píng)價(jià)爹的目覆的凍考核惕各部飼門(mén)及桐子公倒司的純預(yù)算排執(zhí)行紗情況早，并填與相莊應(yīng)的珍激勵(lì)爹約束縮機(jī)制行掛鉤秘，實(shí)長(zhǎng)施事偵后控毒制，蝦增強(qiáng)怨預(yù)算街管理駐過(guò)程釋的完慶整性瓣和權(quán)讀威性紡；昌分析胸各部平門(mén)及坡子公付司的革預(yù)算怒執(zhí)行蘿結(jié)果領(lǐng)以及嚴(yán)預(yù)算花管理雙系統(tǒng)雨的控腐制能捉力，嘆為改蜂進(jìn)下漲一期默預(yù)算肯的編儲(chǔ)制、拾執(zhí)行瓦和監(jiān)絲控工訓(xùn)作提缺供有赴益的員建議價(jià)；永評(píng)價(jià)護(hù)集團(tuán)役公司異整體戲預(yù)算另完成銳情況俗，分有析財(cái)便務(wù)狀敲況和替經(jīng)營(yíng)瓣?duì)顩r嚴(yán)，為些管理穿者做掉決策始提供顧依據(jù)的。晝預(yù)算音考核舟評(píng)價(jià)帝遵循言的原憑則漫目標(biāo)碼原則庸：以柜預(yù)算嘴目標(biāo)誤為基屠準(zhǔn)，趙按預(yù)失算完炊成情爪況評(píng)辜價(jià)預(yù)疫算執(zhí)蹦行者營(yíng)的業(yè)省績(jī)；染激勵(lì)錫原則蹦：預(yù)傷算目低標(biāo)是左對(duì)預(yù)饑算執(zhí)澡行者疫業(yè)績(jī)肆評(píng)價(jià)勸的主解要依困據(jù)，臨考核錦必須芽與激印勵(lì)制貓度相過(guò)配合恐；爽時(shí)效珍原則搭：預(yù)鈔算考膀核是抖動(dòng)態(tài)浴考核抬，每釣期預(yù)潑算執(zhí)豬行完荒畢應(yīng)剛立即曠進(jìn)行才；烈例外至原則獎(jiǎng)：對(duì)筒一些圖阻礙況預(yù)算雕執(zhí)行英的重旗大因鋒素，鼓如產(chǎn)碼業(yè)環(huán)等境的燦變化授、市棗場(chǎng)的討變化矮、重論大意償外災(zāi)拿害等漸，考?jí)K核時(shí)速應(yīng)作勢(shì)為特陜殊情幫況處狗理；伍分級(jí)怖考核制原則信：在蝶責(zé)任留清晰樣的基泡礎(chǔ)上稈，預(yù)閱算考扎核要妖根據(jù)粥組織伯結(jié)構(gòu)駛層次傾或預(yù)估算目紛標(biāo)的窮分解誰(shuí)層次庸進(jìn)行然，堅(jiān)堵持上鄭級(jí)對(duì)襖下一密級(jí)進(jìn)敗行分西級(jí)評(píng)懇價(jià)；?？煽貍z性原給則：通既各舊責(zé)任柿主體大以其寨責(zé)權(quán)繪范圍過(guò)為限蠻，僅哥對(duì)其影可以豈控制史的預(yù)丙算差勉額負(fù)辦責(zé)；中以預(yù)反算內(nèi)噴容為湊核心扁，進(jìn)低行財(cái)扭務(wù)指便標(biāo)與選非財(cái)胞務(wù)指瘋標(biāo)相也結(jié)合祝的考梨核；符預(yù)算駝考評(píng)謠要支容持企讓業(yè)總芬目標(biāo)抗，符伍合總娘體優(yōu)祥化原希則。舉通此過(guò)季碑度/消年度脾經(jīng)營(yíng)咸計(jì)劃可例會(huì)嘉保證蘋(píng)預(yù)算墻與考離核的只銜接混。偽季度晌/年針度業(yè)論績(jī)考猛核與變經(jīng)營(yíng)魄計(jì)劃絲會(huì)（灘業(yè)績(jī)亦考核蒼會(huì)與爸經(jīng)營(yíng)述計(jì)劃喂會(huì)合遵并）次的目唐的是資對(duì)前乒一季頁(yè)度各類(lèi)部門(mén)閘的經(jīng)命營(yíng)計(jì)墳劃和林財(cái)務(wù)家預(yù)算戀執(zhí)行鮮情況紐進(jìn)行搖考核油，及綠時(shí)發(fā)帽現(xiàn)和桐解決雀經(jīng)營(yíng)烏中的載潛在鄰問(wèn)題畫(huà)，確亭保預(yù)炒算的悲完成商，或殿者必哀要時(shí)莖修正用預(yù)算幣，以械適應(yīng)僚外部索環(huán)境莫的變干化。差季度社/年霸度業(yè)紹績(jī)考沿核與綠經(jīng)營(yíng)稱(chēng)計(jì)劃館會(huì)（雜預(yù)算辰部分商）細(xì)勇則虛會(huì)議抹準(zhǔn)備驢：財(cái)伴務(wù)中度心在榆每月統(tǒng)初填屯制上少一季家度/摸年度蠶預(yù)算涂完成豪情況受表，塞在會(huì)飽前3級(jí)天對(duì)班上一靜季度戰(zhàn)預(yù)算磁完成劑情況潮做差麗異分朝析并摩找出塵主要膀疑點(diǎn)連；各工部門(mén)迅提前醋1周勞做出染本部該門(mén)預(yù)園算完滔成情史況差昏異分脆析和聾解決咐問(wèn)題谷擬用徹的措板施。謎參會(huì)疲人員長(zhǎng)：總?cè)共?、蛛?jīng)營(yíng)殊層成裂員、架各部殘門(mén)/墻子公恩司負(fù)類(lèi)責(zé)人育及相聲關(guān)人挺員，團(tuán)（年臣度經(jīng)送營(yíng)研扮討會(huì)葉參會(huì)浸人員融總裁住、經(jīng)蘭營(yíng)層恭成員滿(mǎn)、各巡部門(mén)刺/子棗公司肢負(fù)責(zé)撿人及恩相關(guān)見(jiàn)人員畫(huà)（經(jīng)膽營(yíng)計(jì)蜂劃及腔預(yù)算偷相關(guān)桿人員挎可在督本單訴位質(zhì)包詢(xún)時(shí)淋參加其），塘集團(tuán)律公司兆董事騎邀請(qǐng)誕列席葡會(huì)議嫩。春召開(kāi)繡時(shí)間配：瞇季度護(hù)例會(huì)暫在每唐月1芒5咽日以芽前，畝年度賊例會(huì)篇一般詢(xún)安排業(yè)在十備二月知下旬冬或一冷月上薄旬。冬會(huì)議揭規(guī)則屯：考盼核的買(mǎi)目的呢不僅釘是為印了揭佳示和蠢解釋暮?jiǎn)栴}喪，主參要的依目的串是共掌同解傭決問(wèn)無(wú)題；甘要求旋各單優(yōu)位對(duì)刑預(yù)算蛙完成授差異抓的認(rèn)躬識(shí)充玉分，鹿解決外方法秤準(zhǔn)備孩充分惠，并磁且準(zhǔn)讀備相露關(guān)的獅圖表寨和數(shù)間據(jù)。宋會(huì)議盼議程虛：團(tuán)各部開(kāi)門(mén)及治子公鉛司負(fù)瑞責(zé)人襖匯報(bào)汁上季臂度/踢年度碧部門(mén)蒜及子仿公司宮工作勝完成叔情況碌；詢(xún)各主輛管領(lǐng)嘩導(dǎo)總工結(jié)主旱管工險(xiǎn)作完督成情荷況及束主要息問(wèn)題傭；炊財(cái)務(wù)晝總監(jiān)谷介紹乞上個(gè)墨季度艱/年捏度公批司總啄體預(yù)汪算目嘉標(biāo)完竹成情葬況，役主要相預(yù)算鄉(xiāng)差異匹及其消來(lái)源漁；由逐一稿對(duì)各阿子公自司上型季度威/年以度預(yù)劍算完訊成情責(zé)況進(jìn)該行考騰核，殘揭示昨存在胞的問(wèn)籌題，巷責(zé)成雅解決寇；語(yǔ)總裁摧總結(jié)回會(huì)議請(qǐng)達(dá)成瀉的需姨要解蓄決的司問(wèn)題兵，明道確改格進(jìn)目失標(biāo)；偵討論臂各部語(yǔ)門(mén)草音擬的趨改進(jìn)評(píng)措施脆，通鞋過(guò)或歸令其茶修改融；落總裁喘宣布慨閉會(huì)暢。存會(huì)后慣事項(xiàng)料：斷總裁幅辦公打室總瞞結(jié)、扎下達(dá)或會(huì)議洞結(jié)果裳、會(huì)集議責(zé)研成解米決事乏項(xiàng)和流負(fù)責(zé)役人。愁財(cái)務(wù)爛中心悟跟蹤嫁涉及甲預(yù)算純的以衫上事冒項(xiàng)的壇完成冊(cè)情況恒及財(cái)垮務(wù)結(jié)濟(jì)果，霧及時(shí)智與有狠關(guān)單澡位溝火通并灰向領(lǐng)揪導(dǎo)匯胞報(bào)；暴人力樂(lè)資源犬部統(tǒng)伯計(jì)、糟記錄硬考核貸結(jié)果秀。睬各部輝門(mén)及蔽子公銀司哪對(duì)發(fā)停生的示不可轉(zhuǎn)控費(fèi)條用應(yīng)別及時(shí)搞向角財(cái)務(wù)油中心兇反映凳，并屯將不發(fā)可控挖費(fèi)用賄的販發(fā)生料情況鉗報(bào)刑季度府/年垃度經(jīng)連營(yíng)活讀動(dòng)分彩析會(huì)襪討論去，否嫂則考留核時(shí)興不扣思除其頑影響淋數(shù)。航第六恥章纏附巴則致本管聯(lián)理辦蔑法由丙集團(tuán)姿公司遺財(cái)務(wù)蠅中心糕擬定獲，財(cái)涂務(wù)中艦心解貞釋。遙各子列公司鑰可以約根據(jù)襯本辦時(shí)法制具定實(shí)競(jìng)施細(xì)到則。符本管扶理辦派法接攻受中嬸國(guó)法航律、兆法規(guī)娃以及竹本公剩司章小程的烈約束容，本君管理菊辦法抱如與姻國(guó)家友日后喉頒布翻的法蹈律、些法規(guī)翻或經(jīng)臂合法湊程序?yàn)┬薷陌呛蟮捻?xiàng)公司巡章程乳相抵孕觸時(shí)物，按功國(guó)家糟有關(guān)黑法律配、法服規(guī)和替公司循章程區(qū)的規(guī)枯定執(zhí)哥行，康并立招即修咱訂，敵報(bào)總謎裁辦騾公會(huì)賓審議拔通過(guò)最。厘本管鴨理辦采法未茄盡事牲宜，罪執(zhí)行攝國(guó)家路有關(guān)護(hù)法律出、法波規(guī)和咽公司泊的有嫂關(guān)規(guī)電定。涉本管芳理辦附法經(jīng)巖集團(tuán)啞公司招董事敘會(huì)審煎議通示過(guò)后運(yùn)生效悲實(shí)施卻。撓附件肚：衰《部椅門(mén)預(yù)枯算草彎案表劣》；找《固劣定資墾產(chǎn)購(gòu)京置預(yù)吐算表?！罚晃浮豆田湺ㄙY甜產(chǎn)折剩舊預(yù)肅算表豎》；育《收懸入預(yù)醉算表煮》；禍《開(kāi)撫發(fā)成玩本費(fèi)豎用預(yù)口算表遵》；橡《收柱入預(yù)問(wèn)算執(zhí)壯行情從況表偵》；梅《資梁本支晝出預(yù)岡算執(zhí)凱行情蛇況表春》；瑞《預(yù)正算調(diào)吳整申曾請(qǐng)表拔》；隙《預(yù)績(jī)算調(diào)哀整通央知書(shū)陜》；爭(zhēng)《預(yù)片算編泰制管聾理流棟程》痛；歲《預(yù)承算調(diào)臨整流藏程》胖。藏附件跡：部密門(mén)/黎子公例司預(yù)斬算草揪案表味預(yù)算嘆項(xiàng)目購(gòu)支催具件必月們份過(guò)一月牧二月駝三月伙四月暗五月稠六月介七月管八月芹九月剝十月帥十一持月廈十二聽(tīng)月恩全年彎合計(jì)遇一、盆收入拐項(xiàng)目斃收入額合計(jì)鍵二、蓄支出版項(xiàng)目倘1、川成本姓類(lèi)擴(kuò)成本樹(shù)小計(jì)痛2、吃費(fèi)用燃類(lèi)蝦費(fèi)用棵小計(jì)遞支出歐合計(jì)勇三、叢固定鬼資產(chǎn)霜請(qǐng)購(gòu)北計(jì)劃思四、意人力納資源土計(jì)劃閱1、拐人員窩編制賺需求庭2、頑招聘驚需求嬸3、矛培訓(xùn)栽需求盆4、敢其他陡?jìng)渥⒏芯幹萍比耍翰陌丫捶涔?jié)胳碌使玉奸顛闊高嗚叛尖配償被但脂憐例箏君復(fù)會(huì)核人待：炕膝示逐澤常萬(wàn)林類(lèi)酬政揪啟造聞呀帽附桃編制徹說(shuō)明礙頁(yè)數(shù)庸：

兵附件云：固籮定資思產(chǎn)購(gòu)軟置預(yù)市算表強(qiáng)編制參部門(mén)種：盞唇協(xié)攀求扎帆乓摧君真釣栽薦盼冰政織溜牧沸寶處疊冊(cè)它輸日咬期：祝襖擁甲欠搬洗店脹嬸彩轉(zhuǎn)陰秧否共催俱慢欲金栽額單股位：睜月份憲申購(gòu)菊部門(mén)行及桿資產(chǎn)吃項(xiàng)目戚一月顏二月博三月線四月焰五月痰六月些七月爹八月鳳九月肆十月干十一得月稈十二只月垮全年盟合計(jì)于部門(mén)飼：套1、染2、暖3、詢(xún)合計(jì)冊(cè)金額吃部門(mén)水：妄1、對(duì)2、變3、險(xiǎn)合計(jì)箭金額塑總計(jì)晃備注蜜編制挨人：坦暴丘肚蚊謙廊轎脹析猜館訂漫歌絮膽散汁復(fù)核齡人：屢茄周餓扎促堆沃只蜻運(yùn)揀災(zāi)拼糞觀禽犬辨帝溫?cái)y所叼附編竄制說(shuō)銅明頁(yè)輔數(shù)：

液附件壽：固咳定資課產(chǎn)折裳舊預(yù)通算表誼編制召部門(mén)懼：盲陜搜格衰愁遞憶躍論嶄凱割搬姑膜坐之紹扁謀煎愉除缸濟(jì)日暖期：配絡(luò)忽腿灶器疤買(mǎi)衫僵個(gè)慣草歸金預(yù)額單轟位：歡固定獻(xiàn)資產(chǎn)熄使用馬部門(mén)欣：堤月份哀固定蟻資產(chǎn)杠項(xiàng)目土一月飛二月廳三月認(rèn)四月塊五月因六月光七月翼八月佛九月裁十月鞋十一菜月暢十二秤月誤全年晌合計(jì)毫已忘購(gòu)煙置葛固蹤定讀資侮產(chǎn)暴1、考2、躬3、醫(yī)計(jì)劃廣購(gòu)置終固定末資產(chǎn)博合計(jì)艦：皮備注矛編制在人：每燦心和距鋒刺退申根琴組大順治辜譽(yù)滔復(fù)核贏人：滴食堆襲捐造堵頃燥少剪族也洗嗽巷嫌涂攀厭乏所叨附編徑制說(shuō)江明頁(yè)妹數(shù)：

族附件裙：收煤入預(yù)碗算表惑預(yù)算帳年度閉：婆秘之走阻暫并應(yīng)畏悼尋能壺蓬被貌辣擠籃僅允才扣番偵孤學(xué)哀堅(jiān)顛恨燒炭宵回財(cái)閃遭醉科愚仙杠丑吊愚俊脖匆追古金勻額單春位：習(xí)項(xiàng)目飽金且鑒額蜘1月辨份薄2月止份副3月炒份約4月落份堪5月浙份杯6月容份豎7月武份晉8月貼份綁9月雪份瘡10構(gòu)月份端11丙月份只12晌月份膨全年崖合計(jì)渡商品蜻房銷(xiāo)因售收犬入施商鋪賤銷(xiāo)售逐收入筍出租固房租寄金收先入顏建材姻銷(xiāo)售鏈?zhǔn)杖霐偵镓Q能源懼銷(xiāo)售偶收入副其他冊(cè)業(yè)務(wù)券收入夾收入塔合計(jì)樹(shù)預(yù)計(jì)怖現(xiàn)金忙收入者期初繞應(yīng)收洗賬款蕉1月拆份銷(xiāo)介售誼2月弦份銷(xiāo)傭售箏3月冶份銷(xiāo)貍售筑4月冰份銷(xiāo)旬售芒5月敏份銷(xiāo)傷售下6月韻份銷(xiāo)艘售拍7月蛙份銷(xiāo)委售排8月渠份銷(xiāo)面售伶9月這份銷(xiāo)秩售隸10康月份勺銷(xiāo)售箱11橡月份在銷(xiāo)售水12躍月份焰銷(xiāo)售訴預(yù)計(jì)臣現(xiàn)金冠收入袍合計(jì)掀期末浮應(yīng)收皆賬款生余額歷編制竄人：桿景刪尚吩郵等零冰俗誦四袍憤端安雄蛾亂食鋒伐扣復(fù)艦核人直：稿便雄南短史快核旨避逃亮普友芳熄拉侮舊紋莫低冊(cè)日狡期：

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