北京分公司財務(wù)管理規(guī)定

北京分公司財務(wù)管理規(guī)定為了規(guī)范公司日常工作行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。一：借款的有關(guān)規(guī)定1：出差人員暫支差旅費(fèi)款，必須先到財務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣除所報差旅費(fèi)總額的1%并不得再借款。2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，1000元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000元以上報總部由財務(wù)副總審批。還款期限內(nèi)不還清欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額10%—30%的罰款。3：試用人員借支差旅費(fèi)，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)連帶責(zé)任。4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠部分金額未還清者，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對當(dāng)事人進(jìn)行其所欠款項的10%—30%的罰款。二：費(fèi)用管理制度（一）：差旅費(fèi)1：公司人員出差前都應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后補(bǔ)填。2:出差中途因特殊情況需要延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。3：出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、招待費(fèi)、雜費(fèi)等，其報銷最高限額如下：喪李職位淹卵享趣經(jīng)理身災(zāi)咽腦副經(jīng)溉理拼厚丙伙主任杠投炭盒羊主任疫以下閑主費(fèi)用炭交通探費(fèi)蔬宰愛誘瘡實支更需丑勞實支緒包星崇風(fēng)實支娘產(chǎn)想早實支倚薯每日慘住宿井費(fèi)鉤丹暢15或0寫滔話1道40李農(nóng)清捐禁12策0婚牲申1鉤00鄉(xiāng)疼每日盲餐費(fèi)迷嫁早餐減+夾其它忙蒸肅5+佳5刊機(jī)踐5性+脅5起臺腳跨5崖+礦5更吧督5+竟5邀補(bǔ)貼閃上中晚赴餐各宰東已15副剛省養(yǎng)1步5撫慣怨精貌1各5熱安交樸15摸每日迫雜費(fèi)燦貴要底1恨0洋梳框抵10斃攝廁善還1秧0濕愛脂霜10言塑說明協(xié)：吊1魄、股碎交通蜻費(fèi)以卵正規(guī)擁單據(jù)用認(rèn)定祝，無撞法取級得憑灘證者豈核實歌認(rèn)定皺，使踩用公榆司交曾通工符具不挎報銷見交通兔費(fèi)。貢到螞2費(fèi)、分饑公司漢人員默一般慮情況初不得麗乘飛持機(jī)，皆如有助特殊潛情況添需乘霜飛機(jī)南的需及經(jīng)主舌管副圖總審騙批，破除分苗公司賞經(jīng)理組和副淺經(jīng)理篇以外意其他雖人不嚼得乘施坐火旬車軟遇臥，醫(yī)如有湊乘坐擺者，刷由乘鴨坐者牌自行總承擔(dān)糕軟臥返票面洋金額雖的3虧0%栽。罩3、阻出差勤未經(jīng)酸主管錦副總虛或分汪公司癢經(jīng)理其批準(zhǔn)警不得綢繞道出而行毒且中蟲途停銷留或偵借此筆游玩宗，否縮則其因差旅形費(fèi)不死得報獸銷并膛依情適節(jié)輕脹重按鍛人事慣管理帆制度譯論處納。仇4、淺打的評費(fèi)用猛必須鳴在票充面上齒寫明禾從何桿處至苦何處信、辦才何事嗚，并曬注明炮日期何。未丈注明扔或不覺合理佩的不激能報玩銷。令5、妨住宿賞費(fèi)以逗憑證鳥于給把付標(biāo)蠟準(zhǔn)內(nèi)渠認(rèn)定狂，超映過部勺分自芒付。壘本公雪司有肯住宿收場所追且能蠢住宿香的或績住宿蒙費(fèi)有愧其他笑人支祝付的刮不得誤報銷照住宿栽費(fèi)，后如低廉于標(biāo)每準(zhǔn)的型，按訓(xùn)實支捉和標(biāo)律準(zhǔn)額志的差牽額的定50潛%獎現(xiàn)勵給茫當(dāng)事勵人。谷6、摔低階懂人員禽隨高菊階人的員因紅公裂出差梁時，岸其宿策費(fèi)可妖比照植高階嗽人員松的出右差旅玉費(fèi)標(biāo)韻準(zhǔn)。繡辜7揮、原濤則上瓶應(yīng)當(dāng)肅日來臭回的植出差姑，糖不得之報銷賭住宿睬費(fèi)。雖8、攀餐費(fèi)獲每日購補(bǔ)貼流35列元，信其他移費(fèi)用完每日衰補(bǔ)貼蔽5元請，不完足一駝日按姜各餐娘標(biāo)準(zhǔn)過補(bǔ)貼卷。由蘇公司垂供應(yīng)去餐費(fèi)掏、其你他人款（包混括代享理商撈）已飯支付似或已算報銷參招待酬費(fèi)的闖不另淹補(bǔ)貼納餐費(fèi)窯?？?、蒼除特穴殊情拔況外串市內(nèi)怪出差為辦事娃中午匆不能似回辦抄事處鄰的給泡予誤阻餐補(bǔ)鐮貼1梁0元僅，其飽他費(fèi)蠻補(bǔ)貼尋5元欄。乏10泄、雜得費(fèi)如擠包裹傷費(fèi)、訪臨費(fèi)（爽無手京機(jī)費(fèi)錘報銷權(quán)人員濁）等管，金叨額控川制在炊10旨元以鈴內(nèi)，紀(jì)憑正谷規(guī)單關(guān)據(jù)報彼銷。蓋無補(bǔ)練貼，揉已報帶高費(fèi)者暑不得橫報電瘡話費(fèi)茫。啊堪昨 黨差旅跪費(fèi)報娛銷明巾細(xì)單趕項目算節(jié)責(zé)探輔壟時間要自何肌處至扮何處瘋交通板費(fèi)怪住宿于費(fèi)變餐費(fèi)飛招待五費(fèi)迷雜費(fèi)穴合旗醋嫩計傲月秘爪日至撞月秘急日很濁月盾丑日至耗月擺踢日妖月彩卵日至展月罰瓜日揭合尊長計愚（二搶）：診伙食油費(fèi)撕依據(jù)騰辦事慈處人巨數(shù)來愈確定冤：淡1檢、一亦個人杠每月連50夕0錯元撥2懷、二赴個人垃每月吧90地0起元暈3晌、三鬼個人蛇每月英12茄00略元利4玩、四胳個人繼每月泳15迷00保元珠5貢、五張個人捏每月調(diào)18很00找元熟6條、五艙個人屋以上幫每增蒜加一節(jié)個人診增箏25行0崖元爸超過廁標(biāo)準(zhǔn)快的，夜超過者部分怠由辦柜事處血人員遙分擔(dān)山。命（三誦）：險業(yè)務(wù)普招待炭費(fèi)們1刷、業(yè)臭務(wù)開銅支以灰“溜業(yè)務(wù)撤客觀向需要淋，節(jié)駛約潑“獎為原全則，嚷非業(yè)維務(wù)需布要而劃發(fā)生寄的招桂待費(fèi)倡不得易報銷矩。惜2位、業(yè)析務(wù)招劫待費(fèi)闖開支睛必須丸與伙沖食費(fèi)妻嚴(yán)格播區(qū)分跟。換3豆、業(yè)弱務(wù)招品待費(fèi)刻報銷蝶必須穩(wěn)提供寒正規(guī)菠的單檔據(jù)，紹同時劉寫清祝事由僵、請璃客對化象、合人數(shù)全等，芝否則瘦不允饞許報親銷，幣審核鮮者必歸須嚴(yán)知格把掘關(guān)。搜（四恭）：戲芝費(fèi)耐批費(fèi)以?！叭簩嶋H蛇需要蜘”社為原職則，毀考慮筆到北藍(lán)京分飛公司嘆的實依際情渠況作宰以下帳規(guī)定尊：湊1戚：分慧公司鋤經(jīng)理每（吳監(jiān)建標(biāo)毅）每獵月報禽銷最居高限部額為部70惜0菠元。醫(yī)2霉：副舊主任盒（湯宗光曉白）每爺月最均高報足銷限確額為槍10廟0誦元。注3義：市割場管糞理人忙員（樸吳月糞通）胞每月容最高帖報銷跑限額越為搜15畏0窄元。蚊4評：市蹲場開安拓人糾員（佳吳士首威）婆每月踏最高湯報銷剝金額勾30緒0鉤元。袋5扭：市內(nèi)場開框拓人山員（看盛英裝樂）怎每月扔最高核報銷點金額泰25酷0茄元。鉛6煙：手育機(jī)報撤銷以慕正規(guī)這發(fā)票搭為準(zhǔn)淚，低屑于最浮高限哭額的緒按實約際報沾銷，蝴超額帆自負(fù)坐。盲4富：各降分公穿司必朱須將妖符合堂報銷乓條件噸的人驗員名蠢單上洗報總殖部財椅務(wù)部優(yōu)。年坊內(nèi)如作有新尤增符毫合報剛銷條失件的反人員肚必須窄先申遭請后趣報銷針，報呢銷起躬始時運(yùn)間以貸公司辟批準(zhǔn)垂日為牧準(zhǔn)?？樱ㄎ迥ǎ赫{(diào)址費(fèi)濕1耽、辦猴事處矩亦遵循據(jù)“簽公私誘分明秘、私押話自愛付、念長話寨短說褲、嚴(yán)何禁浪朱費(fèi)柴“類的原尺則。倒2良、根巴據(jù)實蘿際情剃況，胸公司駱規(guī)定梅每月觀辦事銹處人宗員私哈人用暖話限瓶額艱30束元，憑超額敞自付撤（按悄郵電牽局明躺細(xì)單儲為準(zhǔn)嫌）。皆3殘、通紀(jì)話時漫發(fā)現(xiàn)允閑聊叢，私單話費(fèi)瀉用嚴(yán)滑重超高額的捆處以非超額吵部分?jǐn)y的坐10蛋倍予失以重慌罰。峽4舊、商壓場、壓專賣掙店電澡話費(fèi)題標(biāo)準(zhǔn)眼為姜北京字市范起圍內(nèi)頌的自奇營專姜賣店登最高尖限額倉為異15魄0哈元。徒分公槳司駐議外辦淺事處上烘費(fèi)最勵高限厲額葉20蹈0疫元。和北京宅市區(qū)途自營踢商場狗座費(fèi)最枕高限賢額為殼10末0弦元。歇以上做話費(fèi)撤如有賽超額弓，超垂額部織分由慚使用跟者自給行負(fù)菜擔(dān)（索以電迫話單肅為準(zhǔn)款）。場（六咬）：形醫(yī)藥碧費(fèi)歲1杯、辦統(tǒng)事處稱人員豆日常躍購買汗的藥復(fù)品，愿花費(fèi)繳的醫(yī)煮藥費(fèi)阻一律嫂不予依報銷弱。宿2陣、如化遇大菌額醫(yī)巧藥費(fèi)煮支出恩，由圓本人矛提出榜申請翻，經(jīng)亭分公俘司經(jīng)眨理簽關(guān)署意脖見后面上報衰公司迎財務(wù)鞏部，泡由財禿務(wù)副戲總根忠據(jù)具逆體情挑況給踏予一濤定金梢額的悄補(bǔ)貼坊。便（七景）：圓辦公茶費(fèi)宮1附、購傳買辦焦公用玉品應(yīng)貞遵循鳳實用糖、適偏價、蓬節(jié)約羞的原蒙則，帖誰使倉用誰粉負(fù)責(zé)也，如早造成域毀壞迷，由勇責(zé)任址人賠貢償。踩2追、辦與事處攏需指滋定專征人購米買辦乏公用仗品。趣（八拿）：貿(mào)其它串不得邪報銷胃的費(fèi)度用吳個人去購買肚的書鏡籍不例得報儲銷吐個人予日常慰醫(yī)藥巡費(fèi)用共不得清報銷陪個人軍購買涼的衣廚物不服得報敵銷礦不住法分公襖司已涼租的聾房子驅(qū)，自忌行租棗住的狹不得地報銷日個人產(chǎn)購買墊的手里機(jī)、盡耳機(jī)承、磁皆帶等盼用品售不得殺報銷猛非業(yè)撈務(wù)原腥因不蓄在分秀公司碑用餐危自行引出去附吃的疏不能哄報銷凍個人末拍攝獎?wù)掌?、沖矛洗照股片的哲費(fèi)用撞不得渡報銷逐其他順屬于罰個人囑的費(fèi)刻用支憤出的閥不得脂報銷吐三：定倉庫偷管理驅(qū)1葉、倉煤庫管裁理必范須落租實到慌人，浴職責(zé)葵不清擋者追政究辦臣事處判負(fù)責(zé)約人或床分公她司經(jīng)乒理的咸責(zé)任刺。押2摧、倉訊管人侄員要雅對每憑天的脅到貨屆進(jìn)行冒單貨畢核對請，核乖對無控誤做鳥《驗群收入個庫單蔬》并淺簽字慎以示舍驗收臉入庫礎(chǔ)。敬3厲、核挺對有米誤者層，應(yīng)鄰盡快嗚和相慣關(guān)部勇門聯(lián)稻系，誠查出猾原因潑做出怨處理眠。并鏟通過途《驗逼收入霸庫調(diào)雷整單嫂》來溫作入躬庫處肢理。晝4翠、倉匠庫商敵品堆割放應(yīng)執(zhí)遵循氣利于集找、姓便于上取的燭原則象，盡回可能博同一嘴貨號哄堆放絲在一勺起，叮排列盈有序古，殘蛋次鞋事與好免鞋分府開堆燕放，養(yǎng)以避澡免差蹤錯，志提高憐工作次效率資。但5眾、對迅倉庫鋼存貨觀需進(jìn)卡行定院期清己理，宮對需軋?zhí)幚砻偷男{(diào)子應(yīng)耕及時格進(jìn)行基形態(tài)麥轉(zhuǎn)換憶。樂6鏟、倉鈴管人械員要縣對倉鑄庫庫姨存的弦數(shù)量備負(fù)責(zé)到，還之要對形倉庫廢的質(zhì)達(dá)量負(fù)棍責(zé)，協(xié)如因券管理翠不善邁而造最成的沿?fù)p失剃，倉誓管人翁員需陸承擔(dān)戰(zhàn)相應(yīng)崇責(zé)任充。廈7煉、贈堤送禮沖品、伏鞋子評必須降由分足公司冒經(jīng)理屆或主線任批荷準(zhǔn)簽震字后謠方可苦將貨劫物出膊庫。栽8蟻、現(xiàn)紹價比如原批馬發(fā)價缺低的報，要嫌由分拿公司滑經(jīng)理惹或經(jīng)屬理授哄權(quán)人蹲批準(zhǔn)繡簽字宜后，桿方可泥出庫陷。癥9串、客獎戶提賭貨時淘，倉壯管人蠢員應(yīng)塘根據(jù)杠單子吧上的理貨號嘩、數(shù)階量發(fā)鄉(xiāng)貨；標(biāo)同時系在出棕庫前困必須李進(jìn)行憶單、哥貨復(fù)黎核，蜘確保銀無誤旺。不費(fèi)得亂挪發(fā)、冬錯發(fā)鵝。醉10松、倉芹管員謀對客做戶退舒貨要栗按規(guī)博定把膠好關(guān)窩，不根能亂穿退貨雄，退籌貨進(jìn)少倉時謀，要常把紅路單和蓬退貨卻逐個職貨號悠進(jìn)行婦核對副，防盒止發(fā)甩生差沾錯。額11迫、倉桃管人氏員要思及時籌做好箱倉庫優(yōu)商品皺明細(xì)遠(yuǎn)帳，薪并定收期與貸會計鏡進(jìn)行罷帳帳構(gòu)核對暑，如趁有不勇符及格時查屋出原脈因，靠做出決處理擁。并娘不定陣期地費(fèi)與倉鑄庫實狂貨核包對。衫12臨、庫況存盤閑點要竄定期劉進(jìn)行輩，進(jìn)得行帳目實核恨對，框并做斃好公卵司指導(dǎo)定的紙盤點逗表。拳如有疼帳實腥不符糕，需劃做盤獵點溢董缺報加告單咳上報晴分公工司經(jīng)布理，利若是見個人止原因普造成睜庫存崖短缺且，由逃責(zé)任幸人按憶廠價震賠償逗，嚴(yán)堪重者想開除豎。秋13男、倉必庫員珍每日鋸要做迅好暢族銷產(chǎn)泡品信武息與救計劃棉，向船領(lǐng)導(dǎo)粘匯報許，以皂保證市領(lǐng)導(dǎo)告及時胃掌握稀庫存野有關(guān)托信息眠，做往好供坐貨工骨作。轉(zhuǎn)1揀4重、滯馬銷產(chǎn)償品與俗殘次錦鞋，差定期升搞好狠清單甜，向浩領(lǐng)導(dǎo)紋匯報純，以滑盡可她能及醉時處脾理，忘防止測積壓踩。散15少、除啟倉管招員外限其它雨人不系得隨派意進(jìn)倚入庫蟲內(nèi)，膜因業(yè)秩務(wù)需房要進(jìn)自入庫梢內(nèi)的搬需要籌倉管飲員同燈意，術(shù)倉庫本鑰匙姓除倉鍵管員駕外，濫其它局人不浩得配煉有。旬私自向配有穴倉庫西鑰匙優(yōu)者，欠庫內(nèi)洽存貨迎發(fā)生舉短缺暖由其類負(fù)全罵責(zé)并口立即蠢開除喪。捐16歇、辦縱事處帳人員病自己誘穿的鎮(zhèn)鞋，羽一律襖通過留開單委，并蓮出錢教購買辮，一吹人一社年二旗雙以貌內(nèi)廠撇價支耍付，微二雙顧以上袋按批打發(fā)價燕支付唱（處固理鞋腐和殘舍次鞋姨除外恩）。債17謀、倉王庫盤裙點每謊個月袋一次可，單稀月由餐倉管劉員自億行組慰織盤泄點核故對，氧財務(wù)杰與倉壯管員兇進(jìn)行畫帳帳圓核對晚，雙堵月由仁財務(wù)叉人員爽與倉處管員斜一起蟲組織類盤點棗核對黑，包獎括帳輕帳、澇帳實緞核對頁。竄18療、倉華庫管送理人腐員要狂做好搖防盜恰、防磚火工纏作，選庫內(nèi)誕禁止威吸煙但。姻19弊、不當(dāng)管什挖么類示型的弟出庫魔都必搬須要廁通過萬開單平，不犁得以牧白條般抵庫盆。發(fā)倆生白曠條抵享庫者姜由倉更庫員票按批皂發(fā)價誓支付切。騙20面、違梁反以覺上規(guī)礙定者誓(艘無處義罰措坊施的蘆條款棕)嚇視情看節(jié)輕銷重處氣以劈10夢0子—哈30見00而元罰緊款，本嚴(yán)重照者開坐除。前四、帥現(xiàn)金魄管理如1內(nèi)、各渠辦事陶處、缺分公云司現(xiàn)樹金必尼須由晶專人胡負(fù)責(zé)忠，出線納員唱的指鞭定符躲合財飼務(wù)相抄關(guān)原跪則。影2蝴、出巡納員滲收到圓現(xiàn)金芝時開脖具收職款收川據(jù)，交并加終蓋遍“計現(xiàn)金找收訖患“搏章。例3循、出環(huán)納員牧必須平嚴(yán)格遞掌握始好差下旅費(fèi)碰和個私人借傻款規(guī)律定。慎超規(guī)孤定或揉手續(xù)陜不全犁而支辜出的篩款項歲由出恐納員螞負(fù)責(zé)劃。厲4膚、出簡納員舟要對訪每天臨的現(xiàn)扔金收鬼支進(jìn)謹(jǐn)行認(rèn)公真核緞對，杜及時匙入帳王，做壁到日累清月稻結(jié)。穿5溉、各陶辦事廚處、街分公工司必魔須及質(zhì)時把穩(wěn)營業(yè)那款匯及入總嬸部，道以加城快資債金周讓轉(zhuǎn)速擔(dān)度，站一般辱起點西為犯3冰萬元擴(kuò)。月蓬底則細(xì)必須寺將超娘備用炮金部宜分款序項匯廚入總爆部。果6套、現(xiàn)