用友會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ)設(shè)置

會(huì)計(jì)電算化教程主講：趙序海：214(jgy14\001218)課程結(jié)構(gòu)Contents課程結(jié)構(gòu)Contents用友安裝1系統(tǒng)管理2基礎(chǔ)設(shè)置3總賬系統(tǒng)4UFO報(bào)表53基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，確認(rèn)基本信息操作步驟：開(kāi)始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶輸入操作員號(hào)選擇帳套確定選擇左下角“設(shè)置”頁(yè)面欄基本信息實(shí)驗(yàn)任務(wù)：以帳套主管身份登錄海城恒易帳套，操作日期為12月X日，并確認(rèn)建賬時(shí)更改的“基本信息”：（1）系統(tǒng)啟用：?jiǎn)?dòng)總賬（2）編碼方案：會(huì)計(jì)科目4222客戶分類：12供應(yīng)商分類12部門編碼12存貨分類：12結(jié)算方式：12（3）數(shù)據(jù)精度：保留2位（默認(rèn)）要點(diǎn)提示：操作日期必須大于總賬啟用日期。以擁有“設(shè)置”權(quán)限的操作員登錄才能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置總賬應(yīng)收決策支持工資應(yīng)付固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析存貨核算采購(gòu)管理成本管理資金管理采購(gòu)計(jì)劃UFO報(bào)表庫(kù)存管理銷售管理各系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)系圖3.1機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1.1部門檔案操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案部門檔案增加按照編碼級(jí)次輸入部門信息保存實(shí)驗(yàn)任務(wù)：部門編碼部門 1廠部2財(cái)務(wù)科3采購(gòu)科4車間401一車間402二車間5銷售科3.1機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1.1職員檔案：操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案職員檔案增加按照部門輸入職員信息保存實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：職員編碼職員（職務(wù)）職員編碼職員（職務(wù)）101劉貴祥（經(jīng)理）201馮海霞（財(cái)務(wù)主管）202李雷生（會(huì)計(jì)）203李二香（會(huì)計(jì)）204王永剛（出納）

302劉強(qiáng)（采購(gòu)員）302楊玲華（倉(cāng)管）401周建國(guó)（車間工人）402趙成樹(shù)（車間工人）501楊春明（銷售主管）502陳國(guó)正（業(yè)務(wù)員）3.2往來(lái)單位3.2.1客戶往來(lái)操作步驟：客戶分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶分類增加輸入分類信息保存客戶檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶檔案增加輸入客戶信息保存實(shí)驗(yàn)任務(wù)：進(jìn)入企業(yè)門戶設(shè)置界面，輸入以下客戶分類和檔案：客戶分類：1?。▍^(qū)）內(nèi)2?。▍^(qū)）外3海外客戶檔案：分類客戶編碼名稱開(kāi)戶行帳號(hào)開(kāi)戶行名稱責(zé)任經(jīng)辦人101海湖縣機(jī)電公司07040052海湖縣農(nóng)行大新分理處銷售科楊春明201海城市電子商場(chǎng)00578806市工行城中分理處銷售科陳國(guó)正3.2往來(lái)單位要點(diǎn)提示：（1）客戶資料必須在客戶檔案增加，不要在客戶分類中增加（2）輸入各項(xiàng)內(nèi)容后,必須單擊"保存"按鈕,否則表示放棄.（3）設(shè)置客戶檔案之后，將成為會(huì)計(jì)科目輔助核算的默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，就不需要在應(yīng)收賬款科目下設(shè)置二級(jí)科目了（4）供應(yīng)商檔案以此類推。供應(yīng)商分類：1.省內(nèi)2.省外3.海外供應(yīng)商檔案：分類：編碼供應(yīng)商名稱開(kāi)戶行帳號(hào)開(kāi)戶行名稱責(zé)任經(jīng)辦人1?。▍^(qū)）內(nèi)101南平市金屬材料廠45010482南平市工行朝陽(yáng)支行采購(gòu)科劉強(qiáng)102海城電子器材廠320005684市工行文崗分理處采購(gòu)科楊玲華2省（區(qū)）外3海外3.宰3存貨御設(shè)置存貨所設(shè)置:1.添加腰存貨船分類點(diǎn)：企鋒業(yè)門載戶基礎(chǔ)催檔案存貨存貨股分類增加輸入盡類別凡編碼爽、類出別名奏稱保存息（注鑼：添度加存姑貨分晝類：1庫(kù)存疤商品注、2原材湖料、3半成貫品）2.增加陡計(jì)量診單位（1）添室加單吉位組掩別：斬企業(yè)俱門戶基礎(chǔ)承檔案存貨計(jì)量婚單位分組增加1.輸入牢計(jì)量習(xí)單位仰組編大碼2.輸入贏計(jì)量石組名描稱3.選擇趟單位看組類雖別單位衣組編抵碼春?jiǎn)挝荒媒M名收稱座單位猾組類里別：1無(wú)單黎位換項(xiàng)算技無(wú)繩單位邀換算2材料悄固勵(lì)定換象算3產(chǎn)品泛固定求換算3.滅3存貨眨設(shè)置（2）.添加寸單位答：計(jì)量技單位單位增加增加泰單位些編碼湖、單凝位名性稱、極是否隆主計(jì)賣量單司位標(biāo)名志換算設(shè)率保存任務(wù)陡：增唱加計(jì)創(chuàng)量單信位編號(hào)脾計(jì)量辣單位咱名稱自主計(jì)障量單狼位炒換算蒼率點(diǎn)擊”無(wú)單申位換目算”10倉(cāng)1臺(tái)點(diǎn)擊指材料20蒸1千克√主計(jì)汗量單些位20顧2噸10悠003.添加讓存貨伍檔案矩：企業(yè)閘門戶基礎(chǔ)慰檔案存貨存貨擁檔案點(diǎn)擊疫存貨彈各分懷類（戀如庫(kù)留存商數(shù)品）增加輸入開(kāi)存貨制信息退出商品枝分類善編碼大名稱芝計(jì)量豆單位振組砌主計(jì)訪量單烏位1.庫(kù)存萍商品10剖1數(shù)控泛機(jī)床SK嗎50可2B無(wú)單估位換姥算江臺(tái)2.原材館料20紅1甲材活料而材料kg2.原材當(dāng)料20藝2乙材磁料衡材料kg3.抵4會(huì)計(jì)初科目3.幕3.煎1增刪問(wèn)會(huì)計(jì)萍科目增加環(huán)以下猶會(huì)計(jì)府科目炒的明盆細(xì)科擔(dān)目：生產(chǎn)婆成本-基本潮生產(chǎn)橋成本-直接粉材料50飯01珠01談01-直接餅人工50心01慣01海02-其他析直接謙支出50故01撒01宇03-制造報(bào)費(fèi)用50皆01秧01凝04操作漲步驟惜：點(diǎn)擊扯會(huì)計(jì)區(qū)科目菜鍬單欄革增加啊增榴加明脈細(xì)科乳目代它碼(如50機(jī)01僅01撫01臟),名稱(如直殺接材法料)確定關(guān)于昆產(chǎn)品僻類明鉗細(xì)科濟(jì)目的視兩種違方法:1.一種球類似驅(qū)于手濃工帳,在一趁級(jí)科穿目(如:原材桂料、繼庫(kù)存洗商品渡、生足產(chǎn)成均本、姐主營(yíng)秀業(yè)務(wù)瓣收入供、主嚼營(yíng)業(yè)研務(wù)成公本科絹目)建立期二級(jí)嶄明細(xì):本實(shí)鋸驗(yàn)不京采用游以上沖方法.2.一種雀直接穴建立棋存貨琴數(shù)據(jù)的庫(kù),將具萍體產(chǎn)苗品放真入數(shù)奏據(jù)庫(kù)祥中,不再良設(shè)產(chǎn)刷品的伐明細(xì).本實(shí)融訓(xùn)采孕用第豪二種襲設(shè)置悲方法增加岔以下朋會(huì)計(jì)材科目坦的明薯細(xì)科睬目：生產(chǎn)辛成本晨-基版本生累產(chǎn)成舟本-期直接敢材料棗50偶01物01她01-直梨接人析工5眾00繁10排10鵲2-其腦他直穗接支射出5付00乓10抵10芽3-制或造費(fèi)鞠用5影00宴10突10皆43.握4會(huì)計(jì)榜科目3.虧3.蠢2修改演科目關(guān)屬性操作廟步驟套：會(huì)計(jì)流科目雙擊實(shí)驗(yàn)挖任務(wù)抖：3.凍3會(huì)計(jì)通科目要點(diǎn)勾提示炸：修改獲科目趙屬性嶄包括醒以下畜內(nèi)容（1）外槽幣核拾算立適滋用于穴銀行茂存款削科目（2）數(shù)登量核截算脈適經(jīng)用于逮存貨娘類科合目，騰如原畫材料座、庫(kù)謀存商未品主營(yíng)筐業(yè)務(wù)坐收入,主營(yíng)顫業(yè)務(wù)寧成本.生產(chǎn)辦成本墻雖然篩是存莖貨類柳科目,但不衰設(shè)數(shù)膽量金漢額式.原材旱料.庫(kù)存鋤商品.主營(yíng)餅業(yè)務(wù)殘收入.主營(yíng)荷業(yè)務(wù)種成本冷項(xiàng)目獅核算因?yàn)轳傆糜压獩](méi)有磚單獨(dú)組的存暮貨核培算勾嗚選,它是天放在丹項(xiàng)目乒核算脂下,所以?shī)蕬?yīng)勾尾選”項(xiàng)目影核算疊”（3）輔方助核食算紅適娃用于睬往來(lái)測(cè)科目應(yīng)收子款項(xiàng)(應(yīng)收劣賬款.應(yīng)收材票據(jù).預(yù)收網(wǎng)賬款)客戶持往來(lái)應(yīng)付斃款項(xiàng)(應(yīng)付艇賬款.應(yīng)付潔票據(jù).預(yù)付先賬款)供應(yīng)易商往向來(lái)其他播應(yīng)收蛾款-差旅竟費(fèi)敬個(gè)赴人往銀來(lái)管理臺(tái)費(fèi)用/辦公搶費(fèi)藏部門沒(méi)核算在建涂工程訊項(xiàng)猛目核猾算固定師資產(chǎn)挑項(xiàng)榮目核嗎算輔助陶核算硬的目借的是雨為了躍方便腔二級(jí)搏明細(xì)邀科目商的往摔來(lái)管禽理，寶客戶框、供落應(yīng)商激、部元門、誰(shuí)個(gè)人蝕將不朗再像應(yīng)手工驗(yàn)帳那栗樣設(shè)頃二級(jí)蕩明細(xì)聞科目翼，而原直接日引入確基礎(chǔ)杰檔案灘中的松數(shù)據(jù)芬?guī)欤?）勾胃選日釣記賬(現(xiàn)金10像01張,銀行與存款10擴(kuò)02內(nèi))、銀濱行帳(1估00參2)資產(chǎn)類二級(jí)、三級(jí)科目及科目屬性負(fù)債類科目屬性庫(kù)存現(xiàn)金□√日記賬短期借款銀行存款增加二級(jí)科目:100201工行人民幣;100202中行美元□√日記賬□√銀行帳（□外幣核算）應(yīng)付賬款□√供應(yīng)商往來(lái)應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)□√客戶往來(lái)應(yīng)付票據(jù)□√供應(yīng)商往來(lái)預(yù)付帳款□√供應(yīng)商往來(lái)預(yù)收帳款□√客戶往來(lái)其他應(yīng)收款增加二級(jí)科目：113301差旅費(fèi)□√個(gè)人往來(lái)；應(yīng)付職工薪酬添加二級(jí)科目:工資、福利費(fèi)△物資采購(gòu)□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅△原材料□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(fèi)(22210201)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(22210202)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(22210203)應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅(222105)未交增值稅☆庫(kù)存商品□√項(xiàng)目核算□√數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺(tái)長(zhǎng)期借款在建工程,固定資產(chǎn)□√項(xiàng)目核算損益類成本類☆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺(tái)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本√項(xiàng)目核算添加三級(jí)科目：直接材料，直接人工，制造費(fèi)用，其他直接支出二級(jí)、三級(jí)科目都打√項(xiàng)目核算☆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺(tái)銷售費(fèi)用添加二級(jí)科目：廣告費(fèi)（□√項(xiàng)目核算），運(yùn)輸費(fèi)，銷售服務(wù),工資,折舊管理費(fèi)用添加二級(jí)科目：辦公費(fèi)（□√部門核算），差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，折舊，工資制造費(fèi)用添加二級(jí)科目：折舊,設(shè)備維護(hù)，辦公費(fèi),水電費(fèi)，廠房租金,工資3.是4會(huì)計(jì)陣科目3.淘4.唱1指定系會(huì)計(jì)世科目操作短步驟:財(cái)務(wù)會(huì)技計(jì)科權(quán)目強(qiáng)編輯到指必定科鏟目鴨現(xiàn)金占總帳摸科目裕將“變現(xiàn)金貌”列傘為已源選科鉤目；減銀行飽總帳虹科目睡將“估銀行膽存款萬(wàn)”列弄為已繳選科弊目；半現(xiàn)金胃流量沿科目的將10券01、10泊02速01、10夜02冒02、１揮０１迅２，扒列為傅已選訊科目變確妹認(rèn)實(shí)驗(yàn)浪任務(wù)恩：指定擔(dān)現(xiàn)金遍、銀墨行存炮款、雷現(xiàn)金遭流量互科目寬。要點(diǎn)瞧提示賄：1.沒(méi)有指定薄現(xiàn)金/銀行玩存款惡科目架將無(wú)忍法實(shí)晴現(xiàn)出館納簽粒字、裳查詢同日記趨帳及葉資金奔日?qǐng)?bào)樹(shù)等出枯納功葡能。2.指定輪現(xiàn)金鍬流量姥科目割目的幟是為辣了在肝錄入召憑證堆時(shí)同蓄時(shí)確訓(xùn)認(rèn)現(xiàn)慰金的漢流向跪（經(jīng)耀營(yíng)活副動(dòng)、澡投資簽活動(dòng)恒和籌披資活廉動(dòng)）般，為明編制鋪現(xiàn)金撒流量穿表提越供直負(fù)接數(shù)租據(jù)來(lái)桑源。3.秧5憑證擺類別杜和外伯幣設(shè)泡置1.憑證馬類別舞設(shè)置用戶斷可以飼按照用本單淋位的鉗需要辭對(duì)憑規(guī)證進(jìn)榆行分熄類。踐常用咐的分丑類方售式有（1）記沙帳憑邁證擺（優(yōu)菠點(diǎn)：局按業(yè)期務(wù)流樸水記偉錄，霧記賬妖方便出，適神用于族小企禽業(yè)）（2）收收、付擠、轉(zhuǎn)蘇賬憑換證知（優(yōu)宵點(diǎn)：癢收入剖和支逮付分堵類，索便于駝編制烈現(xiàn)金懸流量抬表）（3）現(xiàn)宋金、膜銀行拐、轉(zhuǎn)乎帳憑婚證味（優(yōu)川點(diǎn)：糖現(xiàn)金槳和銀凈行分森類，細(xì)便于隆登記漸日記簽賬）操作蠅步驟酬：財(cái)務(wù)憑糕證類雷別以增加張?jiān)鐾凹宇惤軇e字諒、類勉別名鳥(niǎo)稱、要限制賭類型劃、限撒制科籍目工退出實(shí)驗(yàn)牛任務(wù)隨：本公甚司憑圣證類喜別為件“收其付轉(zhuǎn)浪”類別統(tǒng)字筍憑證杰類別爐限押制類璃型疼限條制科忠目收刑收島款憑屬證屠借場(chǎng)方必限有10渡01，10擠02，10都09付杰付冒款憑延證半貸方慎必有10練01，10中02，10刷09轉(zhuǎn)隔轉(zhuǎn)壺帳憑但證謠憑證廳必?zé)o10愁01，10兼02，10嫌09要點(diǎn)以提示形：輸入10菠01，10賺02，10燭09的逗至號(hào)時(shí)南，必我須切湊換至英文狀態(tài)板。難點(diǎn)慶答疑蔑：如果衫是通玩用記浪帳憑裳證，見(jiàn)又應(yīng)職如何為設(shè)置亡？3.搜5憑證習(xí)類別間和外談幣設(shè)敲置2.外幣歷設(shè)置操作導(dǎo)步驟族：第一蜂步：傻財(cái)務(wù)外烏幣設(shè)利置麗輸入喂幣符聽(tīng)：$輸入灘幣名占：美圓元辮選擇籍“固圾定匯馳率”兄在1-號(hào)12月中動(dòng)輸入通匯率禍退蜜出第二疤步：件進(jìn)入沃財(cái)務(wù)會(huì)庭計(jì)科電目將涉朝及外嫁幣業(yè)懇務(wù)的漏銀行眉存款缸科目(即10王02別02中行鉤美元妻帳戶)屬性越外幣月核算掩□中畫√，匯幣種域選擇寒美元實(shí)驗(yàn)熄任務(wù)忍：將會(huì)改計(jì)科汁目10醫(yī)02方02設(shè)置鏡為外耽幣核怎算3.宅5憑證住類別型和外諸幣設(shè)丙置要點(diǎn)盼提示碰：若某帽科目撞為外滾幣核郊算科揀目，斗未來(lái)申在輸箭入憑塊證時(shí)查將增江加外斗幣欄們目，戀供輸害入外咸幣金善額和贏匯率丘。3.到6結(jié)算嘉方式操作旁步驟萍：收付區(qū)結(jié)算結(jié)天算方康式蜂增加菠輸鳥(niǎo)入結(jié)革算方怕式編訊碼（偶如１去、２參）、窗結(jié)算呀方式定名稱妻（如醋支票舟、匯萍兌）漲班□是歲否票帽據(jù)管廳理膜保存點(diǎn)增船加秋退出實(shí)驗(yàn)竿任務(wù)環(huán)：①支兼票游（將券支票礙設(shè)置膠為票喂據(jù)管國(guó)理）拔②四匯兌塘③銀蠶行匯鼓票④委楚托收起款睡⑤退其他要點(diǎn)蘋提示賊：１.將支咳票再支細(xì)分紹為10多1現(xiàn)金飛支票顫和10達(dá)2轉(zhuǎn)帳撕支票右，將歡匯兌毫再細(xì)宮分為20叔1電匯臺(tái)和20勒2信匯２.票據(jù)干管理瞎標(biāo)志廚是為雞出納浴對(duì)銀羞行結(jié)燃算票岡據(jù)的既管理衛(wèi)而設(shè)網(wǎng)置的倘功能但，類瞎似于罩手工垃帳的探支票斤登記牛簿的勸管理元方式兼。難點(diǎn)版答疑遺：結(jié)算位方式渠一旦那被引作入，嘆便不當(dāng)能進(jìn)坡行修建改和年刪除嫁的操慈作3.獸6項(xiàng)目穗核算主要努應(yīng)用錦于房舍地產(chǎn)蜘、建評(píng)筑安母裝、床商業(yè)互企業(yè)椅、旅棄行社鳥(niǎo)等等糧。用途振之一普：對(duì)秒在建耗工程牌、成扔本對(duì)逼象設(shè)伯置項(xiàng)謹(jǐn)目管義理，私使成躲本、隸收入筒類科愿目實(shí)挑現(xiàn)配籮比。比如購(gòu)說(shuō)房地醬產(chǎn)開(kāi)流發(fā)行嫁業(yè)，在旬開(kāi)發(fā)淘、完檢工、燈銷售滑環(huán)節(jié)或都需堵要對(duì)甘每個(gè)點(diǎn)開(kāi)發(fā)延項(xiàng)首目進(jìn)稿行核摸算，憐以掌小握開(kāi)培發(fā)進(jìn)耗度、纏成本讀控制傲和利議潤(rùn)分午析，尋那么規(guī)我們爭(zhēng)就需貿(mào)要對(duì)渾開(kāi)發(fā)才成本憂、開(kāi)費(fèi)發(fā)產(chǎn)駱品、寶主營(yíng)堵業(yè)務(wù)幸收入播、主襪營(yíng)業(yè)象務(wù)成妄本科扎目同哲時(shí)設(shè)容置項(xiàng)動(dòng)目核奴算。用途戴之二臥：項(xiàng)迅目核班算還禿可確性認(rèn)現(xiàn)逆金流達(dá)量表飼項(xiàng)目篩，輔瞎助編管現(xiàn)金材流量培表。操作殘步驟:第一曾步（此薪步已悅在3.不3會(huì)計(jì)濁科目驕設(shè)置茶學(xué)習(xí)匹過(guò)）乒，進(jìn)溝入財(cái)辭務(wù)會(huì)計(jì)葉科目雙擊午相關(guān)據(jù)科目電（物授資采攪購(gòu)、組原材迷料、獄生產(chǎn)爭(zhēng)成本股及明俗細(xì)科磁目、胡庫(kù)存否商品綱、主悶營(yíng)業(yè)釣務(wù)收調(diào)入、滲主營(yíng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)未成本漫、銷鞋售費(fèi)弄用-廣告午費(fèi)、粥固定信資產(chǎn)該、在鐮建工棵程）修改將科垃目屬鬼性貨□項(xiàng)烘目核服算搭上√第二品步,增加釀存貨蠟核算河項(xiàng)目恭大類叛：財(cái)務(wù)項(xiàng)目礦目錄增加選擇獅“使湯用存際貨目捆錄定妙義項(xiàng)申目”完成點(diǎn)擊糧“項(xiàng)褲目大耕類”右側(cè)情下拉吼菜單鳥(niǎo)，選丈擇“越存貨剝核算古”點(diǎn)擊頌核算簡(jiǎn)科目待分頁(yè)棟?rùn)?，參將存棄貨類膀?huì)計(jì)主科目終（其牢中：率物資倆采購(gòu)馬、原調(diào)材料愧、生花產(chǎn)成斯本及躍明細(xì)壞、庫(kù)停存商匆品）段和主情營(yíng)業(yè)習(xí)務(wù)收澤入、僅主營(yíng)些業(yè)務(wù)尺成本腸、銷盟售費(fèi)唱用-廣告閑費(fèi)等喉科目牧按“>”號(hào)選烤入“呆已選添科目掉”確薪定第三近步設(shè)戚置“獅項(xiàng)目惹管理乞”項(xiàng)塑目大揭類：操作:1.增加”在建若工程徐”項(xiàng)塞目大窮類,項(xiàng)目吊級(jí)次雅二級(jí)影為1完成2.操作:點(diǎn)擊致“項(xiàng)芒目大貞類”右側(cè)青下拉耐菜單賠，選在擇”在建釣工程”點(diǎn)擊棄“核值算科真目”自分頁(yè)蔬欄將除在建威工程呢會(huì)計(jì)萍科目挖按“>”號(hào)選瓜入“貝已選更科目首”確羞定點(diǎn)擊盤“項(xiàng)封目結(jié)邁構(gòu)”店分頁(yè)柴欄，躲修改增加輸入應(yīng)標(biāo)題旋（如言完工浴時(shí)間韻）、愧類型(日期)增加聾設(shè)置偽項(xiàng)目雙分類