鑄件廠倉庫管理制度明確物料出入庫流程中各部門職責(zé)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安閥鑄件(上海)有限公司ALFACASTING(SHANGHAI)CO.,LTD倉庫管理制度一、目的：規(guī)范倉庫的管理，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全，明確物料出入庫流程中各部門職責(zé)，從而提升倉庫管理的水平，符合公司發(fā)展要求。二、范圍：公司倉庫各相關(guān)部門三、內(nèi)容1.物料驗(yàn)收入庫保管1.1物料入庫點(diǎn)收前，一定要遵循<<倉庫管理規(guī)程>>1.1.1條有關(guān)“三單”的要求。倉庫人員要親自同送貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，在“送&收清單”簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。1.2物料入庫存放：應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。1.3材料驗(yàn)收合格，倉庫員工憑“送&收清單”上的名稱、型號(hào)、壓力等級(jí)、合格數(shù)量驗(yàn)收就位，并在物料卡上登記。1.4物料上架應(yīng)分類擺放整齊,不得超寬（超出倉板上規(guī)定位置），要做到“三清”(材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清)、“四定位”（按區(qū)、按排、按架、按位置定位）。1.5不合格品，應(yīng)隔離堆放在拒收區(qū)，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如相關(guān)部門人員工作馬虎，混入生產(chǎn)，應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任并根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給以相應(yīng)處罰。1.6物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的材料屬性、橡膠屬性、壓力等級(jí)等分類規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫<<庫位圖>>專區(qū)存放，超量部份放在機(jī)動(dòng)庫位。1.7在合理安全可靠的前提下，推行五五碼放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，盡可能做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊專業(yè)。1.8．倉庫人員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物料如有盤盈、盤虧等，須查明原因，確是管理不善造成將根據(jù)公司相關(guān)制度追究相關(guān)人員責(zé)任。1.9．保管物料同類物料碼放時(shí)，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。1.10．保管物料，未經(jīng)上領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。1.11倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，倉庫區(qū)域非經(jīng)允許，禁止出入、滯留，因工作原因進(jìn)入倉庫區(qū)域的，須有倉庫人員陪同，且工作結(jié)束后即離開倉庫。2.物料發(fā)放2.1按“憑單發(fā)料、先進(jìn)先出，定額供應(yīng)，”的原則發(fā)材料2.2發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)（在物料卡上登記）的原則，維護(hù)帳、卡、物一致。2.3．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，審批領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料人簽字，各項(xiàng)內(nèi)容字跡工整填寫清楚，否則不得發(fā)料。2.4．對(duì)于專項(xiàng)請(qǐng)購的非批量物料，應(yīng)由申請(qǐng)單位一次領(lǐng)用。2.5．發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。2.6.嚴(yán)禁將倉庫鑰匙交給生產(chǎn)部門人員自己拿物料。2.7．所有發(fā)料憑證，倉庫員工應(yīng)妥善保管，不可丟失。因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物料或已完工的加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物料流向。3.其他有關(guān)事項(xiàng)3.1物料卡登記記帳要準(zhǔn)確及時(shí)、字跡清楚，內(nèi)容齊全。3.2倉庫員工要經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物料，做到賬、卡、物相符。3.3允許范圍內(nèi)的差異引起的盤盈盤虧，每月都應(yīng)上報(bào)，其它盤點(diǎn)差異應(yīng)查明原因，及時(shí)上報(bào)，以確保賬、卡、物一致。倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。操作柴油叉車、電瓶叉車嚴(yán)禁無權(quán)駕駛，嚴(yán)禁超速駕駛。3.7倉庫人員因調(diào)動(dòng)崗位或離職，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)單據(jù)，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。只有當(dāng)交結(jié)手續(xù)辦妥之后，才能離崗。批準(zhǔn)：審核：編制：高壽明精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第一太平戴維斯物業(yè)顧問（北京）有限公司沈陽市分公司管理處行政人事部庫房管理制度一、目的為了更好地規(guī)范行政人事部庫房的物資的管理程序，發(fā)揮庫房對(duì)物資的調(diào)配功能，促進(jìn)庫房的各項(xiàng)工作安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保資產(chǎn)不流失，保證庫房物資供應(yīng)不延誤工作的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好成本決算，特制定本管理制度。二、適用范圍及時(shí)效本管理制度適用于行政人事部一級(jí)庫房的管理。本管理制度自發(fā)布之日起生效。三、管理責(zé)任行政人事部負(fù)責(zé)行政人事部庫房的資產(chǎn)及物資管理、出入庫臺(tái)賬、盤點(diǎn)等庫房管理工作。實(shí)行二級(jí)管理，物業(yè)部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行行政人事部庫房的臺(tái)賬查賬和盤點(diǎn)檢查工作。四、庫房管理制度1.行政人事部指定庫房管理員劉芳負(fù)責(zé)，由行政人事部經(jīng)理張洋洋負(fù)責(zé)監(jiān)管，庫房管理要嚴(yán)格遵守本管理制度及要求；2.為防止資產(chǎn)流失，禁止不入庫直接自行使用或挪用的情況發(fā)生；3.庫房所有資產(chǎn)、物資需進(jìn)行分類入庫，要根據(jù)相應(yīng)的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化分類擺放，標(biāo)識(shí)清晰，取用便利；4.行政人事部庫房遵循按需采購的原則，執(zhí)行零庫存制度，庫存物資采用先進(jìn)先出法，部分常用物資可制定最低用量指標(biāo)，低于指標(biāo)則需要提報(bào)申購；5.專用物資原則上應(yīng)以舊換新，一律不得帶出項(xiàng)目，特殊情況須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)；6.每月定期由行政人事部自行進(jìn)行一次庫房資產(chǎn)整體盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)要認(rèn)真做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常要進(jìn)行情況說明，并由部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)，每月盤點(diǎn)表由其部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交由物業(yè)部及財(cái)務(wù)部審核；7.盤點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)物資過期、失效、質(zhì)量達(dá)不到安全使用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，填寫物資報(bào)廢清單，請(qǐng)示部門經(jīng)理確認(rèn)，如產(chǎn)生費(fèi)用需由總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)查看后簽字上報(bào)物業(yè)部審核，批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀；8.每月盤點(diǎn)須將行政人事部庫房物資明細(xì)和費(fèi)用總額與財(cái)務(wù)部賬務(wù)進(jìn)行核實(shí)，庫房臺(tái)賬須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核并簽字確認(rèn)；9.庫房只允許庫房管理員、領(lǐng)取物資人員和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入，其他員工或外來人員，不經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)允許不得隨便進(jìn)入庫房；10.采購物資時(shí)，須根據(jù)庫存量、各部門提報(bào)的采購計(jì)劃綜合考慮使用量，部分物資需設(shè)定最低庫存量，所有采購物須由總經(jīng)理確認(rèn)需要后再行簽批提報(bào)物業(yè)部審核。11.單位價(jià)值在500元以上的貴重物資和存在危險(xiǎn)性的易燃、易爆物資須單獨(dú)保存，并每日進(jìn)行安全檢查。五、庫房入庫流程1.收到購買物資后，辦理入庫手續(xù)；2.辦理入庫前確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量合格后入庫，如有破損等特殊情況，由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可入庫；3.庫房所有物資的出入庫情況需建立起出入庫電子臺(tái)賬，辦公用品、耗材需填寫《三聯(lián)入庫單》，所有賬目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，禁止隔天做賬。一級(jí)庫房辦理入庫手續(xù)流程圖一一級(jí)庫房入庫手續(xù)收到收到購買物資辦公用品、辦公耗材入庫：確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量合格后，填寫《入庫單》及更新《辦公用品辦公用品、辦公耗材入庫：確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量合格后，填寫《入庫單》及更新《辦公用品、辦公耗材明細(xì)賬》資產(chǎn)類入庫：確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量合格后，更新《資產(chǎn)明細(xì)賬》低值易耗入庫：確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量合格后，更新《低值易耗明細(xì)賬》完成入庫手續(xù)完成入庫手續(xù)六、庫房出庫流程A、領(lǐng)取資產(chǎn)類1.由部門主管級(jí)以上或部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)?。?.領(lǐng)取時(shí)，填寫《資產(chǎn)領(lǐng)用表》，由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，更新《資產(chǎn)明細(xì)賬》；3.非正常情況下資產(chǎn)出庫，需由總經(jīng)理及物業(yè)部簽批后，方可出庫。B、領(lǐng)取辦公用品、辦公耗材類1.由部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取；2.領(lǐng)取時(shí)，填寫《出庫單》，由庫房負(fù)責(zé)人及領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，更新《辦公用品、辦公耗材明細(xì)賬》。C、領(lǐng)取低值易耗類1.由部門主管級(jí)以上或部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取；2.領(lǐng)取時(shí)，填寫《低值易耗品領(lǐng)用單》，由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，更新《低值易耗明細(xì)賬》；3.非正常情況下物資出庫，需由總經(jīng)理及物業(yè)部簽批后，方可出庫。一級(jí)庫房辦理出庫手續(xù)流程圖一一級(jí)庫房出庫手續(xù)確認(rèn)出庫物資類型確認(rèn)出庫物資類型領(lǐng)取資產(chǎn)類：由部門主管級(jí)以上或部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，填寫《領(lǐng)取資產(chǎn)類：由部門主管級(jí)以上或部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，填寫《資產(chǎn)領(lǐng)用表》，更新《資產(chǎn)明細(xì)賬》領(lǐng)取辦公用品、辦公耗材類：由部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，填寫《出庫單》，更新《辦公用品、辦公耗材明細(xì)賬》領(lǐng)取低值易耗類：由部門主管級(jí)以上或部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，填寫《低值易耗品領(lǐng)用單》，更新《低值易耗明細(xì)賬》完成出庫手續(xù)完成出庫手續(xù)五、庫房管理員工作要求1.庫房管理員負(fù)責(zé)庫房內(nèi)物資、物品的分類擺放和保管工作，采用先進(jìn)先出法，做好出庫、入庫控制，避免重復(fù)領(lǐng)取產(chǎn)生浪費(fèi)；2.庫房管理員根據(jù)每日的出入庫情況，分別做好購進(jìn)物資和預(yù)留物資的臺(tái)賬的建立和統(tǒng)計(jì)工作，要求做到賬、物一致，并保證日清、月結(jié)；3.庫房管理員需妥善保管庫房臺(tái)賬，定期進(jìn)行整理，確保其完整準(zhǔn)確，信息真實(shí)可靠；4.庫房管理員要認(rèn)真做好庫房的安全防范和衛(wèi)生清潔工作，防止物資變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生，若物資、物品發(fā)生變質(zhì)或存在安全隱患，要及時(shí)處理并上報(bào)部門經(jīng)理；5.庫房管理員對(duì)于貴重物資或存在危險(xiǎn)隱患的物資，要分類存放，并每日做好安全檢查工作；6.庫房管理員要妥善保管好庫房鑰匙，不得私自配備，不得轉(zhuǎn)借給他人；每天下班時(shí)將鑰匙鎖在庫房管理員辦公室抽屜里，不得帶出管理處；7.庫房管理員休假期間，將鑰匙交由部門經(jīng)理保管，并兼任庫房管理員職責(zé)。8.庫房管理員有崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，需由交接雙方及部門