電氣成套設(shè)備制造技改項目資金報告代項目可行性研究報告

LScqlsjsxmgl電氣成套設(shè)備制造技改項目資金報告書PAGE16重慶XXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技改項目資金報告書目錄第一章總論…………………5一、項目基本情況………………5二、項目業(yè)主簡介……………6三、本報告編制依據(jù)…………9四、本報告研究范圍…………10五、簡要結(jié)論…………………11第二章項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性………12一、項目建設(shè)背景……………12二、項目建設(shè)的必要性………14第三章項目市場分析及預(yù)測…………………18一、宏觀環(huán)境分析……………18二、競爭能力分析……………19第四章 項目選址及建設(shè)條件………………21一、項目選址…………………21二、項目建設(shè)條件……………22三、選址推薦方案……………26第五章項目建設(shè)內(nèi)容、總圖方案……………27一、項目建設(shè)內(nèi)容……………27二、項目建設(shè)規(guī)模……………27三、總圖布局方案……………28四、設(shè)備方案…………………34五、配套工程方案……………34第六章組織機構(gòu)與人力資源配置……………36一、組織機構(gòu)…………………36二、人力資源配置……………37第七章項目環(huán)境影響評價……………………38一、環(huán)境條件調(diào)查……………38二、環(huán)境影響因素分析………38三、環(huán)境保護措施……………39四、環(huán)境影響評價……………40五、環(huán)保投資…………………41第八章項目實施進度安排及投資計劃………42一、項目實施進度安排………42二、項目投資計劃……………43第九章項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢…………………45一、工藝流程簡圖…………45二、項目實施組織形式和管理措施………45三、項目研發(fā)基礎(chǔ)條件……………………46第十章招投標方案……………49一、招標法規(guī)及標準…………49二、招標形式…………………49三、招標范圍…………………49四、施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求………………49五、招標信息發(fā)布……………49六、招投標工作組織…………50七、招標程序…………………50第十一章投資估算……………51一、投資估算范圍……………51二、投資估算依據(jù)……………51三、投資估算結(jié)果……………51第十二章融資方案……………55一、資金籌措方案……………55二、業(yè)主自籌資金方案分析…………………56第十三章財務(wù)評價……………58一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取…………59二、評價方法…………………59三、經(jīng)濟效益分析……………59四、償債能力分析…………65五、財務(wù)評價結(jié)論……………66第十四章項目風險分析……………………67一、市場風險…………………67二、資源風險…………………67三、技術(shù)風險…………………67四、工程風險…………………67五、資金風險…………………67六、政策風險…………………68七、外部協(xié)作條件風險………68八、社會風險…………………68第十五章社會效益評價………69第十六章結(jié)論與建議…………70一、結(jié)論………………………70二、建議………………………71第十七章附件…………………72

重慶XXXXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目資金報告書第一章總論一、項目基本情況項目名稱：電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目項目建設(shè)性質(zhì)：遷建（三）項目業(yè)主單位：重慶XXXXXXX有限公司（四）項目法定代表人：周源（五）項目建設(shè)期限：2年（六）項目擬建地址：重慶市南岸區(qū)長江工業(yè)園C21-1號地塊（七）項目建設(shè)內(nèi)容：1、加工、生產(chǎn)車間建設(shè)工程2、原材料及產(chǎn)成品庫房建設(shè)工程3、綜合辦公用房建設(shè)工程4、其他設(shè)施建設(shè)工程5、道路建設(shè)工程6、環(huán)境綠化建設(shè)工程7、設(shè)備購置及安裝工程（八）項目建設(shè)規(guī)模：1、本項目占地面積34706.00m2（折52.06畝）。其中：房屋建筑占地面積13619.69m2，建筑系數(shù)39.24%，道路占地面積9736.11m2、本項目房屋總建筑物面積48,645.00m2。容積率（九）項目總投資：本項目建設(shè)需投資9500萬元人民幣。（十）可行性研究報告編制單位：重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理咨詢有限公司二、項目業(yè)主簡介本項目業(yè)主是重慶XXXXXXX有限公司。重慶XXXXXXX有限公司是南岸區(qū)20戶重點企業(yè)之一，國家科技部批準的重慶市高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最大的輕型發(fā)電焊機生產(chǎn)企業(yè)。公司成立于1997年5月，現(xiàn)有自有生產(chǎn)經(jīng)營場地3901.78㎡，辦公樓1054.08㎡，主要客戶為鐵道工務(wù)系統(tǒng)和中石油、中石化管道建設(shè)單位；次要產(chǎn)品為路軌養(yǎng)護機具和鐵路專用焊條。公司注冊資金1000萬元，實有資產(chǎn)8292萬元，現(xiàn)有職工165人，文化程度結(jié)構(gòu)：本科及以上36人；大專62人；中專48人，其他人員19人。年齡結(jié)構(gòu)：23-35歲的占57%；35-45歲占34%；45-60占9%。本公司根據(jù)黨和國家“發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展“一創(chuàng)三節(jié)兩保證”產(chǎn)品等方針政策，圍繞發(fā)展中國鐵路和中國石油在石油管道、鐵路提速工程中急需的專用焊接成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，提升企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展能力，在市、區(qū)各級政府職能部門的扶優(yōu)扶強的有力支持和領(lǐng)導下，擬投資新建發(fā)展系列石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)技改項目于重慶市南岸區(qū)長江工業(yè)園?，F(xiàn)企業(yè)類型屬于有限責任公司，注冊號：渝南500108000024751，企業(yè)法定代表人周源，企業(yè)法定住所在重慶市彈子石白沙沱盤龍工業(yè)園。經(jīng)營范圍：制造、銷售機電設(shè)備、焊接設(shè)備、焊接輔助設(shè)備、路橋養(yǎng)護設(shè)備及材料、電器機械及器材；銷售焊接材料；生產(chǎn)、銷售化工產(chǎn)品等。公司作為鐵道部及中石油定點供貨企業(yè)，堅持自有知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新、堅持科技成果轉(zhuǎn)化，累計擁有21項專利技術(shù)，轉(zhuǎn)化13項科技成果，開發(fā)出多項在國內(nèi)市場占有絕對優(yōu)勢地位的領(lǐng)袖產(chǎn)品，得到用戶的廣泛認同。其發(fā)電焊機、專用焊條及機動扳手分別占鐵路工務(wù)系統(tǒng)購買量的85%、60%、70%，石油支線管道建設(shè)中發(fā)電焊機占30%，是本田發(fā)動機國內(nèi)最大用戶。歷時五年銷售額從1400萬元增長到9923萬元。項目產(chǎn)品2004年列入國家重點新產(chǎn)品計劃，2008年列入國家火炬計劃項目。2008年企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值10617萬元，銷售收入9923萬元，上繳稅金720萬元，稅后利潤1137萬元，人均創(chuàng)利稅12.5萬元。公司的發(fā)展速度比同行業(yè)平均速度快得多，首先是因為環(huán)境的優(yōu)越，在國家各方面鼓勵、支持民營企業(yè)發(fā)展的政策扶持下，南岸區(qū)黨政領(lǐng)導對口聯(lián)系公司，隨時了解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和進展，企業(yè)的困難和問題，及時給予指導、支持，把國家的各項扶持政落到實處，提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)化能力的挖潛改造專項、扶持企業(yè)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新專項，以及扶優(yōu)扶強的中小企業(yè)專項資金相繼到位，營造了企業(yè)發(fā)展的寬松環(huán)境，也給予企業(yè)極大的發(fā)展動力。全體員工一致認為：企業(yè)的發(fā)展離不開社會大環(huán)境，離不開政府的支持，在這樣好的環(huán)境下，理應(yīng)同心協(xié)力，為社會，員工及股東創(chuàng)造效益，這是運達人的責任和使命。公司創(chuàng)立之初即確立把重點放在技術(shù)研發(fā)和市場營銷上，這種“啞鈴狀”的經(jīng)營模式，既減輕了初期資金不足難以購買生產(chǎn)設(shè)備的壓力，又能把精力集中在研發(fā)和營銷上，并堅持以自主知識產(chǎn)權(quán)為先導或基礎(chǔ)，毫不動搖。公司每年以上年銷售收入的3-5.00%作為當年的研發(fā)費用，堅持不懈；在內(nèi)部管理上，為技術(shù)人員創(chuàng)造良好的工作條件，其收入與所開發(fā)產(chǎn)品的市場銷售額和利潤掛勾，極大地促進了技術(shù)人員的主動創(chuàng)造性，同時，在產(chǎn)品開發(fā)中，不斷和用戶溝通，了解現(xiàn)場的實際需要，又與國內(nèi)多個科研單位、大學甚至國外的科研單位協(xié)作，整合社會科技資源，創(chuàng)造出適應(yīng)市場需要的產(chǎn)品，每年新上研究項目3-5個，每年完成鑒定的新產(chǎn)品3-5個。這樣的技術(shù)儲備是公司的核心競爭力，不懈的自主知識產(chǎn)權(quán)的投入必將為公司帶來更大的市場。公司長期致力于創(chuàng)建一套“科技含量高、市場潛力大”的新產(chǎn)品研究、開發(fā)、服務(wù)體系，秉承開放、聯(lián)合的心態(tài)，結(jié)合重慶屬于老工業(yè)基地、全國摩托車、汽車研發(fā)生產(chǎn)基地等區(qū)域優(yōu)勢，借助其集聚了大量相關(guān)優(yōu)秀人才，具備較為雄厚的、門類齊全的機械加工制造能力、機電零配件、原（輔）料供應(yīng)能力等社會資源平臺，始終堅持將經(jīng)營重心放在項目開發(fā)設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)上的發(fā)展戰(zhàn)略（“啞鈴狀”經(jīng)營模式）。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系，從產(chǎn)品立項研發(fā)，到成熟產(chǎn)品改進，從零配件供應(yīng)外協(xié)、外購的進廠檢驗，到整機的裝配、調(diào)試、老化及最終檢驗，均建立起專業(yè)化的協(xié)作模式（外協(xié)件、外購件占整機零部件的98%以上），并建立與完善了與之配套系統(tǒng)相適應(yīng)的運行體系和機制，形成獨特的、有別于傳統(tǒng)工業(yè)運作模式的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝流程，最大限度地綜合利用各項產(chǎn)能化必備資源，在機電設(shè)備企業(yè)中獨樹一幟。其產(chǎn)品都通過了國家質(zhì)量檢驗部門的檢查鑒定，各項指標均達到國際及國家標準。公司正處在全面開發(fā)市場和快速高效發(fā)展階段，前景一片光明。公司不斷提升和完善品牌機電設(shè)備的內(nèi)涵，以“精雕品質(zhì)、延伸服務(wù)、提升形象”來進一步詮釋品牌機電設(shè)備的理念。通過有效的廣告宣傳推廣，樹立品牌形象，使其品牌內(nèi)涵日臻完善。為順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，公司全面實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使公司總部與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為公司的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。重慶XXXXXXX有限公司以“我們的產(chǎn)品質(zhì)量有保障、我們的產(chǎn)品價格有保障、我們的產(chǎn)品服務(wù)有保障、我們?yōu)榭蛻舻男б娣?wù)、我們?yōu)榭蛻舻男枨蠓?wù)、我們?yōu)榭蛻舻陌l(fā)展服務(wù)”為宗旨，逐步發(fā)展成為擁有先進生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)秀設(shè)計師隊伍和管理團隊的現(xiàn)代化機電設(shè)備制造企業(yè)，形成集科、工、貿(mào)、產(chǎn)、供、銷于一體的品牌機電設(shè)備產(chǎn)業(yè)實體。重慶XXXXXXX有限公司完全有能力完成本項目的開發(fā)建設(shè)任務(wù)。三、本報告編制依據(jù)（一）《中華人民共和國土地管理法》（二）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（三）國家發(fā)展計劃委員會同意發(fā)行出版的《投資項目可行性研究指南》（四）中華人民共和國國土資源部《關(guān)于發(fā)布實施<工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（試行）>的通知》（國土資發(fā)[2004]232號）文件（五）《中共重慶市委關(guān)于加快推進新型工業(yè)化的決定》(渝委發(fā)(2004)22號)（六）《中共重慶市委、重慶市人民政府關(guān)于加快建設(shè)特色工業(yè)園區(qū)的意見》（渝委發(fā)[2002]28號文件）（七）重慶市經(jīng)委、重慶市國土房管局《關(guān)于加強我市特色工業(yè)園區(qū)集約用地，促進園區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的意見》（渝經(jīng)發(fā)[2004]12號）文件（八）重慶市規(guī)劃局《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（九）重慶市南岸區(qū)建設(shè)委員會《建筑工程施工許可證》（十）重慶市國有土地使用權(quán)證（100房地證2007字第315號）（十一）重慶市南岸區(qū)統(tǒng)計局《南岸統(tǒng)計年鑒》（2006版）（十二）業(yè)主與重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司簽定的《技術(shù)咨詢合同書》（十三）項目業(yè)主單位提供的相關(guān)資料及具體要求。四、本報告研究范圍本報告研究的范圍是：（一）項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性。（二）項目市場分析及預(yù)測。（三）項目選址及建設(shè)條件。（四）項目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及工程建設(shè)方案。（五）組織機構(gòu)與人力資源配置。（六）項目環(huán)境影響評價。（七）項目實施進度安排及投資計劃。（八）項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。（九）招投標方案。（十）項目投資估算。（十一）資金籌措方案。（十二）財務(wù)評價。（十三）項目風險分析。（十四）項目社會效益評價。（十五）結(jié)論與建議。五、簡要結(jié)論重慶XXXXXXX有限公司發(fā)展系列石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)技改項目，有利于重慶機電設(shè)備加工業(yè)的發(fā)展和壯大，有利于重慶機電設(shè)備走向全國、走向世界，實現(xiàn)機電設(shè)備產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時，機電設(shè)備制造業(yè)作為勞動密集型企業(yè)，有利于解決下崗失業(yè)人員的就業(yè)問題，本項目可新安排就業(yè)人員250—300人左右，減輕政府的財政負擔，具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，是富庶一方的民生經(jīng)濟。項目盡快實施后，將顯著改善本公司生產(chǎn)制造水平，提升經(jīng)營管理水平，在一定程度上極大地鞏固企業(yè)在國內(nèi)內(nèi)燃弧焊機行業(yè)的領(lǐng)頭地位，同時也極大地支持了企業(yè)與國際知名公司產(chǎn)品進行國際市場競爭的能力，在內(nèi)燃焊機領(lǐng)域的技術(shù)層面上我們將不弱于世界一流的焊接設(shè)備制造公司如美國的林肯公司、米勒公司、飛馬特公司，以迎接下一輪世界經(jīng)濟復(fù)蘇并在世界舞臺有所作為。因此，本項目的實施是十分必要的。

第二章項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性一、項目建設(shè)背景項目所在地南岸區(qū)是重慶的南大門，屬重慶市主城區(qū)都市發(fā)達經(jīng)濟圈，是重慶未來的城市副中心，是長江經(jīng)濟帶龍尾重慶通向龍頭上海的咽喉，是連接三峽庫區(qū)的樞紐。幅員面積265平方公里，轄9個鎮(zhèn)、6個街道辦事處，總?cè)丝?8.42萬人，其中城鎮(zhèn)人口56.86萬人,農(nóng)業(yè)人口11.56萬人。城鎮(zhèn)化率83.10%。（一）地域區(qū)位優(yōu)越南岸區(qū)地理條件得天獨厚，極具活力。區(qū)政府所在地距重慶中心區(qū)3公里。渝黔、內(nèi)環(huán)高速、外環(huán)高速等高速公路縱橫區(qū)境，連接著成渝、滬渝、蘭渝、渝遂、渝湛、渝湘等多條高速公路。正在規(guī)劃建設(shè)的重慶市輕軌有3條通過區(qū)境。通過規(guī)劃中的慈母山隧道、南山隧道、東水門長江大橋和正在建設(shè)中的朝天門長江大橋與江北城、渝中區(qū)緊密相連。目前，長江工業(yè)園已基本實現(xiàn)水、電、氣、通訊等七通一平。形成了水陸空立體交通網(wǎng)絡(luò)。重慶最大的開發(fā)區(qū)--—重慶茶園新區(qū)、重慶長江工業(yè)園區(qū)以及重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)在南岸，其輻射帶動作用與日俱增。（二）基礎(chǔ)設(shè)施完善有現(xiàn)代化的城區(qū)道路、隧道、橋梁、供水廠、配氣站、垃圾處理場、污水處理廠、變電站、程控電話、電信樞紐；開發(fā)區(qū)內(nèi)水、電、氣、路、電視、通訊、排污管道等配套設(shè)施一應(yīng)俱全。（三）經(jīng)濟發(fā)展迅猛南岸區(qū)是重慶市實施北移南下戰(zhàn)略的南部陣地，經(jīng)濟發(fā)展非常迅猛。2008年實現(xiàn)GDP共計225.80億元，同比增長17.30%，全年人均生產(chǎn)總值達33080元，增長13.04%，地方預(yù)算內(nèi)財政收入達到8.24億元，同比增長44.62%。全區(qū)三類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為3.2：64.3：32.5。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值達到379.10億元，同比增長23.3%。實現(xiàn)增加值128.1億元，增長23.6%，全社會固定資產(chǎn)投資總額267.7億元，同比增長11.6%。獲得“重慶市工業(yè)十強區(qū)縣”第三位的稱號，其發(fā)展速度和經(jīng)濟綜合實力位居全市前列。南岸區(qū)各個鎮(zhèn)、街道情況統(tǒng)計表序號鎮(zhèn)（街道）總?cè)丝跀?shù)GDP（萬元）1銅元局街道356721041652花園路街道786155179493南坪街道1161554791854海棠溪街道773882725345龍門浩街道39346467586彈子石街道637601284027黃桷埡鎮(zhèn)463481095108南坪鎮(zhèn)417452001289涂山鎮(zhèn)4675510212110雞冠石鎮(zhèn)1593611251811南山鎮(zhèn)68711572212峽口鎮(zhèn)207302670713長生橋鎮(zhèn)460128346814迎龍鎮(zhèn)232732549215廣陽鎮(zhèn)2404133540合計6826472258199（四）產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)配套南岸通過近年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鎖定“技術(shù)創(chuàng)新和信息交流區(qū)”、“產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集區(qū)”、“城市旅游度假區(qū)”、“文化體育區(qū)”的目標，打造最佳人居環(huán)境品牌，構(gòu)建南坪、茶園中心商圈，逐步形成了以紡織、汽車、摩托車及其零配件、房地產(chǎn)為主，食品加工、模具生產(chǎn)、醫(yī)藥化工、機械制造、建材、高新技術(shù)、商貿(mào)、現(xiàn)代物流、旅游、三色農(nóng)業(yè)（花卉、蔬菜、奶牛）等多種產(chǎn)業(yè)各呈異彩的產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展格局。規(guī)劃建立了重慶市長江工業(yè)園、重慶市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，國內(nèi)知名的重慶機電控股（集團）公司、長電集團、迪馬股份、東本集團、伊士頓電梯、三峽電纜、雅戈爾服裝、重慶萊美醫(yī)藥、慶隆屋業(yè)、陽光100等實力品牌企業(yè)已先后落戶南岸的幾大園區(qū)，這些企業(yè)為發(fā)展南岸經(jīng)濟作出了重要貢獻。（五）社會事業(yè)同步發(fā)展南岸是西部地區(qū)的國家衛(wèi)生區(qū)，全國首批文明城區(qū)，集全國文化先進區(qū)、全國教育先進區(qū)、全國黨員電教先進單位、全國優(yōu)秀旅游城區(qū)、全國創(chuàng)建文明城市工作先進區(qū)、全國環(huán)境保護模范區(qū)、全國依法治理先進區(qū)、全國科普示范區(qū)、中國人居環(huán)境范例獎等十多項國家級品牌于一體，在市內(nèi)外乃至全國有較高的知名度和美譽度。正在創(chuàng)建全國山水園林城區(qū)，加速實施政務(wù)提速工程、信用建設(shè)工程、文明創(chuàng)建工程、治安穩(wěn)定基礎(chǔ)工程，努力使南岸成為金融安全區(qū)、投資安全區(qū)、消費放心區(qū)和最佳人居環(huán)境區(qū)。重慶交通大學、郵電大學、工商大學、重慶教育學院等高等院校相繼遷入南岸，南岸區(qū)已經(jīng)成為聞名海內(nèi)的投資熱土，正朝著長江上游經(jīng)濟強區(qū)的發(fā)展目標邁進。二、項目建設(shè)的必要性當今高速增長的中國經(jīng)濟，又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn)。確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展，離不開機電設(shè)備制造工業(yè)的支撐和發(fā)展。建設(shè)好重慶XXXXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目，將有助于發(fā)揮企業(yè)集聚效應(yīng)，資源共享，充分協(xié)作，合理競爭，同時，一定程度上還有助于快速提高我市機電設(shè)備制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭力，對于機電設(shè)備制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，都具有十分重要的現(xiàn)實作用。（一）是把南岸區(qū)建成新興工業(yè)強區(qū)的需要黨的十六大報告提出：“本世紀頭二十年經(jīng)濟建設(shè)和改革的主要任務(wù)是：完善社會主義市場經(jīng)濟體制，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，基本實現(xiàn)工業(yè)化，大力推進信息化，加快建設(shè)現(xiàn)代化，保持國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，不斷提高人民生活水平。”由此可見，黨中央把“基本實現(xiàn)工業(yè)化”列入了本世紀頭二十年的主要任務(wù)。南岸區(qū)處在重慶都市發(fā)達圈的經(jīng)濟增長區(qū)，擔負著“把重慶建設(shè)成為長江上游經(jīng)濟中心”和“富民興渝”的重要任務(wù)。不能基本實現(xiàn)工業(yè)化，重慶就不能成為長江上游的經(jīng)濟中心。本項目的實施，對于加快重慶市、南岸區(qū)“基本實現(xiàn)工業(yè)化”的步伐，具有積極作用。（二）是走新型工業(yè)化道路，全面建設(shè)小康社會的需要據(jù)統(tǒng)計，在我國，目前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)制造業(yè)直接創(chuàng)造國內(nèi)生產(chǎn)總值的1/3，占整個工業(yè)的4/5，為國家財政提供1/3以上的財政收入，占出口總額的80.00%，就業(yè)人員9200多萬。在一個相當長的時期內(nèi)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，特別是機電設(shè)備制造業(yè)，仍然有廣闊的市場需求和發(fā)展前景。重慶是一座老工業(yè)城市，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多。但以前發(fā)展的工業(yè)企業(yè)中，有相當部分科技含量不高，經(jīng)濟效益不好，資源消耗高，環(huán)境污染大，人力資源優(yōu)勢未得到充分的發(fā)揮。本項目是圍繞走“科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子”來考慮的。歷史證明：沒有新型工業(yè)化就沒有現(xiàn)代化，沒有現(xiàn)代化就不可能達到全面建設(shè)小康社會的目標。本項目的實施，不但增加了社會財富，還將帶動地方相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)1億元以上產(chǎn)出；同時項目建成后，可直接為社會提供就業(yè)崗位250—300個左右，并帶動地方相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位1400人左右（以機電產(chǎn)業(yè)人平產(chǎn)值10萬元計），可以安置部分城鎮(zhèn)下崗職工和農(nóng)村剩余勞動力，使他們盡快脫貧致富，對于縮小工農(nóng)差別，城鄉(xiāng)差別和地區(qū)差別，加快現(xiàn)代化步伐，實現(xiàn)社會穩(wěn)定，將做出一定貢獻。所以，是全面建設(shè)小康社會的需要。（三）是擴大內(nèi)需、帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要本項目業(yè)主自成立以來，結(jié)合重慶屬于老工業(yè)基地、全國摩托車、汽車研發(fā)生產(chǎn)基地等區(qū)域優(yōu)勢，借助其集聚了大量相關(guān)優(yōu)秀人才，具備較為雄厚的、門類齊全的機械加工制造能力、機電零配件、原（輔）料供應(yīng)能力等社會資源平臺，始終堅持將經(jīng)營重心放在項目開發(fā)設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)上，并建立起專業(yè)化的協(xié)作模式（外協(xié)件、外購件占整機零部件的98%以上），并建立與完善了與之配套系統(tǒng)相適應(yīng)的運行體系和機制，形成獨特的、有別于傳統(tǒng)工業(yè)運作模式的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝流程。極大地帶動和支持了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地推動了重慶地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。本項目建成后，必將更好地發(fā)揮為汽車、摩托車、機械、交通運輸?shù)刃袠I(yè)服務(wù)，有力拉動內(nèi)需，帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)更快發(fā)展的積極作用。（四）是培植財源、富民強區(qū)的需要由于歷史的原因，南岸區(qū)經(jīng)濟總量偏小，又主要是工業(yè)規(guī)模小。只有以改革創(chuàng)新精神推動工業(yè)化進程，才能把南岸建成重慶市的新興工業(yè)強區(qū)。本項目的建設(shè)，對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有重要的支撐和帶動作用。2008年企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值10617萬元，銷售收入9923萬元，較上年增長32%，上繳稅金720萬元，較上年增長32%，稅后利潤1137萬元，較上年增長13%，全員員工165人，較上年增長6%，人均創(chuàng)利稅12.5萬元。項目建成后，三年內(nèi)可望達到2.5億元銷售額，稅收可望達到1200萬元到1400萬元，利潤2500萬至3000萬元，培育了新的經(jīng)濟增長點。應(yīng)該說，實施重慶XXXXXXX有限公司電氣成套設(shè)備制造技術(shù)改造項目的建設(shè)，既是培植財源、富民強區(qū)的需要，又是推進工業(yè)化建設(shè)進程的需要。（五）是企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟效益的需要本項目是根據(jù)黨和國家“發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展“一創(chuàng)三節(jié)兩保證”產(chǎn)品等方針政策，圍繞發(fā)展國家西部內(nèi)資企業(yè)鼓勵類項目——系列內(nèi)燃弧焊發(fā)電機及鐵路養(yǎng)護機具，公司本著提升企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展能力、形成創(chuàng)新型企業(yè)新增長點的特色產(chǎn)業(yè)化原則，新建企業(yè)科技研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)設(shè)施，滿足國家級重點新產(chǎn)品項目、國家級火炬計劃項目的產(chǎn)業(yè)化需求。促進經(jīng)濟與科技的緊密結(jié)合，達到實現(xiàn)同行業(yè)中的示范帶動作用、地方經(jīng)濟的支柱作用的要求。作為鐵道部及中石油定點供貨企業(yè)，公司已發(fā)展成為國內(nèi)發(fā)電焊機最大的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。近年來企業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)有廠房及配套設(shè)施已不能滿足產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要。公司經(jīng)過幾年的努力，取得了長足的發(fā)展，為支持國家和地方的經(jīng)濟建設(shè)做出了一定貢獻。但是，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場地、規(guī)模偏小等因素已凸現(xiàn)出對企業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展的制約。公司服務(wù)的中國鐵路、中國石油不僅未來發(fā)展空間巨大，而且是中國此輪經(jīng)濟振興的龍頭行業(yè)，公司希望抓住新的發(fā)展機遇，進一步鞏固本公司在行業(yè)的龍頭地位。因此，盡快實施本項目的新建，既是執(zhí)行市委、市政府“退城進園”發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)，又能夠滿足日益增大的市場客觀需求，更是企業(yè)自身擴大規(guī)模，增加科技含量，提高經(jīng)濟效益，抓住機遇，做大做強的需要。綜上所述，本項目建設(shè)是必要的。

第三章項目市場分析及預(yù)測機電設(shè)備機電設(shè)備一、宏觀環(huán)境分析焊接裝備業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，涉及效果廣，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動力大的產(chǎn)業(yè)項目。據(jù)國內(nèi)外統(tǒng)計，焊接裝備業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、建筑、商業(yè)、金融、交通運輸?shù)刃袠I(yè)，對國民經(jīng)濟發(fā)展起著一種很大的推動作用。進入二十一世紀，隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟建設(shè)提出了走新型工業(yè)化道路的目標，出臺了實施加快西部大開發(fā)戰(zhàn)略的一系列政策。但從美國到中國，從金融領(lǐng)域到實體經(jīng)濟，經(jīng)濟寒冬的呼嘯聲正愈刮愈烈，國家正式啟動了大規(guī)模的鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不僅是因為鐵路建設(shè)已進入“十一五規(guī)劃”的投資旺盛周期，還因為鐵路是關(guān)系國計民生的大戰(zhàn)略工程，通過財政資金的投入，可以更好地吸引社會資本參與，能更好地完成擴大內(nèi)需、保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長的國民經(jīng)濟戰(zhàn)略順利實現(xiàn)。中國鐵路建設(shè)的高投入、高增長期，將覆蓋整個“十二五規(guī)劃”甚至到“十三五規(guī)劃”前期。同時，隨著我國能源工業(yè)的前期投入、發(fā)展，長距離輸油、輸氣管道的建設(shè)，成為國家能源戰(zhàn)略儲備、經(jīng)濟建設(shè)不可缺少的組成部分。我國在未來的十年中，長距離輸油、輸氣管道的建設(shè)，將隨著西氣東輸工程的深入，進入發(fā)展的高峰。這對于提供滿足上述行業(yè)焊接施工作業(yè)的焊接裝備行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到強烈的推動作用。尤其是隨著國民經(jīng)濟逐漸融入全球經(jīng)濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。重慶市作為中國三大老工業(yè)基地之一，也是西部最大的工業(yè)重鎮(zhèn)，具備得天獨厚的工業(yè)制造業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，重慶XXXXXXX有限公司作為國內(nèi)最大的一家野外輕型一體化弧焊機研發(fā)制造企業(yè)，有能力也有義務(wù)加強高技術(shù)含量、高附加值的焊接裝備產(chǎn)品及其零部配件開發(fā)、生產(chǎn)，以迎接下一輪世界經(jīng)濟復(fù)蘇并在世界舞臺有所作為。二、競爭能力分析重慶XXXXXXX有限公司作為鐵道部及中石油定點供貨企業(yè)，其發(fā)電焊機、專用焊條及機動扳手分別占鐵路工務(wù)系統(tǒng)購買量的85%、60%、70%，石油支線管道建設(shè)中發(fā)電焊機占30%，是國內(nèi)最大的輕型發(fā)電焊機生產(chǎn)企業(yè)。全球性金融危機影響下，不少行業(yè)均受到較大損傷。本公司因產(chǎn)品面向鐵路、石油兩大國家重點投資行業(yè)，在國資加大投入鐵路和石油基礎(chǔ)建設(shè)的新形勢下，本公司銷售形勢將會更好。公司現(xiàn)所在地屬于規(guī)劃搬遷區(qū)域，客觀上制約了公司更快發(fā)展。所以解決場地和更新設(shè)備是目前首要的問題，通過本次項目新建：（1）可以建立起企業(yè)規(guī)范化生產(chǎn)，顯著降低生產(chǎn)經(jīng)營成本；（2）顯著改善企業(yè)生產(chǎn)制造水平，提升經(jīng)營管理水平，在一定程度上極大地鞏固了企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭地位，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展建立了更好的平臺；（3）鞏固現(xiàn)有的市場，開拓新的市場，預(yù)計到項目建成后公司產(chǎn)值可達1.4億元/年。（4）加快了高新技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化步伐，培育了企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，為民營股份制公司走內(nèi)涵發(fā)展的道路，成功進入國家專業(yè)技術(shù)市場，實現(xiàn)企業(yè)進步提供了可借鑒的成功經(jīng)驗；（5）為西部大開發(fā)、中部崛起、東北振興、提振經(jīng)濟等戰(zhàn)略實施，滿足促進經(jīng)濟與科技的緊密結(jié)合，達到實現(xiàn)同行業(yè)中的示范帶動作用、地方經(jīng)濟的支柱作用的要求。以上分析表明，該公司現(xiàn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品市場風險較低，前景看好，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。項目選址及建設(shè)條件一、項目選址（一）選址原則為更好的發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和南岸區(qū)的實際情況，本項目選址應(yīng)遵循以下原則：1、布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動。2、與城市建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。3、地理條件較好，并有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?、城市基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善。5、以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系。6、兼顧環(huán)境因素影響，具有可持續(xù)發(fā)展的條件。綜上所述，項目地址應(yīng)選在交通方便、地勢平坦開闊、空氣清新、陽光充足、排水通暢、環(huán)境適宜、公用設(shè)施比較完善、遠離污染源的地段。（二）地點與地理位置本項目用地位于重慶市南岸區(qū)長江工業(yè)園C21-1號地塊，用地周邊交通便利。由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，施工中及建成后不會對附近居民的生產(chǎn)、工作、生活和學習構(gòu)成任何影響，是本項目最為理想，最為合適的選址。（三）項目占地面積根據(jù)工程建設(shè)的實際需要，本著珍惜土地，節(jié)約用地原則，項目用地52.06畝（折34706.00m二、項目建設(shè)條件（一）自然地理條件1、氣象、水文項目所在地區(qū)屬亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，具有冬暖春長、秋短夏長、初夏多雨、盛夏炎熱、多伏旱、秋多陰雨、無霜期長、濕度大、風力小、云霧多、日照少的氣候特點，大氣以中性穩(wěn)定度為主。根據(jù)統(tǒng)計資料，常規(guī)氣象要素特征：多年平均氣溫為18.5℃，極端最高氣溫為42.2℃，極端最低氣溫為-2.6℃，多年平均相對濕度為81%，多年平均相對濕度為81%，多年平均日時數(shù)為1341.1h，多年平均降雨量為1096.8mm，最大小時降雨量為65.2mm，最大風速為28.4m2、地形、地貌及工程地質(zhì)南岸區(qū)位于川東平行嶺谷區(qū)，背斜、向斜平行分布，有明月峽背斜、廣福寺向斜、南泉背斜、銅鑼峽背斜、納溪溝—江北向斜、重慶向斜。背斜成山，向斜成谷，構(gòu)成低山、丘陵、平壩、河流的組合地貌特征。低山主要分布在南山、黃桷埡、廣陽三個鎮(zhèn)，一般海拔在500米以上，最高峰為春天嶺，海拔681.5米。丘陵主要分布在南坪、涂山、雞冠石、峽口、長生橋、迎龍、廣陽7個鎮(zhèn)及沿江7個街道，一般海拔在200-500米之間。平壩面積小，零星分布，其中以廣陽壩園藝場和銅元局等地面積為較大。河流以長江為主，過境段長45公里，流經(jīng)7個鎮(zhèn)；另有流域面積大于80平方公里的河流2條，流域面積10平方公里及其以下的河流9條。3、地震情況據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》GB18306-2001和《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001附錄A，項目地抗震設(shè)防烈度為6度，地震動峰值加速度為0.05g。（二）交通運輸條件1、航空重慶國際機場開通航線近80條，客運量1000萬人次/年，貨運量800萬噸/年以上。二期擴建工程已經(jīng)竣工，投入使用。2、高速路區(qū)境內(nèi)有渝黔、內(nèi)環(huán)高速、外環(huán)高速等高速公路縱橫，有連接成渝、滬渝、蘭渝、渝遂、渝湛、渝湘等多條高速公路環(huán)繞。正在規(guī)劃建設(shè)的重慶市輕軌有五條線路縱橫區(qū)境。3、航運緊臨長江黃金水道，擁有深水港口碼頭，水路運輸十分便利。4、鐵路運輸離西南最大的鐵路客（貨）運編組站—重慶龍頭寺火車站半小時車程。綜上所述項目選址是重慶市獨具水、陸、空、輕軌立體交通優(yōu)勢的地區(qū)。（三）城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件1、城鎮(zhèn)規(guī)劃條件南岸區(qū)委、區(qū)政府和重慶長江工業(yè)園管委會高度重視發(fā)展規(guī)劃工作，分別編制了《重慶長江工業(yè)園控制性詳細規(guī)劃》等規(guī)劃資料，本項目是以上規(guī)劃的重要的建設(shè)內(nèi)容之一。以上規(guī)劃科學合理，切合實際，是實施本項目的權(quán)威依據(jù)和指導文件。2、社會環(huán)境條件（1）人文條件南岸區(qū)境屬周代巴國領(lǐng)地。區(qū)治歷經(jīng)秦、漢、晉、唐至清等各個朝代。悠久的歷史，豐厚的積淀，與現(xiàn)代文明的交錯碰撞，鑄造了南岸人誠實、守信、勇武、敢為天下先的美好品格。南岸既傳承了中國的古老文化，也因開發(fā)前沿的影響，充分地吸收和融合現(xiàn)代文明，從而造就了南岸開放性、創(chuàng)新性的新質(zhì)文化。為了在發(fā)展競爭中獲取優(yōu)勢，歷屆區(qū)委區(qū)政府帶領(lǐng)全區(qū)人民進行了一系列的創(chuàng)建活動。先后榮獲全國創(chuàng)建文明城區(qū)先進單位等一系列榮譽稱號。為了讓投資者進得來、留得住，區(qū)委區(qū)政府正全面打造誠信體系，建立投資安全區(qū)。境內(nèi)有揚子江飯店、會展中心、浪高會展國際廣場、凱悅酒店、工貿(mào)大廈等涉外星級賓館，陽光100、泰正花園、海棠曉月等數(shù)家“十佳住宅小區(qū)”，重慶交通大學、第二外語學院、郵電大學、工商大學等知名學府以及溫泉、溶洞、森林度假公園、巴渝民俗文化村、南濱飲食街、洋人街等風景名勝，是人們吃、住、學、游、樂、玩的好去處。人文條件優(yōu)越。（2）社會環(huán)境南岸區(qū)委、區(qū)政府正在全力打造信用南岸，建立投資安全區(qū)。同時，南岸區(qū)是全國衛(wèi)生城區(qū)、優(yōu)秀旅游城區(qū)、文化先進區(qū)、治安先進區(qū)和重慶市環(huán)保模范區(qū)、山水園林城區(qū)。榮獲中國人居環(huán)境范例獎。社會環(huán)境良好。（四）公用設(shè)施、社會服務(wù)依托條件本項目位于南岸區(qū)長江工業(yè)園區(qū)，公用設(shè)施和社會服務(wù)依托條件較好。1、公用設(shè)施條件近幾年來，南岸區(qū)委、區(qū)政府狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有現(xiàn)代化的城區(qū)道路，供水廠、配氣站、垃圾處理場、污水處理廠、變電站、程控電話、電信樞紐；水、電、氣、路、電視、通訊、排污管道等配套設(shè)施一應(yīng)俱全。2、社會服務(wù)依托條件項目建設(shè)地各種社會服務(wù)設(shè)施配套，入學、就醫(yī)、購物、金融、國稅、地稅、工商、法律等服務(wù)機構(gòu)齊全；有揚子江飯店、會展中心、浪高會展國際廣場、凱悅酒店、工貿(mào)大廈等涉外星級賓館，陽光100、泰正花園、海棠曉月等數(shù)家“十佳住宅小區(qū)”，重慶交通大學、郵電大學、工商大學等知名學府，重慶市規(guī)劃的市級大學城已初具規(guī)模；有陽光100、泰正花園、海棠曉月等數(shù)家“十佳住宅小區(qū)”。上述這些，構(gòu)成了本項目賴以順利建成的重要的公用設(shè)施和社會服務(wù)依托條件。（五）法律支持條件本項目既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和環(huán)保政策，又符合南岸區(qū)人民政府的發(fā)展規(guī)劃，不屬于法律法規(guī)限制項目，能夠得到各級政府主管部門的大力支持和法律部門的有效保護。（六）征地拆遷、移民安置條件長江工業(yè)園的征地拆遷、占地農(nóng)民安置、土地整治、水、電、氣、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等事項由管委會按照國家和市政府的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一給予解決，入駐企業(yè)一次性有償取得土地使用權(quán)，不直接負責征地拆遷和移民安置等事項。（七）施工條件在重慶長江工業(yè)園實施本項目有著極其優(yōu)越的施工條件。一是施工場地環(huán)境較好，道路交通、用電、用水等基礎(chǔ)設(shè)施和能源供應(yīng)由管委會統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌解決；二是交通方便，施工材料、設(shè)備等可以運至現(xiàn)場，能節(jié)約運輸費用；三是人力資源豐富，勞動力便宜，有利于降低施工工資成本；四是建筑材料及機器設(shè)備來源廣泛，供應(yīng)充足，一些材料可就地取材。五是當?shù)卣腿嗣袢罕娭С?，建設(shè)中無糾紛發(fā)生。三、選址推薦方案綜合各方面的因素，經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研、綜合分析、優(yōu)化比較，認為本項目建設(shè)選址在重慶長江工業(yè)園，是科學的、恰當?shù)?，本報告推薦此方案。

第五章項目建設(shè)內(nèi)容、總圖方案一、項目建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括以下7個方面：（一）加工、生產(chǎn)車間建設(shè)工程（二）原材料及產(chǎn)成品庫房建設(shè)工程（三）綜合辦公用房建設(shè)工程（四）其他設(shè)施建設(shè)工程（五）道路設(shè)施建設(shè)工程（六）環(huán)境綠化建設(shè)工程（七）設(shè)備購置及安裝工程二、項目建設(shè)規(guī)模本項目占地面積34706.00m2，（折52.06畝）。其中：房屋建筑占地面積13619.69m2，建筑系數(shù)39.24%，道路占地面積9736.11本項目房屋總建筑物面積48645m2。容積率1.（請詳見附表5-1《項目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表》、附表5-2《機電設(shè)備工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標評價表》）

項目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表附表5-1序號建設(shè)內(nèi)容用地規(guī)模房屋建筑規(guī)模備注M2畝比重M2比重1加工、生產(chǎn)用房34.73%94.00%22.25%3.12%3綜合辦公用房1.91%2.61%4其他設(shè)施0.35%0.27%小計39.24%5道路28.06%6環(huán)境綠化32.70%合計機電設(shè)備工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標評價表附表5-2序號指標名稱單位計算公式指標評價實際指標控制指標+、-值1投資強度萬元/公頃2產(chǎn)值萬元/畝3容積率1.4024建筑系數(shù)%39.2452.27三、總圖布局方案（一）布局要求布置緊湊、流程順暢、經(jīng)濟合理、使用方便。（二）空間布置方案根據(jù)使用功能的需要，結(jié)合場地和外部條件，遵循科學，合理的客觀要求，制定如下空間布置方案。1、平面布置整個項目呈不規(guī)則四邊形，占地面積52.06畝，折合34706.00m2。呈南（1）地塊功能分析地塊功能分析表附表5-3序號用地地塊功能單位占地面積比重1加工、生產(chǎn)用房m234.73%2m22.25%3綜合辦公用房m21.91%4其他設(shè)施m20.35%小計m239.24%5道路m228.06%6環(huán)境綠化m232.70%合計=SUM(ABOVE)34706.00（2）平面布置請詳見《工程設(shè)計總平面布置圖》。（三）工程方案：本工程方案按照能適應(yīng)已選定的地址，符合工程標準規(guī)范、經(jīng)濟合理等要求，主要研究建筑特征（面積、層數(shù)、寬度、跨度等）、建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)型式、基礎(chǔ)工程方案和抗震設(shè)防等內(nèi)容。1、工程方案設(shè)計原則（1）工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。（2）工程方案應(yīng)適應(yīng)已選定的場址。在已選定的場址范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物，達到節(jié)約投資的目的。（3）建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和采用的建筑材料符合政府部門和有關(guān)機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標準規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。（4）工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。2、工程設(shè)計基本要求（1）建筑荷載規(guī)范：①風載重慶市常年風速在16—20m/秒左右，其風壓值為0.16千牛/m2至0.25千牛/m2之間。根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GBJ9—87）規(guī)定，重慶地區(qū)重現(xiàn)期30年的風壓值，其設(shè)計時應(yīng)采用以下基本荷載值：VV。﹦0.30千牛/m2②雪載重慶地區(qū)雖然下雪不多，但“荷載規(guī)范”中要求按規(guī)定取基本荷載值。X。﹦0.15千牛/m2③抗震按照《中國地震烈度區(qū)劃圖》（1990）中規(guī)定，重慶地區(qū)一般工民建應(yīng)按6級烈度設(shè)防，本項目處在重慶市科技產(chǎn)業(yè)，按6級烈度設(shè)防較為合理。④建筑設(shè)計荷載A、工業(yè)廠房 3.50千牛/m2B、住宅樓房 2.00千牛/m2C、廚房、廁所 3.00千牛/m2D、樓梯及過道 2.50千牛/m2E、寫字、辦公樓層 1.50千牛/m2F、上人層頂 1.50千牛/m2G、其他 2.00千牛/m2（2）建筑剖面設(shè)計方案①工業(yè)廠房層高 5.00m②辦公用房層高 3.20m③住宅用房層高 3.00m④庫房層高 4.00m⑤其他層高 3.30—3.60m3、工程設(shè)計初步方案（請詳見附表5-4《主要建筑工程初步設(shè)計方案表》）LScqlsjsxmgl年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備技改項目資金報告書PAGE35重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司主要建筑工程初步設(shè)計方案表（一）附表5-4序號建筑物名稱層數(shù)占地面積(m2)建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)型式建筑規(guī)?；A(chǔ)型式長×寬（m）1加工、生產(chǎn)用房預(yù)制鋼構(gòu)鋼混條型基礎(chǔ)2預(yù)制鋼構(gòu)鋼混條型基礎(chǔ)3綜合辦公用房磚混結(jié)構(gòu)鋼混條型基礎(chǔ)4其他設(shè)施磚混結(jié)構(gòu)鋼混條型基礎(chǔ)小計5廠區(qū)道路6環(huán)境綠化合計

主要建筑工程初步設(shè)計方案表（二）附表5-4序號建筑物名稱屋面建筑裝飾耐火等級樓地面墻體主體(年)層面防水(年)1加工、生產(chǎn)用房混凝土屋面混凝土預(yù)制鋼構(gòu)150152混凝土屋面混凝土預(yù)制鋼構(gòu)150153綜合辦公用房混凝土屋面中檔地磚150154其他設(shè)施混凝土屋面中檔地磚15015小計5廠區(qū)道路6環(huán)境綠化合計LScqlsjsxmgl年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備技改項目資金報告書PAGE90重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司四、設(shè)備方案 （一）設(shè)備選型為滿足設(shè)計要求，公司在原有292臺（套）生產(chǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)上，擬新增94臺（套）最新技術(shù)裝備，本項目設(shè)備投資需要6500萬元。生產(chǎn)建成后公司擁有的主要設(shè)備將達386臺（套）。（二）設(shè)備選型方案主要優(yōu)點1、該套生產(chǎn)設(shè)備的潛力大、品種多，在原材料供應(yīng)充足及市場暢銷的情況下，年產(chǎn)量可突破設(shè)計產(chǎn)量，與設(shè)計規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案相適應(yīng)。2、設(shè)備（工藝技術(shù)）先進、質(zhì)量可靠、性能成熟，各項技術(shù)指標容易控制，能保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3、主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相配套。4、設(shè)備經(jīng)濟合理，符合有關(guān)專門機構(gòu)發(fā)布的經(jīng)濟、技術(shù)標準要求。五、配套工程方案（一）給排水工程1、廠區(qū)內(nèi)的給水工程，用水的來源主要引自周邊道路下的城市管網(wǎng)給水干管。須保證有兩路以上的進水管道。沿街道布置并形成管徑DG200環(huán)狀供水管網(wǎng)，然后由各管通至每個部位。給水管材可采用球墨鑄鐵管。2、廠區(qū)的排水采取雨污分流制。預(yù)計污水總量約為120噸/年。污水管網(wǎng)呈樹枝狀布置，由支管匯集，接入地塊周邊城市污水干管輸送至污水處理廠統(tǒng)一處理。雨水采用管道收集系統(tǒng)，按照多出口，就近排放原則，雨水經(jīng)收集后排入暗水涵洞。（二）動力系統(tǒng)工程廠區(qū)電源設(shè)立10KV開關(guān)站，10KV開關(guān)站應(yīng)設(shè)有二回以上電源。電力線路規(guī)劃高壓配電等級為10KV，低壓為380/220V。電纜原則采用地埋排管方式。（三）消防系統(tǒng)工程消防用水按用水量25/S，按同一時間發(fā)生火災(zāi)一次，火災(zāi)時間延續(xù)三小時計算。管網(wǎng)采用生活、消防統(tǒng)一系統(tǒng)。室外消防栓間距不大于100米。（四）環(huán)境衛(wèi)生工程在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立公共廁所1座。設(shè)立小型廢舊垃圾中轉(zhuǎn)站一處。沿道路每隔100米間距設(shè)立廢物回收箱。（五）通訊系統(tǒng)工程在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立具備通訊、數(shù)據(jù)、移動、交換、傳輸和郵政等綜合功能的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。預(yù)計電話容量40門，20對電話線。采取地下管道敷設(shè)方式，將電信光纜入戶。

第六章組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)（一）項目領(lǐng)導機構(gòu)組建方案為了保證項目建設(shè)的順利進行，按照團結(jié)協(xié)調(diào)，勤政務(wù)實，開拓創(chuàng)新，廉潔高效的原則組建項目建設(shè)領(lǐng)導小組，加強對項目開發(fā)建設(shè)的領(lǐng)導是十分必要的。因此，特設(shè)立“重慶XXXXXXX有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目領(lǐng)導小組”。組建方案如下：重慶XXXXXXX有限公司機具特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目領(lǐng)導小組名單附表6-1姓名職務(wù)單位行政職務(wù)或職稱周源組長重慶XXXXXXX有限公司董事長兼總經(jīng)理、高級經(jīng)濟師朱亞云副組長重慶XXXXXXX有限公司副總經(jīng)理、高級經(jīng)濟師趙家柏副組長重慶XXXXXXX有限公司副總經(jīng)理兼生產(chǎn)廠長、高級工程師周興平成員重慶XXXXXXX有限公司總工程師、高級工程師熊虹成員重慶XXXXXXX有限公司財務(wù)總監(jiān)、高級經(jīng)濟師（二）項目管理機構(gòu)組建方案及管理體系圖設(shè)立“重慶XXXXXXX有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目建設(shè)指揮部”。指揮部在領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，負責協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中的規(guī)劃、征地、籌資、建設(shè)等重大問題，以確保各職能部門密切配合，通力合作。指揮部下設(shè)各職能部門，并明確各職能部門的職責。（重慶XXXXXXX有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目）

重慶XXXXXXX有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目機構(gòu)圖附圖6-2重慶運達機電設(shè)備制造有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目領(lǐng)導小組重慶運達機電設(shè)備制造有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目領(lǐng)導小組重慶運達機電設(shè)備制造有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目指揮部重慶運達機電設(shè)備制造有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)技術(shù)改造項目指揮部保衛(wèi)處公室市場處公室科技處保衛(wèi)處公室市場處公室科技處公室開發(fā)處公室財務(wù)處公室辦公室公室二、人力資源配置 （一）勞動定員：312人，其中：1、指揮長(董事長兼總經(jīng)理)，副指揮長（副總經(jīng)理） 2人2、辦公室 5人3、財務(wù)處 6人4、生產(chǎn)處 217人5、科技處 38人6、市場處 30人7、開發(fā)處9人8、保衛(wèi)處（二）員工工資福利1、基本工資及福利：按機電設(shè)備制造業(yè)管理人員相應(yīng)工資標準確定。2、獎金：與建設(shè)工期、工程質(zhì)量、安全、效益等考核指標內(nèi)容掛勾。第七章項目環(huán)境影響評價堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護，是我國一項基本的國策。建設(shè)本項目，其中一個重要目標就是要繁榮和有效保護小城鎮(zhèn)的生態(tài)環(huán)境。項目建設(shè)中及建成后，施工、生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢渣等污染客觀存在。在實施項目建設(shè)時要認真貫徹關(guān)于“走新型工業(yè)化道路”，“環(huán)境污染少”的精神，切實按照同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用“三同時”的要求，抓好環(huán)境保護方面的工作。一、環(huán)境條件調(diào)查經(jīng)過調(diào)查，項目所在地的環(huán)境條件是：自然環(huán)境項目所在地的大氣、水源、地貌、土壤等環(huán)境狀況較好。生態(tài)環(huán)境項目所在地無成片草地和濕地，其現(xiàn)有的山林、動物棲息地、水土保持等環(huán)境狀況較好。社會環(huán)境多年以來，由于南岸區(qū)委、區(qū)政府注重整治，其居民生活、文化、教育、衛(wèi)生、風俗習慣等環(huán)境狀況較好。特殊環(huán)境項目所在地附近無名勝古跡和珍稀的野生動植物、無重點文物保護單位、自然保護區(qū)和軍事禁區(qū)、無重大環(huán)境敏感點。二、環(huán)境影響因素分析本項目建設(shè)過程中要產(chǎn)生建筑固體廢棄物。生產(chǎn)過程中要產(chǎn)生少量廢渣廢氣和噪聲。（一）污染環(huán)境因素分析1、廢渣（1）在整個建設(shè)過程中，將產(chǎn)生如：碎磚，施工脫落的河沙、碎石、瀝青、破碎邊角裝飾材料等固體廢棄物10.5噸左右。（2）在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生生活垃圾5.00噸/年左右。（3）在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生機電設(shè)備廢渣2.80噸/年左右。2、廢氣在生產(chǎn)過程中職工食堂中的廚房每天將產(chǎn)生少量濃度為2.00mg/m3油煙。3、廢水本項目在生產(chǎn)過程中無工業(yè)廢水產(chǎn)生；在生活過程中將產(chǎn)生生活廢水120.00噸/年左右。4、噪聲在生產(chǎn)過程中發(fā)生微弱的噪聲。（二）破壞環(huán)境因素分析本項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的建筑材料固體廢棄物和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣、廢水、廢氣和噪聲，雖然不會引起地形地貌等自然環(huán)境的破壞，也不會引起植被、文物、古跡、風景名勝和水源保護區(qū)的破壞，更不會造成土壤退化和水土流失，但如果處理不當，其污染會造成對社會環(huán)境衛(wèi)生的破壞，對人體健康有害。因此必須采取有效措施進行治理。三、環(huán)境保護措施針對本項目污染源和排放污染物的性質(zhì)，擬采取以下治理措施。（一）廢渣處理1、對產(chǎn)生的總量10.5噸建材無毒害固體廢棄物進行綜合利用，在環(huán)境處理時作為墊層建材加以利用。2、將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢渣進行收集，送城市垃圾處理場統(tǒng)一處理。3、將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生活垃圾進行收集，送城市垃圾處理場統(tǒng)一處理。（二）廢氣處理將食堂廚房產(chǎn)生的油煙通過煙道引上房頂進行排放。（三）廢水處理將每年產(chǎn)生的120.00噸生活廢水經(jīng)過的污水處理裝置進行初級處理后排進城市污水管網(wǎng)，經(jīng)市政污水處理廠達標處理后統(tǒng)一排放。噪聲處理由于設(shè)備選型先進、工藝技術(shù)科學、自動化程度高，生產(chǎn)環(huán)境文明，故生產(chǎn)過程中對環(huán)境基本沒有噪聲影響，能夠做到達標排放不必再作特殊處理。工業(yè)三廢排放、處理方案表附表7-1序號廢棄物名稱組成及特性數(shù)據(jù)處理方式1建材廢棄物共計10.50t共計10.50t2生產(chǎn)廢渣2.80t/年2.80t/年3垃圾5.00噸/年有機物5.00噸/年4廢水5少量少量6噪聲基本無噪聲基本無噪聲四、環(huán)境影響評價（一）環(huán)境評價指標的確定1、《重慶市大氣環(huán)境質(zhì)量標準適用區(qū)域的規(guī)定》重府發(fā)（1984）26號文。2、《重慶市地面水域適用功能類別劃分的規(guī)定》重府發(fā)（1989）63號文。3、《重慶市環(huán)境噪聲標準適用區(qū)域劃分的規(guī)定》重府（1992）29號令。4、空氣標準執(zhí)行GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中的二級標準。5、水質(zhì)：周邊各塘、庫、河流水體執(zhí)行GB3838—88中的《地面水的環(huán)境質(zhì)量標準》中的Ⅲ類水域標準。（二）排放標準1、噪聲：執(zhí)行《城市區(qū)域噪聲標準》（GB3096—93）的2類及4類標準。2、廢氣：按GB16297—1996大氣污染物綜合排放標準中的二級標準。3、廢水：按GB8978—1996（污水綜合排放標準）即三級標準執(zhí)行。4、廢渣：按《重慶市城市棄渣管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。（三）環(huán)境影響評價對項目產(chǎn)生的無毒無害的建筑固體廢棄物及工業(yè)生產(chǎn)中的廢渣、廢氣、廢水和噪聲，按上述措施進行治理，一是技術(shù)比較簡單，具有適用性，可靠性和可行性。二是治理效果相當明顯、相當良好。三是具有易于管理，監(jiān)測直觀的優(yōu)點。四是所需環(huán)保投資非常小，“三廢”基本上得到了有效處理，切實有效地保護了環(huán)境。經(jīng)比選此方案為優(yōu)。本報告推薦上述環(huán)保治理方案。五、環(huán)保投資為了有效保護環(huán)境，切實加強生態(tài)建設(shè)，本項目建設(shè)時，環(huán)保設(shè)施應(yīng)與項目主體工程同時建設(shè)。修建花園、設(shè)置垃圾箱、人力垃圾車、配備清潔工等，使達到全天候保潔。環(huán)保工程總投資預(yù)計27.18萬元，與環(huán)境綠化工程建設(shè)統(tǒng)籌考慮。

第八章項目實施進度安排及投資計劃一、項目實施進度安排（一）項目建設(shè)工期本項目建設(shè)內(nèi)容多、建設(shè)任務(wù)重，在重慶XXXXXXX有限公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和長江工業(yè)園管理委員會的統(tǒng)一指導下，抓緊時間，統(tǒng)籌安排，建設(shè)工期計劃在24個月時間內(nèi)建成。即2008年12月起開始辦理各種審批手續(xù)；在土地七通一平交地后2個月內(nèi)動工建設(shè)。2010年12月全面竣工，驗收合格，投入正常生產(chǎn)。（二）項目實施步驟及進度安排本項目根據(jù)工程實施各階段工作量和所需時間，進度安排分為4個階段。1、準備階段2008年12月——2009年3月。用4個月時間，計劃完成下列任務(wù)：（1）成立“重慶XXXXXXX有限公司年產(chǎn)石油管道及高速鐵路專用焊接成套設(shè)備5500臺(套)生產(chǎn)搬遷工程項目建設(shè)領(lǐng)導小組”，搭建好領(lǐng)導小組下設(shè)的項目建設(shè)指揮部，人員到位，正常辦公。（2）搞好項目的策劃，委托編制好項目建議書和可行性研究報告。（3）完善項目的備案登記手續(xù)。（4）完善好項目的地質(zhì)勘察、環(huán)保評估、編制工程規(guī)劃和設(shè)計圖。（5）辦理完善由規(guī)劃、設(shè)計、國土、建委、公安、消防、環(huán)保等部門審批的報批報建手續(xù)。（6）建立和完善項目建設(shè)的各項管理制度，完善各項管理程序。2、土建施工及設(shè)備采購階段2009年4月——2010年7月，用16個月時間，完成機電設(shè)備生產(chǎn)用房、辦公大樓、庫房、輔助用房、道路、環(huán)境綠化等工程的土建施工任務(wù)及各種設(shè)備采購任務(wù)。3、設(shè)備安裝調(diào)試階段2010年8月——2010年10月，用3個月時間，完成生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試任務(wù)。實現(xiàn)聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)成功。4、工程掃尾、竣工驗收階段2010年11月，用1個月時間，完成各項掃尾工程，竣工驗收合格，2010年12月實現(xiàn)正式投產(chǎn)。（請詳見附表8-1《項目實施進度表》）項目實施進度表附表8-1序號工程階段2008年2009年2010年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1準備階段23設(shè)備安裝調(diào)試4二、項目投資計劃本項目共計需完成總投資9500.00萬元，建設(shè)資金由業(yè)主貸款2800萬元，剩余的由業(yè)主自籌解決。投資計劃安排如下：（請詳見附表8-2《工程投資計劃安排表》）工程投資計劃安排表附表8-2單位：萬元序號年度投資內(nèi)容投資金額占總投資%12008年度項目前期費用、395.834.1722009年度項目前期費用、3139.7533.0532010年度支付安裝工程費、工程建設(shè)其他費用及試車費、生產(chǎn)準備費等5964.4262.78合計支付全部建設(shè)工程款項及生產(chǎn)準備等費用9500.00=SUM(ABOVE)100.00%

第九章項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢一、工藝流程圖：二、項目實施組織形式和管理措施本公司結(jié)合重慶屬于老工業(yè)基地、全國摩托車、汽車研發(fā)生產(chǎn)基地等區(qū)域優(yōu)勢，借助其集聚了大量相關(guān)優(yōu)秀人才，具備較為雄厚的、門類齊全的機械加工制造能力、機電零配件、原（輔）料供應(yīng)能力等社會資源平臺，始終堅持將經(jīng)營重心放在項目開發(fā)設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)上的發(fā)展戰(zhàn)略（“啞鈴狀”經(jīng)營模式）。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系，從產(chǎn)品立項研發(fā)，到成熟產(chǎn)品改進，從零配件供應(yīng)外協(xié)、外購的進廠檢驗，到整機的裝配、調(diào)試、老化及最終檢驗，均建立起專業(yè)化的協(xié)作模式（外協(xié)件、外購件占整機零部件的98%以上），并建立與完善了與之配套系統(tǒng)相適應(yīng)的運行體系和機制，形成獨特的、有別于傳統(tǒng)工業(yè)運作模式的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝流程，最大限度地綜合利用各項產(chǎn)能化必備資源。借此組織形式，本公司承擔并較好地完成了“內(nèi)燃弧焊機”的國家創(chuàng)新基金項目、國家火炬計劃項目和國家特色產(chǎn)業(yè)項目及“軌側(cè)潤滑劑”的國家中小企業(yè)發(fā)展專項項目。不僅標志著公司研發(fā)技術(shù)水平達到一個新的高度，而且標志本公司勇于承擔國家產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目，具有較完善的組織實施項目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。為民營股份制公司走內(nèi)涵發(fā)展的道路，成功進入國家專業(yè)技術(shù)市場，實現(xiàn)企業(yè)技術(shù)進步提供了可借鑒的成功經(jīng)驗。本公司有能力也有義務(wù)圓滿完成本項目。三、項目研發(fā)的基礎(chǔ)條件（一）企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟狀況：重慶XXXXXXX有限公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2008年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，即每年技術(shù)開發(fā)費為年計劃銷售收入的4%左右，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費及其占上年企業(yè)銷售收入的比例，詳見重慶立信會計師事務(wù)所審計提供的數(shù)據(jù)資料，如下表所示：公司近三年研究開發(fā)經(jīng)費投入產(chǎn)出情況表（單位：萬元）2005年2006年2007年科技開發(fā)投入180236294企業(yè)銷售收入337557827342研發(fā)經(jīng)費投入占上年銷售收入比例5.3%4%4%新產(chǎn)品銷售收入269739895068新產(chǎn)品銷售收入率80%69%69%（二）建立了完善的企業(yè)管理制度和質(zhì)量保障體系：本公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)本公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新開拓市場，以好參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營，體現(xiàn)出了企業(yè)較好的社會、經(jīng)濟效益。本公司1999年度獲“全國38城市質(zhì)量達標企業(yè)”稱號，2000年通過ISO9001認證、2001年度成為《中國質(zhì)量萬里行》示范單位，2007年通過ISO14000—2004環(huán)境管理體系認證，成為中國電焊機行業(yè)產(chǎn)品標準化委員會委員單位、中國鐵路鋼軌焊修工藝鐵道部標準起草單位，2000年、2003年、2006年重慶市高新技術(shù)企業(yè)、2006年列入重慶市南岸區(qū)20戶重點企業(yè)。2008年公司實現(xiàn)銷售收入9923萬元，較上年增長35.15%，稅收720萬元，較上年增長35.15%，利潤1337萬元，較上年增長14.28%，全員員工165人，較上年增長6%，人均利稅12.5萬元。2009年預(yù)計企業(yè)銷售增長30%，達到12000萬元以上，稅收達到780萬元，利潤1400萬元。（三）生產(chǎn)制造條件本項目產(chǎn)品屬機電一體化結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其主要結(jié)構(gòu)零部件采用鑄塑、鑄鋁、精密鑄造工藝和數(shù)控加工。為此，本公司結(jié)合重慶屬于老工業(yè)基地、全國摩托車、汽車研發(fā)生產(chǎn)基地等區(qū)域優(yōu)勢，借助其集聚了大量相關(guān)優(yōu)秀人才，具備較為雄厚的、門類齊全的機械加工制造能力、機電零配件、原（輔）料供應(yīng)能力等社會資源平臺，始終堅持將經(jīng)營重心放在項目開發(fā)設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)上的發(fā)展戰(zhàn)略，大部分的生產(chǎn)制造均采用專業(yè)化協(xié)作，嚴格按照ISO9001要求評審、核定合格分供方，嚴把開發(fā)進度、質(zhì)量管理、成品調(diào)校等主要環(huán)節(jié)。相關(guān)電氣線路印制板由專業(yè)無線電廠外協(xié)完成；動力源擇優(yōu)選用日本三菱公司的小型汽油機；外協(xié)加工的機架行走機構(gòu)采用本公司成熟的減震結(jié)構(gòu)；消化吸收德國、瑞士電氣技術(shù)，完善機電控制技術(shù)與工藝調(diào)試；組織使用單位、配套企業(yè)等共同進行安裝、工藝調(diào)試、參數(shù)檢測、發(fā)展提高。因此，綜上所述，較高質(zhì)量的裝配線極其現(xiàn)場、大容量的物資中轉(zhuǎn)樞紐，是發(fā)展或制約本企業(yè)實施本項目產(chǎn)品的最基本條件。（四）給排水工程本公司僅有總裝裝配工序，工程用水只涉及辦公及清潔用水，不存在污水處理問題。新建廠房已考慮ISO14000的有關(guān)條文規(guī)定，進行標準設(shè)計，不會影響本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)。（五）電汽熱供應(yīng)本公司僅有成品裝配工序，本項目生產(chǎn)無汽熱需求，供電只需滿足生產(chǎn)及照明。新建廠房坐落于地區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，已作統(tǒng)一工業(yè)規(guī)劃配置，并有充裕的電力富裕量，完全滿足本項目生產(chǎn)需要。（六）生產(chǎn)管理通過建立的師徒制，定期、不定期的培訓及考查制，生產(chǎn)技能比武及強有力的獎懲制，以及建立相應(yīng)的生產(chǎn)組織管理制，培養(yǎng)和造就了一支人數(shù)僅占公司8%左右的精干生產(chǎn)隊伍，以精湛的生產(chǎn)技術(shù)和極強的責任心，為實施本項目提供了生產(chǎn)保證。第十章招投標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、國家發(fā)展改革委員會第3號令以及重慶市有關(guān)工程招標投標文件規(guī)定，本項目工程建設(shè)內(nèi)容應(yīng)進行招標投標。一、招標法規(guī)及標準（一）《中華人民共和國招標投標法》（二）《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標管理辦法》二、招標形式由業(yè)主按國家招標投標法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標形式確定設(shè)計單位、施工單位，采用邀標的形式確定監(jiān)理單位。三、招標范圍項目的設(shè)計、施工及監(jiān)理部分為全部招標、設(shè)備及重要材料采購為部分招標，其標底待設(shè)計完成后再行確定。四、施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求設(shè)計單位資質(zhì)須為乙級以上企業(yè)；建筑施工單位資質(zhì)須為二級以上企業(yè)；裝飾施工單位資質(zhì)須為二級以上企業(yè)；工藝設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為專業(yè)一級企業(yè)；通用設(shè)備安裝施工單位資質(zhì)須為一級企業(yè)；施工監(jiān)理單位資質(zhì)須為乙以上企業(yè)。五、招標信息發(fā)布招標公告及其他信息將在政府指定的媒體或有影響的報刊上公開發(fā)布。六、招投標工作組織由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招投標中介機構(gòu)組織實施本項目的招投標工作，招標中介機構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工隊伍不得少于五家，參加投標的監(jiān)理單位不得少于三家。七、招標程序（請詳見附圖9-1《工程招投標程序示意圖》）工程招投標程序示意圖附圖9-1招標單位對潛在投標人進行資格預(yù)審發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書編制招標文件合同授予發(fā)出中標通知評標、定標開標投標單位的投標準備和投標現(xiàn)場踏勘及招標文件答疑分發(fā)招標文件等資料組織招標機構(gòu)或委托招標代理機構(gòu)招標單位對潛在投標人進行資格預(yù)審發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書編制招標文件合同授予發(fā)出中標通知評標、定標開標投標單位的投標準備和投標現(xiàn)場踏勘及招標文件答疑分發(fā)招標文件等資料組織招標機構(gòu)或委托招標代理機構(gòu)

第十一章投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍包括本項目從籌建至竣工驗收所需的建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程費用、土地購置費、中介服務(wù)費等工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、鋪底流動資金以及相關(guān)費用。二、投資估算依據(jù)（一）工程量根據(jù)初步方案估算。（二）定額及指標：1、《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》（1999年頒發(fā)）2、《重慶市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）3、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市估價表》（2000年頒發(fā)）4、與上述定額配套使用的費用定額。（三）設(shè)備價格：按設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價計算。（四）材料價格：采用2005年《重慶市工程造價信息》（2期）公布的指導價格和市場詢價。（五）相關(guān)稅費按國家規(guī)定標準計取。（六）項目業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、投資估算結(jié)果經(jīng)初步估算，本項目總投資為9500.00萬元。其中：按投資形態(tài)劃分（1）固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 8724.90萬元 占91.84%（2）漲價預(yù)備費 366.70萬元 占3.86%（3）鋪底流動資金 408.40萬元 占4.30%2、按投資類別劃分（1）建筑工程費用 1321.45萬元 占13.91%（2）設(shè)備購置及安裝 6864.80萬元 占72.26%（3）其他費用 1313.75萬元 占13.83%3、按投資用途劃分（1）加工、生產(chǎn)用房工程費用 297.35萬元 占3.13%（2）材料、產(chǎn)成品庫房工程費用 249.85萬元 占2.63%（3）綜合辦公用房工程費用 186.20萬元 占1.96%（6）其他設(shè)施工程費用 13.30萬元 占0.14%（7）平基工程費用 152.95萬元 占1.61%（7）道路、廣場工程費用 294.50萬元 占3.10%（8）環(huán)境綠化工程費用 127.30萬元 占1.34%（9）生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝工程費用 6500萬元 占68.42%（10）給水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 68.40萬元 占0.72%（11）雨水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 34.20萬元 占0.36%（12）污水管網(wǎng)設(shè)備購置及安裝工程費用 91.20萬元 占0.96%（13）供電設(shè)備購置及安裝工程費用 57.00萬元 占0.60%（14）通訊設(shè)備購置及安裝工程費用 57.00萬元 占0.60%（15） 57.00萬元 占0.60%（16）土地購置費 265.05萬元 占2.79%（17）勘察設(shè)計費 57.95萬元 占0.61%（18）工程監(jiān)理費 38.95萬元 占0.41%（19）施工管理費 40.85萬元 占0.43%（20）臨時設(shè)施費 31.35萬元 占0.33%（21）基本預(yù)備費 1.90萬元 占0.02%（22）工程質(zhì)量檢測費 21.85萬元 占0.23%（23）招標代理費 12.35萬元 占0.13%（24）項目前期費（可研、環(huán)評、地勘等） 52.25萬元 占0.55%（25）辦公家具費 16.15萬元 占0.17%（26）漲價預(yù)備費 366.70萬元 占3.86%（27）鋪底流動資金 408.40萬元 占4.30%（請詳見附表10-1《投資估算表》）投資估算表附表10-1單位：萬元序號項目或費用名稱工程量單價估算價值投資比重（建筑工程及安裝其他費用合計建筑工程費用m2m2m2m2m2m2工程監(jiān)理費臨時設(shè)施費基本預(yù)備費工程質(zhì)量檢測費招標代理費項目前期（可研環(huán)評地勘）辦公家具費建設(shè)投資靜態(tài)部分4漲價預(yù)備費5鋪底流動資金項目投入總資金投資比重第十二章融資方案一、資金籌措方案本項目屬既有項目法人融資形式。根據(jù)前章對項目投資估算結(jié)果，本項目建設(shè)所需資金9500萬元。資金籌措方案及落實情況如下：（一）項目業(yè)主自籌資金由項目業(yè)主自籌資金6700萬元，占投資總額的70.53%。主要用于支付本項目的建筑工程費用，設(shè)備購置安裝費用、工程建設(shè)其他費用及漲價預(yù)備費用、鋪底流動資金等全部工程費用。（二）向國家銀行申請貸款向國家銀行申請貸款2800.00萬元，占29.47%。貸款期限為三年，當前貸款年利率為7.12%。主要用于修建廠房和構(gòu)建部分生產(chǎn)設(shè)施以及支付土地購置費。（三）申請國家專項補助資金本項目屬于面向鐵路、石油兩大國家重點投資行業(yè)，實施的特色產(chǎn)品項目產(chǎn)業(yè)化技改，項目建成后，能滿足地方傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提振地方經(jīng)濟的要求。若按總投資9500萬元的10.00%，申請到國家專項補助資金950萬元。其速度、效果將會大不一樣。不僅在當前經(jīng)濟形勢下，顯著緩解企業(yè)經(jīng)營流動資金壓力，更顯著支持了本企業(yè)乘國家對鐵路、石油基礎(chǔ)建設(shè)加大投入的東風，更上層樓。重慶XXXXXXX有限公司面臨的機會，百年難遇，公司全體同仁有信心在政府的幫助下達到公司的目標，更好地回報社會。（請詳見附表11-1《資金籌措及落實情況表》）

資本金籌措情況統(tǒng)計表附表11-1單位：萬元序號資金來源渠道金額比重落實情況1由項目業(yè)主自籌資金6700.0070.53%已經(jīng)落實2向國家銀行申請貸款