旅游公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

旅游公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)正文第1篇：公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)：主管→主管會(huì)計(jì)一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)（一）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。（二）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。（三）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。（四）負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。（五）與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對(duì)帳，月底核對(duì)客戶應(yīng)收款。（六）審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，降低費(fèi)用支出。（七）認(rèn)真核對(duì)往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實(shí)相符。（八）定期做好產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查工作。（九）做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。（十）每天向總經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。（十一）負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。（十二）做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。二、主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計(jì)審核工作。（二）負(fù)責(zé)審核采購(gòu)付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。（三）協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證。（四）發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。（五）負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作，參加實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報(bào)告并進(jìn)行賬務(wù)處理。（六）月底應(yīng)收賬款的核對(duì)，銷售欠單的核對(duì)。（七）負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。（八）負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對(duì)賬工作。（九）搞好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。三、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(一)審核倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的單據(jù)，錄制商品入庫(kù)、退貨、盤盈、盤虧單。(二)負(fù)責(zé)累計(jì)贈(zèng)送單的簽收、統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)。(三)負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。（四）及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。（五）參加庫(kù)存的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單。（六）參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。（七）完成公司及部門主管交辦的其它工作。（八）財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報(bào)表的打印、勾對(duì)。（九）及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助編制收、付會(huì)計(jì)憑證。（十）核銷應(yīng)付款，月底核對(duì)應(yīng)付款余額。（十一）打印會(huì)計(jì)憑證。（十二）參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。四、出納崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。（二）做好貨款的清算工作，及時(shí)錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。（三）整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單。（四）及時(shí)編制銀行日記帳，月末及時(shí)打印銀行對(duì)帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。（五）參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，銷售日?qǐng)?bào)表的勾對(duì)及會(huì)計(jì)憑證的裝訂。（六）月末協(xié)助核對(duì)應(yīng)收款。第2篇：公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)責(zé)任，是一朵燦爛無(wú)比的花，開在每個(gè)人的心中;責(zé)任，是一道五彩絢麗的光，照進(jìn)每個(gè)人的心中;責(zé)任是一盞明亮的燈，指引每個(gè)人的人生道路。下面是我整理的公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。【第1篇】公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理及核算、報(bào)稅等工作;2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)、會(huì)計(jì)工作;3、監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;5、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;6、負(fù)責(zé)稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、銀行等的日常溝通;7、協(xié)助推進(jìn)公司ERP等系統(tǒng);8、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好企業(yè)的風(fēng)控管理;完善企業(yè)制度;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;10、匯報(bào)對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)?！镜?篇】公司財(cái)務(wù)部主管崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)華東集團(tuán)全面預(yù)算管理，編制收入、成本、費(fèi)用的預(yù)算報(bào)表;2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要及各單位提供資料，定期測(cè)算預(yù)期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)驗(yàn)成果，為公司戰(zhàn)略發(fā)展及時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);3、根據(jù)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)并提出合理化建議;4、全面負(fù)責(zé)華東集團(tuán)業(yè)績(jī)考核相關(guān)工作;5、做好所在崗位各類財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。【第3篇】公司財(cái)務(wù)部文員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備每月銷售收入統(tǒng)計(jì)表和DailyRevenueReport，以及其他對(duì)內(nèi)管理層需要的數(shù)據(jù)報(bào)告。2、負(fù)責(zé)抽查門店小票,并站在第三方角度核對(duì)小票的真實(shí)性。3、負(fù)責(zé)收集門店上交財(cái)務(wù)部的CASHREPORT和現(xiàn)金解款單核對(duì)營(yíng)業(yè)收入。4、負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票，按要求開具發(fā)票，以及協(xié)助其他稅務(wù)局聯(lián)系事宜。5、協(xié)助上線新ERP系統(tǒng)。6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備每月給各門店物業(yè)方銷售報(bào)告。7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)【第4篇】公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。2、獨(dú)立完成日常財(cái)務(wù)核算、帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)成本、費(fèi)用列支合理，帳戶處理科學(xué)。3、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，準(zhǔn)確進(jìn)行成本項(xiàng)目分配核算。4、依據(jù)稅法規(guī)定，做好每月納稅申報(bào)以及年度稅務(wù)匯算清繳工作。5、配合政府部門，提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，按時(shí)完成各項(xiàng)年審工作。6、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的核簽、編制及會(huì)計(jì)檔案的整理保管。8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！镜凇抗矩?cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;5、發(fā)票的開據(jù)，購(gòu)買發(fā)票;6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第3篇：公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)北京鴻源龍嘉環(huán)保科技有限公司財(cái)務(wù)管理制度—財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部職責(zé)1總則1.1財(cái)務(wù)部基本任務(wù)：依據(jù)財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做好公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；審核監(jiān)督公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性；參與經(jīng)營(yíng)分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高公司財(cái)務(wù)管理水平，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。1.2本規(guī)定適用于北京鴻源龍嘉環(huán)?？萍加邢薰镜娜w財(cái)務(wù)部員工。2財(cái)務(wù)部人員配置2.1結(jié)合財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置，人員配置；2.2直接上級(jí)部門經(jīng)理1人上級(jí)部門名稱：總經(jīng)理辦公室會(huì)計(jì)1人出納1人?共3人3財(cái)務(wù)部職能和職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部門職能：在公司總經(jīng)辦的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，履行財(cái)務(wù)制度體系制定、成本費(fèi)用預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算管理、資金管理、往來(lái)賬款控制、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財(cái)務(wù)工作職能，為公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障工作。3.2財(cái)務(wù)部門職責(zé)：3.2.1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。3.2.2制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及規(guī)定，制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)及方法。3.2.3組織編制、審核會(huì)計(jì)憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告。3.2.4組織公司預(yù)算管理工作，審核各項(xiàng)超預(yù)算項(xiàng)目與預(yù)算外項(xiàng)目合規(guī)性、合理性。3.2.5組織編制年度資金需求計(jì)劃，擬定年度融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。3.2.6建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。3.2.7調(diào)度公司經(jīng)營(yíng)資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營(yíng)資金使用計(jì)劃。3.2.8匯總、編制公司資金收支報(bào)表，合理調(diào)配資金，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析、北京鴻源龍嘉環(huán)?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)管理制度—財(cái)務(wù)部職責(zé)反饋。編制往來(lái)賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。3.2.9制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展年度盤點(diǎn)工作。3.2.10跟蹤運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目完工進(jìn)度，每月出具各個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本分析表，及時(shí)對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)，出具財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本、費(fèi)用控制分析報(bào)告并完成相應(yīng)的結(jié)算工作。3.2.11審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表，審核存貨及資產(chǎn)報(bào)廢。3.2.12協(xié)助完成各項(xiàng)審計(jì)、評(píng)估工作。3.2.13組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作，配合完成稅務(wù)局的稅務(wù)檢查。3.2.14結(jié)合公司的實(shí)際需要，購(gòu)買各種支票、收據(jù)、有價(jià)證券等相關(guān)單據(jù)。3.2.15建立、完善部門各類管理規(guī)定、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。4.1.1在公司總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。4.1.2根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度負(fù)責(zé)擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。4.1.3負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。4.1.4負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，據(jù)實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。4.1.5依據(jù)公司各項(xiàng)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。4.1.6組織編制月、季、年度公司會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理類報(bào)表，財(cái)務(wù)情況及各項(xiàng)目部“三費(fèi)”分析說(shuō)明，報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4.1.7負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算、控制、分析，反饋預(yù)算執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實(shí)處。4.1.8負(fù)責(zé)組織對(duì)存貨、往來(lái)款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理。4.1.9負(fù)責(zé)組織安排現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作。4.1.10充分運(yùn)用財(cái)務(wù)資料，分析公司經(jīng)營(yíng)效果，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，完善項(xiàng)目成本核算管理辦法，深入挖潛降低成本的可能，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)提高公司運(yùn)營(yíng)效益。4.1.11規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整；組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)資料歸檔管理工作。北京鴻源龍嘉環(huán)?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)管理制度—財(cái)務(wù)部職責(zé)4.1.12負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)送財(cái)務(wù)資料的監(jiān)督、審核、控制工作。4.1.13組織安排內(nèi)外部審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。4.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。4.1.15負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系。4.1.16組織安排各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)、稅款繳納工作，做好稅收籌劃管理工作。4.1.17根據(jù)財(cái)稅法規(guī)和資金管理規(guī)定，審批各款項(xiàng)支付。4.1.18負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)、工資表及往來(lái)款項(xiàng)的審核工作；按照財(cái)務(wù)管理制度和報(bào)銷付款審批流程，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)款項(xiàng)及費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)，對(duì)于超越權(quán)限的報(bào)銷得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可通過(guò)審核。規(guī)范管理公司各項(xiàng)合同。4.1.19編制部門預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作。4.1.2021司的投融資項(xiàng)目提供支持。4.1.21做好財(cái)務(wù)部人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作，提高財(cái)務(wù)部工作效率。4.2.1.1依據(jù)財(cái)稅法規(guī)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，編制記賬憑證，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)直接責(zé)任。4.2.1.2負(fù)責(zé)總賬與明細(xì)賬、明細(xì)賬與日記賬的核對(duì)工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.2.1.3依據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，按時(shí)完成固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷的會(huì)計(jì)處理工作。4.2.1.4依據(jù)會(huì)計(jì)核算方法按時(shí)完成項(xiàng)目間接成本分?jǐn)?、?xiàng)目成本、研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)以及損益結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理工作。4.2.1.5嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作，嚴(yán)格將各項(xiàng)費(fèi)用成本歸集到應(yīng)屬部門或應(yīng)屬運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。4.2.1.6完成月末記賬、結(jié)賬工作。4.2.1.7編制財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用報(bào)表，以及編制財(cái)務(wù)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性承擔(dān)直接責(zé)任。4.2.1.8負(fù)責(zé)打印記賬憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會(huì)計(jì)資料，裝訂成冊(cè)歸檔管理。4.2.1.9為規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)處理流程、成本核算，提供建議方法和解決方案。4.2.1.10編制項(xiàng)目成本報(bào)表，尋找項(xiàng)目成本節(jié)約空間，為財(cái)務(wù)管理提出改進(jìn)建議。4.2.1.11負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)（應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、北京鴻源龍嘉環(huán)保科技有限公司財(cái)務(wù)管理制度—財(cái)務(wù)部職責(zé)其他應(yīng)付款）核對(duì)工作，對(duì)有疑義的款項(xiàng)及時(shí)核實(shí)、調(diào)整處理，并加強(qiáng)欠款催收工作。4.2.1.12保持良好的職業(yè)道德水平，4.2.2.1負(fù)責(zé)完成稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理、納稅申報(bào)（國(guó)地稅）、年度匯算清繳工作；負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的購(gòu)買；打印裝訂保管稅務(wù)申報(bào)表等稅務(wù)資料。4.2.3.1負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品或其他實(shí)物資產(chǎn)的定期監(jiān)盤工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)提出處理意見。4.2.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)盤庫(kù)存現(xiàn)金，完成銀行存款科目余額與銀行對(duì)帳單余額的核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清處理。4.3.1嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)已審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。4.3.2按財(cái)務(wù)規(guī)定掌握現(xiàn)金庫(kù)存量，不以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。4.3.3依據(jù)記賬憑證編號(hào)逐步登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。4.3.4及時(shí)完成銀行回單及對(duì)賬單打印工作，確保會(huì)計(jì)編制記賬憑證和銀行對(duì)賬工作。4.3.5完成現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交部門經(jīng)理審核。4.3.6負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券的安全保密工作，確保庫(kù)存安全和完整。4.3.7負(fù)責(zé)保管有關(guān)印鑒、空白收據(jù)、支票及其他有價(jià)證劵。4.3.8核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符。4.3.9審核報(bào)銷發(fā)票的合法性、報(bào)銷單據(jù)填寫的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票和單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。4.3.10負(fù)責(zé)開具發(fā)票、增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證及保管工作，并打印相關(guān)資料裝訂保管。4.3.11負(fù)責(zé)裝訂、保管職責(zé)范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)資料。4.3.12遵守職業(yè)道德；嚴(yán)格保密公司財(cái)務(wù)信息，除工作需要外不得泄露公司財(cái)務(wù)信息。北京鴻源龍嘉環(huán)?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)管理制度—財(cái)務(wù)部職責(zé)4.3.13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5附則5.1本規(guī)定自發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同。公司以前制定的有關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。5.2本規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。北京鴻源龍嘉環(huán)?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)部二0一六年三月二十九日第4篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止、糾正、報(bào)告。3、建立健全內(nèi)部控制制度。4、牽頭負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算編制、分析工作。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理工作，積極籌措資金，保障項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)；監(jiān)督資金使用，保證資金安全；服從上級(jí)對(duì)資金的統(tǒng)一管理和調(diào)度,及時(shí)足額上交資金。6、完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，推行責(zé)任成本管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算指標(biāo)。7、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用以及財(cái)務(wù)成果的確認(rèn)、計(jì)量，真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)。8、加強(qiáng)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的管理，建立健全各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料和臺(tái)賬，做好財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)、增減和使用的會(huì)計(jì)核算工作，參與其清理、報(bào)廢的處置工作，防止資產(chǎn)流失。9、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)囟悇?wù)關(guān)系，依法納稅。10、積極參與項(xiàng)目成本管理和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。11、接受國(guó)家財(cái)政部門、上級(jí)主管部門的監(jiān)督檢查。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)全面管理工作。2、牽頭負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算編制工作。4、牽頭負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的建立和完善工作。6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金籌集、管理和監(jiān)督使用工作。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和審核工作。8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作，定期參與項(xiàng)目材料物資、工具設(shè)備等的實(shí)物盤點(diǎn)；定期、不定期對(duì)貨幣資金、有價(jià)票據(jù)等進(jìn)行清查盤點(diǎn)。9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)管理工作，及時(shí)核對(duì)并清理。10、參與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審、簽訂工作，監(jiān)督合同執(zhí)行。11、負(fù)責(zé)建立和管理各種項(xiàng)目財(cái)務(wù)臺(tái)賬，及時(shí)更新、傳遞、上報(bào)。12、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作，確保達(dá)標(biāo)。13、負(fù)責(zé)項(xiàng)目稅收協(xié)調(diào)，依法辦理相關(guān)稅收事務(wù)。14、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)檔案管理工作。15、負(fù)責(zé)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告工作。16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)，根據(jù)主管審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳，日清月結(jié)，月度對(duì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、空白支票、空白單據(jù)、有價(jià)票據(jù)的保管，并負(fù)責(zé)登記相關(guān)登記薄、臺(tái)賬，辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，不超限額保存現(xiàn)金，不以白條抵現(xiàn)金；熟悉銀行各種結(jié)算憑證的使用方法，按照規(guī)定正確使用結(jié)算憑證，不得簽發(fā)空頭支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票和遠(yuǎn)期支票。5、負(fù)責(zé)日記賬的打印、裝訂，負(fù)責(zé)考勤的收集、裝訂等。6、協(xié)助主管做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表的基礎(chǔ)性工作。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第5篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、組織公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)單位的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度。2、組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、資金計(jì)劃等，對(duì)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行控制和分析。3、組織公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書的編寫，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。4、參與公司重大投資項(xiàng)目決策，為提高經(jīng)濟(jì)效益提出可行性方案。5、參與公司對(duì)外簽訂各種經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)審工作，并監(jiān)督檢查經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況。6、組織財(cái)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和后續(xù)教育工作，提高工作質(zhì)量和會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。7、對(duì)公司各項(xiàng)資金使用和擔(dān)保、貸款等事宜實(shí)施監(jiān)督管理。8、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理工作，保證各項(xiàng)稅費(fèi)依法繳納。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。二、計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)單位的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度。2、協(xié)助主管完成財(cái)務(wù)、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)的日常管理和財(cái)務(wù)分析。3、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算及指標(biāo)分析，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況。4、配合主管完成資金的籌措和調(diào)撥工作，負(fù)責(zé)日常流動(dòng)資金的管理。5、參與公司重大事項(xiàng)的決策以及公司經(jīng)濟(jì)合同及其他經(jīng)濟(jì)文件的擬定審核工作。6、負(fù)責(zé)審查會(huì)計(jì)報(bào)表、監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)核算工作、審核應(yīng)上繳的各種稅費(fèi)。7、協(xié)助主管做好會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化以及本部門工作文件的擬寫工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。三、綜合會(huì)計(jì)員1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門下達(dá)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及制度。2、負(fù)責(zé)總賬科目的設(shè)置和審核記賬工作。3、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)決算工作。4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算及催收，及時(shí)準(zhǔn)確完成收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表和收入分析。5、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的日常核算、監(jiān)督、控制和分析。6、負(fù)責(zé)公司長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、材料等資產(chǎn)的核算、管理和清查，以及相關(guān)報(bào)表的編制。7、負(fù)責(zé)職工薪酬的核算和個(gè)人所得稅的代扣代繳。8、負(fù)責(zé)利潤(rùn)的核算，準(zhǔn)確計(jì)算各項(xiàng)稅費(fèi)并及時(shí)足額上繳。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。三、稽核會(huì)計(jì)員1、貫徹執(zhí)行上級(jí)主管機(jī)關(guān)下達(dá)的財(cái)務(wù)管理規(guī)章和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，審查、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資計(jì)劃的執(zhí)行情況。2、審核公司各種原始憑證和記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿，對(duì)簽署的會(huì)計(jì)憑證、賬簿的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核查，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、負(fù)責(zé)解釋成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)、資金使用、內(nèi)部牽制等財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督制度落實(shí)情況。5、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，并監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)、審核、上報(bào)工作。7、負(fù)責(zé)公司和上級(jí)安排的內(nèi)部審計(jì)工作，參加項(xiàng)目招標(biāo)、驗(yàn)收工作，落實(shí)公司相關(guān)內(nèi)控制度。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。四、出納會(huì)計(jì)員1、嚴(yán)格遵照會(huì)計(jì)法、現(xiàn)金管理?xiàng)l例及銀行結(jié)算賬戶管理辦法、支付結(jié)算辦法等相關(guān)法規(guī)辦理公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，依據(jù)各項(xiàng)開支的標(biāo)準(zhǔn)、范圍，按資金計(jì)劃進(jìn)行支付。3、負(fù)責(zé)將收到的現(xiàn)金、支票及時(shí)送交銀行，對(duì)收到票據(jù)、有價(jià)證券等做好備查賬登記。4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)的保管。5、負(fù)責(zé)及時(shí)核對(duì)銀行存款賬目，督促未達(dá)帳項(xiàng)結(jié)算工作。6、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金及銀行存款日?qǐng)?bào)表，保證日清月結(jié)、賬實(shí)相符。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。第6篇：公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《統(tǒng)計(jì)法》、《財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，制定公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真實(shí)行統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。2、積極會(huì)同有關(guān)部門推行經(jīng)濟(jì)改革，對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)建立的相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，搞好責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的各種經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，正確處理國(guó)家、企業(yè)和個(gè)人三者之間的關(guān)系。3、負(fù)責(zé)編制年、季、月度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃、資金收支計(jì)劃，并督促實(shí)施。4、負(fù)責(zé)推行全面經(jīng)濟(jì)核算，協(xié)同企管辦推行目標(biāo)管理和雙增雙節(jié)工作，建立健全組織、指標(biāo)、核算、結(jié)算、分析五個(gè)體系，確保集團(tuán)公司利潤(rùn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。5、負(fù)責(zé)組織制定、修訂技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額、費(fèi)用限額、內(nèi)部核算價(jià)格，并檢查執(zhí)行情況，做好財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)資料的收集、整理、歸類、匯編工作。6嚴(yán)格執(zhí)行成本管理?xiàng)l例和會(huì)計(jì)人員規(guī)則，認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)，做到先審核后結(jié)算，余則付款，復(fù)核后再記帳。7、負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)的資金籌措工作。8、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，及時(shí)辦理銷售結(jié)算，配合有關(guān)部門清理債權(quán)債務(wù)，及時(shí)上繳利稅及各項(xiàng)基金，采取有效措施，加速資金周轉(zhuǎn)。9、負(fù)責(zé)建立健全三級(jí)核算制，加強(qiáng)對(duì)所屬各級(jí)部門、班組經(jīng)濟(jì)核算員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，建立核算臺(tái)帳、圖表。10、與公司企管辦共同制訂目標(biāo)成本管理相關(guān)考核指標(biāo)及其數(shù)據(jù)的收集整理工作。11、參與協(xié)助物流部做好原材料、產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。12、負(fù)責(zé)做好焦?fàn)t生產(chǎn)的單孔測(cè)定工作。13、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算的微機(jī)管理，負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)電算化管理制度，并做好硬件的保養(yǎng)及軟件資料的保管、保密工作。14、負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)分析，按月檢查財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要指標(biāo)執(zhí)行情況，提出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，提出有關(guān)增收節(jié)支措施，努力完成國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。15、