有限公司8000噸無氧銅絲鋁絲改擴(kuò)建項目資金可行性論證報告

寧夏某某有限公司年產(chǎn)8000噸無氧銅絲鋁絲改擴(kuò)建項目資金申請報告PAGEPAGE67寧夏某某有限公司8000噸無氧銅絲鋁絲改擴(kuò)建項目申請報告某某省工程咨詢院二O一O年二月二十六日目錄第一章總述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3第二章項目區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9第三章項目的背景與必要性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11第四章市場分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15第五章建設(shè)方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26第六章環(huán)境保護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36第七章節(jié)能措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40第八章投資估算及資金籌措。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45第九章項目財務(wù)分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48第十章項目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)及社會的影響。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55第十一章申請投資補(bǔ)足資金的主要原因和政策依據(jù)。。。。。。。。。57第十二章綜合評價。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。59第一章概述一、項目基本情況1.項目名稱及承辦單位寧夏某某有限公司8000噸無氧銅絲鋁絲改擴(kuò)建項目2.項目廠址項目廠址位于銀川德勝工業(yè)園區(qū)的新材料工業(yè)區(qū)，總占地面積50畝。該廠址臨近銀川市區(qū)、靠近寧夏廢銅供應(yīng)的最大集散地靈武市，使影響廠址的勞動力、市場和集聚等區(qū)域因素較好，有利于生產(chǎn)經(jīng)營。3.項目建設(shè)性質(zhì)改擴(kuò)建4.項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模依據(jù)項目所設(shè)定的正常生產(chǎn)運(yùn)營年份達(dá)到的生產(chǎn)能力，在產(chǎn)品方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)、原材料和能源供應(yīng)，協(xié)作配套和項目投融資條件，以及銀川德勝工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃要求，確定項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。(1)項目總建筑面積4000平方米，其中新建：生產(chǎn)生產(chǎn)銅絲和鋁絲流水線廠房3000平方米，辦公樓及配套附屬設(shè)施用房1000平方米。(2)安裝、配備各類專用設(shè)備及設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、用電設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等。(3)總圖工程包括道路、綠化等。5.項目經(jīng)營范圍及產(chǎn)品用途項目利用廢銅、廢鋁，采用先進(jìn)的富氧熔池熔煉工藝，生產(chǎn)各種規(guī)格的無氧銅絲(線)、鋁絲，主要用于生產(chǎn)電線、電纜等銅、鋁導(dǎo)體。6.項目建設(shè)期為減少遷建工程對經(jīng)營的影響，項目建設(shè)期控制在1年以內(nèi)。項目建設(shè)年限：2010——2011年。7.項目總投資及資金來源項目總投資為3000萬元，其中新增投資2200萬元。新增投資用于：固定資產(chǎn)建設(shè)1000萬元，流動資金追加1200萬元。資金來源為申請國家投資補(bǔ)助資金500萬元，申請銀行貸款300萬元，吸納投資公司風(fēng)險投資1000萬元，承辦單位自籌400萬元。二、項目單位的基本情況和財務(wù)狀況1.項目單位的基本情況本改擴(kuò)建項目承建單位是寧夏某某有限公司，其基本情況如下。寧夏某某有限公司是寧夏廢舊金屬收購、銅、鋁冶煉商業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點企業(yè)，是銀川市廢舊金屬收購、銅鋁冶煉商業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范企業(yè)。主要從事無氧銅絲(線)、鋁絲的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。同時開展廢銅廢鋁的收購業(yè)務(wù)，并涉及廢舊金屬的收購、倉儲、貨運(yùn)代理等業(yè)務(wù)。2009年公司生產(chǎn)銷售銅絲1200噸、鉛絲400噸，收購各類廢舊金屬1300噸，經(jīng)營利潤79萬元、同比增長15%。該公司銅絲鋁絲的產(chǎn)量、銷售額及廢舊金屬的收購量、銷售量連續(xù)三年在寧夏同類企業(yè)中名列首位。寧夏某某有限公司現(xiàn)位于銀川市賀蘭縣德勝，已形成了完整的“市場+公司+基地”商業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。寧夏某某有限公司是一家民營企業(yè)，2004年6月登記成立，注冊資金415萬元。創(chuàng)始人王可靈本科學(xué)歷，高級冶金工程師，是企業(yè)的主要股東，董事會的其他幾位成員持有少量股份。該企業(yè)具有5年的生產(chǎn)經(jīng)營歷史，擁有50多名員工和一支經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊，生產(chǎn)的10多種無氧銅絲、鉛絲主要銷售在寧夏及周邊的電線、電纜生產(chǎn)廠家。其無氧銅絲鉛絲在寧夏及周邊地區(qū)深受用戶歡迎，并有望走進(jìn)全國市場。創(chuàng)業(yè)之初，寧夏某某有限公司的生產(chǎn)簡單，加工粗放；加上資金不足，生產(chǎn)量上不去。發(fā)展至今，企業(yè)已擁有10多個銷售商和20多家原料供應(yīng)商，產(chǎn)品供不應(yīng)求，年銷售收入達(dá)到1090萬元。序號項目2007年2008年2009年1產(chǎn)品銷售收入120090010902銷售稅金及附18683總成本費(fèi)用10928329084利潤總額9062795銷售利潤率7.56.87.22.項目單位的財務(wù)狀況寧夏某某有限公司近三年的銷售收入、稅金、利潤、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率情況參見表1.1.2-1、1.1.2-2。損益表單位：萬元表1.1.2-1企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況單位：萬元表1.1.2-2序號資債項目2007年12月31日2008年12月31日2009年12月31日1資產(chǎn)總計7077548001.1流動資產(chǎn)4715035331.2長期資產(chǎn)1.3固定資產(chǎn)2362512671.3.1固定資產(chǎn)凈值2362512671.3.2在建工程1.3.3其他工程1.4無形及遞延資產(chǎn)1.5其他長期資產(chǎn)2負(fù)債合計4674834802.1流動負(fù)債3913993962.2長期負(fù)債7684843資產(chǎn)負(fù)債率66%64%60%三、項目預(yù)期目標(biāo)項目預(yù)期目標(biāo)主要是滿足寧夏及周邊地區(qū)生產(chǎn)電線、電纜的企業(yè)對無氧銅絲鋁絲日益增長的需求，提升寧夏及周邊地區(qū)對光亮銅和廢銅廢鋁的綜合利用和可再生冶煉水平，推動本地區(qū)銅、鋁制品產(chǎn)業(yè)做大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，提高該行業(yè)整體盈利水平和規(guī)避風(fēng)險的能力。項目實施后，寧夏某某有限公司實現(xiàn)了遷建所確定的正常生產(chǎn)運(yùn)營年份達(dá)到的生產(chǎn)能力目標(biāo)，年加工生產(chǎn)1.3-8毫米的無氧銅絲5000噸、無氧鋁絲3000噸，年產(chǎn)值2.5億元，利潤總額1800萬元；同遷建前比較分別增加了3800噸、2600噸、2.3億元、1721萬元，增長了316.7%、650%、200倍、21倍，使寧夏某某有限公司生產(chǎn)的無氧銅絲、鋁絲在寧夏及周邊地區(qū)的銷售范圍及市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)寧夏某某有限公司8000噸無氧銅絲、鋁絲改擴(kuò)建項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1.1.3-1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1.1.3-1序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一主要產(chǎn)品--無氧銅絲噸/年5000無氧鋁絲噸/年3000二人員總數(shù)921新增人員總數(shù)人521.1生產(chǎn)工人201.2輔助生產(chǎn)工人121.3工程技術(shù)工人161.4其他工人4三新增占地面積畝50四新增建筑面積平方米40001生產(chǎn)面積30002辦公及附屬設(shè)施1000五設(shè)備總數(shù)組、臺121新增設(shè)備總數(shù)42利用設(shè)備數(shù)5六原材料消耗—主要原料噸/年-按5000噸銅絲3000鋁絲用料計算1電解銅15002光亮銅5003廢銅30004廢鋁3000七燃料及動力消耗--1電千瓦/年2水噸/年3汽立方/年八總產(chǎn)值及勞動生產(chǎn)率--1總產(chǎn)值萬元252生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率萬元/人年480763全員勞動生產(chǎn)率27174九項目投資30001新增固定資產(chǎn)投資萬元10002流動資金投資1200十年總成本37020十一年銷售收入39220十二正常年利潤1638.4十三財務(wù)評價--1內(nèi)部收益率(IRR)%29.462貸款償還期年3投資利潤率%54.64投資利稅率73.3第二章項目區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、自然環(huán)境銀川位于銀川平原中部，是回族自治區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科研和教育中心，東以黃河和明長城為界，西依賀蘭山，東、西均與內(nèi)蒙古接壤，南接吳忠市，北連石嘴山市，面積949l平方公里。下轄興慶區(qū)、西夏區(qū)、金鳳區(qū)3個區(qū)，永寧縣、賀蘭縣2個縣以及靈武市。全市總?cè)丝?65.43萬人，其中常住人口170.18萬人，占全區(qū)總?cè)丝诘?，城區(qū)人口密度9164人/平方公里。2009年末城區(qū)面積達(dá)到125平方公里。預(yù)計到2015年銀川市城市建成區(qū)面積達(dá)到155平方公里，將銀川市打造成生態(tài)文明城市、內(nèi)陸開放城市、國際伊斯蘭文化商貿(mào)城。銀川市境內(nèi)地勢平坦、開闊，由西南向東北逐漸傾斜。平原地區(qū)平均海拔1000米～1117米，土壤以灰鈣土為主。屬溫帶半干旱氣候區(qū)，是全國太陽輻射和日照時數(shù)最多的地區(qū)之一。年平均溫度8.5℃，年平均降水量203毫米。具有春暖快、夏熱短、秋涼早、冬寒長的氣候特點，年平均蒸發(fā)量2013.7毫米，相對濕度51%，年均日照達(dá)2915小時，年平均無霜期157天。常年多風(fēng)沙，氣候干燥，降雨量很小，但因其瀕臨黃河之岸，境內(nèi)溝渠縱橫，地表水源充足，故有沙漠中的“綠洲效應(yīng)”，空氣濕度較大；銀川的四季分明，冬季寒冷漫長，夏季炎熱短暫，春暖秋涼，晝夜溫差可達(dá)15℃，溫差較大。黃河自南向北流經(jīng)市境東界，過境長度78.4公里。銀川平原土地肥沃，物產(chǎn)豐富，自然條件得天獨厚，二、基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境是項目投資的重要硬環(huán)境，對投資決策起著非常關(guān)鍵的影響。銀川交通便捷，現(xiàn)已形成了公路、鐵路、航空為主的立體交通網(wǎng)絡(luò)。6條國道、4條省道從境內(nèi)穿越。銀川至青島、丹東至拉薩高速公路在銀川匯聚貫通，機(jī)場高速、環(huán)城高速公路建成使用。公路通車?yán)锍?696.40公里，其中高速公路公里，公路密度為38.7公里/百萬公里。大古、包蘭、中太鐵路穿境而過。包蘭鐵路縱貫銀川南北，成為銀川經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大動脈。正在建設(shè)的包蘭鐵路復(fù)線，將使銀川與東部沿海的聯(lián)系更加便捷。銀川河?xùn)|機(jī)場目前已開通了40多條航線，銀川空港口岸投入使用，拉近了銀川與全國乃至世界各地的距離。銀川市對外交通已形成公路、鐵路、航空相交織的立體運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。寧夏寧東能源重化工基地坐落于寧夏回族自治區(qū)首府銀川市臨武境內(nèi)，寧夏最大的煤田——寧東煤田也位于這里，已探明的儲量就有270多億噸。國家五大發(fā)電集團(tuán)現(xiàn)在都已進(jìn)入寧東。部分項目已經(jīng)達(dá)成了投資意向。包括煤、電、煤化工三大產(chǎn)業(yè)項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。總體目標(biāo)是：規(guī)劃到2020年，形成煤炭生產(chǎn)能力1.1億噸，電力裝機(jī)2000萬千瓦以上，煤炭間接液化生產(chǎn)能力1000萬噸。銀川市自1998年開始建設(shè)城市天然氣工程以來，現(xiàn)已建成城市天然氣管網(wǎng)1300公里，發(fā)展居民用戶18萬戶，餐飲商業(yè)用戶579戶，建設(shè)、運(yùn)營天然氣供熱中心164座，發(fā)展天然氣分戶供熱１萬余戶，天然氣供熱總面積超過800萬平方米，城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)基本覆蓋了整個市區(qū)。投資為3.38億元的天然氣環(huán)城高壓管線工程已開工建設(shè)。銀川市通訊電纜布置到位，郵電通信業(yè)發(fā)展迅速，全市程控電話交換機(jī)、移動電話網(wǎng)容量大。電話普及率達(dá)123.28/百人。全市自來水管網(wǎng)已延伸到農(nóng)戶家中，城區(qū)及工業(yè)園區(qū)排水排污能力滿足要求。三、經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平2009年，寧夏經(jīng)受住了重大考驗，成功應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊，在保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生方面取得重大進(jìn)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年寧夏實現(xiàn)生產(chǎn)總值1334．6億元，增長11．6％；財政總收入突破200億元，達(dá)213．6億元，增長19．6％；稅收增幅居全國第六。糧食總產(chǎn)實現(xiàn)“六連增”。擴(kuò)內(nèi)需取得重點成效。全社會固定資產(chǎn)投資突破千億元大關(guān)，達(dá)1119．1億元，增長30．3％；特色旅游持續(xù)升溫，會展經(jīng)濟(jì)異軍突起，汽車銷售實現(xiàn)翻番，家電下鄉(xiāng)對付率增幅全國第一，農(nóng)村市場消費(fèi)增速超過城市，全社會消費(fèi)品零售總額339.3億元，增長19%。城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民人均可支配收入分別達(dá)14025元和4048元，同比均增長10％。2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)自治區(qū)發(fā)改委日2010年1月公布的《寧夏發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的初步思考》調(diào)研報告指出，寧夏的輕、重工業(yè)比例失調(diào)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)勢在必行。調(diào)研報告顯示，我區(qū)目前三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成為10.9﹕52.9﹕36．2，這與全國的11.3﹕48.6﹕40.1相比，經(jīng)濟(jì)增長仍然主要依賴于第二產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實沒有改變，低能耗、低排放的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展不夠。同時，寧夏工業(yè)結(jié)構(gòu)中重工業(yè)比重偏高。提出寧夏要走低碳發(fā)展道路，必須加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。四、寧夏廢銅市場現(xiàn)狀近年來，在國家優(yōu)惠政策的扶持和我區(qū)各級政府及相關(guān)部門的支持下，我區(qū)再生資源回收行業(yè)取得了較快發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，全區(qū)有各類廢舊物資回收企業(yè)530多家，其中：銀川市300多家、石嘴山市40家、吳忠市116家、固原市38家、中衛(wèi)市40家。初具規(guī)模的再生資源回收交易市場有“八里橋廢舊物資交易市場”、“黃河路廢舊物資綜合交易市場”和“靈武郝家橋廢舊金屬市場”等3家交易市場。寧夏廢舊金屬綜合交易市場每年回收廢舊鋼鐵19萬多噸，廢鋁、廢銅等有色金屬回收主要集中在靈武郝家橋廢舊金屬市場，交易額過億元。靈武郝家橋廢舊金屬市場是西北最大的廢銅交易市場，日均交易約60多噸，其中約有50噸發(fā)往區(qū)外。截至2009年底，全市廢舊車輛拆解、廢舊物資回收和有色金屬加工網(wǎng)點達(dá)300多家，網(wǎng)絡(luò)遍布西北及周邊省市，從業(yè)人員達(dá)4000余人，年銷售收入近30億元。五、寧夏廢銅、廢鋁的冶煉情況寧夏的廢舊資源加工處理能力很弱。就拿廢銅、廢鋁冶煉來說，只有寧夏某某有限公司一家，每年也只能消化10%的廢銅、廢鋁，剩余90%的廢銅、廢鋁大都運(yùn)往甘肅、江西、山東等地有色金屬冶煉廠做“回爐”處理，再以高價返銷寧夏的電線電纜生產(chǎn)廠家。第三章項目的背景與必要性一、項目的背景銀川市地處“呼—包—銀—蘭—青經(jīng)濟(jì)帶”的中心地段，是寧蒙陜甘周邊約500公里范圍內(nèi)的區(qū)域性中心城市，處于寧夏回族自治區(qū)最主要的“吳忠—銀川—石嘴山”產(chǎn)業(yè)帶。“十二五”時期是銀川市經(jīng)濟(jì)和社會繼續(xù)保持快速發(fā)展的重要時期，是加速推進(jìn)新型工業(yè)化、特色城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的關(guān)鍵時期。預(yù)計到2015年銀川市城區(qū)面積再擴(kuò)30余平方公里，常住人口達(dá)到130萬人，城市綠化率達(dá)到50%。城鄉(xiāng)居民收入水平和生活質(zhì)量進(jìn)一步提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入將達(dá)到萬元，農(nóng)牧民人均純收入將達(dá)到萬元。2008年，依據(jù)中央擴(kuò)大內(nèi)需、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，銀川市委市政府提出“兩個最適宜”的奮斗目標(biāo)，制定了工業(yè)強(qiáng)市的經(jīng)濟(jì)政策。銀川大規(guī)模開展城市基礎(chǔ)設(shè)施、住房及工業(yè)園區(qū)建設(shè)進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期。這時期銀川市出臺了新材料生產(chǎn)的相關(guān)優(yōu)惠政策，寧夏某某有限公司抓住這一有利時機(jī)，改進(jìn)工藝技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，強(qiáng)抓目標(biāo)市場，獲得了較好的財務(wù)收益。工業(yè)園區(qū)的發(fā)展則承載著寧夏凋結(jié)構(gòu)的重任。銀川市已經(jīng)規(guī)劃、確定圍繞著一個寧東基地、一個核心園區(qū)、一個特色園區(qū)來打造工業(yè)園區(qū)，采取以獎代補(bǔ)等方式，重點扶持投資強(qiáng)度大、建設(shè)速度快、投人產(chǎn)出高、節(jié)能減排好的工業(yè)園區(qū)做大做強(qiáng)。同時提升冶金、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)和羊絨、葡萄等特色產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入2009年，銀川德勝工業(yè)園區(qū)新材料生產(chǎn)基地布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施條件完善，資源條件優(yōu)良，區(qū)位優(yōu)勢明顯，吸引了多家投資企業(yè)的加入。寧夏某某有限公司經(jīng)過5年的生產(chǎn)經(jīng)營，管理能力提高，工藝技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品齊全適銷，經(jīng)營實力加強(qiáng)，具備了遷入銀川德勝工業(yè)園區(qū)新材料生產(chǎn)基地的經(jīng)濟(jì)實力。目前，項目初步可行性研究已經(jīng)完成，與風(fēng)險投資公司的投資意向已達(dá)成，與項目貸款銀行在積極的協(xié)商中，寧夏某某有限公司已向銀川德勝工業(yè)園區(qū)提出遷入園區(qū)的投資申請。二、項目建設(shè)的必要性1.項目符合合理配置和有效利用資源的要求寧夏某某有限公司經(jīng)過5年的生產(chǎn)經(jīng)營，對冶煉銅絲鋁絲所使用的生產(chǎn)工藝技術(shù)非常熟悉，產(chǎn)品質(zhì)量性能好，銷售不存在問題。但由于受生產(chǎn)車間狹小、設(shè)備產(chǎn)能低的不利影響，產(chǎn)能達(dá)不到合理的生產(chǎn)規(guī)模，財務(wù)收益低于預(yù)期目標(biāo)值。主要原因是先進(jìn)、可靠的工藝技術(shù)資源與自動化程度低、產(chǎn)能低下的設(shè)備配置不合理造成的。遷入銀川德勝工業(yè)園區(qū)后，可依托園區(qū)完善的基礎(chǔ)設(shè)施和方便的生活服務(wù)設(shè)施，有利于生產(chǎn)協(xié)作和上下游加工一體化，有利于原料資源的合理利用，防止資源浪費(fèi)。依據(jù)項目可行性研究所確定的正常生產(chǎn)運(yùn)營年份達(dá)到的生產(chǎn)能力規(guī)模，占用土地的合理值是100畝，根據(jù)場地、物流、環(huán)境、安全、美學(xué)等條件對工程總體空間和設(shè)施合理布局。購置安裝工藝水平高、自動控制程度和可靠性高的生產(chǎn)設(shè)備，使項目的生產(chǎn)規(guī)模、原材料路線、設(shè)備相匹配，使項目的建設(shè)規(guī)模、資源條件、環(huán)保要求和管理水平相適應(yīng)，達(dá)到有效利用資源的目的。2.項目符合國家資源再利用、生產(chǎn)循環(huán)式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求循環(huán)經(jīng)濟(jì)以減量化、再利用和資源化為原則，以提高資源利用效率為核心，以資源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)為重點，通過技術(shù)進(jìn)步和加強(qiáng)管理等措施、大幅度減少資源消耗、降低廢物排放。項目以廢舊資源光亮銅絲、廢銅廢鋁為原料，加工生產(chǎn)各種規(guī)格的無氧銅絲(電工圓銅線)、鋁絲，屬于資源再利用、節(jié)約資源、提高資源利用效率的循環(huán)式生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)。國家鼓勵促進(jìn)資源循環(huán)式利用，鼓勵企業(yè)循環(huán)式生產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)循環(huán)式組合，形成能源節(jié)約型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。3.項目的實施是企業(yè)生存壯大，實現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展的要求項目建成后，生產(chǎn)銅絲、鋁絲的工藝技術(shù)水平提高，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)產(chǎn)能增加，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了產(chǎn)品成本。生產(chǎn)的原料多采用廢舊亮光銅、廢銅，并減少了運(yùn)輸環(huán)節(jié)，降低了原材料的成本。收購生產(chǎn)同時進(jìn)行，生產(chǎn)協(xié)作和上下游一體化，促進(jìn)了資源的循環(huán)式利用、循環(huán)式生產(chǎn)，使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)了多贏的局面。一方面是努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)顧客高價值的需求，以提高銷售收入；另一方面是生產(chǎn)經(jīng)營的總成本費(fèi)用降低了，致使企業(yè)的銷售利潤上升了，財務(wù)收益達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，增強(qiáng)了企業(yè)發(fā)展的后勁，為企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了基墊和能力。4.是廢舊資源回收利用，形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的需要廢舊資源回收利用從單一回收經(jīng)營向回收、加工利用和綜合處理多層次綜合開發(fā)方向轉(zhuǎn)變；從傳統(tǒng)的單個企業(yè)經(jīng)營模式向聯(lián)合經(jīng)營的集團(tuán)化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變；從單純的流通體制向流通、生產(chǎn)、科研以及服務(wù)、科工貿(mào)一體化方向轉(zhuǎn)變，創(chuàng)建再生資源物流體系。實現(xiàn)資源互動，通過大規(guī)模的資源聚積，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。第四章市場分析目前中國社會、經(jīng)濟(jì)仍處在城市化、工業(yè)化的初期階段，隨著中國經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，“十二五”期間，仍將是無氧銅絲鉛絲的快速需求期。隨著寧夏地區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，住房條件的改善，電力網(wǎng)的延伸，制造電線、電纜的無氧銅絲、鉛絲的市場需求量呈上升趨勢?！笆晃濉逼陂g，寧夏GDP平均增長率為%，無氧銅絲鋁絲消費(fèi)增速在%以上。在“十二五”期間，寧夏GDP平均增長率定為%，預(yù)計無氧銅絲鋁絲在此期間消費(fèi)增速是銅絲%以上、鋁絲%以上。即在“十二五”期間，寧夏每年新增無氧銅絲鋁絲需求量是銅絲萬噸、鋁絲萬噸。二、產(chǎn)品目標(biāo)市場確定1.目標(biāo)市場確定每年新增無氧銅絲鋁絲需求量是銅絲萬噸、鋁絲萬噸?？匆妼幭哪衬秤邢薰緮U(kuò)能改建后無氧銅絲鋁絲目標(biāo)市場仍然是寧夏境內(nèi)。經(jīng)調(diào)查2009年末寧夏生產(chǎn)電線電纜的企業(yè)共有13家，其中銀川天嘉電線電纜有限公司、德力西電纜廠、上海勝華電纜寧夏基地及碩邦電纜廠4家企業(yè)對無氧銅絲鋁絲的需求量占當(dāng)年寧夏無氧銅絲鋁絲需求量的78.4%(銅絲)、%(鋁絲)，見表4.2.1-1。寧夏4家電纜生產(chǎn)企業(yè)年需無氧銅絲的情況表表4.2序號單位名稱時間單位數(shù)量市場需求量在市場需求量中占比(%)銅絲鋁絲銅絲鋁絲銅絲鋁絲1銀川天嘉電線電纜有限公司全年噸120037500300003.22德力西電纜廠14003.73上海勝華電纜寧夏基地2500066.75碩邦電纜廠18004.8合計2940078.4依據(jù)以往合作程度及生產(chǎn)能力寧夏某某有限公司目標(biāo)市場分解見表4.2.1-2寧夏某某有限公司目標(biāo)市場分解表4.2.1-2序號單位名稱時間單位數(shù)量銅絲鋁絲1銀川天嘉電線電纜有限公司全年噸2德力西電纜廠3上海勝華電纜寧夏基地5碩邦電纜廠合計500030001.再生銅與原生銅相比具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢：(1)投資節(jié)約。原生銅的生產(chǎn)，需要建設(shè)礦山、采礦、選礦和復(fù)雜的冶煉過程，因此投資很高。(2)節(jié)約能源。再生銅與原生銅相比，因為省去了礦山的采選過程，省去了冶金的熔煉部分，因此再生銅具有較高的節(jié)能效果，一般僅礦山部分就可大約節(jié)約能源3噸標(biāo)準(zhǔn)煤/噸銅。(3)保護(hù)環(huán)境。再生銅與原生銅的生產(chǎn)相比，環(huán)境效益是十分明顯的。每利用一噸廢雜銅，大約在礦山部分可以少排放各類廢渣100-200噸，冶煉部分約可以少排放廢渣2.5-3噸，少排放二氧化硫2噸，同時還可以少排放砷等有毒有害物質(zhì)。(4)節(jié)約原生資源。每利用一噸廢銅，與生產(chǎn)1噸原生銅相比，可以少開采礦山100-200噸。(5)節(jié)約土地。原生銅的生產(chǎn)，需要占用大量的土地，一般建設(shè)一個5萬噸銅含量的礦山，大約需要占地500多公頃，一個年產(chǎn)20萬噸原生銅的冶煉廠，大約占用土地40公頃，而建設(shè)一個年產(chǎn)20萬噸再生銅的熔煉企業(yè)，約需要5-6公頃土地，節(jié)約土地的效果十分明顯隨著我國銅產(chǎn)品的應(yīng)用，廢銅資源逐漸增加，再生銅在銅工業(yè)中的地位越來越重要。2.營銷策略根據(jù)目標(biāo)市場定位和產(chǎn)品優(yōu)勢的研究結(jié)論，在市場營銷策略上，應(yīng)注重以下幾個方面：(1)穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新用戶?，F(xiàn)工廠已建立起較為完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，從協(xié)議總量看，已大6000噸/年的銷售目標(biāo)。市場是一個動態(tài)市場，建議進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實可行的措施，與老用戶（尤其是重要用戶）建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開發(fā)的市場。同時進(jìn)一步開發(fā)周邊市場，密切注意隨西部大開發(fā)出現(xiàn)的潛在用戶和新用戶，與之建立良好的合作關(guān)系，達(dá)到在寧夏地區(qū)13%以上的市場占有額。(2)建立較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售工程師進(jìn)行針對客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層析用戶的需求。(3)在產(chǎn)品質(zhì)量相差無幾的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標(biāo)市場很近或較近，且交通較為便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機(jī)制。(4)通過有成效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價格銷售用戶滿意的產(chǎn)品。六、市場風(fēng)險銅工業(yè)面臨來自各方面的風(fēng)險。其中主要包括：1.經(jīng)濟(jì)增長與周期風(fēng)險經(jīng)濟(jì)增長與銅需求高度相關(guān)，短期經(jīng)濟(jì)走好，風(fēng)險較低，長期經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險較高。2.宏觀調(diào)控政策風(fēng)險降低投資，進(jìn)而減少銅需求，而且減少銅進(jìn)口。3.替代風(fēng)險高價銅導(dǎo)致其他材料替代銅需求，長期風(fēng)險較大。4.需求風(fēng)險我國銅需求在國際地位越發(fā)重要，影響國際國內(nèi)市場。長期增速降低，影響供需平衡和國內(nèi)外市場信心，銅價將低迷，風(fēng)險較大。5.供應(yīng)風(fēng)險我國銅長時間供不應(yīng)求，需大量進(jìn)口，但冶煉產(chǎn)能過快，短期產(chǎn)能未建成，風(fēng)險??；長期產(chǎn)能過剩，資源緊張，風(fēng)險較大。6.市場價格風(fēng)險長期周期性發(fā)展，價格降低，冶煉企業(yè)可能陷入虧損局面，風(fēng)險較大。綜上所述，本項目產(chǎn)品優(yōu)勢較大，有相當(dāng)?shù)母偁幠芰?。?jù)市場預(yù)測結(jié)果，無氧銅絲鋁絲產(chǎn)品區(qū)內(nèi)市場容量較大，本項目主目標(biāo)市場是區(qū)內(nèi)，產(chǎn)品運(yùn)輸成本相對低，采取正確的營銷策略，可適應(yīng)市場的需要。雖然本項目具有一定的風(fēng)險，但風(fēng)險不大。在產(chǎn)品價格的確定中采取了穩(wěn)妥的原則，并充分考慮了國內(nèi)同產(chǎn)品的竟?fàn)幥闆r，經(jīng)濟(jì)全球化的影響，因此價格風(fēng)險也不大。七、成功的關(guān)鍵項目成功的關(guān)鍵在于：原材料資源的控制能力、財務(wù)融資能力及成本控制能力。1.原材料資源的控制能力目前在寧夏地區(qū)利用電解銅、光亮銅、廢銅加工生產(chǎn)無氧銅絲的企業(yè)只有寧夏某某有限公司一家，在靈武光亮銅、廢銅的收購生產(chǎn)企業(yè)中，本地區(qū)的只有寧夏某某有限公司，沒有本地區(qū)同行業(yè)對原材料資源的競爭，使寧夏某某有限公司在靈武廢銅市場上具有價格優(yōu)勢，牢固的掌控了生產(chǎn)用銅資源的能力。2.財務(wù)融資能力資金是企業(yè)發(fā)展的硬道理。對于自有資金不足的企業(yè)，融資就顯得尤為重要，融資能力就成為企業(yè)在市場上盈利能力的主要因素。項目總投資3000萬元，其中新增投資2200萬元中，需企業(yè)自籌400萬元、需融資1800萬元，可見項目成功的關(guān)鍵因素是財務(wù)融資能力。因此企業(yè)要抓緊自有資金的落實到位，盡快與風(fēng)險投資公司達(dá)成投資協(xié)議，與商業(yè)銀行達(dá)成項目貸款意向，把項目資金足額落實到位。3.成本控制能力企業(yè)盈利與否，從根本上來說取決于成本和收入兩個因素。一方面要努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)顧客高價值的需求，以提高銷售收入；另一方面，也要努力降低成本。降低成本是企業(yè)盈利的首要任務(wù)，只有成本降低了，才能提高銷售收入，增強(qiáng)盈利能力。項目工藝技術(shù)水平先進(jìn)，裝備自動控制程度和可靠性高，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。由于降低了產(chǎn)品成本，又提高了銷售收入，因此項目的成本控制能力較強(qiáng)。第五章建設(shè)方案一、產(chǎn)品方案從市場需求導(dǎo)向和目標(biāo)市場確定產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量，項目產(chǎn)品方案應(yīng)適應(yīng)市場多變的要求。項目產(chǎn)品方案應(yīng)符合國家發(fā)布的產(chǎn)品目錄，符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，使產(chǎn)品具有先進(jìn)性或高附加值，增強(qiáng)產(chǎn)品在市場上的競爭力。項目產(chǎn)品方案還應(yīng)考慮資源的綜合利用，提出主導(dǎo)產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品的組合方案。項目主要從事銅絲（線）、鋁絲的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，同時開展廢銅廢鋁的收購業(yè)務(wù)，并涉及廢舊金屬的收購、倉儲、貨運(yùn)代理等業(yè)務(wù)。項目的主導(dǎo)產(chǎn)品是銅絲（線）、鋁絲，輔助產(chǎn)品（服務(wù)）是廢舊金屬的收購、倉儲、貨運(yùn)代理，二者的結(jié)構(gòu)比是4比1。項目產(chǎn)品品種、規(guī)格、產(chǎn)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見表5.1.1-1產(chǎn)品方案表表5.1.序號品名結(jié)構(gòu)規(guī)格數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1無氧銅絲生產(chǎn)1.3-8mm5000國標(biāo)2無氧鋁絲生產(chǎn)1.5-2.7mm30003廢銅收購80004廢鋁收購5000二、建設(shè)規(guī)模1.合理生產(chǎn)規(guī)模的確定項目投入產(chǎn)出處于較優(yōu)狀態(tài)，資源和資金得到充分利用，并獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益是確定合理生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)。據(jù)調(diào)查，寧夏地區(qū)對1.3-8毫米無氧銅絲的市場需求量是37500噸，對1.5-2.7毫米鋁絲的市場需求量30000噸。寧夏某某有限公司1.3-8毫米無氧銅絲鋁絲的生產(chǎn)量是5000噸，1.5-2.7毫米鋁絲的生產(chǎn)量是3000噸，分別占市場需求量的13.3%、10%，又是獨家生產(chǎn)，產(chǎn)品存在供不應(yīng)求的局面。因此從產(chǎn)出方向上不存在制約項目生產(chǎn)規(guī)模的因素。項目產(chǎn)品品種、產(chǎn)能與投資額、產(chǎn)品成本、利潤適應(yīng)性見表5.2.1-1產(chǎn)品產(chǎn)能與產(chǎn)品成本適應(yīng)性表表5.2.1-1序號產(chǎn)品品種產(chǎn)能(噸)產(chǎn)品成本(萬元)投資額(萬元)利潤(萬元)單位產(chǎn)品投資(元)單位產(chǎn)品成本(元)單位產(chǎn)品利潤(元)1無氧銅絲500030082.5601652無氧鋁絲30005225.417418項目單位產(chǎn)品投資、單位產(chǎn)品成本、單位產(chǎn)品利潤與國家標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性見表5.2.1-2單位產(chǎn)品成本與國家標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性表表5.2.1-2序號項目指標(biāo)項目數(shù)據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性備注1單位產(chǎn)品投資2單位產(chǎn)品成本3單位產(chǎn)品利潤寧夏某某有限公司生產(chǎn)的無氧銅絲、鋁絲品種齊全、性能優(yōu)良，適應(yīng)市場需要，根據(jù)市場需求變化規(guī)律，只要合理確定銷售價格，產(chǎn)品銷售不存在問題。2.項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容(1)項目建設(shè)新增占地面積50畝。(2)項目總建筑面積4000平方米，其中新建：生產(chǎn)生產(chǎn)銅絲和鋁絲流水線廠房3000平方米，辦公樓及配套附屬設(shè)施用房1000平方米。(3)安裝、配備各類專用設(shè)備及設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、用電設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等。(4)總圖工程包括道路、綠化等。(5)項目所確定的正常生產(chǎn)運(yùn)營年份達(dá)到的生產(chǎn)能力目標(biāo)是無氧銅絲5000噸，無氧鋁絲3000噸。三、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案1.生產(chǎn)工藝技術(shù)的選擇項目生產(chǎn)工藝技術(shù)的選擇符合下列原則:(1)先進(jìn)性和前瞻性(2)適用性(3)可靠性(4)安全性(5)經(jīng)濟(jì)合理性(6)技術(shù)來源可靠性(7)符合清潔生產(chǎn)工藝要求2.生產(chǎn)技術(shù)(1)技術(shù)來源項目生產(chǎn)工藝技術(shù)全部為國產(chǎn)化。項目技術(shù)引進(jìn)堅持“引進(jìn)—改造—發(fā)展”的方針，走“吸收、綜合、創(chuàng)新”的道路。項目技術(shù)方式：自我技術(shù)+引進(jìn)專利技術(shù)，合作開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量性能好、工藝水平高的無氧銅絲鉛絲，由區(qū)內(nèi)工程公司負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計。技術(shù)合作對象：通過與技術(shù)商初步接觸，確定從三家公司擇優(yōu)選擇。(2)設(shè)備來源設(shè)備來源按照技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠的原則確定。對建設(shè)項目的所有設(shè)備細(xì)分，按細(xì)分后的設(shè)備清單，根據(jù)國內(nèi)設(shè)備制造廠家的業(yè)績、研發(fā)能力確定設(shè)備來源方案。(3)主要生產(chǎn)設(shè)備的選型根據(jù)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，除能用的原設(shè)備，其它所有生產(chǎn)設(shè)備成套購得，完全配套，其詳細(xì)情況見表5.3.2-1序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量國別廠家備注1234567891011121314151617181920主要生產(chǎn)設(shè)備表表5.3.23.工藝流程原料分檢—壓塊—投料—熔化—連鑄牽引—收線—大拉—中拉—小拉—退火—產(chǎn)品四、廠址選擇影響本項目選址的區(qū)域因素主要是自然資源條件、市場因素和集聚因素。1.自然資源條件自然資源條件主要指土地資源。項目建設(shè)用地的取得十分主要，是項目能否實施的關(guān)鍵因素之一。項目建設(shè)需新增占地面積50畝，與項目的生產(chǎn)規(guī)模相匹配，沒有減少的可能。新增占用土地50畝需投入320萬元。若項目投資足額到位，當(dāng)?shù)卣擅慨€退還2.4萬元，等于每畝4萬元。僅此一項可節(jié)省投資120萬元，使項目的投資費(fèi)用率降低5個百分點?？梢娿y川德勝工業(yè)園區(qū)不僅建設(shè)條件較好，而且投資費(fèi)用較低，是本改擴(kuò)建項目建設(shè)用地的首選。2.市場因素市場因素包括原材料市場、動力市場和產(chǎn)品銷售市場。項目廠址距離供應(yīng)紫亮銅、廢銅的靈武市場40公里，距離需用無氧銅絲鋁絲的電線電纜廠8公里，說明原料、產(chǎn)品的可運(yùn)性明顯。項目廠址距市場的遠(yuǎn)近適宜，強(qiáng)化了經(jīng)濟(jì)合理性，體現(xiàn)在物流輸送距離短，投資小、成本低、利潤高。3.集聚因素銀川德勝工業(yè)園區(qū)具有明顯的集聚效應(yīng)。集聚效應(yīng)會帶來大型化、集約化和資源共享，節(jié)約建設(shè)投資，減少建設(shè)周期。五、資源、物料的供應(yīng)和保證1.資源本項目生產(chǎn)所需的主要是物料，而資源不是主要問題，有關(guān)水、電、汽等項，都不問題。2.物料主要物料，如光亮銅、廢銅、廢鋁均可就地解決，已與供應(yīng)商簽訂了供貨意向書(見附件)，電解銅的供應(yīng)已與生產(chǎn)廠簽訂了供貨意向書(見附件)，供應(yīng)有保證。所需主要物料詳見表5.5.2-1主要物料有關(guān)數(shù)據(jù)匯總表表5.3.5-名稱規(guī)格單位年需要量費(fèi)用(萬元)來源運(yùn)距(公里)運(yùn)雜費(fèi)(元)總運(yùn)費(fèi)(萬元)供應(yīng)的可靠性單價總計電解銅噸150069000白銀40015022.5有供貨意向書故認(rèn)為供應(yīng)可靠廢銅3500621000本地40155.25既是就地解決又有供貨意向書故認(rèn)為供應(yīng)可靠廢鋁30001.74522050185.4六、總圖、倉儲及運(yùn)輸1.總圖布置本改擴(kuò)建項目在新廠址建設(shè)，廠區(qū)總平面圖布置應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、生產(chǎn)流程、物流運(yùn)輸、生產(chǎn)經(jīng)營等要求，在總體布置的基礎(chǔ)上，結(jié)合場地地形地貌、供配電、上下水等各方面條件進(jìn)行，總圖布置為:(1)面南座北，南北均有道路通過。南大門為正門，供機(jī)關(guān)辦公、營銷之用；后大門為副門，供生產(chǎn)供應(yīng)、銷售產(chǎn)品之用。(2)占地南北長213米、東西寬157米，約50畝(3)辦公樓緊靠西邊，南北走向，建筑面積800平方米；生活用房、生產(chǎn)車間及附屬車間靠北，東西走向，建筑面積3000平方米。2、倉儲根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和操作流程，新建成品庫房、半成品庫房及分揀車間500平方米，解決成品、物料倉儲問題。3.運(yùn)輸本項目所需原料及成品的全年運(yùn)量，見表5.6.3-1.年主要運(yùn)輸量表表5.6.3-1運(yùn)入名稱數(shù)量單位包裝方式形態(tài)運(yùn)輸方式備注電解銅1500噸鐵條固態(tài)公路廢銅3500桶裝廢鋁3000小計8000————運(yùn)出無氧銅絲5000卷裝固態(tài)公路最大量無氧鋁絲3000小計8000————總計16000————本項目需要配置的各種運(yùn)輸車輛見表5.6.3-2主要運(yùn)輸車輛表表5.6.3序號車輛名稱型號承載量單位數(shù)量備注1東牌汽風(fēng)車叉車40噸1翻斗自卸23023151410152L30型3016裝載機(jī)ZL50型17ZL40型18推土機(jī)移山120型19客貨汽車1.5運(yùn)輸車輛購置后，寧夏某某有限公司的運(yùn)輸能力將達(dá)到萬噸/年，可解決項目的運(yùn)力問題。七、土建 本項目在銀川德勝工業(yè)園區(qū)建設(shè)，其工程地質(zhì)情況為：復(fù)土層系屬于第四系，全系統(tǒng)為新近沉積黏土及一般黏土。地層巖性較為均用，無不良地質(zhì)現(xiàn)象。工程地質(zhì)條件尚屬簡單。地基承載力為12～20噸/平方米。地震烈度為7度。本項目需新增建筑面積4000平方米，為框架和磚混結(jié)構(gòu)。土建工程詳見表5.7.1-1土建工程量表表5.7.1-1序號工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程量單位工程量費(fèi)用(元)單位合計一場地整理場地平整面積平方米50000.6元/平方米3000臨時道路13002元/平方米2600臨時供電架線米54312元/米6516小計--684312116二建筑工程機(jī)關(guān)辦公樓框架結(jié)構(gòu)平方米8001500元/平方米1200000生活用房框架結(jié)構(gòu)平方米5601200元/平方米672000分揀及倉儲磚混結(jié)構(gòu)平方米500900元/平方米450000生產(chǎn)工房框架結(jié)構(gòu)平方米20001200元/平方米2400000包裝工房框架結(jié)構(gòu)平方米1200元/平方米車間辦公室框架結(jié)構(gòu)平方米1200元/平方米門房磚混結(jié)構(gòu)平方米150900元/平方米135000圍墻米780330元/平方米273000前后門框架結(jié)構(gòu)200000小計5330000三室外工程道路混凝土平方米660150元/平方米99000管道輸氣管道米50040元/米20000管道上下水、排污管道米6509元/米5850停車場混方土凝平方米400100元/平方米40000景觀、綠化平方米90060元/平方米5400小計170250總計5512366八、供電項目電源從當(dāng)?shù)貒译娋W(wǎng)取得，供電變電站是銀川德勝變電站。項目用電總?cè)萘渴?00KVA,采用低壓三相四線380V供電。項目配電室距銀川德勝變電站4公里，故供電可靠性極高。項目用電從園區(qū)就近的380V供電線接入。九、給排水1.給水給水來自得勝工業(yè)園區(qū)的城市自供水，供水量為50噸/小時，水質(zhì)達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)測算項目建成后生活、生產(chǎn)用水為噸/天，故項目水源水量充足，水質(zhì)良好；能滿足項目生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水、冷卻用水水量供應(yīng)。此外項目建設(shè)廠址距園區(qū)取水和輸水管道僅50米，用水可就近接入。2.排水排水依照清污分流、分質(zhì)排放的原則，對項目的生活用水、生產(chǎn)下水和雨水分開排泄。生活用水排泄點在西北方向，建造一個4米×5米×3米的納污生化池，排水管直徑為5000毫米。生產(chǎn)下水排泄點在東北方向，由污水處理系統(tǒng)，經(jīng)活性炭吸附，達(dá)標(biāo)后排出，排水管直徑為8000毫米。雨水排泄依地勢高低經(jīng)過濾網(wǎng)排出，排水管直徑為10000毫米。第六章環(huán)境保護(hù)一、項目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響本項目主要為土建工程，該項目的主要污染產(chǎn)生在建設(shè)過程中，運(yùn)營階段的污染主要為生活垃圾。1.項目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響（1）大氣污染物。主要是場地開挖、余土裝運(yùn)等施工過程中產(chǎn)生的建設(shè)揚(yáng)塵以及運(yùn)輸車輛排放的尾氣，污染物包括TSP、NO2、CO；（2）噪聲。主要是由推土機(jī)、裝載機(jī)、攪拌機(jī)、挖掘機(jī)等施工機(jī)械產(chǎn)生，特別是夜間施工對周圍環(huán)境造成較強(qiáng)烈的噪聲污染，噪聲級別一般為70～100dB(A)；（3）固體廢棄物。主要是來自施工過程中棄、余土，廢棄磚石，混凝土碎塊及其它建筑廢棄物，還包括一部分生活垃圾；（4）污水。主要是施工用水排放和施工機(jī)械產(chǎn)生的含油廢水，以及施工人員生活污水，污染物包括BOD5、CODcr、油類等。（5）生態(tài)環(huán)境的影響。本項目土石方工程量較大，場地內(nèi)植被將遭受一定程度的破壞，造成地表裸露，從而使局部生態(tài)結(jié)構(gòu)發(fā)生一定的變化。裸露的地面被雨水沖刷后將造成水土流失，進(jìn)而降低土壤的肥力，影響局部水文條件和陸生生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。2.項目運(yùn)營過程中對環(huán)境的影響本項目建成后運(yùn)營的期間，不存在嚴(yán)重污染源排放的問題，但項目建成后，相應(yīng)會增加工作人員和來訪人員產(chǎn)生的生活垃圾。（1）廢氣。一是汽車排放的尾氣，主要污染物為NO2、CO、HC及懸浮顆粒等；二是各餐飲點廚房排放的油煙；三是柴油發(fā)電機(jī)房的廢氣排放，污染物排放為間歇式，僅在停電期間柴油發(fā)電機(jī)運(yùn)行期間才會產(chǎn)生，主要污染物為NO2、CO、HC及懸浮顆粒等。（2）廢水。主要為生活污水以及辦公污水。（3）固體廢棄物。主要為生活垃圾，以及工作人員的辦公垃圾。（4）噪聲。本項目噪聲因素有集中空調(diào)設(shè)備、風(fēng)機(jī)、水泵、柴油發(fā)電機(jī)等動力設(shè)備噪聲，停車場內(nèi)汽車啟動時噪聲，施工噪聲等。其聲壓一般在60～90dB(A)之間。此外，車庫等一些建筑由于特定功能的要求，存在空氣通風(fēng)質(zhì)量較差和產(chǎn)生異味的問題。二、環(huán)境保護(hù)措施1.建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施施工中對環(huán)境影響最大的是揚(yáng)塵。土石方開挖，必然破壞相應(yīng)的地表植被，為減少揚(yáng)塵污染，主要采取以下措施：（1）首先控制塵源，施工中盡量減少地表裸露，愛護(hù)植被，及時修復(fù)因施工損壞的地表植被保護(hù)環(huán)境，（2）干燥時節(jié)應(yīng)當(dāng)對項目施工場地和材料運(yùn)輸?shù)缆放鋫錇⑺O(shè)施，使作業(yè)表面有一定的濕度以減少粉塵飛揚(yáng)；總體布置時盡量考慮施工過程中填方和挖方的平衡，以減少土方的工程量和運(yùn)輸量；攪拌設(shè)備應(yīng)加裝二級除塵裝置并設(shè)置在遠(yuǎn)離居住區(qū)的地方；對進(jìn)出場區(qū)車輛限速行駛，并及時清掃路面，防止二次揚(yáng)塵。（3）施工場地應(yīng)設(shè)置沉淀池處理所排污水，施工人員產(chǎn)生的生活污水經(jīng)隔油、沉淀后排放；（4）盡量使用低噪聲的施工設(shè)備，避免或少用噪聲大的設(shè)備，尤其應(yīng)避免噪聲大的工程在夜間施工；（5）盡量縮短施工工期，施工機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)、車輛進(jìn)出以及強(qiáng)光照明等盡量避免在22：00點以后到6：00點以前進(jìn)行；（6）倡導(dǎo)文明施工，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中產(chǎn)生的對環(huán)境有危害的問題。2.運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)的措施（1）大氣環(huán)境保護(hù)措施一要對各住所接待設(shè)施及各餐飲點用廚房油煙應(yīng)經(jīng)靜電過濾器等處理后排放，嚴(yán)禁用排氣扇排出未經(jīng)處理的油煙。大樓內(nèi)禁止使用燃煤鍋爐。二要對汽車尾氣排放嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。這包括機(jī)動車和停車場所兩個方面。車：各種營運(yùn)車尾氣污染物要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，禁止尾氣排放超標(biāo)的機(jī)動車輛進(jìn)入樓區(qū)。三要對柴油發(fā)電機(jī)房廢氣進(jìn)行防治。盡量選用低排放柴油機(jī)，當(dāng)柴油機(jī)廢氣排放濃度超過國家標(biāo)準(zhǔn)限值時，應(yīng)作機(jī)外凈化處理(催化氧化、水洗、微料過濾等)。四要對常壓燃油熱水機(jī)房廢氣進(jìn)行防治。熱水機(jī)房廢氣由煙囪高（2）水資源保護(hù)措施為防治水體的富營養(yǎng)化。對于大樓的污水（一般為生活和辦公污水）采用地埋式無動力生活污水凈化裝置或簡易污水處理流程。（3）噪聲與振動防治措施一是各專業(yè)設(shè)備選用低噪聲型,設(shè)備基礎(chǔ)采用隔振處理,管道與設(shè)備接口處采用柔性接口。根據(jù)需要安裝消聲設(shè)備,達(dá)到國家或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；二是對產(chǎn)生較大噪聲的機(jī)房，內(nèi)墻面采用吸音效果較好的材料，并設(shè)吸聲吊頂，對外采用隔聲門；三是靠近噪聲源（如空調(diào)機(jī)組、冷卻塔、通風(fēng)機(jī)等屋面設(shè)備處）的外門窗采用中空玻璃窗；四是加強(qiáng)交通管理，禁止噪聲超標(biāo)車輛在城區(qū)行駛，進(jìn)入工作區(qū)的機(jī)動車必須配置低音喇叭，并且要劃定行駛路線，不得駛?cè)朐肼暶舾袇^(qū)域。（4）環(huán)境監(jiān)測銀川市已有的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)加強(qiáng)對環(huán)境的監(jiān)測，積極配合環(huán)保局等部門對各監(jiān)測點的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，分析論證資源開發(fā)和保護(hù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一，并制定相關(guān)措施，將開發(fā)對環(huán)境的破壞減少到最低限度。三、環(huán)境影響評價結(jié)論與建議項目所在地環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好,地表水、空氣及聲環(huán)境質(zhì)量都達(dá)到了國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。項目建成后,基本不產(chǎn)生空氣污染和噪聲污染，綜上所述，該建設(shè)項目只要嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法和“三同時”制度，確保各項污染物達(dá)標(biāo)后排放，那么從環(huán)保角度來看是可行的。同時，建議項目建成后，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)專項驗收，保證處理設(shè)施與主體工程同時投入使用。第七章節(jié)能措施項目在建設(shè)中要高度重視節(jié)能工作，全面貫徹節(jié)能法，堅持開發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先的方針，樹立節(jié)約型社會、環(huán)境友好型社會觀念，做好節(jié)能工作。一、設(shè)計原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針合因地制宜的原則，設(shè)計中所選設(shè)備有國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。二、節(jié)能設(shè)計要求我國幅員遼闊、地形復(fù)雜、由于地理緯度、地勢和地理條件的不同，各地區(qū)氣候差異懸殊，根據(jù)氣候特點，我國分為五個建筑熱工分區(qū)：嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)、夏熱冬暖地區(qū)、溫和地區(qū)，該地區(qū)的建筑必須滿足夏季防熱要求，適當(dāng)兼顧冬季保溫。根據(jù)銀川市的氣候特征及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項目的有關(guān)節(jié)能要求如下：1.設(shè)計指標(biāo)：室內(nèi)熱環(huán)境指標(biāo)：冬季采暖建筑室內(nèi)平均溫度不低于18℃，換氣次數(shù)為1.0次/小時，夏季空調(diào)建筑室內(nèi)平均溫度不低于26℃，換氣次數(shù)為1.5次/小時，夏季自然通風(fēng)情況下，建筑物外圍護(hù)結(jié)構(gòu)表面溫度不高于35℃。建筑能耗指標(biāo)：本項目采暖耗熱量、空調(diào)耗冷量、耗電量指標(biāo)采暖期空調(diào)降溫期耗熱量指標(biāo)qH(W/m2)耗冷量指標(biāo)qR（W/m2）耗電量指標(biāo)qER（W/m2）22.024.012.82.項目建筑熱工設(shè)計的一般要求建筑布置在良好光照和自然通風(fēng)條件的地塊上，建筑群體的平面和豎向布局，宜采用交錯排列、斜、坡地臺階排列形式。不宜采用不利于同自然風(fēng)的周邊式和混合式布置，朝向宜為南偏西5度至南偏東30.5度之間，建筑的間距系數(shù)保證冬至日底層南向房間宜保證日照系數(shù)不少于1小時，綠化方面宜在建筑需要遮陽部位南側(cè)或東西側(cè)布置樹冠高大的落葉樹，有條件可以采用綠化屋面、并做好建筑物周邊的綠化工作。3.維護(hù)結(jié)構(gòu)規(guī)定性能指標(biāo)要求本項目建筑設(shè)計應(yīng)采用合理的平面布局，減少表面積。建筑的體形系數(shù)宜控制在0.32以下。當(dāng)體形系數(shù)超過0.32時，外圍結(jié)構(gòu)屋面、墻面、窗的傳熱阻應(yīng)符合下面各表的要求，體形系數(shù)不得超過0.38。墻體冷橋處傳熱系數(shù)應(yīng)不小于0.52m2·K/W，當(dāng)體形系數(shù)超過0.35時，南墻、東西墻的傳熱系數(shù)按北墻采用。當(dāng)體形系數(shù)超過0.32，每增加0.01，減少床傳熱10%，當(dāng)體形系數(shù)達(dá)到或超過0.35時，各朝向窗戶的傳熱阻R應(yīng)不小于1/2.7m2·K/W，各朝向或窗墻面積比超過上表規(guī)定時，每增加20%，各朝向或總窗戶的保溫性能按下窗的傳熱系數(shù)表的窗戶類型序列提高一檔。多層建筑門窗的氣密性不低于GB7107規(guī)定的Ⅲ級，陽臺門肚板傳熱系數(shù)應(yīng)達(dá)到0.59m2·K/W。南、東、西窗均應(yīng)設(shè)置外遮陽設(shè)施，外遮陽設(shè)施宜采用活動遮陽，遮陽率應(yīng)達(dá)到80%，遮陽設(shè)施應(yīng)在建筑設(shè)計中考慮，并不得影響通風(fēng)和正常采光。窗的傳熱系數(shù)窗框材料窗戶類型空氣層厚度（mm）窗框窗洞面積比（%）傳熱系數(shù)K（m2·K/W）鋼鋁單層窗-20-306.4單框雙玻璃1220-303.91620-303.720-3020-303.6雙層窗100-20-303.0單層+單框雙玻璃40020-302.5塑料木單層窗-30-404.7單框雙玻璃1230-402.71630-402.620-3030-402.5雙層窗100-14030-402.3單層+單框雙玻璃100-14030-402.0樓梯間：本項目的樓梯間宜采用封閉式，封閉式樓梯間外墻應(yīng)設(shè)置保溫層；與封閉式樓梯間相鄰的隔墻，按外墻設(shè)計。樓梯間按分戶門的傳熱阻應(yīng)與樓梯間隔墻的傳熱阻一至，氣密性要求同窗戶合格品要求。4.節(jié)能施工要求建筑節(jié)能分部工程分為10個分項工程，節(jié)能工程應(yīng)按分型工程驗收。而各檢驗批應(yīng)按主控項目和一般項目驗收；主控項目應(yīng)全部合格；一般項目應(yīng)合格，當(dāng)采用技術(shù)檢驗時，應(yīng)有90%以上的檢查點合格，且其余的檢查點不得有嚴(yán)重缺陷；各檢驗批應(yīng)具有完整的施工操作依據(jù)和質(zhì)量驗收記錄。建筑節(jié)能的施工必須認(rèn)真執(zhí)行《建筑節(jié)能工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50411-2007）并符合相關(guān)強(qiáng)制性條文的要求。三、節(jié)能節(jié)水措施1.節(jié)能措施本項目消耗的能源主要是電源，擬采用以下節(jié)能措施，已達(dá)到最大限度節(jié)約能源的目的。(1)項目在設(shè)計和建設(shè)中，根據(jù)建筑節(jié)能法規(guī)，采用節(jié)能型新技術(shù)、新材料，在保證質(zhì)量和使用功能的前提下，充分考慮有利于建筑物采光、采熱的因素，節(jié)約能源，避免浪費(fèi)。(2)建筑物主樓朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽光，提高室內(nèi)溫度。同時，避免盛夏灼熱的光線射入室內(nèi)。(3)門為木質(zhì)夾層門，窗宜為雙層中空塑鋼窗，減少熱能的損失。(4)室內(nèi)外照明以節(jié)約型燈具為主，部分場所采用聲控裝置，以節(jié)約電能。(5)所選風(fēng)機(jī)、水泵等用電設(shè)備均為國家規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備。(6)定期對各類設(shè)備、管道等進(jìn)行檢修。2.節(jié)水措施(1)增強(qiáng)辦公室人員的節(jié)水意識。通過各種經(jīng)濟(jì)和行政管理措施的實行，不斷的增強(qiáng)人員節(jié)水意識。(2)推廣節(jié)水型設(shè)備。包括：節(jié)水型便器沖洗設(shè)備、節(jié)水型水龍頭、節(jié)水型淋浴設(shè)施和其他節(jié)水型設(shè)備。(3)采取必要措施，減少剩余水壓。按《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GB50015-2003，采取豎向分區(qū)供水、安裝減壓閥、減壓孔板、安裝節(jié)流塞、節(jié)水閥芯等措施減少剩余水壓，起到節(jié)水作用。一般采用孔板或用壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)壓，可是耗水量降低15%-20%。(4)提高管材、附件和施工質(zhì)量，杜絕控制跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，減少浪費(fèi)。總之，采取以上節(jié)水措施，其節(jié)水效果都將是顯著的。“堅持開發(fā)節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”，不僅能取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益，就吳忠市來說，能在一定程度上緩解城市用水供需矛盾，解決高峰期缺水問題，還能減少污水排放量，保護(hù)環(huán)境，取得較好的社會效益和環(huán)境效益。第八章投資估算及資金籌措一、投資估算1.固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容，新增固定資產(chǎn)投資為1000萬元，其中工程項目投資630.1萬元，占總投資的63%；其他費(fèi)用投資369.9萬元，占總投資的37%。固定資產(chǎn)投資估算表見表8.1.1-1固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元表8.1.1-1序號工程或費(fèi)用名稱估算價值占總投資的%備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計一工程費(fèi)用1機(jī)關(guān)用房120120122分揀及倉儲450.80.145.94.63生產(chǎn)用房240742.6316.631.64包裝工用房5車間辦公室6生活用房67.21.20.268.66.97門房、圍墻60.860.86.18室外管線、道路18.218.21.8合計551.2762.9630.163二其他費(fèi)用9建設(shè)用地費(fèi)用3203203210生產(chǎn)用具、家具費(fèi)1010111試車費(fèi)1.21.20.112培訓(xùn)費(fèi)1.81.80.213勘察設(shè)計費(fèi)7.67.60.814預(yù)備費(fèi)29.329.32.915合計369.9369.93716總估算價值551.2762.9369.91000100估算說明如下：(1)通用設(shè)備和專用設(shè)備估算，是根據(jù)廠家提供的設(shè)備原價，另加6%運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行編制。(2)工藝管道及安裝工程估算，是參考有關(guān)指標(biāo)和類似概算進(jìn)行編制。(3)建筑工程估算，是根據(jù)工藝要求和結(jié)構(gòu)形式，結(jié)合當(dāng)?shù)卦靸r水平進(jìn)行編制。(4)其他費(fèi)用估算，工業(yè)部門有關(guān)規(guī)定和本項目實際情況進(jìn)行編制。2.流動資金估算參考類似企業(yè)有關(guān)資料并結(jié)合本項目的實際情況，生產(chǎn)流動資金按占年銷售收入的11.49%估算，正常生產(chǎn)年份的流動資金為1700萬元，其中新增流動資金1200萬元。二、資金籌措及分年度使用計劃新增固定資產(chǎn)投資為1000萬元，其中企業(yè)籌建資金400萬元，吸收風(fēng)險投資公司投資600萬元。正常生產(chǎn)年份流動資金為1700萬元，企業(yè)原有流動資金500萬元，新增流動資金1200。新增流動資金來源為：吸收風(fēng)險投資公司投資400萬元，申請商業(yè)銀行貸款300萬元，申請國家投資補(bǔ)助資金500萬元。商業(yè)銀行貸款年利率為7%。根據(jù)本項目實施進(jìn)度，固定資產(chǎn)投資在第一年全部投入。流動資金按生產(chǎn)負(fù)荷投入，第二年投入90%，計1530萬元，第三年再投入170萬元，達(dá)到100%。投資使用計劃表見表8.2.1-1投資使用計劃表單位：萬元表8.2.1-1序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計123一新增固定資產(chǎn)投資1自有資金4004002風(fēng)險公司投資600600小計10001000二流動資金1自有資金5005002風(fēng)險公司投資4004003流動資金借款1301703004國家投資補(bǔ)足500500小九章項目財務(wù)分析一、基本數(shù)據(jù)1.實施進(jìn)度及項目計算期本項目第一年度為建設(shè)期，第二年開始投產(chǎn)，其生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的90%；以后各年達(dá)到100%，生產(chǎn)期按10年計算，整個計算期為11年。2生產(chǎn)成本估算(1)生產(chǎn)原材料費(fèi)按現(xiàn)行價格加到廠運(yùn)雜費(fèi)計算；(2)燃料和動力費(fèi)按工廠勞務(wù)成本計算；(3)固定工資及職工福基金按本企業(yè)平均水平計算；(4)車間經(jīng)費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)和銷售費(fèi)按本企業(yè)實際水平和有關(guān)規(guī)定計算；(5)固定資產(chǎn)基本折舊的計算固定資產(chǎn)形成率按95%計算，凈殘值按5%計算，固定資產(chǎn)折舊年限按15年計算，根據(jù)計算公式年折舊額=(固定資產(chǎn)投資×固定資產(chǎn)形成率－凈殘值)÷折舊年限=(1000×95%－50)÷15=60萬元成本計算見表9.1.2-1、表9.1.2-2單位成本表單位萬元表9.1.2-1序號項目規(guī)格單位單價消耗定額金額100%(負(fù)荷)銅絲鋁絲一原材料噸261.741電解銅60.31.82廢銅60.74.23廢鋁1.7411.74二燃料和動力0.1150.115三工資0.060.06四提取的職工福利費(fèi)0.0050.005五車間經(jīng)費(fèi)0.030.03六副產(chǎn)品回收七車間成本0.210.21八企業(yè)管理費(fèi)0.010.01九工廠成本0.220.22十銷售費(fèi)用0.0050.005十一單位成本合計6225019650總成本表單位：萬元表9.1.2-2序號項目第二年90%負(fù)荷全額100%負(fù)荷第4～11年100%負(fù)荷可變成本固定成本合計可變成本固定成本合計可變成本固定成本合計一原材料1電解銅8100810090009000900090003廢銅1890018900210002100021000210004廢鋁469846985220522052205220小計316983169835220352203522035220二燃料和動力1水1.70.321.90.32.22.22.22電819182091019119119113氣4264.826.86.86.8小計824.73.3828916.73.3920920920三工資432432480480480480四提取的職工福利基金363640404040五車間經(jīng)費(fèi)216216240240240240六企業(yè)管理費(fèi)727280808080七銷售費(fèi)用363640404040八總成本32558.7758.33331736176.7843.33702036176.7843.337020其中：基本折舊606060606060流動資金利息13.113.130.2430.2430.2430.24九經(jīng)營成本32558.7685.233243.936176.7753.0636929.7636176.7753.0636929.76二、財務(wù)評價1.銷售收入根據(jù)有關(guān)資料和同類產(chǎn)品的國內(nèi)市場價格，擬定產(chǎn)品的銷售價格為無氧銅絲64500元/噸、無氧鋁絲21900元/噸。按上市價格計算的正常生產(chǎn)年份的銷售收入為無氧銅絲32250萬元、無氧鋁絲6570萬元銷售收入計算見表9.2.1-1產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入表單位：萬元表9.2.1-1序號產(chǎn)品名稱單位單價生產(chǎn)負(fù)荷90%生產(chǎn)負(fù)荷100%銷售量銷售收入銷售量銷售收入1產(chǎn)品銷售收入7200352988000392202無氧銅絲噸650004500292505000325003無氧鋁絲噸2240027006048300067202.稅金本項目為本校門外新材料開發(fā)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定投產(chǎn)后(第二年、第三年)免稅兩年，從第四年開始照章納稅，其產(chǎn)品增值稅為13%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加分別為產(chǎn)品增值稅的7%和1%。經(jīng)計算，正常生產(chǎn)年份的銷售稅金為505.44萬元。3.利潤本項目不發(fā)生技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和資源稅，也不考慮營業(yè)為支出，經(jīng)計算，正常生產(chǎn)年份的利潤總額為萬元。各年利潤預(yù)測見表9.2.3-1序號年份項目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力合計123456～111生產(chǎn)負(fù)荷90%100%100%100%100%2產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入35298392203922039220392203882783補(bǔ)貼收入5005004總成本33317370203702037020370203664975銷售稅金495.44561.6561.6561.6561.65549.846技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)7銷售利潤1985.561638.41638.41638.41638.416731.168資源稅9營業(yè)外支出10利潤總額1985.561638.41638.41638.41638.416731.16利潤表單位：萬元表9.2.3-1說明：補(bǔ)貼收入不上所得稅根據(jù)利潤表(表9.2.3-1)計算出下列評價指標(biāo)：(1)投資利潤率=年利潤總額×100%÷總投資=1638.4×100%÷3000=54.6%(2)投資利稅率=年利稅總額×100%÷總投資=2200×100%÷3000=73.3%4.現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量計算見表9.2.4-1序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期合計12345～1011生產(chǎn)負(fù)荷(%)90100100100100一現(xiàn)金流入1產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入35298392203922039220392203882783回收固定資產(chǎn)余值50504回收流動資金17001700流入小計3529839220392203922039770390528二現(xiàn)金流出1固定資產(chǎn)投資100010002流動資金153017017003經(jīng)營成本33243.936929.7636929.7636929.7636929.76365611.744稅金及附加495.44561.6561.6561.6561.65549.845技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)6所得稅（28%）415.95458.75458.75458.75458.754544.77營業(yè)外支出流出小計100035685.2938120.1137950.1137950.1137950.11378406.28三凈現(xiàn)金流量(1000)(387.29)1099.891269.891269.891819.8911621.72四累計凈現(xiàn)金流量(1000)(1387.29)(287.4)982.499801.8311621.72財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元表9.2.4-1注：計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率：29.46%財務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%)：3685.39萬元投資回收期：4年2個月從財務(wù)現(xiàn)金流量表可得出：累計凈現(xiàn)金流量第三年出現(xiàn)正值，計算期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量為11621.72萬元。由現(xiàn)金流量表計算的財務(wù)評價指標(biāo)如下：(1)財務(wù)內(nèi)部收益率29.46%；(2)財務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%):3685.39萬元；(3)投資回收期(含建設(shè)期)4年2月。5.不確定分析(1)盈虧平衡分析按下式計算生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點BIP=總固定成本×100%÷(銷售收入－總可變成本－銷售稅金)=843.3×100%÷(39220－36176.7－561.6)=33.98%計算表明，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到33.98%時，也就是當(dāng)無氧銅絲、無氧鋁絲產(chǎn)量達(dá)到1699噸、1019.4噸時，企業(yè)可以保本，實現(xiàn)盈虧平衡。(1)敏感性分析本項目就固定資產(chǎn)投資、銷售價格、和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行了敏感性分析，相關(guān)數(shù)據(jù)列于表9.2.7-1中。從表9.2.7-1可以看出，每個因素變化，都不同程度地影響項目的內(nèi)部收益率。尤其銷售價格和經(jīng)營成本更為明顯，但各因素在±10%幅度內(nèi)變化，其內(nèi)部收益率均在15%以上，高于基準(zhǔn)收益率8%。敏感性分析表表9.2.7-1變化率項目-20%-10%預(yù)測值+10%+20%固定資產(chǎn)投資37.432.329.4623.716.9銷售價格18.629.4643.2經(jīng)營成本35.529.4615.66.結(jié)論本項目財務(wù)評價各項指標(biāo)較好，財務(wù)內(nèi)部收益率29.46%，投資利潤率54.6%，投資利稅率73.3%，均高于目前國內(nèi)同行業(yè)平均水平；投資回收期(含建設(shè)期)4年2月比較短：不確定分析表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力，所以，本項目財務(wù)效益是好的，是可行的。第十章項目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)及社會的影響一、項目對區(qū)域資源開發(fā)和有效利用，優(yōu)化當(dāng)?shù)刭Y源配置的貢獻(xiàn)銀川靈武市郝家橋廢舊金屬(廢銅、鋁)市場是寧夏商務(wù)廳重點扶持的廢銅廢鋁收購銷售集散地，也是西北地區(qū)最大的廢銅廢鋁購銷市場，廢銅廢鋁日流通量為76噸、54噸，交易額達(dá)到780萬元。由于手工作坊加工，生產(chǎn)量、品質(zhì)較低，當(dāng)?shù)貜U銅廢鋁的再生加工能力有限，90%以上的廢銅廢鋁流向省外再生加工，使本地區(qū)廢銅廢鋁的收購、再生加工的發(fā)展受到嚴(yán)重影響。本項目的實施，使靈武市郝家橋廢舊金屬(廢銅、鋁)市場上的5000多噸廢銅和3000多噸廢鋁由省外再生加工變成區(qū)內(nèi)就地再生加工。提升了本地區(qū)廢銅廢鋁再生加工能力。項目實施后，年新增利稅萬元，一方面培育了本地區(qū)廢銅廢鋁再生加工企業(yè)的市場能力，提高了本地區(qū)廢銅廢鋁再生加工企業(yè)對社會的貢獻(xiàn)率；另一方面，達(dá)到了合理開發(fā)和有效利用本區(qū)域廢銅廢鋁資源的目的，做到了優(yōu)化當(dāng)?shù)刭Y源配置，各方利益一致、最大的目的。二、項目對區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動和促進(jìn)作用廢銅廢鋁的再生加工是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度較高的行業(yè)。它直接的關(guān)聯(lián)行業(yè)上游是廢銅廢鋁的收購企業(yè)，下游是電線電纜生產(chǎn)企業(yè)。本項目實施后，一方面減少了當(dāng)?shù)貜U銅廢鋁收購企業(yè)的外銷環(huán)節(jié)，減少運(yùn)輸成本，增加了銷售收入；另一方面，減少了當(dāng)?shù)仉娋€電纜生產(chǎn)企業(yè)外購再生銅鋁原料的數(shù)量，降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了產(chǎn)品的競爭力。據(jù)調(diào)查，生產(chǎn)無氧銅絲5000噸、鋁絲3000噸，收購廢銅5000多噸、廢鋁3000多噸，使廢銅廢鋁收購企業(yè)增加收入100多萬元，本地區(qū)電線電纜企業(yè)減少成本近250萬元。三、就業(yè)貢獻(xiàn)本項目建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營需要管理人員、技術(shù)人員和崗位人員等從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，可為城區(qū)和農(nóng)村剩余勞動力提供就業(yè)機(jī)會。據(jù)項目的設(shè)計測算，本項目建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營可安排人員就業(yè)100人以上。第十章申請投資補(bǔ)足資金的主要原因和政策依據(jù)一、主要原因1.增加產(chǎn)品供給，開發(fā)新型產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。項目實施后，寧夏某某有限公司無氧銅絲鋁絲的產(chǎn)量有過去的噸提高到8000噸，增長了%。產(chǎn)品規(guī)格增加了個，奠定了企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)新型產(chǎn)品的能力。改變了企業(yè)產(chǎn)品單一、產(chǎn)品規(guī)格不齊全的局面，調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加了產(chǎn)品的品種和供給，滿足市場的有效需求。2.提高技術(shù)水平，降低資源消耗，節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用。項目實施后，生產(chǎn)工藝流程縮短，設(shè)備配置合理，自動化程度高，工序緊湊、均衡、協(xié)調(diào)，物流配送距離短，投資小，成本低，利潤高。3.提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善勞動條件，治理生產(chǎn)環(huán)境。項目建成后，生產(chǎn)工藝水平高，裝備自動控制程度和可靠性高，使得產(chǎn)品質(zhì)量性能好，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。新廠房的建設(shè)及選擇先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、高校的安全技術(shù)、材料、工藝和設(shè)備，改善了職工的勞動條件，從源頭上消除隱患，保證職工人身安全，并符合清潔生產(chǎn)的要求。二、政策依據(jù)1.項目能夠推進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有帶動和引導(dǎo)作用；2.項目是當(dāng)前和今后一個時期有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于提高本地區(qū)短缺商品的供給能力；3.項目符合可持續(xù)發(fā)展要求，有利于資源綜合利用和可再生資源開發(fā)利用；4.有利于擴(kuò)大就業(yè)，增加就業(yè)崗位。第十一章綜合評價本項目是寧夏某某有限公司利用原有資產(chǎn)與資源，遷入銀川德勝工業(yè)園區(qū)，投資3000萬元形成8000噸無氧銅絲鋁絲生產(chǎn)流水線工業(yè)改擴(kuò)建項目。一、項目建設(shè)能夠全面提升寧夏某某有限公司生產(chǎn)無氧銅絲鋁絲的能力，真正成為寧夏某某有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的技術(shù)支撐。二、項目建設(shè)能夠增強(qiáng)寧夏某某有限公司對本地區(qū)廢銅廢鋁的消化能力，減少本地區(qū)企業(yè)對無氧銅絲鋁絲的成本投入，體現(xiàn)了集約型的增長方式和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。三、項目建設(shè)能夠增加產(chǎn)品供給，滿足本地區(qū)市場對無氧銅絲鋁絲的日益需求，進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高技術(shù)水平，降低資源消耗，節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善勞動條件，治理生產(chǎn)環(huán)境，更好的為社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。四、本項目的建設(shè)一方面能刺激建筑業(yè)、建材業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，另一方面對于設(shè)施擴(kuò)容提質(zhì)戰(zhàn)略，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)亦將產(chǎn)生積極的作用。五、本項目的主要建筑是三、四級辦公、生產(chǎn)用房，屬小型建筑，技術(shù)上成熟。項目的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，來源可靠、先進(jìn)及經(jīng)濟(jì)合理。六、本項目建成后既有利于項目區(qū)域的發(fā)展，又有利于社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，就有很好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，該項目從經(jīng)濟(jì)角度上看是合理的。綜合所述，該項目的建設(shè)是銀川市新材料建設(shè)的主要組成部分，它的建設(shè)實施可增強(qiáng)本地區(qū)對新材料需求的保障水平和綜合利用可再生資源的處置能力，從而提高全社會的經(jīng)濟(jì)水平，具有良好的社會效益。本項目建設(shè)符合國家政策和規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上可行。附件：1.寧夏某某有限公司2007-2009年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表2.廢銅供貨意向書3.電解銅供貨意向書4.商業(yè)銀行承貸證明5.風(fēng)險投資公司投資證明6.企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照7.項目廠區(qū)總平面圖目錄第一章項目背景和必要性 11.1國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 11.1.1芝麻種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11.1.2綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 61.1.3芝麻加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 71.2本項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響及產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 91.2.1本項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 91.2.2本項目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 101.3本項目對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動作用 11\l"_Toc29408