大學(xué)生交友平臺(tái)項(xiàng)目商業(yè)策劃書

PAGEPAGE24PAGE11.概要1.1創(chuàng)意概述截至2005年，我國在校大學(xué)生已攀升到2500萬人，這是一個(gè)龐大的消費(fèi)群體，具有消費(fèi)人數(shù)眾多、分布集中、消費(fèi)支出大、支出穩(wěn)定、消費(fèi)需求廣泛、消費(fèi)忠實(shí)度高等特點(diǎn)，但很少有專門針對(duì)當(dāng)代大學(xué)生顧客群、為大學(xué)生量身定做的商業(yè)項(xiàng)目，我們的商業(yè)計(jì)劃希望能發(fā)揮自身對(duì)大學(xué)生消費(fèi)心理比較了解的優(yōu)勢(shì)，深入挖掘大學(xué)生消費(fèi)市場(chǎng)，使大學(xué)生消費(fèi)潛力得到充分釋放。我們的“校內(nèi)吧”餐飲娛樂連鎖店就是面對(duì)大學(xué)生消費(fèi)群體、針對(duì)大學(xué)生的學(xué)習(xí)、休閑、交友、會(huì)議需求為大學(xué)生量身定做一個(gè)自由交流、飽含大學(xué)生氣息、富有人性關(guān)懷的場(chǎng)所。同時(shí)尋求與校內(nèi)網(wǎng)（）的合作，把虛擬的網(wǎng)絡(luò)交流平臺(tái)搬到現(xiàn)實(shí)世界，實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)大學(xué)生的自由互動(dòng)與交流。1.2市場(chǎng)分析面對(duì)高校學(xué)生這個(gè)龐大的消費(fèi)群體，隨著他們的消費(fèi)方式的改變和消費(fèi)水平的不斷提高，我們對(duì)休閑娛樂吧這個(gè)深受當(dāng)代年輕人歡迎的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，并對(duì)在校學(xué)生發(fā)放問卷，經(jīng)過科學(xué)的需求分析，競(jìng)爭(zhēng)分析，波特五力分析，SWOT分析，最終得出我們的市場(chǎng)定位大學(xué)生自己的休閑場(chǎng)所“校內(nèi)吧”，細(xì)化我們的目標(biāo)消費(fèi)群體和服務(wù)。相信在完整的市場(chǎng)分析支撐下，我們將在這個(gè)空白領(lǐng)域創(chuàng)出我們自己的品牌。1.3服務(wù)介紹創(chuàng)業(yè)初期“校內(nèi)吧”主要以提供餐飲服務(wù)為主，舊書買賣、商品零售相互支撐，店內(nèi)設(shè)置不同消費(fèi)專區(qū)，并為不同的顧客制定了相應(yīng)的消費(fèi)方案。在市場(chǎng)上扎穩(wěn)腳跟后，開始尋求與近年來風(fēng)靡大學(xué)校園的網(wǎng)站“校內(nèi)網(wǎng)”的合作，在拓展規(guī)模、擴(kuò)大影響的同時(shí)，推出各種增值服務(wù)，如廣告代理、紀(jì)念品發(fā)行、雜志出版、業(yè)務(wù)中介等，充分利用遍布各高校的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和在大學(xué)生中巨大的影響力，實(shí)現(xiàn)公司整體效益的最大化。吧”強(qiáng)調(diào)的“同質(zhì)低價(jià)”的服務(wù)和產(chǎn)品，大學(xué)生自由溝通的社區(qū)等理念。1.5公司介紹公司名稱：SITE（StudentsInside,TimeEnjoyed）公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司宗旨：打造一個(gè)“真實(shí)世界的校內(nèi)網(wǎng)”。公司目標(biāo)：打造大學(xué)生休閑交友第一平臺(tái)1.6公司財(cái)務(wù)在公司發(fā)展前期，我們將集中資金和人力做好直營店的營運(yùn)工作，直營店的投資回收期為3.53年，在五年內(nèi)，凈現(xiàn)值(NPV)為831351元，內(nèi)含報(bào)酬率IRR為20.3%。經(jīng)營前五年，公司的銷售增長率依次為21%，15%，10%，5%，平均資產(chǎn)負(fù)債率為31.7%，平均權(quán)益凈利率21.6%，有較高的盈利能力；流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、利息保障倍數(shù)分別為2.861，2.723，0.131，38.87，有較強(qiáng)的償債能力；資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.216，對(duì)資金的使用很有效率。在公司成立的前兩年，公司將集中人力財(cái)力做好直營店的營運(yùn)工作。從第三年起，在直營店有一定規(guī)模和盈利時(shí)，我們將加大力度發(fā)展加盟店，開拓公司市場(chǎng)，推廣公司品牌，提高市場(chǎng)占有率。2.創(chuàng)意概述2.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介SITE團(tuán)隊(duì)開辦“校內(nèi)吧”連鎖店的創(chuàng)意來自于對(duì)市場(chǎng)上經(jīng)營較為成功的餐飲休閑吧、對(duì)24小時(shí)店的關(guān)注和對(duì)大學(xué)生消費(fèi)特點(diǎn)的深刻洞悉。隨著當(dāng)代大學(xué)生消費(fèi)水平的提高，校園生活的日漸豐富，越來越多的大學(xué)生成了“避風(fēng)塘”、“雕刻時(shí)光”等餐飲休閑店的常客，在輕松、時(shí)尚的空間里娛樂交流、看書學(xué)習(xí)，或者舉辦小型聚會(huì)。由于迎合了市場(chǎng)需求，以“避風(fēng)塘”茶樓為代表的一批餐飲休閑店近幾年來在我國悄然興起。然而，這些成功的經(jīng)營模式仍不能滿足消費(fèi)者的多層次需求，尤其對(duì)大學(xué)生這一龐大的消費(fèi)群體沒有足夠的關(guān)注度，消費(fèi)環(huán)境欠佳，尚存在較大的改進(jìn)、發(fā)展空間。SITE團(tuán)隊(duì)將致力于開創(chuàng)餐飲休閑店更加完善的經(jīng)營模式，打造大學(xué)生休閑交友第一平臺(tái)。通過市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析以及作為一名大學(xué)生的切身體會(huì)，SITE團(tuán)隊(duì)敏銳地發(fā)現(xiàn)了大學(xué)生休閑連鎖店這一市場(chǎng)空白，并對(duì)該項(xiàng)目的創(chuàng)意進(jìn)行了細(xì)致的完善，充分論證了該項(xiàng)目的可行性。SITE團(tuán)隊(duì)的宗旨就是為大學(xué)生量身定做一個(gè)自由交流、飽含大學(xué)生氣息、富有人性關(guān)懷的場(chǎng)所。同時(shí)尋求與最近風(fēng)靡大學(xué)校園的大學(xué)生實(shí)名制網(wǎng)站“校內(nèi)網(wǎng)”的合作，把虛擬的網(wǎng)絡(luò)交流平臺(tái)搬到現(xiàn)實(shí)世界，實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)大學(xué)生的自由互動(dòng)與交流。作為在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中尋求生存空間的商家，SITE公司不僅致力于最大程度地滿足消費(fèi)者需求，更要遵守市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則，不斷謀求自身發(fā)展，創(chuàng)立優(yōu)秀品牌，追求利潤最大化。因此出于成本回收方面的考慮，SITE團(tuán)隊(duì)將“校內(nèi)吧”的主營業(yè)務(wù)定位在以提供餐飲服務(wù)，以舒適的環(huán)境、大學(xué)生特有的氛圍、校內(nèi)網(wǎng)的廣告效應(yīng)吸引顧客，同時(shí)兼營舊書買賣等增值業(yè)務(wù)，增加公司利潤。試想象這樣一家為大學(xué)生量身定做的坐落在高校密集區(qū)的“校內(nèi)吧”的連鎖店，既是一個(gè)聊天交友的舒適空間，飲品一應(yīng)俱全；又是一個(gè)通宵學(xué)習(xí)的理想場(chǎng)所，環(huán)境幽雅安靜；還是一個(gè)物美價(jià)廉的圖書市場(chǎng)，減少交易成本，方便廣大在校學(xué)生。這就是SITE團(tuán)隊(duì)致力打造的的“校內(nèi)吧”連鎖餐飲休閑店。創(chuàng)業(yè)初期“校內(nèi)吧”主要以提供餐飲服務(wù)為主，舊書買賣、商品零售相互支撐。直營店經(jīng)營穩(wěn)定后，開始尋求與校內(nèi)網(wǎng)的合作，在拓展規(guī)模、擴(kuò)大影響的同時(shí)，推出各種增值服務(wù)，如廣告代理、紀(jì)念品發(fā)行、雜志出版、業(yè)務(wù)中介等，并在北京市其他高校聚集區(qū)開辦連鎖店，充分利用遍布各高校的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和在大學(xué)生中巨大的影響力，實(shí)現(xiàn)公司整體效益的最大化。公司進(jìn)入全國擴(kuò)張期后，將利用網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大的信息集合功能，在全國范圍內(nèi)誠征加盟商，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)全面升級(jí)，打造餐飲休閑業(yè)優(yōu)秀品牌。2.2行業(yè)背景自1977年恢復(fù)高考以來，我國的大學(xué)迅速發(fā)展，大學(xué)生數(shù)量急劇膨脹，教育改革掀起了各大學(xué)擴(kuò)招的浪潮，截至2005年，在校大學(xué)生已攀升到2500萬人。這是一個(gè)龐大的消費(fèi)群體，具有消費(fèi)人數(shù)眾多、分布集中、消費(fèi)支出大、支出穩(wěn)定、消費(fèi)需求廣泛、消費(fèi)忠實(shí)度高等特點(diǎn)，許多商家都瞄準(zhǔn)了這一商機(jī)，針對(duì)大學(xué)生推出了各種產(chǎn)品和服務(wù)，并取得了優(yōu)厚的回報(bào)，各高校周圍的餐廳、商場(chǎng)、書店雨后春筍般的涌現(xiàn)，屢見不鮮，各大手機(jī)、電腦、運(yùn)動(dòng)時(shí)裝品牌也不惜花重金在各大高校做展銷。但由于過多的商家加入了大學(xué)生市場(chǎng)掘金者的行列，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加據(jù)，導(dǎo)致整體利潤率下降，這在客觀上要求對(duì)商業(yè)運(yùn)作模式不斷創(chuàng)新，對(duì)市場(chǎng)不斷挖掘，才能在激烈的商戰(zhàn)中立于不敗之地。其中最典型的成功案例就是校內(nèi)網(wǎng)（），通過搭建一個(gè)大學(xué)生網(wǎng)上交流互動(dòng)的平臺(tái)，采取注冊(cè)實(shí)名制和針對(duì)當(dāng)代大學(xué)生量身定做的運(yùn)行模式，取得了巨大的成功?？v觀大學(xué)生群體消費(fèi)市場(chǎng)，真正為大學(xué)生量身定做并具有人性關(guān)懷的商家少之又少。大部分都是單純利用大學(xué)校園周圍的地理優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大大學(xué)生客源，也就擴(kuò)大了總體客源，沒有或很少把大學(xué)生消費(fèi)群體與整個(gè)社會(huì)的消費(fèi)者區(qū)分開來，深入發(fā)掘大學(xué)生消費(fèi)市場(chǎng)。基于這一市場(chǎng)空白，SITE團(tuán)隊(duì)提出了富于創(chuàng)新性、可行性的商業(yè)計(jì)劃，希望能發(fā)揮自身對(duì)大學(xué)生消費(fèi)心理比較了解的優(yōu)勢(shì)，深入挖掘大學(xué)生消費(fèi)市場(chǎng)，使大學(xué)生消費(fèi)潛力得到充分釋放。具體而言，“校內(nèi)吧”連鎖經(jīng)營店采用二十四小時(shí)店的經(jīng)營方式，以提供餐飲服務(wù)為主，兼營舊書出售等業(yè)務(wù)，專門為大學(xué)生提供中小型會(huì)議、學(xué)習(xí)、休閑聚會(huì)場(chǎng)所。二十四小時(shí)店是最近才在我國興起的經(jīng)營模式，極具發(fā)展?jié)摿?，主要集中在大城市人口密集區(qū)，具有巨大的客戶群體優(yōu)勢(shì)和宣傳效應(yīng)，但也面臨著營業(yè)成本過大、缺乏靈活性等問題。組織形式上采取連鎖經(jīng)營的形式，具有覆蓋面廣、影響力大、管理簡(jiǎn)單、規(guī)模效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)。行業(yè)上比較成功的是避風(fēng)塘茶樓，采取自助的方式，提供無限暢飲服務(wù)，截至2006年底，避風(fēng)塘全國地區(qū)的總門店數(shù)已逾近200家，遍布全國16個(gè)省市地區(qū)，已然成為中國茶樓行業(yè)的知名品牌?！靶?nèi)吧”連鎖店合理借鑒了休閑連鎖店的經(jīng)營模式，博采眾家之長，同時(shí)將目標(biāo)消費(fèi)群明確定位在大學(xué)生群體。基于目標(biāo)消費(fèi)者的重新定位，SITE團(tuán)隊(duì)對(duì)“校內(nèi)吧”的經(jīng)營內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)創(chuàng)新。3．市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)定位3.1.1目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)，即本公司所面臨并定位的目標(biāo)消費(fèi)群體。創(chuàng)業(yè)初期，本團(tuán)隊(duì)在避風(fēng)塘茶樓及幾所高校進(jìn)行了實(shí)地的調(diào)研和考察，并通過后期的市場(chǎng)分析及需求分析，將目標(biāo)消費(fèi)群體鎖定在在校大學(xué)生，這一市場(chǎng)定位基于以下三點(diǎn)：1．有足夠規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Ω鶕?jù)人數(shù)分析及需求分析可以看到，目前在學(xué)院南路這一范圍內(nèi)專門針對(duì)在校學(xué)生開設(shè)的休閑空間仍為空白，而該地區(qū)消費(fèi)人群是巨大的，若經(jīng)營得當(dāng)，在學(xué)生中間很容易就可以贏得口碑。而店面的規(guī)模也滿足我們預(yù)算的客流量，專業(yè)化與特色化相結(jié)合，地處高校集中帶，將為公司未來的發(fā)展帶來巨大的潛力。2．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尚未完全控制根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)者分析可以清楚地看到，本公司的競(jìng)爭(zhēng)者都未涉及專為大學(xué)生提供餐飲休閑服務(wù)這一領(lǐng)域，我們的服務(wù)是根據(jù)在校大學(xué)生的需要量身定做的，同時(shí)地理位置處于中心地帶，市場(chǎng)較為空白，發(fā)展余地大。3．企業(yè)有能力進(jìn)入根據(jù)后面的財(cái)務(wù)分析及發(fā)展規(guī)劃可以看到，如果經(jīng)營得當(dāng)，本團(tuán)隊(duì)有能力及信心在100萬元的初始投入下進(jìn)入市場(chǎng)，并在約3.53年后收回成本。目前，由于競(jìng)爭(zhēng)者極相似服務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營較粗化，缺少專門針對(duì)大學(xué)生需要而設(shè)的服務(wù)場(chǎng)所，并根據(jù)他們的具體需要細(xì)化的服務(wù)業(yè)務(wù)，專為大學(xué)生服務(wù)的“校內(nèi)吧”在這一行業(yè)還屬首創(chuàng)，定能填補(bǔ)市場(chǎng)空白，帶來巨大的商機(jī)。3.2產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新處我們的使命：打造學(xué)生自己的休閑娛樂空間根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及分析可以得出，目前雖然興起很多休閑吧、暢飲吧、24小時(shí)茶座等娛樂放松空間，但真正針對(duì)在校學(xué)生提供服務(wù)的并沒有。而學(xué)生群體的消費(fèi)需求與社會(huì)人士還有所差異，相對(duì)來說，他們更需要一個(gè)安靜舒適的環(huán)境，一個(gè)學(xué)生氛圍較濃的空間，一個(gè)更加合理的價(jià)格，一個(gè)滿足他們需要的特色服務(wù)品牌，這就是我們“校內(nèi)吧”建立的初衷。我們將為在校的各高校學(xué)生提供一個(gè)屬于他們自己的集休閑、娛樂、交友、會(huì)議、學(xué)習(xí)一體的空間，專為學(xué)生服務(wù)，打造學(xué)生品牌。我們的定位：創(chuàng)新、特色、物美、價(jià)廉創(chuàng)新：1．空間創(chuàng)新：分為上下兩層，一層較為開放，適于打牌、聊天、交友、娛樂，二層較為獨(dú)立，適于看書、自習(xí)、開會(huì)，不受其他人影響，以適應(yīng)不同學(xué)生的不同愛好和需求。2．消費(fèi)方式創(chuàng)新：分為自助和零售兩類，以適應(yīng)不同消費(fèi)時(shí)間、不同消費(fèi)水平的學(xué)生。特色：1．舊書買賣：回收各校學(xué)生的各種圖書，設(shè)立專門的閱覽書架，方便學(xué)生買到需要、低價(jià)的圖書。2．涂鴉板：本店將在樓梯處開設(shè)涂鴉專區(qū)，顧客可以把自己的心得感想、人生感悟、箴言警句、甚至是聯(lián)系方式以各種方式涂在涂鴉版上，既作為一種休閑放松方式，又能在涂鴉板上交友，增強(qiáng)顧客的互動(dòng)交流，飽含時(shí)尚氣息。物美：1．本店將購進(jìn)優(yōu)質(zhì)的設(shè)備及原料，為學(xué)生提供可口的飲品、零食、點(diǎn)心等，口味齊全，滿足廣大學(xué)生的不同喜好。2．本店將對(duì)舊書的渠道、質(zhì)量嚴(yán)格控制，保證學(xué)生買到合適、質(zhì)優(yōu)的圖書。價(jià)廉：1．本店的零售消費(fèi)適合時(shí)間短、價(jià)格要求低的學(xué)生，只需購買一杯五元的飲品，就可以在店內(nèi)停留三個(gè)小時(shí)。2．本店的自助消費(fèi)只要16元，比其他休閑吧價(jià)位低，并且環(huán)境好。3．本店的舊書出售價(jià)格在2—5折之間（依新舊度而定），可以幫助學(xué)生省掉一部分書本費(fèi)用。我們的愿景：高校學(xué)生休閑交友第一平臺(tái)創(chuàng)業(yè)之初，公司將以總店為重點(diǎn)，打好根基，擴(kuò)大影響，以提供餐飲服務(wù)為主，舊書買賣、商品零售相互支撐。在市場(chǎng)上扎穩(wěn)腳跟后，開始尋求與校內(nèi)網(wǎng)的合作，在北京市及周邊各高校密集區(qū)拓展規(guī)模、擴(kuò)大影響，同時(shí)推出各種增值服務(wù)，如廣告代理、紀(jì)念品發(fā)行、雜志出版、業(yè)務(wù)中介等，充分利用遍布各高校的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和在大學(xué)生中巨大的影響力，實(shí)現(xiàn)公司整體效益的最大化。接下來我們將吸引更多的加盟店，爭(zhēng)取將業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營理念推向全國，使“校內(nèi)吧”這個(gè)品牌更好地服務(wù)當(dāng)代學(xué)生，打造高校學(xué)生自己的休閑交友第一平臺(tái)。3.3行業(yè)分析隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，當(dāng)代的年輕人，尤其是大學(xué)生一族，對(duì)生活質(zhì)量及娛樂休閑的環(huán)境要求也不斷提高。目前，在很多大中城市，以提供休閑娛樂空間為主的各種場(chǎng)所也應(yīng)運(yùn)而生，知名的有避風(fēng)塘連鎖經(jīng)營店，以其24小時(shí)營業(yè)，18元無限暢飲，同時(shí)配有無限上網(wǎng)，棋牌類游戲，免費(fèi)雜志閱覽等周邊服務(wù)項(xiàng)目吸引了一大批追逐時(shí)尚休閑娛樂的消費(fèi)者，僅用了6年時(shí)間就在全國開設(shè)了近200家連鎖店。同時(shí)，近年來，出現(xiàn)了許多類似于避風(fēng)塘這樣的集休閑娛樂服務(wù)一體的24小時(shí)暢飲吧或者茶館茶座。經(jīng)初步估計(jì)，僅在海淀區(qū)學(xué)院路高校聚集區(qū)就有類似這些場(chǎng)所30多家。它們的店面并不是很大，但大部分位于年輕人較聚集的地區(qū)或者一些商業(yè)寫字樓，顧客群也大部分十幾至三十多歲的年輕人，他們的消費(fèi)目的一般為：朋友聚會(huì)聊天；娛樂放松，如下棋，打麻將，上網(wǎng)，打游戲等；通宵自習(xí)，看書等。由于這種休閑吧的開放式經(jīng)營方式為年輕人提供了一個(gè)較為理想的聊天、聚會(huì)、娛樂及自我空間，所以深受追捧，是當(dāng)下許多追求時(shí)尚的年輕人的選擇。但是同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)，這類場(chǎng)所也有它經(jīng)營上的弊端：由于營業(yè)面積較小，大部分商家為了多增加桌椅，使店內(nèi)空間過分擁擠；幾乎所有的店內(nèi)都是完全開放式的，再加上較為擁擠的空間，使消費(fèi)者的自我空間大大減少了，同時(shí)使店內(nèi)較為吵鬧；這種開放式的空間不太適合一些想開會(huì)討論、編輯文案、看書學(xué)習(xí)等需要安靜環(huán)境的學(xué)生，但同時(shí)這類人又非常需要一個(gè)可以通宵不被打擾的場(chǎng)所；一旦進(jìn)店，就要消費(fèi)18元的暢飲費(fèi)，有些人可能只待一兩個(gè)小時(shí)，很多人會(huì)認(rèn)為價(jià)格偏高；據(jù)調(diào)查，其他的娛樂項(xiàng)目較貴，提供的消費(fèi)食品價(jià)格普遍偏高；6．目前市場(chǎng)上所有場(chǎng)所都沒有提供無煙區(qū)，而學(xué)生群體對(duì)環(huán)境的要求較高。雖然還存在著一些經(jīng)營管理上的弊端，但可以看到，隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，對(duì)娛樂休閑空間的需要不斷上升，這一類服務(wù)行業(yè)將越來越普及和流行。而隨著市場(chǎng)調(diào)查的不斷深入，我們發(fā)現(xiàn)，目前還沒有專門為在校學(xué)生開設(shè)的休閑吧，而這類人群的消費(fèi)需求卻是很高的，比如，小組開會(huì)需要一個(gè)專門的討論場(chǎng)地，有些同學(xué)需要通宵的寫文案或者看書自習(xí)，有些希望找一個(gè)較為舒適和安靜的休閑環(huán)境等等，而我們的“校內(nèi)吧”，將在吸取其他競(jìng)爭(zhēng)者的經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，創(chuàng)造性地為在校學(xué)生開設(shè)一個(gè)飽含大學(xué)生氣息、富有人性化設(shè)計(jì)的學(xué)生休閑娛樂空間。3.4消費(fèi)心理分析隨著生活水平和質(zhì)量的不斷提高，現(xiàn)在的年輕人對(duì)于消費(fèi)的要求也在不斷提高，并緊隨時(shí)尚潮流。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查顯示，在校學(xué)生對(duì)于休閑吧的需求主要分為以下幾個(gè)方面：1．提供一個(gè)可以作為會(huì)議探討、學(xué)術(shù)交流的空間。具有一定的封閉性，要較為安靜，價(jià)格彈性不是很大，即對(duì)服務(wù)和環(huán)境質(zhì)量要求高，價(jià)格可以適當(dāng)放寬。2．提供一個(gè)可以休閑娛樂的場(chǎng)所。比如，聊天，下棋，打牌，上網(wǎng)，休閑，閱覽雜志，不需要太大的空間，開放式即可，但是消費(fèi)時(shí)間比較長，要有吸引消費(fèi)的促銷手段，3．提供一個(gè)可以自習(xí)，看書，寫文案等的安靜場(chǎng)所?，F(xiàn)在的休閑吧有一個(gè)弊端就是消費(fèi)者比較混雜，場(chǎng)所吵鬧擁擠，不禁止吸煙，不適合學(xué)生的需要。這類人對(duì)環(huán)境要求高，對(duì)價(jià)格要求適中。4．周邊服務(wù)。“校內(nèi)吧”將提供舊書借閱及買賣的服務(wù)。消費(fèi)者既可以免費(fèi)閱覽圖書，同時(shí)，也可以以低價(jià)買到自己需要或者喜歡的書籍。另外，公司還歡迎各高校的同學(xué)把自己的舊書在本店低價(jià)賣出，給來此的同學(xué)提供方便。因此，可以看出，“校內(nèi)吧”的特色經(jīng)營和環(huán)境設(shè)計(jì)具有很大的優(yōu)勢(shì)。自助與零售相結(jié)合有利于學(xué)生群體的消費(fèi)選擇，安靜區(qū)的設(shè)立將滿足學(xué)生通宵自習(xí)等的需要，舊書買賣可以提供給學(xué)生質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的圖書，涂鴉板可以讓他們自由發(fā)揮想象，建立交友平臺(tái)。無論從環(huán)境，服務(wù)，價(jià)格上均符合當(dāng)代學(xué)生的消費(fèi)心理。3.5機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)分析（SWOT分析）SWOT模型是分析公司風(fēng)險(xiǎn)的重要的基本模型之一，它以圖表的形式較好地反映了公司的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，使得風(fēng)險(xiǎn)一目了然，為公司決策者提供了較為全面的信息。SWOT分析S-優(yōu)勢(shì)明確的目標(biāo)消費(fèi)群體熟悉目標(biāo)消費(fèi)群體的需求和偏好，能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化情況推陳出新零售與自助結(jié)合的經(jīng)營方式，迎合消費(fèi)者多樣化需求靈活的經(jīng)營模式優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)T-威脅1、24小時(shí)店經(jīng)營成本高，需要較高的管理水平2、避風(fēng)塘等24小時(shí)店較為成熟的經(jīng)營模式3、其他企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入W-劣勢(shì)1、市場(chǎng)開拓，品牌市場(chǎng)認(rèn)知度不夠2、資本壁壘(前期資本投入大)3、目標(biāo)消費(fèi)群體的消費(fèi)水平較低，成本回收有難度O-機(jī)會(huì)1、大學(xué)生市場(chǎng)空缺2、休閑娛樂業(yè)的成長性發(fā)展3、爭(zhēng)取與校內(nèi)網(wǎng)合作后提升品牌效應(yīng)小結(jié)：根據(jù)Porter’sFiveForces分析和SWOT分析，本團(tuán)隊(duì)得出以下結(jié)論：“校內(nèi)吧”作為為在校大學(xué)生量身定做的富有特色的休閑娛樂連鎖店，在經(jīng)營方式、營銷策略、市場(chǎng)發(fā)展方面都具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，我們將繼續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量、改善經(jīng)營環(huán)境，以應(yīng)對(duì)這一服務(wù)行業(yè)的迅速發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，從細(xì)分市場(chǎng)開拓者的首發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)潛在替代品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，填補(bǔ)大學(xué)生服務(wù)領(lǐng)域的空缺，促進(jìn)休閑娛樂業(yè)的成長性發(fā)展。4．服務(wù)介紹4.1連鎖店名稱及商標(biāo)名稱：“校內(nèi)吧”餐飲娛樂連鎖店商標(biāo)簡(jiǎn)介：“校內(nèi)吧”商標(biāo)主體部分由卡通漢字構(gòu)成，主色調(diào)為藍(lán)色，象征當(dāng)代大學(xué)生蓬勃向上的精神，“校”字設(shè)計(jì)成兩個(gè)人休閑交談狀，“內(nèi)”上半部分象征書架和課桌，下半部分窗簾狀象征優(yōu)雅的環(huán)境，“吧”左半部分代表我們提供的餐飲業(yè)務(wù)，右半部分象征我們服務(wù)的目的就是讓顧客滿意。下部分的英文標(biāo)語“StudentsInside,TimeEnjoyed”既是我們的口號(hào)，又是對(duì)公司名稱“SITE”的解釋與拓展。整個(gè)商標(biāo)的設(shè)計(jì)與我們提供的服務(wù)、經(jīng)營優(yōu)勢(shì)緊密聯(lián)系起來，既有特色又通俗易懂，便于在全國大學(xué)校園內(nèi)推廣。4.2服務(wù)項(xiàng)目4.2.1創(chuàng)業(yè)初期（一）提供餐飲休閑服務(wù)1、零售和自助相結(jié)合：考慮到大學(xué)生的消費(fèi)水平和不同的需求，本店在提供休閑、學(xué)習(xí)場(chǎng)地的同時(shí)，制定了兩種消費(fèi)方案：零售方案，顧客只需花五元錢購買一杯飲品即可入場(chǎng)，享受優(yōu)雅的環(huán)境，最長時(shí)限為三小時(shí)，三小時(shí)后需再購買飲品方可繼續(xù)停留，每次消費(fèi)最長停留時(shí)限為三小時(shí)。自助方案，顧客可以花十六元即可在自助專區(qū)享受無限暢飲服務(wù)，并有瓜子、爆米花等贈(zèng)送，無時(shí)間限制。這樣就照顧了不同經(jīng)濟(jì)狀況的顧客，并適應(yīng)了不同需求，使會(huì)議、休閑、暢飲等不同需求的顧客各得其樂。2、設(shè)置不同休閑區(qū)：本店環(huán)境幽雅舒適，上下共分兩層，上層為安靜區(qū)。供學(xué)習(xí)、會(huì)議使用，設(shè)有簡(jiǎn)易隔音包間，供小組討論使用。下層為休閑區(qū)。供休閑、聊天、聚會(huì)使用，以適應(yīng)顧客的不同需求，又不至于影響其他顧客。3、服務(wù)種類齊全：通過市場(chǎng)調(diào)研，確定本店的裝修主題簡(jiǎn)約大方，燈光設(shè)計(jì)、背景音樂等相互配合，以滿足大部分顧客的消費(fèi)環(huán)境要求，同時(shí)提供餐飲、上網(wǎng)、雜志閱覽、會(huì)議空間等多種服務(wù)，使顧客感到物有所值。（二）舊書閱覽與買賣：為了滿足廣大學(xué)生購買、出售舊書的需求，本店專門開辟了舊書交流區(qū)，請(qǐng)我們的校園代理負(fù)責(zé)舊書回收與推銷業(yè)務(wù)，把附近不同大學(xué)的舊書集中起來，供顧客閱覽，購買，既能為廣大學(xué)生節(jié)約資金，又能擴(kuò)大本店的影響力，吸引客源，增加收入。（三）涂鴉版交流專區(qū)：這是本店服務(wù)的特色，店內(nèi)將在樓梯處開設(shè)涂鴉專區(qū)，顧客可以把自己的心得感想、人生感悟、箴言警句、甚至是聯(lián)系方式以各種方式涂在涂鴉版上，既作為一種休閑放松方式，讓心靈得以釋放，又能在涂鴉板上聊天交友，增強(qiáng)大學(xué)生之間的互動(dòng)交流。這也是公司擴(kuò)大客源、增強(qiáng)影響力的手段之一，以突出為大學(xué)生量身定做的主題，使店內(nèi)飽含大學(xué)生氣息。4.2.2創(chuàng)業(yè)中期一、加盟店選址：太原市及周邊高校密集區(qū)，具體請(qǐng)參見公司戰(zhàn)略一章。二、服務(wù)項(xiàng)目1、主營餐飲休閑服務(wù)：主營業(yè)務(wù)仍以餐飲休閑為主，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利最大化。在產(chǎn)品方面進(jìn)行科研創(chuàng)新，使飲料品種、口味更符合大學(xué)生需求，注重特色，開發(fā)自主品牌的飲料，并力爭(zhēng)在飲料市場(chǎng)上占有一席之地。2、兼營業(yè)務(wù)：出售舊書：對(duì)舊書買賣業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展，通過在各加盟店間聯(lián)網(wǎng)，使全北京高校范圍內(nèi)的舊書流通，以適應(yīng)大學(xué)生對(duì)不同版本書籍的需求，同時(shí)賺取地區(qū)差價(jià)，擴(kuò)大利潤，增強(qiáng)影響力和消費(fèi)者忠誠度。廣告代理：在業(yè)務(wù)拓展、影響力達(dá)到一定程度時(shí)可以考慮廣告代理業(yè)務(wù)，為各大品牌的高校業(yè)務(wù)進(jìn)行代理，甚至可以申請(qǐng)指定促銷商資格，充分利用地理優(yōu)勢(shì)及在大學(xué)生中的影響力、對(duì)大學(xué)生消費(fèi)心理的熟悉實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的增值。雜志出版：可以聯(lián)系出版社出版一些與大學(xué)生生活息息相關(guān)的雜志，加入一些涂鴉板中的經(jīng)典留言等，利用在大學(xué)生中的影響力發(fā)售雜志。與校內(nèi)網(wǎng)合作后，可以出版校內(nèi)網(wǎng)的?？?，把整個(gè)網(wǎng)絡(luò)資源以雜志的形式共享，更加貼近大學(xué)生活，實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)大學(xué)生的互動(dòng)。同時(shí)賺取數(shù)目可觀的廣告收入。業(yè)務(wù)中介：可以利用遍布北京的加盟店網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信息共享，開展家教、兼職等業(yè)務(wù)中介業(yè)務(wù)，利用在大學(xué)生中的誠信優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增值，同時(shí)擴(kuò)大影響。紀(jì)念品發(fā)行：通過與校內(nèi)網(wǎng)的合作，把業(yè)務(wù)拓展到紀(jì)念品發(fā)行，增強(qiáng)“校內(nèi)吧”的人性化，既可以增強(qiáng)影響力，深入消費(fèi)者群體，又能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增值。三、與校內(nèi)網(wǎng)合作與校內(nèi)網(wǎng)合作是公司業(yè)務(wù)發(fā)展中期的重要戰(zhàn)略舉措。通過與校內(nèi)網(wǎng)合作，組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)雙贏。校內(nèi)網(wǎng)（）是最近興起的一個(gè)專門為大學(xué)生量身定做的聊天交友網(wǎng)站，通過搭建一個(gè)大學(xué)生網(wǎng)上交流互動(dòng)的平臺(tái)，采取注冊(cè)實(shí)名制和針對(duì)當(dāng)代大學(xué)生量身定做的運(yùn)行模式，取得了巨大的成功。截至2007年5月，其在線注冊(cè)用戶已超過了600萬,而且每日新增用戶達(dá)到5萬人，廣泛贏得了大學(xué)生的青睞，在大學(xué)生群體中有很好的知名度和良好的形象。通過吸引校內(nèi)網(wǎng)入股注資，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)虛擬交友平臺(tái)的現(xiàn)實(shí)化，對(duì)校內(nèi)網(wǎng)而言，可以把業(yè)務(wù)拓展到現(xiàn)實(shí)中來，實(shí)現(xiàn)大學(xué)生的真實(shí)互動(dòng)，為各種活動(dòng)提供宣傳媒介和場(chǎng)地，同時(shí)可以從事雜志出版、紀(jì)念品發(fā)行等業(yè)務(wù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)面，增強(qiáng)對(duì)潛在用戶的吸引力。對(duì)校內(nèi)吧而言，在得到資金支持的同時(shí)，可以借校內(nèi)網(wǎng)擴(kuò)大在全國范圍內(nèi)的影響力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，為向全國進(jìn)軍鋪平道路?？梢岳镁W(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)各加盟店間信息的共享和與顧客信息的共享，使舊書買賣、廣告代理、業(yè)務(wù)中介等業(yè)務(wù)得以全面發(fā)展?？梢岳梦齺淼馁Y金充實(shí)資金實(shí)力，進(jìn)行店面升級(jí)、業(yè)務(wù)拓展等，增強(qiáng)公司實(shí)力?？梢?，組成“雙校內(nèi)”戰(zhàn)略聯(lián)盟對(duì)雙方來說是一個(gè)雙贏。4.2.3創(chuàng)業(yè)后期一、加盟店戰(zhàn)略布置：全國各大城市高校密集區(qū)二、服務(wù)拓展在保持自身服務(wù)經(jīng)營特色的同時(shí)，各加盟店可以根據(jù)所在地區(qū)顧客群體的特征、消費(fèi)特性進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過網(wǎng)上投票、店內(nèi)涂鴉區(qū)投票等評(píng)選為校內(nèi)之星，為其免費(fèi)提供一次去自己向往高校旅游的機(jī)會(huì)，并與自己的支持者見面，實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)大學(xué)生的聯(lián)動(dòng)，以擴(kuò)大影響，并取得消費(fèi)者的完全信任。同時(shí)某些實(shí)力雄厚的加盟店可以請(qǐng)國內(nèi)外知名樂隊(duì)、DJ等前來演出，進(jìn)一步迎合大學(xué)生喜好，擴(kuò)大影響力。并定期舉行校內(nèi)網(wǎng)友的聚餐、出游等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全面升級(jí)。5.公司概述公司名稱：SITE（StudentsInside,TimeEnjoyed）公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司宗旨：打造一個(gè)“真實(shí)世界的校內(nèi)網(wǎng)”。公司口號(hào)：“真實(shí)世界，自由天地，共聚校內(nèi)，友你友我”；“StudentsInside,TimeEnjoyed”公司目標(biāo)：打造大學(xué)生休閑交友第一平臺(tái)公司員工的準(zhǔn)則是“一、一切以顧客為中心，顧客永遠(yuǎn)是隊(duì)的；二、如有疑問，請(qǐng)參照第一點(diǎn)”。我們的構(gòu)想是把虛擬世界中的校內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)移植到現(xiàn)實(shí)生活中來，針對(duì)大學(xué)生群體的特點(diǎn)，推行實(shí)名制、注冊(cè)制、會(huì)員制等模式，提供一個(gè)大學(xué)生群體專屬的休閑交流場(chǎng)所，把互聯(lián)網(wǎng)虛擬平臺(tái)，尤其是最新、最具熱點(diǎn)的Web2.0技術(shù)應(yīng)用移植到現(xiàn)實(shí)生活中來，本身就是一個(gè)頗具獨(dú)創(chuàng)性的構(gòu)想，我們抓住了互聯(lián)網(wǎng)Web2.0如火如荼發(fā)展的大好機(jī)遇，可以預(yù)見，我們的這一構(gòu)想也能具有光明的發(fā)展前景。5.2公司發(fā)展規(guī)劃5.2.1短期（1-2年）：進(jìn)入市場(chǎng)，扎穩(wěn)腳跟，形成影響力。本公司短期內(nèi)主要目標(biāo)是進(jìn)入市場(chǎng)，在北京市海淀區(qū)學(xué)院南路建立首家單店，試點(diǎn)經(jīng)營。建立消費(fèi)群，培養(yǎng)公共關(guān)系和品牌忠誠度，擴(kuò)大影響力，同時(shí)暢通物流渠道，尋找并確定長期合作的上下游企業(yè)，為后期的擴(kuò)張戰(zhàn)略積累原始資本。具體細(xì)分為：第一~二個(gè)月：租賃營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)行細(xì)致裝修，招募服務(wù)人員并進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行工商、稅務(wù)、商標(biāo)的注冊(cè)與登記，購進(jìn)原材料，熟悉市場(chǎng)等。第三~四個(gè)月：開始試運(yùn)行，工作人員熟悉業(yè)務(wù)并相互磨合，銷售人員深入各大學(xué)進(jìn)行廣告宣傳，并推出各種優(yōu)惠活動(dòng)，提高知名度，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。第五~十個(gè)月：逐漸梳理業(yè)務(wù)，掌握行業(yè)規(guī)律與顧客習(xí)慣。進(jìn)一步以擴(kuò)大影響力為業(yè)務(wù)拓展重點(diǎn)，培養(yǎng)公共關(guān)系，同時(shí)尋求與上游供貨商建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。第十一~二十四個(gè)月：著重于擴(kuò)大業(yè)務(wù)收入，降低成本，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)盈利，并積極尋求加盟商，擴(kuò)大在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者中的影響力。6公司財(cái)務(wù)6.1直營店財(cái)務(wù)管理6.1.1主要財(cái)務(wù)假設(shè)稅收假設(shè)流轉(zhuǎn)稅：（1）營業(yè)稅:本公司營業(yè)收入的5%；（2）城市維護(hù)建設(shè)稅：按應(yīng)繳營業(yè)稅稅額的7%計(jì)繳；教育費(fèi)附加：按應(yīng)繳營業(yè)稅稅額的3%計(jì)繳；房產(chǎn)稅：按租金12%計(jì)繳城鎮(zhèn)土地使用稅：實(shí)際占用應(yīng)稅土地面積*10元/平方米（3）企業(yè)所得稅：33%(08年改為25%)其他稅項(xiàng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)繳。折舊方法：對(duì)固定資產(chǎn)的折舊,我們采用直線折舊法,殘值率定為10%,詳見下表:固定資產(chǎn)購置成本(年)折舊年限(年)平均年折舊額辦公電腦10,00051,800室內(nèi)裝修200,000536,000空調(diào)、視頻系統(tǒng)70,000106,300沙發(fā)、桌椅、書柜20,00053,600專用營業(yè)設(shè)備(冰柜、電磁爐、刨冰機(jī)等）8,00051,440其他營業(yè)設(shè)備（餐具、廚具、保潔、娛樂用品)8,00023,600總計(jì)316,00052,740利潤分配：1.法定盈余公積：按稅后利潤的10％提取。2．在可供股東分配的利潤中：任意盈余公積：每年提取10％；股利分配：前兩年不分派股利,從第三年起提取凈利潤的10％，用于股利分配。6.1.2第一期資金投入預(yù)測(cè)第一期資金投入分為四個(gè)部分,分別為政策性費(fèi)用、固定資產(chǎn)購置、設(shè)立網(wǎng)站等費(fèi)用及初始營運(yùn)資金。政策性費(fèi)用主要為領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照、許可證及商標(biāo)注冊(cè)的手續(xù)費(fèi)，共計(jì)4170元；固定資產(chǎn)購置費(fèi)用為室內(nèi)裝修、室內(nèi)陳設(shè)、營業(yè)設(shè)備等固定資產(chǎn)的購置，共計(jì)265000元；設(shè)立網(wǎng)站的費(fèi)用約為1500元；初始營運(yùn)資金設(shè)為25000元，用于第一次購進(jìn)原材料、收集舊書支付的費(fèi)用、買入餐具、飲具、保潔用品以及其他不可預(yù)見性開支。第一期投入資金總計(jì)約為982170元。我們提供充足的啟動(dòng)資金，以備不時(shí)之需，保證校內(nèi)吧能順利開張，正常營業(yè)。政策性費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)/單位費(fèi)用申領(lǐng)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》11000元/個(gè)

1000申領(lǐng)《營業(yè)執(zhí)照》1300元/個(gè)

300衛(wèi)生許可證１

70元/個(gè)70經(jīng)營許可證11000元/個(gè)1000注冊(cè)商標(biāo)11800元/個(gè)1800總計(jì)41702)固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目規(guī)格數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)辦公電腦組裝液晶2臺(tái)30006000室內(nèi)裝修吧臺(tái)25001000室內(nèi)裝潢及室內(nèi)陳設(shè)(沙發(fā)、桌椅、書柜等)200000柜式空調(diào)2匹6臺(tái)300024000視頻系統(tǒng)29英寸高清彩電4臺(tái)20008000音頻系統(tǒng)3000專用營業(yè)設(shè)備(冰柜、電磁爐、刨冰機(jī)等）詳見附15000其他營業(yè)設(shè)備（餐具、保潔、娛樂用品、店員服裝)8000總計(jì)2650003)其它項(xiàng)目金額(元)設(shè)立網(wǎng)站1500總計(jì)15004)預(yù)付及待攤費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)付時(shí)間金額（元）房租一年600000水電暖費(fèi)一年60000上網(wǎng)費(fèi)一年12000營銷費(fèi)用半年15000總計(jì)6870005)初始營運(yùn)資金項(xiàng)目金額(元)初始投入（原材料、舊書等）25000第一期資金投入總計(jì)982170元PAGEPAGE297.2.4成本及費(fèi)用預(yù)測(cè)基于公司營業(yè)特點(diǎn)，參考同行業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目及比例，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果，我們分析了可能會(huì)有的費(fèi)用開支，列出費(fèi)用明細(xì)表，根據(jù)費(fèi)用明細(xì)表上所列科目，通過網(wǎng)上查詢、中介詢問、親身走訪市場(chǎng)，獲得了較準(zhǔn)確的一手二手的數(shù)據(jù)，綜合質(zhì)量因素及運(yùn)輸成本，選擇了我們認(rèn)為比較合理的價(jià)格填入下表。參考銷售額的增長率及通貨膨脹的因素，我們對(duì)2008-2012年的成本費(fèi)用做了預(yù)測(cè)，見下表：2008年-2012年的總費(fèi)用分別預(yù)測(cè)為97萬、98萬、100萬、102萬、103萬元。成本費(fèi)用預(yù)測(cè)時(shí)間2008年2009年2010年2011年2012年項(xiàng)目金額(元/年)金額(元/年)金額(元/年)金額(元/年)金額(元/年)銷售增長率0.21134160.15101630.10110370.0500668主營業(yè)務(wù)成本：原材料原材料費(fèi)（食品、飲料）131,877159,749183,873202,463212,600小計(jì)131,877159,749183,873202,463212,600服務(wù)人員工資前廳10,00010,00010,00010,00010,000廚房5,0005,0005,0005,0005,000服務(wù)人員工資小計(jì)15,00015,00015,00015,00015,000主營業(yè)務(wù)成本小計(jì)146,877174,749198,873217,463227,600營業(yè)費(fèi)用:設(shè)立網(wǎng)站1,500營銷費(fèi)用30,00010,00010,00010,00010,000房租600,000600,000600,000600,000600,000水電暖費(fèi)60,00060,00060,00060,00060,000上網(wǎng)費(fèi)12,00012,00012,00012,00012,000固定資產(chǎn)折舊52,74052,74052,74052,74052,740小計(jì)756,240734,740734,740734,740734,740管理費(fèi)用:管理人員工資40,00040,00040,00040,00040,000管理費(fèi)用小計(jì)40,00040,00040,00040,00040,000財(cái)務(wù)費(fèi)用:長期借款30,60030,60030,60030,60030,600短期借款小計(jì)30,60030,60030,60030,60030,600合計(jì):973,717980,0891,004,2131,022,8031,032,940（4）關(guān)于改進(jìn)的思考我們的財(cái)務(wù)計(jì)劃仍有一些可以改進(jìn)的地方，需要在日后的經(jīng)營中不斷收集新的數(shù)據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整?，F(xiàn)將我們考慮到的一些財(cái)務(wù)方面的改進(jìn)列舉如下：1、我們的資產(chǎn)負(fù)債比率比較低，在公司經(jīng)營初期，較低的資產(chǎn)負(fù)債比可以減少公司經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)擔(dān)，但在經(jīng)營幾年后，尤其是公司的投資收益率高于負(fù)債的利息率時(shí)，我們應(yīng)考慮引入更多的負(fù)債，充分利用財(cái)務(wù)杠桿來提高公司的收益水平。2、公司的短期投資相對(duì)較長期投資多，這是由于在每年的年初，我們要預(yù)付很多的費(fèi)用，而在年中將不會(huì)有這樣大額的開支，所以我們將一部分閑置資金用于短期股權(quán)投資，獲得一部分投資收益。在公司發(fā)展的后期，我們的資金充裕時(shí)，可以多做一些長期股權(quán)投資，會(huì)有更大的回報(bào)率。在公司經(jīng)營的過程中，我們會(huì)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，同時(shí)收集各方面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，及時(shí)總結(jié)歸納總結(jié)，緊緊圍繞著公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)，做出合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行。7.3公司總部財(cái)務(wù)管理在公司成立的前兩年，公司將集中人力財(cái)力做好直營店的營運(yùn)工作,即把資金主要投入到第一家直營店的經(jīng)營，引領(lǐng)公司進(jìn)入市場(chǎng)，扎穩(wěn)腳跟，形成影響力，建立消費(fèi)群，培養(yǎng)公共關(guān)系和品牌忠誠度，擴(kuò)大影響力，同時(shí)暢通物流渠道，尋找并確定長期合作的上下游企業(yè)，為后期的擴(kuò)張戰(zhàn)略積累原始資本。從第三年起，在直營店有一定規(guī)模和盈利時(shí)，我們將加大力度發(fā)展加盟店，開拓公司市場(chǎng)，推廣公司品牌，提高市場(chǎng)占有率?，F(xiàn)將公司總部從第三年起的財(cái)務(wù)規(guī)劃簡(jiǎn)單介紹如下：資金來源：資金來源201020112012直營店資金200000100000100000加盟店加盟費(fèi)300000450000450000銀行貸款100000合計(jì)500000550000550000公司從第三年起，大力發(fā)展加盟店，2010年預(yù)計(jì)發(fā)展兩家加盟店，2011年及2012年分別發(fā)展3家加盟店。對(duì)加盟店我們有比較嚴(yán)格的篩選和考核，也會(huì)對(duì)其進(jìn)行必要的培訓(xùn)。公司總部從第三年起將擴(kuò)大規(guī)模，因此開銷也會(huì)加大，所需的資金有一部分來自加盟商的加盟費(fèi)（加盟費(fèi)每家15萬元），三年中分別預(yù)計(jì)為30萬元、45萬元、45萬元，直營店也有一部分資金積累，三年中使用直營店的資金分別為20萬元、10萬元、10萬元。第三年由于公司業(yè)務(wù)的拓展所需資金數(shù)額較大，我們將從銀行借款10萬元用于公司總部發(fā)展。資金使用：資金使用201020112012日常辦公費(fèi)用(辦公場(chǎng)所租賃、辦公用品、其他費(fèi)用)100000100000100000人員工資150000150000150000研發(fā)費(fèi)用100000100000100000宣傳費(fèi)用150000100000100000加盟商管理及培訓(xùn)費(fèi)用100000100000100000合計(jì)600000550000550000公司總部發(fā)展加盟業(yè)務(wù)初期，我們會(huì)投入較大的宣傳費(fèi)用，分別在直營單店、電視、報(bào)紙雜志、網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)群集中的地方如校園做宣傳，吸引加盟者，同時(shí)擴(kuò)大知名度，擴(kuò)大顧客群。宣傳費(fèi)用在三年中分別預(yù)計(jì)支出15萬元、10萬元、10萬元。在擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)的同時(shí)，我們將會(huì)投入更多的資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，形成自有特色品牌，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)品牌忠誠度，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，使本公司的市場(chǎng)地位更加穩(wěn)固。研發(fā)費(fèi)用預(yù)計(jì)每年投入10萬元。加盟商的管理是我們?yōu)榧用松烫峁┑囊豁?xiàng)服務(wù)，同時(shí)也是增進(jìn)加盟店管理，提高加盟店水平，促進(jìn)市場(chǎng)認(rèn)可的一種方式。我們將在每年投入10萬元來進(jìn)行加盟店的培訓(xùn)管理。其他的資金用于日常辦公及人員工資等，每年預(yù)計(jì)為15萬元。在公司的長期發(fā)展中，我們會(huì)更加關(guān)注公司的品牌效應(yīng)及無形資產(chǎn)，通過優(yōu)秀的加盟者來擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及覆蓋面，實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)大學(xué)生的互動(dòng)，真正做到虛擬網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)實(shí)化。同時(shí)全面發(fā)展與大學(xué)生消費(fèi)群體有關(guān)的業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利的最大化。確立在行業(yè)內(nèi)獨(dú)一無二的優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)所有相關(guān)者利益的最大化。目錄TOC\o"1-1"\h\z第一章項(xiàng)目總論 1第二章編制說明 5第三章項(xiàng)目業(yè)主介紹 7第四章項(xiàng)目區(qū)域概況 9第五章項(xiàng)目建設(shè)的提出和建設(shè)的必要性 11第六章地塊開發(fā)價(jià)值分析 15第七章主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 23第八章新居工程建設(shè)方案 27第九章建設(shè)條件 31第十章工程建設(shè)管理方案 33第十一章招標(biāo)方案 38第十二章環(huán)境保護(hù) 41第十三章工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 44第十四章投資估算及資金籌措 47第十五章貸款償還分析 54第十六章風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 57第十七章結(jié)論 61目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.1.2承辦單位 11.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.1.4可行性研究報(bào)告編制單位 11.2報(bào)告編制依據(jù)和研究范圍 11.2.1報(bào)告編制依據(jù) 11.2.2研究范圍 21.3承辦單位概況 21.4項(xiàng)目提出背景及必要性 31.4.1項(xiàng)目提出的背景 31.4.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 41.5項(xiàng)目概況 51.5.1建設(shè)地點(diǎn) 51.5.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 51.5.3項(xiàng)目投資與效益概況 51.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 82.1綠色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 82.1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 82.1.2市場(chǎng)前景分析 92.2花卉市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 112.2.1產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 112.2.2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 122.2.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 132.3中藥材產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 132.3.1產(chǎn)品簡(jiǎn)介 132.3.2產(chǎn)品分布現(xiàn)狀分析 152.3.3市場(chǎng)供求狀況分析 162.3.4市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 17第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1項(xiàng)目的方向和目標(biāo) 203.2建設(shè)規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 213.3.1優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地 213.3.2無公害蔬菜種植基地 213.3.3中藥材種植基地 213.3.4花卉種植基地 21第四章建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 224.1建設(shè)場(chǎng)址現(xiàn)狀 224.1.1建設(shè)場(chǎng)址現(xiàn)狀 224.1.2廠址土地權(quán)屬類別及占地面積 224.2建設(shè)條件 224.2.1氣象條件 224.2.2水文及工程地質(zhì)條件 234.2.4交通運(yùn)輸條件 234.2.5水源及給排水條件 244.2.6電力供應(yīng)條件 244.2.7通訊條件 244.3其他有利條件 244.3.1農(nóng)產(chǎn)品資源豐富 244.3.2勞動(dòng)力資源充沛 254.3.3區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 25第五章種植基地建設(shè)方案 265.1概述 265.1.1種植基地運(yùn)營模式 265.1.2種植基地生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 265.23000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地建設(shè)方案 285.2.1品種選擇 285.2.2耕作技術(shù) 285.2.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 335.32000畝無公害蔬菜種植基地建設(shè)方案 345.3.1概述 345.3.2無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 345.3.3蔬菜栽培與田間管理 355.3.4種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 375.42000畝中藥材種植基地建設(shè)方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建設(shè)要求 385.4.3選擇優(yōu)良品種 395.4.4金銀花栽培與田間管理 395.4.5種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 435.52000畝花卉種植基地建設(shè)方案 445.5.1概述 445.5.2技術(shù)方案 455.5.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 49第六章田間工程及配套設(shè)施建設(shè)方案 516.1概述 516.23000畝綠色糧食作物種植基地灌溉方案 516.2.1總體布局 516.2.2設(shè)計(jì)依據(jù) 526.2.3灌溉制度的確定 526.2.4渠道襯砌工程設(shè)計(jì) 536.32000畝無公害蔬菜種植基地灌溉方案 556.3.1總體布局 556.3.2設(shè)計(jì)依據(jù) 556.3.3主要設(shè)計(jì)參數(shù) 566.3.4灌水器選擇與毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度擬定 576.3.6支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 586.3.7網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 596.3.8管網(wǎng)水力計(jì)算 606.3.9水泵揚(yáng)程及選型 646.42000畝中藥材種植基地灌溉方案 656.4.1設(shè)計(jì)依據(jù) 656.4.2設(shè)計(jì)參數(shù) 656.4.3噴頭選型和布置間距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程規(guī)劃布置 686.4.6管網(wǎng)水力計(jì)算 706.4.7機(jī)泵選型 726.52000畝花卉種植基地灌溉方案 726.5.1設(shè)計(jì)依據(jù) 726.5.2微灌主要設(shè)計(jì)參數(shù) 726.5.3微灌灌水器選擇與毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度擬定 746.5.5微灌支、毛管水頭差分配與毛管極限長度確定 756.5.6微灌網(wǎng)統(tǒng)布置與輪灌組劃分 766.5.7微灌管網(wǎng)水力計(jì)算 776.5.8水泵揚(yáng)程及選型 816.6田間道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1機(jī)井工程 866.7.2提灌站改造 876.8溝道治理工程 896.9田間配套設(shè)施 906.9.1倉儲(chǔ)工程 906.9.2農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 93第七章節(jié)能、節(jié)水 967.1研究依據(jù) 967.2能耗分析 977.3節(jié)能措施 97第八章環(huán)境與生態(tài)影響分析 988.1環(huán)境影響現(xiàn)狀分析 988.2生態(tài)環(huán)境影響分析 988.2.1建設(shè)期對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響 988.2.2運(yùn)營期對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響 988.3生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 988.3.1采用的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 988.3.2建設(shè)期對(duì)環(huán)境的保護(hù)措施 998.3.3運(yùn)營期對(duì)環(huán)境的保護(hù)措施 1008.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 100第九章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 1019.1公司體制及組織機(jī)構(gòu) 1019.2勞動(dòng)定員 1019.3人員來源及培訓(xùn) 1029.3.1人員來源 1029.3.2人員培訓(xùn) 102第十章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 10310.1基本要求 10310.2項(xiàng)目組織 10310.3項(xiàng)目管理 10310.4建設(shè)周期計(jì)劃 104第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析 10511.1風(fēng)險(xiǎn)因素