2023年財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃

2023年財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月度工作安排1

20xx年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年工作安排綻開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、勝利實(shí)施會計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個新的臺階。

根據(jù)年初安排，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均根據(jù)施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。

目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都嫻熟駕馭了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平常也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避開發(fā)生類似重復(fù)勞動。

二、仔細(xì)做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作，剛好為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動供應(yīng)有力的支持和協(xié)作，基本上滿意了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程嫻熟駕馭，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的`信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思索的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)精確無誤。

三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設(shè)立成本會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理閱歷的財(cái)務(wù)人員擔(dān)當(dāng)，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。

2、20xx年度，我部組織成本會計(jì)協(xié)作工程部一起多次下項(xiàng)目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定馬路幾個馬路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用限制等狀況作了具體的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益供應(yīng)了剛好有效的信息。

存在的問題是：

一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能剛好遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有駕馭。致使材料數(shù)據(jù)不能剛好、精確的上報(bào)，工程欠款不能剛好駕馭，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報(bào)送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的精確性和剛好性。

四、主動籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

20xx年幾個馬路項(xiàng)目同時施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間依據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，最終與20xx年xx月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時，加強(qiáng)與銀行的溝通，并且在打算貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠供應(yīng)出這樣的資料來，銀行賜予了確定的評價，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。

下年度將與銀行建立更加親密的聯(lián)系，多與銀行溝通溝通，除了確保20xx年原有的融資總量外，主動尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更敏捷的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作供應(yīng)有力支持。

五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是實(shí)行工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)建良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力。通過對資金的管理間接駕馭了掛靠項(xiàng)目的施工狀況、材料支付狀況。

缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金運(yùn)用上有肯定的限制，因此有肯定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好說明和服務(wù)工作。同時這種管理模式必需開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將接著采納這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。

2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是實(shí)行開立臨時賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式賜予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。

對此，公司存在肯定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金運(yùn)用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于馬路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度須要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項(xiàng)目的管理中須要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員支配、工作支配，另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱忱服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時，耐性說明，同時也汲取各方看法，不斷提高相識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，剛好與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的打算工作，在檢查中仔細(xì)對待稅務(wù)人員的詢問，順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造許多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避開公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好動身點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份須要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必需實(shí)行應(yīng)對措施，這須要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、主動做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不剛好清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們實(shí)行主動措施加強(qiáng)管理和清算。

一是限制借款的資金額度。

二是限制借款占用時間。

三是剛好對借款清理結(jié)算。由于實(shí)行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款剛好了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確。

存在的問題是：個別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必需上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時應(yīng)剛好扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時，財(cái)務(wù)部還須要思索資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，嘗試實(shí)行“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、仔細(xì)做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較困難和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門供應(yīng)公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財(cái)務(wù)部同心同德、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當(dāng)完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利實(shí)力、債權(quán)債務(wù)。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利實(shí)力。經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況、費(fèi)用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債實(shí)力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作供應(yīng)了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累閱歷，供應(yīng)更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，聘請了一批高校應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力氣的培育。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行特地培訓(xùn)的同時注意平常工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們快速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)特別優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍舊有序、順當(dāng)?shù)亻_展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問欠缺，在票據(jù)處理上不夠明白，造成往來帳務(wù)不夠清楚，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務(wù)意識不夠，不聽從項(xiàng)目經(jīng)理的支配，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)峻的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)覺較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車可鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)教化、職業(yè)道德教化。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金運(yùn)用管理。這須要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最終一方面：財(cái)務(wù)部真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。

針對專業(yè)學(xué)問方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)部將支配特地時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、探討，部門經(jīng)理在注意自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增加獨(dú)立解決問題的實(shí)力。

通過對這一年來的工作思索，有以下感受：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱忱高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的協(xié)作下，取得了較好的成果。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的努力和敬業(yè)。雖然我們做了許多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有許多事情等待著我們，我們將接著挑戰(zhàn)下年度的工作。主動進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！

感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持，感謝大家。

財(cái)務(wù)月度工作安排2

1、做好本期財(cái)務(wù)核算和內(nèi)部審計(jì)工作;

2、做好本期稅款的計(jì)算和繳納工作;

3、做好工程費(fèi)用決算和收入決算的審核工作;

4、做好各項(xiàng)資金的支付、管理工作;

5、幫助有關(guān)部門進(jìn)行工程欠款和水費(fèi)欠款的清繳工作;

6、做好辦公平安和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份工作;

7、做好水費(fèi)銷售量的系統(tǒng)核對工作;

8、做好發(fā)票的管理工作;

9、做好部門人員業(yè)務(wù)的`調(diào)整和交接工作;

10、接著做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中心專項(xiàng)資金的撥付申請工作;

11、接著做好國債資金的申請撥付工作;

12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他臨時性工作。

財(cái)務(wù)月度工作安排3

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本安排。

一、月初支配（每月1日-10日）

1.依據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出全部工程項(xiàng)目報(bào)表，最終編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將全部報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥當(dāng)保管。

2.進(jìn)行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

4.與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。

5.對部分報(bào)銷人員票據(jù)的`審核。

6.進(jìn)行上月工資核算。

二、月中支配（每月11-20日）

1．每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)

行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一

一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進(jìn)行本月工資的計(jì)提。

3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財(cái)務(wù)月度工作安排4

一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際狀況，根據(jù)會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、協(xié)作會計(jì)師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、協(xié)作外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)，提高資金運(yùn)用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會計(jì)核算工作。根據(jù)會計(jì)制度，分清資金渠道，仔細(xì)審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到三剛好：即剛好編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，剛好報(bào)送稅務(wù)等部門;剛好裝訂會計(jì)憑證;剛好清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);剛好精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、主動籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)將來的`發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在相識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，剛好處理并向上反映;剛好加以整改。

2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火平安。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，實(shí)行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題剛好處理并向上匯報(bào)。

三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，依據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清晰，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，限制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與限制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避開無安排、無定額運(yùn)用資金。

四、加強(qiáng)素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊(duì)伍建設(shè)

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨困難的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細(xì)學(xué)習(xí)會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立堅(jiān)固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵遵守法律律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)學(xué)問,擴(kuò)大學(xué)問面。在駕馭基礎(chǔ)學(xué)問的同時,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)學(xué)問的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時,仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性學(xué)問,以拓展學(xué)問面,提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)溝通。學(xué)術(shù)溝通是提高會計(jì)人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論學(xué)問,有利于總結(jié)工作中的閱歷,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作實(shí)力和口述實(shí)力。通過對會計(jì)人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、精確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

財(cái)務(wù)月度工作安排5

一、總體目標(biāo)

依據(jù)本所行政財(cái)務(wù)部目前工作狀況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢，行政財(cái)務(wù)部安排從以下幾個方面開展20xx年最終一季度的工作：

1、進(jìn)一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項(xiàng)內(nèi)容，爭取做到各項(xiàng)制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范中順當(dāng)運(yùn)行。

2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評比及績效考核供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。

3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增加企業(yè)凝合力。

4、完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容詳細(xì)落實(shí)到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、詳細(xì)實(shí)施方案

（一）規(guī)章制度的完善

規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項(xiàng)事務(wù)的依據(jù)，在肯定程度上影響著企業(yè)的正常運(yùn)行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不完備的。鑒于此，行政財(cái)務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。

1、20xx年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新全部工作規(guī)范及崗位職責(zé);

2、20xx年1月報(bào)請主任律師批閱修改;

3、20xx年2月份最終定稿。

實(shí)施目標(biāo)留意事項(xiàng)

規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，注意可行性及可操作性。

目標(biāo)實(shí)施需支持和協(xié)作的事項(xiàng)

1、需各部門供應(yīng)最新版本的服務(wù)規(guī)范;

2、制度修訂后需請各部門批閱、提出珍貴看法并須經(jīng)主任律師最終裁定。

（二）各崗位工作分析

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門

的工作安排、工作連接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻(xiàn)值、責(zé)任程度等方面進(jìn)行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評比奠定良好的基矗具體的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應(yīng)方向性的培訓(xùn)供應(yīng)依據(jù)。

1、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評比文件，報(bào)主任律師批閱后備案;

2、20xx年1月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;

3、20xx年2月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評比出所優(yōu)秀職員。

實(shí)施目標(biāo)留意事項(xiàng)

在信息搜集過程中要力求翔實(shí)精確，整理后的崗位分析按部門進(jìn)行分類，以便日后工作中查詢。

目標(biāo)實(shí)施需支持和協(xié)作的事項(xiàng)

1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);

2、優(yōu)秀職員評比依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

（三）員工福利與激勵

做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作主動性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝合力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財(cái)務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內(nèi)部士氣昂揚(yáng)，工作氛圍良好。

1、堅(jiān)持貫徹所原有的各項(xiàng)福利：如五金的繳納、中餐補(bǔ)貼、話費(fèi)補(bǔ)貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

2、安排激勵政策：進(jìn)行年度優(yōu)秀職員評比表彰、員工合理化建議嘉獎等;

3、組織員工團(tuán)體活動：10月中旬組織一次爬山、季度支配員工聚餐等。

實(shí)施目標(biāo)留意事項(xiàng)

員工福利和激勵是相輔相承的.關(guān)系，行政財(cái)務(wù)部應(yīng)站在長遠(yuǎn)利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

目標(biāo)實(shí)施需支持和協(xié)作的事項(xiàng)

1、每一項(xiàng)福利和激勵政策的制定都須要公司供應(yīng)相應(yīng)的物質(zhì)資源，所以詳細(xì)福利的激勵項(xiàng)目都須要主任律師最終裁定，行政財(cái)務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù);

2、福利與激勵政策一旦確定，行政財(cái)務(wù)部應(yīng)協(xié)作做好后勤保障;

3、各部門負(fù)責(zé)人同樣肩負(fù)激勵責(zé)任，日常工作中對員工的關(guān)切和精神激勵需各主管以上管理人員協(xié)作共同做好。

（四）本部門組織機(jī)能完善

行政財(cái)務(wù)工作作為企業(yè)各項(xiàng)工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設(shè)也非常重要。因此，從本季度起先，行政財(cái)務(wù)部將大力加強(qiáng)本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財(cái)務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1、完善部門職能，實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制：明確行政財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作內(nèi)容，并將每一項(xiàng)工作進(jìn)行落實(shí)，做到每項(xiàng)工作均有責(zé)任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標(biāo)準(zhǔn);

2、建立具體的行政檔案：此檔案的建立應(yīng)在動態(tài)下保持良好運(yùn)用功能，包括全部員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎懲狀況、培育發(fā)展方向等各項(xiàng)指標(biāo)，以備所需。此工作應(yīng)在2月31日前完成基礎(chǔ)檔案，并隨時更新;

3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：支配部門成員主動參與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)行禮儀培訓(xùn)，著手提高部門人員的綜合素養(yǎng)和工作實(shí)力。

實(shí)施目標(biāo)留意事項(xiàng)

行政財(cái)務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的方向和后勁，因此應(yīng)著眼于將來發(fā)展，盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹立危機(jī)意識，把工作做細(xì)做實(shí)。

目標(biāo)實(shí)施需支持和協(xié)作的事項(xiàng)

1、行政檔案的建立需全部員工的協(xié)作;

2、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料須要經(jīng)所批準(zhǔn)后購買。

財(cái)務(wù)月度工作安排6

1．了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:

通過財(cái)務(wù)報(bào)告熟識企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等；通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料，相識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

2．充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注意點(diǎn)；

駕馭各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項(xiàng)管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務(wù)流程，項(xiàng)目投資等；就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；

熟識公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中；

在溝通后立刻列出階段性日常工作安排，并且定期向干脆領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展；剛好向上司溝通匯報(bào)他關(guān)切的工作進(jìn)展?fàn)顩r和一些重要事項(xiàng)。

3．駕馭財(cái)務(wù)部門員工狀況，熟識本部門工作流程、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況，財(cái)務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)實(shí)力、家庭狀況、愛好愛好等；

查看賬本和憑證熟識帳務(wù)記載邏輯，以往的報(bào)銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤來源等等；

召開內(nèi)部會議，明確財(cái)務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的看法與建議；

采納單個約談方式，把握每位下屬的思想心情，詳細(xì)分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)供應(yīng)一份書面的崗位分工操作流程。

4．充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通：

利用部門溝通的機(jī)會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布；

了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財(cái)務(wù)限制程序、財(cái)務(wù)工作的'基礎(chǔ)狀況；聽取其它部門對財(cái)務(wù)部門工作的看法和建議；

定期與各個部門保持聯(lián)系。

5．階段性日常工作支配：

擬訂熟識公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個方面狀況的程序和時辰表；

依據(jù)公司高層要求主動協(xié)作其它部門處理相關(guān)工作；

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo)，快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展；定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題；

與同事多溝通，詢問，請教，爭得同事的理解，協(xié)作和支持；

定期將工作狀況向直管上司匯報(bào)，重要財(cái)務(wù)決策剛好向領(lǐng)導(dǎo)請示。

財(cái)務(wù)月度工作安排7

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本安排。

一、月初支配

1.依據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財(cái)務(wù)報(bào)表，上

報(bào)給總經(jīng)理查閱并將全部報(bào)表妥當(dāng)保管。

2.進(jìn)行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

4.在車輛正式運(yùn)營前熟識嫻熟單車核算的流程，以便在正式運(yùn)營后快速精確的核算出單車成本及利潤。

二、月中支配（每月11-20日）

1、15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行裝訂。

3、上月工資的`發(fā)放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、25日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證。

2、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

3、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

4、憑證的整理、裝訂與歸檔。

5、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財(cái)務(wù)月度工作安排8

一、月初支配(每月1日-10日)

1.依據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出全部工程項(xiàng)目報(bào)表，最終編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將全部報(bào)表(包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥當(dāng)保管。

2.進(jìn)行上月工資核算。

3.進(jìn)行各銀行對賬工作。

4.與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

5.與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。

6.對部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。

二、月中支配(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

2.原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

3.上月工資的發(fā)放。

三、月末支配(每月20-30日)

1.每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的.原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2.進(jìn)行本月工資的'計(jì)提。

3.進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

4.期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5.憑證的整理、裝訂與歸檔。

6.協(xié)作相關(guān)部門做好工作。

財(cái)務(wù)月度工作安排9

1、審核本分店的費(fèi)用報(bào)銷單，并對應(yīng)編制金蝶K3憑證;

2、核對本分店日收入報(bào)表;

3、各家店會計(jì)做相應(yīng)的'各家憑證;

4、審核憑證;

5、依據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;

6、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;

7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;

89、依據(jù)收入狀況，計(jì)提“營業(yè)稅及其附加”;

10、分析各費(fèi)用的比例狀況:營銷款待費(fèi)、廣告宣揚(yáng)費(fèi)，是否要調(diào)整;

11、再依據(jù)《利潤表》的狀況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;

12、打印:《總賬》、《明細(xì)賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤表》;

13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;

14、15日前，申報(bào)《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;

15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。

財(cái)務(wù)月度工作安排10

每個月的工作都有差別，為了在這個月督促全部員工，做好財(cái)務(wù)工作，制定了這月的工作安排支配。以達(dá)到高效工作的目的。

一、加強(qiáng)培訓(xùn)提升員工實(shí)力

我手下的員工多數(shù)是一些入職沒多久的新人，而且也擔(dān)負(fù)著公司的許多重?fù)?dān)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)是新人，所以我必需要留意讓每個人都主動的參與培訓(xùn)，首先對于培訓(xùn)的時間支配，對于工作的一些推定方法推行。我準(zhǔn)備利用每天早上上班前一個小時培訓(xùn)。讓員工在這段時間加強(qiáng)對技能的熟識，了解之后就是走上崗位，通過工作熬煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對于每個員工的工作我們會支配不同的成員去檢查監(jiān)督。

終歸剛起先須要的就是嚴(yán)格的約束管理，讓員工知道在做財(cái)務(wù)工作的時候肯定要記住不能犯錯，對于出現(xiàn)的錯誤，堅(jiān)決的去改正，杜絕再次發(fā)生，同樣，我會視察每一個員工在上半月的表現(xiàn)，和下半月取得的結(jié)果，然后賜予適當(dāng)?shù)脑u價和待遇，因?yàn)槲矣袡?quán)利讓一些員工轉(zhuǎn)正。所以對于這個月的工作結(jié)果是須要嚴(yán)格的監(jiān)督確保他們達(dá)到了轉(zhuǎn)正的標(biāo)準(zhǔn)之后才會賜予轉(zhuǎn)正的機(jī)會。

二、推動員工彼此溝通

雖然我們財(cái)務(wù)不須要向銷售意向注意銷售技巧，但是對于新人來說，工作的閱歷是特別珍貴的，終歸在工作中我們不是每個人的工作都相同，在工作中遇到的問題，簡單出現(xiàn)的錯誤，都能夠彼此溝通，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯的緣由，但是同樣。如何更快的做好財(cái)務(wù)工作，這些閱歷也是值得借鑒的.。一個人駕馭不如全體員工共同駕馭，一個人犯的錯，也可能是我們常常犯的錯，這樣就便利發(fā)全部的問題擺在明面上，下次遇到可以避開發(fā)生同類事務(wù)。

這對我們的工作很有利，而且過去我們工作太死板，這個月的起先，就必需要做出不同的變更，終歸部門沒有活力，沒有進(jìn)步，發(fā)展很不好，不利于我們公司。所以對于公司的財(cái)務(wù)溝通會在今后的工作中主動綻開。

三、加大對員工的監(jiān)管

我作為主管。須要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，終歸在崗位上，許多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶散，有的員工常常會出現(xiàn)一些小問題，這些都須要我這個主管是不是的提示，我就是一個鬧鐘，給他們更多的警告，同時也是他們解決問題的人，我會負(fù)責(zé)人的做好這個月的工作，在崗位上，敦促每個員工，并且找到他們的優(yōu)點(diǎn)和不足，剛好彌補(bǔ)，好為以后的提升做出更大的變更。

財(cái)務(wù)月度工作安排11

一、接著開展會計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。

在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，接著開展會計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)從8個方面抓起：

會計(jì)基本規(guī)定；

會計(jì)核算質(zhì)量；

會計(jì)報(bào)表質(zhì)量；

計(jì)算機(jī)管理；

聯(lián)行結(jié)算管理；

會計(jì)檔案管理；

信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；

會計(jì)經(jīng)營管理。特殊是會計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，須要進(jìn)一步規(guī)范。

二、接著抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤XX萬元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《XX年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了支配。外抓信貸質(zhì)量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設(shè)法應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個人費(fèi)用的.前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。

詳細(xì)抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開支操作：對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率限制，嚴(yán)格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用限制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例精確計(jì)提。對款待費(fèi)、宣揚(yáng)費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約運(yùn)用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在詳細(xì)操作中嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算限制支出。四是包干操作：對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價狀況合理制定包干運(yùn)用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、接著做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將接著加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證運(yùn)用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，XX年5月至20xx元，法人股入股起點(diǎn)為XX%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年底投資股比例XX個百分點(diǎn)，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年底縣信用社的資本足夠率已達(dá)到XX年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成狀況、股金分紅狀況、三會召開狀況、利潤安排狀況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣闊社員和利益相關(guān)者能真實(shí)精確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)狀況。

財(cái)務(wù)月度工作安排12

一.XXXX年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算。

也就是把XXXX年全年的客流量，銷售收入，各項(xiàng)成本，費(fèi)用，利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對XXXX年全年的各類資產(chǎn)購置，材料選購 (分詳細(xì)的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知XXXX年得大致經(jīng)營狀況。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(預(yù)算表格“份”)

二.XXXX年的全年資金安排。

在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對XXXX年全年的資金收支狀況進(jìn)行預(yù)料，做出XXXX年的資金安排，為XXXX年總體的資金調(diào)度和支配供應(yīng)參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(資金安排表格“份”)

注：公司目前短暫不考慮現(xiàn)金流量的問題。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前

三.對全部的資產(chǎn)進(jìn)行全面的盤點(diǎn)。

要求財(cái)務(wù)部組織對公司全部進(jìn)行年終盤點(diǎn)，并與XXXX年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的緣由。

四.對XXXX年全年的經(jīng)營狀況做進(jìn)行全面的`總結(jié)分析。

1.對公司XXXX年全年的經(jīng)營狀況進(jìn)行總結(jié)，包括收入，客流，成本，費(fèi)用，利潤，資金實(shí)際收支，資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與XXXX年全年的經(jīng)營狀況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

3.對XXXX年得任務(wù)指標(biāo)完成狀況進(jìn)行分析總結(jié)。(附表格“份”)

規(guī)定完成日期;XXXX月20日前

五.做全年的工作總結(jié)報(bào)告。

要求全部從事財(cái)務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期:XXXX月20日前

六.年終評優(yōu)。

對財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評比出一個先進(jìn)來，詳細(xì)評比方法另發(fā)。

七.召開工作總結(jié)表彰大會。

安排在春節(jié)前，在全公司召開一個全部財(cái)務(wù)人員都參與的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場評比出來的先進(jìn)進(jìn)行表彰。

財(cái)務(wù)月度工作安排13

一、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

1、從公司實(shí)際動身依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。

2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部限制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的.問題剛好上報(bào)公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

二、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司發(fā)展須要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

2、根據(jù)規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財(cái)務(wù)人員綜合素養(yǎng)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。

三、會計(jì)核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)科目

根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細(xì)需求，依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計(jì)科目的運(yùn)用方法，從而使會計(jì)科目更具有科學(xué)性、一樣性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性，避開在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并務(wù)必經(jīng)公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避開收付風(fēng)險(xiǎn)。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯。

②xx年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。

③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④透過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù)。

財(cái)務(wù)月度工作安排14

財(cái)務(wù)部x月工作安排

1、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。

根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。

加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。

剛好進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯的成果，我個人也學(xué)習(xí)到了許多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)學(xué)問，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我始終本著明哲保身，恪盡職守，善用其財(cái)，無愧其祿的工作觀念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。

4月就工作中發(fā)覺的問題，我個人認(rèn)為：

第一，須要把各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，

其次，工地成本核算須要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獲得利潤，

第三，工地的跟蹤服務(wù)肯定要有專人負(fù)責(zé)，才能有效的保證工地的順當(dāng)進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度，

最終按工期完成驗(yàn)收交尾款。

20××年，我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的我們須要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長安排，短支配。

使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本限制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財(cái)務(wù)部作為公司的'核心部門之一，肩負(fù)著對成本的安排限制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的平安;

服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補(bǔ)充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確