財務(wù)出納工作職責電子版（10篇）

第8頁共8頁財務(wù)出納工作職?責電子版1.?做好現(xiàn)金收支與?管理，加強銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)的審核?和管理，嚴密手?續(xù)，確保資金安?全;2.核對?現(xiàn)金收支和銀行?結(jié)算的原始憑證?，辦理現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，編制收付記帳?憑證并登記入賬?，做好現(xiàn)金日記?賬和銀行日記賬?與庫存現(xiàn)金及銀?行余額的核對工?作，編制余額調(diào)?節(jié)表，并將各銀?行對賬單分別裝?訂歸檔;3.?妥善保管好現(xiàn)金?和有價證券，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金管理?制度，堅持日清?月結(jié);4.妥?善保管用于現(xiàn)金?和銀行存款收付?業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒?章和各種票據(jù);?5.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他工作?。財務(wù)出納工?作職責電子版（?二）1.認真?貫徹執(zhí)行國家、?上級主管部門的?財經(jīng)方針、政策?,嚴格遵守金融?紀律，保證總公?司貨幣資金合理?、完整、安全。?2.負責總公?司貨幣資金的收?、付款業(yè)務(wù)和對?賬工作，收有憑?付有據(jù)，相關(guān)手?續(xù)必須齊全。登?記現(xiàn)金日記賬和?銀行存款日記賬?，做到日清月結(jié)?。及時清點庫存?，按月和銀行對?賬，做到賬款相?符、賬賬相符。?3.管理好各?種與現(xiàn)金、銀行?收付款業(yè)務(wù)有關(guān)?的印章、印鑒，?保管好各種支票?，有價證券應(yīng)視?同現(xiàn)金管理。?4.按時到稅務(wù)?局申報當月營業(yè)?稅和其他有關(guān)稅?種項目。5.?辦理好與貨幣資?金業(yè)務(wù)有關(guān)的其?他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其他工?作。財務(wù)出納?工作職責電子版?（三）1.嚴?格遵守現(xiàn)金使用?范圍，本站現(xiàn)金?支付只限于：?①職工工資、獎?金、津貼、差旅?費和各種勞保福?利;②在__?__元（含法人?批準的特殊開支?）以下的零星支?出;③中國人?民銀行確定需要?支付現(xiàn)金的其他?支出。2.庫?存現(xiàn)金必須按照?核算中心核定的?庫存限額執(zhí)行。?3.庫存現(xiàn)金?必須存入保險柜?，確保安全。?4.嚴禁用“白?條”頂替庫存現(xiàn)?金，不準公款私?借，因公出差或?其他特殊情況需?要使用現(xiàn)金的,?必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)?批準后，方可借?用。5.凡現(xiàn)?金收付憑據(jù)，必?須在辦理現(xiàn)金收?付款項后加蓋“?現(xiàn)金收訖”或“?現(xiàn)金付訖”印章?。6.及時到?會計中心報賬，?處理好各方面關(guān)?系。7.收取?的養(yǎng)老保險金必?須及時足額存入?銀行。8.完?成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作任務(wù)。?財務(wù)出納工作?職責電子版（四?）1.嚴格遵?守金融法規(guī)和各?項規(guī)章制度，嚴?格執(zhí)行押運制度?，按規(guī)定至銀行?存、提款，負責?相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金?和款箱收送工作?，確保資金安全?。2.嚴格執(zhí)?行交接驗收制度?，認真填寫交接?登記簿。3.?做好出班前的登?記和班前檢查，?穿戴防護工具，?做到人不離車，?人不離錢，時刻?保持高度警惕。?對危及資金安全?的隱患，及時發(fā)?現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報?。4.每天按?規(guī)定的時限和頻?次對各網(wǎng)點儲匯?款項進行交接，?所有能進院交接?的必須督促司機?進院。5.嚴?格遵守安全保密?制度，不得向他?人泄露啟運時間?、地點、押運款?數(shù)等情況。6?.完成與本崗位?相關(guān)的其他工作?以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的?工作。財務(wù)出?納工作職責電子?版（五）1.?加強政治思想的?學習，不斷提高?為教育、教學服?務(wù)，為廣大師生?服務(wù)的意識;努?力鉆研業(yè)務(wù)知識?,不斷提高服務(wù)?的技能。2.?不斷學習，熟練?掌握財經(jīng)政策,?熟悉各種收費標?準及各項費用支?出范圍、標準，?把好財務(wù)關(guān)。?3.負責收取各?種費用，每月定?期向總務(wù)處匯報?學生欠費、門面?租金、水電氣閉?路等欠費的情況?及提供欠費名單?,并負責追繳。?嚴禁私自借用、?____公款。?4.認真審查?各種報銷或支取?的原始憑證，對?違反財務(wù)制度的?應(yīng)擔絕辦理，對?內(nèi)容不清、手續(xù)?不完備、數(shù)字差?錯、涂改、所附?票證與報銷金額?不符，均不得報?銷。5.根據(jù)?原始憑證，逐日?登記現(xiàn)金日記賬?。做賬時要做到?數(shù)字準確，摘要?清楚，賬面現(xiàn)金?數(shù)與庫存數(shù)一致?。6.嚴格遵?守現(xiàn)金管理制度?，庫存現(xiàn)金不得?超過定額。未經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準的借條?，不得抵消庫存?現(xiàn)金。對公私借?款應(yīng)協(xié)助會計負?責收回，對賴賬?不還者,應(yīng)報告?總務(wù)主任并協(xié)助?處理。7.按?時發(fā)放各種獎金?、補貼，并做好?核對工作。8?.服務(wù)要做到熱?情、周到，對手?續(xù)齊備、符合財?經(jīng)紀律的單據(jù)要?一次性給予報銷?，不得以其他工?作為借口，故意?推諉、拖延。?9.嚴格執(zhí)行安?全制度，認真管?好現(xiàn)金及各種單?據(jù)和一切票據(jù)。?辦公室內(nèi)不存放?現(xiàn)金及有價證券?。如違反制度而?造成損失，則由?出納員負責。負?責工作職責范圍?內(nèi)的安全。1?0.加強財務(wù)管?理,優(yōu)先落實師?資培訓(xùn)的經(jīng)費。?保證優(yōu)秀學生獎?勵金、貧閑學生?補助費及時發(fā)放?,為師生的可持?續(xù)發(fā)展服務(wù)。?11.自覺遵守?學校的勞動紀律?,做到按時上、?下班,若被安排?總務(wù)處夜間值班?,應(yīng)加強巡查，?每班不低于兩次?。12.完成?校長和總務(wù)主任?交辦的臨時任務(wù)?。財務(wù)出納工?作職責電子版（?六）1.認真?做好往來賬目，?做好現(xiàn)金收支和?銀行結(jié)算工作。?2.嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理制度，?做到日清月結(jié)，?手續(xù)齊備。庫存?現(xiàn)金不得超過銀?行規(guī)定限額，數(shù)?目清楚，不得以?工作之便牟取私?利。3.每月?及時統(tǒng)計幼兒出?勤天數(shù)及職工出?勤天數(shù),計算幼?兒伙食費并及時?編制工資表。及?時收結(jié)幼兒各項?費用，按時發(fā)工?資。4.堅持?原則，手續(xù)健全?，發(fā)票必須有經(jīng)?手人、驗收人、?領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報?銷。5.不斷?提高業(yè)務(wù)水平，?熟悉各項費用支?出，勤檢節(jié)約、?工作熱情、細心?、態(tài)度和藹，除?做好本職工作外?，服從園領(lǐng)導(dǎo)分?配的其他工作。?財務(wù)出納工作?職責電子版（七?）1、按規(guī)定?每日登記現(xiàn)金日?記賬和銀行存款?日記賬。2、?根據(jù)記賬憑證報?銷內(nèi)容收付現(xiàn)金?。3、每日負?責盤清庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)定程序?保管現(xiàn)金，保證?庫存現(xiàn)金及有價?證券安全。4?、保管好各種空?白支票、票據(jù)、?印鑒。5、負?責接收各項銀行?到款進賬憑證，?并傳遞到有關(guān)的?制單人員。6?、負責代理記賬?單位出納工作?7、完成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其他任?務(wù)財務(wù)出納工?作職責電子版（?八）1，負責?門店營業(yè)款的管?理，確保門店現(xiàn)?金營業(yè)款及時繳?存銀行，確保門?店銷售流水與銀?行進賬流水相符?;2，負責備?用金的日常保管?，根據(jù)審批的單?據(jù)辦理日?，F(xiàn)金?預(yù)借、費用報銷?、銀行付款等工?作;3，負責?相關(guān)憑證和銀行?單據(jù)的整理和保?管，及時登記并?核對收支現(xiàn)金和?銀行日記賬;?4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度，做?到日清月結(jié)，手?續(xù)齊備;5，?遵守公司各項規(guī)?定，維護公司形?象，對公司的各?項業(yè)務(wù)信息保密?;財務(wù)出納工?作職責電子版（?九）1、管理?公司各銀行帳戶?，負責開戶登記?、銷戶注銷以及?銀行證卡的管理?，負責與銀行的?一般業(yè)務(wù)接洽。?2、辦理業(yè)務(wù)?單據(jù)收付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收款憑據(jù)?，清點現(xiàn)金或其?他形式的收款票?據(jù)，及時辦理相?應(yīng)的銀行進出帳?業(yè)務(wù)。3、負?責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，按時準確核對?各類銀行帳務(wù)，?及時清算未達帳?項。4、按規(guī)?定購買、保管和?存放支票、現(xiàn)金?、票據(jù)，及時盤?點登記，保證帳?實、帳證相符。?5、公司印章?、收據(jù)、發(fā)票的?管理工作，保管?好保險箱鑰匙，?確保其完整與安?全。6、及時?掌握公司資金狀?況，嚴格執(zhí)行安?全制度，確保資?金收付的準確性?及安全性。7?、負責收款核銷?及款項調(diào)整事項?并進行系統(tǒng)處理?，負責不明款的?清理以及入賬;?8、負責銷項?發(fā)票開具的審核?，并對每月已開?票、未開票情況?進行統(tǒng)計;財?務(wù)出納工作職責?電子版（十）?1、認真執(zhí)行國?家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)?金管理制度，遵?守本公司的財務(wù)?管理制;2、?遵守財務(wù)人員職?業(yè)道德，堅持實?事求是、廉潔奉?公的工作原則;?3、保守本公?司商業(yè)機密，不?經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，?不許泄露公司的?會計信息;4?、負責貨幣資金?的收付和管理工?作并負責保管財?務(wù)章和發(fā)票章;?5、負責每天?辦理各項經(jīng)營收?入的收款工作，?每日逐筆核對收?入款的到賬情況?，收到款時第、?一時間告知相關(guān)?人員;6、出?納員直接收到現(xiàn)?金銷售款，要在?第、一時間存入?公司指定賬戶，?不能____公?款和私自外借，?如有以上問題公?司將嚴懲不怠;?7、每日根據(jù)?憑證逐筆登記現(xiàn)?金、銀行存款日?記賬，賬簿一律?采用訂本式，做?到記賬準確、整?潔、日清月結(jié)，?不得隨意更換、?涂改賬簿;8?、支出報銷、借?款時，要對原始?單據(jù)進行審核，?符合報銷程序和?管理制度且金額?準確后才能付款?。沒有相關(guān)部門?經(jīng)理、會計、財?務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理?簽字的，出納不?