集團(tuán)企業(yè)司庫管理建設(shè)方案

集團(tuán)司庫管理規(guī)劃思路和解決方案CONTENT目錄第一部分/司庫概述第二部分/司庫頂層設(shè)計(jì)及規(guī)第三部分/司庫系統(tǒng)規(guī)劃和方案第一部分/司庫概述企業(yè)發(fā)展階段中的資金管理主體超大型集團(tuán)跨國企業(yè)一大中型集團(tuán)C大型單體企,資金部(處)業(yè)及集團(tuán)化初期企業(yè)單體企業(yè)·資金專員·出納資金管理需求分析資源統(tǒng)籌資源視作全業(yè)的要運(yùn)營要素,制司審管連目標(biāo)在統(tǒng)一現(xiàn)劃的度和流程下,以合理配量有利用確保安全、提升效為目標(biāo)資源統(tǒng)籌利用信化手段,對資語的收支、導(dǎo)運(yùn)用、益曾等全過程進(jìn)行管等運(yùn)用資源,提資原使用效率,促進(jìn)產(chǎn)結(jié)合,資源集中資金集中資原集中即為資全集中、票據(jù)祟中和信中資源視作支全業(yè)支持的一個要素,爸理的標(biāo)是為企業(yè)運(yùn)營供資源通構(gòu)速合退、觀落、效的司審管連系統(tǒng),立符合企業(yè)特點(diǎn)的售編式強(qiáng)資全管控,發(fā)渾觀優(yōu)勢,保企業(yè)速有序發(fā)展通路監(jiān)控爸理企業(yè)資全妝付的全過程展開,力運(yùn)織內(nèi)引進(jìn)行收款。付款對賬等業(yè)務(wù)活動提供信啟化場所,實(shí)安全可控炮有計(jì)對外付款,大大短從銀行款項(xiàng)噴到到財(cái)務(wù)系統(tǒng)認(rèn)收入之間的時(shí)間,提升恒關(guān)工作效率并隆低業(yè)務(wù)差諾率司庫概述4司庫的含義司庫字典解釋為團(tuán)體中管理財(cái)務(wù)的人,在現(xiàn)代資金管理中主管資金的組織篇資金效益或人,或資金理活動(ay)(/、|適姓管銀行賬戶管理都稱為司庫資金計(jì)劃深度管理·全球資金調(diào)發(fā)與●資金監(jiān)控流動性分析和統(tǒng)一管理司庫是當(dāng)前大型集團(tuán)公司普遍采用●付款結(jié)算匯率、科率的資金管理模式,一般具有組織專業(yè)化收款核算投資管理及科率·全面風(fēng)驗(yàn)管控銀行對賬風(fēng)險(xiǎn)分析●全球投資資源集約化手段信息化的特點(diǎn)。國內(nèi)直連付款票據(jù)池應(yīng)用外眾多知名企業(yè)均成立了司庫組織,業(yè)·資金余額分析一活及機(jī)范的流動,加強(qiáng)對金務(wù)范圍覆蓋流動性管理、融資管理、風(fēng)強(qiáng)調(diào)發(fā)渾資金的規(guī)模優(yōu)勢和集團(tuán)、財(cái)市場的風(fēng)險(xiǎn)控資金管理為主務(wù)公司的優(yōu)勢險(xiǎn)管理、衍生品交易、利率匯率管理、要目的司庫流程管理及銀行關(guān)系管理。司庫定義金融風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)化的資本結(jié)構(gòu)司庫mm→提升投資收益先進(jìn)的降低融資成本IT手段司庫體系注重頂層設(shè)計(jì),結(jié)合現(xiàn)狀與公司戰(zhàn)略目標(biāo),以立足集團(tuán)公司特點(diǎn)、符合國際慣例、兼顧未來發(fā)展為原則,統(tǒng)規(guī)劃司庫體系。司庫戰(zhàn)略司庫戰(zhàn)珞應(yīng)與集團(tuán)整體戰(zhàn)略相匹配,實(shí)現(xiàn)資金集中管理,統(tǒng)籌金資源配置,有效控制風(fēng)險(xiǎn)業(yè)