物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度模板（3篇）

第25頁(yè)共25頁(yè)物資采購(gòu)領(lǐng)?用管理制度?模板1、?堅(jiān)持以需定?用原則，各?使用單位必?須按照本單?位物資需用?計(jì)劃領(lǐng)用，?通常情況下?，不得無(wú)計(jì)?劃、超計(jì)劃?領(lǐng)用，如有?特殊情況發(fā)?生，需經(jīng)過(guò)?分管物資供?應(yīng)的礦長(zhǎng)審?批同意后，?方可持領(lǐng)料?單領(lǐng)取。?2、保管員?要嚴(yán)把發(fā)放?關(guān)。使用單?位所開(kāi)具的?領(lǐng)料單必須?填寫規(guī)范、?印章齊全，?不得有涂改?和實(shí)發(fā)數(shù)大?于申請(qǐng)數(shù)現(xiàn)?象發(fā)生，若?發(fā)生不規(guī)范?、印章不齊?全現(xiàn)象，保?管員有權(quán)拒?絕發(fā)料，延?誤生產(chǎn)，造?成不良后果?，應(yīng)由使用?單位負(fù)責(zé)。?3、勞保?用品的領(lǐng)用?發(fā)放應(yīng)按照?礦勞保用品?管理辦法執(zhí)?行。周轉(zhuǎn)性?包裝物要做?到領(lǐng)一退一?，循環(huán)使用?。主要物資?、配件要執(zhí)?行交舊領(lǐng)新?制度。工具?類領(lǐng)用發(fā)放?要上工具領(lǐng)?用卡，執(zhí)行?交舊領(lǐng)新制?度，若無(wú)廢?舊品交回，?則按其新品?價(jià)值___?_％罰款后?，方可憑領(lǐng)?料單發(fā)放領(lǐng)?用。4、?專項(xiàng)工程要?有預(yù)算書(shū)，?專項(xiàng)工程及?其它特殊用?料計(jì)劃，必?須經(jīng)過(guò)分管?礦長(zhǎng)審批同?意后，依照?物資需用計(jì)?劃、憑領(lǐng)料?單領(lǐng)用，領(lǐng)?料單上必須?注以專項(xiàng)工?程項(xiàng)目或者?特殊用向。?5、必須?嚴(yán)格控制使?用單位小倉(cāng)?庫(kù)規(guī)模，對(duì)?于在本期內(nèi)?不投入使用?的物資，由?供應(yīng)管理員?現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后?，方可辦理?假退料手續(xù)?，以便真實(shí)?反映物資消?耗情況。?物資采購(gòu)領(lǐng)?用管理制度?模板（二）?為了進(jìn)一?步加強(qiáng)公司?物資管理制?度，健全物?資采購(gòu)流程?，監(jiān)督和控?制不必要的?開(kāi)支，保證?采購(gòu)工作的?正?；?、規(guī)?范化，特制?定此制度。?第一條本?管理制度的?物資是指。?固定資產(chǎn)、?辦公用品、?電子電器、?電腦及耗材?、印刷品、?低值易耗品?等。第二?條公司設(shè)置?專職倉(cāng)庫(kù)保?管員，該保?管員隸屬公?司綜合部管?理和領(lǐng)導(dǎo)，?其職能是對(duì)?公司所采購(gòu)?的物資驗(yàn)收?入庫(kù)、領(lǐng)用?發(fā)放實(shí)施監(jiān)?督和管理。?第三條采?購(gòu)必須堅(jiān)持?“秉公辦事?、維護(hù)公司?利益”的原?則，并綜合?考慮“質(zhì)量?、價(jià)格”的?競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)?選取。第?四條綜合部?指派專人負(fù)?責(zé)具體考查?采購(gòu)事宜。?第五條根?據(jù)公司的實(shí)?際情況，結(jié)?合所采購(gòu)的?物資用途和?范圍，公司?的采購(gòu)業(yè)務(wù)?統(tǒng)一由綜合?部負(fù)責(zé)具體?辦理，其他?部門或人員?未經(jīng)批準(zhǔn)不?得自行采購(gòu)?。第六條?公司各部門?根據(jù)工作實(shí)?際需要，填?寫物資申購(gòu)?單（原則上?每月申購(gòu)一?次，每月_?___日前?上報(bào)，急用?的可以中途?申購(gòu)應(yīng)注明?急用）。并?由部門倉(cāng)庫(kù)?保管員審核?庫(kù)存簽字，?由部門負(fù)責(zé)?人簽字后遞?交公司綜合?部審核，報(bào)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后進(jìn)行實(shí)際?采購(gòu)。第?七條對(duì)于無(wú)?法按時(shí)購(gòu)置?的物資綜合?部應(yīng)及時(shí)通?知申報(bào)部門?；對(duì)于專業(yè)?技術(shù)性強(qiáng)的?采購(gòu)事項(xiàng)，?綜合部應(yīng)結(jié)?合申購(gòu)部?門共同商討?后進(jìn)行共同?采購(gòu)，第?八條如遇公?司急需的物?資且公司領(lǐng)?導(dǎo)不在公司?的情況下可?以電話或其?他形式請(qǐng)示?，征得同意?后提報(bào)綜合?部填寫申購(gòu)?單，由綜合?部負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)，手?續(xù)后補(bǔ)。?第九條單?一、固定或?長(zhǎng)期合作的?采購(gòu)或指定?采購(gòu)廠家及?品牌的產(chǎn)品?，由申購(gòu)部?門作出書(shū)面?說(shuō)明或向綜?合部提供該?供應(yīng)商的詳?細(xì)資料，與?其建立長(zhǎng)期?合作關(guān)系（?綜合部存檔?）。打印圖?紙或零星印?刷，電腦耗?材須持有綜?合部開(kāi)具的?證明方可辦?理。第十?條所有采購(gòu)?項(xiàng)目須向生?產(chǎn)廠家或服?務(wù)商直接詢?價(jià)，原則上?不通過(guò)其代?理或各種中?介機(jī)構(gòu)詢價(jià)?。第十一?條公司所有?采購(gòu)均須按?以下流程完?成。收集信?息、詢價(jià)、?比價(jià)、議價(jià)?、評(píng)估、索?樣、決定、?申購(gòu)、定購(gòu)?、協(xié)調(diào)與溝?通、催交、?收貨檢驗(yàn)、?入庫(kù)、整理?付款（特殊?情況匯報(bào)領(lǐng)?導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)?行）。第?十二條物資?采購(gòu)回來(lái)后?首先辦理入?庫(kù)手續(xù)，由?采購(gòu)人員向?倉(cāng)庫(kù)保管員?逐件交接。?倉(cāng)庫(kù)保管員?要根據(jù)申購(gòu)?單或采購(gòu)合?同中項(xiàng)目認(rèn)?真清點(diǎn)所要?入庫(kù)物品的?數(shù)量，并檢?查好物品的?規(guī)格、質(zhì)量?，做到數(shù)量?、規(guī)格、品?種，價(jià)格準(zhǔn)?確無(wú)誤，質(zhì)?量完好，配?套齊全，并?填寫入庫(kù)單?。第十三?條物資入庫(kù)?，要按照不?同的類型、?規(guī)格、功能?和要求，分?類、分別放?入貨架或相?應(yīng)位置儲(chǔ)存?，在儲(chǔ)存時(shí)?注意做好?防火、防盜?、防潮、防?蛀工作，嚴(yán)?禁無(wú)關(guān)人員?進(jìn)庫(kù)。第?十四條物資?辦理入庫(kù)后?，由采購(gòu)人?員通知物資?申購(gòu)部門及?時(shí)領(lǐng)用。由?申購(gòu)部門填?寫領(lǐng)用單并?經(jīng)相關(guān)責(zé)任?人簽字后自?行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)?取。第十?五條倉(cāng)庫(kù)保?管員嚴(yán)格執(zhí)?行憑領(lǐng)用單?出庫(kù)，無(wú)單?不出庫(kù)，并?做好出庫(kù)登?記，并定期?會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)?行盤庫(kù)。?第十六條對(duì)?于急需使用?的物資，可?由綜合部在?入庫(kù)前通知?申購(gòu)部門共?同核對(duì)申購(gòu)?單中采購(gòu)項(xiàng)?目，經(jīng)確認(rèn)?無(wú)誤后直接?辦理出入庫(kù)?手續(xù)后領(lǐng)用?。第十七?條各部門所?領(lǐng)取的物資?，由本部門?負(fù)責(zé)管理，?并登記造冊(cè)?，責(zé)任到人?，隨時(shí)接受?檢查。對(duì)易?損易耗的辦?公用品、工?具或可回收?的物品，實(shí)?行繳舊領(lǐng)新?的原則。如?若有關(guān)人員?崗位調(diào)動(dòng)，?需有與本部?門的交接手?續(xù)，及時(shí)履?行交接手續(xù)?后，方可離?崗。發(fā)現(xiàn)有?人為的損壞?或丟失等，?由其本人照?價(jià)賠償。?第十八條所?有物資發(fā)出?后，經(jīng)檢查?發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取?部門或有關(guān)?人員對(duì)所屬?物資的用途?不符，或假?公濟(jì)私者，?公司將按照?該領(lǐng)取物資?的總價(jià)值進(jìn)?行加倍處罰?，以儆效尤?。第十九?條財(cái)務(wù)部結(jié)?合公司財(cái)務(wù)?制度每月應(yīng)?對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)?進(jìn)行盤點(diǎn)，?并監(jiān)督各部?門倉(cāng)庫(kù)的盤?點(diǎn)。第二?十條物資采?購(gòu)及盤點(diǎn)表?每月月初第?一周上報(bào)總?經(jīng)理查閱。?總經(jīng)理不定?時(shí)抽查采購(gòu)?事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?違規(guī)事項(xiàng)，?對(duì)相關(guān)責(zé)?任人進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)或行政處?罰。第二?十一條各部?門須嚴(yán)格按?上述審批手?續(xù)和流程執(zhí)?行。第二?十二條本制?度經(jīng)總經(jīng)理?審批核準(zhǔn)后?實(shí)施。第?二篇：物資?采購(gòu)領(lǐng)用管?理規(guī)定物資?采購(gòu)、領(lǐng)用?管理規(guī)定?為了規(guī)范公?司的物資采?購(gòu)行為，降?低物資采購(gòu)?成本，確保?公司各項(xiàng)物?資供應(yīng)，加?強(qiáng)企業(yè)物資?采購(gòu)的監(jiān)督?管理，特制?定本規(guī)定。?一、物資?采購(gòu)遵守的?原則1、?未經(jīng)審核批?準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物?資一律不得?采購(gòu)；2?、庫(kù)內(nèi)已有?閑置物質(zhì)應(yīng)?首先使用；?3、凡本?地區(qū)能解決?的，不到外?地采購(gòu)；?4、對(duì)長(zhǎng)期?訂貨和大款?項(xiàng)的進(jìn)貨，?應(yīng)通過(guò)簽定?合同和實(shí)行?銀行結(jié)算方?式（轉(zhuǎn)帳支?票、電匯、?匯票、銀行?承兌匯票）?；5、在?比價(jià)過(guò)程中?，嚴(yán)格執(zhí)行?同類的企業(yè)?比質(zhì)量，同?樣的質(zhì)量比?價(jià)格，同樣?的價(jià)格比信?譽(yù)，擇優(yōu)確?定采購(gòu)單位?。6、對(duì)?于先試用的?物資，不得?在試用鑒定?前采購(gòu)。?二、物資采?購(gòu)管理為?節(jié)約采購(gòu)成?本，公司實(shí)?行按月上報(bào)?采購(gòu)計(jì)劃。?各部門編制?采購(gòu)計(jì)劃時(shí)?，要從實(shí)際?工作出發(fā)，?避免盲目填?報(bào)，由于上?報(bào)物資采購(gòu)?計(jì)劃失誤，?造成物資積?壓損失，由?部門負(fù)責(zé)人?承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。各部?門物資采購(gòu)?計(jì)劃單由部?門編制（附?樣表），經(jīng)?辦人和部門?負(fù)責(zé)人簽字?，要按程序?進(jìn)行上報(bào)。?在每月__?__日前向?公司采購(gòu)人?員上報(bào)下個(gè)?月的采購(gòu)計(jì)?劃單，物資?采購(gòu)人員根?據(jù)庫(kù)存和實(shí)?際使用情況?審核后，按?工廠和工程?項(xiàng)目分別匯?總編制采購(gòu)?用款計(jì)劃表?（附樣表）?，于每月_?___日前?報(bào)分管副總?和總經(jīng)理簽?署意見(jiàn)后，?報(bào)財(cái)務(wù)備案?。各部門?1如不按規(guī)?定時(shí)間上報(bào)?計(jì)劃，造成?物資缺口及?發(fā)生經(jīng)濟(jì)損?失，由遲報(bào)?部門負(fù)責(zé)人?承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。計(jì)劃?外急需采購(gòu)?的物資，由?基層部門填?制《急需物?資請(qǐng)購(gòu)單》?，部門負(fù)責(zé)?人簽字，分?管副總簽署?意見(jiàn)，總經(jīng)?理批準(zhǔn)。?辦公用品的?采購(gòu)，各部?門根據(jù)使用?情況，填寫?辦公用品申?領(lǐng)表于每月?____日?前統(tǒng)一報(bào)公?司行政部，?由行政部根?據(jù)實(shí)際使用?情況匯總后?統(tǒng)一采購(gòu)。?各部門不得?自行購(gòu)買。?物資采購(gòu)?時(shí)必須嚴(yán)格?按照采購(gòu)原?則、采購(gòu)計(jì)?劃進(jìn)行采購(gòu)?，保證做到?不錯(cuò)訂、不?漏訂，及時(shí)?準(zhǔn)確做好物?資貨源落實(shí)?工作。簽訂?物資采購(gòu)合?同時(shí)，要嚴(yán)?格執(zhí)行合同?法和公司合?同管理制度?，合同中要?明確數(shù)量、?規(guī)格、型號(hào)?、價(jià)格、質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)、交?貨期、交貨?地點(diǎn)、結(jié)算?方式、運(yùn)雜?費(fèi)承擔(dān)者、?發(fā)票、包裝?、運(yùn)輸、驗(yàn)?收方式、經(jīng)?辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)?任以及其他?需要明確的?事項(xiàng)，一般?按照先驗(yàn)收?后付款的原?則進(jìn)行，特?殊情況先款?后貨的需經(jīng)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?，質(zhì)量、數(shù)?量有誤的全?部由采購(gòu)人?員承擔(dān)。?對(duì)短缺物資?，采購(gòu)員要?征求使用部?門的意見(jiàn)，?在使用部門?同意后方能?采購(gòu)可以接?受的代用品?，否則，出?現(xiàn)后果由采?購(gòu)人員負(fù)直?接責(zé)任。?采購(gòu)人員必?須按采購(gòu)作?業(yè)期限運(yùn)作?，對(duì)不按計(jì)?劃要求及質(zhì)?量要求采購(gòu)?，造成的超?儲(chǔ)積壓，損?失均由采購(gòu)?人員承擔(dān)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。?對(duì)采購(gòu)人員?未能及時(shí)完?成采購(gòu)任務(wù)?時(shí)，應(yīng)及早?報(bào)告部門主?管說(shuō)明異常?原因，提出?相應(yīng)意見(jiàn)方?案，采購(gòu)人?員應(yīng)及時(shí)與?使用部門溝?通，2擬?訂補(bǔ)救辦法?和處理對(duì)策?，特別重大?事項(xiàng)，應(yīng)匯?報(bào)總經(jīng)理。?三、應(yīng)付?貨款的管理?支付貨款?時(shí)，統(tǒng)一由?采購(gòu)人員負(fù)?責(zé)辦理付款?審批手續(xù)，?支付先付款?后提貨的款?項(xiàng)，付款審?批單必須附?采購(gòu)合同，?貨到付款的?款項(xiàng)，付款?審批單必須?附發(fā)票和入?庫(kù)單。四?、貨物的驗(yàn)?收入庫(kù)管理?1、采購(gòu)?人員辦理完?采購(gòu)手續(xù)后?要及時(shí)跟蹤?物資的入庫(kù)?情況。物資?入庫(kù)時(shí)，采?購(gòu)人員要協(xié)?同保管人員?與交貨人、?使用部門主?管或項(xiàng)目工?程師辦理驗(yàn)?收手續(xù)，核?對(duì)清點(diǎn)物資?名稱、規(guī)格?、質(zhì)量、數(shù)?量是否與計(jì)?劃、合同及?購(gòu)貨憑證相?符，檢查包?裝封印是否?完好，計(jì)量?物資按凈重?驗(yàn)收，保管?人員和采購(gòu)?人員應(yīng)按驗(yàn)?收單上的要?求簽字，以?履行其職責(zé)?。2、倉(cāng)?庫(kù)保管人員?在驗(yàn)收過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題，要及時(shí)?通知物資使?用部門和物?資采購(gòu)人員?，并同時(shí)做?出記錄備案?，分清責(zé)任?，責(zé)任不清?時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收?入庫(kù)。3?、驗(yàn)收中的?不合格物資?，嚴(yán)禁接受?，如出現(xiàn)工?作失誤或故?意驗(yàn)收，保?管人員負(fù)全?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。4.采?購(gòu)人員對(duì)款?已付而貨未?到，或貨到?發(fā)票未到，?應(yīng)及時(shí)通知?對(duì)方經(jīng)辦人?，盡快查實(shí)?情況。5?.采購(gòu)的工?程物資，需?直接發(fā)貨到?施工工地的?，采購(gòu)人員?在簽定采購(gòu)?合同時(shí)必須?寫清收貨地?點(diǎn)和收貨人?，要及時(shí)跟?供應(yīng)方溝通?。物資到達(dá)?工地時(shí)，采?購(gòu)人員要協(xié)?同工程項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人辦理?驗(yàn)收入庫(kù)手?3續(xù)，同?時(shí)辦理物資?領(lǐng)用手續(xù)，?開(kāi)出領(lǐng)料單?，由工程隊(duì)?接受貨物的?經(jīng)辦人和負(fù)?責(zé)人簽收，?并將入庫(kù)單?和領(lǐng)料單的?財(cái)務(wù)聯(lián)于當(dāng)?日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)?部保存。?五、貨資的?發(fā)放管理?1、物資的?領(lǐng)用、發(fā)放?，需按“先?進(jìn)先出，計(jì)?劃供應(yīng)，節(jié)?約用料”的?原則進(jìn)行發(fā)?料，發(fā)貨時(shí)?要堅(jiān)持一核?對(duì)、二簽字?、三記帳、?四盤點(diǎn)的程?序，對(duì)違反?發(fā)料原則造?成物資失效?、霉變、大?料小用、優(yōu)?材劣用以及?差錯(cuò)等損失?，保管人員?承擔(dān)全部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。?2、各部門?領(lǐng)用材料時(shí)?，必須填制?“領(lǐng)料單”?，由經(jīng)辦人?和部門負(fù)責(zé)?人簽字，倉(cāng)?庫(kù)保管員按?簽字后的領(lǐng)?料單開(kāi)出庫(kù)?單進(jìn)行發(fā)貨?，并將領(lǐng)料?單附在出庫(kù)?單的后面，?填寫出庫(kù)單?時(shí)必須按出?庫(kù)單規(guī)定的?格式填寫完?整。3、?保管人員應(yīng)?嚴(yán)格遵守先?辦理領(lǐng)料手?續(xù)后出貨的?原則，嚴(yán)禁?先出貨后補(bǔ)?辦手續(xù)和白?條發(fā)貨。?4、各部門?鄰用材料時(shí)?，應(yīng)嚴(yán)格按?照部門領(lǐng)料?單規(guī)定的內(nèi)?容和要求填?寫，不準(zhǔn)在?領(lǐng)料單上作?任何改動(dòng)，?如填寫錯(cuò)誤?必須重寫。?5、各種?物資材料的?轉(zhuǎn)讓和外售?時(shí)，需經(jīng)公?司分管領(lǐng)導(dǎo)?和總經(jīng)理審?批，（經(jīng)辦?人按購(gòu)入物?資成本，（?含運(yùn)費(fèi)，采?購(gòu)費(fèi)用等）?另加管理費(fèi)?，進(jìn)行對(duì)外?報(bào)價(jià)），倉(cāng)?庫(kù)保管人員?憑財(cái)務(wù)部收?款憑證，方?可辦理出庫(kù)?手。6、?辦公用品的?領(lǐng)用：各部?門在領(lǐng)用辦?公用品時(shí)，?一律憑部門?月底填寫的?辦公用品申?請(qǐng)表中明細(xì)?，由辦公室?主任審批，?辦理領(lǐng)用登?4記手續(xù)?。7、生?產(chǎn)用原料、?勞動(dòng)工具、?維護(hù)材料（?包括設(shè)備配?件等）的領(lǐng)?用部門負(fù)責(zé)?人審批，領(lǐng)?用后作登記?管理，工具?采用交舊領(lǐng)?新制。8?、物資出庫(kù)?后倉(cāng)庫(kù)保管?員要及時(shí)登?記帳簿，太?陽(yáng)部的保管?員按月要與?成本會(huì)計(jì)核?對(duì)帳目，確?保貨物數(shù)量?準(zhǔn)確無(wú)誤，?成本會(huì)計(jì)按?月向財(cái)務(wù)部?填報(bào)物資進(jìn)?、銷、存月?報(bào)表，財(cái)務(wù)?部相關(guān)人員?要協(xié)同保管?員和成本會(huì)?計(jì)每月對(duì)貨?物進(jìn)行實(shí)地?盤點(diǎn)，做到?帳帳相符，?帳物相符，?帳卡相符，?卡物相符。?9、所有?發(fā)料憑證、?原始單據(jù)應(yīng)?由保管人員?妥善保管，?按月裝訂，?發(fā)料憑證、?原始單要按?財(cái)務(wù)制度的?保管時(shí)間和?銷毀程序辦?理，不可丟?失，否則，?應(yīng)承擔(dān)全部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任。?10、退?庫(kù)的材料范?圍包括生產(chǎn)?任務(wù)完成或?竣工多余物?資；借領(lǐng)、?借發(fā)物資；?車間小庫(kù)多?余物資。退?庫(kù)時(shí)，物資?必須完好，?物資退庫(kù)單?與原領(lǐng)料單?內(nèi)容要相同?，物資退庫(kù)?時(shí)保管員要?認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)?收，因物資?質(zhì)量不合格?退庫(kù)，必須?進(jìn)行技術(shù)鑒?定，出示有?充分?jǐn)?shù)據(jù)的?檢查證明方?能退庫(kù)，以?便與生產(chǎn)廠?家交涉退貨?。11、?對(duì)超儲(chǔ)物資?應(yīng)積極調(diào)劑?，正常存儲(chǔ)?物資一般不?予調(diào)劑，凡?對(duì)外調(diào)劑的?物資必須由?物資采購(gòu)人?員申請(qǐng)，分?管領(lǐng)導(dǎo)或總?經(jīng)理審批，?其他任何人?無(wú)權(quán)處理。?12、嚴(yán)?禁將物資借?給外單位（?個(gè)人）使用?，違者罰款?____元?，同時(shí)追回?外借物資，?追回物資磨?損、損壞的?，由責(zé)任人?按價(jià)賠償。?5附則：?本規(guī)定自?發(fā)布之日起?實(shí)施，由財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)解?釋。固定?資產(chǎn)核算管?理細(xì)則為?了加強(qiáng)對(duì)公?司所屬固定?資產(chǎn)的管理?，使固定資?產(chǎn)的管理工?作規(guī)范化。?特制定本規(guī)?則。本規(guī)則?中的固定資?產(chǎn)是指凡是?用于生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)管理中，?使用在一年?以上的設(shè)備?、器具、車?輛、電腦等?資產(chǎn)。資?產(chǎn)采購(gòu)1?.實(shí)行嚴(yán)格?的請(qǐng)購(gòu)審批?和手續(xù)。由?使用部門提?出使用申請(qǐng)?，交公司行?政部門辦理?有關(guān)審批手?續(xù)，統(tǒng)一采?購(gòu)。固定?資產(chǎn)修理?1.固定資?產(chǎn)的修理統(tǒng)?一由行政部?門負(fù)責(zé)。經(jīng)?常性（中，?小修理）修?理費(fèi)做入當(dāng)?期損益，?大修理費(fèi)用?可按計(jì)劃采?用預(yù)提或待?攤的方法，?計(jì)入當(dāng)期損?益。固定?資產(chǎn)折舊?1.折舊應(yīng)?按月計(jì)提。?月份內(nèi)開(kāi)始?使用的固定?資產(chǎn)，下月?起計(jì)提折舊?，月份或?停用的固定?資產(chǎn)，下月?起停止計(jì)提?折舊。初可?提取折舊的?固定資產(chǎn)帳?面原價(jià)。?3.固定資?產(chǎn)的凈殘值?率為原價(jià)的?____%?。4.折?舊年限根據(jù)?公司固定資?產(chǎn)目錄中規(guī)?定年限確定?。5.折?舊方法采用?平均年限法?。76.?各部門直接?使用的固定?資產(chǎn)所提取?的折舊費(fèi)計(jì)?入部門當(dāng)期?費(fèi)用。公?司對(duì)固定資?產(chǎn)應(yīng)建立卡?片，按部門?和使用人編?號(hào)登記。固?定資產(chǎn)保管?1.行政?部負(fù)責(zé)公司?固定資產(chǎn)的?入庫(kù)、出庫(kù)?、調(diào)配、盤?點(diǎn)、封存、?處置以及其?他管理工?作，定期盤?點(diǎn)。按固定?資產(chǎn)的名稱?、規(guī)格分別?建立管理檔?案。將各資?產(chǎn)維修卡，?使用說(shuō)明書(shū)?和發(fā)票復(fù)印?件存入檔案?以便維修時(shí)?使用。同時(shí)?，行政部負(fù)?責(zé)公司公共?使用的資產(chǎn)?（如復(fù)印機(jī)?、傳真機(jī)、?筆記本電腦?等）的日常?管理工作。?2.對(duì)固?定資產(chǎn)的日?常保管，實(shí)?行“歸口管?理”的原則?，即實(shí)行“?誰(shuí)使用，誰(shuí)?保管”的辦?法，一旦發(fā)?生遺失、毀?損，具體使?用人、部門?主管承擔(dān)相?應(yīng)的責(zé)任。?3.行政?部和財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)登記固?定資產(chǎn)帳務(wù)?，定期或不?定期組織對(duì)?固定資產(chǎn)進(jìn)?行實(shí)物盤點(diǎn)?，以核對(duì)帳?面資產(chǎn)與實(shí)?際資產(chǎn)是否?相符，如有?盤盈、盤虧?，查明原因?，提出處理?報(bào)告，作出?相應(yīng)處理。?為便于審查?、核對(duì)，行?政部對(duì)所有?屬于公司的?可移動(dòng)的固?定資產(chǎn)即“?動(dòng)產(chǎn)”進(jìn)行?編號(hào)，并貼?上相應(yīng)的標(biāo)?簽，歸口管?理部門、個(gè)?人必須注意?保管，一旦?；發(fā)生毀損?，立即到行?政部索要新?標(biāo)簽，重新?粘貼。固?定資產(chǎn)使用?1.屬于?個(gè)人專用的?資產(chǎn)。員工?僅擁有有限?的使用權(quán)和?有限的維?8護(hù)權(quán)，只?能用于處理?與工作相?關(guān)的業(yè)務(wù)。?為了延長(zhǎng)固?定資產(chǎn)的使?用壽命，公?司員工應(yīng)在?下班或外出?辦事時(shí)將自?己所用機(jī)器?關(guān)閉，如發(fā)?現(xiàn)未關(guān)機(jī)次?數(shù)過(guò)多（一?周超過(guò)兩天?），公司可?以對(duì)使用人?給予一定的?處罰。員工?離職時(shí)，個(gè)?人專用設(shè)備?應(yīng)由公司指?定的設(shè)備技?術(shù)人員驗(yàn)收?簽字后，方?可到行政部?辦理固定資?產(chǎn)入庫(kù)和工?資結(jié)算手續(xù)?。___?_公用辦公?設(shè)備，如電?腦、復(fù)印機(jī)?、打印機(jī)、?傳真機(jī)、服?務(wù)器、筆記?本電腦、掃?描儀等。由?行政部指定?專人負(fù)責(zé)保?管，負(fù)責(zé)為?公司所有部?門、員工提?供服務(wù)。行?政部在提供?服務(wù)時(shí)，必?須在“__?__設(shè)備使?用記錄”上?進(jìn)行登記，?注明使用項(xiàng)?目、數(shù)量等?事項(xiàng)，并經(jīng)?使用人簽字?認(rèn)可。攜帶?筆記本電腦?，必須在《?____設(shè)?備使用記錄?》上進(jìn)行登?記。攜帶其?他的固定資?產(chǎn)出公司，?如維修，會(huì)?議，舉辦活?動(dòng)，必須經(jīng)?行政部批準(zhǔn)?。3.對(duì)?于員工個(gè)人?、部門專用?的資產(chǎn)，個(gè)?人、部門只?有有限的使?用權(quán)和保養(yǎng)?義務(wù)，不論?何種原因發(fā)?生的資產(chǎn)損?壞，必須報(bào)?知行政部安?排維修，不?得擅自拆卸?機(jī)器維修、?更換配件。?4.行政?部有權(quán)對(duì)資?產(chǎn)使用情況?進(jìn)行審查，?對(duì)違反本條?款規(guī)定的員?工，處以1?00—__?__元的罰?款，具體金?額根據(jù)實(shí)際?情況由行政?部確定。?5.固定資?產(chǎn)調(diào)配。?（1）同一?部門個(gè)人專?用資產(chǎn)之間?的調(diào)配，因?崗位職責(zé)發(fā)?生變化，需?要將一個(gè)員?工專用的資?產(chǎn)，調(diào)配到?另一個(gè)員工?使用時(shí)，有?9本人提?出申請(qǐng)報(bào)告?，經(jīng)部門經(jīng)?理批準(zhǔn)后，?行政部給轉(zhuǎn)?出資產(chǎn)的員?工辦理資產(chǎn)?入庫(kù)手續(xù)，?證明該員工?已經(jīng)退還資?產(chǎn)，同時(shí)給?接受資產(chǎn)的?員工辦理資?產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)?。手續(xù)完畢?后，進(jìn)行實(shí)?物交接時(shí)，?由部門經(jīng)理?指定監(jiān)交人?，進(jìn)行事物?交接。交接?表、出庫(kù)單?、入庫(kù)單一?并轉(zhuǎn)到行政?部，以便進(jìn)?行相應(yīng)的帳?務(wù)處理。?（2）公司?公用財(cái)產(chǎn)和?部門公用資?產(chǎn)的交接程?序和前款規(guī)?定相同。?七、本細(xì)則?由行政部負(fù)?責(zé)解釋。?物資采購(gòu)領(lǐng)?用管理制度?模板（三）?為了進(jìn)一?步加強(qiáng)公司?物資管理制?度，健全物?資采購(gòu)流程?，監(jiān)督和控?制不必要的?開(kāi)支，保證?采購(gòu)工作的?正?；⒁?guī)?范化，特制?定此制度。?第一條本?管理制度的?物資是指。?固定資產(chǎn)、?辦公用品、?電子電器、?電腦及耗材?、印刷品、?低值易耗品?等。第二?條公司設(shè)置?專職倉(cāng)庫(kù)保?管員，該保?管員隸屬公?司綜合部管?理和領(lǐng)導(dǎo)，?其職能是對(duì)?公司所采購(gòu)?的物資驗(yàn)收?入庫(kù)、領(lǐng)用?發(fā)放實(shí)施監(jiān)?督和管理。?第三條采?購(gòu)必須堅(jiān)持?“秉公辦事?、維護(hù)公司?利益”的原?則，并綜合?考慮“質(zhì)量?、價(jià)格”的?競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)?選取。第?四條綜合部?指派專人負(fù)?責(zé)具體考查?采購(gòu)事宜。?第五條根?據(jù)公司的實(shí)?際情況，結(jié)?合所采購(gòu)的?物資用途和?范圍，公司?的采購(gòu)業(yè)務(wù)?統(tǒng)一由綜合?部負(fù)責(zé)具體?辦理，其他?部門或人員?未經(jīng)批準(zhǔn)不?得自行采購(gòu)?。第六條?公司各部門?根據(jù)工作實(shí)?際需要，填?寫物資申購(gòu)?單（原則上?每月申購(gòu)一?次，每月_?___日前?上報(bào)，急用?的可以中途?申購(gòu)應(yīng)注明?急用）。并?由部門倉(cāng)庫(kù)?保管員審核?庫(kù)存簽字，?由部門負(fù)責(zé)?人簽字后遞?交公司綜合?部審核，報(bào)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后進(jìn)行實(shí)際?采購(gòu)。第?七條對(duì)于無(wú)?法按時(shí)購(gòu)置?的物資綜合?部應(yīng)及時(shí)通?知申報(bào)部門?；對(duì)于專業(yè)?技術(shù)性強(qiáng)的?采購(gòu)事項(xiàng)，?綜合部應(yīng)結(jié)?合申購(gòu)部?門共同商討?后進(jìn)行共同?采購(gòu)，第?八條如遇公?司急需的物?資且公司領(lǐng)?導(dǎo)不在公司?的情況下可?以電話或其?他形式請(qǐng)示?，征得同意?后提報(bào)綜合?部填寫申購(gòu)?單，由綜合?部負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)，手?續(xù)后補(bǔ)。?第九條單?一、固定或?長(zhǎng)期合作的?采購(gòu)或指定?采購(gòu)廠家及?品牌的產(chǎn)品?，由申購(gòu)部?門作出書(shū)面?說(shuō)明或向綜?合部提供該?供應(yīng)商的詳?細(xì)資料，與?其建立長(zhǎng)期?合作關(guān)系（?綜合部存檔?）。打印圖?紙或零星印?刷，電腦耗?材須持有綜?合部開(kāi)具的?證明方可辦?理。第十?條所有采購(gòu)?項(xiàng)目須向生?產(chǎn)廠家或服?務(wù)商直接詢?價(jià)，原則上?不通過(guò)其代?理或各種中?介機(jī)構(gòu)詢價(jià)?。第十一?條公司所有?采購(gòu)均須按?以下流程完?成。收集信?息、詢價(jià)、?比價(jià)、議價(jià)?、評(píng)估、索?樣、決定、?申購(gòu)、定購(gòu)?、協(xié)調(diào)與溝?通、催交、?收貨檢驗(yàn)、?入庫(kù)、整理?付款（特殊?情況匯報(bào)領(lǐng)?導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)?行）。第?十二條物資?采購(gòu)回來(lái)后?首先辦理入?庫(kù)手續(xù)，由?采購(gòu)人員向?倉(cāng)庫(kù)保管員?逐件交接。?倉(cāng)庫(kù)保管員?要根據(jù)申購(gòu)?單或采購(gòu)合?同中項(xiàng)目認(rèn)?真清點(diǎn)所要?入庫(kù)物品的?數(shù)量，并檢?查好物品的?規(guī)格、質(zhì)量?，做到數(shù)量?、規(guī)格、品?種，價(jià)格準(zhǔn)?確無(wú)誤，質(zhì)?量完好，配?套齊全，并?填寫入庫(kù)單?。第十三?條物資入庫(kù)?，要按照不?同的類型、?規(guī)格、功能?和要求，分?類、分別放?入貨架或相?應(yīng)位置儲(chǔ)存?，在儲(chǔ)存時(shí)?注意做好?防火、防盜?、防潮、防?蛀工作，嚴(yán)?禁無(wú)關(guān)人員?進(jìn)庫(kù)。第?十四條物資?辦理入庫(kù)后?，由采購(gòu)人?員通知物資?申購(gòu)部門及?時(shí)領(lǐng)用。由?申購(gòu)部門填?寫領(lǐng)用單并?經(jīng)相關(guān)責(zé)任?人簽字后自?行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)?取。第十?五條倉(cāng)庫(kù)保?管員嚴(yán)格執(zhí)?行憑領(lǐng)用單?出庫(kù)，無(wú)單?不出庫(kù)，并?做好出庫(kù)登?記，并定期?會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)?行盤庫(kù)。?第十六條對(duì)?于急需使用?的物資，可?由綜合部在?入庫(kù)前通知?申購(gòu)部門共?同核對(duì)申購(gòu)?單中采購(gòu)項(xiàng)?目，經(jīng)確認(rèn)?無(wú)誤后直接?辦理出入庫(kù)?手續(xù)后領(lǐng)用?。第十七?條各部門所?領(lǐng)取的物資?，由本部門?負(fù)責(zé)管理，?并登記造冊(cè)?，責(zé)任到人?，隨時(shí)接受?檢查。對(duì)易?損易耗的辦?公用品、工?具或可回收?的物品，實(shí)?行繳舊領(lǐng)新?的原則。如?若有關(guān)人員?崗位調(diào)動(dòng)，?需有與本部?門的交接手?續(xù)，及時(shí)履?行交接手續(xù)?后，方可離?崗。發(fā)現(xiàn)有?人為的損壞?或丟失等，?由其本人照?價(jià)賠償。?第十八條所?有物資發(fā)出?后，經(jīng)檢查?發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取?部門或有關(guān)?人員對(duì)所屬?物資的用途?不符，或假?公濟(jì)私者，?公司將按照?該領(lǐng)取物資?的總價(jià)值進(jìn)?行加倍處罰?，以儆效尤?。第十九?條財(cái)務(wù)部結(jié)?合公司財(cái)務(wù)?制度每月應(yīng)?對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)?進(jìn)行盤點(diǎn)，?并監(jiān)督各部?門倉(cāng)庫(kù)的盤?點(diǎn)。第二?十條物資采?購(gòu)及盤點(diǎn)表?每月月初第?一周上報(bào)總?經(jīng)理查閱。?總經(jīng)理不定?時(shí)抽查采購(gòu)?事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?違規(guī)事項(xiàng)，?對(duì)相關(guān)責(zé)?任人進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)或行政處?罰。第二?十一條各部?門須嚴(yán)格按?上述審批手?續(xù)和流程執(zhí)?行。第二?十二條本制?度經(jīng)總經(jīng)理?審批核準(zhǔn)后?實(shí)施。領(lǐng)?用管理規(guī)定?為了規(guī)范?公司的物資?采購(gòu)行為，?降低物資采?購(gòu)成本，確?保公司各項(xiàng)?物資供應(yīng)，?加強(qiáng)企業(yè)物?資采購(gòu)的監(jiān)?督管理，特?制定本規(guī)定?。一、物?資采購(gòu)遵守?的原則1?、未經(jīng)審核?批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)?物資一律不?得采購(gòu)；?2、庫(kù)內(nèi)已?有閑置物質(zhì)?應(yīng)首先使用?；3、凡?本地區(qū)能解?決的，不到?外地采購(gòu)；?4、對(duì)長(zhǎng)?期訂貨和大?款項(xiàng)的進(jìn)貨?，應(yīng)通過(guò)簽?定合同和實(shí)?行銀行結(jié)算?方式（轉(zhuǎn)帳?支票、電匯?、匯票、銀?行承兌匯票?）；5、?在比價(jià)過(guò)程?中，嚴(yán)格執(zhí)?行同類的企?業(yè)比質(zhì)量，?同樣的質(zhì)量?比價(jià)格，同?樣的價(jià)格比?信譽(yù)，擇優(yōu)?確定采購(gòu)單?位。6、?對(duì)于先試用?的物資，不?得在試用鑒?定前采購(gòu)。?二、物資?采購(gòu)管理?為節(jié)約采購(gòu)?成本，公司?實(shí)行按月上?報(bào)采購(gòu)計(jì)劃?。各部門編?制采購(gòu)計(jì)劃?時(shí)，要從實(shí)?際工作出發(fā)?，避免盲目?填報(bào)，由于?上報(bào)物資采?購(gòu)計(jì)劃失誤?，造成物資?積壓損失，?由部門負(fù)責(zé)?人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。各?部門物資采?購(gòu)計(jì)劃單由?部門編制（?附樣表），?經(jīng)辦人和部?門負(fù)責(zé)人簽?字，要按程?序進(jìn)行上報(bào)?。在每月_?___日前?向公司采購(gòu)?人員上報(bào)下?個(gè)月的采購(gòu)?計(jì)劃單，物?資采購(gòu)人員?根據(jù)庫(kù)存和?實(shí)際使用情?況審核后，?按工廠和工?程項(xiàng)目分別?匯總編制采?購(gòu)用款計(jì)劃?表（附樣表?），于每月?____日?前報(bào)分管副?總和總經(jīng)理?簽署意見(jiàn)后?，報(bào)財(cái)務(wù)備?案。各部門?1如不按?規(guī)定時(shí)間上?報(bào)計(jì)劃，造?成物資缺口?及發(fā)生經(jīng)濟(jì)?損失，由遲?報(bào)部門負(fù)責(zé)?人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。計(jì)?劃外急需采?購(gòu)的物資，?由基層部門?填制《急需?物資請(qǐng)購(gòu)單?》，部門負(fù)?責(zé)人簽字，?分管副總簽?署意見(jiàn)，總?經(jīng)理批準(zhǔn)。?辦公用品?的采購(gòu)，各?部門根據(jù)使?用情況，填?寫辦公用品?申領(lǐng)表于每?月____?日前統(tǒng)一報(bào)?公司行政部?，由行政部?根據(jù)實(shí)際使?用情況匯總?后統(tǒng)一采購(gòu)?。各部門不?得自行購(gòu)買?。物資采?購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)?格按照采購(gòu)?原則、采購(gòu)?計(jì)劃進(jìn)行采?購(gòu)，保證做?到不錯(cuò)訂、?不漏訂，及?時(shí)準(zhǔn)確做好?物資貨源落?實(shí)工作。簽?訂物資采購(gòu)?合同時(shí)，要?嚴(yán)格執(zhí)行合?同法和公司?合同管理制?度，合同中?要明確數(shù)量?、規(guī)格、型?號(hào)、價(jià)格、?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、?交貨期、交?貨地點(diǎn)、結(jié)?算方式、運(yùn)?雜費(fèi)承擔(dān)者?、____?、包裝、運(yùn)?輸、驗(yàn)收方?式、經(jīng)辦人?經(jīng)濟(jì)責(zé)任以?及其他需要?明確的事項(xiàng)?，一般按照?先驗(yàn)收后付?款的原則進(jìn)?行，特殊情?況先款后貨?的需經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)，質(zhì)?量、數(shù)量有?誤的全部由?采購(gòu)人員承?擔(dān)。對(duì)短?缺物資，采?購(gòu)員要征求?使用部門的?意見(jiàn)，在使?用部門同意?后方能采購(gòu)?可以接受的?代用品，否?則，出現(xiàn)后?果由采購(gòu)人?員負(fù)直接責(zé)?任。采購(gòu)?人員必須按?采購(gòu)作業(yè)期?限運(yùn)作，對(duì)?不按計(jì)劃要?求及質(zhì)量要?求采購(gòu)，造?成的超儲(chǔ)積?壓，損失均?由采購(gòu)人員?承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。對(duì)采?購(gòu)人員未能?及時(shí)完成采?購(gòu)任務(wù)時(shí)，?應(yīng)及早報(bào)告?部門主管說(shuō)?明異常原因?，提出相應(yīng)?意見(jiàn)方案，?采購(gòu)人員應(yīng)?及時(shí)與使用?部門溝通，?2擬訂補(bǔ)?救辦法和處?理對(duì)策，特?別重大事項(xiàng)?，應(yīng)匯報(bào)總?經(jīng)理。三?、應(yīng)付貨款?的管理支?付貨款時(shí)，?統(tǒng)一由采購(gòu)?人員負(fù)責(zé)辦?理付款審批?手續(xù)，支付?先付款后提?貨的款項(xiàng)，?付款審批單?必須附采購(gòu)?合同，貨到?付款的款項(xiàng)?，付款審批?單必須附_?___和入?庫(kù)單。四?、貨物的驗(yàn)?收入庫(kù)管理?1、采購(gòu)?人員辦理完?采購(gòu)手續(xù)后?要及時(shí)跟蹤?物資的入庫(kù)?情況。物資?入庫(kù)時(shí)，采?購(gòu)人員要協(xié)?同保管人員?與交貨人、?使用部門主?管或項(xiàng)目工?程師辦理驗(yàn)?收手續(xù)，核?對(duì)清點(diǎn)物資?名稱、規(guī)格?、質(zhì)量、數(shù)?量是否與計(jì)?劃、合同及?購(gòu)貨憑證相?符，檢查包?裝封印是否?完好，計(jì)量?物資按凈重?驗(yàn)收，保管?人員和采購(gòu)?人員應(yīng)按驗(yàn)?收單上的要?求簽字，以?履行其職責(zé)?。2、倉(cāng)?庫(kù)保管人員?在驗(yàn)收過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題，要及時(shí)?通知物資使?用部門和物?資采購(gòu)人員?，并同時(shí)做?出記錄備案?，分清責(zé)任?，責(zé)任不清?時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收?入庫(kù)。3?、驗(yàn)收中的?不合格物資?，嚴(yán)禁接受?，如出現(xiàn)工?作失誤或故?意驗(yàn)收，保?管人員負(fù)全?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。4.采?購(gòu)人員對(duì)款?已付而貨未?到，或貨到?____未?到，應(yīng)及時(shí)?通知對(duì)方經(jīng)?辦人，盡快?查實(shí)情況。?5.采購(gòu)?的工程物資?，需直接發(fā)?貨到施工工?地的，采購(gòu)?人員在簽定?采購(gòu)合同時(shí)?必須寫清收?貨地點(diǎn)和收?貨人，要及?時(shí)跟供應(yīng)方?溝通。物資?到達(dá)工地時(shí)?，采購(gòu)人員?要協(xié)同工程?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?辦理驗(yàn)收入?庫(kù)手3續(xù)?，同時(shí)辦理?物資領(lǐng)用手?續(xù)，開(kāi)出領(lǐng)?料單，由工?程隊(duì)接受貨?物的經(jīng)辦人?和負(fù)責(zé)人簽?收，并將入?庫(kù)單和領(lǐng)料?單的財(cái)務(wù)聯(lián)?于當(dāng)日轉(zhuǎn)交?財(cái)務(wù)部保存?。五、貨?資的發(fā)放管?理1、物?資的領(lǐng)用、?發(fā)放，需按?“先進(jìn)先出?，計(jì)劃供應(yīng)?，節(jié)約用料?”的原則進(jìn)?行發(fā)料，發(fā)?貨時(shí)要堅(jiān)持?一核對(duì)、二?簽字、三記?帳、四盤點(diǎn)?的程序，對(duì)?違反發(fā)料原?則造成物資?失效、霉變?、大料小用?、優(yōu)材劣用?以及差錯(cuò)等?損失，保管?人員承擔(dān)全?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。2、各?部門領(lǐng)用材?料時(shí)，必須?填制“領(lǐng)料?單”，由經(jīng)?辦人和部門?負(fù)責(zé)人簽字?，倉(cāng)庫(kù)保管?員按簽字后?的領(lǐng)料單開(kāi)?出庫(kù)單進(jìn)行?發(fā)貨，并將?領(lǐng)料單附在?出庫(kù)單的后?面，填寫出?庫(kù)單時(shí)必須?按出庫(kù)單規(guī)?定的格式填?寫完整。?3、保管人?員應(yīng)嚴(yán)格遵?守先辦理領(lǐng)?料手續(xù)后出?貨的原則，?嚴(yán)禁先出貨?后補(bǔ)辦手續(xù)?和白條發(fā)貨?。4、各?部門鄰用材?料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)?格按照部門?領(lǐng)料單規(guī)定?的內(nèi)容和要?求填寫，不?準(zhǔn)在領(lǐng)料單?上作任何改?動(dòng)，如填寫?錯(cuò)誤必須重?寫。5、?各種物資材?料的轉(zhuǎn)讓和?外售時(shí)，需?經(jīng)公司分管?領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)?理審批，（?經(jīng)辦人按購(gòu)?入物資成本?，（含運(yùn)費(fèi)?，采購(gòu)費(fèi)用?等）另加管?理費(fèi)，進(jìn)行?對(duì)外報(bào)價(jià)）?，倉(cāng)庫(kù)保管?人員憑財(cái)務(wù)?部收款憑證?，方可辦理?出庫(kù)手。?6、辦公用?品的領(lǐng)用：?各部門在領(lǐng)?用辦公用品?時(shí)，一律憑?部門月底填?寫的辦公用?品申請(qǐng)表中?明細(xì)，由辦?公室主任審?批，辦理領(lǐng)?用登4記?手續(xù)。7?、生產(chǎn)用原?料、勞動(dòng)工?具、維護(hù)材?料（包括設(shè)?備配件等）?的領(lǐng)用部門?負(fù)責(zé)人審批?，領(lǐng)用后作?登記管理，?工具采用交?舊領(lǐng)新制。?8、物資?出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)?保管員要及?時(shí)登記帳簿?，太陽(yáng)部的?保管員按月?要與成本會(huì)?計(jì)核對(duì)帳目?，確保貨物?數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)?誤，成本會(huì)?計(jì)按月向財(cái)?務(wù)部填報(bào)物?資進(jìn)、銷、?存月報(bào)表，?財(cái)務(wù)部相關(guān)?人員要協(xié)同?保管員和成?本會(huì)計(jì)每月?對(duì)貨物進(jìn)行?實(shí)地盤點(diǎn)，?做到帳帳相?符，帳物相?符，帳卡相?符，卡物相?符。9、?所有發(fā)料憑?證、原始單?據(jù)應(yīng)由保管?人員妥善保?管，按月裝?訂，發(fā)料憑?證、原始單?要按財(cái)務(wù)制?度的保管時(shí)?間和銷毀程?序辦理，不?可丟失，否?則，應(yīng)承擔(dān)?全部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。10?、退庫(kù)的材?料范圍包括?生產(chǎn)任務(wù)完?成或竣工多?余物資；借?領(lǐng)、借發(fā)物?資；車間小?庫(kù)多余物資?。退庫(kù)時(shí)，?物資必須完?好，物資退?庫(kù)單與原領(lǐng)?料單內(nèi)容要?相同，物資?退庫(kù)時(shí)保管?員要認(rèn)真進(jìn)?行驗(yàn)收，因?物資質(zhì)量不?合格退庫(kù)，?必須進(jìn)行技?術(shù)鑒定，出?示有充分?jǐn)?shù)?據(jù)的檢查證?明方能退庫(kù)?，以便與生?產(chǎn)廠家交涉?退貨。1?1、對(duì)超儲(chǔ)?物資應(yīng)積極?調(diào)劑，正常?存儲(chǔ)物資一?般不予調(diào)劑?，凡對(duì)外調(diào)?劑的物資必?須由物資采?購(gòu)人員申請(qǐng)?，分管領(lǐng)導(dǎo)?或總經(jīng)理審?批，其他任?何人無(wú)權(quán)處?理。12?、嚴(yán)禁將物?資借給外單?位（個(gè)人）?使用，違者?罰款___?_元，同時(shí)?追回外借物?資，追回物?資磨損、損?壞的，由責(zé)?任人按價(jià)賠?償。5附?則：本規(guī)?定自發(fā)布之?日起實(shí)施，?由財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)解釋。?固定資產(chǎn)核?算管理細(xì)則?為了加強(qiáng)?對(duì)公司所屬?固定資產(chǎn)的?管理，使固?定資產(chǎn)的管?理工作規(guī)范?化。特制定?本規(guī)則。本?規(guī)則中的固?定資產(chǎn)是指?凡是用于生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理?中，使用在?一年以上的?設(shè)備、器具?、車輛、電?腦等資產(chǎn)。?資產(chǎn)采購(gòu)?1.實(shí)行?嚴(yán)格的請(qǐng)購(gòu)?審批和手續(xù)?。由使用部?門提出使用?申請(qǐng)，交公?司行政部門?辦理有關(guān)審?批手續(xù)，統(tǒng)?一采購(gòu)。?固定資產(chǎn)修?理1.固?定資產(chǎn)的修?理統(tǒng)一由行?政部門負(fù)責(zé)?。經(jīng)常性（?中，小修理?）修理費(fèi)做?入當(dāng)期損益?，大修理?費(fèi)用可按計(jì)?劃采用預(yù)提?或待攤的方?法，計(jì)入當(dāng)?期損益。?固定資產(chǎn)折?舊1.折?舊應(yīng)按月計(jì)?提。月份內(nèi)?開(kāi)始使用的?固定資產(chǎn)，?下月起計(jì)提?折舊，月份?或停用的?固定資產(chǎn)，?下月起停止?計(jì)提折舊。?初可提取折?舊的固定資?產(chǎn)帳面原價(jià)?。3.固?定資產(chǎn)的凈?殘值率為原?價(jià)的___?_%。4?.折舊年限?根據(jù)公司固?定資產(chǎn)目錄?中規(guī)定年限?確定。5?.折舊方法?采用平均年?限法。7?6.各部門?直接使用的?固定資產(chǎn)所?提取