2023下半年出納工作計(jì)劃參考模板（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2023下?半年出納工?作計(jì)劃參考?模板1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，每?日認(rèn)真核對(duì)?現(xiàn)金與日記?賬賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時(shí)查詢(xún)及?時(shí)處理，每?月按銀行對(duì)?賬單做好對(duì)?賬工作認(rèn)真?做好未達(dá)賬?項(xiàng)調(diào)節(jié)表，?2、及時(shí)?收回公司各?項(xiàng)收入，開(kāi)?出收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無(wú)坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的依?據(jù)，及時(shí)發(fā)?放職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?（發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人、?審批人簽字?方可報(bào)帳）?，對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票不?予付款。?5、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門(mén)主管一?同完成了，?銀行還貨工?作，以及開(kāi)?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。二、?隨著不斷的?學(xué)習(xí)和深入?，我對(duì)本職?工作有了更?深刻的認(rèn)識(shí)?。我的工作?內(nèi)容可以說(shuō)?既簡(jiǎn)單又繁?瑣。例如登?賬，全公司?的現(xiàn)金日記?賬及銀行存?款日記賬都?由我來(lái)逐筆?登記匯總。?龐大的工作?量、準(zhǔn)確無(wú)?誤的帳務(wù)要?求，使我必?須細(xì)心、耐?心的操作。?三、隨著?公司不斷的?發(fā)展壯大，?學(xué)習(xí)新的知?識(shí)早已經(jīng)顯?得十分重要?。1.熟?悉“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”、?“銀行結(jié)算?制度”，嚴(yán)?格執(zhí)行“現(xiàn)?金管理?xiàng)l例?”、“銀行?結(jié)算制度”?和公司的費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定?等，負(fù)責(zé)辦?理借款和各?項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)?銷(xiāo)、應(yīng)付款?項(xiàng)的支付。?在資金緊張?的情況下，?有權(quán)分輕重?緩急支付各?項(xiàng)支出;?2.管好庫(kù)?存現(xiàn)金，不?得坐支，不?得白條抵庫(kù)?，不得擅自?挪用庫(kù)存現(xiàn)?金，不得浮?存賬外現(xiàn)金?;3.根?據(jù)記賬憑證?，逐筆收付?后在記賬憑?證簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，做?到合法準(zhǔn)確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。4.逐?筆序時(shí)登記?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記賬，做?到日清月結(jié)?，并與庫(kù)存?現(xiàn)金相核對(duì)?，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤?及時(shí)查找原?因，并向領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)?。每日終了?，登記“貨?幣資金變動(dòng)?情況日?qǐng)?bào)表?”，每月終?了出具“貨?幣資金變動(dòng)?情況月匯總?表”;5?.按規(guī)定填?制各種支票?、授權(quán)支付?憑證等銀行?結(jié)算憑證，?數(shù)字準(zhǔn)確;?6.妥善?保管有關(guān)印?章、票據(jù)等?，做好有關(guān)?單據(jù)、賬冊(cè)?、報(bào)表等會(huì)?計(jì)資料的整?理、歸檔;?7.定期?和不定期向?財(cái)務(wù)部經(jīng)理?報(bào)告工作;?8.協(xié)助?人力資源部?經(jīng)理和部門(mén)?經(jīng)理做好本?崗位崗位說(shuō)?明書(shū)的編制?與修訂，及?本崗位人員?的招聘、培?訓(xùn)和績(jī)效考?核工作;?9.完成財(cái)?務(wù)部經(jīng)理臨?時(shí)交辦的其?他各項(xiàng)工作?任務(wù)。2?023下半?年出納工作?計(jì)劃參考模?板（二）?____年?，為實(shí)現(xiàn)本?集團(tuán)公司的?全面預(yù)算管?理和總體發(fā)?展目標(biāo)，財(cái)?務(wù)部的工作?任重而道遠(yuǎn)?。為此，需?要在以下幾?個(gè)方面繼續(xù)?做好工作：?1、做好?上半年和第?一季度的所?得稅匯算清?繳工作，合?理地降低各?項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。2、根?據(jù)全面預(yù)算?管理制度和?預(yù)算管理指?標(biāo)跟蹤預(yù)算?的執(zhí)行情況?，監(jiān)控預(yù)算?費(fèi)用的執(zhí)行?和超預(yù)算費(fèi)?用的初步審?核，按月準(zhǔn)?確及時(shí)地提?供預(yù)算執(zhí)行?情況的匯總?分析，為實(shí)?現(xiàn)本集團(tuán)和?各單位的預(yù)?算指標(biāo)提出?可行性措施?或建議。?3、配合集?團(tuán)總部進(jìn)行?收入、成本?、費(fèi)用的專(zhuān)?項(xiàng)檢查，加?強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)?用和可控費(fèi)?用的控制、?執(zhí)行力度，?不能超支的?絕不超支。?4、加強(qiáng)?資金管理，?統(tǒng)一調(diào)配，?根據(jù)集團(tuán)總?部資金部的?工作計(jì)劃安?排，調(diào)控好?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用?資金。5?、繼續(xù)完善?各項(xiàng)財(cái)務(wù)管?理制度和內(nèi)?部控制制度?，如財(cái)務(wù)核?算管理制度?、銷(xiāo)售與收?款、采購(gòu)與?付款內(nèi)控制?度、會(huì)計(jì)、?統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)?、出納等財(cái)?務(wù)人員崗位?考評(píng)辦法等?。6、加