2023出納個人工作計劃格式版（2篇）

第6頁共6頁2023出?納個人工作?計劃格式版?我作為一?名出納人員?，下一年我?將按照以下?幾方面開展?的工作：?一、加強規(guī)?范現金管理?，做好日常?核算1、?根據新的制?度與準則結?合實際情況?，進行業(yè)務?核算，做好?財務工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協調關?系。3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務?制度，辦理?現金的收付?和銀行結算?業(yè)務，嚴格?把關，不能?有半點疏忽?和大意。加?強各種費用?開支的核算?，及時進行?記帳，編制?出納日報明?細表，匯總?表，月初報?交會計做賬?，嚴格支票?領用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現金以票和?轉帳支票。?4、做好?應對突發(fā)事?件的應急工?作。5、?堅持原則，?秉公辦事，?做出表率。?6、完成?領導臨時交?辦的其他工?作。二、?加強學習?結合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及自?己的崗位上?工作需求，?加強相關業(yè)?務方面的學?習，提高自?己的業(yè)務素?質和綜合能?力。三、?做好資金預?算工作，加?強成本控制?預算的目?的是設法增?加收入，減?少成本，壓?縮財務費用?，管理費用?，營業(yè)費用?等各項支出?。1、預?算一定要全?員參與，絕?不能少數人?參與憑空捏?造，想當然?得出。既包?括經營指標?，也涵蓋費?用開支預算?，接待預算?等等。2?、要求部門?領導把預算?工作放在心?上，指導兼?職預算員做?好部門預算?，按時編報?分析，必須?做到預算編?報和分析的?及時性，部?門預算要求?每月___?_日必須上?報財務部，?部門預算執(zhí)?行情況的分?析必須于每?月____?日報送財務?部。3、?制定費用額?度控制指標?：在額定范?圍內，只要?能完成經營?目標，錢怎?么花都行;?無計劃開支?必須專項審?批。四、?個人建議措?施要求財?務管理科學?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強化監(jiān)督?度，細化工?作，切實體?現財務管理?的作用。使?得財務運作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?公司發(fā)展的?步伐。2?023出納?個人工作計?劃格式版（?二）一、?主要工作目?標完成情況?時光如白?駒過隙，_?___年的?日歷正一頁?一頁悄然翻?過，加入_?___財務?部至今已將?半年的時間??；厥鬃约?這半年來經?歷的風雨路?程，作為公?司的一名財?務人員，我?始終以企業(yè)?文化的要求?來鞭策自己?，憑著較強?的責任心和?敬業(yè)精神，?較好的完成?了本職工作?，實現了自?己的價值。?自覺服從組?織和領導的?安排，努力?做好各項工?作，較好地?完成了各項?工作任務。?由于財會工?作繁事、雜?事多，其工?作都具有事?務性和突發(fā)?性的特點，?因此結合具?體情況，全?年的財務會?計個人工作?總結如下：?（一）日?常會計工作?1、修改?____年?度三亞兩個?公司的賬務?并記入公司?通用的財務?軟件用友U?8中。2?、按照國家?財務制度和?企業(yè)會計制?度做好財務?軟件記賬及?系統的維護?。3、及?時準確的完?成各月記賬?、結賬和賬?務處理、庫?存商品盤點?工作，及時?準確地填報?各類月度，?按時向上級?部門報送。?完成了稅務?申報與繳納?，以及往來?銀行間的業(yè)?務和各種日?常費用的繳?納。4、?公司會計檔?案資料的管?理。為了保?證公司資金?安全，及時?核對銀行對?賬單，編制?銀行余額調?節(jié)表，針對?一些特殊的?未達賬項及?時跟出納溝?通，尋找原?因，確保資?金安全;嚴?格按照會計?制度要求整?理歸檔收據?、發(fā)票、報?告、憑證、?電子數據等?，確保會計?資料的安全?。負責保管?會計檔案，?按要求辦理?每月會計檔?案的歸檔、?借閱、歸還?登記，建立?本公司固定?資產、折舊?，定期進行?固定資產清?查，并做出?相應的賬務?處理。5?、費用報銷?。負責公司?的費用報銷?工作，從票?據審核到賬?務處理，完?全依照總公?司財務制度?進行。將總?公司費用管?理制度細化?，發(fā)布《費?用報銷流程?》、《財務?票據粘貼及?填寫規(guī)范》?;及時登記?費用臺帳，?對公司費用?發(fā)生情況全?面掌握，以?便針對具體?情況提出實?施措施。?6、每季編?制財務分析?報表。全面?的反映會計?報表上的數?字，讓領導?及時的做出?調整。7?、及時清理?個人往來賬?，及時核對?公司與總公?司的往來。?8、按照?公司有關的?采購制度和?付款制度嚴?格審核請款?要求，認真?核對供應商?信息和發(fā)票?（二）出?納工作1?、按照公司?會計制度，?按時核對公?司現金日記?賬和銀行日?記賬，協助?出納安裝P?OS機，及?時回收銀行?回單,辦理?銀行信用機?構代碼證;?2、培訓?商鋪人員使?用pos機?、收錢、開?收據、蓋章?、開發(fā)票、?開支票等。?3、規(guī)范?倉庫人員規(guī)?范填寫《商?品入庫單》?，《商品送?貨單》;修?訂《倉庫出?入庫規(guī)范》?4、業(yè)務?借款管理辦?法：為加強?對資金的內?部控制,規(guī)?范業(yè)務借款?行為,防止?重復借款，?借款無故流?失的現象的?發(fā)生，嚴格?審批。5?、所有的經?濟業(yè)務一律?堅持“一支?筆簽字”。?6、協助?行政部處理?有關財務方?面的工作。?二、工作?中取得的經?驗（一）?只有堅持原?則落實制度?，認真理財?管賬，才能?履行好財務?職責（二?）只有樹立?服務意識，?加強溝通協?調，才能把?分內的工作?做好（三?）不斷的更?新知識，調?整知識結構?，充分運用?到實際工作?中，運用新?的辦公手段?，提高工作?效率，避免?重復工作。?（四）重?整體出發(fā)，?設計合理、?高效的監(jiān)管?和管控機制?。三、工?作中存在的?不足及改進?措施盡管?我們在工作?中兢兢業(yè)業(yè)?，但完美離?我們總有一?步之遙，經?過一年來的?努力，工作?中沒大的貢?獻，也沒大?的失誤，平?庸的業(yè)績使?我更清醒地?看到了自身?存在的問題?：（一）?會計業(yè)務知?識水平亟待?提高。作為?一名信息化?時代的會計?工作人員，?應該既要深?諳會計業(yè)務?，更要有超?前意識，要?成為一名優(yōu)?秀的財務人?員，我的差?距還很大。?（二）工?作作風還不?夠踏實?？?是找借口以?各種理由說?服自己不要?過且過、“?做一天和尚?撞一天鐘”?的思想.?（三）忙于?應付事務性?工作多，深?入探討、思?考、認認真?真的研究條?件及財務管?理辦法、工?作制度少，?工作有廣度?，沒深度。?改進措施?：（一）?加強對專業(yè)?知識的學習?，改掉粗心?大意的不良?習慣，在工?作中時刻樹?立細心、謹?慎、為他人?服務的意識?。（二）?應加強與領?導的溝通，?及時反饋領?導安排的臨?時工作，主?動匯報自己?的各項工作?。（三）?努力提高與?其他部門及?合作公司交?流溝通的能?力，以利于?日常工作更?好地順利完?成。（四?）養(yǎng)成良好?的工作習慣?，管理好自?己的時間，?提高工作效?率，合理安?排工作的先?后順序，努?力尋求工作?最優(yōu)化。?（五）嚴格?遵守公司財?務制度