公司出納年度工作計劃標準范文（2篇）

第5頁共5頁公司出納?年度工作?計劃標準?范文作?為公司的?財務出納?工作人員?，自然是?做好本職?工作在先?，為公司?節(jié)約每一?分成本為?已任。為?再次出色?的完成上?級交給我?工作，特?制定如下?出納工作?計劃：?一、加強?規(guī)范現(xiàn)金?管理，做?好日常核?算1、?根據(jù)新的?制度與準?則結合實?際情況，?進行業(yè)務?核算，做?好財務工?作。2?、做好本?職工作的?同時，處?理好同其?他部門的?協(xié)調(diào)關系?。3、?做好正常?出納核算?工作。按?照財務制?度，辦理?現(xiàn)金的收?付和銀行?結算業(yè)務?，嚴格把?關，不能?有半點疏?忽和大意?。加強各?種費用開?支的核算?，及時進?行記帳，?編制出納?日報明細?表，匯總?表，月初?報交會計?做賬，嚴?格支票領?用手續(xù)，?按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金以?票和轉(zhuǎn)帳?支票。?4、做好?應對突發(fā)?事件的應?急工作。?5、堅?持原則，?秉公辦事?，做出表?率。6?、完成領?導臨時交?辦的其他?工作。?二、加強?學習結?合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及?自己的崗?位上工作?需求，加?強相關業(yè)?務方面的?學習，提?高自己的?業(yè)務素質(zhì)?和綜合能?力。三?、做好資?金預算工?作，加強?成本控制?預算的?目的是設?法增加收?入，減少?成本，壓?縮財務費?用，管理?費用，營?業(yè)費用等?各項支出?。1、?預算一定?要全員參?與，絕不?能少數(shù)人?參與憑空?捏造，想?當然得出?。既包括?經(jīng)營指標?，也涵蓋?費用開支?預算，接?待預算等?等。2?、要求部?門領導把?預算工作?放在心上?，指導兼?職預算員?做好部門?預算，按?時編報分?析，必須?做到預算?編報和分?析的及時?性，部門?預算要求?每月__?__日必?須上報財?務部，部?門預算執(zhí)?行情況的?分析必須?于每月_?___日?報送財務?部。3?、制定費?用額度控?制指標：?在額定范?圍內(nèi)，只?要能完成?經(jīng)營目標?，錢怎么?花都行。?無計劃開?支必須專?項審批。?四、個?人建議措?施要求?財務管理?科學化，?核算規(guī)范?化，費用?控制全理?化，強化?監(jiān)督度，?細化工作?，切實體?現(xiàn)財務管?理的作用?。使得財?務運作趨?于更合理?化、健康?化，更能?符合公司?發(fā)展的步?伐。公?司出納年?度工作計?劃標準范?文（二）?___?_年我司?各部門都?取得了可?喜的成績?，作為公?司出納,?我在收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個方?面盡到了?應盡的職?責，在過?去的一年?里在不斷?改善工作?方式方法?的同時，?認真學習?掌握財務?知識，順?利完成如?下工作：?出納工?作總結及?____?年工作計?劃第一部?分在本?年度工作?中的經(jīng)驗?和教訓?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結?算制度，?每日認真?核對現(xiàn)金?與日記賬?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時?查詢及時?處理，每?月按銀行?對賬單做?好對賬工?作認真做?好未達賬?項調(diào)節(jié)表?。2、?及時收回?公司各項?收入，開?出收據(jù)，?及時收回?現(xiàn)金存入?銀行，從?無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放職工工?資和其它?應發(fā)放的?經(jīng)費。?4、堅持?財務手續(xù)?，嚴格審?核算（發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗收人?、審批人?簽字方可?報帳），?對不符手?續(xù)的發(fā)票?不予付款?。5、?為配合公?司發(fā)展需?用，協(xié)同?本部門主?管一同完?成了，銀?行還貨工?作，以及?開立銀行?承兌匯票?賬戶及保?證金賬戶?等。出?納工作總?結及__?__年工?作計劃第?二部分?隨著不斷?的學習和?深入，我?對本職工?作有了更?深刻的認?識。我的?工作內(nèi)容?可以說既?簡單又繁?瑣。例如?登賬，全?公司的現(xiàn)?金日記賬?及銀行存?款日記賬?都由我來?逐筆登記?匯總。龐?大的工作?量、準確?無誤的帳?務要求，?使我必須?細心、耐?心的操作?。出納?工作總結?及___?_年工作?計劃第三?部分隨?著公司不?斷的發(fā)展?壯大，學?習新的知?識早已經(jīng)?顯得十分?重要。出?納工作總?結及__?__年工?作計劃：?1.熟?悉“現(xiàn)金?管理條例?”、“銀?行結算制?度”，嚴?格執(zhí)行“?現(xiàn)金管理?條例”、?“銀行結?算制度”?和公司的?費用報銷?規(guī)定等，?負責辦理?借款和各?項費用的?報銷、應?付款項的?支付。在?資金緊張?的情況下?，有權分?輕重緩急?支付各項?支出;?2.管好?庫存現(xiàn)金?，不得坐?支，不得?白條抵庫?，不得擅?自挪用庫?存現(xiàn)金，?不得浮存?賬外現(xiàn)金?;3.?根據(jù)記賬?憑證，逐?筆收付后?在記賬憑?證簽章，?并加蓋“?收訖”或?“付訖”?戳記，做?到合法準?確、手續(xù)?完備、單?證齊全。?4.逐?筆序時登?記現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結，并與?庫存現(xiàn)金?相核對，?發(fā)現(xiàn)錯誤?及時查找?原因，并?向領導及?時匯報。?每日終了?，登記“?貨幣資金?變動情況?日報表”?，每月終?了出具“?貨幣資金?變動情況?月匯總表?”;5?.按規(guī)定?填制各種?支票、授?權支付憑?證等銀行?結算憑證?，數(shù)字準?確;6?.妥善保?管有關印?章、票據(jù)?等，做好?有關單據(jù)?、賬冊、?報表等會?計資料的?整理、歸?檔;7?.定期和?不定