縣國庫項(xiàng)目實(shí)施方案

縣國庫項(xiàng)目實(shí)施方案北京XX政務(wù)軟件有限公司1.第一部分項(xiàng)目實(shí)施方法根據(jù)財(cái)政產(chǎn)品的實(shí)施特點(diǎn)，結(jié)合各項(xiàng)目的實(shí)施情況，財(cái)政產(chǎn)品的實(shí)施步驟主要有如下過程：項(xiàng)目確立后，明確客戶方項(xiàng)目組和實(shí)施方項(xiàng)目組1．實(shí)施方任命項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理和項(xiàng)目組成員，并明確各自的工2．項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)助客戶方，任命客戶方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目實(shí)施或參與人員，項(xiàng)目的維護(hù)人員，并明確各自的職責(zé)。尤其明確日常的實(shí)施工作由誰來進(jìn)職責(zé)：XX方：成果：項(xiàng)目組成立之后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)客戶對(duì)進(jìn)度、范圍等方面的要求，結(jié)合此時(shí)編寫項(xiàng)目計(jì)劃，不是細(xì)化的項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)該是項(xiàng)目的整體項(xiàng)目的范圍及目標(biāo)、項(xiàng)目進(jìn)度安排、資源安排分工、成本預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)目的里程碑等信息。項(xiàng)目計(jì)劃確定后，在每個(gè)階段工作開始之前，還化的階段計(jì)劃和周計(jì)劃，例如在項(xiàng)目調(diào)研的之前，提交客戶調(diào)4．項(xiàng)目經(jīng)理編制完畢項(xiàng)目計(jì)劃之后，應(yīng)與客戶職責(zé)：XX方：成果：《項(xiàng)目計(jì)劃》在雙方確定項(xiàng)目計(jì)劃后，應(yīng)將項(xiàng)目的目標(biāo)、工作方式、時(shí)間安排等相關(guān)信息在客戶方內(nèi)部中、高層以及各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次傳達(dá)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是一次非常好的傳達(dá)項(xiàng)目進(jìn)度、目標(biāo)等信息的機(jī)會(huì)，讓客戶方從上到下雙方項(xiàng)目組成員第一次在客戶方全體亮相。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)召開的成功與否在2．在啟動(dòng)會(huì)上，項(xiàng)目經(jīng)理可以將項(xiàng)目進(jìn)度安排、項(xiàng)目工作進(jìn)行總體介紹，讓客戶了解項(xiàng)目的工作安排、工作方式、客戶方需要配如果無法安排集體的啟動(dòng)會(huì)議，那么可以采取在項(xiàng)目組內(nèi)召開啟動(dòng)會(huì)方職責(zé)：XX方：成果：《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄》項(xiàng)目計(jì)劃階段的工作結(jié)束之后，項(xiàng)目組成員進(jìn)入客戶現(xiàn)場開始進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施階段主要完成需求調(diào)研、形成實(shí)施方案、實(shí)施、培訓(xùn)、試運(yùn)行財(cái)政產(chǎn)品的實(shí)施，我們希望實(shí)施組能夠按照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模式進(jìn)行實(shí)施項(xiàng)排專題培訓(xùn)。培訓(xùn)重點(diǎn)應(yīng)放在：軟件產(chǎn)品的技能、系統(tǒng)的日常維護(hù)技能，如常見故障的診斷和解決，補(bǔ)丁的使用方法等；注意：項(xiàng)目經(jīng)理可以跟客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通，對(duì)客戶方項(xiàng)目組行軟件培訓(xùn)。考慮很多客戶項(xiàng)目組成員對(duì)我們的產(chǎn)品不了解，XX方：成果：《系統(tǒng)安裝確認(rèn)書》在系統(tǒng)安裝完畢后，項(xiàng)目組應(yīng)該對(duì)客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行了解并分析。此時(shí)分析工客戶業(yè)務(wù)分析內(nèi)容包括如下幾個(gè)部分：注意：業(yè)務(wù)分析計(jì)劃中要明確調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研安排、各業(yè)務(wù)單位的時(shí)間安排，注意：不同產(chǎn)品的調(diào)研單不同，在進(jìn)行調(diào)研單下發(fā)的時(shí)候要根據(jù)注意：在調(diào)研的過程中，根據(jù)調(diào)研單的內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通，不注意：項(xiàng)目需求報(bào)告對(duì)項(xiàng)目非常重要，該文檔直接明確項(xiàng)目范圍業(yè)務(wù)的匹配程度，尤其是對(duì)重要業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)、表樣（經(jīng)常容易發(fā)生變化）等一定要有每個(gè)業(yè)務(wù)單位簽字確認(rèn)。如果該文檔不確定，項(xiàng)目后XX方：成果：《業(yè)務(wù)分析計(jì)劃》《調(diào)研單》《業(yè)務(wù)分析報(bào)告》《在客戶的業(yè)務(wù)分析結(jié)束之后，項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行整理匯總，并結(jié)合公司產(chǎn)品，分析業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的匹配程度，編制項(xiàng)目實(shí)施方案和培訓(xùn)實(shí)施方1．項(xiàng)目經(jīng)理與團(tuán)隊(duì)成員對(duì)客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)行分析整理，針對(duì)注意：此時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理可以要求實(shí)施經(jīng)驗(yàn)豐富的人員共同參與討論，對(duì)客戶的每2．項(xiàng)目經(jīng)理需要整理出如下內(nèi)容資料：靜態(tài)數(shù)據(jù)資料：為了確保軟件運(yùn)行和客戶業(yè)務(wù)流程能夠流程所需要的基本XX方：成果：對(duì)于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，可以考慮由業(yè)務(wù)單位、預(yù)算單位來進(jìn)行錄入，例如：在工資系統(tǒng)中，上千名員工的資料建議由預(yù)算單位進(jìn)行錄入，否則工作量非常注意：項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)施方案進(jìn)行測試，主要是業(yè)務(wù)流程處理是否滿足客戶的實(shí)客戶方：XX方：成果：《數(shù)據(jù)文件》《測試結(jié)果》系統(tǒng)定制完畢后，系統(tǒng)由各個(gè)業(yè)務(wù)單位使用，因此項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織各業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測試，這個(gè)過程是項(xiàng)目試運(yùn)行之前的重要一步，可能持續(xù)的時(shí)間較測試的安排主要包括：測試時(shí)間，測試完成單位（也就是哪幾個(gè)單位進(jìn)行，如測試單位包括：預(yù)算科、國庫課、某主管單位、某二級(jí)預(yù)算單位等），測試的注意：測試模擬數(shù)據(jù)：可以由客戶提供去年或上個(gè)月的數(shù)據(jù)，如以去年的指標(biāo)進(jìn)行測測試配合：在測試的時(shí)候，業(yè)務(wù)單仍在處理正常的業(yè)務(wù)，同時(shí)又要進(jìn)行測試，測試方式：非常重要，項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人確定如何進(jìn)行測試，如何模擬業(yè)務(wù)流同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提供相應(yīng)的系統(tǒng)使用說明等資料。注意：此階段的工作需要項(xiàng)目實(shí)施人員協(xié)助業(yè)務(wù)單位完成，并且不僅掌握系統(tǒng)的操作使用而且還要熟悉客戶的業(yè)務(wù)，這樣才能更好與溝通。同時(shí)如果出現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)與系統(tǒng)設(shè)置或系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式不同時(shí)，項(xiàng)員應(yīng)盡量與客戶溝通交流，協(xié)助客戶制定折中的解決方式，并不要承XX方：成果：《操作使用說明書》一致）《培訓(xùn)考勤登記表》《系統(tǒng)培訓(xùn)是項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵因素之一，財(cái)政產(chǎn)品的使用對(duì)象包括業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員等，因此在進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)的時(shí)候也應(yīng)按照不同使用對(duì)象進(jìn)行培訓(xùn)，主要培訓(xùn)類別包括：特點(diǎn)：各預(yù)算單位使用人員根據(jù)各自的角色不同，在系統(tǒng)中負(fù)責(zé)不同的業(yè)務(wù)處理，他們只需對(duì)與自己業(yè)務(wù)處理相關(guān)的功能熟悉即可，例如在工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)，預(yù)算單位人員只需對(duì)如何錄入工資、審核工資等功能了解并能熟練操作即可。業(yè)務(wù)人員擔(dān)任業(yè)務(wù)審批、核準(zhǔn)、發(fā)證、通知等工作，因此對(duì)此部分的人員培訓(xùn)內(nèi)容較多，包括各自在系統(tǒng)中處理業(yè)務(wù)的操作，還要了解業(yè)務(wù)流程的流轉(zhuǎn)過程，產(chǎn)生的相關(guān)特點(diǎn)：主要針對(duì)業(yè)務(wù)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人等進(jìn)行培訓(xùn)，他們不握功能操作，但是要對(duì)系統(tǒng)中的各類查詢功能了解，熟悉系特點(diǎn)：主要針對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行培訓(xùn)，他們擔(dān)任系統(tǒng)的管理員，確XX方：成果：《實(shí)施問題傳遞單》《培訓(xùn)階段確認(rèn)單》注意：在試運(yùn)行階段，一定要與客戶溝通試運(yùn)行的方案，主要是原有工作模式和現(xiàn)行工作模式如何并行和預(yù)測可能出現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)的策略；同時(shí)落實(shí)客戶方：XX方：成果：《項(xiàng)目試運(yùn)行方案》《項(xiàng)目階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《系在項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)行階段后，項(xiàng)目經(jīng)理可要求項(xiàng)目組成員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施工作進(jìn)行總文檔總結(jié)：對(duì)前期的文檔進(jìn)行整理，按照質(zhì)量規(guī)定整理項(xiàng)目文檔，并進(jìn)行歸客戶方：XX方：成果：注意：很多項(xiàng)目客戶擔(dān)心驗(yàn)收后提供的服務(wù)不到位，因此不愿驗(yàn)收。此時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)落實(shí)后續(xù)服務(wù)方案，明確誰提供服務(wù)、如果服務(wù)、服務(wù)負(fù)責(zé)部門等內(nèi)客戶方：XX方：成果：周例會(huì)制度：項(xiàng)目經(jīng)理每周組織與客戶方項(xiàng)目組共同參加的周例會(huì)。在周例會(huì)上，項(xiàng)目經(jīng)理要與客戶就項(xiàng)目狀態(tài)、項(xiàng)目面臨問題等等進(jìn)行溝通；并對(duì)下一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理在實(shí)施項(xiàng)目的過程中，每周需要提交項(xiàng)目的進(jìn)展情況匯報(bào)表《項(xiàng)目周項(xiàng)目采取統(tǒng)一的文檔管理，例如統(tǒng)一文檔編號(hào)、項(xiàng)目名稱等。里程里程碑段《系統(tǒng)安裝確認(rèn)書》《項(xiàng)目實(shí)施方案》《數(shù)據(jù)文件》《測試結(jié)果》《項(xiàng)目組成員名單》《項(xiàng)目計(jì)劃》《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄》段成立項(xiàng)目組文件《系統(tǒng)測試報(bào)告》《項(xiàng)目階段工作確認(rèn)單》《項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》(《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《維護(hù)方案》2.第二部分產(chǎn)品實(shí)施部門均開始從預(yù)算口分離預(yù)算執(zhí)行功能，建立國庫科，已經(jīng)開始搞國庫集中支財(cái)政局各業(yè)務(wù)科室、國庫支付中心、各預(yù)算單位、代理銀行、人行國庫。組織編制、審核、批復(fù)年度預(yù)算；根據(jù)批復(fù)的用款計(jì)劃信息對(duì)各預(yù)算單位上報(bào)的撥款申請(qǐng)、直接支付申請(qǐng)進(jìn)行額度控制；與財(cái)政局共同編制本單位預(yù)算；根據(jù)本單位的可執(zhí)行指標(biāo)信息，申請(qǐng)編制本單位分月用款計(jì)劃信息；根據(jù)批復(fù)的本單位的用款計(jì)劃信息，編制撥款申請(qǐng)和直接支付申請(qǐng)；編制本單位的相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表；代理銀行：負(fù)責(zé)資金結(jié)算；指標(biāo)管理、分月用款計(jì)劃管理、單位用款管理（直接支付管理、撥款說明：1、虛線為電子化流程；(下同)（一）區(qū)財(cái)政局業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)將經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的年初預(yù)算（含預(yù)下達(dá)指標(biāo)）和追加、追減指標(biāo)數(shù)錄入國庫集中支付信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件編制部門預(yù)算后，通過軟件導(dǎo)入），及相分月用款計(jì)劃（也稱額度）是財(cái)政資金支付的直接依據(jù)，是國庫集中支付管理的重要（一）列入年度預(yù)算部分（包括經(jīng)常性支出和專項(xiàng)支出）②用款計(jì)劃審核科③通知額度③抄送額度單位報(bào)送的《財(cái)政資金分月用款計(jì)劃匯總表》進(jìn)行審核；（二）臨時(shí)追加部分預(yù)算單位預(yù)算單位財(cái)政局業(yè)務(wù)科室②用款計(jì)劃審核財(cái)政局預(yù)算科③單財(cái)政局國庫科財(cái)政局支付人民銀行市單位報(bào)送的《財(cái)政資金分月用款計(jì)劃匯總表》進(jìn)行審核，送預(yù)算科；標(biāo)、用款計(jì)劃，直接完成預(yù)算撥款工作。實(shí)現(xiàn)實(shí)撥資金管理模式下的財(cái)政資金支出管理。預(yù)算單位根據(jù)預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃，向財(cái)政業(yè)務(wù)部門提交撥款申請(qǐng)，財(cái)政業(yè)務(wù)部門審核后，國庫處或預(yù)算處進(jìn)行審核，產(chǎn)生預(yù)算撥款憑證，根據(jù)銀行返回的預(yù)算撥款憑證回單，登記總預(yù)算賬。具體流程如圖：預(yù)算指標(biāo)管理系預(yù)算單位支出申請(qǐng)表、業(yè)務(wù)處代編單位月度用款計(jì)劃基本支出、項(xiàng)目支出分月用款計(jì)劃調(diào)整分月用款計(jì)劃政府采購資金工資統(tǒng)發(fā)資金一級(jí)預(yù)算單位一級(jí)預(yù)算單位①上報(bào)申請(qǐng)書財(cái)政支付中心②審核開具支付令②抄送信息④清算資金代理行國庫或預(yù)算外資金專戶③支付收款人或預(yù)算單位基層預(yù)算單位代理銀行說明：2、由一級(jí)預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政局審批的用款計(jì)劃，錄入《財(cái)政直接支付申3、國庫支付中心對(duì)一級(jí)預(yù)算單位提出的支付申請(qǐng)進(jìn)行審核確認(rèn)，包括預(yù)算指標(biāo)、資金用款計(jì)劃、支出用途、印鑒等，審核無誤后，開具《財(cái)預(yù)算單位預(yù)算單位①填寫支財(cái)政支付中心支付信息支付信息④清算資金③轉(zhuǎn)帳支付或提現(xiàn)金收款人或預(yù)算單位代理行國庫或預(yù)算外資金專戶②審核代理銀行付憑證2、國庫支付中心審核后，對(duì)預(yù)算單位錄入的《財(cái)政資金授權(quán)支的票號(hào)（支付憑證做國庫支票處理）、預(yù)算科目、支付金額等自動(dòng)進(jìn)預(yù)留印簽核對(duì)一致，將資金劃往收款人賬戶（或辦理提取現(xiàn)金）；2.3.6.1.財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)2.3.6.2.財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)“財(cái)政零余額賬戶存款”科目用于核算財(cái)政國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)在銀行辦理“已結(jié)報(bào)支出”科目用于核算財(cái)政國庫資金已結(jié)清的支出數(shù)額，當(dāng)天業(yè)務(wù)證回執(zhí)聯(lián)，按部門分“類”、“款”、“項(xiàng)”列報(bào)預(yù)算支出，無誤后，列報(bào)支出，并登記預(yù)算單位支出明——財(cái)政授權(quán)支付2.3.6.3.行政、事業(yè)單位會(huì)計(jì)產(chǎn)賬，會(huì)計(jì)分錄為：行政單位：預(yù)算單位從預(yù)算單位零余額賬戶轉(zhuǎn)賬支取時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：行政單位：預(yù)算單位從預(yù)算單位零余額賬戶提取現(xiàn)金支用時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：行政單位：代理銀行轉(zhuǎn)來的〈〈財(cái)政直接支付入賬通知書分錄為：2.3.6.4.財(cái)務(wù)對(duì)帳流程代理銀行和一月“款”、“項(xiàng)”的支出數(shù)和預(yù)算單位的財(cái)政直接支付數(shù)；同時(shí)與各代理銀行核對(duì)各預(yù)“款”、“項(xiàng)”的預(yù)算支出總數(shù)，其中包括財(cái)政直接支付數(shù)和財(cái)政授權(quán)支付的額度財(cái)政授權(quán)支付的用款額度、支出數(shù)、用款額度結(jié)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、客戶端（工作站）、中間層服務(wù)器必須的硬件環(huán)境、軟件環(huán)境數(shù)據(jù)庫統(tǒng)Windows2000/NT及以上；卡版硬件環(huán)境基本配置間B/S產(chǎn)品要求：代理銀行政府HUB專網(wǎng)路由器人民銀行財(cái)政局路由器預(yù)算單位2財(cái)政局服務(wù)器資金支付部會(huì)計(jì)核算部資金支付部會(huì)計(jì)核算部建立區(qū)本級(jí)財(cái)政的總預(yù)算會(huì)計(jì)賬；建立國庫集中支付中心的總預(yù)算會(huì)計(jì)賬；具體設(shè)置如下：賬套名稱賬套名稱心財(cái)務(wù)主管賬套代碼科目體系